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证券简称： 广厦环能 证券代码： 873703
北京广厦环能科技股份有限公司招股说明书（申报稿）北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室
北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
北京广厦环能科技股份有限公司
北京广厦环能科技股份有限公司
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
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本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 发行股数 | 公开发行股票不超过1,988.00万股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过298.20万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,286.20万股（含本数） |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 定价方式 | 公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
| 每股发行价格 | 不低于37.73元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定 |
| 预计发行日期 | - |
| 发行后总股本 | - |
| 保荐人、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 招股说明书签署日期 | 2023年5月19日 |
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重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
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1-1-8
2,356.47万元。具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。
（二）财务报告审计截止日后的经营状况
财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营情况正常，行业政策、税收政策、市场环境、公司经营模式等方面未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
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目录
第一节 释义 ...... 10
第二节 概览 ...... 13
第三节 风险因素 ...... 23
第四节 发行人基本情况 ...... 26
第五节 业务和技术 ...... 62
第六节 公司治理 ...... 125
第七节 财务会计信息 ...... 134
第八节 管理层讨论与分析 ...... 160
第九节 募集资金运用 ...... 246
第十节 其他重要事项 ...... 259
第十一节 投资者保护 ...... 260
第十二节 声明与承诺 ...... 264
第十三节 备查文件 ...... 274
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第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | ||
| 发行人、公司、本公司、股份公司、广厦环能 | 指 | 北京广厦环能科技股份有限公司 |
| 广厦有限、有限公司 | 指 | 北京广厦环能科技有限公司，公司的前身 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 韩军 |
| 廊坊广厦 | 指 | 廊坊广厦新源石化设备制造有限公司，公司的全资子公司 |
| 和君兴业 | 指 | 北京和君兴业信息咨询中心（有限合伙），持有公司5%以上股份 |
| 麦岛6号 | 指 | 上海麦岛资产管理有限公司-麦岛6号私募证券投资基金 |
| 海川云天 | 指 | 大连海川云天信息科技有限公司，公司的参股公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京广厦环能科技股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 《北京广厦环能科技股份有限公司章程（草案）》 |
| 股东大会 | 指 | 北京广厦环能科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京广厦环能科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京广厦环能科技股份有限公司监事会 |
| 全国人大常委会 | 指 | 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 生态环境部 | 指 | 中华人民共和国生态环境部 |
| 环保部 | 指 | 原中华人民共和国环境保护部 |
| 应急管理部 | 指 | 中华人民共和国应急管理部 |
| 国家安监局 | 指 | 原中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 |
| 国家能源局 | 指 | 中华人民共和国国家能源局 |
| 国家市场监督管理总局 | 指 | 中华人民共和国国家市场监督管理总局 |
| 国家质量监督检验检疫总局 | 指 | 原中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 股票登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 全国股转系统、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 保荐人、保荐机构、主承销 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
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| 商、中信建投 | ||
| 律师事务所、律师、康达 | 指 | 北京市康达律师事务所 |
| 会计师事务所、会计师、天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 维联传热 | 指 | 维联传热技术（上海）有限公司 |
| 本次公开发行、本次发行 | 指 | 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 |
| 报告期、最近三年 | 指 | 2020年度、2021年度和2022年度 |
| 报告期各期末 | 指 | 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年12月31日 |
| 招股说明书、本招股说明书 | 指 | 北京广厦环能科技股份有限公司招股说明书 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元 |
| 专业名词释义 | ||
| 换热器 | 指 | 一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传递的过程设备，是使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体，实现流体温度达到流程规定的指标，以满足过程工艺条件的需要，同时也是提高能源利用率的主要设备之一 |
| 炼化一体化 | 指 | 炼油和石脑油裂解生产化学品相结合的一体化生产模式 |
| HTRI | 指 | Heat Transfer Research Inc.，美国传热研究公司。美国传热研究公司是一个创建于1962年的工业联合企业。该企业主要从事过程传热和热交换技术应用研究，并拥有工业规模的大型试验研究设备 |
| PDH | 指 | Propane Dehydrogenation，是一种丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯的工艺 |
| MTO | 指 | Methanol to Olefins，一般指甲醇制烯烃，煤基制烯烃技术。它是C1化工新工艺，是指以煤或天然气合成的甲醇为原料，借助类似催化裂化装置的流化床反应形式，生产低碳烯烃的化工技术 |
| EO/EG | 指 | Ethylene Oxide/Ethylene Glycol，即环氧乙烷-乙二醇。EO/EG工艺技术以纯氧和乙烯为原料，氧化反应生成环氧乙烷，环氧乙烷进一步水合生成乙二醇的工艺路线，最终得到纤维级乙二醇产品 |
| DMC | 指 | Dimethyl carbonate，即碳酸二甲酯，是一种低毒、环保性能优异、用途广泛的化工原料，是一种重要的有机合成中间体，下游主要包括电池电解液、聚碳酸酯等。 |
| CFD | 指 | Computational Fluid Dynamics，计算流体动力学。CFD是近代流体力学，数值数学和计算机科学结合的产物，是一门具有强大生命力的交叉科学。它是将流体力学的控制方程中积分、微分项近似地表示为离散的代数形式，使其成为代数方程组，然后通过计算机求解这些离散的代数方程组，获得离散的时间/空间点上的数值解 |
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| ASME | 指 | American Society of Mechanical Engineers，美国机械工程师协会。美国机械工程师协会针对机械行业的认证，ASME向通过认证的生产企业授予钢印及相应的认证证书，其中压力容器类使用U钢印和U2钢印 |
| SD | 指 | Scientific Design，美国科学设计公司。美国科学设计公司成立于1946年，是全球领先的工艺技术专利商和具有竞争力的催化剂开发商 |
| 气分装置 | 指 |
气体分馏装置，利用不同物质在同一压力下沸点不同的原理，对液态烃中的碳-3和碳-4组份进行分离，生产较高纯度的丙烯、丙烷、异丁烷和2-丁烯等产品
| m、m2 | 指 | 米、平方米 |
| mm | 指 | 毫米 |
| kg | 指 | 千克 |
本招股说明书涉及到的数字为保留小数点后两位有效数字，其中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
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第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 公司名称 | 北京广厦环能科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 911101147226688971 | |||
| 证券简称 | 广厦环能 | 证券代码 | 873703 | |||
| 有限公司成立日期 | 2001年2月21日 | 股份公司成立日期 | 2015年6月4日 | |||
| 注册资本 | 59,650,000元 | 法定代表人 | 韩军 | |||
| 办公地址 | 北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室 | |||||
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区超前路9号B座2097室 | |||||
| 控股股东 | 韩军 | 实际控制人 | 韩军 | |||
| 主办券商 | 中信建投证券股份有限公司 | 挂牌日期 | 2022年5月11日 | |||
| 证监会行业分类 | C制造业 | C35专用设备制造业 | ||||
| 管理型行业分类 | C制造业 | C35专用设备制造业 | C352化工、木材、非金属加工专用设备制造 | C3521炼油、化工生产专用设备制造 | ||
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
公司成立于2001年2月，于2022年5月在股转系统挂牌并公开转让，并于2023年4月调至创新层。截至本招股说明书签署日，公司共有1家全资子公司，1家参股公司，1家分公司。
截至本招股说明书签署日，韩军直接持有公司37,632,000股股份，持股比例为63.09%，为公司的控股股东。
截至本招股说明书签署日，和君兴业直接持有公司5,880,000股股份，持股比例为9.86%。韩军持有和君兴业95.40万元出资份额，出资比例为45.43%，并担任和君兴业执行事务合伙人，控制和君兴业。
综上，韩军直接持有公司63.09%的股份，通过和君兴业间接控制公司9.86%的股份，直接或间接控制公司合计72.95%的股份，为公司的实际控制人。
三、 发行人主营业务情况
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公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务，为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。公司主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器，是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH装置、EO/EG装置、煤制乙二醇装置、MTO装置、DMC装置等装置中的关键设备。高效换热器具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点，可以有效减少换热器的数量和体积，降低设备及工程投资，节省运营费用，为推动下游行业装置大型化、高效化、节能化，实现国家“碳达峰、碳中和”的目标起到战略性作用。公司获评国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、北京市企业技术中心和北京市高精尖产业设计中心。公司重视产品研发，截至2022年12月31日，已拥有91项专利（9项发明专利和82项实用新型）和5项软件著作权。
四、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
| 资产总计(元) | 832,715,165.18 | 696,130,986.02 | 555,584,086.87 |
| 股东权益合计(元) | 518,734,888.78 | 422,152,618.24 | 297,247,574.93 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 518,734,888.78 | 422,152,618.24 | 297,247,574.93 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 36.67 | 35.57 | 38.92 |
| 营业收入(元) | 476,093,925.06 | 430,700,047.29 | 379,395,427.94 |
| 毛利率（%） | 42.17 | 50.49 | 48.77 |
| 净利润(元) | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 125,014,913.49 | 119,221,132.75 | 102,004,309.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 27.33 | 33.25 | 36.56 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 26.03 | 33.16 | 36.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.22 | 2.03 | 1.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.22 | 2.03 | 1.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,791,904.52 | 43,386,675.69 | 106,883,826.17 |
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| 研发投入占营业收入的比例（%） | 3.95 | 3.89 | 3.79 |
上述主要财务指标计算方法如下：
1、资产负债率＝负债总额/资产总额；
2、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
3、加权平均净资产收益率、每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算；
4、研发投入占营业收入的比重＝研发投入／营业收入。
五、 发行决策及审批情况
（一）本次公开发行已获得的授权和批准
2023年3月31日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次发行上市的相关议案。
2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等关于本次发行上市的相关议案。
（二）本次向不特定合格投资者公开发行尚需履行的决策程序与审批程序
本次发行尚需经北京证券交易所及中国证监会履行相应程序。在获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次发行方案。
六、 本次发行基本情况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 公开发行股票不超过1,988.00万股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过298.20万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,286.20万股（含本数） |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | - |
| 定价方式 | 公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
| 发行后总股本 | - |
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| 每股发行价格 | 不低于37.73元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定 |
| 发行前市盈率（倍） | - |
| 发行后市盈率（倍） | - |
| 发行前市净率（倍） | - |
| 发行后市净率（倍） | - |
| 预测净利润（元） | 不适用 |
| 发行前每股收益（元/股） | 2.22 |
| 发行后每股收益（元/股） | - |
| 发行前每股净资产（元/股） | 8.70 |
| 发行后每股净资产（元/股） | - |
| 发行前净资产收益率（%） | 26.03 |
| 发行后净资产收益率（%） | - |
| 本次发行股票上市流通情况 | - |
| 发行方式 | 本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式 |
| 发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者 |
| 战略配售情况 | - |
| 预计募集资金总额 | - |
| 预计募集资金净额 | - |
| 发行费用概算 | - |
| 承销方式及承销期 | 主承销商余额包销 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | - |
| 优先配售对象及条件 | - |
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
| 机构全称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王常青 |
| 注册日期 | 2005年11月2日 |
| 统一社会信用代码 | 91110000781703453H |
| 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层 |
| 联系电话 | 010-86451357 |
| 传真 | 010-85150300 |
| 项目负责人 | 吕佳、韩东哲 |
| 签字保荐代表人 | 杨宇威、韩东哲 |
| 项目组成员 | 宋双喜、唐玄、谌东伟、张子韬、成诚、吕博、李爱东 |
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（二） 律师事务所
| 机构全称 | 北京市康达律师事务所 |
| 负责人 | 乔佳平 |
| 注册日期 | 1988年8月20日 |
| 统一社会信用代码 | 311100004000107934 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8层、9层、11层 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8层、9层、11层 |
| 联系电话 | 010-50867666 |
| 传真 | 010-56916450 |
| 经办律师 | 蒋广辉、张蕊、侯家垒 |
（三） 会计师事务所
| 机构全称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 周重揆 |
| 注册日期 | 2011年7月18日 |
| 统一社会信用代码 | 913300005793421213 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 |
| 联系电话 | 010-62167760 |
| 传真 | 010-62156158 |
| 经办会计师 | 王振宇、吴楠、侯少龙（已离职） |
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 联系电话 | 010-58598980 |
| 传真 | 010-58598977 |
（六） 收款银行
| 户名 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 开户银行 | 中信银行北京京城大厦支行 |
| 账号 | 8110701013302370405 |
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（七） 申请上市交易所
| 交易所名称 | 北京证券交易所 |
| 法定代表人 | 周贵华 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街丁26号 |
| 联系电话 | 010-63889755 |
| 传真 | 010-63884634 |
（八） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
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| 序号 | 技术名称 | 技术介绍 |
| 1 | 多孔表面沸腾强化技术 | 多孔表面沸腾强化传热技术，是在换热管内（外）表面形成一层具有特定结构的金属多孔层，以增加沸腾传热所需的汽化核心数量，从而提高沸腾传热效率的技术。通过采用多孔表面沸腾强化传热技术，可使沸腾膜传热系数提高3-8倍，从而减少重沸器（蒸发器）的换热面积，减少设备重量和体积，降低投资成本。多孔表面沸腾强化传热技术可以被广泛应用于石油化工、现代煤化工装置中，实现节能减排的效果。 |
| 2 | 高通量管低温成型技术 | 高通量管低温成型技术是公司自主研发的一种新型高通量管加工技术，通过选择有效的金属粉末和加工工艺，降低高通量换热管成型时所需的加热温度，并能够实现不同材质高通量换热管的加工制造，在降低高通量换热管加工时的能耗的同时提高高通量换热管的产品质量和生产效率，为实现高效的沸腾强化换热器提供了可靠保证，增强产品的竞争力。 |
| 3 | 冷凝强化传热技术 | 冷凝强化传热技术是在高效换热管、优化流体分布设计和管束防振设计等技术进行集成创新基础上开发的，使产品具有长周期高效稳定运行的优良综合性能，显著降低了壳程压降，从而减小了系统动力消耗，达到节能目的，也降低了流致振动引发设备损坏的风险，是大型炼油石化、大型现代煤化工等项目中提高传热效率、降低能耗的关键技术。 |
| 4 | 纵槽管加工技术 | 纵槽管加工技术是一种用于加工换热管外表面纵槽的冷加工成型技术，可以在换热管外形成特定数量和形状的纵翅结构。该结构可以实现增加传热面积，提高冷凝传热效率的目的。纵槽管加工技术采用程序化控制，具有加工精度高，加工速度快、产品质量可靠、成本低等特点。 |
| 5 | 液体分布及成膜技术 | 液体分布及成膜技术是保证降膜蒸发器实现高效传热的核心技术。针对石化行业介质种类多，物性分布广，设备直径大的特点，通过试验与CFD技术相结合的方式，开发了设备直径大于两米的液体分布装置，以及适用于不同物系、不同负荷下的成膜技术。液体分布及成膜技术使得降膜蒸发器内液膜更加均匀稳定，保证降膜蒸发器的长周期高效运行。 |
| 6 | 高效换热管涡流探伤技术 | 涡流检测技术是无损检测技术的一种，是利用电磁感应原理，通过交流电磁线圈在金属表面产生的涡流遇到缺陷时发生的变化来检测金属表面的缺陷。涡流检测技术具有表面检测灵敏度高、检出速度快、可实现自动化等特点。高效换热管在冷加工成型过程中可能会在表面产生细小的划痕或裂隙，利用涡流检测技术将具有缺陷的换热管进行检出，保证高效换热管的表面无缺陷及产品的质量。 |
| 7 | 高效换热器选型计算方法 | 准确的工艺设计是换热器能够实现高效的传热性能，并保证长周期持续稳定运行的前提。公司根据多年对高效换热产品性能测试的实验数据以及对已经运行换热器持续的标定，结合多年的项目经验开发了高效换热器专有设计方法。针对高通量换热器、高冷凝换热器等不同类型换热器，可以根据换 |
