兴业银行股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? “兴业转债”调整前的转股价格：24.48元/股
? “兴业转债”调整后的转股价格：23.29元/股
? “兴业转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月19日
一、转股价格调整依据
2023年5月26日，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》，决定以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币11.88元（含税）。本次利润分配的股权登记日为2023年6月16日，除息日为2023年6月19日，具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业银行股份有限公司2022年年度A股权益分派实施公告》。本公司2022年度利润分配方案实施后，“兴业转债”的转股价格将依据《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定进行调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定，在“兴业转债”发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对“兴业转债”的转股价格进行调整：
派发现金股利：P1=P0-D其中：P0为调整前的转股价格，D为本次每股派送现金股利，P1为调整后的转股价格。
根据上述约定、相关监管规定及本公司2022年度利润分配方案，“兴业转债”自2023年6月12日至本次利润分配股权登记日（2023年6月16日）期间停止转股，本次利润分配股权登记日后的第一个交易日（2023年6月19日）恢复转股，“兴业转债”的转股价格自2023年6月19日起由人民币24.48元/股调整为人民币23.29元/股。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2023年6月13日