股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-086号债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证
并在瑞士证券交易所上市发行预案本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次发行证券的种类:本次发行的证券为全球存托凭证(Global DepositoryReceipts, GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。
? 发行规模:经公司第五届董事会2022年第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议,公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过606,533,086股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的8%。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
? 发行对象:本次GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。
一、关于公司符合以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》(以下简称“《业务监管规定》”)《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号:境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会对隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易
所上市(以下简称“本次发行”)的有关规定,具备发行全球存托凭证的条件。
二、本次发行概况
(一)发行证券的种类
本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts, GDR),其以新增发的 A 股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。
(二)发行时间
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。
(三)发行方式
本次发行方式为国际发行。
(四)发行规模
经公司第五届董事会2022年第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议,公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过606,533,086股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的8%。若公司股票在公司第五届董事会2022年第八次会议日至发行日期间发生回购、送股、资本公积金转增股本或配股、可转债转股等行为,则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。
最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
(五)GDR在存续期内的规模
经公司第五届董事会2022年第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议,公司发行的GDR在存续期内的数量上限按照发行前确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定,前述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的8%,即606,533,086股。因公司回购、送股、资本公
积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、可转债转股、转换率调整等原因导致GDR增加或者减少的,GDR的数量上限相应调整。
(六)GDR与基础证券A股股票的转换率
公司本次发行的每份GDR代表5股公司基础证券A股股票。
(七)定价方式
本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《业务监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定,且本次发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。
(八)发行对象
本次GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。
(九)GDR与基础证券A股股票的转换限制期
本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券A股股票进行转换。根据《业务监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票;公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让。为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。
(十)募集资金规模及用途
本次发行拟募集资金总额预计不超过人民币1,999,599.00万元(含本数,下同),在扣除发行费用后将全部用于以下项目:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
1 | 鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目 | 1,075,438.94 | 1,037,937.00 |
2 | 鄂尔多斯年产30GW单晶电池项目 | 702,400.00 | 607,065.00 |
3 | 马来西亚年产6.6GW单晶硅棒项目 | 212,515.14 | 209,777.00 |
4 | 马来西亚年产2.8GW单晶组件项目 | 152,887.22 | 95,909.00 |
5 | 越南年产3.35GW单晶电池项目 | 75,668.86 | 48,911.00 |
合计 | 2,218,910.16 | 1,999,599.00 |
本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。
在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
(十一)承销方式
本次发行的GDR以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。
(十二)滚存利润分配安排
为平衡公司新老股东的利益,在扣除公司于本次发行上市之前根据中国法律法规及《公司章程》的规定、并经公司股东大会审议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前公司的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共同享有。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表
公司2020年度、2021年度和2022年度财务报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年1-3月财务数据未经审计。财务会计信息中的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是因四舍五入造成的。
1、合并资产负债表
单位:万元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 4,832,582.09 | 5,437,204.96 | 2,917,194.56 | 2,696,338.85 |
交易性金融资产 | - | - | - | 400.10 |
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
应收票据 | 2,545.57 | 14,420.33 | 42,484.34 | 426,416.44 |
应收账款 | 1,085,578.72 | 907,574.65 | 785,344.65 | 727,050.18 |
应收款项融资 | 204,171.94 | 155,858.38 | 37,714.99 | 23,895.29 |
预付款项 | 355,508.47 | 330,271.40 | 486,651.49 | 189,093.66 |
其他应收款 | 62,668.94 | 46,708.14 | 40,161.80 | 44,283.40 |
合同资产 | 87,096.08 | 132,408.74 | 90,927.57 | 112,672.84 |
存货 | 2,254,111.07 | 1,931,755.55 | 1,407,573.52 | 1,145,241.63 |
一年内到期的非流动资产 | 3,696.86 | 4,091.65 | 43.46 | 107.84 |
划分为持有待售的资产 | - | 10,454.68 | - | 442.48 |
其他流动资产 | 186,169.56 | 110,913.40 | 84,889.07 | 144,178.39 |
流动资产合计 | 9,074,129.29 | 9,081,661.89 | 5,892,985.45 | 5,510,121.10 |
非流动资产: | ||||
债权投资 | 12.18 | 12.10 | 11.46 | 11.54 |
其他权益工具投资 | 6,863.49 | 7,000.24 | 5,618.29 | 3,714.24 |
其他非流动金融资产 | 3,934.64 | 4,393.64 | - | - |
长期应收款 | 19,536.77 | 20,776.43 | 1,917.43 | 2,177.91 |
长期股权投资 | 1,124,069.96 | 969,849.31 | 442,600.45 | 145,586.11 |
投资性房地产 | 6,105.28 | 7,238.43 | 7,256.34 | 7,877.42 |
固定资产 | 2,679,198.93 | 2,514,689.24 | 2,487,522.60 | 2,450,598.09 |
在建工程 | 569,337.41 | 536,792.02 | 256,195.34 | 239,977.05 |
使用权资产 | 289,838.91 | 265,740.10 | 300,912.88 | - |
无形资产 | 56,954.97 | 56,555.79 | 44,783.19 | 59,764.07 |
开发支出 | - | - | - | 36.33 |
商誉 | 17,622.41 | 17,622.41 | 17,622.41 | 17,621.69 |
长期待摊费用 | 122,533.09 | 114,306.50 | 116,845.11 | 148,679.05 |
递延所得税资产 | 177,850.88 | 175,591.60 | 145,277.55 | 88,020.24 |
其他非流动资产 | 239,422.56 | 183,329.61 | 53,939.43 | 89,298.04 |