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| （二）产品创新 1、不锈钢高通量换热器 换热器适用的介质环境不同，其主要原材料的材质也不相同。由于不锈钢具有优质的抗氧化、抗腐蚀性等特点，不锈钢高通量换热器主要应用于生产乙二醇、乙醇、碳酸二甲酯等产品的化工装置中。 若采用传统的多孔成型技术对不锈钢换热管进行加工，加工后的不锈钢换热管存在钢管材料性能下降、烧结粉末的结合强度低、多孔层结构不可控等影响换热效率的问题。公司通过开发低温成型技术，调整烧结粉末的配方并改进多孔成型的加工工艺，降低不锈钢高通量换热管的成型温度，在降低加工能耗的同时提高了产品质量和生产效率，为实现高效的沸腾强化换热器提供了可靠保证，增强产品的竞争力。 2、高真空冷凝器 部分液体介质（如乙二醇等）的沸点较高，需要化工装置在真空的环境下运行，降低介质沸点，从而实现蒸馏分离。然而真空环境下，流体进入换热器的流速较高、易振动，同时换热器需要尽量降低压降，因此真空环境下的换热器设计难度较大。 公司针对真空冷凝工况易振动、压降要求低等特点开发了高真空冷凝器，将强化换热元件、汽液分布导流设计以及CFD技术等技术进行集成创新，具有低压降下高效传热的优良综合性能，降低了维持真空环境的系统动力消耗，达到节能目的，适用于真空环境下运行的化工装置。 3、乙碳蒸发系统 新能源汽车行业是我国的战略新兴产业与先导产业，电解液为新能源汽车动力电池的重要组成部分，其中的溶剂通常由碳酸二甲酯、碳酸乙烯酯和碳酸甲乙酯等碳酸酯混合组成。碳酸酯装置的工艺流程中生成的中间产物碳酸乙烯酯（以下简称“乙碳”）通常混杂反应使用的催化剂，为得到纯度较高的乙碳并实现催化剂的回收利用，需要将乙碳与催化剂进行分离。 由于乙碳和催化剂均具有热敏性，受热后乙碳易发生聚合而催化剂则会分解 | ||
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从而失去原有的催化效能。在降膜蒸发器的基础上，结合系统工程优化设计，公司自主研究开发了乙碳蒸发系统，系统内包含有降膜蒸发器、分离室、冷凝器等设备。通过采用多台降膜蒸发器进行并联和串联运行，并结合高真空冷凝器，增强了乙碳和催化剂的分离效果，提高了物料的回收率。同时，由于催化剂的高效回收利用以及乙碳蒸发系统整体的低压降，减少了装置的运行成本和物料消耗，帮助下游客户节能降耗。
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
发行人选择《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条第一款第
（一）项规定的上市标准：“预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。根据可比公司的估值水平，公司预计市值不低于2亿元。2021年度、2022年度，发行人归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为11,922.11万元及12,501.49万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者计算）分别为33.16%及26.03%。
综上所述，发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条第一款第（一）项的要求。
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。
十二、 募集资金运用
| 经公司第三届董事会第九次会议及2022年年度股东大会审议通过，公司拟向不特定合格投资者公开发行规模不超过1,988万股人民币普通股（不考虑超额配售选择权的情况下）。本次募集资金投资项目具体情况如下： | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金投资额（万元） | 项目备案情况 | 环评批复情况 | ||
| 1 | 高效节能换热器项目 | 30,174.14 | 30,174.14 | 永发改项目备〔2023〕12号 | 永环评[2023]第20号 | ||
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| 2 | 管理中心及数字化建设项目 | 16,423.42 | 16,423.42 | 京昌经信局备〔2023〕31号 | 不适用 |
| 3 | 研发中心项目 | 8,675.76 | 8,675.76 | 永发改项目备〔2023〕13号 | 永环评[2023]第19号 |
| 4 | 补充流动性资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 65,273.32 | 65,273.32 | - | - | |
募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决，确保项目顺利实施；如本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，则剩余部分将作为与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。
募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。
若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决，确保项目顺利实施；如本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，则剩余部分将作为与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。
十三、 其他事项
截至本招股说明书签署日，公司不存在需披露的其他事项。
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第三节 风险因素
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旧规模较大。同时，发行人募投项目中的新增员工薪酬、研发费用等属于非资本性支出，均将导致发行人成本费用增加，若募投项目未能达到预期收益水平，则将对公司的经营业绩产生一定的影响。
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第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
| 公司全称 | 北京广厦环能科技股份有限公司 |
| 英文全称 | Beijing Groundsun Technology Co., Ltd. |
| 证券代码 | 873703 |
| 证券简称 | 广厦环能 |
| 统一社会信用代码 | 911101147226688971 |
| 注册资本 | 59,650,000元 |
| 法定代表人 | 韩军 |
| 成立日期 | 2001年2月21日 |
| 办公地址 | 北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室 |
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区超前路9号B座2097室 |
| 邮政编码 | 102627 |
| 电话号码 | 010-82864488-196 |
| 传真号码 | 010-82864499 |
| 电子信箱 | gszhengquan96@163.com |
| 公司网址 | www.groundsun.com |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会办公室 |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 范树耀 |
| 投资者联系电话 | 010-82864488-196 |
| 经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售专用设备、机械设备、电子产品、电气设备；产品设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主营业务 | 高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务 |
| 主要产品与服务项目 | 高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器、降膜蒸发器 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌时间
2022年5月11日
（二） 挂牌地点
全国中小企业股份转让系统
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（三） 挂牌期间受到处罚的情况
自2022年5月11日挂牌以来，公司不存在受到处罚的情况。
（四） 终止挂牌情况
□适用 √不适用
（五） 主办券商及其变动情况
自2022年5月11日挂牌以来，公司主办券商为中信建投，未发生变动。
（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况
报告期内，公司年报审计机构均为天健，审计机构未发生变化。
（七） 股票交易方式及其变更情况
公司2022年5月11日挂牌以来，股票交易方式为集合竞价交易，截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式未发生变更。
（八） 报告期内发行融资情况
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| 2022年9月16日，天健出具《验资报告》（天健验[2022]1-103号），经审验，截至2022年9月14日止，发行人已向麦岛6号定向增发股票850,000股，募集资金总额10,200,000.00元，减除发行费用人民币（不含增值税）311,320.76元后，募集资金净额为9,888,679.24元，其中，计入实收股本人民币850,000.00元，计入资本公积（股本溢价）9,038,679.24元。 2022年10月10日，公司在全国股转系统网站发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2022年10月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 | ||||||
（九） 报告期内重大资产重组情况
报告期内，公司未进行过重大资产重组。
（十） 报告期内控制权变动情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人为韩军，控制权未发生变动。
（十一） 报告期内股利分配情况
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以现有总股本58,800,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金5.00元（含税），本次权益分派共计派发现金红利29,400,000.00元。
2022年8月17日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于2022年半年度权益分派预案的议案》；2022年9月1日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于2022年半年度权益分派预案的议案》；2022年9月13日，公司以现有总股本58,800,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金8.40元（含税），本次权益分派共计派发现金红利49,392,000.00元。
三、 发行人的股权结构
截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：
注：和君兴业受韩军控制，为公司员工持股平台。
四、 发行人股东及实际控制人情况
（一） 控股股东、实际控制人情况
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发行人控股股东、实际控制人基本情况如下：
韩军女士，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1986年8月至1992年2月，任沈阳仪器仪表工艺研究所助理工程师；1992年3月至1996年7月，任沈阳市广厦热力设备开发制造公司总经理；1996年8月至2001年1月，任北京广厦环宇热力设备开发有限责任公司总经理；2001年2月至2015年4月任广厦有限执行董事、总经理；2002年2月至2014年9月，任北京广厦新源石化设备开发有限公司总经理；2005年11月至今，任廊坊广厦执行董事；2015年5月至今，任广厦环能董事长。
（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东
| 截至本招股说明书签署日，和君兴业的合伙人构成及出资比例、权益比例情 | ||||||
1-1-31
| 2、刘永超 刘永超先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988年7月至1994年3月，任辽宁省石油化工规划设计院工程师； | ||||||
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1994年4月至1996年7月，任沈阳市广厦热力设备开发制造公司技术员；1996年8月至2001年1月，任北京广厦环宇热力设备开发有限责任公司副总经理；2001年2月至2015年4月，任广厦有限总经理；2015年5月至今任广厦环能董事、总经理。
3、马庆怀
马庆怀先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1992年7月至1994年7月，任沈阳气体压缩机研究所设计室工程师；1994年8月至1996年8月，任沈阳市广厦热力设备开发制造公司销售工程师；1996年9月至2001年1月，任北京广厦环宇热力设备开发有限责任公司经营部经理；2001年2月至2015年4月任广厦有限经营总监、副总经理；2015年5月至今，任广厦环能副总经理。
（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况
截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人、持股5%以上股东直接或间接持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。
（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况
截至本招股说明书签署日，除控制发行人及其子公司外，控股股东、实际控制人韩军控制的其他企业为和君兴业，和君兴业的具体情况详见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”之“1、和君兴业”。
五、 发行人股本情况
（一） 本次发行前后的股本结构情况
| 截至本招股说明书签署日，本次公开发行前后公司的股本结构如下（包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内）： | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 发行前 | 发行后 | ||||
| 股数（万股） | 持股比例 | 股数（万股） | 持股比例 | ||||
| 1 | 韩军 | 3,763.20 | 63.09% | 3,763.20 | 45.61% | ||
| 2 | 和君兴业 | 588.00 | 9.86% | 588.00 | 7.13% | ||
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| 3 | 刘永超 | 352.80 | 5.91% | 352.80 | 4.28% |
| 4 | 马庆怀 | 352.80 | 5.91% | 352.80 | 4.28% |
| 5 | 王振 | 235.20 | 3.94% | 235.20 | 2.85% |
| 6 | 王大勇 | 235.20 | 3.94% | 235.20 | 2.85% |
| 7 | 范树耀 | 235.20 | 3.94% | 235.20 | 2.85% |
| 8 | 陈永倬 | 117.60 | 1.97% | 117.60 | 1.43% |
| 9 | 麦岛6号 | 85.00 | 1.42% | 85.00 | 1.03% |
| 10 | 本次公开发行股份 | - | - | 2,286.20 | 27.71% |
| 合计 | 5,965.00 | 100.00% | 8,251.20 | 100.00% | |
（二） 本次发行前公司前十名股东情况
| 序号 | 股东姓名/名称 | 担任职务 | 持股数量（万股） | 限售数量（万股） | 股权比例（%） |
| 1 | 韩军 | 董事长 | 3,763.20 | 3,763.20 | 63.09 |
| 2 | 和君兴业 | 不适用 | 588.00 | 588.00 | 9.86 |
| 3 | 刘永超 | 董事、总经理 | 352.80 | 352.80 | 5.91 |
| 4 | 马庆怀 | 副总经理 | 352.80 | 352.80 | 5.91 |
| 5 | 王振 | 廊坊广厦监事 | 235.20 | - | 3.94 |
| 6 | 王大勇 | 销售经理 | 235.20 | - | 3.94 |
| 7 | 范树耀 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 235.20 | 235.20 | 3.94 |
| 8 | 陈永倬 | 无 | 117.60 | - | 1.97 |
| 9 | 麦岛6号 | 不适用 | 85.00 | - | 1.42 |
| 合计 | - | 5,965.00 | 5,292.00 | 100.00 | |
（三） 主要股东间关联关系的具体情况
| 序号 | 关联方股东名称 | 关联关系描述 |
| 1 | 韩军、和君兴业 | 韩军持有和君兴业95.40万元出资份额，出资比例为45.43%，并担任和君兴业执行事务合伙人，控制和君兴业。 |
（四） 其他披露事项
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| 截至本招股说明书签署日，麦岛6号系依法设立并有效存续，已履行私募基金备案程序，其管理人已依法注册登记，已纳入国家金融监管部门有效监管；麦岛6号不属于发行人控股股东、实际控制人或第一大股东；发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属，以及本次发行的中介机构及相关人员不存在直接或间接在麦岛6号中持有权益的情形。 因此，麦岛6号持有发行人股份不会对本次发行上市造成不利影响。 | ||||||||
六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项
截至本招股说明书签署日，发行人不存在股权激励等可能导致发行人层面股权结构变化的事项。
七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况
（一） 发行人的分公司情况
截至本招股说明书签署日，发行人共有1家分公司，该分公司的基本情况如下：
| 公司名称 | 北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110115MA017U4W5D |
| 负责人 | 韩军 |
| 成立时间 | 2017年9月26日 |
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| 公司名称 | 北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司 |
| 注册地址 | 北京市大兴区金星西路6号院1号楼6层602 |
| 经营范围 | 技术开发、转让、咨询、服务；销售机械设备、电子产品、电气设备；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
（二） 控股子公司情况
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 |
| 成立时间 | 2005年11月16日 |
| 注册资本 | 36,000,000元 |
| 实收资本 | 36,000,000元 |
| 注册地 | 廊坊市永清燃气工业区 |
| 主要生产经营地 | 廊坊市永清燃气工业区 |
| 主要产品或服务 | 高效换热器制造 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 廊坊广厦主要负责原材料采购及产品制造环节，由公司对外销售 |
| 股东构成及控制情况 | 公司认缴出资3,600万元，持股比例100%，廊坊广厦由公司实际控制人韩军控制 |
| 最近一年及一期末总资产 | 截至2022年12月31日总资产为15,957.97万元 |
| 最近一年及一期末净资产 | 截至2022年12月31日净资产为7,681.15万元 |
| 最近一年及一期净利润 | 2022年度净利润为882.57万元 |
| 是否经过审计 | 是 |
| 审计机构名称 | 天健 |
（三） 参股公司情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 大连海川云天信息科技有限公司 |
| 成立时间 | 2017年2月14日 |
| 注册资本 | 3,600,000元 |
| 实收资本 | 3,600,000元 |
| 注册地 | 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街10号设计城A座第2层202-1 |
| 主要生产经营地 | 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街10号设计城A座第2层202-1 |
| 主要产品或服务 | “化海川流-海川化工论坛” |
| 主营业务及控股方业务情况 | 基于“化海川流-海川化工论坛”，为化工行业客户提供咨询、推广、交易撮合等服务；控股方大连勇峰宏天网络科技合伙企业（有限合伙）为持股平台，不涉及实际经营业务 |
1-1-36
| 股东构成及控制情况 | 大连勇峰宏天网络科技合伙企业（有限合伙）认缴出资188.208万元，持股比例52.28%；张永峰认缴出资66.528万元，持股比例18.48%；广厦环能认缴出资43.20万元，持股比例12.00%；王宏滔认缴出资41.184万元，持股比例11.44%；张勇认缴出资20.88万元，持股比例5.80%；海川云天由张永峰控制 |
| 入股时间 | 2018年11月15日 |
| 最近一年及一期末净资产 | 截至2022年12月31日净资产为-14.30万元 |
| 最近一年及一期净利润 | 2022年度净利润为-19.12万元 |
| 是否经过审计 | 否 |
| 审计机构名称 | 无 |
八、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况
| （1）韩军 简历具体情况参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。 （2）刘永超 | ||||||
1-1-37
| 简历具体情况参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”之“2、刘永超”。 （3）范树耀 范树耀先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1995年4月，任北京农学院财务处会计；1995年5月至1998年11月，任中国日报社培训中心主管会计；1998年12月至2001年1月，任北京广厦环宇热力设备开发有限公司财务部经理；2001年2月至2015年4月，任广厦有限财务总监、副总经理；2015年5月至2021年6月，任广厦环能董事、财务总监及董事会秘书；2021年7月至今，任广厦环能董事、财务总监及董事会秘书、副总经理。 （4）宋刚 宋刚先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。2004年至今，于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任合伙人；2020年8月至今，任四川安控科技股份有限公司独立董事；2021年7月至今，任广厦环能独立董事；2022年11月至今，任苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。 （5）任淑彬 任淑彬先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2008年1月至今，于北京科技大学任教，现任教授、博士生导师；2021年7月至今，任广厦环能独立董事。 2、监事会成员简介 公司监事会由3名成员组成，其中包括1名职工代表监事，职工代表监事由职工代表大会选举产生。每届监事任期为三年。 公司监事名单及简历如下： | ||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 本届任期 | 提名人 | ||
| 1 | 孙文浩 | 监事会主席、技术支持部工程师 | 2021年7月1日至2024年6月30日 | 监事会 | ||
| 2 | 徐亮 | 监事、会计 | 2021年7月1日至2024年6月30日 | 监事会 | ||
| 3 | 贺英盈 | 职工代表监事、主管会计 | 2021年7月1日至2024年6月30日 | 职工代表大会选举 | ||
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| （1）刘永超 简历具体情况参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”之“2、刘永超”。 （2）范树耀 简历具体情况参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一） | |||||
