经纬纺织机械股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴旭东、主管会计工作负责人朱长锋及会计机构负责人(会计主管人员)谭薇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之第十部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
备查文件目录 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
一、公司简介 ...... 7
二、联系人和联系方式 ...... 7
三、其他情况 ...... 7
四、主要会计数据和财务指标 ...... 8
五、境内外会计准则下会计数据差异 ...... 8
六、非经常性损益项目及金额 ...... 9
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
一、报告期内公司从事的主要业务 ...... 10
二、核心竞争力分析 ...... 12
三、主营业务分析 ...... 13
四、非主营业务分析 ...... 14
五、资产及负债状况分析 ...... 15
六、投资状况分析 ...... 17
七、重大资产和股权出售 ...... 19
八、主要控股参股公司分析 ...... 20
九、公司控制的结构化主体情况 ...... 20
十、公司面临的风险和应对措施 ...... 20
第四节 公司治理 ...... 23
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ...... 23
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ...... 23
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ...... 23
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ...... 24
第五节 环境和社会责任 ...... 25
一、重大环保问题情况 ...... 25
二、社会责任情况 ...... 27
第六节 重要事项 ...... 28
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ...... 28
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ...... 28
三、违规对外担保情况 ...... 28
四、聘任、解聘会计师事务所情况 ...... 28
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ...... 28
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ...... 28
七、破产重整相关事项 ...... 28
八、诉讼事项 ...... 29
九、处罚及整改情况 ...... 29
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ...... 29
十一、重大关联交易 ...... 30
十二、重大合同及其履行情况 ...... 33
十三、其他重大事项的说明 ...... 34
第七节 股份变动及股东情况 ...... 35
一、股份变动情况 ...... 35
二、证券发行与上市情况 ...... 36
三、公司股东数量及持股情况 ...... 36
四、董事、监事和高级管理人员持股变动 ...... 38
五、控股股东或实际控制人变更情况 ...... 38
第八节 财务报告 ...... 39
一、审计报告 ...... 39
二、财务报表 ...... 39
三、公司基本情况 ...... 57
四、财务报表的编制基础 ...... 57
五、重要会计政策及会计估计 ...... 58
六、税项 ...... 74
七、合并财务报表项目注释 ...... 77
八、合并范围的变更 ...... 122
九、在其他主体中的权益 ...... 123
十、公允价值的披露 ...... 134
十一、关联方及关联交易 ...... 135
十二、其他重要事项 ...... 141
十三、母公司财务报表主要项目注释 ...... 142
十四、补充资料 ...... 153
备查文件目录
1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2.报告期内在信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3.2022年半年度报告。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司或经纬纺机 | 指 | 经纬纺织机械股份有限公司 |
| 国机集团 | 指 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 中国恒天 | 指 | 中国恒天集团有限公司 |
| 中国纺机 | 指 | 中国纺织机械(集团)有限公司 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 中国证券登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 董事会 | 指 | 经纬纺织机械股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 经纬纺织机械股份有限公司股东大会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 中融信托 | 指 | 中融国际信托有限公司 |
| 恒天控股 | 指 | 中国恒天控股有限公司 |
| 宜昌经纬 | 指 | 宜昌经纬机械有限公司 |
| 中融鼎新 | 指 | 北京中融鼎新投资管理有限公司 |
| 经纬智能 | 指 | 经纬智能纺织机械有限公司 |
| 青岛宏大 | 指 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 |
| 常德纺机 | 指 | 常德纺织机械有限公司 |
| 中恒供应链 | 指 | 中恒供应链有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 经纬纺机 | 股票代码 | 000666 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 经纬纺织机械股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 经纬纺机 | ||
| 公司的外文名称（如有） | JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | JWTM | ||
| 公司的法定代表人 | 吴旭东 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶雪华 | 郭俊 |
| 联系地址 | 北京经济技术开发区永昌中路8号 | |
| 电话 | 8610 84534078-8188 | 8610 84534078-8501 |
| 传真 | 8610 84534135 | |
| 电子信箱 | jwzd@jwgf.com | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,196,463,385.38 | 3,559,244,677.14 | 17.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 274,442,749.41 | 256,934,032.97 | 6.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 262,153,232.61 | 227,361,228.54 | 15.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,093,917,748.19 | -7,609,777,469.61 | 46.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3898 | 0.3649 | 6.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3898 | 0.3649 | 6.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.87% | 2.79% | 0.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 39,577,068,365.07 | 41,557,038,824.21 | -4.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,663,168,434.40 | 9,405,611,052.87 | 2.74% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 704,130,000 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3898 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,493,679.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 20,784,258.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,527,183.73 | |
| 减：所得税影响额 | 3,508,170.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,953,066.95 | |
| 合计 | 12,289,516.80 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 个税手续费返还 | 12,818,221.23 | 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号》——非经常性损益（2008））“二、非经常性损益通常包括以下项目：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；”收到个税返还属于企业与日常经营活动相关的经营收益，因此属于经常性损益。 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）概述
公司由1951年投入建设的国营经纬纺织机械厂改制成立，是世界500强国机集团的骨干企业—恒天集团的核心成员。公司传承民族工业之精髓，七十年来为中国纺织工业腾飞提供了装备保障，对全球纺织工业的发展做出了贡献。公司产品涵盖纺纱、织造、捻线、化纤机械和专件，其中智能化全流程纺纱系统、数字化加捻系统已具备全球竞争力。在深耕纺机实业的同时，公司通过控股中融信托加强抵御单一业务风险。中融信托自2010年成为公司控股子公司以来，持续推动“由单纯的资金提供者向综合金融服务提供者”的战略转型，资产规模、管理实力、经营业绩、行业地位显著增长。纺机与金融并行的双主业发展道路，增强了公司实力，提升了公司综合竞争力。报告期内，在俄乌冲突导致大宗商品价格上涨、美国通胀持续增加的情况下，国内经济未达到预期增长目标。纺织行业面对国内外棉花差价倒挂、美国对新疆棉制裁政策落地、纺织集群企业开台率下降等因数影响，企业库存量加大，减班减产问题突出。随着国家稳经济、保就业、保供应链等一揽子经济政策发挥作用，行业呈现需求回暖迹象，纺织机械订单有望增加。信托行业延续按照控杠杆、控地产、去通道、去嵌套等监管要求，持续压降融资类和金融同业通道类业务规模，不断推动业务转型发展。信托业资产管理规模继续回落，但业务结构稳中向好，投资类信托业务拓展力度增大，行业持续发展面临挑战。
1、纺机领域：
公司秉承“赋能纺织、精彩生活”的愿景和“让纺织更具创造力”的使命，全力推动智慧纺纱设备全面解决方案、数字化科技服务、产业生态服务平台建设三大业务。加强数字化服务和产融结合，加快构建纺织机械产业链核心主业，形成涵盖现代纺织贸易等在内的产业链及其上下游业务协同发展格局，努力打造“纺织生态园”业务新发展方式。
公司是国内唯一一家全流程智能化纺纱成套装备制造及服务供应商，产品覆盖纺织装备各个环节，是产业链条完整、产品技术先进、综合竞争优势突出、市场占有率突出的纺机企业。作为全球标杆的棉纺智能化全流程纺纱设备供应商，公司能为客户提供从纤维到纱线的全工艺生产流程，成套工艺方案包括：精梳/紧密纺工艺、普梳工艺、气流纺工艺，可适用于赛络纺、柔洁纺、包芯纱、竹节纱等各类新型纺纱，并提供智能化纺纱全面解决方案。
2、信托领域：
子公司中融信托主要业务分为信托业务和固有业务两类。信托业务以为实体经济提供多元化金融服务为宗旨，根据市场需求和战略，持续调整并优化资产管理范围和业务结构；固有业务主要以保值和增值为目标，利用自有资金在合规范围内进行投资。
按照监管政策要求，中融信托不断探索信托回归本源、转型发展的方式，以服务实体经济为出发点和落脚点，积极向权益类模式转变，大力推进股权投资类业务、资本市场投资类业务，稳步减少同业通道和融资类业务规模。整体看，创新业务大力推进有所成效，传统业务有保有压稳步开展，业务结构和资产质量持续得到改善。报告期内，中融信托主要经营指标仍保持行业前列，业务增长动力更趋多元，综合竞争实力不断增强。
（二）公司经营指标分析
2022年上半年，公司实现营业总收入61.52亿元，较去年同期增长4.84%；实现归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，较去年同期增长6.81%。期末总资产395.77亿元，较上年末减少4.76%；归属于上市公司股东的净资产96.63亿元，较上年末增长2.74%。
公司业绩变动的主要原因：上半年，公司主业经营稳健，资产进一步夯实，收入及利润略有增长。
（三）公司主营业务情况
1、纺机业务：
（一）坚持战略转型，效益稳中有进
一是数字化转型初步落地见效。加强了数字化软件与产品研发、售后服务的联动，打造了新的成套样板示范工程，经
纬新版e系统和棉纺ERP等数字化产品在芦山工业园上线运行，为客户提供了“设备+管理”新的整体解决方案。二是积极开展营销变革。优化营销组织架构，加强统筹管理，强化区域前台作用。三是扎实推进市场开拓。在市场下滑、竞争加剧的情况下，充分利用产品的全流程优势的驱动作用，公司主力机型市场地位得到提升。
（二）推动机制改革，激发内生动力
一是改革收入分配制度。以“业绩、贡献”为导向，调整优化薪酬结构，加大激励约束力度。二是精简组织机构。推行“扁平化”“大部制”管理，科学设置组织架构，激发组织活力。三是优化人员结构。形成“能者上、庸者下、劣者汰”用人导向，完善人员能上能下、能进能出的机制。
（三）坚持创新驱动，提升竞争力
一是研发创新持续深入。建立产品研发新模式和月度看板制度，跨企业、跨部门开展关键核心技术和数字化产品研发。二是稳步提高产品质量。持续开展产品质量提升行动，企业负责人当好产品质量的第一责任人，优化质量信息管控流程，针对性地制定整改措施，做好市场、客户、企业间的信息沟通，质量水平持续提升。三是提升工艺制造水平。推动工艺技术与产品研发的有机衔接。四是积极推进产品标准化建设。深化物料归一成果，监督设计BOM搭建的及时性和准确性，提高产品设计质量。
（四）推动精益管理，健体瘦身提质增效
一是深入推行精益生产。从产线建设、生产计划与拉动、物流仓储、设备管理、多能工培养等方面持续推行精益工作。二是推动“抢交付”工作。加强生产现场管理，对各要素进行合理有效的计划、组织、协调、控制，实现生产的安全、优质、高效和均衡。三是推动精益运营。深化“上下一盘棋”思想，强化公司本部对企业的支持和服务职能。四是加大资产盘活力度。对闲置资产进行全面梳理，积极盘活低效资产。
（五）加强风险防范，提高稳健经营能力
一是加强风险管理。全面查实各类经营风险，明确责任人及处置计划，对风险事件闭环管理。二是做好内控建设及流程管理。结合重要业务、重点领域和关键环节开展内控评价，充分发挥专项评价系性、日常评价及时性的优点，促进内控体系规范有效运行。三是深化业财融合。提升成本管控能力，加强班组、订单及项目管理核算。四是落实安全环保主体责任。严格落实属地要求，做好常态化管理，确保生产经营两手抓、两不误。
2、信托业务：
公司依法合规履行股东职责，及时掌握信托业务经营动态，加强风险评估和隐患排查，一如既往支持中融信托遵循市场化原则合规展业，加强战略转型及风险防范化解工作。中融信托增资达到146.68亿元后，资本实力将显著增强。
上半年，中融信托强化风险管控，主动管理能力进一步提升。在业务发展方面，中融信托践行金融服务实体的宗旨和使命，重点围绕以下八个方向开展业务：一是支持国家重大战略工程、基建补短板和以人工智能、大数据中心等为代表的新基建建设业务；二是支持多层次资本市场的建立与完善，通过标准化证券投资业务，为各类实体企业提供直接融资，也为信托受益人共享资本市场发展红利创造条件；三是支持新材料、新装备制造、大消费大健康、新医药、人工智能等行业培育新增长点、形成新动能，以私募股权、债权和夹层融资等方式，为上市公司并购重组、国企混改提供全方位的金融服务；四是坚持“房住不炒”的定位，支持住房制度改革和长效机制建设，为刚需住房开发建设项目提供合理的投融资方案；积极参与存量物业升级改造项目，实现城市区域功能的升级优化，助力提高物业经济效益和社会效益；五是积极运用信托制度优势，在银行间市场和证券交易所市场等开展信贷资产ABS业务、非金融企业债务融资工具ABN业务，助力金融机构和非金融企业盘活资产提高效益；六是通过互联网、人工智能等技术的应用，与供应链核心企业和大数据龙头企业合作，聚焦具有消费场景、数字化程度高、客户群体质量高的优质资产，为供应链上下游企业、小微企业、个人消费者提供综合性金融服务；七是为家族财富的管理设计综合解决方案，实现家族财富和家族文化的传承；同时大力推动公益和慈善信托，重点向扶持贫困地区人口脱贫、贫寒子弟教育、防治环境污染等领域倾斜，助力社会公益慈善事业发展；八是积极开展以“受托管理+指令服务”为特点的服务信托业务，丰富信托内涵和信托服务外延，按照委托人的意愿，为其提供账户开立、账户管理、财产保管、登记核查、估值核算等一系列托管运营服务。
截至2022年6月末，中融信托存续信托计划1,326个，受托管理资产6,338亿元。上半年中融信托管理规模略有收缩，营业收入同比下降，利润同比微增。当前，国内宏观经济面临结构调整、周期下行等困难和挑战，实体企业尤其是房地产行业持续承压，市场流动性问题频发。中融信托虽不断提升风险防控、预警及处置工作力度，但由于部分房地产项目销售及再融资不达预期，导致公司受托管理的部分信托计划出现延期，由此引发的客户投诉、舆情风险和涉众风险也有所提升。
另受资本市场波动影响，资本市场项目存在浮亏。整体看信托行业面临经济下行、投资风险上升、展业难度加大的问题，在信托行业新旧动能转换的背景下，中融信托新增业务明显下降，创新业务形成规模尚需时间，业绩面临较大压力。中融信托将有序推进落实十四五规划，持续推进创新业务发展，全力解决存量问题，着力优化公司业务机构，全力提升管理效能应对市场变化。
2022年6月末信托资产运用与分布表
单位：万元
| 资产运用 | 金额 | 占比 | 资产分布 | 金额 | 占比 |
| 货币资产 | 1,834,278.84 | 2.89% | 基础产业 | 4,897,161.09 | 7.73% |
| 贷款 | 14,005,274.54 | 22.10% | 房地产 | 7,926,133.02 | 12.51% |
| 交易性金融资产投资 | 2,896,828.96 | 4.57% | 证券市场 | 2,893,096.79 | 4.56% |
| 可供出售金融资产投资 | 18,234,666.28 | 28.77% | 实业 | 26,086,435.43 | 41.16% |
| 持有至到期投资 | - | 0.00% | 金融机构 | 20,748,926.53 | 32.74% |
| 长期股权投资 | 18,136,855.41 | 28.62% | 其他 | 829,494.70 | 1.30% |
| 其他 | 8,273,343.52 | 13.05% | |||
| 信托资产总计 | 63,381,247.55 | 100.00% | 信托资产总计 | 63,381,247.55 | 100.00% |
二、核心竞争力分析
（一）企业资源整合能力
公司作为国机集团旗下的国有控股上市公司，具有全流程纺纱成套装备设计制造与服务能力，控股中融信托，具有良好的信用和参与地方合作项目的经验和能力。公司在经营过程中与投资者、目标用户、金融机构、院校及科研机构、物资供应商等建立起了广泛稳定的合作关系，在客户、资金、人才、技术、物资等关键资源的获取上具有行业影响力，具备较强的资源统筹及整合能力。
（二）纺机业务核心能力
1、科技自主创新能力
公司坚持将数字智能、高速高效、减少用工、绿色环保作为纺织机械的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品。深化研发与产品创新体系建设，奠定“原理级”的领先优势，推进智能化成套设备的不断发展。加大研发与创新投入，提升研发投资回报，样板工厂示范效果显著，彰显了公司国内纺机制造核心企业的重要地位，海外纺机市场的影响力也在持续提升。
2、研发和试验保证能力
公司重构了两级研发体系，拥有两个国家级企业技术中心，五个省级企业技术中心，两个省级工程技术研究中心，三个市级工程技术研究中心。成立了11种产品的纺织机械行业研发机构，设有博士后工作站。公司奉行“以客户为中心”的经营理念，在国内创建了纺纱成套工艺方案的试验基地，通过了省级试验服务平台认证。作为与国内外用户的沟通及合作平台，试验基地能为用户提供培训、试验研究、技术服务、市场与技术信息服务等支持，近年来对纺纱成套工艺方案的测试研究成效显著，针对用户和市场需求，能够提供个性化的成套设备工艺方案。
3、产品营销能力
公司拥有完善的国内外市场营销和技术服务体系，国内建有六个销售技术服务分支机构，总部营销中心统一协调成套项目、重大合同及融资租赁等销售及服务工作；供应链公司为客户提供原料代采、纱线代销、供应链金融等增值服务；国外通过知名的专业进出口公司及海外售后服务中心进行销售和服务，在越南、印尼、乌兹别克、土耳其、孟加拉、巴基斯坦等市场深耕多年。
4、产品制造能力
公司拥有国内外精密的加工制造设备、先进的装配生产线以及完善的检测手段，形成了工艺先进、制造精良的生产制造体系。600多台套五面体加工机、卧式和立式加工中心、柔性生产线、在线检测专用设备及10余条梳棉机、并条机、细纱机、自动络筒机和纺织专件装配生产线，为生产高品质、高效率的纺织机械营造了良好的硬件条件。
5、信息化建设和应用能力
公司持续推进信息化战略，深化产品研发管理信息化应用，优化研发流程，强化技术标准体系；试点实施纺机制造信息化，提升工艺信息化和智能制造水平；加强营销服务与信息化的深度融合，提升客户营销服务一体化体验；扩大质量管理信息化应用，设计质量成本指标，建立质量绩效监控机制。信息化建设的持续深化应用，为公司促进产品和服务升级，
提升产业链影响力，确立纺纱成套装备行业领先优势，提供了全方位的支撑和保障。
（三）信托业务核心能力
中融信托作为行业头部公司，依靠敏锐的市场洞察力和灵活的创新机制、全面的金融服务能力、高效的管理机制以及多层次全流程的风控管理体系，为实现经济效益和社会效益的增长提供了有力保障。
1、高效的扁平化管理
中融信托实施了具有特色的“合伙人”机制，在人才引进、业务拓展、部门设置等诸多方面给予业务部门高度自主权，同时采取市场化的约束激励机制，有效地激发了业务团队在工作中的主动性和创造性，也对高端人才引进起到了一定的推动作用。基于该机制，中融信托管理层能够迅速地作出决策、下达指令、并推进实施，使得中融信托整体组织效率和运营效率均处于较高水平。
2、持续的绩效激励体系
中融信托的绩效考核体系在以“贡献定薪酬”的基础上，引入利益共享、风险共担的理念，在提升业务团队动力的同时，对稳定业务团队、平衡公司业绩与风险管控具有不可或缺的作用。绩效考核体系使中融信托目标层层落实到各业务单元、员工，将绩效激励与财务管理、风险管理、机构设立、合伙人任免、后续管理等多个因素挂钩，形成了“激励与约束并重，奖励与惩罚同行”的全方位绩效激励体系。
3、全方位的风险防控机制
在经营和探索中，中融信托陆续推出具有特色的风险防控机制，包括合伙人风险共担机制、独立审批人制度、全覆盖的项目投后监管体系、房地产分类监管制度、项目风险准备金机制、项目绩效延迟支付机制、高级管理人员绩效延期支付制度等，上述机制的形成和运营为中融信托应对风险、提升风控能力奠定了基础。
三、主营业务分析
是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同?是 □否参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 4,196,463,385.38 | 3,559,244,677.14 | 17.90% | |
| 营业成本 | 3,500,608,900.20 | 2,947,656,767.36 | 18.76% | |
| 销售费用 | 69,588,470.58 | 80,489,358.11 | -13.54% | |
| 管理费用 | 1,581,756,150.43 | 1,871,147,343.32 | -15.47% | |
| 财务费用 | 141,092,504.07 | 178,338,563.78 | -20.89% | 主要系子公司中融信托收取保函保证金利息收入增加所致。 |
| 所得税费用 | 181,477,436.68 | 170,782,288.55 | 6.26% | |
| 研发投入 | 96,011,480.62 | 91,021,680.26 | 5.48% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,093,917,748.19 | -7,609,777,469.61 | 46.20% | 主要系子公司中融信托以货币资金购买交易性金融资产导致的现金净流出规模较上年同期有所减少；另外，中融信托买卖金融资产所形成的现金流量列示在经营活动产生的现金流中，而未在投资活动产生的现金流中体现。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,869,640.91 | 83,732,881.98 | -28.50% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -634,860,568.21 | -763,764,547.72 | 16.88% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,539,451,694.95 | -8,313,268,902.14 | 45.40% | 主要系子公司中融信托以货币资金购买金融资产（交易性金融资产中的货币基金），导致现金流出较高。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动?适用 ?不适用
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 主营业务收入比上年同期增减 | 主营业务成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 纺织机械及纺织品销售 | 3,694,513,455.80 | 3,358,576,297.48 | 9.09% | 18.78% | 19.31% | -0.41% |
| 金融信托及资金投资 | 2,204,023,599.23 | 100.00% | -7.49% | |||
| 合计 | 5,898,537,055.03 | 3,358,576,297.48 | 43.06% | 7.38% | 19.31% | -5.69% |
| 分产品 | ||||||
| 纺织机械及纺织品销售 | 3,694,513,455.80 | 3,358,576,297.48 | 9.09% | 18.78% | 19.31% | -0.41% |
| 金融信托及资金投资 | 2,204,023,599.23 | 100.00% | -7.49% | |||
| 合计 | 5,898,537,055.03 | 3,358,576,297.48 | 43.06% | 7.38% | 19.31% | -5.69% |
| 分地区 | ||||||
| 国内收入 | 5,378,664,536.06 | 3,046,519,524.17 | 43.36% | 5.61% | 17.62% | -5.78% |
| 国外收入 | 519,872,518.97 | 312,056,773.31 | 39.97% | 29.94% | 38.88% | -3.86% |
| 合计 | 5,898,537,055.03 | 3,358,576,297.48 | 43.06% | 7.38% | 19.31% | -5.69% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用
2022年上半年，公司纺机业务出口收入同比实现增长。主要原因是上年同期受国外影响，出口业务基数较低，本报告期出口业务逐步恢复，实现增长。
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 230,329,874.15 | 25.59% | 处置子公司投资收益、 | 联营企业投资收益 |
| 联营企业投资收益及金融产品投资收益 | 及金融产品投资收益具有可持续性 | |||
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | ||
| 资产减值 | -77,235,037.15 | -8.58% | 公司对应收账款、其他应收款按预期信用损失情况计提了减值准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 6,486,311.09 | 0.72% | ||
| 营业外支出 | 5,918,336.23 | 0.66% | ||
| 信用减值 | -57,636,781.19 | -6.40% | 公司对应收账款、其他应收款按预期信用损失情况计提了减值准备。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 5,742,695,856.06 | 14.51% | 9,763,618,300.58 | 23.49% | -8.98% | |
| 应收账款 | 1,174,714,944.56 | 2.97% | 1,043,389,631.61 | 2.51% | 0.46% | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 存货 | 1,435,615,051.88 | 3.63% | 1,291,928,141.71 | 3.11% | 0.52% | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 长期股权投资 | 3,969,466,738.06 | 10.03% | 3,833,376,399.87 | 9.22% | 0.81% | |
| 固定资产 | 1,420,074,945.20 | 3.59% | 1,434,444,323.32 | 3.45% | 0.14% | |
| 在建工程 | 92,528,004.96 | 0.23% | 82,119,188.29 | 0.20% | 0.03% | |
| 使用权资产 | 732,112,252.20 | 1.85% | 705,629,498.23 | 1.70% | 0.15% | |
| 短期借款 | 3,892,425,276.99 | 9.84% | 3,317,967,944.24 | 7.98% | 1.86% | |
| 合同负债 | 938,508,811.04 | 2.37% | 851,464,818.44 | 2.05% | 0.32% | |
| 长期借款 | 1,297,977,605.56 | 3.28% | 658,802,466.67 | 1.59% | 1.69% | |
| 租赁负债 | 686,057,979.06 | 1.73% | 639,498,158.98 | 1.54% | 0.19% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
1.子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司（下称“无锡专件”）因向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行（下称“中行无锡滨湖支行”）借款6,500万元，无锡专件将其位于无锡胡埭工业园区张舍路5号的面积为82,520.5平方米的土地及该土地上面积为59,148.65平方米的厂房抵押给了中行无锡滨湖支行，并与其签订了最高额抵押合同。
2.幸福蓝海影视文化集团股份有限公司于2019年6月3日向南京市中级人民法院提起诉讼，要求中融信托全资子公司中融鼎新返还已收到的股权转让款及利息合计3,436万元。南京市中级人民法院受理案件后冻结中融鼎新银行存款3,436万元。截至2021年12月31日，该案已作出一审判决，中融鼎新须返还股权转让款3,231万元及利息。中融鼎新已依法上诉，截至本报告日，该案件处于二审审理阶段。
3.2021年7月5日，公司召开第九届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于开展售后回租融资业务的议案》。公司与子公司经纬智能及青岛宏大分别作为联合承租人，以经纬智能及青岛宏大所拥有的账面原值约4.1亿元的机器设备作为融资租赁物，与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租融资业务，融资金额为人民币3.5亿元，租赁期限36个月。详见公司2021年7月6日的2021-35号公告。
4.山东君瀚新材料科技有限公司因买卖合同纠纷于2021年12月向德州市平原县法院提起诉讼，要求青岛宏大退还货款1,861万元。德州市平原县法院受理案件后查封青岛宏大厂房和银行存款392万元，共计价值约1,900万元。目前青岛宏大已聘请律师应诉。截至本报告日，该案件处于一审审理阶段。
5.中融鼎新于2022年2月25日在韩亚银行哈尔滨分行存入保证金约18.86亿元人民币，由韩亚银行哈尔滨分行向韩亚银行香港分行开具融资类保函，韩亚银行香港分行对中融鼎新境外全资子公司中融国际控股有限公司发放境外贷款2.6亿元美金，贷款期限1年。详见公司2022年2月26日的2022-4号公告。根据融资类保函协议约定，保证期内美元兑换人民币汇率上升超过协议规定范围，中融鼎新需适时补充保证金。2022年5月，中融鼎新补充保证金0.91亿元。截至报告日，相关保函保证金为19.77亿元。
6.因信托计划产品纠纷，中融信托自营业务银行基本户7,300万元资金于本报告期后被成都市金牛区法院冻结。中融信托已委托代理律师应诉，并就财产保全裁定向成都市金牛区人民法院申请复议，截至报告日，复议申请被裁定驳回。经与成都市金牛区人民法院沟通，法院反馈将尽快推进案件审理。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 6,355,507.54 | 86,260,261.94 | -92.63% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 中融国际债券2022有限公司 | 资产管理 | 新设 | 0 | 100% | 自有资金 | 无 | - | 股权投资 | 完成 | - | 盈利 | 否 | 2022-4-23 | 《关于中融信托下属公司境外发行债券的进展公告》（公告编号：2022-17） |
| 合计 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 经纬研发楼 | 自建 | 是 | 纺织机械行业 | 6,249,847.16 | 92,045,598.16 | 自筹 | 90% | 0.00 | 0.00 | 无 | / | / |
| 新疆公司装配车间 | 自建 | 是 | 纺织机械行业 | 105,660.38 | 41,785,667.38 | 自筹 | 95% | 0.00 | 0.00 | 无 | / | / |
| 合计 | -- | -- | -- | 6,355,507.54 | 133,831,265.54 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | 003678 | 现金增利 | 1,898,267,169.11 | 公允价值计量 | 1,969,673,415.51 | 195,000,000.00 | 298,216,451.03 | 21,953,755.64 | 1,888,410,720.12 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 基金 | 000846 | 中融货币市场基金C | 1,882,568,592.38 | 公允价值计量 | 1,882,568,592.38 | 212,660,000.00 | 641,904,847.97 | 16,132,789.51 | 1,469,456,533.92 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 基金 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 597,379,830.41 | 公允价值计量 | 597,379,830.41 | 3,185,000,000.00 | 1,133,000,000.00 | 25,613,738.85 | 2,674,993,569.26 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 基金 | 004217 | 兴业安润货币B基金 | 24,310,593.98 | 公允价值计量 | 24,310,593.98 | 2,173,000,000.00 | 105,000,000.00 | 16,448,129.59 | 2,108,758,723.57 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 基金 | 000662 | 银华活钱宝F货币基金 | 20,351,904.72 | 公允价值计量 | 20,351,904.72 | 6,440,000,000.00 | 5,316,000,000.00 | 18,276,430.49 | 1,162,628,335.21 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 其他 | —— | 北京外企人力资源服务有限公司 | 528,750,000.00 | 公允价值计量 | 528,750,000.00 | 528,750,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||||
