上海物资贸易股份有限公司
2011 年年度股东大会
资 料
2012 年 6 月 28 日
目 录
一、 2011 年年度股东大会议程
二、 2011 年年度股东大会议事规则
三、 公司 2011 年董事会工作报告
四、 公司 2011 年监事会工作报告
五、 公司 2011 年年度财务决算报告
六、 公司 2012 年年度财务预算报告
七、 公司 2011 年年度利润分配预案
八、 关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2011 年度审
计费用的议案
九、 公司 2011 年年度报告
十、 关于公司 2012 年度银行（内资银行）融资授信额度的议案 27
十一、 关于公司增加 2012 年度银行融资授信额度的议案
十二、 公司 2012 年度对全资（或控股）子公司提供银行（内资银行）
融资担保额度的议案
十三、 关于公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供银行
融资担保额度的议案
十四、 关于公司及上海物资集团进出口有限公司（公司控股 92.90%）
向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行（外资银行）申请综
合额度 8900 万美元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提
供相关担保的议案
十五、 关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股 92.90%）为其全
资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融
资担保的议案
十六、 关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 93.82%）对所
属全资子公司提供银行融资担保的议案
十七、 关于公司房屋租赁事项暨日常关联交易的议案
十八、 关于上海物资集团进出口有限公司（公司控股 92.90%）与百联
（香港）有限公司代理进出口业务暨日常关联交易的议案 37
十九 关于公司 2012 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其
控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案
二十、 关于公司收购百联集团上海物贸大厦有限公司所持有的上海物
贸有色金属交易市场经营管理有限公司 5%股权暨关联交易的议
案
二十一、 关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司控股
94.67%）收购百联集团上海物贸大厦有限公司及其下属公司股权
暨关联交易的议案
二十二、 关于上海森大木业有限公司（公司控股 75%）与上海森联木业发
展有限公司土地租赁事项暨关联交易的议
二十三、 关于修改《公司章程》部分条款的议案
上海物贸 2011 年年度股东大会资料之一
上海物资贸易股份有限公司
2011 年年度股东大会议程
时间：2012 年 6 月 28 日下午 13:30
地点：上海南苏州路 325 号 7 楼会议室
大会主持：董事长 贺涛
会议议程：
（会议开始前，主持人介绍主席台就座人员、出席会议的董事、监事及高级管理
人员、见证律师、应邀出席人员等情况；工作人员宣读《大会规则》）。
主持人报告会议出席情况，宣布大会正式开始。
（1）审议公司 2011 年董事会工作报告；
（2）审议公司 2011 年监事会工作报告；
（3）审议公司 2011 年年度财务决算报告；
（4）审议公司 2012 年年度财务预算报告；
（5）审议公司 2011 年年度利润分配预案；
（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2011 年度审计
费用的议案；
（7）审议公司 2011 年年度报告；
（8）审议关于公司 2012 年度银行（内资银行）融资授信额度的议案；
（9）审议关于公司增加 2012 年度银行融资授信额度的议案；
（10）审议公司 2012 年度对全资（或控股）子公司提供银行（内资银行）融
资担保额度的议案；
（11）审议关于公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供银行融
资担保额度的议案；
（12）审议关于公司及上海物资集团进出口有限公司（公司控股 92.90%）
向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行（外资银行）申请综合额度 8900 万美
元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提供相关担保的议案；
（13）审议关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股 92.90%）为其全
资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案；
（14）审议关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 93.82%）对所
属全资子公司提供银行融资担保的议案；
（15）审议关于公司房屋租赁事项暨日常关联交易的议案；
上海物贸 2011 年年度股东大会资料之一
（16）审议关于上海物资集团进出口有限公司（公司控股 92.90%）与百联（香
港）有限公司代理进出口业务暨日常关联交易的议案；
（17）审议关于公司 2012 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其
控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案；
（18）审议关于公司收购百联集团上海物贸大厦有限公司所持有的上海物贸
有色金属交易市场经营管理有限公司 5%股权暨关联交易的议案；
（19）审议关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司控股
94.67%）收购百联集团上海物贸大厦有限公司及其下属公司股权暨关联交易的议
案；
（20）审议关于上海森大木业有限公司（公司控股 75%）与上海森联木业发
展有限公司土地租赁事项暨关联交易的议案；
（21）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（22）听取独立董事述职报告
（23）与股东交流、
（24）投票表决
（25）休会、统计表决结果
（26）宣布表决结果
（27）宣读大会决议
（28）国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见
（29）大会结束
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上海物资贸易股份有限公司
2011 年年度股东大会规则
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，制订本大会规则如下：
一、会议出席对象为 2012 年 6 月 18 日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东和 2012 年 6 月 21 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股
最后交易日为 6 月 18 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。
二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩
序。
四、大会安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向
大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超
过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书
处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。
五、大会采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符
合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海
物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。
六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。
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秘 书 处
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