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| 5、董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。 6、董事、监事、高级管理人员薪酬的情况 （1）董事、监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据 公司董事（在公司领薪的非独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资、绩效等组成。独立董事领取独立董事津贴。公司董事（在公司领薪的非独立董事）、高级管理人员的薪酬主要根据其所处岗位的职责、重要性、贡献度等因素确定；公司独立董事津贴由股东大会审议决定；公司监事的薪酬主要结合其所处岗位、考核情况等因素根据公司薪酬管理制度确定。 （2）董事、监事、高级管理人员的薪酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员2022年度在公司领取薪酬情况如下表所示： 单位：万元 | |||||||
1-1-40
| 序号 | 姓名 | 职位 | 税前薪酬 |
| 1 | 韩军 | 董事长 | 85.60 |
| 2 | 刘永超 | 董事、总经理 | 92.20 |
| 3 | 范树耀 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 84.20 |
| 4 | 宋刚 | 独立董事 | 6.00 |
| 5 | 任淑彬 | 独立董事 | 6.00 |
| 6 | 孙文浩 | 监事会主席、技术支持部工程师 | 40.37 |
| 7 | 徐亮 | 监事、会计 | 33.99 |
| 8 | 贺英盈 | 职工代表监事、主管会计 | 38.58 |
| 9 | 马庆怀 | 副总经理 | 94.28 |
（3）关键管理人员薪酬总额占发行人利润总额的比例
2020年度、2021年度、2022年度，公司关键管理人员的税前薪酬总额占各期公司利润总额的比例如下：
单位：万元
（二） 直接或间接持有发行人股份的情况
| 姓名 | 职位 | 关系 | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 无限售股数量（股） | 其中被质押或冻结股数 |
| 韩军 | 董事长 | 公司董事长 | 37,632,000 | 2,671,284 | 0 | 0 |
| 刘永超 | 董事、总经理 | 公司董事、总经理 | 3,528,000 | 0 | 0 | 0 |
| 范树耀 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 2,352,000 | 0 | 0 | 0 |
| 马庆怀 | 副总经理 | 公司副总经理 | 3,528,000 | 0 | 0 | 0 |
| 贺英盈 | 职工代表监事、主管会计 | 公司职工代表监事、主管会计 | 0 | 50,568 | 0 | 0 |
| 王微 | 设计部副经理 | 公司监事会主席、技术支持部工程师孙文浩配偶 | 0 | 120,540 | 0 | 0 |
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（三） 对外投资情况
单位：万元
| 姓名 | 在发行人处职务 | 对外投资单位名称 | 投资金额 | 投资比例 |
| 韩军 | 董事长 | 和君兴业 | 95.40 | 45.43% |
| 韩军 | 董事长 | 珠海横琴赞路六号创业投资基金（有限合伙） | 1,200.00 | 11.22% |
| 范树耀 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 中悦浦利莱环保科技有限公司 | 22.70 | 0.36% |
| 范树耀 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 横琴赞路一号股权投资基金企业（有限合伙） | 390.00 | 13.00% |
| 范树耀 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 珠海横琴赞路二号创业投资基金企业（有限合伙） | 600.00 | 10.91% |
| 范树耀 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 珠海横琴赞路三号创业投资基金（有限合伙） | 303.00 | 8.58% |
| 贺英盈 | 职工代表监事、主管会计 | 和君兴业 | 1.81 | 0.86% |
（四） 其他披露事项
| 3、高级管理人员变动情况 | ||||||
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| 时间 | 高级管理人员变动情况 | 变动后高级管理人员成员 |
| 2020年1月1日 | - | 刘永超、范树耀、马庆怀、张起旺、王振 |
| 2021年7月1日 | 王振不再担任副总经理 | 刘永超、范树耀、马庆怀、张起旺 |
| 2022年6月28日 | 张起旺不再担任常务副总经理 | 刘永超、范树耀、马庆怀 |
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变化主要系因任期届满换届选举调整及个人原因导致，其中增选和调整的董事主要为外部独立董事，有利于进一步完善法人治理结构，且董事、监事、高级管理人员的变动均按公司章程规定执行了必要、合规的法律程序，上述变化符合有关法律法规及规范性文件的规定，且未对发行人日常经营及本次发行上市构成重大不利影响。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变化主要系因任期届满换届选举调整及个人原因导致，其中增选和调整的董事主要为外部独立董事，有利于进一步完善法人治理结构，且董事、监事、高级管理人员的变动均按公司章程规定执行了必要、合规的法律程序，上述变化符合有关法律法规及规范性文件的规定，且未对发行人日常经营及本次发行上市构成重大不利影响。
九、 重要承诺
（一） 与本次公开发行有关的承诺情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺内容(索引) |
| 控股股东、实际控制人，持有公司股份的董监高，和君兴业 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于股份权属及锁定的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” |
| 控股股东、实际控制人，持有公司股份的董监高，和君兴业 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” |
| 公司，控股股东、实际控制人，董监高 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” |
| 公司，控股股东、实际控制人，董监高，和君兴业 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” |
| 控股股东、实际控制 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于避免同业竞争的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基 |
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| 人，和君兴业 | 本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” | |||
| 公司，控股股东、实际控制人，董监高，和君兴业 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于减少及规范关联交易的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” |
| 公司，控股股东、实际控制人，董监高 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于利润分配的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” |
| 公司，控股股东、实际控制人，董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于稳定股价的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” |
| 控股股东、实际控制人，董监高，和君兴业 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于防范资金占用及规范对外担保的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” |
| 公司，控股股东、实际控制人，董监高 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于信息披露责任的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” |
| 公司 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” |
| 控股股东、实际控制人 | 2023年3月31日 | 长期有效 | 关于社会保险和住房公积金缴交相关事宜的承诺 | 详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、 重要承诺”之“（三）承诺具体内容” |
（二） 前期公开承诺情况
| 承诺主体 | 承诺开 | 承诺结 | 承诺类型 | 承诺内容(索引) |
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| 始日期 | 束日期 | |||
| 控股股东、实际控制人 | 2022年2月17日 | 长期有效 | 解决同业竞争问题 | 承诺不构成同业竞争 |
| 控股股东、实际控制人、董监高、持股5%以上股东 | 2022年2月17日 | 长期有效 | 解决关联交易问题 | 承诺规范并避免与关联方之间可能发生的关联交易 |
| 公司、控股股东、实际控制人 | 2022年4月11日 | 长期有效 | 关于努力减少出厂前未获取监督检验证明文件的情形及关于督促公司落实减少出厂前未获取监督检验证明文件的措施的承诺 | 公司承诺采取措施努力减少出厂前未获取监督检验证明文件的情形，若被主管部门责令在合理期限内改正，公司将积极配合整改，在规定期限内整改完毕；控股股东、实际控制人承诺将督促公司落实减少出厂前未获取监督检验证明文件的措施，若公司被主管部门责令在合理期限内改正，将督促公司在规定期限内完成整改，若公司逾期未改正而被进一步采取停止制造或销售、罚款、没收违法所得的行政处罚措施，将无条件全额承担前述行政处罚对公司和其他股东造成的损失 |
（三） 承诺具体内容
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完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。
二、本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。
三、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份情形。
四、本公司及本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送情形。
五、在本承诺出具后至本公司股票上市持续期间，本公司仍将继续遵守前述承诺，不会做出任何与此相违的行为。
12、关于社会保险和住房公积金缴交相关事宜的承诺
控股股东、实际控制人韩军：
若公司因任何社会保障相关法律法规执行情况受到追溯，包括但不限于经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚的款项，利益相关方的赔偿或补偿款项，以及公司因此所支付的相关费用，以保证公司不会因此遭受任何损失。
本人将敦促公司遵守相关法律法规的规定，依法为员工按期足额缴交社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金。
十、 其他事项
截至本招股说明书签署日，不存在需披露的其他事项。
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第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
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| 公司产品属于管壳式换热器，主要包括高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器、降膜蒸发器等。 公司主要产品情况如下表所示： | ||||
| 产品分类 | 应用领域 | 产品图示 | ||
| 高通量换热器 | 主要用于炼油及石化、现代煤化工、化工新材料等行业的大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、MTO装置、PDH装置、DMC装置等装置中的再沸器、蒸发冷凝器及蒸汽发生器 | |||
| 高冷凝换热器 | 主要用于炼油及石化、现代煤化工、化工新材料等行业乙烯装置、气分装置、MTO装置、PDH装置、DMC装置等装置中的冷凝器 | |||
| 波纹管换热器 | 主要用于炼油及石化、现代煤化工、化工新材料等行业中乙烯装置、己内酰胺装置、DMC装置等装置中的冷却器和冷凝器 | |||
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| 1、高通量换热器 高通量换热器核心用途在于以更高效率将热量传递到需要升温的介质。高通量换热器的特别之处在于设备中的高通量换热管，这是专为提高沸腾状态下的传热效率所设计的。高通量换热管与普通换热管的主要差异是高通量换热管的管内或者管外表面附有一层具有众多微孔和相互连通隧道的多孔层，这些多孔层的存在可以降低换热管上气泡核沸腾所需的温差，以高频率、连续的发射气泡，在小温差条件下实现高效沸腾换热，能够显著增强沸腾传热系数至普通光管的3~8倍，提升设备整体的传热效率（如下对比图所示）。 在产业化运用中，使用高通量换热管能够在相对较小的体积内完成高效的热交换，从而减小换热器外壳尺寸，降低重量，不仅降低了换热器的运行成本和能源消耗，还有效节省了基础框架和规划空间。高通量换热器的应用领域广泛，可用于炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等，比如大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、MTO装置、PDH装置、DMC装置等多个领域的装置。随着中国石化、中国石油、中国海油和浙江石化等企业大型炼化和化工项目的陆续开工建设，以及节能减排的大趋势，对高通量换热器的需求进一步增加。 2、高冷凝换热器 高冷凝换热器是采用冷凝强化传热技术的高效换热器产品，通过将高效换热管、优化流体分布设计和管束防振设计等多种技术有机结合，可以实现产品长周期稳定运行。 | ||||
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| （四）主要经营模式 1、盈利模式 公司专注于高效换热器研发、设计、制造、销售及服务。依托于公司完善的 | |||||||
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| 1、公司组织架构图 注：子公司廊坊广厦负责采购及制造环节，虚线内部门设置在廊坊广厦。 公司各部门的主要职责如下： | |||
| 部门名称 | 主要职责 | ||
| 研发部 | 负责研发管理工作，包括未来业务发展预研，组织相关部门编制中长期研发计划，组织实施新产品的研究与设计工作，收集新技术信息，与高校、科研机构联系并开展合作，组织传热元件及其它定型新产品的企业标准编制工作，研发资料存档。 | ||
| 设计部 | 负责产品设计工作，包括产品结构设计和设计文件的编制，处理产品在制造、安装和使用过程中出现的设计问题，设备图纸及相关技术文件的标准化，制定产品结构设计的企业标准和技术规范，参与研发项目中结构设计相关的技术路线、实施方案等事项的研究与问题解决。 | ||
| 技术支持部 | 负责技术支持工作，包括完成项目方案设计，与客户技术交流，技术标书编制及应答，技术协议撰写及签署，设备运行参数的搜集、整理及标定，参与研发项目中方案设计相关的技术路线、实施方案等的研究与问题解决。 | ||
| 销售部 | 负责销售管理工作，包括制定销售目标和计划，销售合同签订和货款回收，组织参加客户招投标工作，售后服务工作。 | ||
| 生产部 | 负责生产管理、协调外协生产以及设备管理工作。 | ||
| 安全环保部 | 负责安全管理、环境管理以及计量管理工作。 | ||
| 质量部 | 负责产品质量检验工作，包括制定检验工艺流程、质量评审和工艺纪律执行、在产品生产过程中、编制出厂产品的质量证明文件。 | ||
| 技术部 | 负责技术管理工作，包括编制技术文件、制定生产工艺、执行工艺纪律检查、解决生产过程中出现的技术质量问题、评审和处置不合格品等。 | ||
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| 采购部 | 负责采购管理，供应商管理，组织合同评审、签订、招投标活动，库房和存货管理。 |
| 财务部 | 负责组织财务管理和会计核算工作，负责纳税管理，负责预算管理，负责资产的管理和核算，负责成本、费用及预算管理。 |
| 办公室 | 负责人力资源管理、组织绩效考核，负责日常行政管理，负责信息化建设及管理，负责制度建设，负责企业文化建设、宣传工作，负责保密和安全管理，负责后勤保障，负责各类资质、奖项、知识产权的申报。 |
| 内审部 | 负责建立健全内部控制体系，负责内部控制、风险管理有效性评审，负责内部审计、监督审计，负责协调和配合外部审计。 |
2、主要生产流程
公司的产品均为非标产品，因此采用“以销定产”模式，根据客户订单需求以自主生产为主，外协生产作为补充。
在生产过程中，设计部门根据销售合同及技术文件要求，按照压力容器设计程序完成图纸的设计、校对、审核（或审定），发行人子公司廊坊广厦负责生产。廊坊广厦按照压力容器制造质量控制程序，由生产部编制生产计划，技术部编制工艺文件，采购部负责材料采购，生产部根据计划将生产任务分配到车间各班组，质量部负责生产各环节的检验。
公司产品的主要生产环节如下：
（1）下料及成型
利用切割机、刨边机、剪板机、卷板机等机械，根据图纸及工艺要求，将原材料钢板、管板、折流板等加工成所需要零部件。
（2）换热管加工
对采购的基管进行加工，制造用于组装各类换热器对应的高通量管、高冷凝管、波纹管等换热管。
（3）焊接
将卷制后的钢板焊接成筒节，再将筒节、法兰、封头等零件焊接成管箱、筒体等部件，最后将换热管与管板焊接成一体。
（4）无损检测
在不损害被检测对象使用性能与内部结构的前提下，对换热器进行检查和测试，确保材料性能和焊接质量。
（5）热处理
为消除焊接应力，防止焊后延迟裂纹的出现以及氢腐蚀、氢脆的出现，对焊
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二、 行业基本情况
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| 注：2018年3月，第十三届全国人民代表大会第一次会议批准国务院机构的改革方案，组建国家市场监督管理总局，不再保留国家质量监督检验检疫总局。 （2）产业政策 高效换热器的发展主要受我国高效节能相关政策的影响，相关主要产业政策如下： | ||||||
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| 序号 | 文件名 | 颁布时间 | 颁布单位 | 主要涉及内容 |
| 1 | 《中国制造2025》 | 2015年 | 国务院 | 强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。 |
| 2 | 《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》 | 2016年 | 工信部 | 加快推广锅炉水汽系统平衡及热回收工艺设备、高效换热器、低温余热发电用螺杆膨胀机、乏汽与凝结水闭式回收设备等节能装备。 |
| 3 | 《“十三五”节能环保产业发展规划》 | 2016年 | 发改委、科技部、工信部、环保部 | 加快研发高效低氮燃烧器、智能配风系统等高效清洁燃烧设备和波纹板式换热器、螺纹管式换热器等高效换热设备。 |
| 4 | 《“十三五”节能减排综合工作方案》 | 2016年 | 国务院 | 加强高耗能特种设备节能审查和监管，构建安全、节能、环保三位一体的监管体系。推广高效换热器，提升热交换系统能效水平。 |
| 5 | 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 2016年 | 国务院 | 要求大力发展高效节能产业，提升高效节能装备技术及产品应用水平，推进节能技术系统集成和示范应用，促进高效节能产业快速发展。到2020年，高效节能产业产值规模力争达到3万亿元。 |
| 6 | 《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》 | 2017年 | 发改委、工信部 | 健全以企业为主体的产学研用协同创新体系，加强节能降耗、清洁生产、污染治理、循环利用等领域的技术创新和成果转化，大力推进原始创新和集成创新。 |
| 7 | 《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》 | 2017年 | 工信部 | 逐步开发形成针对不同行业、具有自主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行效率，重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据用户治理需求和运行环境，打造一批定制化产品。 |
| 8 | 《国家工业节能技术装备推荐目录（2021）》 | 2019年 | 工信部 | 换热器制造技术被列为“重点用能设备系统节能技术”。 |
| 9 | 《2020年工业节能监察重点工作计划》 | 2020年 | 工信部 | 对炼油、对二甲苯、纯碱、聚氯乙烯、硫酸、轮胎、甲醇等石化化工行业的重点用能企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。 |
| 10 | 《2030年前碳达峰行动方案》 | 2021年 | 国务院 | 以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。建立以能效为导向的激励约束 |
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| 机制，推广先进高效产品设备，加快淘汰落后低效设备。 | ||||
| 11 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 2021年 | 全国人大常委会 | 提出深入实施制造强国战略，包括加快产 业基础能力建设、提升产业链供应链现代 化水平、推动制造业优化升级和实施制造 业降本减负行动；提出发展壮大战略性新 兴产业，推动战略性新兴产业融合化、集 群化、生态化发展。 |
| 12 | 《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》 | 2022年 | 发改委、工信部、环境部、国家能源局 | 加快节能设备推广应用。开展高效换热器推广应用，通过对不同类型换热器的节能降碳效果及经济效益的分析诊断，合理评估换热设备的替代/应用效果及必要性，针对实际生产需求，合理选型高效换热器，加大沸腾传热，提高传热效率。开展高效换热器、高通量换热管、降膜蒸发技术等装备的研发及推广应用，加大沸腾传热。 |
| 13 | 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 | 2022年 | 工信部、发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局 | 推动产业结构调整：增强高端聚合物、专用化学品等产品供给能力。加快绿色低碳发展：要促进行业间耦合发展，提高资源循环利用效率。 |
| 14 | 《国家重点推广的低碳技术目录(第四批)》 | 2022年 | 生态环境部 | “多孔表面高通量管高效换热技术”被列入国家重点推广的低碳技术名单。 |
注：2018年3月，第十三届全国人民代表大会第一次会议批准国务院机构的改革方案，组建生态环境部，不再保留环保部。
3、对发行人经营发展的影响
换热器应用领域广泛，国家和地方规划政策、节能环保政策等都对相关行业产生重要影响，不仅推动了换热器行业的规范化进程和市场秩序的建立，也为生产者指引了战略规划和业务发展的方向，有利于公司高效换热器产品的推广和应用。随着国家“碳达峰、碳中和”目标的实施，加快推动了资源高效利用和绿色低碳发展理念，清洁能源和节能减排广受认可，下游炼油及石油化工、现代煤化工装置等不断向大型化、高效化和节能化发展，为公司的高效换热器产品创造了良好的政策环境。
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| 4、行业技术的发展趋势 （1）下游行业装置大型化、高效化、节能化推动技术升级 近年来，炼油及石油化工和现代煤化工等下游行业装置普遍具有大型化、一体化的特点。与较小的单元设备相比，大型化的单元设备在材料成本、制造周期 | |||
