证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-087债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）于2022年7月13日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司于2022年7月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-048）。
公司于2022年8月22日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加4,000.00万元至不超过人民币24,000.00万元。其中，20,000.00万元额度有效期至2023年7月28日；4,000.00万元额度有效期至2023年8月21日，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体详见公司于2022年8月23日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-067）。
近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品到期赎回，具体情况
如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于2023年6月30日与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，具体内容详见公司2023年7月3日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-072）。
公司全资子公司海泰科模具于2023年7月4日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签订了《青岛银行结构性存款销售协议书》，具体内容详见公司2023年7月5日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-074）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益合计133,501.37元。具体情况如下：
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益金额/元 |
| 1 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款NQD00557 | 保本浮动收益型 | 24,000,000.00 | 2023.07.04 | 2023.07.31 | 1.65%-2.65% | 47,046.58 |
| 2 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 49,000,000.00 | 2023.07.05 | 2023.07.28 | 1.60%-2.80% | 86,454.79 |
| 合计 | 73,000,000.00 | 133,501.37 | |||||||
二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、已到期的产品情况
（1）活期存款情况
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 | 实际收益（元） |
| 1 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 协定存款 | 活期存款 | 活期账户内超过50万元，利率按照协定存款基准利率加55个基点 | 2021.08.11 | 2022.08.10 | 1.15%-1.70% | 是 | 233,782.71 |
| 2 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 协定存款 | 活期存款 | 活期账户内超过5万元，利率按照协定存款基准利率加46个基点 | 2021.08.05 | 2022.08.04 | 1.15%-1.61% | 是 | 264,748.90 |
| 3 | 海泰科模具 | 上海浦东发展银行青岛市南支行 | 协定存款 | 活期存款 | 活期账户内超过30万元，利率按照协定存款基准利率加69个基点 | 2021.08.17 | 2022.08.16 | 1.15%-1.84% | 是 | 75,061.88 |
| 4 | 海泰科模具 | 中国民生银行股份有限公司青岛分行 | 流动利D | 活期存款 | 活期账户资金不满7天利率按照1.2%执行，7天以上利率按照2.1%执行 | 2021.09.09 | 2022.08.25 | 1.20%-2.10% | 是 | 30,744.77 |
| 合计 | 604,338.26 | |||||||||
（2）理财产品情况
| 序号 | 购买主体 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 | 实际收益（元） |
| 1 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 55,000,000.00 | 2022.02.15 | 2022.08.15 | 1.80%-3.36% | 是 | 916,405.48 |
| 2 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 135,000,000.00 | 2022.08.01 | 2022.08.31 | 1.80%-3.17% | 是 | 340,643.84 |
| 3 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 35,000,000.00 | 2022.08.16 | 2022.08.31 | 1.80%-2.83% | 是 | 40,705.48 |
| 4 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 62,000,000.00 | 2022.09.01 | 2022.09.30 | 1.80%-3.00% | 是 | 142,854.79 |
| 5 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 45,000,000.00 | 2022.09.01 | 2022.09.30 | 1.80%-3.00% | 是 | 103,684.93 |
| 6 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 55,000,000.00 | 2022.09.01 | 2022.09.30 | 1.80%-3.00% | 是 | 126,726.03 |
| 7 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 45,000,000.00 | 2022.10.12 | 2022.11.14 | 1.80%-3.07% | 是 | 120,834.25 |
| 8 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 55,000,000.00 | 2022.10.12 | 2022.11.14 | 1.80%-3.07% | 是 | 147,686.30 |
| 9 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 45,000,000.00 | 2022.11.15 | 2022.12.15 | 1.80%-3.02% | 是 | 108,000.00 |
| 10 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 42,000,000.00 | 2022.11.15 | 2022.12.15 | 1.80%-3.02% | 是 | 100,800.00 |