| 其他 | —— | 中保投-南京建工专项私募股权投资基金 | 523,813,698.63 | 公允价值计量 | 523,813,698.63 | 523,813,698.63 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||||
| 基金 | 001929 | 华夏收益宝基金 | 88,081,593.98 | 公允价值计量 | 88,081,593.98 | 425,000,000.00 | 2,153,979.39 | 515,235,573.37 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 其他 | — | 大连蕴诚 | 501,000,00 | 公允价值 | 354,122,678 | 354,122,678. | 其他非流 | 自有 |
| — | 投资管理中心（有限合伙） | 0.00 | 计量 | .68 | 68 | 动金融资产 | 资金 | ||||||
| 基金 | 003467 | 富荣货币B | 306,877,309.92 | 公允价值计量 | 306,877,309.92 | 3,108,397.28 | 309,985,707.20 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 期末持有的其他证券投资 | 6,409,400,693.13 | -- | 3,404,663,635.73 | -26,702,043.99 | 3,787,176,355.49 | 4,758,649,319.67 | 831,787.75 | 2,421,392,605.28 | -- | -- | |||
| 合计 | 12,780,801,386.26 | -- | 9,700,593,253.94 | -26,702,043.99 | 0.00 | 16,417,836,355.49 | 12,252,770,618.67 | 104,519,008.50 | 13,957,548,145.24 | -- | -- | ||
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
（3） 证券投资说明
上表中的证券投资均为子公司中融信托从事的证券投资业务，此类业务是其日常经营业务。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大股权。
八、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 中融国际信托有限公司 | 子公司 | 信托业务、投资管理、公司理财 | 12,000,000,000.00 | 30,154,719,119.06 | 22,470,929,554.29 | 2,228,098,786.56 | 859,188,035.35 | 690,166,188.43 |
| 恒天财富投资管理股份有限公司 | 参股公司 | 金融服务 | 100,000,000.00 | 4,790,351,504.81 | 3,547,106,625.74 | 1,884,095,033.77 | 180,905,923.01 | 44,733,653.66 |
报告期内取得和处置子公司的情况
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 中融国际债券2022年有限公司 | 新设 | 根据业务发展需要，新增发债主体。 |
| 中融平和贸易有限公司 | 注销 | 降低运营成本，提高经营效率。 |
| 中鼎鸿道证券投资基金 | 注销 | 降低运营成本，提高经营效率。 |
九、公司控制的结构化主体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 持股 比例 | 资产规模 | 净资产规模 | 已分配收益 | 净利润 |
| 中融国际资本管理有限公司专户8号（结构化主体） | 100.00% | 154,031,913.84 | 154,031,913.84 | 0.00 | -9,525,599.43 |
| 中融-乾瀚2号集合资金信托计划 | 91.85% | 530,345,480.08 | 530,271,482.83 | 0.00 | -16,130.86 |
| 天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙） | 96.63% | 266,988,666.46 | 264,479,092.66 | 0.00 | -2,442,606.65 |
合计
| 合计 | 951,366,060.38 | 948,782,489.33 | 0.00 | -11,984,336.94 |
十、公司面临的风险和应对措施
公司董事会、经营层紧紧围绕公司战略目标，积极构建公司风险管理长效机制，加强风险预研预判与识别分析，强化动态监测跟踪和预警提示，做到风险控制措施前移，风险控制措施层层落实,明确各条线管理职责，强化风险管理“三道防线”的作用，不断提升全员风险管理意识和风险管控能力。同时，持续完善了风险管理流程，将风险管控措施固化到业务流程及内控制度中，通过信息化手段实现有效控制，通过风险管理体系的有效运行确保不发生重大风险隐患，保障公司稳健运营。
纺机行业：
1.宏观经济风险
2022年以来，俄乌战争爆发、贸易保护主义和单边主义盛行等因素对全球政治、经济、能源、粮食、意识形态等领域带来了冲击，国际环境日趋复杂，不稳定性、不确定性明显增加，给未来发展带来巨大挑战；国际大宗商品价格快速走高，引发超预期通胀和金融市场持续动荡，全球经济滞涨风险提升、增长乏力，美国、欧盟等主要经济体通胀率创40年以来新高，新兴市场和发展中经济体整体呈现衰退迹象，各国纷纷启动贸易保护措施。形势的变化给行业带来了更多挑战，我国的碳达峰、碳中和目标将对产业结构布局、能源结构调整、新能源开发利用产生重大影响。公司将继续发挥在自主创新、产品性能、品牌、营销体系、客户认可度等方面的优势，抓住国资委深化国有企业改革发展机遇和国内供给侧改革推动的纺机装备升级换代，主动应对各项宏观经济风险。
2.产品研发风险
随着5G 技术的发展，信息、通讯、物联网等更加快捷方便，基于互联网的智能管理系统被越来越多的纺织企业所接受。在纺织机械行业，运用5G技术，以工业互联网和云计算服务平台为基础，对纺纱生产过程的实时数据采集、质量追溯、设备的远程可视化运维等将会得到大面积推广。为了更好的支撑纺织全产业链发展，公司需进一步完善产品创新体系，加强两化深度融合，把握纺织产业智能化、绿色化升级新趋势，强化基础理论、关键共性技术、短板技术、卡脖子技术研究，增强产品原始创新能力。优化纺织装备制造工艺规划，提升主机装配、专件加工工艺，推动公司智能制造工艺上水平，加快由传统制造型企业向数字化科技型企业和服务制造型企业转型。提高纺织装备技术与质量驱动力，强化产品质量建设，强化价值链高附加值环节建设，推进纺织装备向高端化、智能化、绿色化、国际化发展。
3.营销风险
从国际上看，上述宏观经济风险导致国际交往受阻、海外纺机展取消、签证审批困难、海运价格上涨等制约纺机出口的因素仍将持续。从国内看，各项综合因素导致国内外棉花差价倒挂，附加美国对新疆棉制裁政策落地，国内市场出现下滑趋势，纺织企业出现库存量加大、减班减产现象，相应的影响将传导到上游纺机制造行业。针对复杂的市场环境，公司将重点关注由于俄乌战争等因素带来的交付延迟等风险因素，严把产品质量关，以客户需求为核心，强化服务意识，提高服务能力，做好各项售后服务工作，实现营销“稳中求进”。推动营销变革，优化组织架构及职能，完善资源配置，加强团队建设；深化精益营销，推进订单全生命周期管理；认真研究策划，加大海外市场宣传力度，加强资源整合，不断拓展海外市场。
4.组织运营及人力资源风险
公司人力资源管理、运营效率、运营质量与发展战略需求仍有差距，参股企业退出、闲置资产处置、两项资金管理、产品毛利率提升、企业盈利能力改善等专项管理工作需进一步强化；人才引进、培养与激励机制还需完善，高级经营型人才、科技领军人才、数字化人才、国际化人才、高级技能人才总量不足、储备不充分，人才培养的规划、系统及投入力度不够。公司采取多种方式全方位提升运营效率：通过三项制度改革，公司及企业机构设置实现大幅精简；持续压减后勤辅助及一般管理人员，精干员工队伍，扎实推进人员结构优化调整和减员增效工作。加大人才培养力度，以员工队伍年轻化、专业化，以技术带头人、年轻干部、工匠人才为重点，专项制定培养计划，增强人才队伍的综合竞争力，推动人均效能持续提升。以精益管理为抓手，统筹推进生产线和工艺的升级换代，提高公司的核心竞争能力；集中资源做好核心业务流程的优化工作，不断提升流程运行效率；进一步优化资源配置，提高资产效能。
金融信托行业：
1.市场竞争风险
信托行业经过多年的发展，行业竞争充分，具备机制、人才、规模、创新和风控等优势的信托公司在竞争中处于有利地位。作为定位于“受人之托，代人理财”的专业理财机构，投资领域涉及资本市场、货币市场和实业投资市场，且由于委托人投资需求的多样化，决定了信托产品的多样化和复杂化，保持产品的持续创新是信托业发展的重要动力与支撑之一。中融信托凭借其灵活的市场化机制和较强的创新能力一直立于行业前列，但也面临机制和创新两方面的市场竞争，必须加以警醒并不断进步。
2.金融政策风险
从监管来看，2022年整体延续此前的严监管思路，加大对于金融市场乱象的整治力度，着力解决行业存在的历史问题，监管处罚频率及力度明显增加。随着资管新规正式落地，信托业将面临更加严格的监管环境，传统业务展业空间和
盈利空间被进一步挤压，回归信托本源、开展转型业务将持续成为信托公司重要的工作方向。此外，信托公司开始向标准化信托、服务信托、家族信托、绿色信托等方向进军，转型效果仍存在不确定性。按照监管要求，公司必须尽快提升公司治理、合规内控、业务监管等方面的工作力度，以适应市场及监管新常态。
3.能力建设风险
从横向来看，银行理财子公司纷纷设立，券商保险资管公司、私募基金管理人等凭借自身禀赋和制度优势，参与分切资管市场业务份额，信托公司在资产管理领域面临着更加激烈的竞争。中融信托在业务创新、市场拓展、内部运营、风险化解、队伍建设能力等方面亟需进一步提升，以适应更加严格的监管环境和更加激烈的市场竞争，推进信托业务顺利转型。对此，中融信托积极利用团队营销优势、产品发行优势、主动管理优势，深入市场一线、了解产业行业、调研实体企业，为业务转型创新打下坚实基础。中融信托按照十四五规划转型要求，全面推进内部治理改革工作，力求提高受托管理资产质量，提升以市场化手段化解风险的能力。
4.经营信用风险
宏观环境波动较大，经济下行压力有所上升，社会整体信用风险增加，市场整体的流动性压力、再融资难度一定程度上导致交易对手的履约能力有所下降，可能影响客户偿债能力，引发信托公司经营风险。中融信托虽然建立了较为严格的风险管控体系，仍然不能排除因政策、市场及法律变动导致的经营风险，进而影响整体信用情况。中融信托将持续加速推动业务转型，有效防范和化解上述风险情况。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、报告期内股东大会召开情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.84% | 2022年05月20日 | 2022年05月21日 | 刊载于巨潮资讯网、《证券时报》的《2021年度股东大会决议公告》。公告编号2022-25 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.13% | 2022年06月30日 | 2022年07月01日 | 刊载于巨潮资讯网、《证券时报》的《2022 年第一次临时股东大会决议公告 》。公告编号2022-36 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 石廷洪 | 副董事长、董事 | 离任 | 2022年03月01日 | 年届退休 |
| 史建平 | 董事 | 离任 | 2022年03月01日 | 年届退休 |
| 杨华明 | 董事 | 离任 | 2022年03月01日 | 年届退休 |
| 马骏 | 监事会主席、监事 | 离任 | 2022年03月01日 | 工作需要 |
| 库冠群 | 监事 | 离任 | 2022年03月01日 | 年届退休 |
| 叶雪华 | 副总经理 | 离任 | 2022年03月17日 | 工作需要 |
| 毛发青 | 总经理 | 离任 | 2022年04月13日 | 工作需要 |
| 邵明东 | 总经理 | 任免 | 2022年04月13日 | 工作需要 |
| 刘定国 | 董事 | 被选举 | 2022年05月20日 | 股东大会选举 |
| 王志刚 | 董事 | 被选举 | 2022年05月20日 | 股东大会选举 |
| 杜军涛 | 董事 | 被选举 | 2022年05月20日 | 股东大会选举 |
| 鲁华 | 监事 | 被选举 | 2022年05月20日 | 股东大会选举 |
| 裴书涛 | 监事 | 被选举 | 2022年05月20日 | 股东大会选举 |
| 鲁华 | 监事会主席 | 被选举 | 2022年05月27日 | 工作需要 |
| 胡广飞 | 职工监事 | 离任 | 2022年05月27日 | 工作需要 |
| 王坚 | 职工监事 | 被选举 | 2022年05月27日 | 工作需要 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 ?否环境保护政策及行业标准《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、属地政府环境保护条例等法律法规，以及《中央企业能源节约与生态环境保护监督管理办法》。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 经纬智能纺织机械有限公司 | 废水 | COD | 达标排放 | 1 | 厂区西北角 | 80mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中A级标准 | / | 未设定总量排放标准，达标后排放 | 无 |
| 经纬智能纺织机械有限公司 | 废水 | 氨氮 | 达标排放 | 1 | 厂区西北角 | 12mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中A级标准 | / | 未设定总量排放标准，达标后排放 | 无 |
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 废水 | 总铬 | 有组织间歇式排放 | 1 | 车间口 | 0.03mg/L | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | / | 未设定总量排放标准，达标后排放 | 无 |
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 废水 | 六价铬 | 有组织间歇式排放 | 1 | 车间口 | 0.025mg/L | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | / | 未设定总量排放标准，达标后排放 | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
公司所属企业均严格按照当地环保部门要求的相关标准达标排放工业废水和生活废水，并接受当地环保部门在线监测设备的实时监控；工艺废气排放口规范安装有净化处理装置，运行有效，实现达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司严格落实建设项目 “三同时”制度，按要求进行项目环评审批及环评验收。有污染物排放需求的所属企业，均取得当地《排污许可证》，持证达标排放。
突发环境事件应急预案
公司有污染物排放的企业，均建立了突发环境事件应急预案，并在当地环保部门备案，按照规定及时修订，定期组织应急演练，保证企业在突发环境事件时能够迅速有效地处置，全面控制污染，维护周边生态环境，保障员工和公众身心健康，最大限度地减少对环境的影响，达到防治和控制的目的。
环境自行监测方案
公司所属的经纬智能、宜昌经纬、常德纺机等企业分别设有污水化验室、在线监控系统。定期聘请第三方有资质单位对所有污染物排放口进行“污染源现状监测”，形成报告。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
其他环保相关信息
公司积极推进节能减排技术革新，淘汰落后产能，加大废水、其他固废的再利用，严格按环保要求收集、暂存危险废弃物，并委托第三方有资质单位对危险废弃物进行合规处置。
二、社会责任情况
公司重视履行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，努力实现公司与社会的健康和谐发展。2022年上半年，根据恒天集团《关于落实平陆县乡村振兴帮扶资金的通知》，公司向山西省平陆县拨付扶贫资金10万元。子公司常德纺机向临澧县望城街道桂花村拨付结对帮扶资金15万元；中融信托继续巩固脱贫攻坚成果，用实际行动助力乡村振兴，实现共同富裕。通过“中融·至善有恒慈善信托计划”向中国志愿服务基金会捐赠60万元，助力山西省运城市平陆县巩固脱贫攻坚成果；通过“中融乐童·2022职工志愿助学行动”向甘肃省酒泉市腰站子东乡族镇马家泉小学捐赠书籍、衣物、玩具、学习用具及笔记本电脑等物资。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
（一）鞍山经纬海虹农机科技有限公司破产清算
2020年10月21日，公司向鞍山市中级人民法院递交破产偿债申请书，请求法院裁定宣告鞍山海虹破产偿债。2020年11月17日，鞍山市中级人民法院受理了破产申请并指定鞍山鑫鑫会计师事务所为破产管理人。2021年1月28日，鞍山市中级人民法院依法裁定鞍山海虹破产。截至本报告披露日，鞍山海虹破产管理人正在对鞍山海虹的资产进行处置变现。
（二）经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司清算注销
2020年9月30日，经纬津田驹启动清算程序。
截至本报告披露日，经纬津田驹已完成债权回收、债务清偿、业务处置、资产过户及剩余财产分配，并完成税务注销，现正在处理遗留诉讼事项，完成后将办理工商注销。
八、诉讼事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额 | 34,242.32 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 联营企业 | 售出制成品 | 售出制成品 | 市场价 | 20,486.90 | 20,486.9 | 92.04% | 80,105 | 否 | 转账 | 20,486.90 | 2019年09月11日 | 刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》 |
| 恒天重工股份有限公司 | 受实际控制人控制 | 购入产成品 | 购入产成品 | 市场价 | 15,020.00 | 15,020 | 53.92% | 25,000 | 否 | 转账 | 15,020.00 | 2019年09月11日 | 刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》 |
| 天津宏大纺织科技有限公司 | 联营企业 | 购入产成品 | 购入产成品 | 市场价 | 12,322.31 | 12,322.31 | 44.24% | 23,900 | 否 | 转账 | 12,322.31 | 2019年05月10日 | 刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于公司与天津宏大纺织科技有限公司日常关联交易预计额度的公告》 |
| 国机财务有限责任公司 | 受实际控制人控制 | 存款 | 存款 | 市场价 | 15,322.92 | 15,322.92 | 80,000 | 否 | 转账 | 15,322.92 | 2019年11月16日 | 刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为 |
| 《关于拟与国机财务有限责任公司签署金融服务合作协议暨关联交易的公告》 | |||||||||||||
| 国机财务有限责任公司 | 受实际控制人控制 | 借款 | 借款 | 市场价 | 0.00 | 0 | 160,000 | 否 | 转账 | 0.00 | 2019年11月16日 | 刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于拟与国机财务有限责任公司签署金融服务合作协议暨关联交易的公告》 | |
| 合计 | -- | -- | 63,152.13 | -- | 369,005 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
?适用 ?不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 国机商业保理有限公司 | 受实际控制人 控制 | 融资 | 应收账款进行有追索权保理融资 | 市场价格 | 10,893 | - | 9,804 | 保理融资款及融资利息按照等额本息的方式分36期偿还 | -157.06 | 2022年2月26日 | 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告（公告编号：2022-03） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 账面价值与转让价格差额的1,089万元作为付款保障，在每期应收账款到账后由公司享有 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 无 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 无 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
存款业务
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | 期末余额（万元） | |
| 本期合计存入金额（万元） | 本期合计取出金额（万元） | ||||||
| 国机财务有限责任公司 | 受实际控制人控制 | 80,000 | 1.45% | 17,418.59 | 196,069.37 | 198,165.03 | 15,322.92 |
贷款业务
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度（万元） | 贷款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | 期末余额（万元） | |
| 本期合计贷款金额（万元） | 本期合计还款金额（万元） | ||||||
| 国机财务有限责任公司 | 受实际控制人控制 | 160,000 | 3.90% | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 |
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
7、其他重大关联交易
?适用 ?不适用
报告期内，子公司中恒供应链向中国恒天申请无担保借款不超过人民币4亿元，用于日常运营，期限不超过6个月，年化利率不超过3.7%。截至本报告披露日，中恒供应链按照约定取得借款本金,并按期偿还借款本息。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告 | 2022年06月29日 | 巨潮资讯网 |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
报告期内，公司对外租赁房屋原值1,373万元，租赁收益39万元；榆次分公司对外租赁房屋及设备原值1,809万元，租赁收益131万元；郑州纺织机械有限责任公司对外租赁设备原值3,351万元，租赁收益52万元；无锡经纬纺织科技试验有限公司对外租赁资产原值655万元，租赁收益34万元；天津宏大纺织机械有限公司对外租赁房屋原值约为7,441万元，租赁收益321万元；青岛宏大纺织机械有限责任公司公司对外租赁房屋及设备原值3,933万元，租赁收益104万元；无锡宏大纺织机械专件有限公司对外租赁房屋原值1,400万，租赁收益65万；沈阳宏大华明纺织机械有限公司对外租赁房屋原值2,814万元，租赁收益72万元；常德纺织机械有限公司对外租赁房屋原值1,229万元，租赁收益40万元；宜昌经纬纺机有限公司对外租赁房屋原值3,887万元，租赁收益230万元；北京经纬纺机新技术有限公司对外租赁房屋原值11,065万元，租赁收益115万元。
2、重大担保
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托理财
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
1.公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司、北京京鹏投资管理有限公司等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”）。详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》，公告编号：2017-43。
恒天海嘉经营期限将届满五年，但因其投资的恒天（江苏）化纤家纺科技有限公司未能按计划退出，2022年6月13日，公司第九届董事会第八次临时会议审议通过《关于延期退出宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意恒天海嘉将经营期限延长不超过一年。详见公司于2022年6月14日披露的《关于对外投资产业基金的进展公告》，公告编号：2022-31。
2.中融信托通过中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：
2017-72）。2021年10月16日项目主体已封顶。
截至本报告披露日, 中融信托已投入建设资金4.56亿元，相关装修及安装工程正在进行中。
3.公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）（下称“产业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资比例为33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）。
截至本报告披露日，产业基金共获得实缴出资金额3,438万元，公司以自有资金实缴出资1,315万元。
4.中融信托以不低于150,378.92万元的评估价格公开挂牌转让所持中融基金管理有限公司（下称“中融基金”）全部51%的股权。详见公司于2022年6月14日披露在巨潮资讯网的《关于中融信托转让子公司股权的公告》（公告编号：2022-30）。2022年6月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述事项。
截至本报告披露日,本次股权转让工作正在进行中。
5.为进一步提升中融信托的资本实力，公司2022年2月11日第九届董事会2022年第二次临时会议审议通过《关于中融信托以未分配利润26.68亿元转增注册资本的议案》，同意中融信托以未分配利润26.68亿元按照各股东持股比例转增注册资本。转增完成后，中融信托注册资本由人民币120亿元增加至人民币146.68亿元，各股东持股比例不变，其中公司出资额由人民币449,637.03万元增加至人民币549,606.99万元，持股比例仍为37.47%。
截至本报告披露日，该增资事项已经黑龙江银保监局核准批复，工商变更手续正在办理中。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 229,803,989 | 32.64% | 0 | 0 | 0 | 28,750 | 28,750 | 229,832,739 | 32.64% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 229,591,931 | 32.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,591,931 | 32.61% |
| 3、其他内资持股 | 212,058 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 28,750 | 28,750 | 240,808 | 0.03% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 212,058 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 28,750 | 28,750 | 240,808 | 0.03% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 474,326,011 | 67.36% | 0 | 0 | 0 | -28,750 | -28,750 | 474,297,261 | 67.36% |
| 1、人民币普通股 | 293,526,011 | 41.69% | 0 | 0 | 0 | -28,750 | -28,750 | 293,497,261 | 41.68% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其 | 180,800,000 | 25.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,800,0 00 | 25.68% |
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 704,130,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,130,000 | 100% |
股份变动的原因?适用 □不适用根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理业务指引》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，上市公司董事、监事及高管持有股份在其离任后六个月内全部锁定，如在任期届满前离职，离任满六个月后，其所持股份的75%将按照其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内自动锁定为有限售条件股。
2、限售股份变动情况
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 史建平 | 30,000 | 10,000 | 0 | 40,000 | 公司原董事史建平先生于2022年 3月1 日离任，报告期内其所持有的无限售条件的人民币普通股10,000股转为有限售条件股份。 | 2023年02月15日 |
| 杜军涛 | 0 | 13,725 | 0 | 13,725 | 2022年5月20日被选举为公司董事。 | - |
| 王坚 | 0 | 5,025 | 0 | 5,025 | 2022年5月27日被选举为公司职工代表监事。 | - |
| 合计 | 30,000 | 28,750 | 0 | 58,750 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
| 报告期末普通股股东总数 | 38,581 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国纺织机械（集团）有限公司 | 国有法人 | 31.13% | 219,194,674 | 0 | 210,579,426 | 8,615,248 | 质押 | 4,339,420 |
| 冻结 | 51,795,248 | |||||||
| 中国恒天控股有限公司 | 国有法人 | 24.49% | 172,407,491 | 0 | 0 | 172,407,491 | ||
| 中国恒天集团有限公司 | 国有法人 | 2.70% | 19,012,505 | 0 | 19,012,505 | 0 | ||
| 香港中央结算（代理人）有 | 境外法人 | 1.13% | 7,960,107 | +26,000 | 0 | 0 | ||
| 限公司 | ||||||||
| 夏重阳 | 境内自然人 | 0.80% | 5,610,000 | -2,290,000 | 0 | 0 | ||
| 邓璇 | 境内自然人 | 0.35% | 2,437,300 | +2,083,500 | 0 | 0 | ||
| 叶国梁 | 境内自然人 | 0.31% | 2,200,200 | 0 | 0 | 0 | ||
| 廖晖 | 境内自然人 | 0.28% | 1,996,402 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吴吉林 | 境内自然人 | 0.28% | 1,978,900 | +1,978,900 | 0 | 0 | ||
| 简志良 | 境内自然人 | 0.26% | 1,827,799 | 0 | 0 | 0 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国纺机、恒天控股与中国恒天存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国恒天控股有限公司 | 172,407,491 | 其他 | 172,407,491 | |||||
| 中国纺织机械（集团）有限公司 | 8,615,248 | 人民币普通股 | 8,615,248 | |||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 7,960,107 | 其他 | 7,960,107 | |||||
| 夏重阳 | 5,610,000 | 人民币普通股 | 5,610,000 | |||||
| 邓璇 | 2,437,300 | 人民币普通股 | 2,437,300 | |||||
| 叶国梁 | 2,200,200 | 人民币普通股 | 2,200,200 | |||||
| 廖晖 | 1,996,402 | 人民币普通股 | 1,996,402 | |||||
| 吴吉林 | 1,978,900 | 人民币普通股 | 1,978,900 | |||||
| 简志良 | 1,827,799 | 人民币普通股 | 1,827,799 | |||||
| 中信证券股份 有限公司 | 1,552,443 | 人民币普通股 | 1,552,443 | |||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 中国纺机与恒天控股存在关联关系，并且属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 股东吴吉林通过投资者信用证券账户持有1,978,900股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
?适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 史建平 | 董事 | 离任 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 30,000 | 0 | 0 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,742,695,856.06 | 9,763,618,300.58 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 24,611,853.90 | 74,220,793.43 |
| 交易性金融资产 | 11,840,253,145.64 | 7,689,499,788.86 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,174,714,944.56 | 1,043,389,631.61 |
| 应收款项融资 | 298,880,660.21 | 526,647,691.13 |
| 预付款项 | 714,160,179.72 | 697,818,505.58 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 323,596,188.83 | 382,616,753.59 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 184,435,847.69 |
