泰和新材集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 烟台石川密封科技股份有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 28.45 | 46.54 | | 46.00 | 28.99 | 销售产品、综合服务等 | 经营性往来 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 20.00 | | | 20.00 | 销售产品、综合服务等 | 经营性往来 |
| 烟台兴华能源有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 360.45 | 4,643.04 | | 4,326.20 | 677.29 | 采购原料 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁夏宁东泰和新材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,800.00 | | 273.76 | | 20,073.76 | 借款 | 非经营性往来 |
| 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 42,954.49 | 601.46 | | 43,555.95 | 借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 烟台泰和时尚科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 28.96 | 681.78 | | 710.74 | 0.00 | 销售产品、综合服务等 | 经营性往来 |
| 其他应收款 | 1.39 | 2.18 | | 3.57 | 0.00 | 资产处置、房租等 | 经营性往来 |
| 烟台裕兴纸制品有限公 | 联营企业 | 应收账款 | | 55.02 | | 50.80 | 4.22 | 销售产品、综合 | 经营性往来 |
| 司 | | | | | | | | 服务等 | |
| 宁夏泰极纸业有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 167.65 | | 83.43 | 84.22 | 销售材料、提供租赁收入 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 20,219.25 | 48,570.70 | 875.22 | 5,220.74 | 64,444.43 | - | - |
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启
