路德环境科技股份有限公司证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2023-060
路德环境科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《路德环境科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定,路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)2020年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1915号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票2,296万股,发行价格为每股
15.91元,募集资金总额为36,529.36万元,根据相关规定扣除发行费用4,111.88万元后实际募集资金净额为32,417.48万元。其中,保荐承销费用为2,922.35万元(不含税),其他与发行权益性证券直接相关费用1,189.53万元。
募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用2,722.35万元(公司以自筹资金预先支付保荐承销费用200万元)后募集资金为33,807.01万元,上述金额已于2020年9月16日由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字[2020]第2-00055号《验资报告》验证。
2、募集资金使用及结余情况
(1)以前年度募集资金使用情况:截至2022年12月31日止,累计使用募集资金为20,844.39万元,其中:使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为
419.62万元;直接投入募投项目的募集资金为20,424.77万元。
(2)2023年半年度募集资金使用情况:截至2023年6月30日止,累计使用募集资金为23,248.83万元,本报告期直接投入募投项目的募集资金为2,404.44万元。
(3)募集资金结余情况:截至2023年6月30日,公司利用闲置募集资金进行现金管理,收到现金管理收益954.31万元,募集资金专用账户累计利息收入366.14万元,手续费支出0.65万元。募集资金2023年6月30日余额为11,877.97万元,其中:存放于募集资金专用账户余额3,877.97万元,未到期现金管理余额8,000.00万元。
截至2023年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:
项目 | 金额(元) |
募集资金到账总额 | 338,070,112.00 |
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 4,196,226.40 |
减:报告期末募集资金累计投入金额 | 228,292,148.08 |
加:报告期末累计利息收入 | 3,661,423.17 |
减:报告期末累计手续费支出 | 6,547.72 |
加:报告期末累计现金管理收益金额 | 9,543,081.79 |
募集资金余额 | 118,779,694.76 |
减:报告期末持有未到期的理财产品金额 | 80,000,000.00 |
2023年6月30日募集资金专户余额 | 38,779,694.76 |
(二)2022年向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年4月17日出具的《关于同意路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》(证监许可[2023]799 号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股股票(A股)8,340,397股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币13.57元,募集资金总额为人民币113,179,187.29元,扣除各项发行费用人民4,153,999.33元(不含税),实际募集资金净额人民币109,025,187.96元。上述募集资金已于2023
路德环境科技股份有限公司年5月16日全部到账,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2023]第 2-00013 号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
(1)2023年半年度募集资金使用情况:截至2023年6月30日止,累计使用募集资金为7,359.61万元,本报告期直接投入募投项目的募集资金为7,359.61万元。
(2)募集资金结余情况:截至2023年6月30日,公司募集资金专用账户累计利息收入1.80万元。募集资金2023年6月30日余额为3,576.52万元。
截至2023年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:
项目 | 金额(元) |
募集资金到账总额 | 109,579,187.29 |
减:以募集资金支付发行费用的金额 | 235,849.06 |
减:报告期末募集资金累计投入金额 | 73,596,132.21 |
加:报告期末累计利息收入 | 17,969.26 |
募集资金余额 | 35,765,175.28 |
2023年6月30日募集资金专户余额 | 35,765,175.28 |
二、募集资金管理情况
(一)2020年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。
2、募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要,公司和保荐机构安信证券于2020年9月17日与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行签订了
路德环境科技股份有限公司《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;于2020年9月18日分别与中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司在中信银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户(账号为:
8111501012100725061),作为募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”专项存储账户;公司在华夏银行股份有限公司武汉徐东支行开设募集资金专项账户(账号为:11155000000859292),作为募投项目“路德环境信息化建设项目”专项存储账户;公司在招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户(账号为:127905133610188),作为募投项目“补充营运资金”专项存储账户。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
3、募投资金部分变更四方监管协议情况
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要,公司、路德生物环保技术(古蔺)有限公司(以下简称“古蔺路德”)和保荐机构安信证券于2021年9月16日与中国工商银行股份有限公司古蔺支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
古蔺路德在中国工商银行股份有限公司古蔺支行设募集资金专项账户(账号为:2304351129100068310),作为变更后募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”专项存储账户。
以上监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
4、募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止,公司2020年首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下:
开户银行 | 银行账户 | 余额(元) | 备注 |
中信银行股份有限公司武汉分行 | 8111501012100725061 | 13,909,905.21 | 活期 |
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行 | 11155000000859292 | 20,339,786.83 | 活期 |
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行 | 127905133610188 | - | 已销户 |
中国工商银行股份有限公司古蔺支行 | 2304351129100068310 | 4,530,002.72 | 活期 |
合计 | 38,779,694.76 |
(二)2022年向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。
2、募集资金三方监管协议情况
2023年5月5日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定,董事会将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司在中信银行股份有限公司武汉分行开设了“研发储备资金项目”及“补充营运资金”的募集资金专项账户(账号:8111501012801098918),并于2023年5月16日与安信证券、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;
以上监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