| 应收股利 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,435,615,051.88 | 1,291,928,141.71 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,356,416.59 | 152,304,091.09 |
| 其他流动资产 | 6,132,906,578.43 | 7,986,617,975.68 |
| 流动资产合计 | 27,728,790,875.82 | 29,608,661,673.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 145,418,090.20 | 614,511,968.69 |
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 634,904,703.06 | 726,177,618.51 |
| 长期应收款 | 461,174,617.13 | 225,389,645.51 |
| 长期股权投资 | 3,969,466,738.06 | 3,833,376,399.87 |
| 其他权益工具投资 | 142,868,045.18 | 142,422,226.51 |
| 其他非流动金融资产 | 2,117,294,999.60 | 2,011,093,465.08 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,420,074,945.20 | 1,434,444,323.32 |
| 在建工程 | 92,528,004.96 | 82,119,188.29 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 732,112,252.20 | 705,629,498.23 |
| 无形资产 | 363,386,794.13 | 374,289,020.86 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 868,355,316.83 | 868,355,316.83 |
| 长期待摊费用 | 21,881,737.21 | 34,548,998.64 |
| 递延所得税资产 | 678,811,245.49 | 696,019,480.61 |
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 11,848,277,489.25 | 11,948,377,150.95 |
| 资产总计 | 39,577,068,365.07 | 41,557,038,824.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,892,425,276.99 | 3,317,967,944.24 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 601,586,666.67 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 1,161,089,148.81 | 777,264,452.20 |
| 应付账款 | 1,505,022,592.13 | 1,384,717,818.44 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 938,508,811.04 | 851,464,818.44 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 344,871,297.22 | 1,916,418,167.87 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,585,757,253.56 | 3,152,108,312.66 |
| 应交税费 | 252,270,246.81 | 724,899,675.54 |
| 其他应付款 | 476,068,143.80 | 331,879,300.56 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 64,613,740.73 | 1,015,124.97 |
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 201,047,864.19 | 2,841,382,255.97 |
| 其他流动负债 | 1,847,441,448.43 | 703,328,034.79 |
| 流动负债合计 | 13,204,502,082.98 | 16,603,017,447.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 1,297,977,605.56 | 658,802,466.67 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 686,057,979.06 | 639,498,158.98 |
| 长期应付款 | 129,428,172.44 | 133,542,108.37 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,086,352.28 | 3,232,770.28 |
| 预计负债 | 40,903,163.84 | 40,126,056.15 |
| 递延收益 | 152,765,077.75 | 151,265,077.75 |
| 递延所得税负债 | 7,789,595.60 | 8,718,201.99 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 2,318,007,946.53 | 1,635,184,840.19 |
| 负债合计 | 15,522,510,029.51 | 18,238,202,287.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 704,130,000.00 | 704,130,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,889,484,709.24 | 1,890,096,905.72 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -76,754,332.63 | -116,686,889.06 |
| 专项储备 | 28,466,524.53 | 24,318,724.54 |
| 盈余公积 | 1,389,608,389.81 | 1,389,608,389.81 |
| 一般风险准备 | 495,097,679.30 | 495,097,679.30 |
| 未分配利润 | 5,233,135,464.15 | 5,019,046,242.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,663,168,434.40 | 9,405,611,052.87 |
| 少数股东权益 | 14,391,389,901.16 | 13,913,225,483.77 |
| 所有者权益合计 | 24,054,558,335.56 | 23,318,836,536.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,577,068,365.07 | 41,557,038,824.21 |
法定代表人：吴旭东 主管会计工作负责人：朱长锋 会计机构负责人：谭薇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 512,305,968.67 | 490,457,581.27 |
| 交易性金融资产 | 45,865,760.00 | 45,865,760.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 838,201,662.07 | 764,383,493.01 |
| 应收款项融资 | 132,153,842.81 | 72,882,878.80 |
| 预付款项 | 581,274,227.05 | 595,539,788.40 |
| 其他应收款 | 875,678,907.26 | 903,443,501.79 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 248,352,067.77 | 168,352,067.77 |
| 存货 | 4,549,599.78 | 2,356,106.21 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 10,311,595.49 | 11,119,952.10 |
| 流动资产合计 | 3,000,341,563.13 | 2,886,049,061.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 97,900,027.30 | 97,900,027.30 |
| 长期应收款 | 730,620,478.85 | 485,072,062.04 |
| 长期股权投资 | 6,647,146,727.28 | 6,511,336,430.51 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 136,934,882.54 | 137,363,240.10 |
| 在建工程 | 23,514,481.20 | 17,264,634.04 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 47,248,915.75 | 49,088,372.83 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | |
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,883,365,512.92 | 7,498,024,766.82 |
| 资产总计 | 10,883,707,076.05 | 10,384,073,828.40 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 1,920,000,000.00 | 2,192,567,125.01 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 610,931,549.95 | 241,299,926.20 |
| 应付账款 | 713,131,341.28 | 640,198,439.55 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 524,865,717.86 | 507,861,282.79 |
| 应付职工薪酬 | 13,251,880.98 | 29,249,541.98 |
| 应交税费 | 2,951,259.34 | 3,134,370.96 |
| 其他应付款 | 2,434,286,759.90 | 2,480,098,014.75 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 60,745,295.12 | 190,115.12 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,840,602.55 | 226,638,254.30 |
| 其他流动负债 | 91,321,600.79 | 66,021,966.77 |
| 流动负债合计 | 6,419,580,712.65 | 6,387,068,922.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,017,977,605.56 | 598,725,522.23 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 129,428,172.44 | 133,542,108.37 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,147,405,778.00 | 732,267,630.60 |
| 负债合计 | 7,566,986,490.65 | 7,119,336,552.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 704,130,000.00 | 704,130,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 2,012,146,512.64 | 2,012,146,512.64 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | -16,714,202.21 | -16,714,202.21 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 395,128,445.88 | 395,128,445.88 |
| 未分配利润 | 222,029,829.09 | 170,046,519.18 |
| 所有者权益合计 | 3,316,720,585.40 | 3,264,737,275.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,883,707,076.05 | 10,384,073,828.40 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 6,151,868,966.14 | 5,868,042,253.91 |
| 其中：营业收入 | 4,196,463,385.38 | 3,559,244,677.14 |
| 利息收入 | 20,660,279.03 | 57,881,588.57 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 1,934,745,301.73 | 2,250,915,988.20 |
| 二、营业总成本 | 5,421,428,286.68 | 5,201,698,824.04 |
| 其中：营业成本 | 3,500,608,900.20 | 2,947,656,767.36 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 32,370,780.78 | 33,045,111.21 |
| 销售费用 | 69,588,470.58 | 80,489,358.11 |
| 管理费用 | 1,581,756,150.43 | 1,871,147,343.32 |
| 研发费用 | 96,011,480.62 | 91,021,680.26 |
| 财务费用 | 141,092,504.07 | 178,338,563.78 |
| 其中：利息费用 | 197,271,697.23 | 187,964,463.71 |
| 利息收入 | 63,232,239.52 | 10,896,641.98 |
| 加：其他收益 | 28,001,000.87 | 31,546,834.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 230,329,874.15 | 143,427,253.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 227,888,102.14 | 144,189,279.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -57,636,781.19 | 19,478,279.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -77,235,037.15 | -11,044,221.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 45,461,676.97 | 5,518,851.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 899,361,413.11 | 855,270,426.84 |
| 加：营业外收入 | 6,486,311.09 | 26,858,287.42 |
| 减：营业外支出 | 5,918,336.23 | 1,003,097.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 899,929,387.97 | 881,125,616.27 |
| 减：所得税费用 | 181,477,436.68 | 170,782,288.55 |
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 718,451,951.29 | 710,343,327.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 718,451,951.29 | 710,343,327.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 274,442,749.41 | 256,934,032.97 |
| 2.少数股东损益 | 444,009,201.88 | 453,409,294.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 87,926,099.84 | -4,512,965.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 39,932,556.43 | -44,354,769.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 125,286.19 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 125,286.19 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 39,807,270.24 | -44,354,769.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,024,175.68 | 245,215.78 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 13,314,710.87 | 1,681,104.38 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -575,987.22 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 24,044,370.91 | -46,281,090.03 |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 47,993,543.41 | 39,841,804.35 |
| 七、综合收益总额 | 806,378,051.13 | 705,830,362.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 314,375,305.84 | 212,579,263.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 492,002,745.29 | 493,251,099.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3898 | 0.3649 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3898 | 0.3649 |
法定代表人：吴旭东 主管会计工作负责人：朱长锋 会计机构负责人：谭薇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,815,721,430.30 | 1,184,853,650.64 |
| 减：营业成本 | 1,768,250,111.27 | 1,154,436,408.57 |
| 税金及附加 | 3,501,993.05 | 3,221,377.57 |
| 销售费用 | 12,269,127.82 | 13,316,398.23 |
| 管理费用 | 39,231,554.71 | 29,371,218.30 |
| 研发费用 | 18,364,407.42 | 18,119,359.46 |
| 财务费用 | 70,847,967.72 | 93,172,227.15 |
| 其中：利息费用 | 71,596,612.92 | 101,818,494.95 |
| 利息收入 | 3,192,316.08 | 9,924,436.01 |
| 加：其他收益 | 520,863.77 | 161,001.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 296,603,429.74 | 235,086,483.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 137,135,154.93 | 64,107,474.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -85,190,958.23 | 8,823,551.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,356,106.21 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,806.78 | 20,644.98 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,842,304.16 | 117,308,343.34 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 33.07 |
| 减：营业外支出 | 303,814.25 | 3,379.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,538,489.91 | 117,304,996.59 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,538,489.91 | 117,304,996.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,538,489.91 | 117,304,996.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -13,475.91 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,475.91 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -13,475.91 | |
| 六、综合收益总额 | 112,538,489.91 | 117,291,520.68 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,647,068,982.79 | 2,891,049,911.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 客户贷款及垫款净减少额 | 64,571,169.78 | 123,221,273.52 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -601,586,666.67 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,572,417,683.56 | 2,404,116,712.97 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 9,595,214.69 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -1,447,857,001.04 | 19,687,767.88 |
| 收到的税费返还 | 10,897,535.90 | 9,879,303.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,506,197,449.12 | 1,105,185,758.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,751,709,153.44 | 6,562,735,942.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,986,346,355.29 | 2,435,951,087.40 |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 | 3,805,588,957.17 | 7,525,995,670.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 15,406,300.11 | 2,442,038.58 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,166,419,961.46 | 2,324,398,348.17 |
| 支付的各项税费 | 1,154,392,314.62 | 1,343,871,782.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 717,473,012.98 | 539,854,485.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,845,626,901.63 | 14,172,513,412.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,093,917,748.19 | -7,609,777,469.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 98,674,858.16 | 131,371,287.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464,883.12 | 14,409,617.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,139,741.28 | 145,780,904.66 |
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,270,100.37 | 53,669,077.03 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 8,378,945.65 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,270,100.37 | 62,048,022.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,869,640.91 | 83,732,881.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,348,149,135.28 | 3,421,519,082.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,348,149,135.28 | 3,421,519,082.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,283,104,411.94 | 2,989,488,797.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,921,787.50 | 451,182,602.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512,983,504.05 | 744,612,230.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,983,009,703.49 | 4,185,283,630.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -634,860,568.21 | -763,764,547.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,456,980.54 | -23,459,766.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,539,451,694.95 | -8,313,268,902.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,938,681,760.00 | 10,722,959,741.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,399,230,065.05 | 2,409,690,839.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,046,945.08 | 357,429,981.75 |
| 收到的税费返还 | 151,049.65 | 170,661.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 361,972,756.85 | 74,214,049.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 740,170,751.58 | 431,814,692.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,059,025.84 | 580,840,367.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,574,648.96 | 72,526,525.45 |
| 支付的各项税费 | 6,448,369.01 | 8,132,077.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,597,220.43 | 128,634,549.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 930,679,264.24 | 790,133,519.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,508,512.66 | -358,318,827.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 29,979,858.16 | 195,790,296.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,134.32 | 40,921.38 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29,986,992.48 | 195,831,217.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,432,483.01 | 18,603,479.61 |
| 投资支付的现金 | 34,545,702.91 | 2,450,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 46,978,185.92 | 21,053,479.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,991,193.44 | 174,777,738.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,605,000,000.00 | 2,252,499,082.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,240,401,400.00 | 1,656,712,148.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,845,401,400.00 | 3,909,211,230.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,491,000,000.00 | 2,292,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,075,372.23 | 100,705,443.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,083,814,743.00 | 1,426,390,535.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,631,890,115.23 | 3,819,795,979.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,511,284.77 | 89,415,251.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,074.66 | -6,588,379.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,015,653.33 | -100,714,216.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 490,457,581.27 | 593,775,437.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 496,473,234.60 | 493,061,221.23 |
7、合并所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 704,130,000.00 | 1,890,096,905.72 | -116,686,889.06 | 24,318,724.54 | 1,389,608,389.81 | 495,097,679.30 | 5,019,046,242.56 | 9,405,611,052.87 | 13,913,225,483.77 | 23,318,836,536.64 | |||||
| 二、本年期初余额 | 704,130,000.00 | 1,890,096,905.72 | -116,686,889.06 | 24,318,724.54 | 1,389,608,389.81 | 495,097,679.30 | 5,019,046,242.56 | 9,405,611,052.87 | 13,913,225,483.77 | 23,318,836,536.64 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -612,196.48 | 39,932,556.43 | 4,147,799.99 | 0.00 | 0.00 | 214,089,221.59 | 257,557,381.53 | 478,164,417.39 | 735,721,798.92 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,932,556.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,442,749.41 | 0.00 | 314,375,305.84 | 492,002,745.29 | 806,378,051.13 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | -612,196.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -612,196.48 | -1,021,634.52 | -1,633,831.00 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他 | -612,196.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -612,196.48 | -1,021,634.52 | -1,633,831.00 | ||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | -60,555,180.00 | -60,555,180.00 | -13,077,846.15 | -73,633,026.15 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一 | |||||||||||||||
