证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-016
上海建科集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信并为
部分子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下属14家控股子（孙）公司。
? 担保金额：本次担保金额不超过7亿元。截至2023年5月26日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为34,690.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.20%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了满足经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，公司拟为下属14家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过7亿元，期限自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月，担保额度在上述期限内可滚动使用。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2023年5月29日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2023年5月26日已使用担保金额 | 预计担保金额 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 1.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 100% | 38.31% | 22,542.01 | 40,000.00 | 15.22% | 自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月 | 否 | 否 |
| 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 100% | 47.47% | 5,271.63 | 8,000.00 | 3.04% | 否 | 否 | ||
| 上海建科工程项目管理有限公司 | 100% | 43.39% | 3,148.36 | 5,000.00 | 1.90% | 否 | 否 | ||
| 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 100% | 57.14% | 1,380.17 | 5,000.00 | 1.90% | 否 | 否 | ||
| 上海建科造价咨询有限公司 | 100% | 42.37% | - | 2,000.00 | 0.76% | 否 | 否 | ||
| 思立博（上海） | 100% | 63.46% | 96.92 | 500.00 | 0.19% | 否 | 否 | ||
| 工程咨询有限公司 | |||||||||
| 上海市建筑科学研究院有限公司 | 100% | 28.75% | 1,387.31 | 4,000.00 | 1.52% | 否 | 否 | ||
| 上海建科节能技术有限公司 | 83.75% | 31.98% | 19.13 | 500.00 | 0.19% | 否 | 否 | ||
| 上海建科工程改造技术有限公司 | 100% | 65.37% | 73.31 | 1,000.00 | 0.38% | 否 | 否 | ||
| 上海建研建材科技有限公司 | 100% | 45.63% | - | 1,000.00 | 0.38% | 否 | 否 | ||
| 上海建科检验有限公司 | 100% | 30.30% | 0.29 | 500.00 | 0.19% | 否 | 否 | ||
| 上海市环境监测技术装备有限公司 | 100% | 47.07% | - | 500.00 | 0.19% | 否 | 否 | ||
| 2.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 公司 | 上海建科预应力技术工程有限公司 | 99.13% | 102.14% | 747.23 | 1,000.00 | 0.38% | 自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月 | 否 | 否 |
| 上海建科环境技术有限公司 | 100% | 84.43% | 23.76 | 1,000.00 | 0.38% | 否 | 否 | ||
二、被担保人基本情况
1. 上海建科工程咨询有限公司
统一社会信用代码：913102308331524636成立日期：1997-06-06注册地址：崇明区秀山路34号法定代表人：张强注册资本：20,000万元人民币经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系
统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：公司持有其100%股权与公司关系：系公司全资子公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 78,384.54 | 87,537.21 |
| 负债总额 | 27,746.13 | 33,534.87 |
| 净资产 | 50,638.41 | 54,002.34 |
| 营业收入 | 28,053.42 | 121,824.30 |
| 净利润 | 4,068.61 | 16,155.27 |
2. 上海地铁咨询监理科技有限公司
统一社会信用代码：91310112132650259X成立日期：1993-07-22注册地址：上海市闵行区申旺路519号2幢B座法定代表人：曾浪注册资本：1,000万元人民币经营范围：建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其
100%股权与公司关系：系公司全资孙公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 5,502.22 | 7,809.74 |
| 负债总额 | 1,401.48 | 3,707.55 |
| 净资产 | 4,100.74 | 4,102.19 |
| 营业收入 | 2,215.00 | 11,136.69 |
| 净利润 | -1.45 | 1,397.80 |
3. 上海建科工程项目管理有限公司
统一社会信用代码：913102307831360186成立日期：2005-12-05注册地址：上海永冠经济开发区（崇明区向化公路2908号）法定代表人：王宁注册资本：1,000万元人民币经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 4,709.49 | 7,131.83 |
| 负债总额 | 329.17 | 3,094.63 |
| 净资产 | 4,380.32 | 4,037.20 |
| 营业收入 | 3,750.00 | 15,047.48 |
| 净利润 | 343.12 | 1,221.21 |
4. 上海浦桥工程建设管理有限公司
统一社会信用代码：91310110133291542D成立日期：1994-07-21注册地址：上海市杨浦区宁国路41号法定代表人：张一松注册资本：1,000万元人民币经营范围：工程项目管理,一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 6,464.57 | 7,101.83 |
| 负债总额 | 3,297.23 | 4,058.27 |
| 净资产 | 3,167.34 | 3,043.56 |
| 营业收入 | 2,050.00 | 12,024.81 |
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 净利润 | 123.78 | 1,488.96 |
5. 上海建科造价咨询有限公司
统一社会信用代码：91310230789504635T成立日期：2006-05-26注册地址：上海市崇明区向化镇六滧河路696号15幢37室法定代表人：林韩涵注册资本：600万元人民币经营范围：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 2,824.60 | 6,298.82 |
| 负债总额 | 330.95 | 2,668.75 |
| 净资产 | 2,493.65 | 3,630.07 |
| 营业收入 | 1,663.66 | 9,520.74 |
| 净利润 | 113.58 | 1,253.69 |
6. 思立博（上海）工程咨询有限公司
统一社会信用代码：913101016302033042成立日期：1996-01-02注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼法定代表人：罗长春注册资本：500万元人民币经营范围：建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 1,353.24 | 1,620.26 |
| 负债总额 | 756.06 | 1,028.27 |
| 净资产 | 597.18 | 591.99 |
| 营业收入 | 846.28 | 3,232.24 |
| 净利润 | 5.19 | 36.77 |
7. 上海市建筑科学研究院有限公司
统一社会信用代码：91310000586830289M