3、募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止,公司2022年向特定对象发行股票募集资金专项账户存储情况如下:
开户银行 | 银行账户 | 余额(元) | 备注 |
中信银行股份有限公司武汉分行 | 8111501012801098918 | 35,765,175.28 | 活期 |
合计 | 35,765,175.28 |
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
报告期内,公司实际投入募投项目的募集资金金额共计人民币2,404.44万元,具体情况详见本报告“附表1:募集资金使用情况对照表(2020年首次公开发行股票募集资金)”。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
报告期内,公司实际投入募投项目的募集资金金额共计人民币7,359.61万元,具体情况详见本报告“附表2:募集资金使用情况对照表(2022年向特定对象发行股票募集资金)”。
(二)募投项目的先期投入及置换情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
(1)2020年9月28日,公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以419.62万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券对该事项出具了明确的核查意见。
上述情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大信专审字[2020]第2-00502号)。
截至2020年12月31日,公司已将419.62万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。
(2)为提高资金使用效率,合理改进募投项目款项的支付方式,降低财务成本,公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让)募投项目所需资金,并定期以募投资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
(3)报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
(1)报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况。
(2)2023年7月28日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以318,150.27元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券对该事项出具了明确的核查意见。
上述情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《路德环境科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2023]第2-00273号)。
(三)用闲置募集资金补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
公司于2020年9月28日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下,合理使用额度不超过人民币32,417.48万元的暂时闲置募集资金进行投资理财,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
公司于2021年9月3日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,合理使用不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议
路德环境科技股份有限公司存单、通知存款、定期存款、大额存单等),有效期自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司于2022年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司路德生物环保技术(古蔺)有限公司(以下简称“古蔺路德”)在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,合理使用不超过16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),有效期自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
公司于2023年4月28日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及古蔺路德在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,合理使用不超过14,123.12万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),有效期自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
银行 | 产品名称 | 类型 | 投资金额(万元) | 起止时间 | 收益 类型 | 预期收益率 | 是否到期 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07994期(代码:C22YC0111) | 结构性存款 | 9,000.00 | 2022/1/17-2022/4/18 | 保本浮动收益型 | 1.6%-3.4% | 是 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09058期(代码:C22WT0120) | 结构性存款 | 3,000.00 | 2022/3/31-2022/4/14 | 保本浮动收益型 | 1.6%-3.05% | 是 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09313期(代码:C22VL0114) | 结构性存款 | 12,000.00 | 2022/4/25-2022/7/25 | 保本浮动收益型 | 1.6%-3.3% | 是 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10840期(代码:C22ST0103) | 结构性存款 | 10,000.00 | 2022/8/1-2022/8/31 | 保本浮动收益型 | 1.6%-3.18% | 是 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11472期(代码:C22Q70101) | 结构性存款 | 10,000.00 | 2022/9/12-2022/10/13 | 保本浮动收益型 | 1.6%-2.97% | 是 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12052期(代码:C22PK0101) | 结构性存款 | 10,000.00 | 2022/10/24-2022/11/23 | 保本浮动收益型 | 1.6%-2.95% | 是 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12607期(代码:C22NT0109) | 结构性存款 | 10,000.00 | 2022/12/1-2023/1/4 | 保本浮动收益型 | 1.3%-2.90% | 是 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13145期(代码:C23Y50102) | 结构性存款 | 10,000.00 | 2023/1/9-2023/2/8 | 保本浮动收益型 | 1.3%-2.90% | 是 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13920期(代码:C23XS0101) | 结构性存款 | 9,000.00 | 2023/3/1-2023/3/31 | 保本浮动收益型 | 1.3%-2.90% | 是 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14489期(代码:C23WY0114) | 结构性存款 | 8,000.00 | 2023/4/5-2023/4/28 | 保本浮动收益型 | 1.3%-2.90% | 是 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36265期(代码:C23UA0101) | 结构性存款 | 8,000.00 | 2023/5/15-2023/6/16 | 保本浮动收益型 | 1.3%-2.85% | 是 |
中信银行武汉自贸区支行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36318期(代码:C23TF0101) | 结构性存款 | 8,000.00 | 2023/6/19-2023/7/21 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.85% | 否 |
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
报告期内,公司不存在使用2022年向特定对象发行股票募集资金的暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募投项目情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募投项目对外转让或置换情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