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| 工领域的中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延长石油、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、裕龙石化，现代煤化工领域的中国神华、宝丰能源，化工新材料领域的卫星集团等知名企业。 2020年，公司成为美国科学设计公司（SD）工艺包中铜镍合金高通量换热器的专用设备指定厂商之一。SD是全球先进的（EO/EG）工艺技术专利供应商，为化工企业提供装置流程方案设计、设备及工艺参数等指导服务，其在服务过程中，通常会对影响工艺包性能和操作的关键设备（如催化剂、反应器、换热器等）指定供应商。顺利通过SD认证，代表公司产品性能、设计能力、制造能力等综合实力开始被国际市场认可，表明公司产品已初步具备国际竞争力，为公司未来进一步拓展国内外业务奠定了基础。公司以出色的产品及服务取得客户及市场的广泛认可。近年来，公司及子公司的产品或技术获得的重要奖项、荣誉及认证如下： | |||||
| 获奖时间 | 奖项、荣誉及认证 | 颁发单位 | 授予主体 | ||
| 2022年 | 国家级专精特新“小巨人”企业 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 广厦环能 | ||
| 2022年 | 北京市企业技术中心 | 北京市经济和信息化局 | 广厦环能 | ||
| 2022年 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | 北京市经济和信息化局 | 广厦环能 | ||
| 2022年 | 北京市知识产权试点单位 | 北京市知识产权局 | 广厦环能 | ||
| 2022年 | 河北省第四批省级制造业单项冠军产品 | 河北省工业和信息化厅 | 廊坊广厦 | ||
| 2021年 | 北京市“专精特新”中小企业 | 北京市经济和信息化局 | 广厦环能 | ||
| 2021年 | 北京市高精尖产业设计中心 | 北京市经济和信息化局 | 广厦环能 | ||
| 2021年 | “十三五”全国石油和化工行业节能优秀服务单位 | 中国石油和化工工业联合会 | 广厦环能 | ||
| 2021年 | 河北省“专精特新”示范企业 | 河北省工业和信息化厅 | 廊坊广厦 | ||
| 2018年 | 中国有色金属工业科学技术一等奖 | 中国有色金属工业协会、中国有色金属学会 | 广厦环能 | ||
| 2016年 | “十二五”全国石油和化工行业节能优秀服务单位 | 中国石油和化工工业联合会 | 广厦环能 | ||
| 2013年 | 国家重点新产品证书 | 中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部、国家质量监督检验检疫总局 | 广厦环能 | ||
| 2013年 | 中国纯碱协会2012-2013年度科技进步一等奖 | 中国纯碱工业协会 | 广厦环能 | ||
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| 2012年 | 国家重点新产品证书 | 中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部、国家质量监督检验检疫总局 | 广厦环能 |
| 2011年 | “十一五”全国石油和化工行业节能优秀服务单位 | 中国石油和化工工业联合会 | 广厦环能 |
| 2010年 | 北京市火炬计划项目证书 | 北京市火炬计划办公室 | 广厦环能 |
| 2010年 | 国家重点新产品证书 | 中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部、国家质量监督检验检疫总局 | 广厦环能 |
2、行业内的主要竞争企业
根据适用工况、流通介质、工作温度及压力的差异，换热器种类繁多，其中石油化工等重化工领域中常用的产品为管壳式换热器，部分领域也会用到板式换热器。公司主要产品属于管壳式换热器，现阶段与公司业务存在直接竞争关系的A股上市公司主要为锡装股份（001332.SZ）。此外，蓝科高新（601798.SH）、兰石重装（603169.SH）以及科新机电（300092.SZ）与公司下游客户行业覆盖上有重叠，存在一定的竞争关系。
同行业可比公司的基本情况如下：
| 2、行业内的主要竞争企业 根据适用工况、流通介质、工作温度及压力的差异，换热器种类繁多，其中石油化工等重化工领域中常用的产品为管壳式换热器，部分领域也会用到板式换热器。 公司主要产品属于管壳式换热器，现阶段与公司业务存在直接竞争关系的A股上市公司主要为锡装股份（001332.SZ）。此外，蓝科高新（601798.SH）、兰石重装（603169.SH）以及科新机电（300092.SZ）与公司下游客户行业覆盖上有重叠，存在一定的竞争关系。 同行业可比公司的基本情况如下： | |||||
| 企业名称 | 主营业务 | 主要产品 | 主要应用领域 | ||
| 锡装股份001332.SZ | 主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务 | 以换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和海洋油气装置模块为主的非标压力容器产品系列 | 石油及石油化工、基础化工、太阳能、高技术船舶及海洋工程、核电等行业 | ||
| 蓝科高新601798.SH | 主要从事石油石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油石化设备的质量性能检验检测服务等 | 主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、纤维液膜分离技术及成套设置、膜分离技术及产品、球罐、塔器、容器、石油钻采技术设备、检验检测服务等其中热交换技术产品包括板壳式换热器，加氢换热器，高通量管换热器、管壳式换热器，板式换热器，板式蒸发器，管式蒸发器，板式冷凝器，空气预热器等 | 产品主要用于石油、化工、电力、船舶、轻工食品、制药、纺织等行业 | ||
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| 兰石重装603169.SH | 主要业务包括传统能源化工装备（炼油化工、煤化工、化工新材料等领域）、新能源装备（核能、氢能、光伏光热、储能等领域）、工业智能装备（快速锻造液压机组、工业机器人等）以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包 | 主要产品有传统能源装备、新能源装备、工业智能装备、节能环保装备等具体典型代表产品有：重整反应器、加氢反应器（板焊式、锻焊式）、螺纹式换热器、隔膜式换热器、高压容器（热高压分离器、冷高压分离器）、核电站压力容器、储罐（核安全2、3级）、板式换热器（核安全3级）、微通道换热器等 | 主要应用于炼油、化工、煤化工、核能、氢能、光伏等领域 |
| 科新机电300092.SZ | 致力于核电军工、新能源、新材料、天然气化工、石油炼化、煤化工等领域生产环节的高端重型过程装备及系统集成的设计、研发及制造，囊括反应、传质、传热、分离和储存等关键核心生产工艺过程 | 生产的产品为压力容器过程装备具体典型代表产品有：单层厚板重型容器、整体包扎设备、锻焊设备、大型反应器、大型热交换器、大型塔器、常规电站高加和低加、核电运输容器、高温气冷堆有关装置及其他核化工及军工等设备 | 广泛应用于炼油、化工、电力、冶金、新能源、新材料等下游企业 |
数据来源：Wind，摘自各公司公开信息
3、竞争优势与劣势
（1）公司竞争优势
①研发与技术优势
公司自成立之日起，一直致力于强化传热技术的研究，投入资金和人力进行产品开发，与西安交通大学、北京科技大学、HTRI等国内外知名高校、科研机构开展了多项传热技术研究。2004年起，公司与西安交通大学多相流实验室共同在沸腾、冷凝等条件下，对不同类型的波纹管、高通量管在不同的物性体系中进行传热性能和阻力测试，并根据测试结果拟合出了不同类型波纹管、高通量管的传热计算准则方程，可作为工程设计的理论基础。2013年，公司与北京科技大学针对用于强化立式管内沸腾的高通量管进行合作开发，进一步扩大高通量换热器的应用领域。受到国内实验室条件的限制，为得到更接近于工程应用的实验数据，公司于2015年起与HTRI多次合作，对高通量管进行传热性能测试，开发了可用于实际工程设计的传热计算、压降计算及临界热通量计算准则方程。截至2022年12月31日，公司拥有专利91项，其中发明专利9项，软件著作权5项。
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| 方案设计主要解决换热器在不同的压力、温度、工艺介质等环境下的强化传热需求，实现下游客户换热网络的优化设计，涉及热力学、传热学、流体力学等多学科，涵盖传热计算、振动计算、压降计算以及水力学计算。公司依托于长期的积累及丰富的行业经验，能够根据用户的技术条件进行精准的方案设计，为客户设计出高性价比的强化传热解决方案。 结构设计主要解决在满足传热性能的条件下换热器长周期安全可靠运行的需求。由于换热器属于特种设备，在设备的安全性、稳定性方面有更高的要求，而高效换热器相较于普通换热器具有结构特殊、设备紧凑等特点，进一步增加了结构设计的难度。公司结合理论实验和CFD技术对高效换热器进行优化设计，已在高效换热器结构设计方面积累了大量成功案例及经验。 公司的产品在20多年的发展历程中，实现了多次在相关领域的成功应用，具体如下： | ||||||
| 时间 | 项目/事件名称 | 所属产品 | 所属行业 | 突破描述 | ||
| 2010年 | 中石化天津100万吨/年乙烯装置 | 高通量换热器 | 炼油石化 | 公司实现了高通量换热器在当时国内规模最大的百万吨乙烯单套装置之一中的应用 | ||
| 2014年 | 三锦石化45万吨/年PDH装置 | 高通量换热器 | 炼油石化 | 公司实现了国产高通量换热器在PDH装置的应用，实现进口替代 | ||
| 2014年 | 陕煤蒲城60万吨/年煤制烯烃装置 | 高通量换热器 | 现代煤化工 | 公司实现了高通量换热器在煤制烯烃装置的成功应用，也是在现代煤化工行业的成功应用 | ||
| 2015年 | 新疆天业20万吨/年乙二醇装置 | 高真空冷凝器 | 现代煤化工 | 公司针对煤制乙二醇装置开发了高真空冷凝器，实现了高真空冷凝器在现代煤化工行业的成功应用 | ||
| 2018年 | 华鲁恒升50万吨/年煤制乙二醇装置 | 高通量换热器 | 现代煤化工 | 公司实现了高通量换热器在煤制乙二醇装置的成功应用 | ||
| 2020年 | 浙石化26万吨/年聚碳酸酯装置DMC单元 | 乙碳蒸发系统 | 化工新材料 | 公司针对DMC单元开发了乙碳蒸发系统，实现了单一产品到系统的突破 | ||
| 2020年 | 成为美国SD国内合格的供应商 | 高通量换热器 | - | 美国SD指定公司铜镍合金高通量管换热器为其工艺包专用设备 | ||
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| 国民经济中占有重要地位，乙烯产量是衡量国家石油化工发展水平的重要标志之一。“十三五”期间，我国乙烯产能从2,200.5万吨增长至3,518万吨，年均复合增长率近10%。“十四五”期间，国内乙烯将迎来扩产高峰，累计新增乙烯产能将达到3,832万吨，预计到2025年底将达到7,350万吨。国内乙烯的扩产将带来炼化专用装备需求量的上升。 “十三五”期间我国乙烯产能及“十四五”期间我国乙烯产能规划（万吨） 数据来源：国家统计局、中国化工信息周刊、前瞻产业研究院 “十三五”期间，国内石油化工行业“基地化、园区化、一体化”发展的理念已经成为共识，集聚发展的空间格局大框架基本形成。国家重点建设中国七大石化产业基地，包括大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷，全部投射沿海重点开发地区，瞄准现有三大石化集聚区，同时立足于海上能源资源进口的重要通道。随着近年来相关引导及监管政策的持续发力，叠加“碳达峰、碳中和”目标的推进，预计“十四五”期间炼油石化行业结构将迎来深度调整。淘汰落后技术设备、严控设备质量、配置节能环保设备已经成为传统能源行业的发展共识，炼油石化行业正向装置大型化、炼化一体化、产业集群化方向发展。 未来几年内，众多大型炼化项目将陆续投产： | |||||
| 公司名称 | 项目名称 | 主要建设内容 | 计划投产时间 | ||
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| 中国石化 | 100万吨乙烯炼化一体化项目 | 100万吨/年乙烯 | 2024年 |
| 中国海油 | 大榭石化改扩建第五期项目 | 600万吨/年炼油、320万吨催化裂解（RTC）并新建下游16套生产装置 | 2024年 |
| 中国石化 | 古雷炼化一体化工程二期项目 | 1600万吨/年炼油、120万吨/年乙烯、320万吨/年芳烃联合装置等 | 2025年 |
| 中国石化 | 塔河原油蒸汽裂解100万吨乙烯项目 | 100万吨/年乙烯等 | 2025年 |
| 中国石化 | 中科炼化一体化项目二期 | 1500万吨/年炼油、120万吨/年乙烯等 | 2025年 |
| 中国石化 | 广州石化安全绿色高质量发展技术改造项目 | 240万吨催化裂解（RTC）项目 | 2025年 |
| 中国石油 | 吉林石化炼油化工转型升级项目 | 120万吨/年乙烯 | 2025年 |
| 中国石油 | 广西炼化一体化转型升级项目 | 120万吨/年乙烯 | 2025年 |
| 北方华锦 | 兵器工业集团精细化工及原料工程项目 | 1500万吨/年炼油、163万吨/年乙烯 | 2025年 |
| 中国石油 | 大连石化搬迁改造炼化一体化项目 | 1000万吨/年炼油、120万吨/年乙烯等 | 2026年 |
| 中国石化 | 扬子石化轻烃综合利用与新材料改造项目 | 100万吨/年乙烯 | 2027年 |
| 中国海油 | 中海壳牌惠州三期炼化一体化项目 | 炼油部分配套改扩建500-800万吨/年炼油能力、160万吨/年乙烯 | 2027年 |
数据来源：根据公司公告、公开新闻整理
随着国家对石油和化工行业节能减排的要求逐步提高，石油和化工企业将逐步应用节能、环保新技术和新设备，产业发展方向及生产技术迭代促使石油炼化等行业进行产线技改，为高效换热器提供了广阔市场。
②现代煤化工
传统煤化工主要是煤干馏生产焦炭，副产物为焦炉煤气和煤焦油。经过长期发展，传统煤化工生产技术已逐渐成熟，产能存在结构性过剩且具有高能耗、高污染、资源利用率低、附加值低的特点。相较于传统煤化工，现代煤化工是指以煤为原料，采用先进技术和加工手段生产替代石化产品和清洁燃料的产业。而我国“富煤、贫油、少气”的资源特征，决定了我国以煤为主体的能源结构，油气保障能力较低。目前，我国传统煤化工已经进入成熟期，而现代煤化工则进入快速
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| （2）行业发展面临的挑战 ①自主研发能力相较于发达国家存在不足 国内换热器的部分生产设备及主要技术均来自于对国外产品和技术的引进和吸收，自主创新和研发能力相对薄弱，研发费用及人员的投入也难以同国外领先企业对标，尤其是在大型设备和高端产品方面与国际先进水平的差距更加明显，制约了我国换热器行业技术的健康发展及在全球高端市场的产品竞争力。 ②专业人才较为缺乏 随着市场需求不断扩大，非标压力容器设备制造业对工人的工艺水平、经验和综合素质都要求逐步提升，行业内亟需大量的专业管理人员和经验丰富的电焊、探伤、检验等高级技术工人，专业化培训有待加强。 6、上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势 经过多年发展，公司在行业内已经逐步建立了一定的竞争优势，并拥有较高的市场知名度和稳定的客户基础。报告期内，公司持续进行研发投入，扩大产品应用领域，提高生产质量与效率，在不断开拓新客户的同时保持与优质存量客户的深入合作，为公司未来发展夯实基础。报告期内，上述关键因素对公司经营的影响未发生重大变化，预计未来也不会发生重大变化。 （五）发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况 1、经营情况 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 公司名称 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | ||
| 资产总额 | 锡装股份 | 294,380.32 | 155,131.01 | 152,049.28 | ||
| 蓝科高新 | 285,056.08 | 292,822.19 | 306,174.29 | |||
| 兰石重装 | 1,170,612.81 | 1,211,647.88 | 1,054,102.00 | |||
| 科新机电 | 181,784.06 | 138,855.33 | 118,393.45 | |||
| 平均值 | 482,958.32 | 449,614.10 | 407,679.76 | |||
| 广厦环能 | 83,271.52 | 69,613.10 | 55,558.41 | |||
| 营业收入 | 锡装股份 | 116,956.05 | 101,271.36 | 83,526.65 | ||
| 蓝科高新 | 86,993.66 | 83,188.32 | 118,011.09 | |||
| 兰石重装 | 498,033.09 | 403,706.10 | 290,084.08 | |||
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| 科新机电 | 107,539.53 | 94,813.70 | 73,516.08 | |
| 平均值 | 202,380.58 | 170,744.87 | 141,284.48 | |
| 广厦环能 | 47,609.39 | 43,070.00 | 37,939.54 | |
| 净利润 | 锡装股份 | 23,050.05 | 22,929.17 | 19,309.47 |
| 蓝科高新 | -18,364.81 | -17,633.17 | 1,179.41 | |
| 兰石重装 | 18,251.92 | 13,326.09 | -26,964.93 | |
| 科新机电 | 12,084.82 | 9,234.56 | 7,926.02 | |
| 平均值 | 8,755.50 | 6,964.16 | 362.49 | |
| 广厦环能 | 13,125.96 | 11,953.79 | 10,344.72 |
数据来源：Wind
2、市场地位
| 数据来源：同行业可比公司年报、官方网站等公开信息 3、技术实力 | ||||
| 公司名称 | 技术水平 | |||
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| 锡装股份 | 截至2022年12月31日，共有专利59项及独占许可发明专利1项，研发人员占比11.56% |
| 蓝科高新 | 截至2022年12月31日，共有专利265项，研发人员占比33.62% |
| 兰石重装 | 截至2022年12月31日，共有专利447项，研发人员占比8.30% |
| 科新机电 | 截至2022年12月31日，共有专利50项，研发人员占比19.89% |
| 广厦环能 | 截至2022年12月31日，共有专利91项，研发人员占比10.15% |
数据来源：同行业可比公司年报、官方网站等公开信息
4、衡量核心竞争力的关键业务数据
| 数据来源：Wind | ||||||
三、 发行人主营业务情况
（一） 销售情况和主要客户
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| （2）主要产品的销售价格变动情况 报告期内，公司主要产品的平均售价（不含税）情况如下： 单位：万元/吨 | ||||||||||||
| 产品名称 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||||||||
| 高通量换热器 | 4.14 | 4.47 | 4.52 | |||||||||
| 高冷凝换热器 | 3.92 | 3.53 | 3.65 | |||||||||
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| 波纹管换热器 | 7.04 | 6.75 | 5.94 |
| 降膜蒸发器 | 8.61 | 2.51 | 3.89 |
| 其他产品 | 5.21 | 2.30 | 3.98 |
| 合计 | 4.44 | 4.15 | 4.11 |
3、报告期内前五大客户情况
报告期内，公司向前五大客户（合并口径）的销售情况具体如下：
单位：万元
| 2022年度 | |||
| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占销售收入的比例 |
| 1 | 中国石化 | 14,437.17 | 30.32% |
| 2 | 宝丰能源 | 3,362.83 | 7.06% |
| 3 | 裕龙石化 | 2,975.22 | 6.25% |
| 4 | 卫星集团 | 2,603.45 | 5.47% |
| 5 | 中国化学 | 2,176.88 | 4.57% |
| 合计 | 25,555.55 | 53.68% | |
| 2021年度 | |||
| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占销售收入的比例 |
| 1 | 东方盛虹 | 8,731.78 | 20.27% |
| 2 | 中国石化 | 8,211.12 | 19.06% |
| 3 | 中国石油 | 6,149.56 | 14.28% |
| 4 | 三江化工有限公司 | 4,654.87 | 10.81% |
| 5 | 惠生工程（中国）有限公司 | 4,570.80 | 10.61% |
| 合计 | 32,318.11 | 75.04% | |
| 2020年度 | |||
| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占销售收入的比例 |
| 1 | 中国石化 | 10,743.70 | 28.32% |
| 2 | 中国化学 | 4,817.40 | 12.70% |
| 3 | 晋能控股集团有限公司 | 3,981.90 | 10.50% |
| 4 | 中沙（天津）石化有限公司 | 3,318.58 | 8.75% |
| 5 | 浙江石化 | 2,119.14 | 5.59% |
| 合计 | 24,980.73 | 65.84% | |
4、前五大客户与公司的关联关系
截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、
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主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在上述客户中不占有权益，与上述客户不存在关联关系。
（二） 采购情况及主要供应商
| 公司采取以销定产的生产模式，采购时按照生产计划并结合材料的库存情况，制定采购计划。由于公司产品均为定制化产品，其所需原材料的材质、规格、型号等参数不同，故原材料采购金额存在一定的差异。 为剔除零星采购的影响，选取报告期3年内各年采购量均较大的4种原材料：碳钢板Q345R、不锈钢板S30403/S30408、碳钢管10#、不锈钢管S30403/S30408，其采购单价变动趋势情况如下： （1）碳钢板Q345R（元/kg） 数据来源：Wind：锅炉容器板：Q345R：12mm：上海价格 （2）不锈钢板S30403/S30408（元/kg） | |||||
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| 报告期内，公司采购水费的价格固定不变，电费和天然气价格会因使用时间和使用数量不同发生变化，也受到电价补贴变化、非居民用气价格调整等政策的影响，各期采购平均单价存在一定的合理波动。 3、报告期内前五名供应商情况 单位：万元 | ||||||||||||
| 2022年度 | ||||||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 主要采购内容 | 采购金额 | 占采购总额的比例 | ||||||||
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| 1 | 江苏圣贤锻造有限责任公司 | 锻件、堆焊 | 2,788.67 | 12.08% |
| 2 | 维联传热 | 换热管加工 | 1,662.15 | 7.20% |
| 3 | 常熟市无缝钢管有限公司 | 换热管 | 1,641.24 | 7.11% |
| 4 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 换热管 | 1,358.07 | 5.88% |
| 5 | 河北联达过滤器材有限公司 | 滤芯 | 1,278.08 | 5.54% |
| 合计 | - | 8,728.21 | 37.81% | |
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 供应商名称 | 主要采购内容 | 采购金额 | 占采购总额的比例 |
| 1 | 维联传热 | 换热管加工 | 2,201.36 | 10.67% |
| 2 | 常熟市无缝钢管有限公司 | 换热管 | 2,196.77 | 10.64% |
| 3 | 江苏圣贤锻造有限责任公司 | 锻件、堆焊 | 1,788.42 | 8.66% |
| 4 | 张家港保税区恒隆钢管有限公司 | 换热管 | 1,446.35 | 7.01% |
| 5 | 永清县昌麒气体焊接设备有限公司 | 工业气体 | 1,273.10 | 6.17% |
| 合计 | - | 8,906.00 | 43.15% | |
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 供应商名称 | 主要采购内容 | 采购金额 | 占采购总额的比例 |
| 1 | 江苏圣贤锻造有限责任公司 | 锻件、堆焊 | 2,628.98 | 14.88% |
| 2 | 维联传热 | 换热管加工 | 1,848.22 | 10.46% |
| 3 | 张家港保税区恒隆钢管有限公司 | 换热管 | 1,208.05 | 6.84% |
| 4 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 换热管 | 1,153.97 | 6.53% |
| 5 | 常熟市无缝钢管有限公司 | 换热管 | 958.64 | 5.43% |
