证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-074
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元
流动资金授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年7月24日召开第八届董事会2023年度第七次临时会议，审议通过《关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
经第八届董事会2022年度第五次临时会议、2022年第六次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向交通银行股份有限公司威海分行（以下简称：交通银行）申请额度不超过5,000万元的流动资金授信，期限为1年，山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）以其工业用房以及分摊的土地使用权为该笔授信提供抵押担保。
上述流动资金授信将于近日到期，经与交通银行协商，山东华素拟向该行申请不超过5,000万元流动资金贷款，期限为1年，仍由山东中关村以山东省威海市惠河路90号的9栋工业用房及分摊的土地使用权（房产建筑面积为15,249.27平方米）为此笔贷款授信提供抵押担保。
经山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司对上述房地产进行评估并出具编号为鲁信源（房估）第20230602号的《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点2023年6月2日的评估价值为9,458.80万元人民币。
山东华素已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：山东华素制药有限公司
成立日期：2013年4月15日
统一社会信用代码：91371000065949524E
住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园
法定代表人：侯占军
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。
100%
94.214%
5.786%
100%
北京华素制药股份有限公司北京工业发展投资管理有限公司、重药万维（北京）医药有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
北京中关村四环医药开发有限责任公司北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司山东华素制药有限公司
2、以下为山东华素2022年12月31日主要财务指标：
资产总额：611,532,497.56元负债总额：243,978,363.67元其中：银行贷款总额：148,000,000.00元
流动负债总额：243,978,363.67元或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元净 资 产：367,554,133.89元营业收入：412,759,615.75元利润总额：85,153,084.17元净 利 润：74,736,335.24元资产负债率：39.90%最新信用等级：无以上财务指标来自山东华素2022年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
3、以下为山东华素截至2023年3月31日主要财务指标：
资产总额：623,727,499.13元负债总额：232,708,528.85元其中：银行贷款总额：148,000,000.00元流动负债总额：232,708,528.85元或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元净 资 产：391,018,970.28元营业收入：123,308,411.09元利润总额：27,605,689.87元净 利 润：23,464,836.39元资产负债率：37.31%最新信用等级：无
以上财务指标来自山东华素截至2023年3月31日未经审计财务会计报表。
4、通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：抵押担保；担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用；担保金额：5,000万元。有关协议尚未签署。
四、其他
1、此项业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素经营收入。
2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有北京华素94.214%股权；北京华素持有山东华素100%股权。
4、山东华素对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为85,900万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为57.96%和24.25%；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为43,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.01%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，均为对合并报表内单位提供的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第八届董事会2023年度第七次临时会议决议；
2、山东华素《营业执照》复印件；
3、山东华素2022年度审计报告及截至2023年3月31日财务报表；
4、山东华素《反担保书》；
5、鲁信源（房估）第20230602号《房地产抵押估价报告》。特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二三年七月二十四日