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | -60,555,180.00 | -60,555,180.00 | -13,077,846.15 | -73,633,026.15 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 201,652.18 | 201,652.18 | -201,652.18 | 0.00 | |||||||||||
| 1．其他 | 201,652.18 | 201,652.18 | -201,652.18 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 4,147,799.99 | 4,147,799.99 | 462,804.95 | 4,610,604.94 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 6,577,577.00 | 6,577,577.00 | 467,303.66 | 7,044,880.66 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -2,429,777.01 | -2,429,777.01 | -4,498.71 | -2,434,275.72 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 704,130,000.00 | 1,889,484,709.24 | -76,754,332.63 | 28,466,524.53 | 1,389,608,389.81 | 495,097,679.30 | 5,233,135,464.15 | 9,663,168,434.40 | 14,391,389,901.16 | 24,054,558,335.56 | |||||
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 704,130,000.00 | 1,888,466,936.50 | -26,910,438.01 | 26,492,197.20 | 1,389,608,389.81 | 540,015,361.91 | 4,632,637,826.63 | 9,154,440,274.04 | 13,676,212,988.19 | 22,830,653,262.23 | |||||
| 二、本年期初余额 | 704,130,000.00 | 1,888,466,936.50 | -26,910,438.01 | 26,492,197.20 | 1,389,608,389.81 | 540,015,361.91 | 4,632,637,826.63 | 9,154,440,274.04 | 13,676,212,988.19 | 22,830,653,262.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -546,036.62 | -44,354,769.87 | 1,169,048.74 | 4,181,298.04 | 174,361,440.32 | 134,810,980.61 | 231,523,386.93 | 366,334,367.54 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -44,354,769.87 | 256,934,032.97 | 212,579,263.10 | 493,251,099.10 | 705,830,362.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -546,036.62 | -546,036.62 | -7,111,374.42 | -7,657,411.04 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -7,111,374.42 | -7,111,374.42 | |||||||||||||
| 2．其他 | -546,036.62 | -546,036.62 | -546,036.62 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,181,298.04 | -83,043,858.04 | -78,862,560.00 | -254,020,993.26 | -332,883,553.26 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 4,181,298.04 | -4,181,298.04 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -78,862,560.00 | -78,862,560.00 | -254,020,993.26 | -332,883,553.26 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 471,265.39 | 471,265.39 | -471,265.39 | ||||||||||||
| 1．其他 | 471,265.39 | 471,265.39 | -471,265.39 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,169,048.74 | 1,169,048.74 | -124,079.10 | 1,044,969.64 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 4,666,705.43 | 4,666,705.43 | 326,959.03 | 4,993,664.46 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -3,497,656.69 | -3,497,656.69 | -451,038.13 | -3,948,694.82 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 704,130,000.00 | 1,887,920,899.88 | -71,265,207.88 | 27,661,245.94 | 1,389,608,389.81 | 544,196,659.95 | 4,806,999,266.95 | 9,289,251,254.65 | 13,907,736,375.12 | 23,196,987,629.77 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 704,130,000.00 | 2,012,146,512.64 | -16,714,202.21 | 395,128,445.88 | 170,046,519.18 | 3,264,737,275.49 | ||||||
| 二、本年期初余额 | 704,130,000.00 | 2,012,146,512.64 | -16,714,202.21 | 395,128,445.88 | 170,046,519.18 | 3,264,737,275.49 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,983,309.91 | 51,983,309.91 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 112,538,489.91 | 112,538,489.91 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -60,555,180.00 | -60,555,180.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -60,555,180.00 | -60,555,180.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 704,130,000.00 | 2,012,146,512.64 | -16,714,202.21 | 0.00 | 395,128,445.88 | 222,029,829.09 | 3,316,720,585.40 |
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 704,130,000.00 | 2,012,146,512.64 | -10,113,715.44 | 395,128,445.88 | 203,637,173.87 | 3,304,928,416.95 | ||||||
| 二、本年期初余额 | 704,130,000.00 | 2,012,146,512.64 | -10,113,715.44 | 395,128,445.88 | 203,637,173.87 | 3,304,928,416.95 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -13,475.91 | 38,442,436.59 | 38,428,960.68 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -13,475.91 | 117,304,996.59 | 117,291,520.68 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -78,862,560.00 | -78,862,560.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -78,862,560.00 | -78,862,560.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 704,130,000.00 | 2,012,146,512.64 | -10,127,191.35 | 395,128,445.88 | 242,079,610.46 | 3,343,357,377.63 | ||||||
三、公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和总部地址。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”)系于1995年8月15日，由中国纺织机械（集团）有限公司（原名“中国纺机总公司”，以下简称“中国纺机集团”）发起成立，设立时股本数量为22,000万股国有法人股。注册地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路8号，办公地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路8号，类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），法定代表人：吴旭东。
1996年2月，经国务院证券委证委发(1996)2号文批准，本公司发行18,080万股H股并在香港联合交易所上市。1996年3月，本公司被原外经贸部批准为外商投资企业股份有限公司。1996年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)347号文和证监发字(1996)348号文批准，本公司发行2,300万股A股。2000年5月，本公司增发18,000万股A股。2012年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1118号文的批准，本公司非公开发行10,033万股A股。至此，本公司的股本数量为70,413万股。2015年8月14日中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）拟全面收购本公司在H股发行的股权，2015年12月28日满足H股私有化条件，本公司经香港联交所批准从香港联交所撤销上市。
（二）企业的业务性质和主要经营活动。
本公司及其子公司主要从事生产与销售纺织机械业务、棉麻销售业务及金融信托业务。
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
本公司的财务报表于2022年8月23日经本公司第九届董事会第十三次会议批准对外报出。
（四）本年度合并财务报表范围
本期的合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第八节财务报告中第八项合并范围的变更。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现可能导致本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司、中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司、中融国际控股有限公司等设立在香港、英属维尔京群岛的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记账本位币；本公司之境外子公司America Jingwei Textile Machinery LLC、ZRT Grandton (International) Holding LTD、富标环球有限公司、中融国际资本管理有限公司（开曼）、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币；本公司之境外子公司中纺机日本研究院株式会社根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认日元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
5.处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，
采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1. 预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 低风险组合 | 债务人为信用风险较小的公司 |
关联方组合
| 关联方组合 | 债务人为公司关联方企业 |
| 资管项目管理费及证券客户款组合 | 债务人主要为资管项目及证券客户 |
账龄组合
| 账龄组合 | 除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合、资管项目管理费及证券客户款组合的应收账款 |
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
2. 预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
12、存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、长期股权投资
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的
类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
14、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 9-50 | 5 | 1.90-10.56 |
| 机器及设备 | 年限平均法 | 5-22 | 5 | 4.32-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-14 | 5 | 6.79-19.00 |
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
15、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其
能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
16、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
17、使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
18、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 9-50 | 直线法 |
| 电脑软件 | 3-10 | 直线法 |
| 专利权 | 3-10 | 直线法 |
| 非专利技术 | 3-10 | 直线法 |
| 商标权 | 3-10 | 直线法 |
使用寿命不确定的判断依据：
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2） 内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
20、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
22、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
23、租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
24、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
25、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1.收入确认原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：（1）企业就该商品享有现实收款权利；（2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户；（3）企业已将该商品实物转移到客户；（4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入确认具体方法
本公司的业务主要包括纺织机械销售、棉麻销售、金融信托业务。
纺织机械销售及棉麻销售业务
本公司销售纺织机械销售及棉麻销售业务收入确认需满足以下条件：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照单个履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而与其有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在重大融资成分。
金融信托业务
信托、证券、期货代理买卖佣金收入于交易日在达成有关交易后或于提供有关服务后按合同约定的佣金费率予以确认。证券承销业务收入主要在证券承销项目合同履约义务已完成时确认收入，承销手续费收入根据承销协议、实际证券承销数量和收费比例等确认。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无
26、政府补助
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
28、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
（2） 融资租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
29、其他重要的会计政策和会计估计
持有待售和终止经营
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额 | 13%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 根据各公司所在城镇地区不同，分别按应交流转税的7%、5%、1%计缴城市维护建设税 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 根据应纳税所得额计算缴纳所得税 | 25%、20%、16.5%（香港）、15%、23.20%（日本） |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 香港华明有限公司 | 利得税税率为16.5% |
| 中融国际控股有限公司 | 利得税税率为16.5% |
| 中融国际资本管理有限公司 | 利得税税率为16.5% |
| 中融国际财富管理有限公司 | 利得税税率为16.5% |
| 中融平和证券有限公司 | 利得税税率为16.5% |
| 中融平和财务有限公司 | 利得税税率为16.5% |
| 中融平和金融有限公司 | 利得税税率为16.5% |
| 中融国际债券2019有限公司 | 利得税税率为16.5% |
| 中融国际债券2021年有限公司 | 利得税税率为16.5% |
| 中融国际债券2022年有限公司 | 利得税税率为16.5% |
| America Jingwei Textile Machinery LLC | 利得税税率为15%至21%之间的超额累进税率 |
| 中纺机日本研究院株式会社 | 法人税率23.20% |
| ZRT Grandton (International) Holding LTD | 免征企业所得税 |
| Blackhawk Investment Management Limited | 免征企业所得税 |
| 富标环球有限公司 | 免征企业所得税 |
| 中融国际资本管理有限公司（开曼） | 免征企业所得税 |
| ZRT Grandton Investment Management (International) LTD | 免征企业所得税 |
| 其他子公司 | 所得税税率为25% |
2、税收优惠
本公司及部分子公司经由所在省（直辖市）科学技术厅（委员会）、财政厅（局）、国家税务局和地方税务局等四个政府机构联合颁发高新技术企业认定证书，被认定为高新技术企业。根据2007年3月16日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及有关政策的规定，自2008年1月1日起执行15%的企业所得税税率。
根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR202010004445号高新技术企业认定证书，本公司被认定为高新技术企业，享受优惠税率15%。
根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR202011005853号高新技术企业认定证书，本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司（“北京新技术”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率15%。
根据辽宁省国家税务局等三个政府机构联合颁发的GR202021001788号高新技术企业认定证书，本公司之子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司（“沈阳宏大”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率15%。
根据江苏省国家税务局等三个政府机构联合颁发的GR202032005548号高新技术企业认定证书，本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司（“无锡专件”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率15%。
根据湖南省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR202043002348号高新技术企业认定证书，本公司之子公司常德纺织机械有限公司（“常德纺机”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率15%。根据湖北省国家税务局等三个政府机构联合颁发的GR202042001137号高新技术企业认定证书，本公司之子公司宜昌经纬纺机有限公司（“宜昌纺机”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率15%。根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201942002873号高新技术企业认定证书，本公司之子公司武汉纺友技术有限公司（“武汉纺友”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率15%。
根据山东省国家税务局等三个政府机构联合颁发的GR202037100071号高新技术企业认定证书，本公司之子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司（“青岛宏大”）被认定为高新技术企业，享受的优惠税率为15%。
根据山西省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201914000502号高新技术企业认定证书，本公司之子公司经纬智能纺织机械有限公司（“经纬智能”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率15%。
根据湖南省国家税务局等三个政府机构联合颁发的编号为GR201943000249的高新技术企业认定证书，本公司之子公司常德经纬摇架科技有限公司（“常德摇架”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率15%。
本公司之子公司香港华明有限公司（“香港华明”）的注册地为中国香港，利得税税率为16.5%。
香港华明之子公司America Jingwei Textile Machinery LLC的注册地为美国乔治亚州，利得税税率为15%至21%之间的超额累进税率。
香港华明之子公司中纺机日本研究院株式会社的注册地为日本，法人税率23.20%。
本公司之间接控股子公司中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司、中融国际控股有限公司的注册地为英属维尔京群岛，利得税税率为16.5%。
本公司之间接控股子公司ZRT Grandton (International) Holding LTD、Blackhawk Investment Management Limited、富标环球有限公司的注册地为英属维尔京群岛，免征企业所得税。
本公司之间接控股子公司中融国际资本管理有限公司（开曼）、ZRT Grandton Investment Management(International) LTD的注册地为开曼，免征企业所得税。
其他子公司的适用税率均为25%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 120,935.36 | 209,412.88 |
| 银行存款 | 3,375,796,035.86 | 6,622,784,969.35 |
| 其他货币资金 | 2,366,778,884.84 | 3,140,623,918.35 |
| 合计 | 5,742,695,856.06 | 9,763,618,300.58 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,145,089,623.92 | 3,683,537,662.98 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 2,338,055,760.43 | 1,819,681,735.68 |
其他说明注：期末其他货币资金中，应计利息5,410,030.58元。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,052,776,726.22 | 1,667,363,940.30 |
| 其中： | ||
| （1）债务工具投资 | 680,683,389.75 | 1,305,643,248.03 |
| （2）权益工具投资 | 372,093,336.48 | 361,720,692.27 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,787,476,419.42 | 6,022,135,848.56 |
| 合计 | 11,840,253,145.64 | 7,689,499,788.86 |
3、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 214,182,265.76 | 15.11% | 143,910,702.46 | 67.19% | 70,271,563.30 | 224,412,264.85 | 17.93% | 135,099,669.39 | 60.20% | 89,312,595.46 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,203,347,012.92 | 84.89% | 98,903,631.66 | 8.22% | 1,104,443,381.26 | 1,026,995,183.62 | 82.07% | 72,918,147.47 | 7.10% | 954,077,036.15 |
| 其中： | ||||||||||
| 低风险组合 | 57,213,957.36 | 4.04% | 2,860,697.87 | 5.00% | 54,353,259.49 | 69,931,500.66 | 5.59% | 3,496,575.04 | 5.00% | 66,434,925.62 |
| 关联方组合 | 68,966,054.73 | 4.87% | 1,034,490.82 | 1.50% | 67,931,563.91 | 52,387,710.61 | 4.19% | 783,197.73 | 1.50% | 51,604,512.88 |
| 资管项目管理费及证券客户款组合 | 187,006,524.53 | 13.19% | 0.00% | 187,006,524.53 | 310,742,402.44 | 24.83% | 0.00% | 310,742,402.44 | ||
| 账龄组合 | 890,160,476.30 | 62.80% | 95,008,442.97 | 10.67% | 795,152,033.33 | 593,933,569.91 | 47.46% | 68,638,374.70 | 11.56% | 525,295,195.21 |
| 合计 | 1,417,529,278.68 | 100.00% | 242,814,334.12 | 17.13% | 1,174,714,944.56 | 1,251,407,448.47 | 100.00% | 208,017,816.86 | 16.62% | 1,043,389,631.61 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 54,745,375.97 | 15,446,731.43 | 28.22% | 预计部分无法收回 |
| 新疆如意纺织服装有限公司 | 39,174,928.74 | 39,174,928.74 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 新疆秦天睿晟纺织有限公司 | 18,495,085.00 | 3,788,306.66 | 20.48% | 预计部分无法收回 |
| 陕西蒲城银河纺织有限责任公司 | 15,833,720.20 | 15,833,720.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他 | 85,933,155.85 | 69,667,015.43 | 81.07% | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 214,182,265.76 | 143,910,702.46 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 低风险组合 | 57,213,957.36 | 2,860,697.87 | 5.00% |
| 合计 | 57,213,957.36 | 2,860,697.87 | |
确定该组合依据的说明：
债务人为信用风险较小的公司。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 68,966,054.73 | 1,034,490.82 | 1.50% |
| 合计 | 68,966,054.73 | 1,034,490.82 | |
确定该组合依据的说明：
债务人为公司关联方企业。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 资管项目管理费及证券客户款组合 | 187,006,524.53 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 187,006,524.53 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
债务人主要为资管项目及证券客户。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 675,545,106.80 | 3,377,725.53 | 0.50% |
| 1至2年 | 138,724,074.90 | 27,744,814.98 | 20.00% |
| 2至3年 | 24,010,784.29 | 12,005,392.15 | 50.00% |
| 3年以上 | 51,880,510.31 | 51,880,510.31 | 100.00% |
| 合计 | 890,160,476.30 | 95,008,442.97 | |
确定该组合依据的说明：
除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合、信托计划款组合外的应收账款。按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 904,368,075.28 |
| 1至2年 | 204,605,292.06 |
| 2至3年 | 173,258,618.19 |
| 3年以上 | 135,297,293.15 |
| 合计 | 1,417,529,278.68 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备变动 | 208,017,816.86 | 46,015,220.39 | 7,866,969.24 | 3,351,733.89 | 242,814,334.12 | |
| 合计 | 208,017,816.86 | 46,015,220.39 | 7,866,969.24 | 3,351,733.89 | 242,814,334.12 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 重庆天泽新材料有限公司 | 3,386,850.60 | 收现 |
| 合计 | 3,386,850.60 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 本期核销的应收账款 | 3,351,733.89 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 货款 | 1,890,683.90 | 无法收回 | 内部核销审批 | 是 |
| 合计 | 1,890,683.90 |
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中国巨石股份有限公司 | 56,100,000.20 | 4.78% | 280,500.00 |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 54,745,375.97 | 4.66% | 15,446,731.43 |
| 新疆思维纺织科技有限公司 | 48,013,902.50 | 4.09% | 240,069.51 |
| Hong Kong Securities Clearing Company Ltd | 43,644,590.80 | 3.72% | 0.00 |
| 新疆利华纺织有限公司 | 41,457,120.60 | 3.53% | 2,072,856.03 |
| 合计 | 243,960,990.07 | 20.78% |
4、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 298,880,660.21 | 526,647,691.13 |
| 合计 | 298,880,660.21 | 526,647,691.13 |
其他说明：
期末本公司应收票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。本公司认为所持有的应收票据不存在重大信用风险，故未计提减值准备。
（1）期末已质押的应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 65,752,844.00 |
| 合计 | 65,752,844.00 |
（2）期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 523,421,027.80 | |
| 合计 | 523,421,027.80 |
银行承兑汇票具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。
5、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 563,296,736.67 | 78.88% | 542,050,974.19 | 77.68% |