非流动资产合计 | 5,313,281.46 | 4,873,897.42 | 3,880,502.48 | 3,253,361.77 |
资产总计 | 14,387,410.75 | 13,955,559.30 | 9,773,487.93 | 8,763,482.87 |
流动负债: | ||||
短期借款 | - | 7,864.12 | 323,172.50 | 241,596.56 |
应付票据 | 1,843,440.85 | 2,005,218.68 | 1,149,958.77 | 1,097,491.60 |
应付账款 | 1,352,455.56 | 1,353,544.26 | 1,021,157.47 | 1,116,927.76 |
合同负债 | 1,560,377.41 | 1,469,097.52 | 742,129.20 | 501,775.53 |
应付职工薪酬 | 226,746.78 | 187,318.70 | 109,272.15 | 102,068.38 |
应交税费 | 66,349.16 | 98,837.24 | 72,877.27 | 66,084.51 |
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
其他应付款 | 869,528.04 | 770,432.73 | 667,379.91 | 861,188.65 |
一年内到期的非流动负债 | 64,165.18 | 67,933.08 | 109,595.23 | 278,647.45 |
其他流动负债 | 105,323.62 | 92,670.82 | 54,882.78 | 43,465.30 |
流动负债合计 | 6,088,386.60 | 6,052,917.17 | 4,250,425.28 | 4,309,245.74 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 258,000.00 | 291,200.00 | 166,134.54 | 112,528.62 |
应付债券 | 666,147.94 | 661,416.07 | - | 435,141.13 |
租赁负债 | 318,789.47 | 288,814.77 | 270,262.05 | - |
长期应付款 | 2,030.87 | 2,001.72 | 2,488.20 | 88,905.39 |
预计负债 | 243,402.05 | 225,504.28 | 146,698.77 | 90,715.29 |
递延所得税负债 | 120,497.62 | 113,160.55 | 96,701.10 | 72,761.77 |
递延收益 | 97,910.91 | 95,114.56 | 82,090.70 | 67,395.67 |
其他非流动负债 | - | - | - | 26,983.16 |
非流动负债合计 | 1,706,778.87 | 1,677,211.96 | 764,375.35 | 894,431.03 |
负债合计 | 7,795,165.47 | 7,730,129.13 | 5,014,800.63 | 5,203,676.77 |
股东权益: | ||||
股本 | 758,151.05 | 758,166.50 | 541,295.27 | 377,176.89 |
其他权益工具 | 54,783.18 | 54,787.11 | - | 67,456.34 |
资本公积 | 1,218,362.87 | 1,206,426.17 | 1,385,884.96 | 1,046,113.73 |
减:库存股 | 9,577.72 | 9,618.95 | 43.17 | 43.17 |
其他综合收益 | -5,732.53 | 2,199.26 | -44,652.79 | -30,486.22 |
盈余公积 | 258,528.98 | 258,528.98 | 151,416.90 | 115,022.08 |
未分配利润 | 4,307,941.57 | 3,944,189.56 | 2,710,873.57 | 1,935,336.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,582,457.40 | 6,214,678.63 | 4,744,774.73 | 3,510,576.54 |
少数股东权益 | 9,787.88 | 10,751.54 | 13,912.57 | 49,229.56 |
所有者权益合计 | 6,592,245.28 | 6,225,430.17 | 4,758,687.30 | 3,559,806.10 |
负债和所有者权益总计 | 14,387,410.75 | 13,955,559.30 | 9,773,487.93 | 8,763,482.87 |
2、合并利润表
单位:万元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 2,831,877.27 | 12,899,811.16 | 8,060,786.69 | 5,458,318.36 |
其中:营业收入 | 2,831,877.27 | 12,899,811.16 | 8,060,786.69 | 5,458,318.36 |
二、营业总成本 | 2,540,798.66 | 11,547,725.03 | 7,009,067.94 | 4,484,413.83 |
其中:营业成本 | 2,324,676.15 | 10,916,409.40 | 6,431,158.50 | 4,114,562.85 |
项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
税金及附加 | 14,414.44 | 65,633.26 | 41,798.89 | 28,186.20 |
销售费用 | 78,011.66 | 328,292.43 | 179,002.89 | 107,343.82 |
管理费用 | 93,314.37 | 293,284.04 | 181,063.33 | 146,581.24 |
研发费用 | 44,400.17 | 128,198.59 | 85,437.61 | 49,910.39 |
财务费用 | -14,018.13 | -184,092.69 | 90,606.72 | 37,829.34 |
其中:利息费用 | 11,480.97 | 47,465.66 | 35,538.44 | 38,609.76 |
利息收入 | 29,929.81 | 71,519.16 | 26,303.93 | 30,658.62 |
加:其他收益 | 8,204.29 | 46,323.80 | 34,706.32 | 28,299.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 124,015.69 | 493,121.15 | 84,610.22 | 107,750.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 122,330.33 | 460,942.67 | 61,470.23 | 14,621.64 |
公允价值变动损益 | -459.01 | 11,559.57 | 26,177.69 | 0.10 |
资产减值损失(损失以“-”填列) | -23,814.42 | -207,571.99 | -124,082.54 | -94,971.86 |
信用减值损失(损失“-”填列) | -2,191.70 | -28,000.80 | -4,809.36 | -16,681.93 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 931.97 | -1,752.78 | -2,723.89 | -1,184.52 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 397,765.43 | 1,665,765.07 | 1,065,597.18 | 997,116.30 |
加:营业外收入 | 819.10 | 3,849.27 | 3,085.66 | 1,412.77 |
减:营业外支出 | 5,108.88 | 29,155.22 | 45,446.75 | 7,338.52 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 393,475.65 | 1,640,459.11 | 1,023,236.09 | 991,190.55 |
减:所得税费用 | 30,848.43 | 164,175.90 | 115,855.00 | 121,220.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 362,627.21 | 1,476,283.21 | 907,381.09 | 869,969.59 |
减:少数股东损益 | -1,115.05 | -4,874.47 | -1,206.96 | 14,732.68 |
归属于母公司所有者的净利润 | 363,742.26 | 1,481,157.68 | 908,588.05 | 855,236.92 |
加:其他综合收益 | -7,929.68 | 46,859.22 | -14,163.25 | -33,769.30 |
六、综合收益总额 | 354,697.54 | 1,523,142.43 | 893,217.84 | 836,200.29 |
减:归属于少数股东的综合收益总额 | -1,115.05 | -4,874.47 | -1,206.96 | 14,732.68 |
归属于母公司普通股东的综合收益总额 | 355,812.58 | 1,528,016.90 | 894,424.80 | 821,467.62 |
七、每股收益 | ||||
(一)基本每股收益(元) | 0.48 | 1.95 | 1.21 | 1.16 |
(二)稀释每股收益 | 0.48 | 1.95 | 1.21 | 1.15 |
项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
(元) |
3、合并现金流量表
单位:万元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,045,069.89 | 10,000,825.51 | 6,196,878.83 | 3,925,892.94 |
收到的税费返还 | 97,144.83 | 553,468.11 | 447,614.58 | 190,506.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 115,176.20 | 304,585.84 | 252,061.69 | 199,012.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,257,390.92 | 10,858,879.45 | 6,896,555.10 | 4,315,412.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,161,047.07 | 6,789,260.97 | 4,371,079.94 | 2,371,689.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,976.22 | 690,655.79 | 603,049.96 | 435,574.23 |