| 合计 | - | 7,797.86 | 44.15% | |
4、前五大供应商与公司的关联关系
截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，与上述供应商不存在关联关系。
4、前五大供应商与公司的关联关系
截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，与上述供应商不存在关联关系。
（三） 主要资产情况
| 1、主要固定资产 截至2022年12月31日，公司固定资产情况如下： 单位：万元 | ||||||
| 固定资产类别 | 资产原值 | 累计折旧 | 资产净值 | 成新率 | ||
| 房屋及建筑物 | 3,148.38 | 2,040.80 | 1,107.58 | 35.18% | ||
| 机器设备 | 3,033.85 | 1,746.36 | 1,287.49 | 42.44% | ||
| 运输设备 | 377.53 | 351.74 | 25.79 | 6.83% | ||
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| 电子设备 | 512.42 | 401.56 | 110.86 | 21.63% |
| 其他设备 | 239.55 | 208.00 | 31.55 | 13.17% |
| 合计 | 7,311.74 | 4,748.47 | 2,563.27 | 35.06% |
（1）房屋建筑物
截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有的房屋建筑物情况如下：
| （2）租赁房屋 截至本招股说明书签署日，公司租赁使用的房屋情况如下： | ||||||||||||||
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 地址 | 面积（m2） | 期限 | 用途 | ||||||||
| 1 | 广厦环能 | 北京兴创置地房地产开发有限公司 | 北京市大兴区金星西路6号院1号楼第7层02单元（电梯楼层） | 1,090.86 | 2021年4月20日至2024年4月19日 | 办公 | ||||||||
| 2 | 广厦环能 | 北京兴创置地房地产开发有限公司 | 北京市大兴区金星西路6号院1号楼第11层04室（电梯楼层） | 215.36 | 2022年10月17日至2023年10月16日 | 办公 | ||||||||
| 3 | 广厦环能 | 李军 | 北京市大兴区康庄路52号院1号楼6层1单元602 | 111.82 | 2022年6月15日至2023年6月14日 | 员工宿舍 | ||||||||
| 4 | 广厦环能 | 安海建 | 北京市大兴区康庄路52号院6号楼1单元10层1004 | 107.48 | 2022年6月15日至2023年6月14日 | 员工宿舍 | ||||||||
| 5 | 广厦环能 | 张光辉 | 北京市大兴区枣园巷3号院4号楼16层1单元1602 | 88.33 | 2023年1月16日至2024年1月15日 | 员工宿舍 | ||||||||
| 6 | 广厦环能 | 梁伟江 | 北京市大兴区康庄路9号中铁第五勘察设计院集团有限公司院内职工宿舍楼9号楼1单元1601号 | 137.22 | 2022年7月1日至2023年6月30日 | 员工宿舍 | ||||||||
| 7 | 广厦环能 | 李占英 | 大兴区乐园路22号院36号楼3层1单元301 | 87.99 | 2023年5月15日至2024年5月14日 | 员工宿舍 | ||||||||
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| 注：该等建筑面积由公司自行测量。 截至本招股说明书签署日，公司及子公司存在合计1,566.85平方米的房屋及建筑物未取得产权证书，占公司及子公司房屋及建筑物总面积的比例约为6.99%，该等房屋及建筑物主要用于临时仓储、生产辅助等用途。 根据河北永清经济开发区国土规划建设局出具的证明，公司在报告期内经营活动中不存在因违反土地管理方面的法律、行政法规和规章而受到该局行政处罚的情形；房屋建筑物使用情况符合国家有关土地利用的法律、行政法规和地方性规章的要求，不存在因违反国家及地方有关房屋建筑物规划、建设管理方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。 同时，公司控股股东、实际控制人韩军承诺，若公司及子公司因上述尚未取得产权证书的房屋及建筑物而受到主管部门行政处罚、该等房屋及建筑物被主管部门要求拆除或搬迁以及影响正常生产经营，其将承担因此对公司造成的全部经济损失，以保证该事项不会对公司的生产经营造成不利影响。 2、主要无形资产 （1）土地使用权 截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有的土地使用权情况如下： | |||||||||||||||
| 序号 | 权证号 | 权利人 | 坐落 | 权利类型 | 用途 | 面积（m2） | 权利性质 | 权利限制 | |||||||
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| （2）商标 截至本招股说明书签署日，公司拥有9项注册商标，具体如下： | ||||||||||||||||
| 序号 | 注册人 | 商标名称及图形 | 注册证号 | 国际分类 | 权利期限 | 取得方式 | ||||||||||
| 1 | 广厦环能 | 广厦 | 7687174 | 7 | 2020年11月28日至2030年11月27日 | 原始取得 | ||||||||||
| 2 | 廊坊广厦 | 图形 | 7687186 | 7 | 2020年11月28日至2030年11月27日 | 继受取得 | ||||||||||
| 3 | 广厦环能 | GROUNDSUN | 16385911 | 7 | 2016年08月14日至2026年08月13日 | 原始取得 | ||||||||||
| 4 | 广厦环能 | 图形 | 16385986 | 7 | 2018年10月28日至2028年10月27日 | 原始取得 | ||||||||||
| 5 | 广厦环能 | 广厦 | 16385845 | 7 | 2016年04月28日至2026年04月27日 | 原始取得 | ||||||||||
| 6 | 广厦环能 | 广厦环能 | 16426470 | 7 | 2016年05月14日至2026年05月13日 | 原始取得 | ||||||||||
| 7 | 广厦环能 | GROUNDSUN | 16386557 | 11 | 2016年04月14日至2026年04月13日 | 原始取得 | ||||||||||
| 8 | 广厦环能 | 图形 | 16386284 | 11 | 2017年09月28日至2027年09月27日 | 原始取得 | ||||||||||
1-1-107
| （3）专利 截至2022年12月31日，公司拥有91项已授权专利，具体如下： | |||||||||||||||
| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 类型 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 权利期限 | 取得方式 | |||||||
| 1 | 广厦环能 | 粉煤低温快速热解系统及工艺 | 发明 | 201710633142.5 | 2017年7月28日 | 2020年4月3日 | 2037年7月28日 | 原始取得 | |||||||
| 2 | 广厦环能 | 一种二硫化碳反应炉 | 发明 | 201710560352.6 | 2017年7月11日 | 2020年2月11日 | 2037年7月11日 | 原始取得 | |||||||
| 3 | 广厦环能 | 吸入扩散式除污器 | 发明 | 201510363804.2 | 2015年6月26日 | 2017年6月16日 | 2035年6月26日 | 原始取得 | |||||||
| 4 | 广厦环能 | 真空冷凝冷却器 | 发明 | 201510363545.3 | 2015年6月26日 | 2017年3月1日 | 2035年6月26日 | 原始取得 | |||||||
| 5 | 广厦环能 | 一种金属合金材料及其用途 | 发明 | 201410449742.2 | 2014年9月4日 | 2016年8月24日 | 2034年9月4日 | 原始取得 | |||||||
| 6 | 广厦环能 | 粉体物料干燥冷却一体化设备 | 发明 | 201410397432.0 | 2014年8月13日 | 2016年8月24日 | 2034年8月13日 | 原始取得 | |||||||
| 7 | 广厦环能 | 格栅振动出料粉体换热器 | 发明 | 201310263363.X | 2013年6月27日 | 2016年2月24日 | 2033年6月27日 | 原始取得 | |||||||
| 8 | 广厦环能 | 换热管管内金属多孔表面的离心涂敷真空烧结加工方法 | 发明 | 200810224528.1 | 2008年10月20日 | 2010年10月20日 | 2028年10月20日 | 原始取得 | |||||||
| 9 | 广厦环能 | 一种换热器防冲分布板 | 实用新型 | 202122590420.8 | 2021年10月27日 | 2022年5月10日 | 2031年10月27日 | 原始取得 | |||||||
| 10 | 广厦环能 | 一种降膜蒸发器 | 实用新型 | 202122524213.2 | 2021年10月20日 | 2022年5月10日 | 2031年10月20日 | 原始取得 | |||||||
| 11 | 广厦环能 | 一种自混合再沸器 | 实用新型 | 202122523364.6 | 2021年10月20日 | 2022年5月10日 | 2031年10月20日 | 原始取得 | |||||||
| 12 | 广厦环能 | 一种高效冷凝管换热器 | 实用新型 | 202122523348.7 | 2021年10月20日 | 2022年7月5日 | 2031年10月20日 | 原始取得 | |||||||
| 13 | 广厦环能 | 一种新型釜式再沸器 | 实用新型 | 202122523335.X | 2021年10月20日 | 2022年5月10日 | 2031年10月20日 | 原始取得 | |||||||
| 14 | 广厦环能 | 一种换热管及换热器 | 实用新型 | 202120380332.2 | 2021年2月19日 | 2021年11月16日 | 2031年2月19日 | 原始取得 | |||||||
| 15 | 广厦环能 | 一种高通量管的管端内壁处理装置 | 实用新型 | 202022081282.6 | 2020年9月21日 | 2021年7月16日 | 2030年9月21日 | 原始取得 | |||||||
| 16 | 广厦环能 | 一种换热器 | 实用新型 | 202021630886.5 | 2020年8月7日 | 2021年4月30 | 2030年8月7 | 原始取得 | |||||||
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| 日 | 日 | |||||||
| 17 | 广厦环能 | 一种气体换热器 | 实用新型 | 202021604816.2 | 2020年8月5日 | 2021年6月1日 | 2030年8月5日 | 原始取得 |
| 18 | 广厦环能 | 一种换热器管箱结构及换热器 | 实用新型 | 202021405060.9 | 2020年7月16日 | 2021年5月4日 | 2030年7月16日 | 原始取得 |
| 19 | 广厦环能 | 一种再沸器 | 实用新型 | 202021254056.7 | 2020年6月30日 | 2021年5月4日 | 2030年6月30日 | 原始取得 |
| 20 | 广厦环能 | 一种再沸器 | 实用新型 | 202021254046.3 | 2020年6月30日 | 2021年1月8日 | 2030年6月30日 | 原始取得 |
| 21 | 广厦环能 | 一种立式换热器 | 实用新型 | 202021239251.2 | 2020年6月29日 | 2021年2月26日 | 2030年6月29日 | 原始取得 |
| 22 | 广厦环能 | 一种立式换热器 | 实用新型 | 202021190531.9 | 2020年6月23日 | 2021年1月8日 | 2030年6月23日 | 原始取得 |
| 23 | 广厦环能 | 一种降膜蒸发器 | 实用新型 | 202021182921.1 | 2020年6月23日 | 2021年5月4日 | 2030年6月23日 | 原始取得 |
| 24 | 广厦环能 | 一种换热器用烘干装置 | 实用新型 | 202021069315.9 | 2020年6月11日 | 2021年2月26日 | 2030年6月11日 | 原始取得 |
| 25 | 广厦环能 | 一种介质气化装置 | 实用新型 | 201922342088.6 | 2019年12月23日 | 2020年8月11日 | 2029年12月23日 | 原始取得 |
| 26 | 广厦环能 | 一种换热器 | 实用新型 | 201921009071.2 | 2019年7月1日 | 2020年4月3日 | 2029年7月1日 | 原始取得 |
| 27 | 广厦环能 | 一种换热器的折流板吊装装置 | 实用新型 | 201920558493.9 | 2019年4月23日 | 2020年2月11日 | 2029年4月23日 | 原始取得 |
| 28 | 广厦环能 | 一种精密过滤器 | 实用新型 | 201920470872.2 | 2019年4月9日 | 2020年2月11日 | 2029年4月9日 | 原始取得 |
| 29 | 广厦环能 | 一种蒸汽分液罐 | 实用新型 | 201920462243.5 | 2019年4月8日 | 2019年12月13日 | 2029年4月8日 | 原始取得 |
| 30 | 广厦环能 | 一种余热利用装置 | 实用新型 | 201920153340.6 | 2019年1月29日 | 2019年10月25日 | 2029年1月29日 | 原始取得 |
| 31 | 广厦环能 | 人孔挡板结构及人孔结构 | 实用新型 | 201822082326.X | 2018年12月12日 | 2019年8月23日 | 2028年12月12日 | 原始取得 |
| 32 | 广厦环能 | 换热器管箱及换热器 | 实用新型 | 201822015019.X | 2018年12月3日 | 2019年8月23日 | 2028年12月3日 | 原始取得 |
| 33 | 广厦环能 | 一种换热器 | 实用新型 | 201822014430.5 | 2018年12月3日 | 2019年8月23日 | 2028年12月3日 | 原始取得 |
| 34 | 广厦环能 | 一种物料分布器及降膜蒸发器 | 实用新型 | 201820988317.4 | 2018年6月26日 | 2019年2月22日 | 2028年6月26日 | 原始取得 |
| 35 | 广厦环能 | 一种用于加工倒角的定位装置 | 实用新型 | 201820774237.9 | 2018年5月23日 | 2019年1月1日 | 2028年5月23日 | 原始取得 |
1-1-109
| 36 | 广厦环能 | 乙烯塔冷凝器 | 实用新型 | 201820773749.3 | 2018年5月23日 | 2019年1月1日 | 2028年5月23日 | 原始取得 |
| 37 | 广厦环能 | 一种U型换热管试压装置 | 实用新型 | 201820711446.9 | 2018年5月14日 | 2019年1月1日 | 2028年5月14日 | 原始取得 |
| 38 | 广厦环能 | 一种立式可抽管束式换热器 | 实用新型 | 201720181345.0 | 2017年2月27日 | 2017年9月26日 | 2027年2月27日 | 原始取得 |
| 39 | 广厦环能 | 一种低压脱丙烷塔冷凝器 | 实用新型 | 201720181153.X | 2017年2月27日 | 2017年12月19日 | 2027年2月27日 | 原始取得 |
| 40 | 广厦环能 | 一种换热器的换热管与管板的连接结构及换热器 | 实用新型 | 201720178819.6 | 2017年2月27日 | 2017年9月26日 | 2027年2月27日 | 原始取得 |
| 41 | 广厦环能 | 一种表面冷凝器 | 实用新型 | 201720178451.3 | 2017年2月27日 | 2017年9月26日 | 2027年2月27日 | 原始取得 |
| 42 | 广厦环能 | 一种高通量管再沸器 | 实用新型 | 201621362420.5 | 2016年12月12日 | 2017年7月11日 | 2026年12月12日 | 原始取得 |
| 43 | 广厦环能 | 一种管壳式换热器 | 实用新型 | 201621357005.0 | 2016年12月12日 | 2017年7月11日 | 2026年12月12日 | 原始取得 |
| 44 | 广厦环能 | 一种蒸汽发生器 | 实用新型 | 201621357004.6 | 2016年12月12日 | 2017年7月11日 | 2026年12月12日 | 原始取得 |
| 45 | 广厦环能 | 一种变换气冷却器 | 实用新型 | 201621357002.7 | 2016年12月12日 | 2017年7月11日 | 2026年12月12日 | 原始取得 |
| 46 | 广厦环能 | 一种气体换热器 | 实用新型 | 201621355879.2 | 2016年12月12日 | 2017年6月20日 | 2026年12月12日 | 原始取得 |
| 47 | 广厦环能 | 脱醇塔冷凝器 | 实用新型 | 201621355873.5 | 2016年12月12日 | 2017年9月26日 | 2026年12月12日 | 原始取得 |
| 48 | 广厦环能 | 低压蒸汽发生器 | 实用新型 | 201520451380.0 | 2015年6月26日 | 2015年10月28日 | 2025年6月26日 | 原始取得 |
| 49 | 广厦环能 | 丙烯塔再沸器 | 实用新型 | 201520450081.5 | 2015年6月26日 | 2015年12月2日 | 2025年6月26日 | 原始取得 |
| 50 | 广厦环能 | 真空冷凝冷却器 | 实用新型 | 201520450061.8 | 2015年6月26日 | 2015年11月18日 | 2025年6月26日 | 原始取得 |
| 51 | 广厦环能 | 丙烷-丙烯分离塔重沸器 | 实用新型 | 201520450014.3 | 2015年6月26日 | 2015年10月28日 | 2025年6月26日 | 原始取得 |
| 52 | 广厦环能 | 脱乙烷塔冷凝器 | 实用新型 | 201520449787.X | 2015年6月26日 | 2015年11月18日 | 2025年6月26日 | 原始取得 |
| 53 | 广厦环能 | 综合型塔顶冷凝器 | 实用新型 | 201520449786.5 | 2015年6月26日 | 2015年11月18日 | 2025年6月26日 | 原始取得 |
| 54 | 广厦环能 | 乙烯精馏塔冷凝器 | 实用新型 | 201420687709.9 | 2014年11月17日 | 2015年5月20日 | 2024年11月17日 | 原始取得 |
| 55 | 广厦 | 高通量管乙烯塔冷 | 实用 | 201420687505.5 | 2014年 | 2015年 | 2024年 | 原始 |
1-1-110
| 环能 | 凝器 | 新型 | 11月17日 | 6月10日 | 11月17日 | 取得 | ||
| 56 | 广厦环能 | 双面强化换热器 | 实用新型 | 201420557578.2 | 2014年9月26日 | 2015年1月7日 | 2024年9月26日 | 原始取得 |
| 57 | 广厦环能 | 组合式换热器 | 实用新型 | 201420557288.8 | 2014年9月26日 | 2015年3月18日 | 2024年9月26日 | 原始取得 |
| 58 | 广厦环能 | 复合式换热器 | 实用新型 | 201420549407.5 | 2014年9月23日 | 2015年1月7日 | 2024年9月23日 | 原始取得 |
| 59 | 广厦环能 | 急冷油低压蒸汽发生器 | 实用新型 | 201420545070.0 | 2014年9月22日 | 2015年1月7日 | 2024年9月22日 | 原始取得 |
| 60 | 广厦环能 | 一种高通量管丙烯精馏塔塔底重沸器 | 实用新型 | 201420535299.6 | 2014年9月17日 | 2015年5月13日 | 2024年9月17日 | 原始取得 |
| 61 | 广厦环能 | 一种真空冷凝器 | 实用新型 | 201420535296.2 | 2014年9月17日 | 2015年1月7日 | 2024年9月17日 | 原始取得 |
| 62 | 广厦环能 | 冷凝器 | 实用新型 | 201420420161.1 | 2014年7月28日 | 2014年12月10日 | 2024年7月28日 | 原始取得 |
| 63 | 广厦环能 | 乙二醇塔冷凝器 | 实用新型 | 201320445261.5 | 2013年7月24日 | 2014年2月19日 | 2023年7月24日 | 原始取得 |
| 64 | 广厦环能 | 螺纹管冷却器 | 实用新型 | 201320437758.2 | 2013年7月22日 | 2014年2月19日 | 2023年7月22日 | 原始取得 |
| 65 | 广厦环能 | 波纹高通量管再沸器 | 实用新型 | 201320437446.1 | 2013年7月22日 | 2014年1月1日 | 2023年7月22日 | 原始取得 |
| 66 | 广厦环能 | 双面强化高通量换热管 | 实用新型 | 201320203814.6 | 2013年4月19日 | 2013年9月11日 | 2023年4月19日 | 原始取得 |
| 67 | 廊坊广厦 | 管板环形加热矫正方法 | 发明 | 201410283682.1 | 2014年6月23日 | 2016年8月24日 | 2034年6月23日 | 原始取得 |
| 68 | 廊坊广厦 | 一种高通量管外表面除水装置 | 实用新型 | 202221559919.0 | 2022年6月21日 | 2022年10月21日 | 2032年6月21日 | 原始取得 |
| 69 | 廊坊广厦 | 一种管板平面度测量装置 | 实用新型 | 202221559874.7 | 2022年6月21日 | 2022年9月23日 | 2032年6月21日 | 原始取得 |
| 70 | 廊坊广厦 | 高通量管气压试验机的出料装置 | 实用新型 | 202221559714.2 | 2022年6月21日 | 2022年9月23日 | 2032年6月21日 | 原始取得 |
| 71 | 廊坊广厦 | 一种浮头式换热器打压工装及打压方法 | 实用新型 | 202122084445.0 | 2021年8月30日 | 2022年3月8日 | 2031年8月30日 | 原始取得 |
| 72 | 廊坊广厦 | 一种立式蒸发器 | 实用新型 | 202121036373.6 | 2021年5月14日 | 2022年5月10日 | 2031年5月14日 | 原始取得 |
| 73 | 廊坊广厦 | 一种除锈装置 | 实用新型 | 202021197915.3 | 2020年6月24日 | 2021年5月4日 | 2030年6月24日 | 原始取得 |
| 74 | 廊坊广厦 | 一种烟尘净化器 | 实用新型 | 202021068310.4 | 2020年6月11 | 2021年2月26 | 2030年6月11 | 原始取得 |
1-1-111
| 日 | 日 | 日 | ||||||
| 75 | 廊坊广厦 | 一种检测装置 | 实用新型 | 201921945465.9 | 2019年11月12日 | 2020年6月12日 | 2029年11月12日 | 原始取得 |
| 76 | 廊坊广厦 | 一种切割设备 | 实用新型 | 201921561666.9 | 2019年9月19日 | 2020年6月12日 | 2029年9月19日 | 原始取得 |
| 77 | 廊坊广厦 | 低温高通量管换热器 | 实用新型 | 201520458496.7 | 2015年6月29日 | 2015年10月28日 | 2025年6月29日 | 原始取得 |
| 78 | 廊坊广厦 | 粉体流换热器 | 实用新型 | 201520455385.0 | 2015年6月29日 | 2015年10月28日 | 2025年6月29日 | 原始取得 |
| 79 | 廊坊广厦 | 一种焊接操作用防护装置 | 实用新型 | 202122565353.4 | 2021年10月25日 | 2022年4月5日 | 2031年10月25日 | 继受取得 |
| 80 | 廊坊广厦 | 一种弯头支管座焊接定位装置 | 实用新型 | 202122354909.5 | 2021年9月26日 | 2022年4月5日 | 2031年9月26日 | 继受取得 |
| 81 | 廊坊广厦 | 一种用于金属焊接机的物品固定夹持装置 | 实用新型 | 202122353422.5 | 2021年9月27日 | 2022年4月5日 | 2031年9月27日 | 继受取得 |
| 82 | 廊坊广厦 | 一种超声波焊接装置 | 实用新型 | 202122346123.9 | 2021年9月27日 | 2022年4月5日 | 2031年9月27日 | 继受取得 |
| 83 | 廊坊广厦 | 一种管道焊接定位工装 | 实用新型 | 202122344779.7 | 2021年9月26日 | 2022年4月5日 | 2031年9月26日 | 继受取得 |
| 84 | 廊坊广厦 | 一种超声波焊接防偏移装置 | 实用新型 | 202122297510.8 | 2021年9月23日 | 2022年4月5日 | 2031年9月23日 | 继受取得 |
| 85 | 廊坊广厦 | 一种相变储热装置焊接机构 | 实用新型 | 202121953327.2 | 2021年8月19日 | 2022年3月29日 | 2031年8月19日 | 继受取得 |
