江阴海达橡塑股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

       江阴海达橡塑股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
                        江阴海达橡塑股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、 募集资金和募投项目基本情况
     江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会证监许可[2012]560号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667
万股。本次发行发行价格为19.8元/股，募集资金总额为330,066,000元, 扣除发
行费用后实际募集资金净额为293,975,177.30元，以上募集资金已由江苏公证天
业会计师事务所有限公司于2012年5月29日出具的苏公W[2012]B042号《验资报
告》验证。公司与中国银行股份有限公司江阴周庄支行、招商银行股份有限公司
江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴朝阳路支行、江苏江阴农村商业
银行股份有限公司周庄支行、中国民生银行股份有限公司江阴支行签署《募集资
金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
     根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目
的主要内容如下：                                                    （金额单位：万元）
序   募集资金投                    项目投资
                     投资总额                         备案情况               环评情况
号      资项目                       期
     年加工2.5                                                          《关于江阴海达橡
                                               江阴市经济和信息化
     万吨混炼胶                                                         塑股份有限公司年
1                      5,772         2 年      委员会备案项目
     密炼中心扩                                                         加工2.5 万吨混炼
                                               3202811005806 号
     建项目                                                             胶密炼中心扩建项
     年产7,000                                                          目、年产7,000 吨
                                               江阴市经济和信息化
     吨工程橡胶                                                         工程橡胶制品生产
2                      6,330         2 年      委员会备案项目
     制品生产项                                                         项目、年产10,000
                                               3202811005803 号
     目                                                                 吨车辆及建筑密封
     年产10,000                                                         件建设项目环境影
                                               江阴市经济和信息化
     吨车辆及建                                                         响报告的批复》
3                     14,440         2 年      委员会备案项目
     筑密封件建                                                         （澄环管[2011]2
                                               3202811005805 号
     设项目                                                             号）
4    企业研发中        1,958          1年      江阴市经济和信息化       《江阴市环境保护
          江阴海达橡塑股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
    心建设项目                                委员会备案项目           局建设项目环境影
                                                  3202810804457 号         响登记表批复》
                                                                           号
    其他与主营
5       业务相关的          -             -                  -                      -
    营运资金
    二、 自筹资金预先投入募投项目情况和置换方案
    为及时把握市场机遇，使公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公
司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司
对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了苏公
W[2012]E1195号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2012年5月
31日，公司以自筹资金预先投入募投项目总金额为7,335,968.49元，具体情况如
下：                                                                     （金额单位：元）
                                                           自筹资金已投入       拟用募集资金置
 序号                        项目名称
                                                               金额             换自筹资金金额
    1      年产 2.5 万吨混炼胶密炼中心建设项目                   2,891,213.60     2,891,213.60
    2      年产 7000 万吨工程橡胶制品生产项目                    1,427,285.26     1,427,285.26
    3      年产 10000 万吨车辆及建筑密封件建设项目               2,602,589.28     2,602,589.28
    4      企业研发中心项目                                        414,880.35       414,880.35
                                合计                             7,335,968.49     7,335,968.49
    公司拟使用募集资金7,335,968.49元置换预先投入募投项目的同等金额的
自筹资金。置换时间拟在2012年7月12日前完成 。
    三、 募集资金置换预先投入募投项目资金的必要性
    1、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为了满足生产经营
发展的需要，是合理的，也是必要的；
    2、 募集资金的置换使用将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的
利益；
    3、 以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金用途，可以保证募集资
金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。