杭州经纬信息技术股份有限公司关于指定募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置
募集资金进行现金管理的进展公告
杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称“经纬股份”或“公司”)于2023年5月12日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,并于2023年5月31日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3.6亿元用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品),上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)。
一、指定募集资金现金管理专用结算账户情况
公司于2023年6月2日将中国建设银行股份有限公司杭州良渚支行开立的账户指定为募集资金现金管理专用结算账户,具体信息如下:
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定,上述账户公司将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
账户名称 | 开户机构 | 账号 |
杭州经纬信息技术股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 杭州良渚支行 | 33050261748900977777 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、现金管理情况
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格筛选投资品种,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
2、公司董事会授权管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权,公司财务部负责组织实施和管理,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计监察部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况进行日常监督,定期对投资资金的使用情况进行审计,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,提示相应的风险。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
委托方 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 购买 金额(亿元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
经纬股份 | 中国建设银行股份有限公司杭州良渚支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2.6 | 2023年6月2日 | 2023年9月2日 | 不低于1.25% | 募集资金 |
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,旨在控制风险,保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效益,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
六、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了明确同意意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
七、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司前十二个月内(不含本次)暂未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为
2.6亿元,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
八、备查文件
1、进行现金管理的相关证明文件。
特此公告。
杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会2023年6月5日