| 86 | 廊坊广厦 | 一种再沸器 | 实用新型 | 202021256335.7 | 2020年6月30日 | 2021年5月4日 | 2030年6月30日 | 继受取得 |
| 87 | 廊坊广厦 | 一种筒体埋弧焊接辅助装置 | 实用新型 | 201920499301.1 | 2019年4月11日 | 2019年12月17日 | 2029年4月11日 | 继受取得 |
| 88 | 廊坊广厦 | 一种换热器用退火炉 | 实用新型 | 201822146245.1 | 2018年12月20日 | 2019年8月23日 | 2028年12月20日 | 继受取得 |
| 89 | 廊坊广厦 | 一种吊具 | 实用新型 | 201822136933.X | 2018年12月19日 | 2019年8月23日 | 2028年12月19日 | 继受取得 |
| 90 | 廊坊广厦 | 小直径埋弧焊自动焊机 | 实用新型 | 201821834891.0 | 2018年11月8日 | 2019年7月30日 | 2028年11月8日 | 继受取得 |
| 91 | 廊坊广厦 | 一种固溶处理装置 | 实用新型 | 201820966266.5 | 2018年6月22日 | 2019年2月19日 | 2028年6月22日 | 继受取得 |
注：第79-85项专利系考虑到未来专利布局，廊坊广厦从马俊、户文喜、陈云、河南建赢机械制造有限公司、朱效良、成凤、翟怀民处受让取得，第86-91项专利系廊坊广厦从广厦环能受让取得。
（4）软件著作权
1-1-112
| （5）域名 截至本招股说明书签署日，公司拥有的主要域名情况如下： | |||||||||||||
| 序号 | 域名 | 首页网址 | 网站备案/许可证号 | 权利人 | 审核通过时间 | ||||||||
| 1 | 北京广厦.cn | www.groundsun.com | 京ICP备14032992号-1 | 广厦环能 | 2019年9月4日 | ||||||||
| 2 | 北京广厦.中国 | www.groundsun.com | 京ICP备14032992号-1 | 广厦环能 | 2019年9月4日 | ||||||||
| 3 | 广厦.中国 | www.groundsun.com | 京ICP备14032992号-1 | 广厦环能 | 2019年9月4日 | ||||||||
| 4 | 广厦环能.中国 | www.groundsun.com | 京ICP备14032992号-1 | 广厦环能 | 2019年9月4日 | ||||||||
| 5 | gs1996.com | www.groundsun.com | 京ICP备14032992号-1 | 广厦环能 | 2019年9月4日 | ||||||||
| 6 | gs1996.com.cn | www.groundsun.com | 京ICP备14032992号-1 | 广厦环能 | 2019年9月4日 | ||||||||
| 7 | groundsun.com | www.groundsun.com | 京ICP备14032992号-1 | 广厦环能 | 2019年9月4日 | ||||||||
| 8 | 北京广厦.网址 | www.北京广厦.网址 | 京ICP备14032992号-3 | 广厦环能 | 2022年1月11日 | ||||||||
| 9 | 广厦环能.网址 | www.广厦环能.网址 | 京ICP备14032992号-2 | 广厦环能 | 2022年1月11日 | ||||||||
截至本招股说明书签署日，公司拥有的主要固定资产、无形资产、资质不存在瑕疵、纠纷及潜在纠纷，也不存在对公司持续经营有重大不利影响的情形。
（四） 其他披露事项
1-1-113
| 2、重大采购合同 报告期内，公司履行的重大采购合同（合同金额500万元以上）的情况如下： 单位：万元 | ||||||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 合同标的 | 合同金额 | 签署时间 | 履行情况 （截至2022年12月31日） | |||||||
| 1 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 换热管 | 608.21 | 2022年11月1日 | 履行中 | |||||||
| 2 | 常熟华新特殊钢有限公司 | 换热管 | 535.34 | 2022年11月1日 | 履行中 | |||||||
| 3 | 无锡嘉龙铜业有限公司 | 换热管 | 636.54 | 2022年7月27日 | 履行中 | |||||||
| 4 | 维联传热 | 换热管加工 | 525.43 | 2022年6月23日 | 履行中 | |||||||
| 5 | 维联传热 | 换热管加工 | 591.90 | 2022年6月23日 | 履行中 | |||||||
| 6 | 许昌鑫德亿容器钢板有限公司 | 碳钢板 | 520.48 | 2022年4月25日 | 履行完毕 | |||||||
1-1-114
| 7 | 河北联达过滤器材有限公司 | 滤芯 | 1,440.00 | 2022年4月11日 | 履行完毕 |
| 8 | 永清县昌麒气体焊接设备有限公司 | 工业气体 | 845.34 | 2021年9月1日 | 履行完毕 |
| 9 | 维联传热 | 换热管加工 | 619.56 | 2021年6月4日 | 履行完毕 |
| 10 | 维联传热 | 换热管加工 | 564.51 | 2020年8月31日 | 履行完毕 |
| 11 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 换热管 | 961.36 | 2020年6月10日 | 履行完毕 |
| 12 | 无锡嘉龙铜业有限公司 | 换热管 | 958.68 | 2020年1月10日 | 履行完毕 |
| 13 | 维联传热 | 换热管加工 | 886.08 | 2019年10月12日 | 履行完毕 |
| 14 | 北矿新材科技有限公司 | 金属粉末 | 850.00 | 2019年12月5日 | 履行完毕 |
3、质押合同
报告期内，公司履行的质押合同的情况如下：
单位：万元
四、 关键资源要素
1-1-115
| （一）发行人产品所使用核心技术 1、主要核心技术概况 | ||||||
| 序号 | 技术名称 | 技术介绍 | 应用产品 | 技术来源 | 所处阶段 | |
| 1 | 多孔表面沸腾强化技术 | 多孔表面沸腾强化传热技术，是在换热管内（外）表面形成一层具有特定结构的金属多孔层，以增加沸腾传热所需的汽化核心数量，从而提高沸腾传热效率的技术。通过采用多孔表面沸腾强化传热技术，可使沸腾膜传热系数提高3-8倍，从而减少重沸器（蒸发器）的换热面积，减少设备重量和体积，降低投资成本。多孔表面沸腾强化传热技术可以被广泛应用于石油化工、现代煤化工装置中，实现节能减排的效果。 | 高通量换热器 | 自主研发 | 大批量生产 | |
| 2 | 高通量管低温成型技术 | 高通量管低温成型技术是公司自主研发的一种新型高通量管加工技术，通过选择有效的金属粉末和加工工艺，降低高通量换热管成型时所需的加热温度，并能够实现不同材质高通量换热管的加工制造，在降低高通量换热管加工时的能耗的同时提高高通量换热管的产品质量和生产效率，为实现高效的沸腾强化换热器提供了可靠保证，增强产品的竞争力。 | 高通量换热器 | 自主研发 | 大批量生产 | |
| 3 | 冷凝强化传热技术 | 冷凝强化传热技术是在高效换热管、优化流体分布设计和管束防振设计等技术进行集成创新基础上开发的，使产品具有长周期高效稳定运行的优良综合性能，显著降低了壳程压降，从而减小了系统动力消耗，达到节能目的，也降低了流致振动引发设备损坏的风险，是大型炼油石化、大型现代煤化工等项目中提高传热效率、降低能耗的关键技术。 | 高冷凝换热器、波纹管换热器 | 自主研发 | 大批量生产 | |
| 4 | 纵槽管加工技 | 纵槽管加工技术是一种用于加 | 高通量换 | 自主 | 大批量 | |
1-1-116
| 术 | 工换热管外表面纵槽的冷加工成型技术，可以在换热管外形成特定数量和形状的纵翅结构。该结构可以实现增加传热面积，提高冷凝传热效率的目的。纵槽管加工技术采用程序化控制，具有加工精度高，加工速度快、产品质量可靠、成本低等特点。 | 热器 | 研发 | 生产 | |
| 5 | 液体分布及成膜技术 | 液体分布及成膜技术是保证降膜蒸发器实现高效传热的核心技术。针对石化行业介质种类多，物性分布广，设备直径大的特点，通过试验与CFD技术相结合的方式，开发了设备直径大于两米的液体分布装置，以及适用于不同物系、不同负荷下的成膜技术。液体分布及成膜技术使得降膜蒸发器内液膜更加均匀稳定，保证降膜蒸发器的长周期高效运行。 | 降膜蒸发器 | 自主研发 | 大批量生产 |
| 6 | 高效换热管涡流探伤技术 | 涡流检测技术是无损检测技术的一种，是利用电磁感应原理，通过交流电磁线圈在金属表面产生的涡流遇到缺陷时发生的变化来检测金属表面的缺陷。涡流检测技术具有表面检测灵敏度高、检出速度快、可实现自动化等特点。高效换热管在冷加工成型过程中可能会在表面产生细小的划痕或裂隙，利用涡流检测技术将具有缺陷的换热管进行检出，保证高效换热管的表面无缺陷及产品的质量。 | 高通量换热器、高冷凝换热器 | 自主研发 | 大批量生产 |
| 7 | 高效换热器选型计算方法 | 准确的工艺设计是换热器能够实现高效的传热性能，并保证长周期持续稳定运行的前提。公司根据多年对高效换热产品性能测试的实验数据以及对已经运行换热器持续的标定，结合多年的项目经验开发了高效换热器专有设计方法。针对高通量换热器、高冷凝换热器等 | 高通量换热器、高冷凝换热器 | 自主研发 | 大批量生产 |
1-1-117
| 2、核心技术与专利的对应关系 | ||||||
| 序号 | 技术名称 | 对应专利号 | 对应专利名称 | |||
| 1 | 多孔表面沸腾强化技术 | 2021225233646 | 一种自混合再沸器 | |||
| 202122523335X | 一种新型釜式再沸器 | |||||
| 2014104497422 | 一种金属合金材料及其用途 | |||||
| 2008102245281 | 换热管管内金属多孔表面的离心涂敷真空烧结加工方法 | |||||
| 2020220812826 | 一种高通量管的管端内壁处理装置 | |||||
| 2021203803322 | 一种换热管及换热器 | |||||
| 2020212540567 | 一种再沸器 | |||||
| 2020212563357 | 一种再沸器 | |||||
| 2020216308865 | 一种换热器 | |||||
| 2020212392512 | 一种立式换热器 | |||||
| 2020210693159 | 一种换热器用烘干装置 | |||||
| 2020210683104 | 一种烟尘净化器 | |||||
| 2020211905319 | 一种立式换热器 | |||||
| 2020212540463 | 一种再沸器 | |||||
| 2019223420886 | 一种介质气化装置 | |||||
| 2019201533406 | 一种余热利用装置 | |||||
| 2018220144305 | 一种换热器 | |||||
| 2016213570046 | 一种蒸汽发生器 | |||||
| 2015204500815 | 丙烯塔再沸器 | |||||
| 2015204500143 | 丙烷-丙烯分离塔重沸器 | |||||
| 2015204513800 | 低压蒸汽发生器 | |||||
| 2 | 高通量管低温成型技术 | 2018207114469 | 一种U形换热管试压装置 | |||
| 2018207737493 | 乙烯塔冷凝器 | |||||
| 201720181153X | 一种低压脱丙烷塔冷凝器 | |||||
| 2016213570050 | 一种管壳式换热器 | |||||
1-1-118
| 2016213624205 | 一种高通量管再沸器 | ||
| 201520449787X | 脱乙烷塔冷凝器 | ||
| 2015204584967 | 低温高通量管换热器 | ||
| 2014206875055 | 高通量管乙烯塔冷凝器 | ||
| 2014206877099 | 乙烯精馏塔冷凝器 | ||
| 2014205352996 | 一种高通量管丙烯精馏塔塔底重沸器 | ||
| 2014205450700 | 急冷油低压蒸汽发生器 | ||
| 2014205575782 | 双面强化换热器 | ||
| 3 | 冷凝强化传热技术 | 2015103635453 | 真空冷凝冷却器 |
| 2016213558735 | 脱醇塔冷凝器 | ||
| 2015204500618 | 真空冷凝冷却器 | ||
| 2017201784513 | 一种表面冷凝器 | ||
| 2015204497865 | 综合型塔顶冷凝器 | ||
| 2014205352962 | 一种真空冷凝器 | ||
| 2021225233487 | 一种高效冷凝管换热器 | ||
| 2014205494075 | 复合式换热器 | ||
| 2014204201611 | 冷凝器 | ||
| 4 | 纵槽管加工技术 | 2019219454659 | 一种检测装置 |
| 2020211905319 | 一种立式换热器 | ||
| 2020212392512 | 一种立式换热器 | ||
| 5 | 液体分布及成膜技术 | 2021225242132 | 一种降膜蒸发器 |
| 2020211829211 | 一种降膜蒸发器 | ||
| 2018209883174 | 一种物料分布器及降膜蒸发器 | ||
| 6 | 高效换热管涡流探伤技术 | 不适用 | 不适用 |
| 7 | 高效换热器选型计算方法 | 不适用 | 不适用 |
3、核心技术产生的收入占营业收入比例
公司核心技术主要应用于高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器、降膜蒸发器等公司主营产品，公司核心技术产生的收入占比如下：
单位：万元
| 3、核心技术产生的收入占营业收入比例 公司核心技术主要应用于高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器、降膜蒸发器等公司主营产品，公司核心技术产生的收入占比如下： 单位：万元 | |||||
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
| 核心技术产生的收入 | 45,425.58 | 42,716.72 | 36,842.50 | ||
| 营业收入合计 | 47,609.39 | 43,070.00 | 37,939.54 | ||
1-1-119
| （二）业务资质、资格及认证证书 截至本招股说明书签署日，公司取得业务资质、资格及认证证书情况如下： | ||||||||||
| 序号 | 持有人 | 证书名称/许可内容 | 证书编号 | 颁发单位 | 有效期限 | |||||
| 1 | 广厦环能 | 中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器设计） | TS1210299-2026 | 国家市场监督管理总局 | 2022年5月31日至2026年5月30日 | |||||
| 2 | 廊坊广厦 | 中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器制造） | TS2213334-2025 | 河北省市场监督管理局 | 2021年7月20日至2025年8月22日 | |||||
| 3 | 广厦环能 | 高新技术企业 | GR202011002113 | 北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局 | 2020年10月21日至2023年10月20日 | |||||
| 4 | 广厦环能 | 中关村高新技术企业 | 20232030209407 | 中关村科技园区管理委员会 | 2023年4月11日至2025年4月10日 | |||||
| 5 | 廊坊广厦 | 排污许可证 | 91131023782561311H001P | 廊坊市生态环境局 | 2021年7月27日至2026年7月26日 | |||||
| 6 | 廊坊广厦 | Manufacture of Pressure Vessels（压力容器制造“U”资质证书） | 46930 | ASME | 2022年12月9日至2025年12月9日 | |||||
| 7 | 廊坊广厦 | Manufacture of Class 1 and Class 2 Pressure Vessels（压力容器制造“U2”资质证书） | 60518 | ASME | 2022年12月9日至2025年12月9日 | |||||
| 8 | 广厦环能 | 质量管理体系认证 | 23222Q203586R2S | 北京首信联合认证有限公司 | 2022年12月13日至2026年1月2日 | |||||
1-1-120
| 9 | 广厦环能 | 环境管理体系认证 | 23222E201654R2S | 北京首信联合认证有限公司 | 2022年12月13日至2026年1月2日 |
| 10 | 广厦环能 | 职业健康安全管理体系认证 | 23222S201460R2S | 北京首信联合认证有限公司 | 2022年12月13日至2026年1月2日 |
| 11 | 廊坊广厦 | 质量管理体系认证 | 23222Q203551R2M | 北京首信联合认证有限公司 | 2022年12月1日至2026年1月2日 |
| 12 | 廊坊广厦 | 环境管理体系认证 | 23222E201627R2M | 北京首信联合认证有限公司 | 2022年12月1日至2026年1月2日 |
| 13 | 廊坊广厦 | 职业健康安全管理体系认证 | 23222S201436R2M | 北京首信联合认证有限公司 | 2022年12月1日至2026年1月2日 |
| 14 | 广厦环能 | 对外贸易经营者备案登记表 | 02106545 | 对外贸易经营者备案登记机关 | 2016年6月22日至长期 |
| 15 | 广厦环能 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 1112360040 | 中华人民共和国北京海关 | 2015年7月29日至长期 |
| 16 | 廊坊广厦 | 食品经营许可证 | JY31310230006460 | 永清县行政审批局 | 2023年1月17日至2028年1月16日 |
（三）公司特许经营权情况
截至本招股说明书签署日，公司未拥有任何特许经营权。
（四）公司员工情况
1、员工构成
截至2022年12月31日，公司（含子公司）在册员工人数为335人，其年龄分布、专业构成、学历结构等情况如下：
（1）年龄分布
| （2）专业结构 | ||||
| 工作岗位 | 人数 | 占比 | ||
1-1-121
| 行政管理人员 | 41 | 12.24% |
| 销售人员 | 10 | 2.99% |
| 研发人员 | 34 | 10.15% |
| 生产人员 | 250 | 74.63% |
| 合计 | 335 | 100.00% |
（3）学历分布
| 2、核心技术人员情况 （1）核心技术人员基本情况 公司的核心技术人员有2人，分别为屈英琳、王飞。公司的核心技术人员简历如下： ①屈英琳女士，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年10月至2015年6月，历任广厦有限工程师、技术支持部经理；2015年6月至今，历任广厦环能技术支持部经理、副总工程师、技术总监；2016年11月至2022年11月，历任HTRI中国技术交流委员会副主席、主席（任期届满卸任）；2019年12月至今，任全国锅炉压力容器标准化技术委员会热交换器分技术委员会委员。主要负责新型高通量管的开发项目，与此同时还负责高效换热管的测试工作，其中包括“高通量管临界热通的传热性能测试”、“双面强化高通量管的传热性能测试”，并负责组织编写了《高效换热器用外槽管》《高效换热器用外表面多孔高通量换热管》《高效换热器用内螺纹管》《高效换热器用内表面多孔高通量换热管》等企业标准，参与公司申请“一种介质气化装置”、“一种余热利用装置”专利。 ②王飞先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2004年4月，任武昌造船厂成套部技术员；2004年5月至2011年1月，历任广厦有限技术支持部技术员、技术支持部经理；2011年2月至今，历任廊坊广厦生产工艺科工艺员、生产工艺科科长、技术部经理、副经理。负责管外纵槽管的生产工艺的开发，实现工业化生产，负责管外高通量管生产线、生产设备、生产工艺的升级改造，提高生产效率、提升产品质量、降低生产成本。 | ||||
1-1-122
| 报告期内，发行人核心技术人员不存在对外投资及兼职的情况。 （五）发行人的研发情况 1、在研项目 截至2022年12月31日，公司正在从事的研发项目情况如下： | |||||||||||
| 序号 | 研发项目名称 | 所处阶段 | 项目负责人 | 经费预算（万元） | 拟达到的目标 | ||||||
| 1 | 管外纵槽管开发 | 在研阶段 | 刘冬 | 795 | 通过对加工纵槽管工艺及设备的深度开发，降低纵槽管的壁厚，减小传热热阻，提高传热效率，降低设备成本。 | ||||||
| 2 | 管外烧结工艺开发 | 在研阶段 | 王飞 | 739 | 开发多种材料的管外烧结工艺，提升高通量管综合性能，提高材料利用率，节约生产成本。 | ||||||
| 3 | 管内烧结工艺开发 | 在研阶段 | 屈英琳 | 743 | 研发不锈钢管内烧结技术，并通过高通量管主要工序关键环节参数可视化、精准调控、实时检测等方式，提升内烧结高通量管的生产效率。 | ||||||
| 4 | 三维数字化交付平台 | 在研阶段 | 殷勤 | 400 | （1）开发用于换热器主要零部件模型的三维智能化建模和组装的程序，达到满足数字化交付项目的要求；（2）在实现三维智能化建模和组装的基础上，进一步实现智能化三维模型到二维模型的转换，提高换热器设计效率。 | ||||||
| 5 | 双面强化高通量管 | 在研阶段 | 张大璇 | 424 | （1）开发内螺纹高效换热管，用于管内冷凝工况的强化；（2）完善双面强化换热管的生产工艺，在保证良好强化传热性能的基础上，降低制造难度与成本，提高公司产品的 | ||||||
1-1-123
| 竞争力。 | |||||
| 6 | 降膜蒸发器的开发 | 在研阶段 | 孙文浩 | 210 | 开发大直径换热管的降膜蒸发器布膜装置与布膜头，降低降膜蒸发器在低操作压力工况下的压降，满足装置大型化对大型降膜蒸发器的设计需求。 |
| 7 | 高通量管深度优化及测试 | 在研阶段 | 赵建国 | 200 | 改进烧结工艺，降低制造成本并提升加工效率，并对新型高通量管进行试验测试，为后续高通量管的开发提供技术支持 |
2、研发投入情况
报告期内，公司研发投入情况如下：
单位：万元
五、 境外经营情况
截至本招股说明书签署日，公司未在境外进行生产，未在境外拥有资产，未直接向境外客户销售产品，公司目前的经营业务全部在境内，尚不存在境外经营的情形。
六、 业务活动合规情况
1-1-124
七、 其他事项
除上述内容外，公司不存在需要披露的其他事项。
1-1-125
第六节 公司治理
一、 公司治理概况
1-1-126
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。报告期内，公司监事会成员严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的职权，公司监事会的通知、召开、表决等程序均按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作，对公司财务预决算、利润分配等重大事宜做出了有效决议。
公司监事会的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
（四）独立董事制度的建立健全和运行情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。公司董事会设2名独立董事，达到董事会总人数的三分之一，其中1名为会计专业人员。
公司引入独立董事、健全独立董事工作制度后，进一步完善了公司治理结构。公司董事会在做出重大决策前，充分听取独立董事的意见，对于促进公司规范运作、制定发展战略等方面起到了良好的作用。独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和经营决策等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》出席有关董事会和股东大会，不存在缺席或应出席而未能亲自出席会议的情况。对需要发表独立意见的事项均已发表意见，不存在对发行人有关事项提出异议的情形。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会秘书工作细则》。公司设董事会秘书1名，对董事会负责。
公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工作细则》等规定，勤勉尽职地履行职权，依法筹备了历次董事会及股东大会会议，负责投资者关系管理和信息披露事务。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、主要管理制度的制定、公司战略规划的制定等方面发挥了积极的作用。
二、 特别表决权
1-1-127
截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
三、 内部控制情况
（一）报告期内公司内部控制的基本情况
公司一直致力于规范并完善内部控制，根据相关法律法规的要求逐步建立并完善了公司内部控制制度体系。公司通过有效的内部控制，合理保证了经营管理的合法合规与资产安全，提高了公司的经营效率与效果，确保了公司财务报告及相关信息的真实准确，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及重大参与决策权等权利。
（二）公司管理层对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（三）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