| 1至2年 | 84,375,589.29 | 11.81% | 80,799,259.66 | 11.58% |
| 2至3年 | 46,329,314.80 | 6.49% | 55,032,297.04 | 7.89% |
| 3年以上 | 20,158,538.96 | 2.82% | 19,935,974.69 | 2.86% |
| 合计 | 714,160,179.72 | 697,818,505.58 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
注：账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因均为合同未执行。
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 中华棉花集团有限公司 | 64,406,230.15 | 9.02 |
| 新疆如意时尚纺织科技有限公司 | 47,741,342.76 | 6.68 |
| 山西经纬合力机械制造有限公司 | 43,512,192.25 | 6.09 |
| 天津宏大纺织科技有限公司 | 43,112,521.10 | 6.04 |
| 晋中榆次博远物业管理有限责任公司 | 33,914,830.00 | 4.75 |
| 合计 | 232,687,116.26 | 32.58 |
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 184,435,847.69 |
| 应收股利 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他应收款 | 309,596,188.83 | 184,180,905.90 |
| 合计 | 323,596,188.83 | 382,616,753.59 |
（1） 应收利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 金融产品收益 | 0.00 | 184,435,847.69 |
| 合计 | 0.00 | 184,435,847.69 |
（2） 应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 恒天财富投资管理股份有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫往来款 | 207,183,507.51 | 151,603,485.04 |
| 资金往来款 | 107,783,670.67 | 91,369,106.76 |
| 押金 | 47,281,186.94 | 42,248,069.96 |
| 应收投资款 | 31,507,795.00 | 22,958,212.50 |
| 保证金 | 12,096,459.59 | 9,075,749.37 |
| 备用金/个人借款 | 1,716,213.26 | 437,536.71 |
| 其他 | 20,533,835.51 | 9,725,150.52 |
| 坏账准备 | -118,506,479.65 | -143,236,404.96 |
| 合计 | 309,596,188.83 | 184,180,905.90 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 7,619,089.55 | 135,617,315.41 | 143,236,404.96 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 40,065,515.88 | 40,065,515.88 | ||
| 本期核销 | 2,813,680.19 | 61,981,761.00 | 64,795,441.19 | |
| 2022年6月30日余额 | 44,870,925.24 | 73,635,554.41 | 118,506,479.65 |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 253,558,912.94 |
| 1至2年 | 6,174,177.14 |
| 2至3年 | 28,683,274.93 |
| 3年以上 | 139,686,303.47 |
| 合计 | 428,102,668.48 |
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备变动 | 143,236,404.96 | 40,065,515.88 | 64,795,441.19 | 118,506,479.65 | ||
| 合计 | 143,236,404.96 | 40,065,515.88 | 64,795,441.19 | 118,506,479.65 |
3） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 本期核销的其他应收款 | 64,795,441.19 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 咸阳经纬纺织机械有限公司 | 借款 | 61,981,761.00 | 无法收回 | 内部核销审批 | 否 |
| 经纬机械(集团)汽车运输有限公司 | 租赁款 | 2,813,680.19 | 无法收回 | 内部核销审批 | 否 |
| 合计 | 64,795,441.19 |
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 往来款 | 91,965,518.57 | 1-5年以上 | 29.70% | 34,086,751.77 |
| 青岛智能产业园项目 | 往来款 | 59,574,731.52 | 2年以内 | 19.24% | 0.00 |
| 覃辉 | 往来款 | 24,007,795.00 | 2-3年 | 7.75% | 24,007,795.00 |
| 晋中供水有限责任公司 | 往来款 | 21,519,536.99 | 2-5年 | 6.95% | 21,519,536.99 |
| 北京天利德机电设备有限公司 | 房租押金 | 17,001,900.68 | 1年以内 | 5.49% | 0.00 |
| 合计 | 214,069,482.76 | 69.14% | 79,614,083.76 |
7、存货
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 222,473,304.17 | 68,398,675.80 | 154,074,628.37 | 205,873,896.94 | 40,777,394.89 | 165,096,502.05 |
| 在产品 | 539,164,641.99 | 61,804,322.44 | 477,360,319.55 | 366,584,536.64 | 44,398,397.53 | 322,186,139.11 |
| 库存商品 | 439,060,195.64 | 90,955,327.26 | 348,104,868.38 | 451,465,006.50 | 62,635,948.98 | 388,829,057.52 |
| 其他 | 456,075,235.58 | 0.00 | 456,075,235.58 | 415,816,443.03 | 0.00 | 415,816,443.03 |
| 合计 | 1,656,773,377.38 | 221,158,325.50 | 1,435,615,051.88 | 1,439,739,883.11 | 147,811,741.40 | 1,291,928,141.71 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 40,777,394.89 | 34,640,327.00 | 7,019,046.09 | 68,398,675.80 | ||
| 在产品 | 44,398,397.53 | 24,610,170.78 | 7,204,245.87 | 61,804,322.44 | ||
| 库存商品 | 62,635,948.98 | 45,954,848.91 | 17,635,470.63 | 90,955,327.26 | ||
| 合计 | 147,811,741.40 | 105,205,346.69 | 31,858,762.59 | 221,158,325.50 | ||
8、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的其他债权投资 | 36,064,322.96 | 155,178,276.44 |
| 应计利息 | 5,292,093.63 | 2,572,121.10 |
| 减值准备 | 0.00 | -5,446,306.45 |
| 合计 | 41,356,416.59 | 152,304,091.09 |
9、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信托计划 | 5,224,472,096.99 | 6,988,709,126.18 |
| 公私募债 | 809,518,419.96 | 935,345,529.91 |
| 待抵扣进项税 | 43,257,398.57 | 38,316,734.25 |
| 待认证进项税 | 978,097.83 | 15,219,289.35 |
| 预缴其他税金 | 6,311,445.90 | 927,521.49 |
| 应计利息 | 52,581,285.65 | 12,520,548.50 |
| 减值准备 | -4,212,166.47 | -4,420,774.00 |
| 合计 | 6,132,906,578.43 | 7,986,617,975.68 |
10、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙） | 20,250,000.00 | 20,250,000.00 | 20,250,000.00 | |||||
| 宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 64,500,027.30 | 64,500,027.30 | 64,500,027.30 | |||||
| 吴忠市仁盛纺织投资合伙企业（有限合伙） | 13,150,000.00 | 13,150,000.00 | 13,150,000.00 | |||||
| 中国信托业保障金 | 195,175,333.25 | 198,399,132.10 | 198,399,132.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公司债 | 427,808,810.45 | 330,363,772.84 | 330,363,106.50 | 666.34 | 666.34 | |||
| 应计利息 | 5,293,447.51 | 8,241,770.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | 726,177,618.51 | 634,904,703.06 | 626,662,265.90 | 666.34 | 666.34 |
11、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 478,577,386.45 | 23,928,869.32 | 454,648,517.13 | 230,437,193.73 | 11,573,648.22 | 218,863,545.51 | |
| 科技创新资金 | 6,560,000.00 | 33,900.00 | 6,526,100.00 | 6,560,000.00 | 33,900.00 | 6,526,100.00 | |
| 合计 | 485,137,386.45 | 23,962,769.32 | 461,174,617.13 | 236,997,193.73 | 11,607,548.22 | 225,389,645.51 | |
（2） 长期应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的长期应收账款 | 6,560,000.00 | 1.35% | 33,900.00 | 0.52% | 6,526,100.00 | 6,560,000.00 | 2.77% | 33,900.00 | 0.52% | 6,526,100.00 |
其中：
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的长期应收账款 | 478,577,386.45 | 98.65% | 23,928,869.32 | 5.00% | 454,648,517.13 | 230,437,193.73 | 97.23% | 11,573,648.22 | 5.00% | 218,863,545.51 |
| 其中： | ||||||||||
| 低风险组合 | 478,577,386.45 | 98.65% | 23,928,869.32 | 5.00% | 454,648,517.13 | 230,437,193.73 | 97.23% | 11,573,648.22 | 5.00% | 218,863,545.51 |
| 合计 | 485,137,386.45 | 100.00% | 23,962,769.32 | 4.94% | 461,174,617.13 | 236,997,193.73 | 100.00% | 11,607,548.22 | 4.90% | 225,389,645.51 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 科技创新资金 | 6,560,000.00 | 33,900.00 | 0.52% | |
| 合计 | 6,560,000.00 | 33,900.00 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 低风险组合 | 478,577,386.45 | 23,928,869.32 | 5.00% |
| 合计 | 478,577,386.45 | 23,928,869.32 | -- |
确定该组合依据的说明：
债务人为信用风险较小的公司。
（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
单位：元
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 应收账款金额 | 形成负债金额 |
应收款保理业务
| 应收款保理业务 | 债权保理 | 87,857,110.13 | 86,286,533.61 |
| 合计 | 87,857,110.13 | 86,286,533.61 |
12、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| 中国信托业保障基金有限责 | 1,885,834,191.09 | 77,678,797.46 | 78,000,000.00 | 1,885,512,988.55 | |||||||
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 任公司 | |||||||||||
| 恒天财富投资管理股份有限公司 | 696,162,621.50 | 7,772,942.72 | 703,935,564.22 | ||||||||
| 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | 349,076,255.20 | 10,311,158.90 | 8,070,925.21 | -1,633,831.00 | 18,810,000.00 | 347,014,508.31 | |||||
| 北京青杨投资中心（有限合伙） | 240,309,321.00 | -38,102,444.42 | 202,206,876.58 | ||||||||
| 新湖财富投资管理有限公司 | 185,217,828.12 | 12,873,976.30 | 198,091,804.42 | ||||||||
| 北京京鹏投资管理有限公司 | 108,950,889.63 | 153,395,243.81 | 262,346,133.44 | ||||||||
| 中国信托登记有限责任公司 | 100,378,729.08 | 116,498.98 | 100,000.00 | 100,395,228.06 | |||||||
| 上海耀欣实业有限公司 | 95,296,434.97 | -1,717,965.54 | 93,578,469.43 | ||||||||
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 84,098,271.01 | 3,037,500.00 | 1,324,858.16 | 85,810,912.85 | |||||||
| 恒创城联（天津）资产管理有限公司 | 31,897,284.15 | -768,150.03 | 31,129,134.12 | ||||||||
| 恒天经纬商业保理有限公司 | 20,144,672.24 | -221,230.38 | 19,923,441.86 | ||||||||
| 咸阳经纬纤维机械有限公司 | 19,341,628.69 | -22,959.78 | 19,318,668.91 | ||||||||
| 天津宏大纺织科技有限公司 | 7,582,697.41 | 2,866,500.00 | 10,449,197.41 | ||||||||
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京普融国富私募基金管理有限公司 | 2,999,992.50 | 103,086.75 | 3,103,079.25 | ||||||||
| 晋中经纬钰鑫机械有限公司 | 2,286,385.38 | 200,000.00 | 2,486,385.38 | ||||||||
| 晋中经纬钢领科技开发有限公司 | 1,336,631.71 | 168,000.00 | 1,504,631.71 | ||||||||
| 晋中经纬轴承制造有限公司 | 1,207,960.32 | 120,400.00 | 1,328,360.32 | ||||||||
| 四川绿色智慧纺织工业有限公司 | 799,403.91 | -8,923.29 | 790,480.62 | ||||||||
| 晋中经纬精梳机械制造有限公司 | 455,201.96 | 85,670.66 | 540,872.62 | ||||||||
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 17,851,007.41 | ||||||||||
| 安徽华经新型纺织有限公司 | |||||||||||
| 恒天中岩投资管理有限公司 | |||||||||||
| 咸阳经纬置业有限公司 | |||||||||||
| 山西经纬合力机械制造有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 3,833,376,399.87 | 0.00 | 0.00 | 227,888,102.14 | 8,070,925.21 | -1,633,831.00 | 98,234,858.16 | 0.00 | 0.00 | 3,969,466,738.06 | 17,851,007.41 |
| 合计 | 3,833,376,399.87 | 0.00 | 0.00 | 227,888,102.14 | 8,070,925.21 | -1,633,831.00 | 98,234,858.16 | 0.00 | 0.00 | 3,969,466,738.06 | 17,851,007.41 |
13、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 恒天地产有限公司 | 105,392,200.00 | 105,392,200.00 |
| 证通股份有限公司 | 19,518,571.33 | 19,071,813.05 |
| 青岛纺织机械股份有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 天津纺织机械有限责任公司 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 |
| 晋中经纬恒腾纺机有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 青岛金艺压铸有限公司 | 1,057,000.00 | 1,057,000.00 |
| 晋中经纬齿轮机械制造有限公司 | 599,912.28 | 599,912.28 |
| 深圳深融汇投资咨询有限公司 | 349,635.62 | 350,575.23 |
| 沈阳纺织机械厂有限公司 | 725.95 | 725.95 |
| 青岛青峰铸造有限公司 | ||
| 鞍山经纬海虹农机科技有限公司 | ||
| 合计 | 142,868,045.18 | 142,422,226.51 |
14、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信托计划 | 34,000,000.00 | 308,126,471.04 |
| 私募基金 | 1,454,544,999.60 | 1,174,216,994.04 |
| 股权投资 | 628,750,000.00 | 528,750,000.00 |
| 合计 | 2,117,294,999.60 | 2,011,093,465.08 |
15、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,420,074,945.20 | 1,434,444,323.32 |
| 合计 | 1,420,074,945.20 | 1,434,444,323.32 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,487,854,994.98 | 1,189,463,215.08 | 90,841,682.03 | 51,915,498.03 | 2,820,075,390.12 |
| 2.本期增加金额 | 13,622,823.38 | 19,433,309.69 | 4,131,292.93 | 1,954,607.80 | 39,142,033.80 |
| （1）购置 | 6,667,528.18 | 9,892,266.38 | 4,131,292.93 | 1,954,607.80 | 22,645,695.29 |
| （2）在建工程转入 | 6,955,295.20 | 9,541,043.31 | 16,496,338.51 | ||
| 3.本期减少金额 | 104,360.32 | 9,426,204.78 | 2,450,984.69 | 1,477,687.15 | 13,459,236.94 |
| （1）处置或报废 | 104,360.32 | 9,426,204.78 | 2,450,984.69 | 1,477,687.15 | 13,459,236.94 |
| 4.期末余额 | 1,501,373,458.04 | 1,199,470,319.99 | 92,521,990.27 | 52,392,418.68 | 2,845,758,186.98 |
| 二、累计折旧 | 0.00 | ||||
| 1.期初余额 | 459,828,912.93 | 808,474,593.97 | 74,632,176.36 | 39,126,419.30 | 1,382,062,102.56 |
| 2.本期增加金额 | 17,399,969.95 | 25,020,703.45 | 7,699,039.37 | 1,959,004.39 | 52,078,717.16 |
| （1）计提 | 17,399,969.95 | 25,020,703.45 | 7,699,039.37 | 1,959,004.39 | 52,078,717.16 |
| 3.本期减少金额 | 123,652.78 | 8,414,462.87 | 2,270,174.78 | 1,218,251.75 | 12,026,542.18 |
| （1）处置或报废 | 123,652.78 | 8,414,462.87 | 2,270,174.78 | 1,218,251.75 | 12,026,542.18 |
| 4.期末余额 | 477,105,230.10 | 825,080,834.55 | 80,061,040.95 | 39,867,171.94 | 1,422,114,277.54 |
| 三、减值准备 | 0.00 | ||||
| 1.期初余额 | 3,568,964.24 | 3,568,964.24 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 3,568,964.24 | 3,568,964.24 | |||
| 四、账面价值 | 0.00 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,024,268,227.94 | 370,820,521.20 | 12,460,949.32 | 12,525,246.74 | 1,420,074,945.20 |
| 2.期初账面价值 | 1,028,026,082.05 | 377,419,656.87 | 16,209,505.67 | 12,789,078.73 | 1,434,444,323.32 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 29,180,418.56 | 18,095,215.28 | 0.00 | 11,085,203.28 | |
| 机器设备 | 45,923,932.34 | 35,021,244.65 | 96,258.65 | 10,806,429.04 | |
| 电子设备 | 1,626,902.60 | 1,528,554.34 | 0.00 | 98,348.26 | |
| 运输工具 | 339,676.24 | 288,120.57 | 0.00 | 51,555.67 | |
| 合计 | 77,070,929.74 | 54,933,134.84 | 96,258.65 | 22,041,536.25 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 359,907,584.52 |
| 机器设备 | 6,977,424.18 |
| 合计 | 366,885,008.70 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司厂房 | 62,248,081.81 | 正在办理中 |
| 经纬智能纺织机械有限公司经纬兰亭单身宿舍 | 21,227,763.27 | 正在办理中 |
| 经纬纺织机械榆次物资有限公司厂房及办公楼 | 19,018,637.56 | 正在办理中 |
| 常德经纬摇架科技有限公司厂房 | 1,896,834.62 | 正在办理中 |
| 合计 | 104,391,317.26 | 正在办理中 |
16、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 92,528,004.96 | 82,119,188.29 |
| 合计 | 92,528,004.96 | 82,119,188.29 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新疆公司装配车间 | 41,785,667.97 | 41,785,667.97 | 41,680,007.59 | 41,680,007.59 | ||
| 经纬研发楼 | 23,514,481.20 | 23,514,481.20 | 17,264,634.04 | 17,264,634.04 | ||
| 其他 | 27,227,855.79 | 27,227,855.79 | 23,174,546.66 | 23,174,546.66 | ||
| 合计 | 92,528,004.96 | 0.00 | 92,528,004.96 | 82,119,188.29 | 0.00 | 82,119,188.29 |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 经纬研发楼 | 130,000,000.00 | 17,264,634.04 | 6,249,847.16 | 0.00 | 0.00 | 23,514,481.20 | 70.80% | 90.00% | 其他 | |||
| 新疆公司装配车间 | 59,040,000.00 | 41,680,007.59 | 105,660.38 | 0.00 | 0.00 | 41,785,667.97 | 70.78% | 95.00% | 其他 | |||
| 合计 | 189,040,000.00 | 58,944,641.63 | 6,355,507.54 | 0.00 | 0.00 | 65,300,149.17 |
17、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 821,977,464.40 | 527,032.77 | 822,504,497.17 |
| 2.本期增加金额 | 90,887,129.04 | 0.00 | 90,887,129.04 |
| （1）新增租入 | 90,887,129.04 | 0.00 | 90,887,129.04 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 912,864,593.44 | 527,032.77 | 913,391,626.21 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 116,664,185.84 | 210,813.10 | 116,874,998.94 |
| 2.本期增加金额 | 64,298,968.52 | 105,406.56 | 64,404,375.08 |
| （1）计提 | 64,061,082.01 | 105,406.56 | 64,166,488.57 |
| （2）其它 | 237,886.51 | 0.00 | 237,886.51 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 180,963,154.36 | 316,219.66 | 181,279,374.02 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 731,901,439.08 | 210,813.11 | 732,112,252.19 |
| 2.期初账面价值 | 705,313,278.56 | 316,219.67 | 705,629,498.23 |
18、无形资产
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 376,625,779.52 | 8,033,618.70 | 275,480,932.43 | 660,140,330.65 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,427,541.28 | 7,427,541.28 |
| （1）购置 | 7,427,541.28 | 7,427,541.28 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 376,625,779.52 | 8,033,618.70 | 0.00 | 282,908,473.71 | 667,567,871.93 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 110,226,336.76 | 8,024,927.39 | 167,600,045.64 | 285,851,309.79 | |
| 2.本期增加金额 | 4,006,184.03 | 8,691.31 | 0.00 | 14,314,892.67 | 18,329,768.01 |
| （1）计提 | 4,006,184.03 | 8,691.31 | 0.00 | 14,314,892.67 | 18,329,768.01 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 114,232,520.79 | 8,033,618.70 | 0.00 | 181,914,938.31 | 304,181,077.80 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 262,393,258.73 | 0.00 | 0.00 | 100,993,535.40 | 363,386,794.13 |
| 2.期初账面价值 | 266,399,442.76 | 8,691.31 | 0.00 | 107,880,886.79 | 374,289,020.86 |
19、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 中融国际信托有限公司 | 833,388,872.51 | 833,388,872.51 | ||
| 中融平和证券有限公司 | 23,947,504.99 | 23,947,504.99 | ||
| 武汉纺友技术有限公司 | 6,095,047.97 | 6,095,047.97 | ||
| 沈阳宏盛纺织机械有限公司 | 4,547,896.36 | 4,547,896.36 | ||
| 晋中经纬化纤机械有限公司 | 2,475,698.35 | 2,475,698.35 | ||
| 晋中经纬恒新机械制造有限公司 | 556,468.53 | 556,468.53 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 无锡宏大纺织机械专件有限公司 | 375,995.00 | 375,995.00 | ||
| 合计 | 871,387,483.71 | 871,387,483.71 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 晋中经纬化纤机械有限公司 | 2,475,698.35 | 2,475,698.35 | ||
| 晋中经纬恒新机械制造有限公司 | 556,468.53 | 556,468.53 | ||
| 合计 | 3,032,166.88 | 3,032,166.88 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息本公司于2010年10月收购中融国际信托有限公司形成商誉83,338.89万元。企业合并取得的商誉分摊至中融信托资产组进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司于2017年5月收购中融平和证券有限公司形成商誉2,394.75万元。企业合并取得的商誉分摊至中融平和证券有限公司资产组进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流方法计算，减值测试中采用的其他的关键假设包括：收入、成本、费用等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，并设定税前折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额，管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能会引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。商誉减值测试的影响本公司当期未发生商誉减值。
20、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 32,237,014.22 | 1,271,343.81 | 12,111,548.95 | 21,396,809.08 | |
| 其他 | 2,311,984.42 | 1,827,056.29 | 484,928.13 | ||
| 合计 | 34,548,998.64 | 1,271,343.81 | 13,938,605.24 | 21,881,737.21 |
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 21,107,267.04 | 5,276,816.76 | 52,986,467.44 | 13,246,616.86 |
| 可抵扣亏损 | 70,362,279.84 | 17,590,569.96 | 71,099,275.00 | 17,774,818.75 |
| 已计提未支付的工资 | 2,227,418,830.12 | 556,854,707.53 | 2,231,171,846.64 | 557,792,961.66 |
| 存货内部未实现利润抵销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动 | 5,472,960.32 | 1,368,240.08 | 5,918,779.04 | 1,479,694.76 |
| 交易性金融资产、衍生金融工具的估值 | 223,577,775.60 | 55,894,443.90 | 256,373,277.40 | 64,093,319.35 |
| 预计负债 | 39,409,190.64 | 9,852,297.66 | 38,632,082.96 | 9,658,020.74 |
