证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-031
平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023年6月12日，平顶山东方碳素股份有限公司发行普通股32,000,000股，发行方式为公开发行，发行价格为12.6元/股，募集资金总额为403,200,000.00元，募集资金净额为368,705,297.92元，到账时间为2023年6月20日。
二、 募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储的具体情况
截至2023年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 募投项目年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目 | 公司 | 505,499,100.00 | 0 | 0% |
| 合计 | - | - | 505,499,100.00 | 0 | 0% |
截至2023年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 平顶山东方碳素股份有限公司 | 中信银行股份有限公司平顶山新华区支行 | 8111101013201672068 | 153,351,795.34 |
| 平顶山东方碳素股份有限公司 | 中国银行股份有限公司宝丰县支行 | 261186807565 | 100,003,469.31 |
| 平顶山东方碳素股份有限公司 | 招商银行股份有限公司郑州农业路支行 | 371904314210803 | 40,001,319.45 |
| 平顶山东方碳素股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司平顶山华鹰支行 | 1707021019200233224 | 40,000,222.22 |
| 平顶山东方碳素股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司郑州纬五路支行 | 15555000000941901 | 40,000,222.22 |
| 合计 | - | - | 373,357,028.54 |
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、 使用闲置募集资金补充流动资金的计划
（一）投向情况
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司暂时补 充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或 间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）公司流动资金不足的原因
（三）公司是否存在财务性投资情况
公司第三届董事会第十九次会议审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》前12个月不存在财务性投资。
（四）对公司的影响
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、 决策程序
2023年7月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司将不超过 5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月。
五、 专项意见说明
（一）保荐机构意见
开源证券股份有限公司认为：公司本次拟使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途和伤害股东利益的情形；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对公司本次拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定。
六、 备查文件
（一）《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
（三）《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
（四）《开源证券股份有限公司关于平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2023年7月21日