证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-060
协鑫能源科技股份有限公司关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户
监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。董事会同意本次增设子公司募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理子公司募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签订等与本次募集资金专项账户开立的相关事项。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732号），核准公司非公开发行不超过405,738,393股新股。公司以每股人民币13.90元的价格向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）270,863,302股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币3,764,999,897.80元，扣除与发行有关的费用人民币44,295,181.96元（不含税），实际募集资金净额为人民币3,720,704,715.84元，前述募集资金已于2022年2月21日到账。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月22日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091号）。
二、募集资金专户开立和存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深
圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定，公司及子公司（募投项目实施主体）设立了募集资金专项账户，并签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。2022年3月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）与募集资金专户各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2022年5月和2022年10月，公司、子公司（募投项目实施主体）及保荐机构华泰联合证券分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。公司因公开发行可转换公司债券，聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。原保荐机构华泰联合证券尚未完成的持续督导工作由中金公司承接。2022年11月，公司、子公司（募投项目实施主体）及中金公司分别与存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对公司募集资金进行监管。截至2023年5月31日，公司募集资金专项账户的情况如下：
| 账户名称 | 开户行名称 | 银行账号 | 存放金额 （人民币元） | 募集资金用途 |
| 协鑫能源科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 | 515777136501 | 1,030,242.27 | 用于新能源汽车换电站建设项目、补充流动资金项目以及支付发行相关费用 |
| 协鑫能源科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 8112001013700634722 | 158,231,011.52 | 用于新能源汽车换电站建设项目 |
| 协鑫能源科技股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 37090180800808061 | 72,731,448.97 | 用于新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目 |
| 协鑫能源科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 634111201 | 31,015,659.30 | 用于新能源汽车换电站建设项目、补充流动资金项目 |
截至2023年5月31日，子公司募集资金专项账户的情况如下：
账户名称
| 账户名称 | 开户行名称 | 银行账号 | 存放金额 （人民币元） | 募集资金用途 |
| 苏州鑫煜能源科技有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 | 548277765633 | 264,278.41 | 新能源汽车换电站建设及信息系统平台及研发中心建设 |
| 苏州琞能能源科技有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 | 518377355492 | 45,960,693.40 | 新能源汽车换电站建设 |
| 诸暨协鑫科技发展有限公司 | 中国银行股份有限公司诸暨支行 | 405246447366 | 25,027,417.94 | 信息系统平台及研发中心建设 |
| 北京胜能能源科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 | 635043092 | 708,176.26 | 信息系统平台及研发中心建设 |
| 协鑫电港云科技（海南）有限公司 | 中国工商银行股份有限公司海口国贸支行 | 2201077009100070588 | 5,001,150.72 | 用于云平台开发、商用车换电设备开发平台募投项目 |
根据募投项目实施情况，拟增设二家子公司募集资金专户，具体信息如下：
| 账户名称 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 |
| 诸暨协鑫科技发展有限公司 | 中国民生银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 639859477 | 信息系统平台及研发中心建设 |
| 北京胜能能源科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 639800307 | 信息系统平台及研发中心建设 |
公司董事会同意本次增设子公司募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理子公司募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签订等与本次募集资金专项账户开立的相关事项。公司、子公司将与保荐人、专户银行签订《募集资金四方监管协议》，公司在签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2023年6月7日