| 11 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2022.10.12 | 2023.01.12 | 1.80%-3.22% | 是 | 393,205.48 |
| 12 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 45,000,000.00 | 2022.12.16 | 2023.01.16 | 1.80%-3.02% | 是 | 115,421.92 |
| 13 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 27,000,000.00 | 2022.12.16 | 2023.01.16 | 1.80%-3.02% | 是 | 69,253.15 |
| 14 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2023.01.17 | 2023.01.31 | 1.80%-2.71% | 是 | 50,054.79 |
| 15 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 43,000,000.00 | 2023.01.17 | 2023.01.31 | 1.80%-2.71% | 是 | 43,047.12 |
| 16 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 29,000,000.00 | 2023.01.17 | 2023.01.31 | 1.80%-2.71% | 是 | 29,031.78 |
| 17 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2023.02.02 | 2023.03.01 | 1.80%-2.96% | 是 | 105,780.82 |
| 18 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 43,000,000.00 | 2023.02.02 | 2023.03.01 | 1.80%-2.96% | 是 | 90,971.51 |
| 19 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 25,000,000.00 | 2023.02.02 | 2023.03.01 | 1.80%-2.96% | 是 | 52,890.41 |
| 20 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2023.03.02 | 2023.04.03 | 1.80%-3.02% | 是 | 132,383.56 |
| 21 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 38,500,000.00 | 2023.03.02 | 2023.04.03 | 1.80%-3.02% | 是 | 101,935.34 |
| 22 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 18,000,000.00 | 2023.03.02 | 2023.04.03 | 1.80%-3.02% | 是 | 47,658.08 |
| 23 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2023.04.04 | 2023.05.09 | 1.80%-3.03% | 是 | 140,479.45 |
| 24 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 37,000,000.00 | 2023.04.04 | 2023.05.09 | 1.80%-3.03% | 是 | 103,954.79 |
| 25 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,500,000.00 | 2023.04.04 | 2023.05.09 | 1.80%-3.03% | 是 | 12,643.15 |
| 26 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款NQD00524 | 保本浮动收益型 | 43,200,000.00 | 2023.05.10 | 2023.05.31 | 1.65%-3.00% | 是 | 74,564.38 |
| 27 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 37,000,000.00 | 2023.05.10 | 2023.06.12 | 1.80%-3.02% | 是 | 97,680.00 |
| 28 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000,000.00 | 2023.05.10 | 2023.06.12 | 1.80%-3.02% | 是 | 10,560.00 |
| 29 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款NQD00540 | 保本浮动收益型 | 73,700,000.00 | 2023.06.05 | 2023.06.30 | 1.65%-3.00% | 是 | 151,438.36 |
| 30 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,500,000.00 | 2023.06.13 | 2023.07.17 | 1.60%-3.02% | 是 | 85,801.10 |
| 31 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000,000.00 | 2023.06.13 | 2023.07.17 | 1.60%-3.02% | 是 | 5,626.30 |
| 32 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款NQD00557 | 保本浮动收益型 | 24,000,000.00 | 2023.07.04 | 2023.07.31 | 1.65%-2.65% | 是 | 47,046.58 |
| 33 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 49,000,000.00 | 2023.07.05 | 2023.07.28 | 1.60%-2.80% | 是 | 86,454.79 |
| 合计 | 4,196,223.96 | |||||||||
2、尚未到期的产品情况
（1）活期存款情况
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 |
| 1 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 协定存款 | 活期存款 | 活期账户内超过10万元，利率按照协定存款基准利率加60个基点 | 2022.08.11 | 2023.08.04 | 1.15%-1.75% | 否 |
| 2 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 协定存款 | 活期存款 | 活期账户内超过5万元，利率按照协定存款基准利率加55个基点 | 2022.08.23 | 2023.08.22 | 1.35%-1.70% | 否 |
| 3 | 海泰科模具 | 中国民生银行股份有限公司青岛分行 | 流动利D | 活期存款 | 活期账户资金不满7天利率按照1.35%执行，7天以上利率按照2.1%执行 | 2022.08.17 | 2023.08.17 | 1.35%-2.10% | 否 |
（2）理财产品情况
无
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为0元。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2023年8月1日