支付的各项税费 | 118,196.15 | 522,103.71 | 391,507.41 | 226,911.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,732.92 | 419,845.44 | 298,657.13 | 179,749.27 |
经营活动现金流出小计 | 2,589,952.36 | 8,421,865.91 | 5,664,294.44 | 3,213,924.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -332,561.44 | 2,437,013.54 | 1,232,260.66 | 1,101,487.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 200,001.89 | 5,700,793.25 | 2,189,810.10 | 3,088,843.28 |
取得投资收益收到的现金 | 5,480.41 | 50,553.38 | 39,205.97 | 27,339.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319.00 | 27,923.41 | 6,472.73 | 2,647.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 436.38 | 15,039.48 | 11,158.60 | 28,695.07 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 372.87 | 4,721.18 | 2,431.54 | 9,135.28 |
投资活动现金流入小计 | 206,610.56 | 5,799,030.71 | 2,249,078.94 | 3,156,661.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,320.82 | 500,772.91 | 490,397.20 | 482,659.36 |
投资支付的现金 | 205,005.84 | 5,800,562.67 | 2,467,995.88 | 3,072,691.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 0.72 | 87,342.63 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 463.87 | 2,831.66 | 4,753.34 | 31,047.91 |
投资活动现金流出小计 | 406,790.53 | 6,304,167.24 | 2,963,147.15 | 3,673,741.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -200,179.97 | -505,136.54 | -714,068.21 | -517,080.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,820.78 | 13,668.00 | 13,567.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 245.00 | 13,668.00 | 13,567.00 |
项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
取得借款收到的现金 | - | 1,036,426.78 | 499,252.36 | 935,091.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,113.29 | 9,826.18 | 214,020.02 | 11,207.73 |
筹资活动现金流入小计 | 12,113.29 | 1,056,073.73 | 726,940.37 | 959,866.56 |
偿还债务支付的现金 | 34,115.90 | 430,627.40 | 500,611.32 | 442,750.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,515.86 | 155,840.14 | 128,050.94 | 205,091.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 12,453.06 | 27,067.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,031.65 | 39,616.67 | 307,122.03 | 31,062.75 |
筹资活动现金流出小计 | 43,663.42 | 626,084.20 | 935,784.29 | 678,904.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,550.12 | 429,989.53 | -208,843.92 | 280,962.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -498.22 | 100,092.47 | -51,553.60 | -30,877.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -564,789.76 | 2,461,959.00 | 257,794.93 | 834,491.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,110,273.06 | 2,648,314.06 | 2,390,519.13 | 1,556,027.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,545,483.30 | 5,110,273.06 | 2,648,314.06 | 2,390,519.13 |
4、母公司资产负债表
单位:万元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 2,407,062.17 | 3,572,800.37 | 777,512.84 | 961,773.56 |
应收票据 | - | - | 36,998.76 | 371,587.30 |
应收账款 | 946,831.74 | 580,453.65 | 1,591,882.98 | 501,544.83 |
应收款项融资 | 176,166.10 | 100,710.77 | - | - |
预付款项 | 34,443.09 | 35,479.99 | 364.41 | 7,569.88 |
其他应收款 | 928,906.33 | 702,029.45 | 247,474.81 | 219,222.97 |
存货 | 116,132.09 | 59,636.34 | 68,297.38 | 32,781.40 |
合同资产 | 14,671.98 | 13,109.43 | 1,879.58 | 1,969.94 |
其他流动资产 | 25,066.98 | 15,933.48 | 268.33 | 1,873.68 |
流动资产合计 | 4,649,280.49 | 5,080,153.47 | 2,724,679.09 | 2,098,323.56 |
非流动资产: | ||||
长期股权投资 | 4,157,606.09 | 3,788,336.97 | 2,998,409.35 | 2,599,340.25 |
其他非流动金融资产 | 3,934.64 | 4,393.64 | - | - |
固定资产 | 62,251.28 | 52,334.92 | 26,117.67 | 24,678.70 |
在建工程 | 15,383.26 | 15,808.64 | 4,188.36 | 1,083.33 |
使用权资产 | 34.87 | 162.99 | 682.59 | - |
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
无形资产 | 12,080.07 | 11,518.26 | 7,973.45 | 7,068.79 |
长期待摊费用 | 367.03 | 415.88 | 593.79 | 801.88 |
递延所得税资产 | 28.39 | 1.02 | - | 781.07 |
其他非流动资产 | 13,761.60 | 11,068.64 | 186.07 | 35.92 |
非流动资产合计 | 4,265,447.22 | 3,884,040.95 | 3,038,151.28 | 2,633,789.95 |
资产总计 | 8,914,727.71 | 8,964,194.42 | 5,762,830.37 | 4,732,113.51 |
流动负债: | ||||
短期借款 | - | - | 235,209.65 | 100,105.56 |
应付票据 | 1,019,888.86 | 1,114,008.21 | 423,802.72 | 508,701.13 |
应付账款 | 1,805,807.72 | 2,006,235.75 | 1,164,906.23 | 741,729.42 |
合同负债 | 421,517.05 | 422,247.11 | 190,591.18 | 115,118.08 |
应付职工薪酬 | 42,148.53 | 29,035.56 | 12,346.19 | 11,973.34 |
应交税费 | 2,466.06 | 5,371.49 | 4,062.73 | 6,014.14 |
其他应付款 | 380,210.51 | 327,080.18 | 506,689.96 | 123,155.11 |
一年内到期的非流动负债 | 51,186.19 | 51,875.34 | 70,027.82 | 191,233.73 |
其他流动负债 | 42,438.42 | 35,547.30 | 23,670.74 | 12,712.40 |
流动负债合计 | 3,765,663.35 | 3,991,400.94 | 2,631,307.23 | 1,810,742.92 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 229,000.00 | 229,000.00 | 64,250.00 | 99,850.00 |
应付债券 | 666,147.94 | 661,416.07 | - | 435,141.13 |
预计负债 | 4,737.20 | 4,755.21 | 4,764.46 | 4,766.59 |
递延收益 | 4,009.50 | 4,189.37 | 1,744.83 | 3,100.16 |
递延所得税负债 | 5,917.48 | 5,917.48 | 4,968.78 | - |
其他非流动负债 | - | - | - | 26,983.16 |
非流动负债合计 | 909,812.11 | 905,278.14 | 75,728.07 | 569,841.04 |
负债合计 | 4,675,475.46 | 4,896,679.07 | 2,707,035.30 | 2,380,583.95 |
股东权益: | ||||
股本 | 758,151.05 | 758,166.50 | 541,295.27 | 377,176.89 |
其他权益工具 | 54,783.18 | 54,787.11 | - | 67,456.34 |
资本公积 | 1,216,476.61 | 1,204,953.24 | 1,385,699.58 | 1,045,384.35 |
