关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为降低外汇汇率波动给带来的风险，江苏通润装备科技股份有限公司及其控子公司（以下合称“公司”）拟以套期保值为目的开展远期结售汇业务，具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
目前公司海外业务主要采用美元、欧元结算，为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司经营业绩产生的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司及其控股子公司拟开展外汇远期结售汇业务。本次交易以套期保值为目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，预计自公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司及其控股子公司拟开展远期结售汇业务在任一时点的最高余额不超过3,000万美元（或等值货币），在本次授权期限内该额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不得超过已审议额度。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金。
（四）交易方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。交易对手方经营稳健、资信良好与公司不存在关联关系。
开展的远期结售汇业务限于其主营业务所使用的结算货币，主要包括美元及欧元。
（五）交易期限
本次交易有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。
公司董事会提请股东大会授权管理层在上述期限内具体实施远期结售汇业务，并签署相关法律文件。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行的远期结售汇业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有远期结售汇业务均以正常跨境业务为基础。但是外汇衍生品交易也会存在一定风险：
1、汇率市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
3、内部控制风险：外汇远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于内控体系不完善造成风险。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序和档案保管等做出了明确规定。
2、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施，最大限度的避免汇兑损失。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。
4、公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特点及风险。
5、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
6、公司开展的远期结售汇业务以锁定利润、规避和防范汇率波动为目的，不进行投机和套利交易，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司通过开展远期结售汇业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范外汇汇率波动给公司带来的经营风险，有利于公司规避和防范汇率风险锁定利润，实现稳健的生产经营。
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
四、独立董事意见
公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以降低、规避汇率波动风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展。拟开展的远期结售汇业务对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构，公司建立了有效的内控制度，具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力，可有效控制风险。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
江苏通润装备科技股份有限公司
2023年6月6日