| 递延收益 | 103,500,000.00 | 25,875,000.00 | 103,500,000.00 | 25,875,000.00 |
| 其他 | 24,396,678.40 | 6,099,169.60 | 24,396,193.96 | 6,099,048.49 |
| 合计 | 2,715,244,981.96 | 678,811,245.49 | 2,784,077,922.44 | 696,019,480.61 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 14,104,483.80 | 3,526,120.95 | 14,104,483.80 | 3,526,120.95 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 9,986,003.56 | 2,496,500.89 | 10,006,953.52 | 2,501,738.38 |
| 加速折旧 | 7,067,895.04 | 1,766,973.76 | 10,761,370.64 | 2,690,342.66 |
| 合计 | 31,158,382.40 | 7,789,595.60 | 34,872,807.96 | 8,718,201.99 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 678,811,245.49 | 696,019,480.61 | ||
| 递延所得税负债 | 7,789,595.60 | 8,718,201.99 |
22、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付股权款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||
| 合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||
23、短期借款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,744,054,000.00 | 637,280,000.00 |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,134,248,527.19 | 2,665,374,000.00 |
| 应计利息 | 4,122,749.80 | 5,313,944.24 |
| 合计 | 3,892,425,276.99 | 3,317,967,944.24 |
24、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 220,131,469.04 | 127,540,865.99 |
| 银行承兑汇票 | 940,957,679.77 | 649,723,586.21 |
| 合计 | 1,161,089,148.81 | 777,264,452.20 |
25、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,453,463,017.58 | 1,332,401,370.04 |
| 1-2年（含2年） | 15,088,845.68 | 15,141,192.47 |
| 2-3年（含3年） | 9,602,709.25 | 11,516,258.65 |
| 3年以上 | 26,868,019.62 | 25,658,997.28 |
| 合计 | 1,505,022,592.13 | 1,384,717,818.44 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国纺织机械(集团)有限公司 | 6,301,379.63 | 尚未结算 |
| Oerlikon Fibrevision | 4,426,576.65 | 尚未结算 |
| 天津宏大纺织科技有限公司 | 3,228,600.00 | 尚未结算 |
| 无锡市台菱自动化科技有限公司 | 1,580,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 15,536,556.28 |
26、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 938,508,811.04 | 851,464,818.44 |
| 合计 | 938,508,811.04 | 851,464,818.44 |
27、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 3,142,390,645.54 | 1,349,419,352.32 | 1,915,461,563.32 | 2,576,348,434.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,586,433.15 | 84,765,574.37 | 84,827,536.17 | 5,524,471.35 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 三、辞退福利 | 4,131,233.97 | 1,057,066.16 | 1,303,952.46 | 3,884,347.67 |
| 合计 | 3,152,108,312.66 | 1,435,241,992.85 | 2,001,593,051.95 | 2,585,757,253.56 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,104,396,228.38 | 1,177,942,888.55 | 1,750,513,970.59 | 2,531,825,146.34 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 9,940,615.68 | 9,940,615.68 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 3,449,166.17 | 47,309,001.60 | 47,344,110.63 | 3,414,057.14 |
| 其中：医疗保险费 | 2,725,398.02 | 44,114,546.35 | 44,181,387.24 | 2,658,557.13 |
| 工伤保险费 | 303,987.23 | 2,402,979.25 | 2,372,404.19 | 334,562.29 |
| 生育保险费 | 419,780.92 | 791,476.00 | 790,319.20 | 420,937.72 |
| 4、住房公积金 | 3,874,333.13 | 54,232,805.03 | 54,127,011.03 | 3,980,127.13 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 30,199,474.16 | 30,716,987.72 | 24,258,801.65 | 36,657,660.23 |
| 6、其他短期薪酬 | 471,443.70 | 29,277,053.74 | 29,277,053.74 | 471,443.70 |
| 合计 | 3,142,390,645.54 | 1,349,419,352.32 | 1,915,461,563.32 | 2,576,348,434.54 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,950,626.58 | 82,089,626.02 | 82,149,358.78 | 4,890,893.82 |
| 2、失业保险费 | 635,806.57 | 2,675,948.35 | 2,678,177.39 | 633,577.53 |
| 合计 | 5,586,433.15 | 84,765,574.37 | 84,827,536.17 | 5,524,471.35 |
28、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 36,192,317.18 | 87,348,422.97 |
| 企业所得税 | 146,162,108.63 | 252,742,972.94 |
| 个人所得税 | 2,533,620.42 | 31,473,931.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 城市维护建设税 | 3,400,876.01 | 5,535,163.97 |
| 房产税 | 3,568,781.80 | 1,363,764.04 |
| 教育费附加 | 2,465,428.41 | 4,198,829.25 |
| 资管产品增值税及附加 | 57,242,415.08 | 340,717,794.87 |
| 其他税费 | 704,699.28 | 1,518,796.46 |
| 合计 | 252,270,246.81 | 724,899,675.54 |
29、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 64,613,740.73 | 1,015,124.97 |
| 其他应付款 | 411,454,403.07 | 330,864,175.59 |
| 合计 | 476,068,143.80 | 331,879,300.56 |
（1） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 61,003,740.73 | 448,560.73 |
| 子公司应付少数股东股利 | 3,610,000.00 | 566,564.24 |
| 合计 | 64,613,740.73 | 1,015,124.97 |
（2） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付代垫款 | 153,519,953.33 | 76,038,205.46 |
| 拆借款项 | 86,286,533.61 | 68,302,618.66 |
| 应付股权转让款 | 36,551,106.00 | 34,151,106.00 |
| 应付保证金、押金 | 35,724,787.60 | 28,469,379.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付咨询顾问等费用 | 4,176,394.80 | 16,700,261.62 |
| 应付社保及住房公积金、住房补贴、职工安置费 | 5,861,036.77 | 9,640,377.56 |
| 其他 | 89,334,590.96 | 97,562,226.33 |
| 合计 | 411,454,403.07 | 330,864,175.59 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 泗阳县嘉泰纺织有限公司 | 16,350,000.00 | 尚未结算 |
| 中国纺织机械(集团)有限公司 | 15,500,121.68 | 尚未结算 |
| 经纬机械(集团)有限公司 | 10,583,244.31 | 尚未结算 |
| 富国-诚志集合资产管理计划 | 14,462,446.70 | 尚未结算 |
| 合计 | 56,895,812.69 |
30、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 51,000,000.00 | 739,280,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 1,868,774,412.75 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 57,840,602.55 | 124,527,665.42 |
| 一年内到期的租赁负债 | 92,207,261.64 | 91,267,469.41 |
| 应计利息 | 17,532,708.39 | |
| 合计 | 201,047,864.19 | 2,841,382,255.97 |
31、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 144,275,931.53 | 184,665,420.41 |
| 短期应付债券 | 1,700,452,650.00 | 515,514,989.17 |
| 应计利息 | 2,712,866.90 | 3,147,625.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 1,847,441,448.43 | 703,328,034.79 |
32、长期借款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 1,297,977,605.56 | 658,000,000.00 |
| 应计利息 | 802,466.67 | |
| 合计 | 1,297,977,605.56 | 658,802,466.67 |
33、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 932,911,246.43 | 892,252,851.15 |
| 未确认的融资费用 | -154,646,005.73 | -161,487,222.76 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -92,207,261.64 | -91,267,469.41 |
| 合计 | 686,057,979.06 | 639,498,158.98 |
34、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 110,228,172.44 | 110,092,108.37 |
| 专项应付款 | 19,200,000.00 | 23,450,000.00 |
| 合计 | 129,428,172.44 | 133,542,108.37 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁款 | 110,228,172.44 | 110,092,108.37 |
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 年产100台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |||
| 高新技术纤维及复合材料加捻设备产业振兴项目 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 技术中心创新能力建设项目 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 抗疫物资生产保障专项补贴资金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
| 青岛宏大机械装备远程运维云平台 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | ||
| 物资采购电子商务平台 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||
| 其他 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 23,450,000.00 | 0.00 | 4,250,000.00 | 19,200,000.00 |
35、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 离职后福利-设定受益计划净负债 | 3,086,352.28 | 3,232,770.28 |
| 合计 | 3,086,352.28 | 3,232,770.28 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 3,232,770.28 | 2,348,194.99 |
| 二、其他变动 | -146,418.00 | -884,575.29 |
| 三、期末余额 | 3,086,352.28 | 3,232,770.28 |
36、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 40,903,163.84 | 40,126,056.15 | |
| 合计 | 40,903,163.84 | 40,126,056.15 |
37、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 151,265,077.75 | 1,500,000.00 | 152,765,077.75 | ||
| 合计 | 151,265,077.75 | 1,500,000.00 | 152,765,077.75 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 哈尔滨市松北区企业和投资服务局-建设成本补贴 | 103,500,000.00 | 103,500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 政策性拆迁补偿 | 28,120,755.71 | 28,120,755.71 | 与资产相关 | |||||
| 土地购置款返还 | 7,767,242.44 | 7,767,242.44 | 与资产相关 | |||||
| 棉纺数字化车间 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 新旧动能转换补助资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 纺纱智能标准公共服务平台项目 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 其他（与资产相关） | 4,677,079.60 | 4,677,079.60 | 与资产相关 | |||||
| 其他（与收益相关） | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
38、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 704,130,000.00 | 704,130,000.00 | |||||
39、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,885,778,481.54 | 0.00 | 1,885,778,481.54 | |
| 其他资本公积 | 4,318,424.18 | 612,196.48 | 3,706,227.70 | |
| 合计 | 1,890,096,905.72 | 0.00 | 612,196.48 | 1,889,484,709.24 |
40、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,577,761.00 | 236,740.85 | 0.00 | 0.00 | 111,454.66 | 125,286.19 | 209,077.80 | -7,452,474.81 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 1,220,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220,500.00 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -6,731,361.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,731,361.47 | ||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -2,066,899.53 | 236,740.85 | 111,454.66 | 125,286.19 | 209,077.80 | -1,941,613.34 | ||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -109,109,128.06 | 76,419,232.88 | 663.97 | 0.00 | 36,611,298.67 | 39,807,270.24 | 47,784,465.60 | -69,301,857.82 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,821,820.50 | 5,714,484.08 | 2,690,308.40 | 3,024,175.68 | 5,046,749.53 | -4,797,644.82 | ||
| 其他债权投资公允价值变动 | -80,562,230.91 | 47,235,701.14 | 33,920,990.27 | 13,314,710.87 | 22,219,612.24 | -67,247,520.04 | ||
| 其他债权投资信用减值准备 | 4,780,189.93 | -575,987.22 | 0.00 | -575,987.22 | -961,208.46 | 4,204,202.71 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -25,505,266.58 | 24,045,034.88 | 663.97 | 0.00 | 24,044,370.91 | 21,479,312.29 | -1,460,895.67 | |
| 其他综合收益合计 | -116,686,889.06 | 76,655,973.73 | 663.97 | 0.00 | 36,722,753.33 | 39,932,556.43 | 47,993,543.40 | -76,754,332.63 |
41、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 24,318,724.54 | 6,577,577.00 | 2,429,777.01 | 28,466,524.53 |
| 合计 | 24,318,724.54 | 6,577,577.00 | 2,429,777.01 | 28,466,524.53 |
42、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 1,208,350,323.91 | 1,208,350,323.91 | ||
| 任意盈余公积 | 181,258,065.90 | 181,258,065.90 | ||
| 合计 | 1,389,608,389.81 | 1,389,608,389.81 |
43、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 5,019,046,242.56 | 4,632,637,826.63 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | |
| 调整后期初未分配利润 | 5,019,046,242.56 | 4,632,637,826.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 274,442,749.41 | 601,174,582.12 |
| 提取一般风险准备 | 152,566,593.10 | |
| 应付普通股股利 | 60,555,180.00 | 78,862,560.00 |
| 其他减少 | -201,652.18 | -16,662,986.91 |
| 期末未分配利润 | 5,233,135,464.15 | 5,019,046,242.56 |
44、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,943,131,474.27 | 3,358,576,297.48 | 3,184,169,448.82 | 2,814,901,053.42 |
| 其他业务 | 253,331,911.11 | 142,032,602.72 | 375,075,228.32 | 132,755,713.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 合计 | 4,196,463,385.38 | 3,500,608,900.20 | 3,559,244,677.14 | 2,947,656,767.36 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 分部3 | 分部抵销 | 合计 |
| 商品类型 | 2,942,725,890.81 | 272,693,205.80 | 1,183,788,636.58 | -202,744,347.81 | 4,196,463,385.38 |
| 其中： | |||||
| 纺机业务 | 2,942,725,890.81 | 2,942,725,890.81 | |||
| 信托业务 | 272,693,205.80 | 272,693,205.80 | |||
| 其他 | 1,183,788,636.58 | 1,183,788,636.58 | |||
| 分部抵销 | -202,744,347.81 | -202,744,347.81 |
与履约义务相关的信息：
公司的履约义务主要为纺织机械设备及专备件制作及交付、金融信托业务服务，公司与客户签订合同中明确相关履约义务。本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为29.44亿元。
45、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 9,721,775.02 | 11,474,030.97 |
| 教育费附加 | 7,053,068.52 | 8,505,300.80 |
| 房产税 | 9,134,858.49 | 6,487,379.92 |
| 土地使用税 | 4,887,597.57 | 5,374,104.35 |
| 印花税 | 1,445,090.68 | 1,123,006.16 |
| 其他 | 128,390.50 | 81,289.01 |
| 合计 | 32,370,780.78 | 33,045,111.21 |
46、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 41,436,697.12 | 41,514,958.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 6,249,635.09 | 6,952,317.21 |
| 广告费 | 4,046,061.74 | 2,041,163.67 |
| 保管费 | 2,796,463.01 | |
| 展览费 | 1,136,106.31 | 2,191,535.14 |
| 三包费 | 3,248,188.58 | 1,674,267.13 |
| 销售服务费 | 2,007,338.34 | 10,292,079.03 |
| 业务费 | 803,797.47 | 2,122,971.78 |
| 租赁费 | 2,715,028.13 | 1,442,342.19 |
| 其他 | 5,149,154.79 | 12,257,723.69 |
| 合计 | 69,588,470.58 | 80,489,358.11 |
47、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,320,977,265.05 | 1,589,522,983.93 |
| 折旧费（含使用权资产） | 80,040,358.13 | 70,522,139.44 |
| 聘请中介机构费 | 12,602,395.65 | 24,695,080.19 |
| 差旅费 | 4,709,399.28 | 13,477,900.17 |
| 业务招待费 | 8,555,144.08 | 11,229,489.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,938,605.24 | 13,435,393.92 |
| 物业费 | 2,184,038.41 | 12,560,802.78 |
| 办公费 | 4,477,511.63 | 6,209,058.79 |
| 租赁费 | 3,789,675.84 | 19,452,435.57 |
| 会议费 | 2,613,705.45 | 8,091,112.93 |
| 无形资产摊销 | 13,175,204.38 | 12,078,900.07 |
| 咨询服务费 | 7,671,771.80 | 5,387,420.73 |
| 修理费 | 6,936,794.36 | 5,649,097.32 |
| 广告费 | 7,483,952.32 | 4,751,313.48 |
| 信息化费用 | 505,279.01 | 3,905,810.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 水电费 | 2,270,143.66 | 4,137,555.19 |
| 劳务费 | 10,325,687.10 | 1,737,892.38 |
| 运输费 | 1,134,171.50 | 1,170,747.58 |
| 其他 | 78,365,047.54 | 63,132,208.90 |
| 合计 | 1,581,756,150.43 | 1,871,147,343.32 |
48、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 57,928,296.00 | 52,380,873.63 |
| 材料费 | 17,381,074.54 | 14,956,049.52 |
| 折旧及摊销费 | 10,862,466.58 | 9,619,641.16 |
| 委托开发费 | 400,492.92 | 1,790,619.14 |
| 差旅费 | 1,387,762.22 | 2,297,345.86 |
| 咨询费 | 453,085.86 | 2,008,779.00 |
| 模具工装费 | 961,483.43 | 1,098,740.75 |
| 测试化验 | 271,795.40 | 1,482,887.27 |
| 设备费 | 1,223,718.29 | 1,317,580.00 |
| 信息化费用 | 412,847.54 | 1,045,004.65 |
| 其他 | 4,728,457.84 | 3,024,159.28 |
| 合计 | 96,011,480.62 | 91,021,680.26 |
49、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 197,271,697.23 | 187,964,463.71 |
| 减：利息收入 | 63,232,239.52 | 10,896,641.98 |
| 汇兑净损益 | 1,626,762.90 | -1,348,197.53 |
| 其他 | 5,426,283.46 | 2,618,939.58 |
| 合计 | 141,092,504.07 | 178,338,563.78 |
50、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 嵌入式软件退税 | 10,015,892.06 | 9,016,119.04 |
| 代扣个税手续费返还 | 12,818,221.23 | 11,459,822.88 |
| 稳岗补贴 | 466,012.81 | 1,763,118.00 |
| 其他 | 4,700,874.77 | 9,307,774.15 |
| 合计 | 28,001,000.87 | 31,546,834.07 |
51、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 227,888,102.14 | 144,189,279.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,001,772.01 | -762,026.53 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 440,000.00 | |
| 合计 | 230,329,874.15 | 143,427,253.33 |
52、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -40,065,515.88 | 6,012,896.87 |
| 其他债权投资减值损失 | 1,053,006.54 | |
| 长期应收款坏账损失 | -12,355,221.10 | |
| 应收账款坏账损失 | -38,148,251.15 | 13,470,806.23 |
| 发放贷款及垫款减值损失 | 31,879,200.40 | |
| 其他 | 0.00 | -5,423.60 |
| 合计 | -57,636,781.19 | 19,478,279.50 |
53、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -77,235,037.15 | -11,044,221.17 |
| 合计 | -77,235,037.15 | -11,044,221.17 |
54、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | 45,461,676.97 | 5,518,851.24 |
| 合计 | 45,461,676.97 | 5,518,851.24 |
55、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 5,601,479.24 | 15,443,039.50 | 5,601,479.24 |
| 其他 | 884,831.85 | 11,415,247.92 | 884,831.85 |
| 合计 | 6,486,311.09 | 26,858,287.42 | 6,486,311.09 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上海市松江区中小企业发展专项资金 | 上海市松江区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 4,216,979.24 | 4,142,873.00 | 与收益相关 |
| 哈尔滨市松北区发展和改革局奖励款 | 哈尔滨市松北区发展和改革局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 中融（北京）资产管理有限公司-重大贡献奖励款 | 北京市门头沟区管委会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,360,000.00 | 1,299,886.50 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 补助 | 是 | 否 | 24,500.00 | 280.00 | 与收益相关 |
56、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 923,500.04 | 150,000.00 | 923,500.04 |
| 其他 | 4,994,836.19 | 853,097.99 | 4,994,836.19 |
| 合计 | 5,918,336.23 | 1,003,097.99 | 5,918,336.23 |
57、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 165,309,271.07 | 169,564,428.31 |
| 递延所得税费用 | 16,168,165.61 | 1,217,860.24 |
| 合计 | 181,477,436.68 | 170,782,288.55 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 899,929,387.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 134,989,408.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 87,822,358.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,526,958.18 |
| 非应税收入的影响 | -28,293,426.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -1,440,632.59 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,921.12 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 9,060,082.59 |
| 归属于合营和联营企业的损益 | -22,052,385.53 |
| 所得税费用 | 181,477,436.68 |
58、其他综合收益
详见附注40
59、现金流量表项目
1、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置金融资产净增加额、收到金融项目税费、金融项目保证金、业务往来款等 | 3,506,197,449.12 | 1,105,185,758.56 |
| 合计 | 3,506,197,449.12 | 1,105,185,758.56 |
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付金融业务往来款、押金、金融销售服务费等 | 717,473,012.98 | 539,854,485.32 |
| 合计 | 717,473,012.98 | 539,854,485.32 |
（3） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保函保证金、业务手续费等 | 512,983,504.05 | 744,612,230.88 |
| 合计 | 512,983,504.05 | 744,612,230.88 |
60、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 718,451,951.29 | 710,343,327.72 |
| 加：资产减值准备 | 134,871,818.34 | -8,434,058.33 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,832,799.24 | 55,139,184.54 |
| 使用权资产折旧 | 64,166,488.57 | 53,198,563.34 |
| 无形资产摊销 | 18,329,768.01 | 16,192,802.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,938,605.24 | 13,481,060.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -329,495.24 | -5,040,132.76 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 197,271,697.23 | 187,964,463.71 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 230,329,874.15 | -143,427,253.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 17,096,780.44 | -367,617.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -928,606.39 | 1,585,478.13 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,022,787,722.94 | -835,609,310.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -566,115,585.39 | 1,201,440,873.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -3,951,046,120.74 | -8,856,244,850.05 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,093,917,748.19 | -7,609,777,469.61 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 3,399,230,065.05 | 2,409,690,839.03 |
| 减：现金的期初余额 | 7,938,681,760.00 | 10,722,959,741.17 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,539,451,694.95 | -8,313,268,902.14 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,399,230,065.05 | 7,938,681,760.00 |
| 其中：库存现金 | 120,935.36 | 209,412.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,375,796,035.86 | 6,622,784,969.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 23,313,093.83 | 1,315,687,377.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 二、现金等价物 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,399,230,065.05 | 7,938,681,760.00 |
61、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,338,055,760.43 | 注1 |
| 固定资产 | 154,835,317.79 | 注2 |
| 无形资产 | 20,704,355.60 | 注3 |
| 应收款项融资 | 65,752,844.00 | 注4 |
| 长期应收款 | 87,857,110.13 | 注5 |
| 合计 | 2,667,205,387.95 |
其他说明：
注1：本公司受限制的货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金、保函保证金、信用证保证金等。注2：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押房产；本公司之子公司经纬智能纺织机械有限公司通过融资租赁的方式从远东国际融资租赁有限公司售后回租设备；本公司之孙公司青岛宏大纺织机械有限责任公司通过融资租赁的方式从远东国际融资租赁有限公司售后回租设备。注3：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押土地使用权；注4：本公司受限应收款项融资主要是公司应收票据质押。注5：本公司受限长期应收款均与国机商业保理有限公司做的有追索权的应收账款保理业务形成。
62、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 2,129,319,510.83 | ||
| 其中：美元 | 278,031,446.51 | 6.7079 | 1,865,007,140.04 |
| 港币 | 308,840,978.17 | 0.8546 | 263,935,499.94 |
| 日元 | 7,644,439.00 | 0.0493 | 376,870.84 |
| 应收账款 | 72,107,044.30 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 895,178.64 | 6.7079 | 6,004,768.80 |
| 港币 | 77,348,789.49 | 0.8546 | 66,102,275.50 |
| 其他应收款 | -- | 6,668,708.24 | |
| 其中：美元 | 230,986.91 | 6.7079 | 1,549,437.09 |
| 港币 | 4,074,442.02 | 0.8546 | 3,482,018.15 |
| 日元 | 33,210,000.00 | 0.0493 | 1,637,253.00 |
| 预付款项 | -- | 1,561,158.60 | |
| 其中：港币 | 1,427,201.31 | 0.8546 | 1,219,686.24 |
| 美元 | 50,906.00 | 6.7079 | 341,472.36 |
| 短期借款 | -- | 1,748,176,749.80 | |
| 其中：美元 | 260,614,611.10 | 6.7079 | 1,748,176,749.80 |
| 应付账款 | -- | 29,373,275.39 | |
| 其中：美元 | 4,284,299.98 | 6.7079 | 28,738,655.84 |
| 港元 | 742,592.50 | 0.8546 | 634,619.55 |
| 应付职工薪酬 | -- | 9,170,836.68 | |
| 其中：港币 | 10,591,621.52 | 0.8546 | 9,051,599.75 |
| 日元 | 2,418,599.00 | 0.0493 | 119,236.93 |
| 应交税费 | -- | 38,412,644.29 | |
| 其中：美元 | 505,245.96 | 6.7079 | 3,389,139.38 |
| 日元 | 2,933,284.00 | 0.0493 | 144,610.90 |
| 港币 | 40,813,121.94 | 0.8546 | 34,878,894.01 |
| 其他应付款 | -- | 4,708,966.61 | |
| 其中：美元 | 442,369.89 | 6.7079 | 2,967,372.99 |
| 港币 | 1,981,400.61 | 0.8546 | 1,693,304.96 |
| 日元 | 979,486.00 | 0.0493 | 48,288.66 |
| 其他流动负债 | -- | 1,703,165,516.87 | |
| 其中：美元 | 253,904,428.64 | 6.7079 | 1,703,165,516.87 |
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
本公司之境外子公司香港华明有限公司、中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司、中融国际控股有限公司等设立在香港、英属维尔京群岛的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记账本位币；本公司之境外子公司America Jingwei Textile Machinery LLC、中融国际资本管理有限公司（开曼）、富标环球有限公司、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、ZRT Grandton (International) Holding LTD等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。本公司之境外子公司中纺机日本研究院株式会社根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认日元为其记账本位币。
63、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 5,576,979.24 | 营业外收入-政府补助 | 5,576,979.24 |
| 其他政府补助 | 24,500.00 | 营业外收入-政府补助 | 24,500.00 |
| 其他政府补助 | 15,291,310.09 | 其他收益 | 15,291,310.09 |
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.其他原因的合并范围增加
| 企业名称 | 投资成本 | 取得方式 | 期末净资产（元） | 本年净利润（元） |
| 中融国际债券2022年有限公司 | 投资设立 | 302,876.77 | 302,548.04 |
2.其他原因的合并范围减少:
中融平和贸易有限公司报告期内注销，本年不再纳入合并范围。中鼎鸿道证券投资基金（纳入合并结构化主体）报告期内注销，本年不再纳入合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 常德纺织机械有限公司 | 湖南省常德市 | 湖南省常德市 | 纺织机械制造 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 纺织机械制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 无锡宏大纺织机械专件有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 纺织机械专件制造 | 51.25% | 非同一控制下企业合并 | |
| 经纬智能纺织机械有限公司 | 山西省晋中市 | 山西省晋中市 | 纺织机械制造 | 100.00% | 投资设立 | |
| 太原经纬电器有限公司 | 山西省太原市 | 山西省太原市 | 机床控制制造 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 武汉纺友技术有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 信息技术开发 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海创安商贸有限公司 | 上海市 | 上海市 | 针纺织品销售 | 99.06% | 0.94% | 投资设立 |
| 无锡经纬纺织科技试验有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 棉纱制造 | 87.81% | 12.19% | 同一控制下企业合并 |
| 香港华明有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 纺织机械销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京经纬纺机新技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 纺织机械制造 | 98.51% | 1.49% | 投资设立 |
| 中恒供应链有限公司 | 浙江省绍兴市 | 浙江省宁波市 | 棉麻销售 | 40.00% | 投资设立 | |
| 中融国际信托有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江省哈尔滨市 | 金融信托 | 37.47% | 非同一控制下企业合并 | |
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
（1）本公司持有中融信托股权比例未超过50%，但根据中融信托的公司章程及股东一致行动人协议，本公司在中融信托的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。
（2）本公司持有中恒供应链有限公司股权比例未超过50%，但根据中恒供应链有限公司的公司章程及一致行动人协议，本公司在中恒供应链的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 无锡宏大纺织机械专件有限公司 | 48.75% | 10,221,113.90 | 4,875,000.00 | 45,688,899.59 |
| 中恒供应链有限公司 | 60.00% | 74,854.04 | 7,810,000.00 | 31,048,322.35 |
| 中融国际信托有限公司 | 62.53% | 433,302,032.96 | 0.00 | 14,317,330,271.08 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
注1：中融国际信托有限公司少数股东将32.99%的表决权委托本公司行使。
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 无锡宏大纺织机械专件有限公司 | 189,767,356.11 | 107,234,187.81 | 297,001,543.92 | 162,255,726.09 | 41,024,998.15 | 203,280,724.24 | 140,207,663.38 | 104,625,502.56 | 244,833,165.94 | 121,665,795.59 | 41,024,998.15 | 162,690,793.74 |
| 中恒供应链有限公司 | 426,151,640.47 | 556,571.78 | 426,708,212.25 | 374,961,008.33 | 374,961,008.33 | 423,581,157.40 | 2,408,706.21 | 425,989,863.61 | 363,467,416.43 | 363,467,416.43 | ||
| 中融国际信托有 | 23,450,626,690.38 | 6,704,092,428.68 | 30,154,719,119.06 | 6,294,777,713.55 | 1,389,011,851.22 | 7,683,789,564.77 | 25,545,132,641.70 | 7,171,157,850.01 | 32,716,290,491.71 | 10,222,367,611.82 | 786,822,322.97 | 11,009,189,934.79 |
限公司
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 无锡宏大纺织机械专件有限公司 | 148,696,978.05 | 20,966,387.48 | 20,966,387.48 | -12,365,954.76 | 93,575,508.15 | 6,932,386.62 | 6,932,386.62 | 12,416,525.56 |
| 中恒供应链有限公司 | 1,183,788,636.58 | 124,756.74 | 124,756.74 | -1,580,779.32 | 1,223,244,254.98 | 4,737,391.82 | 4,737,391.82 | 30,094,849.13 |
| 中融国际信托有限公司 | 2,228,098,786.56 | 690,166,188.43 | 765,855,674.52 | -3,643,828,302.61 | 2,583,118,108.51 | 687,484,565.75 | 686,365,744.23 | -7,352,711,938.39 |
（4） 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息
单位：元
| 项目 | 持股 比例 | 资产规模 | 净资产规模 | 已分配收益 | 净利润 |
| 中融国际资本管理有限公司专户8号（结构化主体） | 100.00% | 154,031,913.84 | 154,031,913.84 | 0.00 | -9,525,599.43 |
中融-乾瀚2号集合资金信托计划
| 中融-乾瀚2号集合资金信托计划 | 91.85% | 530,345,480.08 | 530,271,482.83 | 0.00 | -16,130.86 |
| 天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙） | 96.63% | 266,988,666.46 | 264,479,092.66 | 0.00 | -2,442,606.65 |
| 合计 | 951,366,060.38 | 948,782,489.33 | 0.00 | -11,984,336.94 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 晋中经纬钢领科技开发有限公司 | 晋中市 | 晋中市 | 机械制造 | 28.00% | 权益法 | |
| 晋中经纬轴承制造有限公司 | 晋中市 | 晋中市 | 机械制造 | 28.00% | 权益法 | |
| 安徽华经新型纺织有限公司 | 安庆市 | 安庆市 | 机械制造 | 19.07% | 5.93% | 权益法 |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 北京市 | 北京市 | 代理进出口 | 25.00% | 权益法 | |
| 恒天中岩投资管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 20.00% | 权益法 | |
| 咸阳经纬置业有限公司 | 咸阳市 | 咸阳市 | 房地产开发 | 24.33% | 0.67% | 权益法 |
| 北京京鹏投资管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 40.50% | 权益法 | |
| 咸阳经纬纤维机械有限公司 | 咸阳市 | 咸阳市 | 机械制造 | 40.00% | 权益法 | |
| 恒天财富投资管理股份有限公司 | 天津市 | 天津市 | 投资管理 | 20.00% | 权益法 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京青杨投资中心（有限合伙） | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 49.94% | 权益法 | |
| 晋中经纬钰鑫机械有限公司 | 晋中市 | 晋中市 | 机械制造 | 20.00% | 权益法 | |
| 晋中经纬精梳机械制造有限公司 | 晋中市 | 晋中市 | 机电产品制造 | 20.00% | 权益法 | |
| 中国信托登记有限责任公司 | 上海市 | 上海市 | 信托登记 | 3.33% | 权益法 | |
| 新湖财富投资管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 8.16% | 权益法 | |
| 中国信托业保障基金有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 信托保障 | 13.04% | 权益法 | |
| 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市 | 金融服务 | 9.90% | 权益法 | |
| 恒天经纬商业保理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 金融服务 | 40.00% | 权益法 | |
| 恒创城联（天津）资产管理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 投资管理 | 35.00% | 权益法 | |
| 上海耀欣实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 专用设备制造 | 48.00% | 权益法 | |
| 山西经纬合力机械制造有限公司 | 晋中市 | 晋中市 | 机械制造 | 8.62% | 权益法 | |
| 天津宏大纺织科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 机械制造 | 40.00% | 权益法 | |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 黄石市 | 黄石市 | 机械制造 | 45.00% | 权益法 | |
| 四川绿色智慧纺织工业有限公司 | 雅安市 | 雅安市 | 运营服务 | 40.00% | 权益法 | |
| 北京普融国富私募基金管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 金融服务 | 30.00% | 权益法 | |
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
注1：本公司持有中国信托业保障基金有限责任公司13.04%股权，比例低于20.00%，但本公司在中国信托业保障基金有限责任公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。注2：本公司持有哈尔滨农村商业银行股份有限公司9.90%股权，比例低于20.00%，但本公司在哈尔滨农村商业银行股份有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。注3：本公司持有中国信托登记有限责任公司3.33%股权，比例低于20.00%，但本公司在中国信托登记有限责任公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。
注4：本公司持有新湖财富投资管理有限公司8.16%股权，比例低于20.00%，但本公司在新湖财富投资管理有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。
注5：本公司持有山西经纬合力机械制造有限公司8.62%股权，比例低于20.00%，但本公司在山西经纬合力机械制造有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。
（2） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | |||||
| 中国信托业保障基金有限责任公司 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 恒天财富投资管理股份有限公司 | 新湖财富投资管理有限公司 | |
| 流动资产 | 72,280,525,709.90 | 6,184,040,097.71 | 819,500,528.89 | 4,451,740,927.48 | 2,872,687,076.22 |
| 非流动资产 | 1,471,090,194.63 | 47,153,318,111.07 | 103,400,386.73 | 338,610,577.33 | 196,307,483.92 |
| 资产合计 | 73,751,615,904.53 | 53,337,358,208.78 | 922,900,915.62 | 4,790,351,504.81 | 3,068,994,560.14 |
| 流动负债 | 38,641,864,318.82 | 49,878,142,571.65 | 566,736,741.77 | 1,009,649,375.98 | 559,309,622.45 |
| 非流动负债 | 20,532,265,277.79 | 9,391,010.55 | 8,906,008.39 | 233,595,503.09 | 89,317,087.25 |
| 负债合计 | 59,174,129,596.61 | 49,887,533,582.20 | 575,642,750.16 | 1,243,244,879.07 | 648,626,709.70 |
| 归属于母公司股东权益 | 14,577,486,307.92 | 3,358,486,481.94 | 347,258,165.46 | 3,547,106,625.74 | 2,420,367,850.44 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,901,411,257.55 | 332,490,161.71 | 86,814,541.37 | 709,421,325.15 | 197,502,016.60 |
| 调整事项 | |||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,885,512,988.55 | 347,014,508.31 | 85,810,912.85 | 703,935,564.22 | 198,091,804.42 |
| 营业收入 | 2,135,671,054.76 | 551,236,888.78 | 1,282,301,295.49 | 1,884,095,033.77 | 1,221,962,126.38 |
| 净利润 | 705,855,623.80 | 19,325,722.36 | 12,189,939.58 | 44,733,653.66 | 156,106,717.41 |
| 其他综合收益 | 510,300.78 | ||||
| 综合收益总额 | 705,855,623.80 | 19,325,722.36 | 12,189,939.58 | 44,733,653.66 | 156,617,018.19 |
| 本年度收到的来自联 | 78,000,000.00 | 18,810,000.00 | 1,324,858.16 | ||
营企业的股利
单位：元
| 期初余额/上期发生额 | |||||
| 中国信托业保障基金有限责任公司 | 哈尔滨农村商业银行股份有限公司 | 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 恒天财富投资管理股份有限公司 | 新湖财富投资管理有限公司 | |
| 流动资产 | 66,244,765,402.85 | 11,063,051,506.03 | 650,579,176.83 | 3,740,786,442.32 | 2,784,956,872.94 |
| 非流动资产 | 1,489,912,513.57 | 46,548,638,138.15 | 106,414,391.43 | 1,459,712,162.75 | 162,400,717.22 |
| 资产合计 | 67,734,677,916.42 | 57,611,689,644.18 | 756,993,568.26 | 5,200,498,605.07 | 2,947,357,590.16 |
| 流动负债 | 46,768,726,340.26 | 53,986,918,699.71 | 411,694,475.83 | 1,500,657,019.55 | 635,749,257.56 |
| 非流动负债 | 6,507,889,444.49 | 4,269,030.76 | 8,906,008.39 | 219,028,478.04 | 41,782,007.65 |
| 负债合计 | 53,276,615,784.75 | 53,991,187,730.47 | 420,600,484.22 | 1,719,685,497.59 | 677,531,265.21 |
| 归属于母公司股东权益 | 14,458,062,131.72 | 3,526,022,779.80 | 336,393,084.04 | 3,480,813,107.48 | 2,269,826,324.95 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,885,834,191.09 | 349,076,255.20 | 84,098,271.01 | 696,162,621.50 | 185,217,828.12 |
| 调整事项 | |||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,885,834,191.09 | 349,076,255.20 | 84,098,271.01 | 696,162,621.50 | 185,217,828.12 |
| 营业收入 | 1,635,045,243.01 | 582,441,029.71 | 841,238,343.21 | 2,650,443,454.93 | 1,563,219,384.11 |
| 净利润 | 605,558,618.00 | 33,808,785.60 | 5,128,256.19 | 349,510,337.23 | 167,198,238.98 |
| 其他综合收益 | -165,145.96 | ||||
| 综合收益总额 | 605,558,618.00 | 33,808,785.60 | 5,128,256.19 | 349,510,337.23 | 167,033,093.02 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 85,500,000.00 | 23,760,000.00 | 9,786,175.70 |
（3） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 749,100,959.71 | 632,987,232.95 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 116,213,726.76 | -24,495,301.38 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 116,213,726.76 | -24,495,301.38 |
3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
1、本公司之子公司中融国际信托有限公司（下称中融信托）管理的结构化主体
中融信托通过接受客户委托，发起设立信托计划、基金或其他资产管理计划。中融信托以资产管理人或普通合伙人的身份对资产进行管理并收取信托报酬、基金管理费等。本公司作为资产管理人获取的可变回报并不重大。
2、中融信托参与投资未纳合并范围的结构化主体
中融信托通过自有资金投资了由其发行的信托计划、基金或第三方发行的结构化主体，截至2021年12月31日，中融信托投资的未纳入合并范围的结构化主体金额及风险敞口情况如下：
单位：元
| 项目 | 信托计划 | 基金 | 其他 | 合计 | 最大损失敞口 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 10,904,450,164.73 | 11,004,450,164.73 | 11,004,450,164.73 | |
| 其他债权投资 | 198,399,132.10 | 198,399,132.10 | 198,399,132.10 | ||
| 其他非流动金融资产 | 34,000,000.00 | 1,454,544,999.60 | 1,488,544,999.60 | 1,488,544,999.60 | |
| 其他流动资产 | 5,224,472,096.99 | 5,224,472,096.99 | 5,224,472,096.99 |
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 10,572,669,721.10 | 1,047,276,614.36 | 220,306,810.18 | 11,840,253,145.64 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 25,145,908.00 | 807,324,008.05 | 220,306,810.18 | 1,052,776,726.23 |
| （1）债务工具投资 | 680,683,389.75 | 107,362,050.18 | 788,045,439.93 | |
| （2）权益工具投资 | 25,145,908.00 | 126,640,618.30 | 112,944,760.00 | 264,731,286.30 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,547,523,813.10 | 239,952,606.31 | 10,787,476,419.41 | |
| （二）其他债权投资 | 78,453,014.22 | 6,680,167,741.56 | 6,758,620,755.78 | |
| （三）其他权益工具投资 | 142,868,045.18 | 142,868,045.18 | ||
| （四）其他非流动金融资产 | 332,032,046.86 | 1,785,262,952.74 | 2,117,294,999.60 | |
| （五）应收款项融资 | 298,880,660.21 | 298,880,660.21 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 10,651,122,735.32 | 1,379,308,661.22 | 9,127,486,209.87 | 21,157,917,606.41 |
2、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策截至2022年06月30日，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 中国纺织机械（集团）有限公司 | 北京 | 纺织机械制造与贸易 | 2,735,820,000.00 | 31.13% | 31.13% |
本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 安徽华经新型纺织有限公司 | 联营企业 |
| 北京京鹏投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 恒天财富投资管理股份有限公司 | 联营企业 |
| 恒天经纬商业保理有限公司 | 联营企业 |
| 黄石恒天经纬纺织机械有限公司 | 联营企业 |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 联营企业 |
| 晋中经纬钢领科技开发有限公司 | 联营企业 |
| 晋中经纬合力通用机械有限公司 | 联营企业 |
| 晋中经纬精梳机械制造有限公司 | 联营企业 |
| 晋中经纬钰鑫机械有限公司 | 联营企业 |
| 晋中经纬轴承制造有限公司 | 联营企业 |
| 山西经纬合力机械制造有限公司 | 联营企业 |
| 天津东鹏产业管理有限公司 | 联营企业 |
| 天津宏大纺织科技有限公司 | 联营企业 |
| 咸阳经纬置业有限公司 | 联营企业 |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国纺织机械（集团）有限公司 | 母公司 |
