证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-036
浙江晶盛机电股份有限公司关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目均已建设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司决定将2015年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金按存储账户归属情况永久补充公司及项目子公司的流动资金，同时注销相应募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币13.20元，共计募集资金132,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,030.00万元后的募集资金为129,970.00万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用239.00万元后，公司本次募集资金净额为129,731.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕426号）。
根据《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，以及公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议以及2021年第一次临时股东大会决议，公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目计划情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 承诺投入募集资金 |
| 1 | 年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目 | 34,589.53 |
| 2 | 年产600万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏） | 40,103.10 |
| 3 | 年产1,200万片蓝宝石切磨抛项目 | 13,037.97 |
| 4 | 高端装备精密零部件智造项目 | 25,038.08 |
| 5 | 补充流动资金 | 16,962.32 |
| 合计 | 129,731.00 | |
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年6月21日，公司及全资子公司2015年度非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 资金余额（元） | 对应项目 |
| 浙江上虞农村商业银行股份有限公司汤浦支行 | 201000160629164 | 162,643,280.84 | 年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目 |
| 中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行 | 152471557572 | 28,584.81 | |
| 交通银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 294056200018800004630 | 54,819,610.85 | 年产600万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司银川分行 | 33040078801200001006 | 380,301.80 | |
| 中国建设银行股份有限公司上虞支行 | 33050165643500000241 | 15,786.06 | 高端装备精密零部件智造项目 |
| 招商银行股份有限公司杭州高新支行 | 571907334310702 | 253,278.31 | 年产1200万片蓝宝石切磨抛项目 |
| 571910685510302 | 56,455.21 |
| 合计 | 218,197,297.88 |
三、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用与节余情况
公司前次募集资金投资项目“补充流动资金”募集资金已使用完毕，账户已注销；“年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目”、“年产600万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏）”、“年产1,200万片蓝宝石切磨抛项目”、“高端装备精密零部件智造项目”已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结项。截至2023年6月21日，公司2015年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 累计投入金额 | 投资进度 | 节余金额（含利息及理财收益） |
| 1 | 年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目 | 34,589.53 | 22,009.73 | 63.63% | 16,267.19 |
| 2 | 年产600万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏） | 40,103.10 | 37,008.07 | 92.28% | 5,519.99 |
| 3 | 年产1,200万片蓝宝石切磨抛项目 | 13,037.97 | 13,439.39 | 103.08% | 30.97 |
| 4 | 高端装备精密零部件智造项目 | 25,038.08 | 27,921.92 | 111.52% | 1.58 |
| 5 | 补充流动资金 | 16,962.32 | 17,053.07 | 100.54% | - |
| 合计 | 129,731.00 | 117,432.18 | 90.52% | 21,819.73 | |
（二）募集资金节余主要原因
1、公司“年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目”由全资子公司内蒙古晶环电子材料有限公司实施，主要从事蓝宝石晶体生长及初加工业务，“年产600万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏）”由全资子公司宁夏晶环新材料科技有限公司实施，主要从事蓝宝石晶片的切磨抛业务。公司前述蓝宝石项目自投建以来，通过对蓝宝石长晶及加工设备进行技术和工艺的研发创新，逐步提高设备效率和产能，目前批量生产的蓝宝石晶锭主要为300Kg及450Kg，晶片主要为4英寸及以上尺寸，相比原规划的小尺寸产能降低部分设备投资，同时通过加强精细化生产管理、提升自动化程度等各种措施，大幅提升了生产效率，节约了部分募集资金。
2、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，
通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益。
四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
为更合理地使用募集资金， 提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金总计21,819.73万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）按账户归属情况永久补充流动资金，用于公司及项目子公司日常经营业务所需。在上述节余募集资金划转完毕后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事项，专户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2023年6月30日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金按账户归属情况永久补充公司及项目子公司流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次将前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司业务发展的实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率。本次事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司将前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2023年6月30日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：
公司将前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司及项目子公司流动资金系基于实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司将前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议；该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，保荐机构对公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事宜无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见；
4、兴业证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会2023年7月1日