证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-056
青矩技术股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023年6月29日，青矩技术股份有限公司发行普通股9,182,298股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为34.75元/股，募集资金总额为319,084,855.50元，实际募集资金到账金额为295,688,629.08元，到账时间为2023年4月4日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至2023年7月16日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 工程咨询服务网络建设项目 | 青矩工程顾问有限公司 | 108,904,195.60 | 0.00 | 0% |
| 2 | 信息系统升级改造项目 | 青矩技术股份有限公司 | 126,243,453.62 | 0.00 | 0% |
| 3 | 补充流动资金 | 青矩技术股份有限公司 | 83,937,206.28 | 0.00 | 0% |
| 合计 | - | - | 319,084,855.50 | 0.00 | 0% |
注：根据《青矩技术股份有限公司招股说明书》等有关内容，公司拟投入募集资金为38,014.71万元，实际募集资金总额为31,908.49万元，公司已根据实际情况对相关投资项目的募集资金计划投资总额做出调整，特此说明。截至2023年7月16日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 青矩工程顾问有限公司 | 中信银行北京自贸试验区商务中心区支行 | 8110701013202537914 | 126,029,281.05 |
| 青矩技术股份有限公司 | 招行银行北京甘家口支行 | 110917126510302 | 109,118,368.17 |
| 青矩技术股份有限公司 | 宁波银行北京分行营业部 | 77010122001652611 | 60,540,979.86 |
| 合计 | - | - | 295,688,629.08 |
（二）募集资金暂时闲置的原因
募集资金投资项目建设、升级改造需要一定周期，根据募集资金投资项目建设、升级改造进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况
公司拟使用额度不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性好、流动性高、可以保障投资本金安全的理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（二）投资决策及实施方式
自董事会审议通过起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金购买理财产品到期后及时归还至募集资金专户。
（三）投资风险与风险控制措施
1.投资风险:
（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2.为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过适当的理财措施，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
募集资金投向、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。
（二）监事会意见
公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性好、流动性高、可以保障本金安全的理财产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意使用闲置募集资金购买理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品可以提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
六、备查文件
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
《青矩技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》
《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
青矩技术股份有限公司
董事会2023年7月17日