(1)2020年9月28日,公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以419.62万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券对该事项出具了明确的核查意见。
上述情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大信专审字[2020]第2-00502号)。
截至2020年12月31日,公司已将419.62万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。
(2)为提高资金使用效率,合理改进募投项目款项的支付方式,降低财务成本,公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让)募投项目所需资金,并定期以募投资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
(3)报告期内,公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
报告期内,公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况,对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司
董事会2023年7月29日
路德环境科技股份有限公司附表1:
募集资金使用情况对照表(2020年首次公开发行股票募集资金)
单位:万元
募集资金总额 | 33,807.01 | 本年度投入募集资金总额 | 2,404.44 | ||||||||
变更用途的募集资金总额 | 3,200.00 | 已累计投入募集资金总额 | 23,248.83 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 9.47% | ||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
补充营运资金 | 否 | 18,000.00 | 16,807.01 | - | 17,085.31 | 101.66(注1) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
技术研发中心升级建设项目 | 是 | 15,000.00 | 11,800.00 | 2,165.77 | 3,307.79 | 28.03 | 2024/9/30(注3) | 不适用 | 不适用 | 否 | |
路德环境信息化建设项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 78.46 | 3.92 | 2024/9/30(注3) | 不适用 | 不适用 | 否 | |
古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目 | 是 | 3,200.00 | 238.67 | 2,777.27 | 86.79 (注2) | 2022/8/31 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
合计 | — | 35,000.00 | 33,807.01 | 2,404.44 | 23,248.83 | — | — | — | — | — | |
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 因2020年以来受复杂外部因素影响,“路德环境技术研发中心升级建设项目”设计进度以及规划、审图等政府审批程序受到较大影响,导致建设项目的筹备及施工推进进度相较原计划延期;“路德环境信息化建设项目”拟作为研发基地配套信息系统,建设进度同样受到影响。公司已于2022年9月6日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“路德环境技术研发中心升级建设项目”和“路德环境信息化建设项目”达到预定可使用状态时间分别由2023年9月30日、2022年9月30日统一延期至2024年9月30日。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、为保证公司发行事项的顺利进行,在募集资金到账前,公司已使用自筹资金419.62万元支付部分发行费用。2020年9月28日,公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以419.62万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并 |
注:1、补充营运资金专项存储账户招商银行股份有限公司账户资金(含相关利息收入及投资收益)已全部用于补充营运资金且已销户。实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异为补充营运资金专项存储账户利息收入及现金理财投资收益扣除手续费后净额。
2、因技术研发中心升级建设项目、信息化建设项目正在进行中,资金尚未使用完毕,导致截至2023年6月30日实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异;路德古蔺高肽蛋白饲料技改及扩能项目已于2022年三季度基本完成并达产,剩余未支付的款项为相关工程和设备的尾款。
3、“技术研发中心升级建设项目”和“路德环境信息化建设项目”已开工建设,项目募集资金正逐步投入。公司于2022年8月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,于2022年9月6日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将上述募投项目的达到预定可使用状态日期延至2024年9月30日。
出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(大信专审字[2020]第2-00502号)。截至报告期末,公司已将419.62万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。 2、为提高资金使用效率,合理改进募投项目款项的支付方式,降低财务成本,公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让)募投项目所需资金,并定期以募投资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 3、报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况。 | |
用闲置募集资金补充流动资金情况 | 报告期内,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财,有利于降低公司财务费用,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的回报。公司于2023年4月28日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及古蔺路德在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,合理使用不超过14,123.12万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等),有效期自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。 报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益为94.92万元,截至报告期末,公司累计获得现金管理收益954.31万元。截至报告期末,公司使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品为8,000.00万元。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
路德环境科技股份有限公司附表2:
募集资金使用情况对照表(2022年向特定对象发行股票募集资金)
单位:万元
注:调整后投资总额与募集资金承诺投资总额的差异为发行费用。
募集资金总额 | 11,317.92 | 本年度投入募集资金总额 | 7,359.61 | ||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 7,359.61 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0% | ||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
研发储备资金 | 否 | 3,600.00 | 3,568.19 | 25.28 | 25.28 | 0.71 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | |
补充营运资金 | 否 | 7,717.92 | 7,334.33 | 7,334.33 | 7,334.33 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | |
合计 | — | 11,317.92 | 10,902.52 | 7,359.61 | 7,359.61 | — | — | — | — | — | |
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年7月28日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以318,150.27元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 | ||||||||||
用闲置募集资金补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 | ||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |