证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2023-026债券简称:20栖建01 债券代码:175430债券简称:21栖建01 债券代码:175681债券简称:22栖建01 债券代码:185951
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为偿还已发行的公司债券,南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2023年修订)以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,公司符合现行公司债券政策和面向专业投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。
本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币15亿元(含人民币15亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。
本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
本次发行的公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
本次公司债券采用面向专业投资者公开发行的方式,在经过上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后,以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
本次发行公司债券由南京栖霞国有资产经营有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
本次公开发行公司债券是否设置赎回条款或回售条款等监管机构认可的条款以及条款的具体内容提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况全权办理。
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少做出如下决议并采取如下保障措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要高级管理人员不得调离。
本次债券由主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门注册同意,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月止。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2020年度、2021年度、2022年度的财务报告进行了审计,并出具了中汇会审[2021]3525号、中汇会审[2022]3501号、中汇会审[2023]5424号标准无保留意见的审计报告。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。公司2023年1-3月财务数据未经审计。
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 2,675,633,779.97 | 1,868,244,957.02 | 2,235,740,586.27 | 2,323,023,548.63 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | 45,099,603.60 | 51,030,151.20 | 197,705,312.49 | 105,028,000.00 |
衍生金融资产 | ||||
应收票据 | 2,444,000.00 | |||
应收账款 | 11,499,554.46 | 13,510,624.92 | 6,980,861.24 | 30,209,444.83 |
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
应收款项融资 | ||||
预付款项 | 42,355,758.63 | 11,296,332.85 | 1,484,382,297.76 | 45,695,712.94 |
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准备金 | ||||
其他应收款 | 189,218,124.19 | 208,060,511.50 | 352,360,442.33 | 357,317,795.26 |
其中:应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
买入返售金融资产 | ||||
存货 | 16,405,601,055.03 | 17,291,341,880.74 | 15,371,610,643.59 | 15,866,714,698.72 |
合同资产 | 28,658,239.11 | 35,771,012.45 | 1,863,313.10 | 36,424,154.82 |
持有待售资产 | ||||
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 367,167,218.79 | 281,116,945.92 | 420,250,497.13 | 259,954,103.20 |
流动资产合计 | 19,765,233,333.78 | 19,760,372,416.60 | 20,073,337,953.91 | 19,024,367,458.40 |
非流动资产: | ||||
发放贷款和垫款 | 69,706,800.00 | 78,432,265.85 | 72,196,449.94 | 66,973,307.14 |
债权投资 | ||||
其他债权投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 658,352,778.03 | 667,844,424.47 | 728,513,828.41 | 890,236,409.88 |
其他权益工具投资 | 742,358,534.39 | 742,939,299.92 | 804,777,782.11 | 800,102,884.43 |
其他非流动金融资产 | ||||
投资性房地产 | 842,427,520.96 | 854,705,666.81 | 875,506,010.79 | 918,641,076.70 |
固定资产 | 19,460,226.76 | 20,111,512.98 | 23,198,457.15 | 26,540,562.89 |
在建工程 |
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
使用权资产 | 60,694,846.29 | 62,837,017.32 | 71,405,701.46 | |
无形资产 | 991,346.36 | 953,056.37 | 861,800.42 | 1,471,797.04 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 15,046,601.98 | 16,474,655.45 | 21,962,786.07 | 21,286,109.97 |
递延所得税资产 | 568,131,360.75 | 548,017,668.24 | 482,642,781.28 | 368,017,116.23 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 2,977,170,015.52 | 2,992,315,567.41 | 3,081,065,597.63 | 3,093,269,264.28 |
资产总计 | 22,742,403,349.30 | 22,752,687,984.01 | 23,154,403,551.54 | 22,117,636,722.68 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 350,377,777.78 | 170,114,611.11 | 10,015,277.74 | 58,669,994.44 |
向中央银行借款 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
衍生金融负债 | ||||
应付票据 | 79,098,905.70 | 53,118,490.12 | ||
应付账款 | 793,769,475.65 | 800,578,547.88 | 421,303,624.62 | 589,717,255.12 |
预收款项 | 10,334,430.52 | 11,109,834.26 | 11,767,272.97 | 11,761,894.67 |
合同负债 | 5,135,220,856.24 | 5,259,009,841.11 | 7,000,783,387.39 | 4,084,434,803.14 |
卖出回购金融资产款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
应付职工薪酬 | 16,870,649.78 | 8,810,985.08 | 8,055,706.91 | 7,224,347.02 |
应交税费 | 155,451,171.19 | 171,970,101.74 | 176,632,203.72 | 225,750,210.86 |
其他应付款 | 2,242,613,032.72 | 2,327,561,361.41 | 1,345,403,176.55 | 1,666,906,817.60 |
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
其中:应付利息 | ||||
应付股利 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付分保账款 | ||||
持有待售负债 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 1,446,472,349.82 | 1,567,152,298.07 | 2,602,910,629.07 | 2,477,909,778.10 |
其他流动负债 | 448,806,112.78 | 447,900,134.31 | 1,111,144,078.80 | 2,375,044,769.01 |
流动负债合计 | 10,599,915,856.48 | 10,764,207,714.97 | 12,767,114,263.47 | 11,550,538,360.08 |
非流动负债: | ||||
保险合同准备金 | ||||
长期借款 | 3,670,789,400.61 | 3,514,499,499.21 | 2,466,229,236.53 | 4,434,934,177.46 |
应付债券 | 3,732,111,037.05 | 3,760,258,016.15 | 3,304,454,369.29 | 1,864,740,263.72 |
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
租赁负债 | 55,594,356.87 | 58,453,330.74 | 65,261,332.84 | |
长期应付款 | 296,286.45 | 296,286.45 | 296,286.45 | 296,286.45 |
长期应付职工薪酬 | ||||
预计负债 | ||||
递延收益 | ||||
递延所得税负债 | 13,890,120.06 | 12,275,835.71 | 29,213,291.43 | 12,908,408.94 |
其他非流动负债 | 4,223,647.91 | 4,205,100.40 | 6,707,286.94 | 5,874,418.40 |
非流动负债合计 | 7,476,904,848.95 | 7,349,988,068.66 | 5,872,161,803.48 | 6,318,753,554.97 |
负债合计 | 18,076,820,705.43 | 18,114,195,783.63 | 18,639,276,066.95 | 17,869,291,915.05 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
其他权益工具 |
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
资本公积 | 1,062,183,495.09 | 1,062,183,495.09 | 1,045,281,131.56 | 1,045,281,560.37 |
减:库存股 | ||||
其他综合收益 | -20,982,342.33 | -20,255,962.41 | 22,731,757.24 | 11,597,279.95 |
专项储备 | ||||
盈余公积 | 415,436,606.32 | 415,436,606.32 | 404,171,649.66 | 404,171,649.66 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 1,978,285,842.74 | 1,968,363,131.30 | 1,916,972,270.45 | 1,651,627,694.12 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,484,923,601.82 | 4,475,727,270.30 | 4,439,156,808.91 | 4,162,678,184.10 |
少数股东权益 | 180,659,042.05 | 162,764,930.08 | 75,970,675.68 | 85,666,623.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,665,582,643.87 | 4,638,492,200.38 | 4,515,127,484.59 | 4,248,344,807.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,742,403,349.30 | 22,752,687,984.01 | 23,154,403,551.54 | 22,117,636,722.68 |
单位:元
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 1,867,986,276.23 | 6,916,454,640.22 | 3,196,373,480.24 | 3,305,223,664.72 |
其中:营业收入 | 1,866,823,143.43 | 6,913,588,071.53 | 3,187,954,500.69 | 3,294,698,994.57 |
利息收入 | 1,163,132.80 | 2,866,568.69 | 8,418,979.55 | 10,524,670.15 |
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 1,820,678,967.04 | 6,478,541,656.20 | 2,820,061,665.71 | 3,040,536,175.78 |
其中:营业成本 | 1,631,193,977.81 | 5,682,959,185.13 | 2,101,914,537.92 | 2,255,386,907.25 |
利息支出 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 76,185,671.14 | 479,004,995.61 | 314,300,667.37 | 419,912,401.56 |
销售费用 | 37,762,582.21 | 102,349,821.77 | 84,641,999.50 | 78,517,434.77 |
管理费用 | 41,825,069.91 | 121,393,988.79 | 132,268,988.16 | 103,662,089.91 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 33,711,665.97 | 92,833,664.90 | 186,935,472.76 | 183,057,342.29 |
其中:利息费用 | 33,693,371.58 | 94,723,113.62 | 181,691,335.04 | 183,299,662.93 |
利息收入 | 2,554,292.75 | 12,791,767.84 | 17,044,997.44 | 16,417,114.02 |
加:其他收益 | 933,240.48 | 1,742,300.00 | 1,762,059.32 | 1,034,561.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -6,553,758.82 | -79,190,756.41 | -64,840,288.47 | 118,797,580.92 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,214,751.30 | -78,875,752.74 | -112,535,738.17 | 4,445,473.37 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,940,017.60 | 37,767,510.03 | 2,109,095.93 | -5,535,819.93 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 758,076.45 | -2,096,029.62 | -27,899,179.06 | 2,059,749.61 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -86,190,297.64 | 168,800,000.00 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,945.48 | -26,224.90 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,516,795.18 | 309,945,710.38 | 456,243,502.25 | 381,017,336.22 |
加:营业外收入 | 775,082.81 | 5,989,656.11 | 6,432,091.79 | 29,778,925.81 |
减:营业外支出 | 526,298.22 | 3,045,798.18 | 4,311,072.62 | 1,512,215.13 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,765,579.77 | 312,889,568.31 | 458,364,521.42 | 409,284,046.90 |
减:所得税费用 | 8,997,756.36 | 111,683,603.98 | 103,202,741.36 | 92,662,771.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,767,823.41 | 201,205,964.33 | 355,161,780.06 | 316,621,274.96 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,767,823.41 | 201,205,964.33 | 355,161,780.06 | 316,621,274.96 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,922,711.44 | 188,655,817.51 | 369,725,727.91 | 326,477,927.23 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 17,845,111.97 | 12,550,146.82 | -14,563,947.85 | -9,856,652.27 |
六、其他综合收益的税后净额 | -726,379.92 | -42,987,719.65 | 11,134,477.29 | -52,183,896.86 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -726,379.92 | -42,987,719.65 | 11,134,477.29 | -52,183,896.86 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -449,484.78 | -44,502,221.74 | 11,881,521.86 | -49,414,810.47 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -449,484.78 | -44,502,221.74 | 11,881,521.86 | -49,414,810.47 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -276,895.14 | 1,514,502.09 | -747,044.57 | -2,769,086.39 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -276,895.14 | 1,514,502.09 | -747,044.57 | -2,769,086.39 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 27,041,443.49 | 158,218,244.68 | 366,296,257.35 | 264,437,378.10 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,196,331.52 | 145,668,097.86 | 380,860,205.20 | 274,294,030.37 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 17,845,111.97 | 12,550,146.82 | -14,563,947.85 | -9,856,652.27 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0095 | 0.18 | 0.35 | 0.3109 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0095 | 0.18 | 0.35 | 0.3109 |
单位:元
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,111,045,356.42 | 5,502,311,411.73 | 6,569,557,971.79 | 3,428,699,910.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,413,352.19 | 3,215,811.61 | 8,636,495.38 | 11,367,670.29 |
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||||
收到的税费返还 | 2,451,586.80 | 105,201,484.26 | 32,898,735.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,389,062.26 | 55,185,323.04 | 76,823,066.19 | 166,863,666.04 |
经营活动现金流入小计 | 2,138,299,357.67 | 5,665,914,030.64 | 6,687,916,269.10 | 3,606,931,247.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,782,624.69 | 5,650,009,488.19 | 2,544,542,859.76 | 3,121,869,668.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | -9,500,000.00 | 5,147,413.70 | 15,160,000.00 | -15,500,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
拆出资金净增加额 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工及为职工支付的现金 | 77,855,263.25 | 226,535,565.97 | 204,743,569.31 | 162,323,611.87 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
支付的各项税费 | 192,309,156.10 | 543,399,374.15 | 779,852,151.20 | 396,027,622.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,745,990.90 | 145,452,420.78 | 335,597,751.95 | 175,877,837.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,259,193,034.94 | 6,570,544,262.79 | 3,879,896,332.22 | 3,840,598,740.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 879,106,322.73 | -904,630,232.15 | 2,808,019,936.88 | -233,667,493.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 238,782,560.75 | 651,818,820.77 | 412,800,768.98 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,660,992.48 | 10,901,832.17 | 39,204,728.31 | 91,398,397.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,892,545.44 | 6,809,627.40 | 41,735,710.00 | 12,835,197.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,514,559.66 | 5,032,966.61 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 421,136,235.30 | 333,725,000.00 | 1,129,067,289.05 | |
投资活动现金流入小计 | 5,553,537.92 | 677,630,255.62 | 1,121,998,818.74 | 1,651,134,618.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,607,525.61 | 1,209,111.02 | 5,994,578.25 | 17,074,343.98 |
投资支付的现金 | 9,470.00 | 114,752,078.76 | 721,329,501.35 | 361,041,780.10 |
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,300,000.00 | 70,000,000.00 | 378,360,000.00 | 109,891,776.33 |
投资活动现金流出小计 | 3,916,995.61 | 185,961,189.78 | 1,105,684,079.60 | 488,007,900.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,636,542.31 | 491,669,065.84 | 16,314,739.14 | 1,163,126,718.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 49,000.00 | 81,050,000.00 | 18,000,000.00 | 249,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000.00 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
取得借款收到的现金 | 401,000,000.00 | 4,422,000,000.00 | 5,443,438,455.18 | 5,406,274,069.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | 579,098,905.70 | 1,166,402,008.05 | 817,667,480.04 |
筹资活动现金流入小计 | 401,849,000.00 | 5,082,148,905.70 | 6,627,840,463.23 | 6,473,441,549.60 |
偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 4,308,560,000.00 | 7,369,758,455.18 | 6,029,090,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,868,248.90 | 592,333,512.98 | 812,315,172.16 | 720,132,846.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,800,000.00 | 6,860,000.00 | -1,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,750,016.84 | 91,805,626.67 | 1,329,436,329.12 | 618,765,614.17 |
筹资活动现金流出小计 | 473,618,265.74 | 4,992,699,139.65 | 9,511,509,956.46 | 7,367,988,460.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,769,265.74 | 89,449,766.05 | -2,883,669,493.23 | -894,546,910.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 808,973,599.30 | -323,511,400.26 | -59,334,817.21 | 34,912,314.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,863,323,222.57 | 2,186,834,622.83 | 2,246,169,440.04 | 2,211,257,125.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,672,296,821.87 | 1,863,323,222.57 | 2,186,834,622.83 | 2,246,169,440.04 |
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 699,875,374.19 | 459,487,998.41 | 1,141,140,992.25 | 941,954,529.98 |
交易性金融资产 | 45,099,603.60 | 51,030,151.20 | 95,889,580.00 | 105,028,000.00 |
衍生金融资产 | ||||
应收票据 | ||||
应收账款 | 466,415.76 | 52,854.02 | 633,188.85 | 483,252.35 |
应收款项融资 |
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
预付款项 | 6,137,444.12 | 3,176,803.35 | 1,425,228,807.70 | 8,238,825.07 |
其他应收款 | 1,344,071,013.82 | 1,747,243,147.57 | 828,910,230.96 | 2,578,332,950.09 |
其中:应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
存货 | 5,970,856,345.87 | 5,976,128,534.52 | 5,616,451,964.19 | 6,144,822,934.72 |
合同资产 | ||||
持有待售资产 | ||||
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 31,851,373.66 | 30,204,447.14 | 41,414,166.36 | 73,276,224.47 |
流动资产合计 | 8,098,357,571.02 | 8,267,323,936.21 | 9,149,668,930.31 | 9,852,136,716.68 |
非流动资产: | ||||
债权投资 | ||||
其他债权投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 3,910,271,724.29 | 3,919,475,896.93 | 3,477,399,123.64 | 3,619,267,223.29 |
其他权益工具投资 | 742,358,534.39 | 742,939,299.92 | 804,777,782.11 | 800,102,884.43 |
其他非流动金融资产 | ||||
投资性房地产 | 330,479,569.57 | 334,208,934.08 | 341,372,845.18 | 349,244,586.95 |
固定资产 | 4,600,197.71 | 5,078,266.57 | 6,901,170.26 | 8,843,072.95 |
在建工程 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
使用权资产 | 59,767,615.06 | 61,877,060.29 | 70,314,841.23 | |
无形资产 | 733,906.98 | 694,601.48 | 838,190.17 | 1,392,313.40 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 14,538,699.68 | 15,814,728.08 | 20,918,841.68 | 20,361,582.23 |
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
递延所得税资产 | 232,321,718.86 | 225,487,027.95 | 167,741,075.36 | 176,716,916.44 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 5,295,071,966.54 | 5,305,575,815.30 | 4,890,263,869.63 | 4,975,928,579.69 |
资产总计 | 13,393,429,537.56 | 13,572,899,751.51 | 14,039,932,799.94 | 14,828,065,296.37 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 58,669,994.44 | |||
交易性金融负债 | ||||
衍生金融负债 | ||||
应付票据 | 12,404,804.01 | |||
应付账款 | 80,993,433.11 | 115,865,198.15 | 202,911,514.85 | 288,837,340.45 |
预收款项 | 7,233,335.15 | 6,665,157.18 | 7,146,059.66 | 6,797,452.81 |
合同负债 | 637,074,446.16 | 685,666,210.64 | 1,391,492,800.89 | 1,258,972,769.00 |
应付职工薪酬 | 229,010.30 | 67,736.62 | 187,400.04 | 7,825.08 |
应交税费 | 89,773,101.05 | 97,513,211.79 | 1,163,187.61 | 42,220,330.65 |
其他应付款 | 2,821,603,265.72 | 2,881,272,731.64 | 2,304,403,677.92 | 1,454,957,970.01 |
其中:应付利息 | ||||
应付股利 | ||||
持有待售负债 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 505,708,300.54 | 671,462,908.69 | 859,270,911.12 | 1,788,729,544.17 |
其他流动负债 | 32,272,125.17 | 37,617,774.39 | 605,855,112.35 | 2,124,311,706.68 |
流动负债合计 | 4,174,887,017.20 | 4,496,130,929.10 | 5,372,430,664.44 | 7,035,909,737.30 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 1,528,308,188.44 | 1,328,069,230.11 | 1,313,959,584.72 | 1,800,212,730.84 |
应付债券 | 3,732,111,037.05 | 3,760,258,016.15 | 3,304,454,369.29 | 1,864,740,263.72 |
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
租赁负债 | 54,754,616.63 | 57,579,346.81 | 64,284,799.07 | |
长期应付款 |
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
长期应付职工薪酬 | ||||
预计负债 | ||||
递延收益 | ||||
递延所得税负债 | 3,284,936.87 | 2,990,049.99 | 14,993,226.99 | 10,048,641.48 |
其他非流动负债 | 761,347.91 | 742,800.40 | 3,244,986.94 | 2,412,118.40 |
非流动负债合计 | 5,319,220,126.90 | 5,149,639,443.46 | 4,700,936,967.01 | 3,677,413,754.44 |
负债合计 | 9,494,107,144.10 | 9,645,770,372.56 | 10,073,367,631.45 | 10,713,323,491.74 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
其他权益工具 | ||||
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
资本公积 | 1,044,005,152.95 | 1,044,005,152.95 | 1,027,102,789.42 | 1,027,103,218.23 |
减:库存股 | ||||
其他综合收益 | -20,982,342.33 | -20,255,962.41 | 22,731,757.24 | 11,597,279.95 |
专项储备 | ||||
盈余公积 | 415,436,606.32 | 415,436,606.32 | 404,171,649.66 | 404,171,649.66 |
未分配利润 | 1,410,862,976.52 | 1,437,943,582.09 | 1,462,558,972.17 | 1,621,869,656.79 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,899,322,393.46 | 3,927,129,378.95 | 3,966,565,168.49 | 4,114,741,804.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,393,429,537.56 | 13,572,899,751.51 | 14,039,932,799.94 | 14,828,065,296.37 |
单位:元
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 152,875,110.44 | 2,071,300,500.41 | 1,252,165,184.76 | 854,885,944.30 |
减:营业成本 | 118,702,888.61 | 1,289,598,446.41 | 850,484,026.34 | 547,050,086.05 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
税金及附加 | 13,759,330.70 | 352,724,742.48 | 103,447,041.37 | 93,964,443.35 |
销售费用 | 2,988,691.07 | 28,871,183.48 | 25,120,388.77 | 18,998,589.09 |
管理费用 | 18,319,584.52 | 62,299,511.83 | 64,006,522.92 | 50,015,230.79 |
研发费用 | ||||
财务费用 | 19,839,073.83 | 76,013,317.15 | 174,443,023.60 | 170,648,183.90 |
其中:利息费用 | 19,646,552.41 | 81,344,843.82 | 173,542,774.88 | 215,175,167.20 |
利息收入 | 524,561.43 | 8,565,378.04 | 12,126,783.87 | 55,737,061.48 |
加:其他收益 | 130,168.46 | 73,871.88 | 108,897.23 | 193,751.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -6,928,039.29 | -43,951,637.56 | -65,711,770.62 | 151,065,022.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,927,277.50 | -81,340,092.33 | -114,120,626.27 | -3,316,531.75 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,940,017.60 | 37,767,510.03 | -8,506,816.42 | -5,535,625.79 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 144,899.45 | -1,431,040.12 | -11,309,343.13 | 4,439,047.58 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -85,767,100.61 | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,539.17 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -33,327,447.27 | 168,484,902.68 | -50,754,851.18 | 124,369,067.57 |
加:营业外收入 | 50,000.00 | 385,058.81 | 2,693,789.24 | 28,515,840.69 |
减:营业外支出 | 419,516.61 | 2,918,166.50 | 3,543,066.03 | 1,153,700.07 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -33,696,963.88 | 165,951,794.99 | -51,604,127.97 | 151,731,208.19 |
减:所得税费用 | -6,616,358.31 | 53,302,228.41 | 3,325,405.07 | 16,781,014.76 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,080,605.57 | 112,649,566.58 | -54,929,533.04 | 134,950,193.43 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,080,605.57 | 112,649,566.58 | -54,929,533.04 | 134,950,193.43 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
五、其他综合收益的税后净额 | -726,379.92 | -42,987,719.65 | 11,134,477.29 | -52,183,896.86 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -449,484.78 | -44,502,221.74 | 11,881,521.86 | -49,414,810.47 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -449,484.78 | -44,502,221.74 | 11,881,521.86 | -49,414,810.47 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -276,895.14 | 1,514,502.09 | -747,044.57 | -2,769,086.39 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -276,895.14 | 1,514,502.09 | -747,044.57 | -2,769,086.39 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | -27,806,985.49 | 69,661,846.93 | -43,795,055.75 | 82,766,296.57 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
单位:元
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,889,125.05 | 1,445,377,546.26 | 1,455,833,857.65 | 1,113,701,371.13 |
收到的税费返还 | 2,451,586.80 | 246,092.35 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,704,729.89 | 11,233,663.74 | 19,088,042.34 | 127,331,325.05 |
经营活动现金流入小计 | 117,045,441.74 | 1,456,857,302.35 | 1,474,921,899.99 | 1,241,032,696.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,916,454.51 | 2,092,585,594.19 | 1,644,899,731.29 | 528,824,662.74 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 15,223,096.83 | 38,914,244.98 | 35,903,310.23 | 29,101,801.33 |
支付的各项税费 | 13,632,190.72 | 172,800,209.20 | 227,199,224.55 | 197,873,383.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,373,756.18 | 41,272,470.37 | 202,654,499.27 | 100,754,980.39 |
经营活动现金流出小计 | 148,145,498.24 | 2,345,572,518.74 | 2,110,656,765.34 | 856,554,828.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,100,056.50 | -888,715,216.39 | -635,734,865.35 | 384,477,868.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 186,517,135.60 | 96,328,020.02 | 382,850,768.98 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,999,238.21 | 48,471,633.88 | 40,355,814.65 | 134,719,223.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,600,000.00 | 6,564,613.48 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,525,041.00 | 10,032,966.61 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 715,000,000.00 | 1,069,000,000.00 | 1,600,231,506.40 | 2,439,804,906.48 |
投资活动现金流入小计 | 716,999,238.21 | 1,303,988,769.48 | 1,809,040,382.07 | 2,973,972,478.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,148.44 | 380,691.00 | 5,757,799.66 | 16,103,480.97 |
投资支付的现金 | 9,470.00 | 734,752,078.76 | 102,469,501.35 | 611,674,380.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 308,000,000.00 | 154,174,750.00 | 58,000,000.00 | 817,496,562.88 |
投资活动现金流出小计 | 308,125,618.44 | 889,307,519.76 | 166,227,301.01 | 1,445,274,423.95 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
投资活动产生的现金流量净额 | 408,873,619.77 | 414,681,249.72 | 1,642,813,081.06 | 1,528,698,054.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 201,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 4,707,438,455.18 | 3,700,688,889.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 1,010,000,000.00 | 1,616,725,873.45 | 310,889,476.72 |
筹资活动现金流入小计 | 301,000,000.00 | 2,310,000,000.00 | 6,324,164,328.63 | 4,011,578,365.72 |
偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 1,532,580,000.00 | 6,216,278,455.18 | 5,314,090,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,386,187.49 | 420,783,007.68 | 333,753,121.95 | 644,689,926.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | 564,256,019.49 | 569,619,700.93 | 613,172,847.73 |
筹资活动现金流出小计 | 438,386,187.49 | 2,517,619,027.17 | 7,119,651,278.06 | 6,571,952,773.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137,386,187.49 | -207,619,027.17 | -795,486,949.43 | -2,560,374,408.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 240,387,375.78 | -681,652,993.84 | 211,591,266.28 | -647,198,485.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 459,487,998.41 | 1,141,140,992.25 | 929,549,725.97 | 1,576,748,211.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 699,875,374.19 | 459,487,998.41 | 1,141,140,992.25 | 929,549,725.97 |
最近三年及一期,公司合并财务报表范围未发生重大变化。具体变化情况如下:
2020
2020年3月,公司的全资子公司苏州栖霞建设有限责任公司将所持有的苏州星州置业有限公司51%的股权转让给上海驿岛置业有限公司,交易价格为2,600万元人民币。股权转让完成后,上海驿岛置业有限公司持有其51%的股权,苏州栖霞建设有限责任公司持有其49%的股权,苏州星州不再是苏州栖霞的控股子公司。自2020年3月起,不再将其纳入合并财务报表范围。
2020年5月,公司与栖霞集团公司共同投资设立南京栖霞建设工程有限公司(简称南京建设工程公司)。该公司于2020年5月22日完成工商设立登记,注册资本10,000万元,其中公司出资5,500万元,占其注册资本的55.00%,栖霞集团公司出资4,500万元,占其注册资本的45.00%,公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
2020年6月,公司与南京思纬公司设立南京星发房地产开发有限公司(简称南京星发公司)。该公司于2020年6月17日完成工商设立登记,注册资本50,000万元,其中公司出资25,500万元,占其注册资本的51.00%,南京思纬公司出资24,500万元,占其注册资本的49.00%,公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起至2020年9月股权转让前,将其纳入合并财务报表范围。
2020年9月,公司与南京思纬置业有限公司(以下简称南京思纬公司)签订《股权转让协议》,公司将所持有的南京星发公司1%股权作价500万元转让给江南京思纬公司;2020年9月,公司与南京国豪家装饰设计有限公司签订《股权转让协议》,公司将所持有的南京星发公司1%股权作价500万元转让给江南京国豪家装饰设计有限公司,股权转让基准日为2020年9月30日。公司已于2020年9月15日收到南京思纬公司股权转让款500万元。公司自2020年10月起,不再将其纳入合并财务报表范围。
2020年10月签订的《股权转让协议》,公司以313.26万元受让江苏三六五网络股份有限公司持有的南京星汇公司3%股权。公司已于2020年10月22日支付上述股权转让款313.26万元,南京星汇公司于2020年10月27日办妥工商变更登记手续。本次股权转让后,公司合计持有南京星汇公司51%股权,在2020年10月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算,将2020年10月30日确定为购买日,自2020年11月1日起将其纳入合并财务报表范围。
2020年12月签订的《股权转让协议》,公司以0元受让许贵杰、刘杰及南京戎凌资产管理有限公司持有的南京杰贵公司100%股权。南京杰贵公司于2020年12月22日办妥工商变更登记手续,公司在2020年12月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算,将2020年12月31日确定为购买日,自2020年12月起将其纳入合并财务报表范围。
2021年度合并范围变化情况:
2021年5月,公司与南京新苑实业投资集团有限公司签订《股权转让协议》,公司 将所持有的南京杰贵公司100.00%股权作价50,525,041.00元转让给南京新苑实业投资集团 有限公司,公司已于2021年5月14日收到南京新苑实业投资集团有限公司50,525,041.00元。公司自2021年6月起,不再将其纳入合并财务报表范围。
2022年度合并范围变化情况:
2022年5月,星连家公司出资设立星汇到家公司。该公司于2022年5月17日完成工商设立登记,注册资本为人民币100万元,星连家公司出资人民币60万元,占其注册资本的60%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
2022年5月,栖霞物业公司出资设立星禾公司。该公司于2022年5月23日完成工商设立登记,注册资本为人民币500万元,栖霞物业公司出资人民币275万元,占其注册资本的55%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
2022年6月,星连家教育公司与南京爱儿坊教育科技有限公司签订《合作办学补充协议》,星连家教育公司以0元受让南京爱儿坊教育科技有限公司持有的东方天郡幼儿园99%股权。(公司通过南京栖霞建设物业服务股份有限公司(简称栖霞物业公司)间接持有星连家教育公司70%股权,最终持有东方天郡幼儿园69.30%股权)东方天郡幼儿园于2022年9月22日办妥江苏省民办幼儿园举办者变更手续。为便于核算,将2022年9月30日确定为购买日,自2022年10月1日起将其纳入合并财务报表范围。
2022年6月,星连家公司出资设立星驰公司。该公司于2022年6月22日完成工商设立登记,注册资本为人民币100万元,星连家公司出资人民币60万元,占其注册资本的60%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
2022年1月,公司出资设立南京星邺公司。该公司于2022年1月12日完成工商设立登记,注册资本为人民币50,000万元,公司出资人民币50,000万元,占其
注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
2022年8月,公司出资设立南京星燕公司。该公司于2022年8月2日完成工商设立登记,注册资本为人民币50,000万元,公司出资人民币30,000万元,占其注册资本的60%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
2023年一季度合并范围变化情况:
合并财务报表范围的主体未发生变化。
项目 | 20233 | 2022 | 2021 | 2020 |
流动比率(倍) | 1.86 | 1.84 | 1.57 | 1.65 |
速动比率(倍) | 0.32 | 0.23 | 0.37 | 0.27 |
资产负债率(%) | 79.49 | 79.61 | 80.50 | 80.79 |
贷款偿还率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
利息偿付率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
注:上述财务指标计算方法如下
(1)流动比率=流动资产/流动负债;
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
(3)资产负债率=负债总额/资产总额。
(4)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
(5)利息偿付率=实际支付利息/应付利息
无。
单位:万元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
流动资产: | ||||||||
货币资金 | 267,563.38 | 11.76 | 186,824.50 | 8.21 | 223,574.06 | 9.66 | 232,302.35 | 10.50 |
交易性金融资产 | 4,509.96 | 0.20 | 5,103.02 | 0.22 | 19,770.53 | 0.85 | 10,502.80 | 0.47 |
应收票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.40 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 1,149.96 | 0.05 | 1,351.06 | 0.06 | 698.09 | 0.03 | 3,020.94 | 0.14 |
预付款项 | 4,235.58 | 0.19 | 1,129.63 | 0.05 | 148,438.23 | 6.41 | 4,569.57 | 0.21 |
其他应收款 | 18,921.81 | 0.83 | 20,806.05 | 0.91 | 35,236.04 | 1.52 | 35,731.78 | 1.62 |
存货 | 1,640,560.11 | 72.14 | 1,729,134.19 | 76.00 | 1,537,161.06 | 66.39 | 1,586,671.47 | 71.74 |
合同资产 | 2,865.82 | 0.13 | 3,577.10 | 0.16 | 186.33 | 0.01 | 3,642.42 | 0.16 |
其他流动资产 | 36,716.72 | 1.61 | 28,111.69 | 1.24 | 42,025.05 | 1.81 | 25,995.41 | 1.18 |
流动资产合计 | 1,976,523.33 | 86.91 | 1,976,037.24 | 86.85 | 2,007,333.80 | 86.69 | 1,902,436.75 | 86.01 |
非流动资产: | ||||||||
发放贷款和垫款 | 6,970.68 | 0.31 | 7,843.23 | 0.34 | 7,219.64 | 0.31 | 6,697.33 | 0.30 |
长期股权投资 | 65,835.28 | 2.89 | 66,784.44 | 2.94 | 72,851.38 | 3.15 | 89,023.64 | 4.03 |
其他权益工具投资 | 74,235.85 | 3.26 | 74,293.93 | 3.27 | 80,477.78 | 3.48 | 80,010.29 | 3.62 |
投资性房地产 | 84,242.75 | 3.70 | 85,470.57 | 3.76 | 87,550.60 | 3.78 | 91,864.11 | 4.15 |
固定资产 | 1,946.02 | 0.09 | 2,011.15 | 0.09 | 2,319.85 | 0.10 | 2,654.06 | 0.12 |
使用权资产 | 6,069.48 | 0.27 | 6,283.70 | 0.28 | 7,140.57 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 99.13 | 0.00 | 95.31 | 0.00 | 86.18 | 0.00 | 147.18 | 0.01 |
长期待摊费用 | 1,504.66 | 0.07 | 1,647.47 | 0.07 | 2,196.28 | 0.09 | 2,128.61 | 0.10 |
递延所得税资产 | 56,813.14 | 2.50 | 54,801.77 | 2.41 | 48,264.28 | 2.08 | 36,801.71 | 1.66 |
非流动资产合计 | 297,717.00 | 13.09 | 299,231.56 | 13.15 | 308,106.56 | 13.31 | 309,326.93 | 13.99 |
资产总计 | 2,274,240.33 | 100.00 | 2,275,268.80 | 100.00 | 2,315,440.36 | 100.00 | 2,211,763.67 | 100.00 |
公司近三年及一期末资产总额分别为2,211,763.67万元、2,315,440.36万元、2,275,268.80万元和2,274,240.33万元。公司近三年及一期末流动资产分别为1,902,436.75万元、2,007,333.80万元、1,976,037.24万元和1,976,523.33万元,占比分别为86.01%、86.69%、86.85%及86.91%。公司近三年及一期非流动资产分
别为309,326.93万元、308,106.56万元、299,231.56万元和297,717.00万元,占比分别为13.99%、13.31%、13.15%和13.09%,整体呈稳定趋势。
单位:万元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
流动负债: | ||||||||
短期借款 | 35,037.78 | 1.94 | 17,011.46 | 0.94 | 1,001.53 | 0.05 | 5,867.00 | 0.33 |
应付账款 | 79,376.95 | 4.39 | 80,057.85 | 4.42 | 42,130.36 | 2.26 | 58,971.73 | 3.30 |
预收款项 | 1,033.44 | 0.06 | 1,110.98 | 0.06 | 1,176.73 | 0.06 | 1,176.19 | 0.07 |
合同负债 | 513,522.09 | 28.41 | 525,900.98 | 29.03 | 700,078.34 | 37.56 | 408,443.48 | 22.86 |
应付职工薪酬 | 1,687.06 | 0.09 | 881.10 | 0.05 | 805.57 | 0.04 | 722.43 | 0.04 |
应交税费 | 15,545.12 | 0.86 | 17,197.01 | 0.95 | 17,663.22 | 0.95 | 22,575.02 | 1.26 |
其他应付款 | 224,261.30 | 12.41 | 232,756.14 | 12.85 | 134,540.32 | 7.22 | 166,690.68 | 9.33 |
一年内到期的非流动负债 | 144,647.23 | 8.00 | 156,715.23 | 8.65 | 260,291.06 | 13.96 | 247,790.98 | 13.87 |
其他流动负债 | 44,880.61 | 2.48 | 44,790.01 | 2.47 | 111,114.41 | 5.96 | 237,504.48 | 13.29 |
流动负债合计 | 1,059,991.59 | 58.64 | 1,076,420.77 | 59.42 | 1,276,711.43 | 68.50 | 1,155,053.84 | 64.64 |
非流动负债: | ||||||||
长期借款 | 367,078.94 | 20.31 | 351,449.95 | 19.40 | 246,622.92 | 13.23 | 443,493.42 | 24.82 |
应付债券 | 373,211.10 | 20.65 | 376,025.80 | 20.76 | 330,445.44 | 17.73 | 186,474.03 | 10.44 |
租赁负债 | 5,559.44 | 0.31 | 5,845.33 | 0.32 | 6,526.13 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 29.63 | 0.00 | 29.63 | 0.00 | 29.63 | 0.00 | 29.63 | 0.00 |
递延所得税负债 | 1,389.01 | 0.08 | 1,227.58 | 0.07 | 2,921.33 | 0.16 | 1,290.84 | 0.07 |
其他非流动负债 | 422.36 | 0.02 | 420.51 | 0.02 | 670.73 | 0.04 | 587.44 | 0.03 |
非流动负债合计 | 747,690.48 | 41.36 | 734,998.81 | 40.58 | 587,216.18 | 31.50 | 631,875.36 | 35.36 |
负债合计 | 1,807,682.07 | 100.00 | 1,811,419.58 | 100.00 | 1,863,927.61 | 100.00 | 1,786,929.19 | 100.00 |
近三年及一期末,公司负债总额分别为1,786,929.19万元、1,863,927.61万元、1,811,419.5万元和1,807,682.07万元。公司流动负债分别1,155,053.84万元、1,276,711.43万元、1,076,420.77万元和1,059,991.59万元,在总负债中的占比分
别为64.64%、68.50%、59.42%和58.64%。截至2023年3月末,流动负债主要为合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债。非流动负债主要为长期借款和应付债券。
单位:万元
科目 | 20233 | 2022 | 2021 | 2020 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,910.63 | -90,463.02 | 280,801.99 | -23,366.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 163.65 | 49,166.91 | 1,631.47 | 116,312.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,176.93 | 8,944.98 | -288,366.95 | -89,454.69 |
现金及现金等价物净增加额 | 80,897.36 | -32,351.14 | -5,933.48 | 3,491.23 |
2022年度经营活动产生的现金流量净额同比减少-371,265.01万元,同比下降132%,主要系本期购买土地,支付土地出让金增加所致。2022年度投资活动产生的现金流量净额同比增加47,535.44万元,主要系本期投资支付的现金减少所致。
2022年度筹资活动产生的现金流量净额同比增加297,311.93万元,主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。
科目 | 20233 | 2022 | 2021 | 2020 |
流动比率(倍) | 1.86 | 1.84 | 1.57 | 1.65 |
速动比率(倍) | 0.32 | 0.23 | 0.37 | 0.27 |
资产负债率(%) | 79.49 | 79.61 | 80.50 | 80.79 |
最近三年及一期,公司流动比率分别为1.65、1.57、1.84和1.86,速动比率分别为0.27、0.37、0.23和0.32。公司资产负债率分别为80.79%、80.50%、79.61%和79.49%。公司流动比率总体呈上升趋势,速动比率略有波动,总体稳定,短期偿债能力较好。资产负债率合理,总体稳定,公司经营稳健。
单位:万元
项目 | 20233 | 2022 | 2021 | 2020 |
项目 | 20233 | 2022 | 2021 | 2020 |
营业总收入 | 186,798.63 | 691,645.46 | 319,637.35 | 330,522.37 |
营业总成本 | 182,067.90 | 647,854.17 | 282,006.17 | 304,053.62 |
营业成本 | 163,119.40 | 568,295.92 | 210,191.45 | 225,538.69 |
营业利润 | 3,651.68 | 30,994.57 | 45,624.35 | 38,101.73 |
利润总额 | 3,676.56 | 31,288.96 | 45,836.45 | 40,928.40 |
净利润 | 2,776.78 | 20,120.60 | 35,516.18 | 31,662.13 |
归属于母公司所有者的净利润 | 992.27 | 18,865.58 | 36,972.57 | 32,647.79 |
2022年度,公司实现营业总收入691,645.46万元,同比增长116.38%;实现利润总额31,288.96万元,同比下降31.73%;实现净利润20,120.60万元,同比下降43.34%;实现归属于母公司所有者的净利润18,865.58万元,同比下降48.97%。总体来说,公司过去三年经营情况良好,盈利能力较强。
初步拟定15亿元用于偿还到期公司债券。具体以监管部门审核意见为准。
截至2023年3月31日,公司对外担保主要为对合并范围外机构担保。对外担保累计金额为12.22亿元人民币,占公司最近经审计净资产的26.35%,其中:为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保2.94亿元人民币,为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保7.26亿元和0.90亿元,为公司的合资公司南京星发房地产开发有限公司提供的担保为1.13亿元人民币,未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保。
除此以外,截至2023年3月31日,公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保余额较小。
截至2023年3月31日,公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2023年6月22日