减:库存股 | 9,577.72 | 9,618.95 | 43.17 | 43.17 |
盈余公积 | 258,528.98 | 258,528.98 | 151,416.90 | 115,022.08 |
未分配利润 | 1,960,890.15 | 1,800,698.47 | 977,426.49 | 746,533.05 |
股东权益合计 | 4,239,252.25 | 4,067,515.35 | 3,055,795.07 | 2,351,529.55 |
负债及股东权益总计 | 8,914,727.71 | 8,964,194.42 | 5,762,830.37 | 4,732,113.51 |
5、母公司利润表
单位:万元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 1,469,750.07 | 6,835,331.37 | 3,634,262.67 | 2,711,496.46 |
营业收入 | 1,469,750.07 | 6,835,331.37 | 3,634,262.67 | 2,711,496.46 |
二、营业总成本 | 1,450,676.47 | 6,684,750.67 | 3,483,550.27 | 2,535,573.99 |
营业成本 | 1,398,157.89 | 6,564,917.44 | 3,415,495.39 | 2,480,509.31 |
税金及附加 | 2,027.63 | 12,377.76 | 5,275.34 | 3,466.06 |
销售费用 | 898.20 | 11,949.30 | 4,357.04 | 2,330.63 |
管理费用 | 39,476.94 | 85,631.19 | 44,975.59 | 37,925.44 |
研发费用 | 16,139.12 | 28,000.17 | 8,415.23 | 7,243.79 |
财务费用 | -6,023.32 | -18,125.20 | 5,031.69 | 4,098.76 |
其中:利息费用 | 7,363.08 | 30,148.51 | 13,981.34 | 17,326.71 |
利息收入 | 14,735.90 | 50,184.45 | 11,504.08 | 14,871.65 |
加:其他收益 | 910.82 | 7,246.43 | 4,294.18 | 8,899.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 145,798.00 | 935,811.12 | 214,177.08 | 325,147.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 143,969.94 | 515,079.74 | 54,753.73 | 9,305.12 |
公允价值变动损益 | -459.01 | 11,559.57 | 26,177.69 | - |
资产减值损失(损失以“-”填列) | -1,760.13 | -10,114.82 | -3,209.26 | -13,579.34 |
信用减值损失(损失“-”填列) | -546.17 | 380.75 | 472.20 | -930.80 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3.31 | -123.40 | -8.78 | -41.27 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 163,013.81 | 1,095,340.35 | 392,615.51 | 495,417.70 |
加:营业外收入 | 112.52 | 126.30 | 104.84 | 119.05 |
减:营业外支出 | 0.00 | 1,863.74 | 1,615.21 | 2,059.15 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 163,126.33 | 1,093,602.91 | 391,105.14 | 493,477.60 |
减:所得税费用 | 2,942.28 | 22,482.08 | 27,157.02 | 26,452.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 160,184.04 | 1,071,120.83 | 363,948.12 | 467,025.57 |
持续经营净利润 | 160,184.04 | 1,071,120.83 | 363,948.12 | 467,025.57 |
六、综合收益总额 | 160,184.04 | 1,071,120.83 | 363,948.12 | 467,025.57 |
6、母公司现金流量表
单位:万元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 556,124.30 | 6,233,105.41 | 1,833,988.77 | 1,773,901.68 |
收到的税费返还 | 4,083.83 | 14,041.12 | 3,800.62 | 22,492.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 263,424.83 | 4,266,286.88 | 3,862,365.90 | 2,383,184.77 |
经营活动现金流入小计 | 823,632.97 | 10,513,433.41 | 5,700,155.29 | 4,179,579.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,416,296.53 | 3,288,806.82 | 1,959,043.85 | 1,423,296.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,436.69 | 69,656.72 | 48,444.19 | 38,166.75 |
支付的各项税费 | 4,965.56 | 76,848.26 | 39,332.24 | 34,371.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 296,252.25 | 4,940,478.62 | 3,511,273.11 | 2,772,755.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,741,951.03 | 8,375,790.43 | 5,558,093.38 | 4,268,590.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -918,318.06 | 2,137,642.98 | 142,061.91 | -89,011.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 200,000.00 | 5,808,920.18 | 1,380,000.00 | 1,920,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,715.83 | 454,873.32 | 181,802.76 | 315,842.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,337.73 | 1,561.10 | 107.37 | 1,249.35 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 3,651.06 | 776.80 | 1,046.57 |
投资活动现金流入小计 | 214,053.56 | 6,269,005.66 | 1,562,686.93 | 2,238,138.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,946.16 | 9,712.24 | 10,626.92 | 4,222.66 |
投资支付的现金 | 417,286.00 | 6,158,141.35 | 1,777,847.18 | 2,675,565.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 8,939.81 | 71.96 | 17,845.95 |
投资活动现金流出小计 | 444,232.16 | 6,176,793.40 | 1,788,546.06 | 2,697,634.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -230,178.60 | 92,212.26 | -225,859.13 | -459,495.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,575.78 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 1,001,750.00 | 290,000.00 | 750,548.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,272.40 | - | 114,196.22 | - |
筹资活动现金流入小计 | 11,272.40 | 1,011,325.78 | 404,196.22 | 750,548.25 |
偿还债务支付的现金 | 15.90 | 300,300.00 | 295,897.53 | 70,150.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,873.65 | 149,728.69 | 106,969.23 | 154,364.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,857.63 | 2,362.05 | 115,145.35 | 46.77 |
项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
筹资活动现金流出小计 | 4,747.18 | 452,390.74 | 518,012.11 | 224,560.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,525.22 | 558,935.04 | -113,815.89 | 525,987.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.35 | 2,293.71 | -1,032.62 | -1,988.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,141,790.09 | 2,791,083.98 | -198,645.72 | -24,508.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,397,777.93 | 606,693.94 | 805,339.67 | 829,848.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,255,987.84 | 3,397,777.93 | 606,693.94 | 805,339.67 |
(二)合并报表范围及变化情况
