证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2023-030债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914债券简称：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、22产融Y5、产融YK01、23产融01、23产融
中航工业产融控股股份有限公司关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 担保人：中航工业产融控股股份有限公司
? 被担保人：中航工业产融控股股份有限公司全资子公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年度公司拟为公司合
并范围内的全资子公司办理担保发生额合计不超过人民币38.37亿元。截至本公告之日，公司提供担保余额共计565.56亿元，其中公司对子公司提供担保余额535.89亿元（含中航租赁对所属SPV公司提供担保
429.7亿元），对外提供担保29.67亿元。
? 本次担保是否有反担保：有
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：公司存在担保余额超过最近一期经审计净资产100%的情况，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况。
? 公司提供的565.56担保余额中其中429.7亿元为中航租赁为其所属SPV公司提供的担保，是中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，不存在违规担保的情况。SPV公司实质由中航租赁实际控制，中航租赁为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。
一、担保情况概述
（一）2023年度担保情况
为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2023年度公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司办理担保发生额合计不超过人民币38.37亿元。明细如下：
单位：亿元，%
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计 有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 中航产融 | 中航资本国际控股有限公司 | 100% | 97.97% | 5.7 | 11.57 | 1.7% | 自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的担保额度计划之日止 | 否 | 是 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 中航产融 | 中航产业投资有限公司 | 100% | 51.05% | 12.28 | 15 | 2.2% | 自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的担保额度计划之日止 | 否 | 是 |
| 中航产融 | 中航航空产业投资有限公司 | 100% | 14.19% | - | 11.8 | 1.73% | 自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的担保额度计划之日止 | 否 | 是 |
| 合计 | 38.37 | ||||||||
备注：中航产融为中航资本国际提供担保余额6500万英镑，折合人民币5.7亿元，不包含对中航资本国际境外全资子公司Blue Bright Limited发行7亿美元境外债券担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年5月25日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)授权情况概述
为提高公司决策流程，公司董事会提请股东大会授权董事会，并提请董事会授权授权董事长或董事长授权的其他人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的担保额度计划之日止。授权期限内，担保额度可循环使用。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。公司可向被担保的全资子公司在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。
在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
| 序号 | 被担保人名称 | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 |
| 1 | 中航产业投资有限公司 | 北京市 | 李金迎 | 项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询 |
| 2 | 中航航空产业投资有限公司 | 北京市 | 陶国飞 | 项目投资、投资咨询 |
| 3 | 中航资本国际控股有限公司 | 香港 | 于道远 | 从事投资管理、投资咨询、资管 |
业务及财资业务等境内外综合金融服务。
（二）截至2022年12月31日，被担保人财务指标情况
单位：万元
| 序号 | 被担保人名称 | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 营业收入 | 净利润 | 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 |
| 1 | 中航产业投资有限公司 | 491,381.2 | 250,847.5 | 72,800 | 155,672.6 | 3,697.5 | 10,028.7 | 无 |
| 2 | 中航航空产业投资有限公司 | 346,350.5 | 49,146.7 | 0 | 29,332.6 | 9,072.9 | 2,707.1 | 无 |
| 3 | 中航资本国际控股有限公司 | 930,202.0 | 911,274.0 | 407,521.42 | 421,969.0 | 25,509 | -35,910.5 | 无 |
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未签署担保协议，实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
四、董事会意见
上述担保及授权事项是为满足公司全资子公司经营需要，有利于降低融资成本，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有实质性控制和影响，担保风险总体可控。董事会同意公司上述担保事项并提请股东大会审议。
五、独立董事意见
公司2023年度新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全资子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率、担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
（一）截至本公告披露日，中航产融为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：
1、2020年2月6日，公司董事会审议通过《关于公司为境外SPV公司发行境外债券提供担保的议案》，为支持公司拓展融资渠道，降低其融资成本，同意公司为中航资本国际的境外全资子公司Blue Bright Limited拟发行的不超过7亿美元等值的境外债券提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航产融为中航资本国际发行境外债券提供担保的余额为7亿美元，折合人民币约49.22亿元。
2、2022年3月18日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2022年度公司拟为中航产投（原名中航新兴产投）办理担保29.5亿元，为中航航空产投办理担保5亿元。截至本公告披露日，中航产融为中航产投提供担保余额12.28亿元。
3、2022年3月18日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2022年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船、其他特殊项目公司提供不超过人民币360亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为429.7亿元。
4、2022年3月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2022年度公司拟为中航资本国际控股有限公司办理担保6500万英镑。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有限公司提供担保的余额6500万英镑，折合人民币约5.7亿元。
5、公司第八届董事会第四十二次会议已经审议通过了《关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案》，同意公司、中航投资控股有限公司根据绿色碳中和CMBS资产支持专项计划的交易架构安排按照各自持有中航置业的股权比例对专项计划的本息偿付提供保证担保、按照各自持有中航置业的股权比例对中航置业履行专项计划证券的回售/赎回的义务提供流动性支持、按照各自持有中航置业的股权比例对中航置业、航投置业的日常运营成本提供流动性支持。其中，对专项计划的本息偿付提供保证担保的期间为自担保协议生效之日起至主债权期限届满之日起贰年，对流动性支持的承诺期限为自担保协议生效之日起至专项计划终止日后满十二个月止。截至本公告披露日，中航产融对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为37.22亿元,中航投资对该专项计划提供流动性支持及差额补足1.77亿元。
（二）截至本公告披露日，中航产融对外提供担保情况如下：
2018年5月8日，公司董事会审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》，同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”），公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至本公告披露日，中航产融对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为29.67亿元。
截至本公告披露日，公司累计提供担保不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。
特此公告。备查文件：
1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可函；
3、独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会2023年5月27日