成立日期：2011-12-12注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号一楼法定代表人：杨建荣注册资本：5,000万元人民币经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测；测绘服务；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：公司持有其100%股权与公司关系：系公司全资子公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 37,241.42 | 43,443.74 |
| 负债总额 | 9,929.19 | 12,490.82 |
| 净资产 | 27,312.23 | 30,952.92 |
| 营业收入 | 10,520.41 | 47,769.43 |
| 净利润 | 1,208.78 | 7,897.10 |
8. 上海建科节能技术有限公司
统一社会信用代码：91310000785170308D成立日期：2006-01-27注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号401室法定代表人：朱伟峰注册资本：2,667万元人民币经营范围：工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询,合同能源管理,能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询,建筑安装工程,机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其83.75%股权与公司关系：系公司控股孙公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 5,494.63 | 6,089.00 |
| 负债总额 | 1,738.55 | 1,947.54 |
| 净资产 | 3,756.08 | 4,141.46 |
| 营业收入 | 217.51 | 3,758.45 |
| 净利润 | -385.39 | 450.11 |
9. 上海建科工程改造技术有限公司
统一社会信用代码：91310104052979898F
成立日期：2012-08-24注册地址：宛平南路75号8幢406室法定代表人：张富文注册资本：500万元人民币经营范围：房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权
与公司关系：系公司全资孙公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 1,763.58 | 2,791.67 |
| 负债总额 | 1,043.71 | 1,824.80 |
| 净资产 | 719.87 | 966.87 |
| 营业收入 | 152.75 | 3,070.53 |
| 净利润 | -247.00 | 49.14 |
10. 上海建研建材科技有限公司
统一社会信用代码：91310120631058110P
成立日期：1999-02-03注册地址：上海市奉贤区青村镇南奉公路3988号2幢法定代表人：王琼注册资本：200万元人民币经营范围：建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权与公司关系：系公司全资孙公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 4,315.91 | 5,919.80 |
| 负债总额 | 1,017.79 | 2,701.38 |
| 净资产 | 3,298.12 | 3,218.42 |
| 营业收入 | 746.48 | 4,322.22 |
| 净利润 | 79.69 | 697.49 |
11. 上海建科检验有限公司
统一社会信用代码：91310112666068482G
成立日期：2007-09-17
注册地址：闵行区申旺路519号2幢A座
法定代表人：王冰
注册资本：3,000万元人民币经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内环境检测。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：公司持有其100%股权与公司关系：系公司全资子公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 21,294.23 | 25,355.19 |
| 负债总额 | 5,469.63 | 7,682.11 |
| 净资产 | 15,824.60 | 17,673.08 |
| 营业收入 | 6,787.42 | 30,808.13 |
| 净利润 | 249.42 | 3,534.04 |
12. 上海市环境监测技术装备有限公司
统一社会信用代码：91310104132624384A成立日期：1990-09-12
注册地址：上海市闵行区春中路399号1幢4层法定代表人：董成注册资本：1,700万元人民币经营范围：环保工程、设备、计算机、电器设备、环境科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,承接环保装备安装,环保建设工程专业施工,通信设备、环保设备、仪器仪表、危险化学品（见许可证）、纸销售,通信设备及环保设备维修（除特种设备）,从事货物进出口及技术进出口业务,质检技术服务,环境保护监测,生态资源监测,以下限分支机构生产:组装生产环境监测设备控制部件。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动】
主要股东：公司持有其100%股权与公司关系：系公司全资子公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 3,673.75 | 4,582.48 |
| 负债总额 | 1,334.98 | 2,156.93 |
| 净资产 | 2,338.77 | 2,425.55 |
| 营业收入 | 1,176.40 | 4,814.27 |
| 净利润 | -86.77 | -620.05 |
13. 上海建科预应力技术工程有限公司
统一社会信用代码：913101041326788925成立日期：1993-03-03注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号
法定代表人：张富文注册资本：800万元人民币经营范围：贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购代销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其99.13%股权
与公司关系：系公司控股孙公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 2,618.76 | 3,284.30 |
| 负债总额 | 2,678.27 | 3,354.47 |
| 净资产 | -59.51 | -70.17 |
| 营业收入 | 580.79 | 2,399.43 |
| 净利润 | 10.66 | 95.01 |
14. 上海建科环境技术有限公司
统一社会信用代码：91310120593183075T成立日期：2012-04-11注册地址：上海市闵行区申旺路519号7幢H座
法定代表人：龚治国注册资本：800万元人民币经营范围：从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：公司持有其100%股权与公司关系：系公司全资子公司最近一年又一期财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 /2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日 /2022年度 |
| 资产总额 | 6,345.63 | 8,629.32 |
| 负债总额 | 5,006.90 | 7,286.11 |
| 净资产 | 1,338.73 | 1,343.21 |
| 营业收入 | 3,999.36 | 10,663.16 |
| 净利润 | -4.46 | -408.32 |
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司自2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月内的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计不超过上述预计的担保总额度。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是公司为下属14家控股子（孙）公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，公司拥有被担保方的控制权，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
2023年5月29日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》，同意上述议案并将该方案提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：公司为下属14家控股子（孙）公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，是满足子公司相关业务在投标以及履约过程中开具保函的实际需要，所申请额度符合公司经营需要，担保风险总体可控，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为34,690.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.20%。本次预计担保总额不超过7亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2023年5月30日