1、2023年1-3月合并报表范围变化情况
序号 | 合并报表范围变化 | 变化原因 |
新增2家 | ||
1 | 隆基绿能光伏科技(西咸新区)有限公司 | 新设 |
2 | NWestern Solar Vietnam Company Limited | 新设 |
减少12家 | ||
1 | 苏州乐光能源有限公司 | 转让100%股份 |
2 | 西安隆佑新能源有限公司 | 转让100%股份 |
3 | 海南州隆发新能源有限公司 | 转让100%股份 |
4 | 榆林隆武绿色新能源有限公司 | 转让49%股份 |
5 | 定边隆武新能源发展有限公司 | 转让49%股份 |
6 | 榆林隆武智慧新能源发展有限公司 | 转让49%股份 |
7 | 神木市隆武新能源发展有限公司 | 转让49%股份 |
8 | 榆林隆武旭东新能源发展有限公司 | 转让49%股份 |
9 | 榆林市横山区隆武新能源发展有限公司 | 转让49%股份 |
10 | 靖边县隆武新能源有限公司 | 转让49%股份 |
11 | 定边隆武鄂能新能源发展有限公司 | 转让49%股份 |
12 | 神木市隆武鄂能新能源发展有限公司 | 转让49%股份 |
2、2022年合并财务报表范围变化情况
序号 | 合并报表范围变化 | 变化原因 |
新增32家 | ||
1 | LONGI SOLAR TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED | 新设 |
2 | LONGI SOLAR FRANCE SARL | 新设 |
3 | 鄂尔多斯市隆基硅材料有限公司 | 新设 |
4 | 嘉兴隆基光伏科技有限公司 | 新设 |
5 | 泰州隆基光伏科技有限公司 | 新设 |
6 | 榆林隆基光伏科技有限公司 | 新设 |
7 | 佳木斯隆基光伏科技有限公司 | 新设 |
8 | 芜湖隆基光伏科技有限公司 | 新设 |
9 | 鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司 | 新设 |
10 | 楚雄隆基光伏设备销售有限公司 | 新设 |
11 | 宁夏隆基光电科技有限公司 | 新设 |
12 | 榆林隆武绿色新能源有限公司 | 新设 |
13 | 定边隆武新能源发展有限公司 | 新设 |
14 | 榆林隆武智慧新能源发展有限公司 | 新设 |
15 | 神木市隆武新能源发展有限公司 | 新设 |
16 | 榆林隆武旭东新能源发展有限公司 | 新设 |
17 | 神木市隆武鄂能新能源发展有限公司 | 新设 |
18 | 定边隆武鄂能新能源发展有限公司 | 新设 |
19 | 深州深隆清洁能源有限公司 | 新设 |
20 | 华电隆光(宁夏)新能源有限公司 | 新设 |
21 | 华电(灵武市)光伏发电有限公司 | 新设 |
22 | 民勤县旭玉新能源有限公司 | 新设 |
23 | 民勤县隆旭新能源有限公司 | 新设 |
24 | 西安隆江新能源有限公司 | 新设 |
25 | 佳木斯建三江绿隆清洁能源有限公司 | 新设 |
26 | Value-add Investment (U.S.) LLC | 新设 |
27 | Evergreen Investment (U.S.) Inc. | 新设 |
28 | 榆林市横山区隆武新能源发展有限公司 | 新设 |
29 | 靖边县隆武新能源有限公司 | 新设 |
30 | 鹤山隆基光伏科技有限公司 | 新设 |
31 | 嘉兴隆基光电科技有限公司 | 新设 |
32 | LONGi Solar Poland Sp. z o. o. | 新设 |
减少41家 | ||
1 | 凤翔县乐凤新能源有限公司 | 注销 |
2 | 西安隆基材料科技有限公司 | 注销 |
3 | 张掖隆丹新能源有限公司 | 注销 |
4 | 册亨隆基新能源有限公司 | 注销 |
5 | 册亨隆基光伏电力有限公司 | 注销 |
6 | 临泽县陇佑新能源有限公司 | 注销 |
7 | 无锡隆基硅材料有限公司 | 注销 |
8 | 银川隆基乐叶光伏科技有限公司 | 注销 |
9 | 宁海县晙隆新能源有限公司 | 注销 |
10 | 宁海县海隆清洁能源有限公司 | 注销 |
11 | 张掖盛瑞新能源有限公司 | 注销 |
12 | 西安隆能新能源有限公司 | 注销 |
13 | 胶州市荣瑞新能源科技有限公司 | 注销 |
14 | 陆丰云隆新能源有限公司 | 注销 |
15 | 土默特左旗华隆新能源有限责任公司 | 注销 |
16 | 合肥隆基乐叶光伏科技有限公司 | 注销 |
17 | 北京中隆宜佳新能源科技有限公司 | 注销 |
18 | 博州精河县扶隆新能源有限公司 | 注销 |
19 | 咸阳秦易乐新能源有限公司 | 注销 |
20 | 宝鸡隆伏佳发电有限公司 | 转让100%股权 |
21 | 宝鸡隆核绿能新能源有限公司 | 转让100%股权 |
22 | 隆基绿能光伏工程有限公司 | 转让100%股权 |
23 | 银川市鑫辉新能源有限公司 | 转让100%股权 |
24 | 银川市京桥新能源有限公司 | 转让100%股权 |
25 | 西安澄然新能源科技有限公司 | 转让100%股权 |
26 | 渭南沐光澄隆新能源有限公司 | 转让100%股权 |
27 | 民勤县旭玉新能源有限公司 | 转让100%股权 |
28 | 民勤县隆旭新能源有限公司 | 转让100%股权 |
29 | 西安星隆新能源科技有限公司 | 转让100%股权 |
30 | 民勤县陇玉新能源有限公司 | 转让100%股权 |
31 | 西安隆发新能源有限公司 | 转让100%股权 |
32 | 深州深隆清洁能源有限公司 | 转让100%股权 |
33 | 华电隆光(宁夏)新能源有限公司 | 转让100%股权 |
34 | 华电(灵武市)光伏发电有限公司 | 转让100%股权 |
35 | 西安盐隆新能源有限公司 | 转让100%股权 |
36 | 运城盐隆新能源有限公司 | 转让100%股权 |
37 | 池州港池新能源有限公司 | 转让100%股权 |
38 | 池州市昱安新能源有限公司 | 转让100%股权 |
39 | 西安新隆新能源有限公司 | 转让100%股权 |
40 | 大同市新荣区荣隆清洁能源有限公司 | 转让100%股权 |
41 | 上饶中隆新能源有限公司 | 转让100%股权 |
3、2021年合并财务报表范围变化情况
序号 | 合并报表范围变化 | 变化原因 |
新增40家 | ||
1 | 隆基光伏科技(香港)有限公司 | 新设 |
2 | 西安隆基材料科技有限公司 | 新设 |
3 | 西安隆基氢能科技有限公司 | 新设 |
4 | 无锡隆基氢能科技有限公司 | 新设 |
5 | 西安隆基氢能新材料有限公司 | 新设 |
6 | 海南隆茂物流有限公司 | 新设 |
7 | 隆基光伏科技(上海)有限公司 | 新设 |
8 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 新设 |
9 | 曲靖隆基乐叶光伏科技有限公司 | 新设 |
10 | 大同隆基光伏科技有限公司 | 新设 |
11 | 大理隆基光伏科技有限公司 | 新设 |
12 | 张掖盛瑞新能源有限公司 | 新设 |
13 | 张掖隆丹新能源有限公司 | 新设 |
14 | 册亨隆基新能源有限公司 | 新设 |
15 | 内蒙古隆合新能源有限公司 | 新设 |
16 | 阿拉善盟国普能源科技有限公司 | 新设 |
17 | 册亨隆基光伏电力有限公司 | 新设 |
18 | 西安星隆新能源科技有限公司 | 新设 |
19 | 阿拉善盟京普新能源有限公司 | 新设 |
20 | 民勤县陇玉新能源有限公司 | 新设 |
21 | 西安隆能新能源有限公司 | 新设 |
22 | 临泽县陇佑新能源有限公司 | 新设 |
23 | 海南州隆发新能源有限公司 | 新设 |
24 | 阿拉善京盟新能源有限公司 | 新设 |
25 | 西安澄然新能源科技有限公司 | 新设 |
26 | 西安隆佑新能源有限公司 | 新设 |
27 | 和布克赛尔绿隆新能源有限公司 | 新设 |
28 | 渭南沐光澄隆新能源有限公司 | 新设 |
29 | 西安新隆新能源有限公司 | 新设 |
30 | 大同市新荣区荣隆清洁能源有限公司 | 新设 |
31 | 西安盐隆新能源有限公司 | 新设 |
32 | 运城盐隆新能源有限公司 | 新设 |
33 | 北京中隆宜佳新能源科技有限公司 | 新设 |
34 | 上饶中隆新能源有限公司 | 新设 |
35 | 池州市昱安新能源有限公司 | 新设 |
36 | 西安隆易国兴新能源有限公司 | 新设 |
37 | 景县乐光光伏能源科技有限公司 | 新设 |
38 | 西安隆易平新能源有限公司 | 新设 |
39 | 大同隆基光电科技有限公司 | 新设 |
40 | LONGI SOLAR TECHNOLOGY SPAIN, S.L.U. | 非同一控制下合并 |
减少20家 | ||
1 | 西安隆基绿能智能技术合伙企业(有限合伙) | 注销 |
2 | 南阳市卧龙区隆基清洁能源有限公司 | 注销 |
3 | 宝鸡隆兴清洁能源发电有限公司 | 注销 |
4 | 海南隆基光伏新能源有限公司 | 转让100%股份 |
5 | 大同市云州区隆基绿能清洁能源有限公司 | 转让100%股份 |
6 | 广灵县隆兴绿能清洁能源有限公司 | 转让100%股份 |
7 | 邹城市乐辉新能源有限公司 | 转让100%股份 |
8 | 上海宜则新能源科技有限公司 | 转让100%股份 |
9 | 广西宜则国际贸易有限公司 | 转让100%股份 |
10 | 西安隆清新能源有限公司 | 转让100%股份 |
11 | 黄龙县隆清光伏发电有限公司 | 转让100%股份 |
12 | 青海隆吉新能源有限公司 | 转让100%股份 |
13 | 海南州玖隆新能源有限公司 | 转让100%股份 |
14 | 西安扶隆新能源有限公司 | 转让100%股份 |
15 | 博州温泉县晶隆新能源有限公司 | 转让100%股份 |
16 | 西安尚隆新能源有限公司 | (注) |
17 | 大同市新荣区瑞隆清洁能源有限公司 | (注) |
18 | 滁州中隆新能源有限公司 | 转让100%股份 |
19 | 清远市隆腾新能源有限公司 | 转让49%股份 |
20 | 扬州市腾阳新能源有限公司 | 转让49%股份 |
注:2021年6月西安尚隆新能源有限公司引入新股东中国电力国际发展有限公司并增资后 ,公司持股比例下降至30%,丧失控制权,大同市新荣区瑞隆清洁能源有限公司为西安尚隆新能源有限公司的全资子公司。
4、2020年合并财务报表范围变化情况
序号 | 合并报表范围变化 | 变化原因 |
新增47家 | ||
1 | LONGi (Netherlands) Trading B.V. | 新设 |
2 | 西安隆基智能技术有限公司 | 新设 |
3 | 禄丰隆基硅材料有限公司 | 新设 |
4 | 曲靖隆基硅材料有限公司 | 新设 |
5 | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司 | 新设 |
6 | 隆基乐叶光伏贸易泰州有限公司 | 新设 |
7 | 青海隆基乐叶光伏科技有限公司 | 新设 |
8 | 陆丰云隆新能源有限公司 | 新设 |
9 | 西安疆瑞新能源有限公司 | 新设 |
10 | 神木市隆华光伏发电有限公司 | 新设 |
11 | 土默特左旗华隆新能源有限责任公司 | 新设 |
12 | 宝鸡隆伏佳发电有限公司 | 新设 |
13 | 石河子市晶隆宝晟新能源有限公司 | 新设 |
14 | 宝鸡隆核绿能新能源有限公司 | 新设 |
15 | 银川市京桥新能源有限公司 | 新设 |
16 | 银川市鑫辉新能源有限公司 | 新设 |
17 | 黄龙县隆清光伏发电有限公司 | 新设 |
18 | 黄龙县隆洁光伏发电有限公司 | 新设 |
19 | 西安隆发新能源有限公司 | 新设 |
20 | 西安隆洁新能源有限公司 | 新设 |
21 | 西安隆清新能源有限公司 | 新设 |
22 | 西宁隆佑新能源科技有限公司 | 新设 |
23 | 海南州隆跃新能源有限公司 | 新设 |
24 | 西安扶隆新能源有限公司 | 新设 |
25 | 博州温泉县晶隆新能源有限公司 | 新设 |
26 | 博州精河县扶隆新能源有限公司 | 新设 |
27 | 西安尚隆新能源有限公司 | 新设 |
28 | 大同市新荣区瑞隆清洁能源有限公司 | 新设 |
29 | 青海隆吉新能源有限公司 | 新设 |
30 | 海南州玖隆新能源有限公司 | 新设 |
31 | 乾安隆发能源开发有限公司 | 新设 |
32 | 咸阳秦易乐新能源有限公司 | 新设 |
33 | 清远市隆腾新能源有限公司 | 新设 |
34 | 扬州市腾阳新能源有限公司 | 新设 |
35 | 凤翔县乐凤新能源有限公司 | 新设 |
36 | 池州港池新能源有限公司 | 新设 |
37 | 滁州中隆新能源有限公司 | 新设 |
38 | 滁州隆乐新能源有限公司 | 新设 |
39 | 西安隆易阳新能源有限公司 | 新设 |
40 | 西安隆易鑫新能源有限公司 | 新设 |
41 | 岐山县宝通光伏能源有限公司 | 新设 |
42 | 宁波江北宜则新能源科技有限公司 | 非同一控制下合并 |
43 | 越南光伏科技有限公司 | |
44 | 越南电池科技有限公司 | |
45 | 宜则国际有限公司 | |
46 | 上海宜则新能源科技有限公司 | |
47 | 广西宜则国际贸易有限公司 | |
减少28家 | ||
1 | 额敏隆基牧光新能源有限公司 | 注销 |
2 | 衢州市聚隆清洁能源有限公司 | 注销 |
3 | 聂荣盛隆清洁能源有限公司 | 注销 |
4 | 延安延隆清洁能源有限公司 | 注销 |
5 | 延安隆盛清洁能源有限公司 | 注销 |
6 | 石家庄隆业新能源科技有限公司 | 注销 |
7 | 河南隆基绿能科技有限公司 | 注销 |
8 | 商丘市乐海新能源科技有限公司 | 注销 |
9 | 珠海乐叶清洁能源有限公司 | 注销 |
10 | 西安乐航光伏能源有限公司 | 注销 |
11 | 六井能源工程(昆山)有限公司 | 注销 |
12 | 九江乐叶新能源有限公司 | 注销 |
13 | 漳浦县隆基新能源有限公司 | 注销 |
14 | 上海绿俭能源科技有限公司 | 注销 |
15 | 晋江隆基新能源有限公司 | 注销 |
16 | 五莲县乐叶光伏能源有限公司 | 注销 |
17 | 江门基叶新能源有限公司 | 注销 |
18 | 西安芮成隆泰新能源有限公司 | (注) |
19 | 芮城县绿隆清洁能源有限公司 | (注) |
20 | 西安绿隆清洁能源有限责任公司 | 转让70%股份 |
21 | 浑源县成隆清洁能源有限公司 | 转让70%股份 |
22 | 西安晟隆新能源有限公司 | 转让70%股份 |
23 | 大同市新荣区欧隆清洁能源有限公司 | 转让70%股份 |
24 | 河源隆乐新能源有限公司 | 转让100%股份 |
25 | 滁州隆乐新能源有限公司 | 转让100%股份 |
26 | 西安隆易阳新能源有限公司 | 转让100%股份 |
27 | 西安隆易鑫新能源有限公司 | 转让100%股份 |
28 | 灵武市隆桥光伏新能源有限公司 | 转让100%股份 |
注:2020年8月转让21%股权后,公司持股比例下降至30%,丧失控制权,芮城县绿隆清洁能源有限公司为西安芮成隆泰新能源有限公司的全资子公司。
(三)最近三年及一期主要财务指标
1、主要财务指标
主要财务指标 | 2023年3月31日/2023年 1-3月 | 2022年12月31日/2022 年度 | 2021年12月31日/2021 年度 | 2020年12月31日/2020 年度 |
流动比率(倍) | 1.49 | 1.50 | 1.39 | 1.28 |
速动比率(倍) | 1.12 | 1.18 | 1.06 | 1.01 |
资产负债率(%)(合并) | 54.18 | 55.39 | 51.31 | 59.38 |
资产负债率(%)(母公司) | 52.45 | 54.62 | 46.97 | 50.31 |
存货周转率(次) | 1.06 | 6.12 | 4.68 | 4.35 |
每股经营活动现金流量(元) | -0.44 | 3.21 | 2.28 | 2.92 |
每股净现金流量(元) | -0.75 | 3.24 | 0.48 | 2.21 |
每股净资产(元) | 8.61 | 8.12 | 8.77 | 9.13 |
注:上述财务指标的计算方法:
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债资产负债率=总负债/总资产应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值存货周转率=营业成本/存货平均账面价值每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数每股净现金流量=现金及现金等价物净增加(减少)额/年度末普通股股份总数每股净资产=期末归属于母公司股东所有者权益/期末股本总额
2、每股收益和净资产收益率
项目 | 2023年3月31日/2023年 1-3月 | 2022年12月31日/2022 年度 | 2021年12月31日/2021 年度 | 2020年12月31日/2020 年度 |
归属于公司普通股股东的净资产(万元) | 6,582,457.40 | 6,214,678.63 | 4,744,774.73 | 3,510,576.54 |
归属于公司普通股股东的净利润(万元) | 363,742.26 | 1,481,157.68 | 908,588.05 | 855,236.92 |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 1.95 | 1.21 | 1.16 |
稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 1.95 | 1.21 | 1.15 |
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益净额后的净利润(万元) | 359,147.54 | 1,441,394.32 | 882,605.21 | 814,308.82 |
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益净额后基本每股收益(元/股) | 0.47 | 1.90 | 1.17 | 1.10 |
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益净额后稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 1.89 | 1.17 | 1.09 |
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%) | 5.69 | 26.95 | 21.45 | 27.23 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%) | 5.62 | 26.23 | 20.84 | 25.93 |
注:净资产收益率和每股收益按中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》所载之计算公式计算。
(四)公司财务状况简要分析
1、资产构成情况分析
报告期内,公司资产构成情况如下表:
单位:万元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
流动资产: | ||||||||
货币资金 | 4,832,582.09 | 33.59 | 5,437,204.96 | 38.96 | 2,917,194.56 | 29.85 | 2,696,338.85 | 30.77 |
交易性金融资产 | - | - | - | - | - | - | 400.10 | 0.00 |
应收票据 | 2,545.57 | 0.02 | 14,420.33 | 0.10 | 42,484.34 | 0.43 | 426,416.44 | 4.87 |
应收账款 | 1,085,578.72 | 7.55 | 907,574.65 | 6.50 | 785,344.65 | 8.04 | 727,050.18 | 8.30 |
应收款项融资 | 204,171.94 | 1.42 | 155,858.38 | 1.12 | 37,714.99 | 0.39 | 23,895.29 | 0.27 |
预付款项 | 355,508.47 | 2.47 | 330,271.40 | 2.37 | 486,651.49 | 4.98 | 189,093.66 | 2.16 |
其他应收款 | 62,668.94 | 0.44 | 46,708.14 | 0.33 | 40,161.80 | 0.41 | 44,283.40 | 0.51 |
合同资产 | 87,096.08 | 0.61 | 132,408.74 | 0.95 | 90,927.57 | 0.93 | 112,672.84 | 1.29 |
存货 | 2,254,111.07 | 15.67 | 1,931,755.55 | 13.84 | 1,407,573.52 | 14.40 | 1,145,241.63 | 13.07 |
一年内到期的非流动资产 | 3,696.86 | 0.03 | 4,091.65 | 0.03 | 43.46 | 0.00 | 107.84 | 0.00 |
划分为持有待售的资产 | - | - | 10,454.68 | 0.07 | - | - | 442.48 | 0.01 |
其他流动资产 | 186,169.56 | 1.29 | 110,913.40 | 0.79 | 84,889.07 | 0.87 | 144,178.39 | 1.65 |
流动资产合计 | 9,074,129.29 | 63.07 | 9,081,661.89 | 65.08 | 5,892,985.45 | 60.30 | 5,510,121.10 | 62.88 |
非流动资产: | ||||||||
债权投资 | 12.18 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 11.54 | 0.00 |
其他权益工具投资 | 6,863.49 | 0.05 | 7,000.24 | 0.05 | 5,618.29 | 0.06 | 3,714.24 | 0.04 |
其他非流动金融资产 | 3,934.64 | 0.03 | 4,393.64 | 0.03 | - | - | - | - |
长期应收款 | 19,536.77 | 0.14 | 20,776.43 | 0.15 | 1,917.43 | 0.02 | 2,177.91 | 0.02 |
长期股权投资 | 1,124,069.96 | 7.81 | 969,849.31 | 6.95 | 442,600.45 | 4.53 | 145,586.11 | 1.66 |
投资性房地产 | 6,105.28 | 0.04 | 7,238.43 | 0.05 | 7,256.34 | 0.07 | 7,877.42 | 0.09 |
固定资产 | 2,679,198.93 | 18.62 | 2,514,689.24 | 18.02 | 2,487,522.60 | 25.45 | 2,450,598.09 | 27.96 |
在建工程 | 569,337.41 | 3.96 | 536,792.02 | 3.85 | 256,195.34 | 2.62 | 239,977.05 | 2.74 |
使用权资产 | 289,838.91 | 2.01 | 265,740.10 | 1.90 | 300,912.88 | 3.08 | - | - |
无形资产 | 56,954.97 | 0.40 | 56,555.79 | 0.41 | 44,783.19 | 0.46 | 59,764.07 | 0.68 |
开发支出 | - | - | - | - | - | - | 36.33 | 0.00 |
商誉 | 17,622.41 | 0.12 | 17,622.41 | 0.13 | 17,622.41 | 0.18 | 17,621.69 | 0.20 |
长期待摊费用 | 122,533.09 | 0.85 | 114,306.50 | 0.82 | 116,845.11 | 1.20 | 148,679.05 | 1.70 |
递延所得税资产 | 177,850.88 | 1.24 | 175,591.60 | 1.26 | 145,277.55 | 1.49 | 88,020.24 | 1.00 |
其他非流动资产 | 239,422.56 | 1.66 | 183,329.61 | 1.31 | 53,939.43 | 0.55 | 89,298.04 | 1.02 |
非流动资产合计 | 5,313,281.46 | 36.93 | 4,873,897.42 | 34.92 | 3,880,502.48 | 39.70 | 3,253,361.77 | 37.12 |
资产总计 | 14,387,410.75 | 100.00 | 13,955,559.30 | 100.00 | 9,773,487.93 | 100.00 | 8,763,482.87 | 100.00 |
随着公司业务规模的扩大、产业布局的不断完善,公司总资产规模呈现较快增长趋
势,报告期各期末资产总额分别为8,763,482.87万元、9,773,487.93万元、13,955,559.30万元和14,387,410.75万元。
资产结构方面,报告期内公司流动资产占比整体小幅上升,主要是随着公司收入规模和业务体量的快速增长,货币资金、存货等流动资产增加所致。
2、负债构成情况分析
报告期内,公司负债构成情况如下表:
单位:万元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
流动负债: | ||||||||
短期借款 | - | - | 7,864.12 | 0.10 | 323,172.50 | 6.44 | 241,596.56 | 4.64 |
应付票据 | 1,843,440.85 | 23.65 | 2,005,218.68 | 25.94 | 1,149,958.77 | 22.93 | 1,097,491.60 | 21.09 |
应付账款 | 1,352,455.56 | 17.35 | 1,353,544.26 | 17.51 | 1,021,157.47 | 20.36 | 1,116,927.76 | 21.46 |
合同负债 | 1,560,377.41 | 20.02 | 1,469,097.52 | 19.00 | 742,129.20 | 14.80 | 501,775.53 | 9.64 |
应付职工薪酬 | 226,746.78 | 2.91 | 187,318.70 | 2.42 | 109,272.15 | 2.18 | 102,068.38 | 1.96 |
应交税费 | 66,349.16 | 0.85 | 98,837.24 | 1.28 | 72,877.27 | 1.45 | 66,084.51 | 1.27 |
其他应付款 | 869,528.04 | 11.15 | 770,432.73 | 9.97 | 667,379.91 | 13.31 | 861,188.65 | 16.55 |
一年内到期的非流动负债 | 64,165.18 | 0.82 | 67,933.08 | 0.88 | 109,595.23 | 2.19 | 278,647.45 | 5.35 |
其他流动负债 | 105,323.62 | 1.35 | 92,670.82 | 1.20 | 54,882.78 | 1.09 | 43,465.30 | 0.84 |
流动负债合计 | 6,088,386.60 | 78.10 | 6,052,917.17 | 78.30 | 4,250,425.28 | 84.76 | 4,309,245.74 | 82.81 |
非流动负债: | ||||||||
长期借款 | 258,000.00 | 3.31 | 291,200.00 | 3.77 | 166,134.54 | 3.31 | 112,528.62 | 2.16 |
应付债券 | 666,147.94 | 8.55 | 661,416.07 | 8.56 | - | - | 435,141.13 | 8.36 |
租赁负债 | 318,789.47 | 4.09 | 288,814.77 | 3.74 | 270,262.05 | 5.39 | - | - |
长期应付款 | 2,030.87 | 0.03 | 2,001.72 | 0.03 | 2,488.20 | 0.05 | 88,905.39 | 1.71 |
预计负债 | 243,402.05 | 3.12 | 225,504.28 | 2.92 | 146,698.77 | 2.93 | 90,715.29 | 1.74 |
递延所得税负债 | 120,497.62 | 1.55 | 113,160.55 | 1.46 | 96,701.10 | 1.93 | 72,761.77 | 1.40 |
递延收益 | 97,910.91 | 1.26 | 95,114.56 | 1.23 | 82,090.70 | 1.64 | 67,395.67 | 1.30 |
其他非流动负债 | - | - | - | - | - | - | 26,983.16 | 0.52 |
非流动负债合计 | 1,706,778.87 | 21.90 | 1,677,211.96 | 21.70 | 764,375.35 | 15.24 | 894,431.03 | 17.19 |
负债合计 | 7,795,165.47 | 100.00 | 7,730,129.13 | 100.00 | 5,014,800.63 | 100.00 | 5,203,676.77 | 100.00 |
报告期各期末,公司总负债规模分别为5,203,676.77万元、5,014,800.63万元、7,730,129.13万元和7,795,165.47万元,呈持续增长趋势,主要是随着公司经营规模的不断扩大而相应增加所致。
在负债结构方面,报告期各期末,公司流动负债占负债总额的比例分别为82.81%、
84.76%、78.30%和78.10%,总体呈小幅下降趋势,主要是公司加强了负债管理,在2022年偿还了较多银行短期借款所致。
3、偿债能力分析
主要财务指标 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动比率(倍) | 1.49 | 1.50 | 1.39 | 1.28 |
速动比率(倍) | 1.12 | 1.18 | 1.06 | 1.01 |
资产负债率(%)(合并) | 54.18 | 55.39 | 51.31 | 59.38 |
资产负债率(%)(母公司) | 52.45 | 54.62 | 46.97 | 50.31 |
报告期内,公司资产流动性较好,对流动负债的覆盖程度较高,流动比率和速动比率均处于相对合理水平,具备较强的短期偿债能力。从长期偿债指标看,报告期内,公司合并口径和母公司口径资产负债率总体处于合理水平,保证了公司持续经营的稳健性。2021年末,资产负债率有所下降,主要是前期已发行的可转换公司债券转股及提前赎回所致。
4、盈利能力分析
单位:万元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
营业收入 | 2,831,877.27 | 12,899,811.16 | 8,060,786.69 | 5,458,318.36 |
营业成本 | 2,324,676.15 | 10,916,409.40 | 6,431,158.50 | 4,114,562.85 |
营业利润 | 397,765.43 | 1,665,765.07 | 1,065,597.18 | 997,116.30 |
利润总额 | 393,475.65 | 1,640,459.11 | 1,023,236.09 | 991,190.55 |
净利润 | 362,627.21 | 1,476,283.21 | 907,381.09 | 869,969.59 |
归属于母公司所有者的净利润 | 363,742.26 | 1,481,157.68 | 908,588.05 | 855,236.92 |
公司长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电产品及解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏电站的开发、建设及运营业务等,报告期内公司主营业务突出,利润主要来源于营业利润,硅片和组件业务是主要的营业利润来源。受益于光伏行业的快速发展和公司核心竞争能力的不断提高,报告期内公司营收规模和盈利能力快速提升。2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月,公司实现营业收入分别为5,458,318.36万元、8,060,786.69万元、12,899,811.16万元和2,831,877.27万元,实现归属于母公司净利润分别为855,236.92万元、908,588.05
万元、1,481,157.68万元和363,742.26万元,均保持了较快增长趋势,可持续发展能力持续提升。
5、未来业务目标及盈利能力的可持续性
为应对全球气候变化和实现可持续发展,全球主要国家及地区均提出了更加积极的气候发展目标及宏伟的光伏发展规划,欧盟于2022年5月正式发布了“REPower EU”战略发展规划,提出到2030年欧洲可再生能源占比将提升至45.00%,新能源装机规模到2030年计划累计达1,236GW,到2025年实现太阳能光伏发电累计装机容量超过320GW,到2030年累计装机容量达到近600GW的发展目标;美国则于2021年2月19日重返《巴黎协定》,并提出了“到2035年实现无碳发电,到2050年实现碳中和”的目标。同时还于2022年提出《降低通胀法案》,将近一半拨款用于气候变化和清洁能源,整体目标是2030年减少40%的温室气体排放;2021年7月21日,日本政府也发布了新的能源政策草案,计划到2030年,日本可再生能源在电力供应结构中比例将大幅升至36%~38%,以减少碳排放,履行国际气候变化协议的承诺。我国也做出了二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现“碳中和”的承诺。全球光伏行业发展迎来新的战略机遇期。
各国“碳中和”目标的提出及光伏发电经济性的持续增强将带动光伏发电占比大幅提升,推动全球光伏装机规模快速增长。
公司已发展成为全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏制造企业,单晶硅片和组件出货量均位列全球第一。与此同时,公司正积极布局和培育新业务,包括:为光伏集中式地面电站及分布式光伏发电系统(含光伏建筑一体化“BIPV”)提供产品和系统解决方案;提供绿氢设备及解决方案,致力于成为支撑全球零碳发展的“绿电+绿氢”产品和解决方案提供商。本次发行募集资金,将进一步提升公司高效产能规模,增强垂直一体化生产和运营能力,进而继续保持公司产品的竞争优势,有助于公司充分把握行业快速发展的这一重大战略机遇,从而进一步巩固和提升公司行业领先地位。
