证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司董事会对2023年半年度股票发行所募集资金的存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
公司于2022年8月29日、2022年9月14日召开了第三届董事会第十一次会议及2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于许昌智能继电器股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》等议案。
公司于2022年10月13日取得《关于对许昌智能继电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3180号）。公司向特定对象发行股票7,000,000股，发行价格为每股5.00元，募集资金总额为35,000,000元，全部用于补充公司流动资金。
本次发行经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年11月4日出具《验资报告》（致同验字（2022）第410C000657号）。本次定向发行新增股份于2022年11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金专户存储情况
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，公司已于2022年10月25日为本次定向发行
所募集资金设立专项账户，并与主办券商、商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。开户行：招商银行许昌分行营业部账户名称：许昌智能继电器股份有限公司转入金额：35,000,000.00元账户号：9551 0911 0777 777
三、募集资金管理情况
公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究、募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等方面有明确要求。
四、 募集资金的使用情况
截至2023年6月30日，公司2022年第一次股票定向发行募集资金3,500.00万元已使用完毕，募集资金专户尚有余额566.88元为利息。具体情况如下：
单位：元
35,000,000.00
加：利息收入 8,162.82
减：手续费
（一）募集资金总额
*
| * | 58.22 |
| 小计 | 35,008,104.60 |
| （二）截止2023年6月30日累计已使用募集资金总额 |
35,007,537.72
其中：
| 2023 |
年实际使用金额
累计实际使用金额
采购原材料
| 0.00 | 24,924,807.77 |
支付工程款 0.00 8,189,164.98支付运费 0.00 871,690.80支付劳务费 0.00 610,165.00其他 0.00 411,709.17
566.88
注：手续费系银行转账及网银使用费用。
五、 变更募集资金使用用途情况
2023年上半年，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形；不存在损害公司及股东利益的情形；不存在利用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告于2023年8月1日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过并批准报出。
特此公告。
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年8月1日