恒玄科技(上海)股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2020年10月23日出具的《关于同意恒玄科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2752号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3,000.00万股,每股发行价格为人民币162.07元,本次发行募集资金总额为486,210.00万元,扣除不含税发行费用人民币10,331.88万元后,实际募集资金净额为人民币475,878.12万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年12月9日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZA16018号)。
为规范募集资金管理和使用,提高资金使用效率和利益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议,明确了各方的权利和义务。本次注销前公司募集资金专户的开立情况如下:
序号 | 户名 | 银行名称 | 募集资金专户账号 | 状态 |
1 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 平安银行上海分行营业部 | 15000105701909 | 已注销 |
2 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 110921423310107 | 存续 |
序号 | 户名 | 银行名称 | 募集资金专户账号 | 状态 |
3 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 110921423310117 | 存续 |
4 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201013401267735 | 存续 |
5 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 中国银行上海市张江支行 | 437780710681 | 已注销 |
6 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 中国银行上海市张江支行 | 435180722514 | 存续 |
7 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 上海银行浦东科技支行 | 03004354507 | 本次注销 |
8 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 上海银行浦东科技支行 | 03004610562 | 存续 |
9 | 恒玄科技(北京)有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 110921282810666 | 存续 |
10 | 恒玄科技(北京)有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 110921282810111 | 存续 |
11 | 恒玄科技(北京)有限公司 | 招商银行上海分行营业部 | 110921282810328 | 存续 |
12 | 上海恒玄智能科技有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201012801343688 | 存续 |
13 | 杭州溪棠感芯科技有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201013601574904 | 存续 |
14 | 恒玄科技(北京)有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201013501617620 | 存续 |
二、本次注销募集资金专项账户的情况
鉴于公司存放在上海银行浦东科技支行募集资金专户(账号:03004354507)对应的募投项目“智能蓝牙音频芯片升级项目”已结项,该募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户,用于永久补充流动资金。为便于公司资金账户管理,已于2023年7月27日完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后,公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
恒玄科技(上海)股份有限公司
董事会2023年7月29日