| 国机商业保理有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 国机智能技术研究院有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 恒天重工股份有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 衡阳纺织机械有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 宏大实业有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 国机财务有限责任公司 | 受实际控制人控制 |
| 中国恒天控股有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 奥特发非织造机械科技（无锡）有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 立信染整机械(广东)有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 洛阳轴承研究所有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 洛阳轴研科技股份有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 苏美达国际技术贸易有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 天津市天工工程机械有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 中纺机技术服务进出口有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 中国纺织对外经济技术合作有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 中国恒天集团有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 中国三安建设集团有限公司 | 受实际控制人控制 |
| 国营宜昌纺织机械厂 | 受同一母公司控制 |
| 国营郑州纺织机械厂 | 受同一母公司控制 |
| 常德纺织机械厂 | 受同一母公司控制 |
| 浙江金柯桥供应链管理有限公司 | 子公司少数股东 |
| 哈尔滨投资集团有限责任公司 | 子公司少数股东 |
| 中植企业集团有限公司 | 子公司少数股东 |
| 鞍山经纬海虹农机科技有限公司 | 进入清算的原子公司 |
| 经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司 | 进入清算的原子公司 |
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业 | 购买产品及材料等 | 150,693,795.74 | 993,062,500.00 | 否 | 95,737,170.71 |
| 中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业 | 接收服务等 | 559,250.29 | 120,000.00 | 否 | 0.00 |
| 中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业 | 租金支出 | 0.00 | 90,000.00 | 否 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受实际控制人控制的公司 | 售出制成品 | 17,721,256.48 | 21,242,336.20 |
| 联营企业 | 售出制成品 | 204,869,027.02 | 98,505,063.02 |
| 合计 | 222,590,283.50 | 119,747,399.22 | |
| 受实际控制人控制的公司 | 售出原材料及配套件 | 15,480,000.00 | 372,988.95 |
| 联营企业 | 售出原材料及配套件 | 41,869,349.24 | 112,030,948.63 |
| 合计 | 57,349,349.24 | 112,403,937.58 | |
| 受实际控制人控制的公司 | 劳务收入 | 264,150.94 | 979,999.99 |
| 合计 | 264,150.94 | 979,999.99 | |
| 受实际控制人控制的公司 | 收取提供支援服务费用 | 0.00 | 15,995.58 |
| 受同一母公司控制的公司 | 收取提供支援服务费用 | 2,075.33 | |
| 合计 | 2,075.33 | 15,995.58 | |
| 受实际控制人控制的公司 | 利息收入 | 107,683.48 | 0.00 |
| 合计 | 107,683.48 | 0.00 |
（2） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 恒天重工股份有限公司 | 机器设备 | 461,145.14 | 657,789.48 |
| 天津宏大纺织科技有限公司 | 机器设备 | 198,642.60 | 463,858.38 |
| 天津宏大纺织科技有限公司 | 房屋 | 584,296.68 | 832,155.36 |
| 天津市天工工程机械有限公司 | 房屋 | 306,918.10 | 480,684.66 |
| 晋中经纬精梳机械制造有限公司 | 房屋 | 166,021.10 | 344,691.43 |
| 晋中经纬钢领科技开发有限公司 | 房屋 | 76,410.55 | 51,828.57 |
| 晋中经纬轴承制造有限公司 | 房屋 | 70,307.80 | 72,986.67 |
| 奥特发非织造机械科技（无锡）有限公司 | 房屋 | 178,285.71 | |
| 合计 | 2,042,027.68 | 2,903,994.55 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 哈尔滨投资集团有限责任公司 | 房租 | 1,358,264.00 | 1,225,571.90 |
| 中植企业集团有限公司 | 租车费 | 0.00 | 31,858.41 |
| 合计 | 1,358,264.00 | 1,257,430.31 | |
（3） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 国机商业保理有限公司 | 86,286,533.61 | 2022年02月18日 | 2025年02月17日 | |
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 受实际控制人控制 | 17,671,021.60 | 12,499,032.78 | 18,807,370.69 | 275,230.43 |
| 应收账款 | 联营企业 | 127,892,469.81 | 25,854,164.05 | 99,937,723.59 | 17,984,056.23 |
| 应收账款 | 进入清算的原子公司 | 9,343,655.58 | 9,343,655.58 | 9,343,655.58 | 9,343,655.58 |
| 应收账款 | 子公司少数股东 | 96,946.88 | 22,669.20 | 96,946.88 | 22,669.20 |
| 合计 | 155,004,093.87 | 47,719,521.61 | 128,185,696.74 | 27,625,611.44 | |
| 应收款项融资 | 联营企业 | 28,818,718.19 | 0.00 | 16,876,026.40 | |
| 合计 | 28,818,718.19 | 0.00 | 16,876,026.40 | 0.00 | |
| 预付款项 | 受实际控制人控制 | 7,926,868.72 | 118,848,391.33 | 0.00 | |
| 预付款项 | 联营企业 | 100,813,846.85 | 72,802,676.95 | 0.00 | |
| 合计 | 108,740,715.57 | 0.00 | 191,651,068.28 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 受实际控制人控制 | 1,519,922.00 | 166,300.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 联营企业 | 101,776,735.78 | 34,349,837.48 | 98,970,058.63 | 34,086,751.77 |
| 其他应收款 | 进入清算的原子公司 | 18,106,348.08 | 16,122,048.08 | 80,088,109.08 | 78,103,809.08 |
| 合计 | 121,403,005.86 | 50,471,885.56 | 179,224,467.71 | 112,190,560.85 | |
| 应收股利 | 联营企业 | 14,000,000.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | |
| 合计 | 14,000,000.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 联营企业 | 6,560,000.00 | 33,900.00 | 6,560,000.00 | 33,900.00 |
| 合计 | 6,560,000.00 | 33,900.00 | 6,560,000.00 | 33,900.00 | |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 母公司 | 6,301,379.63 | 6,301,379.63 |
| 应付账款 | 受实际控制人控制 | 25,333,672.90 | 128,256,263.09 |
| 应付账款 | 联营企业 | 77,214,124.55 | 50,857,208.95 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 子公司少数股东 | 2,951,895.01 | 0.01 |
| 合计 | 111,801,072.09 | 185,414,851.68 | |
| 应付票据 | 联营企业 | 93,820,000.00 | 68,210,000.00 |
| 合计 | 93,820,000.00 | 68,210,000.00 | |
| 合同负债 | 受实际控制人控制 | 7,560,276.70 | 9,244,149.70 |
| 合同负债 | 联营企业 | 52,092,687.86 | 74,880,962.16 |
| 合计 | 59,652,964.56 | 84,125,111.86 | |
| 其他应付款 | 母公司 | 15,500,121.68 | 15,500,121.68 |
| 其他应付款 | 受同一母公司控制 | 1,026,439.23 | 1,105,153.73 |
| 其他应付款 | 受实际控制人控制 | 86,871,030.61 | 49,314,307.50 |
| 其他应付款 | 联营企业 | 26,850,658.34 | 7,645,847.02 |
| 合计 | 130,248,249.86 | 73,565,429.93 | |
| 应付股利 | 母公司 | 18,850,741.96 | 0.00 |
| 应付股利 | 受实际控制人控制 | 17,183,875.43 | 11,932.15 |
| 合计 | 36,034,617.39 | 11,932.15 |
7、其他
公司在国机财务有限责任公司的存款及贷款情况
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 活期存款 | 174,185,858.06 | 1,960,693,688.91 | 1,981,650,313.92 | 153,229,233.05 |
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 0.00 |
十二、其他重要事项
1、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 纺织机械装备分部 | 金融信托分部 | 其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 2,942,725,890.81 | 2,228,098,786.56 | 1,183,788,636.58 | -202,744,347.81 | 6,151,868,966.14 |
| 二、营业成本 | 2,530,939,586.79 | 170,103.81 | 1,172,243,557.41 | -202,744,347.81 | 3,500,608,900.20 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 139,678,560.05 | 88,209,542.09 | 0.00 | 227,888,102.14 | |
| 四、信用减值损失 | -90,739,905.17 | 32,932,206.94 | 170,917.04 | -57,636,781.19 | |
| 五、资产减值损失 | -77,235,037.15 | 0.00 | 0.00 | -77,235,037.15 | |
| 六、折旧费和摊销费 | 57,648,433.54 | 91,548,253.64 | 70,973.88 | 149,267,661.06 | |
| 七、利润总额 | 37,124,126.43 | 862,070,967.31 | 734,294.23 | 899,929,387.97 | |
| 八、所得税费用 | 8,963,120.31 | 171,904,778.88 | 609,537.49 | 181,477,436.68 |
| 九、净利润 | 28,161,006.12 | 690,166,188.43 | 124,756.74 | 718,451,951.29 | |
| 十、资产总额 | 11,401,500,743.74 | 30,154,719,119.06 | 426,744,656.06 | -2,405,896,153.79 | 39,577,068,365.07 |
| 十一、负债总额 | 7,838,720,464.57 | 7,683,789,564.77 | 374,997,452.14 | -374,997,451.97 | 15,522,510,029.51 |
2、其他
因信托计划产品纠纷，中融信托自营业务银行基本户7,300万元资金于本报告期后被成都市金牛区法院冻结。中融信托已委托代理律师应诉，并就财产保全裁定向成都市金牛区人民法院申请复议，截至报告日，复议申请被裁定驳回。经与成都市金牛区人民法院沟通，法院反馈将尽快推进案件审理。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 524,484,186.39 | 53.26% | 92,751,911.14 | 17.68% | 431,732,275.25 | 481,600,389.04 | 54.87% | 68,587,415.37 | 14.24% | 413,012,973.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 460,211,104.71 | 46.74% | 53,741,717.89 | 11.68% | 406,469,386.82 | 396,168,062.31 | 45.13% | 44,797,542.97 | 11.31% | 351,370,519.34 |
| 其中： | ||||||||||
| 低风险组合 | 2,991,300.00 | 0.30% | 149,565.00 | 5.00% | 2,841,735.00 | 9,332,092.85 | 1.06% | 466,604.65 | 5.00% | 8,865,488.20 |
| 关联方组合 | 16,622,916.76 | 1.69% | 249,343.75 | 1.50% | 16,373,573.01 | 27,577,608.10 | 3.14% | 413,664.13 | 1.50% | 27,163,943.97 |
| 账龄组合 | 440,596,887.95 | 44.74% | 53,342,809.14 | 12.11% | 387,254,078.81 | 359,258,361.36 | 40.93% | 43,917,274.19 | 12.22% | 315,341,087.17 |
| 合计 | 984,695,291.10 | 100.00% | 146,493,629.03 | 14.88% | 838,201,662.07 | 877,768,451.35 | 100.00% | 113,384,958.34 | 12.92% | 764,383,493.01 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 经纬智能纺织机械有限公司 | 187,381,983.52 | 0.00% | ||
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 140,836,920.47 | 0.00% | ||
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 39,298,644.54 | 0.00% | ||
| 新疆如意纺织服装有限公司 | 39,174,928.74 | 39,174,928.74 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 29,227,951.72 | 0.00% | ||
| 陕西蒲城银河纺织有限责任公司 | 15,833,720.20 | 15,833,720.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 沈阳宏大华明纺织机械有限公司 | 14,222,813.54 | 0.00% | ||
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 12,987,304.08 | 12,987,304.08 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他 | 45,519,919.58 | 24,755,958.12 | 54.38% | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 524,484,186.39 | 92,751,911.14 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 低风险组合 | 2,991,300.00 | 149,565.00 | 5.00% |
| 合计 | 2,991,300.00 | 149,565.00 | |
确定该组合依据的说明：
债务人为信用风险较小的公司。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方组合 | 16,622,916.76 | 249,343.75 | 1.50% |
| 合计 | 16,622,916.76 | 249,343.75 | |
确定该组合依据的说明：
债务人为公司关联方企业。
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 292,853,212.49 | 1,464,266.06 | 0.50% |
| 1至2年 | 110,630,284.32 | 22,126,056.86 | 20.00% |
| 2至3年 | 14,721,809.85 | 7,360,904.93 | 50.00% |
| 3年以上 | 22,391,581.29 | 22,391,581.29 | 100.00% |
| 合计 | 440,596,887.95 | 53,342,809.14 | |
确定该组合依据的说明：
除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合外的应收账款。按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 585,780,919.16 |
| 1至2年 | 155,975,790.44 |
| 2至3年 | 133,159,676.50 |
| 3年以上 | 109,778,905.00 |
| 合计 | 984,695,291.10 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备变动 | 113,384,958.34 | 33,108,670.69 | 146,493,629.03 | |||
| 合计 | 113,384,958.34 | 33,108,670.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,493,629.03 |
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 经纬智能纺织机械有限公司 | 187,381,983.52 | 22.36% | |
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 140,836,920.47 | 16.80% | |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 39,298,644.54 | 4.69% | |
| 新疆如意纺织服装有限公司 | 39,174,928.74 | 4.67% | 39,174,928.74 |
| 福建省立华智纺科技有限公司 | 37,662,929.52 | 4.49% | 188,314.65 |
| 合计 | 444,355,406.79 | 53.01% |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 248,352,067.77 | 168,352,067.77 |
| 其他应收款 | 627,326,839.49 | 735,091,434.02 |
| 合计 | 875,678,907.26 | 903,443,501.79 |
（1） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 94,103,168.62 | 94,103,168.62 |
| 香港华明有限公司 | 80,000,000.00 | 0.00 |
| 常德纺织机械有限公司 | 39,193,083.45 | 39,193,083.45 |
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 15,948,726.88 | 15,948,726.88 |
| 恒天财富投资管理股份有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 2,677,325.80 | 2,677,325.80 |
| 沈阳宏大纺织机械有限责任公司 | 1,479,671.54 | 1,479,671.54 |
| 郑州宏大新型纺机有限责任公司 | 584,675.40 | 584,675.40 |
| 北京经纬纺机新技术有限公司 | 365,416.08 | 365,416.08 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 248,352,067.77 | 168,352,067.77 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 77,103,168.62 | 一年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 常德纺织机械有限公司 | 33,193,083.45 | 一年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 15,948,726.88 | 一年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 2,677,325.80 | 一年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 沈阳宏大纺织机械有限责任公司 | 1,479,671.54 | 一年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 郑州宏大新型纺机有限责任公司 | 584,675.40 | 一年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 北京经纬纺机新技术有限公司 | 365,416.08 | 一年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 合计 | 131,352,067.77 |
（2） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 与子公司往来款 | 567,072,181.51 | 663,979,095.78 |
| 单位往来款 | 45,608,449.43 | 68,658,812.63 |
| 代垫往来款 | 103,745,955.99 | 109,724,991.85 |
| 保证金 | 1,895,672.00 | 710,800.00 |
| 备用金/个人借款 | 120,277.00 | 170,295.37 |
| 坏账准备 | -91,115,696.44 | -108,152,561.61 |
| 合计 | 627,326,839.49 | 735,091,434.02 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 1,719,768.20 | 106,432,793.41 | 108,152,561.61 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 39,158,686.67 | 39,158,686.67 | ||
| 本期核销 | 56,195,551.84 | 56,195,551.84 | ||
| 2022年6月30日余额 | 40,878,454.87 | 50,237,241.57 | 91,115,696.44 |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 60,368,856.33 |
| 1至2年 | 196,658,889.02 |
| 2至3年 | 75,071,323.89 |
| 3年以上 | 386,343,466.69 |
| 合计 | 718,442,535.93 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备变动 | 108,152,561.61 | 39,158,686.67 | 56,195,551.84 | 91,115,696.44 | ||
| 合计 | 108,152,561.61 | 39,158,686.67 | 56,195,551.84 | 91,115,696.44 | ||
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 本期核销的其他应收款 | 56,195,551.84 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易 产生 |
| 咸阳经纬纺织机械有限公司 | 借款 | 56,195,551.84 | 无法收回 | 内部核销审批 | 否 |
| 合计 | 56,195,551.84 |
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 经纬纺织机械新疆有限公司 | 内部往来 | 188,177,672.30 | 1-3年以上 | 30.00% | |
| 北京经纬纺机新技术有限公司 | 内部往来 | 147,837,624.68 | 1-3年以上 | 23.57% | |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 内部往来 | 91,713,618.07 | 1-3年以上 | 14.62% | 34,086,751.77 |
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 内部往来 | 67,505,246.74 | 2-3年以上 | 10.76% | |
| 经纬纺织机械榆次物资有限公司 | 内部往来 | 55,361,326.26 | 2-3年以上 | 8.82% | |
| 合计 | 550,595,488.05 | 87.77% | 34,086,751.77 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,068,796,775.06 | 5,068,796,775.06 | 5,068,796,775.06 | 5,068,796,775.06 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,596,200,959.63 | 17,851,007.41 | 1,578,349,952.22 | 1,460,390,662.86 | 17,851,007.41 | 1,442,539,655.45 |
| 合计 | 6,664,997,734.69 | 17,851,007.41 | 6,647,146,727.28 | 6,529,187,437.92 | 17,851,007.41 | 6,511,336,430.51 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 常德纺织机械有限公司 | 132,344,538.00 | 132,344,538.00 | |||||
| 北京经纬纺机新技术有限公司 | 154,809,984.00 | 154,809,984.00 | |||||
| 无锡宏大纺织机械专件有限公司 | 57,362,551.50 | 57,362,551.50 | |||||
| 无锡经纬纺织科技试验有限公司 | 132,866,107.00 | 132,866,107.00 | |||||
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 147,503,302.06 | 147,503,302.06 | |||||
| 上海创安商贸有限公司 | 13,790,100.00 | 13,790,100.00 | |||||
| 香港华明有限公司 | 162,380,629.00 | 162,380,629.00 | |||||
| 中融国际信托有限公司 | 2,812,540,368.50 | 2,812,540,368.50 | |||||
| 武汉纺友技术有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |||||
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 经纬智能纺织机械有限公司 | 1,415,887,195.00 | 1,415,887,195.00 | |||||
| 中恒供应链有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 太原经纬电器有限公司 | 5,312,000.00 | 5,312,000.00 | |||||
| 合计 | 5,068,796,775.06 | 5,068,796,775.06 | |||||
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| 恒天财富投资管理股份有限公司 | 696,162,621.50 | 7,772,942.72 | 703,935,564.22 | ||||||||
| 北京青杨投资中心（有限合伙） | 240,309,321.00 | -38,102,444.42 | 202,206,876.58 | ||||||||
| 新湖财富投资管理有限公司 | 185,217,828.12 | 12,873,976.30 | 198,091,804.42 | ||||||||
| 北京京鹏投资管理有限公司 | 108,950,889.63 | 153,395,243.81 | 262,346,133.44 | ||||||||
| 上海耀欣实业有限公司 | 55,617,735.20 | -820,800.00 | 54,796,935.20 | ||||||||
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 84,098,271.01 | 3,037,500.00 | 1,324,858.16 | 85,810,912.85 | |||||||
| 恒创城联（天津）资产管理有限公司 | 31,897,284.15 | -768,150.03 | 31,129,134.12 | ||||||||
| 恒天经纬商业保理有限公司 | 20,144,672.24 | -221,230.38 | 19,923,441.86 | ||||||||
| 咸阳经纬纤维机械有限公司 | 19,341,628.69 | -22,959.78 | 19,318,668.91 | ||||||||
| 四川绿色智慧纺织工业有限公司 | 799,403.91 | -8,923.29 | 790,480.62 | ||||||||
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 17,851,007.41 | ||||||||||
| 小计 | 1,442,539,655.45 | 0.00 | 0.00 | 137,135,154.93 | 0.00 | 0.00 | 1,324,858.16 | 0.00 | 0.00 | 1,578,349,952.22 | 17,851,007.41 |
| 合计 | 1,442,539,655.45 | 0.00 | 0.00 | 137,135,154.93 | 0.00 | 0.00 | 1,324,858.16 | 0.00 | 0.00 | 1,578,349,952.22 | 17,851,007.41 |
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,446,925,245.10 | 1,404,111,848.84 | 877,966,666.52 | 859,938,079.91 |
| 其他业务 | 368,796,185.20 | 364,138,262.43 | 306,886,984.12 | 294,498,328.66 |
| 合计 | 1,815,721,430.30 | 1,768,250,111.27 | 1,184,853,650.64 | 1,154,436,408.57 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 |
| 商品类型 | 1,815,721,430.30 | 1,815,721,430.30 | |
| 其中： | |||
| 纺机业务 | 1,815,721,430.30 | 1,815,721,430.30 |
与履约义务相关的信息：
公司的履约义务主要为纺织机械设备及专备件制作及交付，公司与客户签订合同中明确相关履约义务。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 159,028,274.81 | 170,979,009.38 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 137,135,154.93 | 64,107,474.45 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 440,000.00 | |
| 合计 | 296,603,429.74 | 235,086,483.83 |
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,493,679.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 20,784,258.88 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,527,183.73 | |
| 减：所得税影响额 | 3,508,170.75 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,953,066.95 | |
| 合计 | 12,289,516.80 | -- |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 个税手续费返还 | 12,818,221.23 | 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号》——非经常性损益（2008））“二、非经常性损益通常包括以下项目：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；”收到个税返还属于企业与日常经营活动相关的经营收益，因此属于经常性损益。 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.87% | 0.3898 | 0.3898 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.74% | 0.3723 | 0.3723 |