甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期 初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 |
其他关联资金往来
| 其他关联资金 往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 甘肃电气装备集团工业工程有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 武威江河水电开发有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 79.97 | 79.97 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 兰州电机股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 25.52 | 25.52 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 天水长城开关厂集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 14.00 | 14.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃大禹西大河水电开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 兰州新区科技创新城房地产开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1.90 | 1.90 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 兰州精细化工有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1.20 | 1.20 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 兰州兰电电机有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.62 | 0.62 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃省化工研究院有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.60 | 0.60 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃经纬房地产开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.14 | 0.14 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 兰州兰电物业管理有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.08 | 5.80 | 5.88 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 151.39 | 151.39 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃弘毅天承知识产权服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 1.56 | 1.56 | 接受服务 | 经营性往来 |
- 3 -其他关联资金
往来
| 其他关联资金 往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,600.00 | 11,600.00 | 借款 | 非经营性 往来 | |||
| 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,800.00 | 5,800.00 | 借款 | 非经营性 往来 | ||||
| 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,500.00 | 800.00 | 4,300.00 | 借款 | 非经营性 往来 | |||
| 甘肃省交通工程建设监理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | 借款 | 非经营性 往来 | ||
| 甘肃省建设监理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 借款 | 非经营性 往来 | ||||
| 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,800.00 | 3,000.00 | 借款 | 非经营性 往来 | |||
| 其他关联人及其附属企业 | 丝绸之路信息港股份有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 199.65 | 230.90 | 6.67 | 423.88 | 接受服务 | 经营性往来 | |
| 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 88.69 | 401.97 | 88.69 | 401.97 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 兰州兰影联片供热有限责任公司 | 本公司联营企业 | 预付账款 | 16.24 | 16.24 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 合 计 | 25,789.56 | 3,702.57 | 512.15 | 28,979.98 |
此汇总表已于2023年7月27日获董事会批准。
法定代表人：马明 主管会计工作负责人：赵登峰 会计机构负责人：王家斌 公司盖章：