奇精机械股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 累计转股情况:截至2023年06月30日,累计已有253,000元奇精转债转换为公司A股股票,累计转股股数为17,964股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0093%。
● 未转股可转债情况:截至2023年06月30日,尚未转股的奇精转债金额为人民币329,747,000元,占奇精转债发行总量的99.9233%。
● 本季度转股情况:2023年04月01日至2023年06月30日期间,共有0元奇精转债转换为公司A股股票,转股股数为0股。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1237号)核准,奇精机械股份有限公司(以下简称“奇精机械”或“公司”)于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.3亿元,期限6年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3号文同意,公司发行的3.30亿元可转换公司债券于2019年1月7日起在上交所挂牌交易,债券简称“奇精转债”,债券代码“113524”。
(三)可转债转股相关情况
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。奇精转债的初始转股价格为14.76元/股,最新转股价格为13.53元/股。
2019年5月31日,公司实施完成2018年度权益分派方案,奇精转债的转
股价格由14.76元/股调整为14.56元/股,具体内容详见公司于2019年6月4日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-039)。2020年4月14日,公司实施完成2019年度权益分派方案,奇精转债的转股价格由14.56元/股调整为14.28元/股,具体内容详见公司于2020年4月8日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-032)。2020年9月17日,公司实施完成2020年中期权益分派方案,奇精转债的转股价格由14.28元/股调整为14.08元/股,具体内容详见公司于2020年9月10日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-055)。2021年4月19日,公司实施完成2020年度权益分派方案,奇精转债的转股价格由14.08元/股调整为13.98元/股,具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-036)。2022年4月28日,公司实施完成2021年度权益分派方案,奇精转债的转股价格由13.98元/股调整为13.68元/股,具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-027)。
2023年5月11日,公司实施完成2022年度权益分派方案,奇精转债的转股价格由13.68元/股调整为13.53元/股,具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-024)。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的奇精转债转股期为2019年6月21日起至2024年12月13日止。
2023年04月01日至2023年06月30日期间,共有0元奇精转债转换为公司A股股票,转股股数为0股。截至2023年06月30日,累计已有253,000元奇精转债转换为公司A股股票,累计转股股数为17,964股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0093%;尚未转股的奇精转债金额为人民币
329,747,000元,占奇精转债发行总量的99.9233%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 | 变动前 (2023年03月31日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2023年06月30日) |
有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
无限售条件流通股 | 192,143,072 | 0 | 192,143,072 |
总股本 | 192,143,072 | 0 | 192,143,072 |
四、其他
联系部门:奇精机械股份有限公司董事会办公室咨询电话:0574-65310999咨询邮箱:IR@qijing-m.com特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会2023年07月04日