湖北回天新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
一、担保情况概述
（一）已经审批的年度担保额度
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第九届董事会第十一次会议及2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2023年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元（含25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币20亿元（含20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-31）。
（二）为子公司提供担保进展
2023年6月29日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）依据与南京银行签署的《最高债权额度合同》，在2023年6月19日至2024年6月18日期间发生的融资业务，提供最高债权本金余额为人民币6,000万元的保证担保。
已经公司第九届董事会第十一次会议及2022年年度股东大会审议通过的年
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
度担保额度中公司拟为上海回天提供担保额度60,000万元，本次担保前公司对上海回天的担保余额为人民币29,500万元，本次担保后公司对上海回天的担保余额为人民币35,500万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上海回天新材料有限公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：上海市松江区文吉路251号法定代表人：章力注册资本：人民币30,000万元整成立日期：1999年8月3日经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司持有上海回天100%的股权，截止2022年12月31日，上海回天总资产为人民币（币种下同）164,740.31万元，净资产为77,724.61万元，负债总额为87,015.70万元，2022年度营业收入为169,848.31万元，净利润为12,398.26万元（已经审计）；截止2023年3月31日，上海回天总资产为166,235.44万元，净资产为81,783.35万元，负债总额为84,452.10万元，2023年第一季度营业收入为50,457.82万元，净利润为3,330.64万元（未经审计）。
经查询，上海回天不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
2、债务人：上海回天新材料有限公司
3、债权人：南京银行股份有限公司上海分行
4、主合同：债权人与债务人签订的《最高债权额度合同》及该合同项下具体业务合同及其修订或补充。
5、被担保最高债权额：最高本金余额为人民币6,000万元；基于主债权所对
应的利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇款手续费、保管担保财产和实现担保物权的费用等）以及主合同项下债务人应付的其他款项等，均属于被担保债权。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为83,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为30.50%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2023年6月29日