营口风光新材料股份有限公司关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”） 等有关规定，现将营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况，说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行A股股票5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币27.81元/股，共计募集资金人民币139,050.00万元，募集资金已于 2021年12月14日划至公司指定账户。2021年12月14日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000890号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用和结余情况
截止2023 年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：元募集资金净额
| 1,313,253,072.06 |
减：截至报告期末募投项目累计使用金额
| 705,843,136.05 |
减：自行支付的发行费用置换金额
| 13,687,844.66 |
减：永久补充流动资金金额
| 220,000,000.00 |
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额
| 80,000,000.00 |
加：募集资金利息收入扣除手续费净额
| 17,121,560.45 |
截至
年
| 06 |
月
日募集资金专户余额
| 310,843,651.80 |
三、募集资金存放和使用情况
为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储。
截至2023年06月30日，募集资金专户存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
招商银行股份有限公司营口分行
411903945810909专用存款账户22,424,550.09交通银行股份有限公司营口分行
218003900013000098648专用存款账户285,965,775.84交通银行股份有限公司榆林分行
612899991013000222382专用存款账户2,453,325.87
| 合 计 | 310,843,651.80 |
说明：募集资金专户余额包含累计利息收入17,121,560.45元。
四、闲置募集资金使用情况
第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币50,000万元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理签署相关文件，授权公司财务部具体实施。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。
截至2023年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 产品名称 | 期限 | 存储余额 |
中信银行营口分行 结构性存款 一个月80,000,000.00
五、2023年半年度募集资金的实际使用情况详见附件
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2023年半年度募集资金使用情况对照表
营口风光新材料股份有限公司
2023.7.26
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：营口风光新材料股份有限公司 2023年 6 月 30 日 单位：万元
募集资金总额
129,941.64
本年度投入募集资金
总额
4,039.08
报告期内变更用途的募集资金总额
| - | ||
已累计投入募集资金
总额
70,584.31
累计变更用途的募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额比例
-
承诺投资项目和超募资
金投向
是否已变更
项目（含部
分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投
资总额
| (1) |
本年度
投入金额
截至期末
累计投入金额
| (2) |
截至期末投入进度（
）
| (3) |
＝
| (2)/(1) |
项目达到预定可使
用状态日期
本年度实现的效益
是否达
到预计
效益
项目可行性是否
发生重大变化
承诺投资项目
烯烃抗氧化剂催化剂项目
否
90,000
90,000
4,039.08
70,
| 584.31 |
78.43%
2023年4月17日进入试生产阶段
| - |
否承诺投资项目小计
| - | |||
| - |
90,000
90,000
4,039.08
70,
| 584.31 | - |
| - | - |
超募资金投向
永久性补充流动资金 否
-
22,000
22,000
11,000
22,000
100%
超募资金投向小计
| 22,000 | 22,000 | 11,000 | 22,000 |
合计
| 112,000 | 112,000 | 15039.08 | 92,584.31 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司超募资金为人民币39,941.64万元，共计22,000万元永久补充流动性募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
以募集资金置换自筹资金投资项目金额35,092.92万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023年 06 月30 日，募集资金31,084.37万元存放于募投专户；8,000万元做现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无