天健对公司内部控制进行了审核，并出具了天健审[2023]1-171号内部控制的鉴证报告，认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
四、 违法违规情况
报告期内，发行人及其全资子公司不存在因重大违法违规行为受到行政处罚的情形。
五、 资金占用及资产转移等情况
1-1-128
| 上述占用金额余额为负数，系公司控股股东、实际控制人韩军代垫费用大于资金占用金额所形成的净额。2020年初净代垫金额的余额为146.98万元，2020年度内韩军资金占用金额为88.97万元，代垫费用金额为30.00万元。目前已完成相关净代垫资金的清理。 2021年12月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认报告期内的关联交易事项的议案》；2022年1月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认报告期内的关联交易事项的议案》，对上述资金净代垫及清理事项进行了补充确认。 除上述资金净代垫情形外，报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在固定资产、无形资产等资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。 | |||||||||
六、 同业竞争情况
1-1-129
“（三）承诺具体内容”。
同时，和君兴业作为实际控制人韩军控制的企业，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”。
七、 关联方、关联关系和关联交易情况
1-1-130
| 级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。 6、公司持股5%以上的自然人股东、董事、监事及高级管理人员的关系密切的家庭成员 与公司持股5%以上自然人股东、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员也属于本公司关联方，包括：配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，前述人员均为公司的关联自然人。 7、公司持股5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及下属子公司以外的法人或其他组织 持股5%以上自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员控制或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的企业情况如下： | ||||
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 | ||
| 1 | 北京广厦高科建筑安装工程有限公司 | 公司董事长、控股股东、实际控制人韩军父亲韩章锦持有60%股权并担任执行董事，董事刘永超持股40%并担任监事，已于2004年11月16日被吊销，已于2020年9月14日注销 | ||
| 2 | 丰镇市泰华机电设备有限公司 | 公司董事长、控股股东、实际控制人韩军配偶唐毓军持有80%股权并担任执行董事，配偶的兄弟姐妹唐毓龙担任监事，已于2007年8月30日被吊销，已于2020年8月26日注销 | ||
| 3 | 大连时运贸易有限公司 | 公司董事长、控股股东、实际控制人韩军兄弟姐妹韩卓持有100%股权并担任执行董事、总经理，已于2020年8月31日注销 | ||
| 4 | 北京绿家人商店 | 公司董事长、控股股东、实际控制人韩军兄弟姐妹韩卓设立的个体工商户，已于2011年10月28日吊销 | ||
| 5 | 北京环能科通公用工程技术有限公司 | 公司董事长、控股股东、实际控制人韩军配偶的兄弟姐妹唐毓龙持有60%股权并担任执行董事，已于2004年11月16日被吊销，已于2020年9月9日注销 | ||
| 6 | 北京好特力达传热设备开发有限公司 | 公司董事长、控股股东、实际控制人韩军配偶的兄弟姐妹唐毓龙持股20%并担任监事，已于2020年11月30日注销 | ||
| 7 | 北京惠母母婴用品有限责任公司 | 公司副总经理马庆怀配偶李泽华持有34.5%股权并担任监事 | ||
| 8 | 北京爱尔惠母科技发展有限公司 | 公司副总经理马庆怀配偶李泽华持有30%股权并担任副总经理 | ||
| 9 | 丰镇市格瑞特机电设备有限公司 | 公司副总经理马庆怀配偶李泽华持有80%股权并担任执行董事、总经理，已于2007年8月30日吊销 | ||
| 10 | 沈阳爱尔母信息咨询有限公司 | 公司副总经理马庆怀配偶李泽华持有30%股权并担任监事，已于2013年11月29日吊销、除名 | ||
1-1-131
| 11 | 北京中科奥科技有限公司 | 公司独立董事宋刚配偶何霞担任财务总监 |
| 12 | 四川安控科技股份有限公司 | 公司独立董事宋刚担任独立董事 |
| 13 | 苏州扬子江新型材料股份有限公司 | 公司独立董事宋刚担任独立董事 |
8、其他关联方
（1）报告期内，曾经担任公司董事、监事、高级管理人员的人员及其关系密切的家庭成员，以及上述人员控制、共同控制、能够施加重大影响的，除发行人及其子公司以外的法人或其他组织均是发行人曾经的关联方。其中，曾经担任董事、监事、高级管理人员的人员如下：
| （2）其他发行人曾经的关联方 | |||||||
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 | |||||
| 1 | 北京鸿康文仪商贸有限公司 | 公司前任副总经理王振持有50%股权并担任监事，其配偶丁玉娟持有50%股权并担任执行董事、总经理，已于2020年9月10日注销 | |||||
| 2 | 沈阳市鸿康商务办公商行 | 公司前任副总经理王振配偶丁玉娟持有100%股权并担任负责人，已于2020年7月29日注销 | |||||
| 3 | 南京源紫尚蓝能源科技有限公司 | 公司前任独立董事熊源泉持有30%股权并担任监事，其配偶的兄弟姐妹张健曾经担任执行董事并持有45%股权 | |||||
| 4 | 江西金糠新材料科技有限公司 | 公司前任独立董事熊源泉持有57.5%股权并担任执行董事，其配偶张平持有42.5%股权并担任总经理 | |||||
| 5 | 江苏省新能源开发股份有限公司 | 公司前任独立董事熊源泉曾经担任独立董事 | |||||
| 6 | 江苏迈创环保有限公司 | 公司前任独立董事熊源泉曾经间接持有30%股权并担任董事，已于2019年5月退出，其配偶张平曾经担任监事 | |||||
1-1-132
| 7 | 南京镂慧能源技术有限公司 | 公司前任独立董事熊源泉配偶张平曾经担任总经理，其配偶的兄弟姐妹张健持有38%股权并担任监事，已于2023年4月21日注销 |
| 8 | 上能电气股份有限公司 | 公司前任独立董事熊源泉担任独立董事 |
| 9 | 江西八久新材料科技有限公司 | 公司前任独立董事熊源泉及其配偶张平间接合计控制21%股权，其配偶张平任总经理 |
| 10 | 珠海新源热力有限公司 | 公司前任独立董事陈甲栋担任董事、总经理 |
| 11 | 珠海盛源投资有限公司 | 公司前任独立董事陈甲栋担任经理 |
| 12 | 高瞻股权投资管理（珠海横琴）有限公司 | 公司前任独立董事陈甲栋间接持有15%股权并担任董事长 |
| 13 | 珠海众擎易举投资中心（有限合伙） | 公司前任独立董事陈甲栋持有50%财产份额并担任执行事务合伙人 |
| 14 | 北京泰能电力工程有限公司 | 公司前任独立董事陈甲栋配偶许丽梅持股20%并担任监事 |
9、截至本招股说明书签署日前12个月之内曾经具有上述第1至7项情形之一的，亦构成公司之关联方。
（二）关联交易
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况
报告期内，公司不存在向关联方采购商品/接受劳务的情况。
（2）出售商品/提供劳务情况
报告期内，公司不存在向关联方出售商品/提供劳务的情况。
2、关键管理人员报酬
单位：万元
| 3、关联方资金拆借情况 报告期内，公司不存在关联方资金拆借的情况。 4、关联方应收应付款项 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 关联方 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 账面余额 | 账面余额 | ||||||
1-1-133
| 2020年初其他应付款的余额为146.98万元，2020年度内韩军资金占用金额为88.97万元，代垫费用金额为30.00万元。 5、关联交易履行的决策程序及独立董事对关联交易的意见 公司在现行有效的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中对关联交易进行了相关规定，并制订了《关联交易管理制度》，对关联方、关联关系和关联交易的认定、关联交易的审议程序等做出了较为详细的规定。 2021年12月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认报告期内的关联交易事项的议案》；2022年1月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认报告期内的关联交易事项的议案》，对上述关联交易事项进行了补充确认。公司独立董事对上述关联交易事项进行了审核并确认，发表了独立意见。 | ||||||
八、 其他事项
报告期内，公司不存在需要披露的其他事项。
1-1-134
第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年及一期的财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 316,849,377.91 | 208,061,666.02 | 155,932,822.32 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 14,800,000.00 | 1,152,344.89 |
| 应收账款 | 170,282,667.23 | 203,009,581.61 | 133,383,211.08 |
| 应收款项融资 | 67,653,488.45 | 4,420,700.00 | 32,096,106.40 |
| 预付款项 | 2,225,408.45 | 2,506,311.96 | 2,317,486.24 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 5,694,464.28 | 2,348,237.87 | 1,816,135.61 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 114,209,296.59 | 128,615,572.48 | 96,536,356.65 |
| 合同资产 | 40,199,681.79 | 26,318,939.43 | 31,680,723.43 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 30,000,000.00 | - |
| 其他流动资产 | - | 2,530,970.00 | 12,213,839.09 |
| 流动资产合计 | 717,114,384.70 | 622,611,979.37 | 467,129,025.71 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 25,632,729.07 | 27,143,303.17 | 26,048,318.85 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
1-1-135
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | 1,548,183.82 | 2,737,602.74 | - |
| 无形资产 | 5,472,773.19 | 5,771,968.75 | 4,941,582.39 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 6,316,453.18 | 7,442,894.86 | 4,372,690.01 |
| 其他非流动资产 | 76,630,641.22 | 30,423,237.13 | 53,092,469.91 |
| 非流动资产合计 | 115,600,780.48 | 73,519,006.65 | 88,455,061.16 |
| 资产总计 | 832,715,165.18 | 696,130,986.02 | 555,584,086.87 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 3,000,000.00 | 32,683,497.08 | - |
| 应付账款 | 107,354,775.32 | 80,177,197.60 | 76,614,831.03 |
| 预收款项 | - | - | - |
| 合同负债 | 135,362,676.43 | 99,083,699.05 | 114,329,964.16 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 12,203,793.40 | 14,213,041.07 | 12,729,469.41 |
| 应交税费 | 24,211,834.93 | 11,065,505.36 | 17,580,022.79 |
| 其他应付款 | 248,081.19 | 231,312.31 | 944,337.09 |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,332,896.00 | 1,184,695.02 | - |
| 其他流动负债 | 29,859,969.26 | 33,656,690.34 | 36,137,887.46 |
| 流动负债合计 | 313,574,026.53 | 272,295,637.83 | 258,336,511.94 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | 349,833.94 | 1,682,729.95 | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
1-1-136
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 56,415.93 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 406,249.87 | 1,682,729.95 | |
| 负债合计 | 313,980,276.40 | 273,978,367.78 | 258,336,511.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 59,650,000.00 | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 99,151,356.59 | 85,423,149.75 | 79,853,562.41 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | 2,206,600.07 | 2,070,186.26 | 2,272,607.32 |
| 盈余公积 | 35,587,863.15 | 35,587,863.15 | 24,155,332.86 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 322,139,068.97 | 240,271,419.08 | 132,166,072.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 518,734,888.78 | 422,152,618.24 | 297,247,574.93 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 518,734,888.78 | 422,152,618.24 | 297,247,574.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 832,715,165.18 | 696,130,986.02 | 555,584,086.87 |
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀 会计机构负责人：颜学群
（二） 母公司资产负债表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 315,196,246.08 | 201,283,077.45 | 147,631,224.01 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 14,800,000.00 | - |
| 应收账款 | 170,282,667.23 | 203,009,581.61 | 133,383,211.08 |
| 应收款项融资 | 54,179,000.00 | 4,420,700.00 | - |
| 预付款项 | 306,620.80 | 183,085.21 | 29,266,821.16 |
| 其他应收款 | 5,644,827.78 | 2,261,614.06 | 1,766,414.86 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
1-1-137
| 存货 | 45,274,087.82 | 45,525,147.59 | 6,497,293.99 |
| 合同资产 | 40,199,681.79 | 26,318,939.43 | 31,680,723.43 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 30,000,000.00 | - |
| 其他流动资产 | - | 2,530,970.00 | - |
| 流动资产合计 | 631,083,131.50 | 530,333,115.35 | 350,225,688.53 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 1,707,345.17 | 1,677,544.42 | 2,092,700.40 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | 1,548,183.82 | 2,737,602.74 | - |
| 无形资产 | 1,845,518.02 | 2,039,829.14 | 1,104,558.34 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 5,786,153.47 | 6,635,940.62 | 4,237,205.88 |
| 其他非流动资产 | 76,630,641.22 | 30,208,237.13 | 53,092,469.91 |
| 非流动资产合计 | 123,517,841.70 | 79,299,154.05 | 96,526,934.53 |
| 资产总计 | 754,600,973.20 | 609,632,269.40 | 446,752,623.06 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 3,000,000.00 | 32,683,497.08 | - |
| 应付账款 | 79,761,173.57 | 29,259,811.35 | 950,102.00 |
| 预收款项 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 9,260,110.01 | 10,692,789.22 | 9,222,133.78 |
| 应交税费 | 17,624,926.41 | 8,446,756.12 | 14,968,282.48 |
| 其他应付款 | 69,556.80 | 165,591.12 | 7,570,140.12 |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 合同负债 | 135,362,676.43 | 99,083,699.05 | 114,329,964.16 |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,332,896.00 | 1,184,695.02 | - |
1-1-138
| 其他流动负债 | 29,859,969.26 | 33,656,690.34 | 26,830,880.61 |
| 流动负债合计 | 276,271,308.48 | 215,173,529.30 | 173,871,503.15 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | 349,833.94 | 1,682,729.95 | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 56,415.93 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 406,249.87 | 1,682,729.95 | |
| 负债合计 | 276,677,558.35 | 216,856,259.25 | 173,871,503.15 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 59,650,000.00 | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 99,151,356.59 | 85,423,149.75 | 79,853,562.41 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 35,587,863.15 | 35,587,863.15 | 24,155,332.86 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 283,534,195.11 | 212,964,997.25 | 110,072,224.64 |
| 所有者权益合计 | 477,923,414.85 | 392,776,010.15 | 272,881,119.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 754,600,973.20 | 609,632,269.40 | 446,752,623.06 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 476,093,925.06 | 430,700,047.29 | 379,395,427.94 |
| 其中：营业收入 | 476,093,925.06 | 430,700,047.29 | 379,395,427.94 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 334,331,079.19 | 272,850,052.11 | 248,759,213.70 |
| 其中：营业成本 | 275,302,374.14 | 213,222,590.67 | 194,380,716.18 |
1-1-139
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 税金及附加 | 4,774,829.14 | 2,207,857.20 | 3,347,282.87 |
| 销售费用 | 11,205,967.24 | 14,596,981.08 | 12,118,569.69 |
| 管理费用 | 25,139,713.92 | 26,737,899.01 | 24,920,893.39 |
| 研发费用 | 18,808,701.53 | 16,741,427.02 | 14,363,712.96 |
| 财务费用 | -900,506.78 | -656,702.87 | -371,961.39 |
| 其中：利息费用 | 116,441.23 | 158,122.20 | - |
| 利息收入 | 1,291,899.12 | 1,051,317.73 | 584,386.79 |
| 加：其他收益 | 429,295.37 | 808,600.36 | 406,990.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,504,302.84 | 1,769,046.98 | 1,007,289.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,777,356.19 | -15,581,864.13 | -8,638,817.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,362,817.17 | -2,091,823.45 | -1,817,415.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,621.18 | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 154,113,604.28 | 142,753,954.94 | 121,594,262.03 |
| 加：营业外收入 | 183,063.56 | - | 2,266,301.52 |
| 减：营业外支出 | 116,303.78 | 1,812,082.83 | 2,192,227.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 154,180,364.06 | 140,941,872.11 | 121,668,336.09 |
| 减：所得税费用 | 22,920,714.17 | 21,403,995.08 | 18,221,104.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 | - | - | - |