四、本次发行的募集资金用途
本次发行拟募集资金总额预计不超过人民币1,999,599.00万元(含本数),在扣除发行费用后将全部用于以下项目:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
1 | 鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目 | 1,075,438.94 | 1,037,937.00 |
2 | 鄂尔多斯年产30GW单晶电池项目 | 702,400.00 | 607,065.00 |
3 | 马来西亚年产6.6GW单晶硅棒项目 | 212,515.14 | 209,777.00 |
4 | 马来西亚年产2.8GW单晶组件项目 | 152,887.22 | 95,909.00 |
5 | 越南年产3.35GW单晶电池项目 | 75,668.86 | 48,911.00 |
合计 | 2,218,910.16 | 1,999,599.00 |
本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。
在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。本次募集资金用途具体情况详见公司2023年6月20日发布的《隆基绿能科技股份有限公司关于以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市募集资金使用的可行性分析报告》。
五、公司利润分配政策的制定和执行情况
(一)公司现行利润分配政策
根据《公司章程》,公司现行的利润分配政策如下:
1、利润分配原则
(1)公司重视股东的合理投资回报,实行持续稳定的利润分配政策。
(2)公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
2、利润分配形式
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指:公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
3、决策机制与程序
(1)董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司在进行利润分配时,公司董事会应当先制定预分配方案,并经独立董事认可后方能提交董事会审议;形成预案董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜,独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过,方可提交股东大会审议。
(2)股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
4、现金分红的具体条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件:
(1)在公司当年实现的扣除非经常性损益的净利润为正值且经营性现金流为正值、资产负债率不超过65%的情况下,公司必须进行现金分红。
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
5、现金分红比例和期间间隔
在符合现金分红具体条件下的每连续三年,公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
6、发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,并提交股东大会审议决定。
7、利润分配的监督约束机制
独立董事应对公司分红预案发表独立意见;公司符合现金分红条件但未提出现金分红预案的,独立董事应当对此发表独立意见并公开披露;监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
8、利润分配政策的调整机制
(1)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
(2)有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,并经二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事及监事会应当分别对利润分配政策调整发表独立意见和监督意见。
(3)调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议,在董事会审议
通过后提交股东大会批准,公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
9、有关利润分配的信息披露
(1)公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案,独立董事应当对此发表独立意见。
(2)公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
(3)公司董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
10、若存在股东违规占用公司资金情况的,公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的公司资金。
(二)公司未来三年分红回报规划
为明确公司对股东的合理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司利润分配进行监督,公司董事会制定了《未来三年分红回报规划(2023年-2025年)》(以下简称“本规划”),具体内容如下:
1、公司制定分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、本规划的制定原则
公司重视股东的合理投资回报,实行持续稳定的利润分配政策。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
3、公司未来三年(2023年-2025年)的具体股东分红回报规划
(1)利润分配形式
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。
(2)现金分红的具体条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件:
①在公司当年实现的扣除非经常性损益的净利润为正值且经营性现金流为正值、资产负债率不超过65%的情况下,公司必须进行现金分红。
②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(3)现金分红比例和期间间隔
在符合《公司章程》关于现金分红具体条件的前提下,未来三年(2023年-2025年)公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
(4)差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指:公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
(5)股票股利发放条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,并提交股东大会审议决定。
(6)利润分配方案的决策机制与程序
①董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司在进行利润分配时,公司董事会应当先制定预分配方案,并经独立董事认可后方能提交董事会审议;形成预案董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜,独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过,方可提交股东大会审议。
②股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(7)利润分配的监督约束机制
独立董事应对公司分红预案发表独立意见;公司符合现金分红条件但未提出现金分红预案的,独立董事应当对此发表独立意见并公开披露;监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
4、股东分红回报规划制定周期及相关机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况,结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东分红回报规划,至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分
配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,并经二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事及监事会应当分别对利润分配政策调整发表独立意见和监督意见。调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议,在董事会审议通过后提交股东大会批准,公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、附则
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。
(三)最近三年公司利润分配情况
经公司2022年度股东大会批准,2023年6月,公司以总股本758,151.27万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.0元(含税)。
经公司2021年度股东大会批准,2022年5月,公司以总股本541,295.27万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
经公司2020年度股东大会批准,2021年6月,公司以总股本386,639.48万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
经公司2020年第二次临时股东大会批准,2020年10月,公司以总股本377,176.89万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。
最近三年公司分红情况如下表:
单位:万元
年度 | 现金分红金额 (含税) | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
2022年 | 303,260.51 | 1,481,157.68 | 20.47% |
2021年 | 140,736.77 | 908,588.05 | 15.49% |
2020年 | 164,551.71 | 855,236.92 | 19.24% |
公司未分配利润均用于公司的生产经营发展,主要用于补充经营性流动资金和固定
资产投资。公司注重股东回报和自身发展的平衡,在合理回报股东的情况下,公司上述未分配利润的使用,有效提升了公司未来的发展潜力和盈利能力,实现了股东利益最大化。特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年六月二十一日