1-1-140
| 利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| （5）其他 | - | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| （7）其他 | - | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 2.22 | 2.03 | 1.76 |
1-1-141
| （二）稀释每股收益（元/股） | 2.22 | 2.03 | 1.76 |
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀 会计机构负责人：颜学群
（四） 母公司利润表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 475,642,937.45 | 430,100,122.34 | 378,569,455.51 |
| 减：营业成本 | 296,521,766.86 | 228,355,991.17 | 211,671,681.58 |
| 税金及附加 | 3,793,624.52 | 1,297,408.73 | 2,579,577.82 |
| 销售费用 | 10,731,069.31 | 14,111,925.74 | 11,683,032.71 |
| 管理费用 | 20,275,752.84 | 20,720,996.55 | 18,823,575.70 |
| 研发费用 | 18,340,881.46 | 16,741,427.02 | 14,363,712.96 |
| 财务费用 | -899,404.94 | -661,610.97 | -372,173.45 |
| 其中：利息费用 | 116,441.23 | 158,122.20 | - |
| 利息收入 | 1,283,324.97 | 1,041,060.55 | 569,185.79 |
| 加：其他收益 | 32,410.11 | 57,872.01 | 19,164.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,504,302.84 | 1,769,046.98 | 1,007,289.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,777,969.55 | -15,645,021.86 | -8,578,799.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -690,890.44 | -488,122.01 | -1,817,361.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,503,039.46 | 135,227,759.22 | 110,450,341.26 |
| 加：营业外收入 | 1.98 | - | 2,265,531.52 |
| 减：营业外支出 | 14,040.70 | 1,347,967.54 | 25,421.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 139,489,000.74 | 133,879,791.68 | 112,690,451.04 |
| 减：所得税费用 | 19,527,802.88 | 19,554,488.78 | 15,803,757.62 |
1-1-142
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,961,197.86 | 114,325,302.90 | 96,886,693.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,961,197.86 | 114,325,302.90 | 96,886,693.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 7.其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 119,961,197.86 | 114,325,302.90 | 96,886,693.42 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务现金 | 390,868,690.88 | 290,007,779.70 | 281,673,490.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
1-1-143
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,557,991.98 | 51,712,357.24 | 25,907,753.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 481,426,682.86 | 341,720,136.94 | 307,581,244.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,402,033.07 | 96,886,422.41 | 61,733,418.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,750,151.71 | 55,192,545.89 | 46,170,576.52 |
| 支付的各项税费 | 49,200,610.85 | 50,082,736.12 | 45,977,115.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,281,982.71 | 96,171,756.83 | 46,816,307.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,634,778.34 | 298,333,461.25 | 200,697,418.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,791,904.52 | 43,386,675.69 | 106,883,826.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,308.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 148,634,122.26 | 60,390,222.03 | 10,098,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 148,641,430.26 | 60,390,222.03 | 10,098,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,291,830.28 | 7,401,775.96 | 4,848,021.32 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 222,599,655.96 | 113,052,483.07 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 224,891,486.24 | 120,454,259.03 | 34,848,021.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,250,055.98 | -60,064,037.00 | -24,749,221.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 10,200,000.00 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
1-1-144
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,200,000.00 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,392,000.00 | - | 58,800,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 985,916.09 | 1,218,753.16 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,377,916.09 | 1,218,753.16 | 58,800,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,177,916.09 | -1,218,753.16 | -58,800,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,363,932.45 | -17,896,114.47 | 23,334,604.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,508,618.54 | 60,404,733.01 | 37,070,128.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,872,550.99 | 42,508,618.54 | 60,404,733.01 |
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀 会计机构负责人：颜学群
（六） 母公司现金流量表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,224,074.88 | 261,071,756.91 | 267,439,528.19 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,134,383.16 | 50,951,091.71 | 25,803,956.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 477,358,458.04 | 312,022,848.62 | 293,243,484.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,621,426.89 | 120,783,019.89 | 94,696,816.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,296,991.12 | 21,178,587.34 | 19,357,138.11 |
| 支付的各项税费 | 41,554,283.55 | 41,008,281.93 | 37,265,603.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,636,106.22 | 90,146,265.03 | 36,980,196.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,108,807.78 | 273,116,154.19 | 188,299,754.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,249,650.26 | 38,906,694.43 | 104,943,730.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 148,634,122.26 | 60,390,222.03 | 10,098,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 148,634,122.26 | 60,390,222.03 | 10,098,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | 616,811.28 | 1,398,784.96 | 2,049,445.63 |
1-1-145
| 资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 222,599,655.96 | 113,052,483.07 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 223,216,467.24 | 114,451,268.03 | 32,049,445.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,582,344.98 | -54,061,046.00 | -21,950,645.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 10,200,000.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,200,000.00 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | 49,392,000.00 | - | 58,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 985,916.09 | 1,218,753.16 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,377,916.09 | 1,218,753.16 | 58,800,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,177,916.09 | -1,218,753.16 | -58,800,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,489,389.19 | -16,373,104.73 | 24,193,084.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,730,029.97 | 52,103,134.70 | 27,910,050.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,219,419.16 | 35,730,029.97 | 52,103,134.70 |
1-1-146
二、 审计意见
| 2022年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2023〕1-170号 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 |
| 审计报告日期 | 2023年3月31日 |
| 注册会计师姓名 | 王振宇、吴楠 |
| 2021年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2022〕1-633号 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 |
| 审计报告日期 | 2022年4月15日 |
| 注册会计师姓名 | 王振宇、侯少龙 |
| 2020年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2021〕1-2052号 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 |
| 审计报告日期 | 2021年12月22日 |
| 注册会计师姓名 | 王振宇、侯少龙 |
三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围
（一） 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
（二） 合并财务报表范围及变化情况
本公司将廊坊广厦纳入报告期合并财务报表范围，报告期内未发生变化。
四、 会计政策、估计
（一） 会计政策和会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
1-1-147
无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 金融工具
√适用 □不适用
1-1-148
1-1-149
1-1-150
1-1-151
| （6）金融资产和金融负债的抵销 | ||||||||
1-1-152
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“（一）应收款项”。
2. 存货
√适用 □不适用
1-1-153
②包装物
按照一次转销法进行摊销。
3. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2) 固定资产分类及折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 4.75-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 19.00-23.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）
□适用 √不适用
(4) 其他说明
□适用 √不适用
4. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
5. 无形资产与开发支出
√适用 □不适用
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
| 土地使用权 | 平均年限法 | 50 | - |
1-1-154
| 专利权 | - | - | - |
| 非专利技术 | - | - | - |
| 软件 | 平均年限法 | 10 | - |
(2) 内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
6. 股份支付
√适用 □不适用
1-1-155
债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
7. 收入
√适用 □不适用
1-1-156
款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3）收入确认的具体方法
公司高效换热器销售业务属于在某一时点履行的履约义务。产品销售业务收入确认需满足以下条件：压力容器在公司取得特种设备监督检验证书、将产品运送至合同约定交货地点并由客户签收确认时，客户取得相关产品控制权，此时确认销售收入；其他产品在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户签收确认时，客户取得相关产品控制权，此时确认销售收入。
8. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况综合考虑，将全年税前利润的5%作为当年与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准。
10. 重大会计判断和估计
无。
1-1-157
11. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
（二） 会计政策和会计估计分析
□适用 √不适用
五、 分部信息
□适用 √不适用
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 非流动性资产处置损益 | -113,682.60 | -53,114.92 | -259,720.89 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 396,885.26 | 743,772.33 | 389,625.75 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,504,302.84 | 1,769,046.98 | 1,007,289.89 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 400,276.00 | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - |
1-1-158
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 183,063.56 | -1,758,967.91 | 333,794.95 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 32,410.11 | 64,828.03 | 17,364.76 |
| 小计 | 7,403,255.17 | 765,564.51 | 1,488,354.46 |
| 减：所得税影响数 | 1,158,518.77 | 448,820.23 | 45,432.17 |
| 少数股东权益影响额 | - | - | - |
| 合计 | 6,244,736.40 | 316,744.28 | 1,442,922.29 |
| 非经常性损益净额 | 6,244,736.40 | 316,744.28 | 1,442,922.29 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 125,014,913.49 | 119,221,132.75 | 102,004,309.79 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%） | 4.76% | 0.26% | 1.39% |
非经常性损益分析：
报告期内，公司非经常性损益净额分别为144.29万元、31.67万元和624.47万元，主要系政府补助、定期存款及大额存单产生的收益。2021年度，除上述各项之外的其他营业外收入和营业外支出为-175.90万元，主要系会计差错更正调增以前年度的收入利润，相应增加了以前年度所得税纳税义务，从而产生的滞纳金。
七、 主要会计数据及财务指标
| 项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
| 资产总计(元) | 832,715,165.18 | 696,130,986.02 | 555,584,086.87 |
| 股东权益合计(元) | 518,734,888.78 | 422,152,618.24 | 297,247,574.93 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 518,734,888.78 | 422,152,618.24 | 297,247,574.93 |
| 每股净资产（元/股） | 8.70 | 7.18 | 5.06 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 8.70 | 7.18 | 5.06 |
| 资产负债率（合并）（%） | 37.71 | 39.36 | 46.50 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 36.67 | 35.57 | 38.92 |
| 营业收入(元) | 476,093,925.06 | 430,700,047.29 | 379,395,427.94 |
| 毛利率（%） | 42.17 | 50.49 | 48.77 |
| 净利润(元) | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 125,014,913.49 | 119,221,132.75 | 102,004,309.79 |
1-1-159
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 125,014,913.49 | 119,221,132.75 | 102,004,309.79 |
| 息税折旧摊销前利润(元) | 160,110,314.77 | 146,774,017.55 | 125,812,846.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 27.33 | 33.25 | 36.56 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 26.03 | 33.16 | 36.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.22 | 2.03 | 1.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.22 | 2.03 | 1.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,791,904.52 | 43,386,675.69 | 106,883,826.17 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 2.36 | 0.74 | 1.82 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 3.95 | 3.89 | 3.79 |
| 应收账款周转率 | 2.17 | 2.19 | 2.27 |
| 存货周转率 | 2.23 | 1.88 | 2.17 |
| 流动比率 | 2.29 | 2.29 | 1.81 |
| 速动比率 | 1.92 | 1.81 | 1.43 |
主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：
上述财务指标计算公式如下：
1、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
2、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者的期末净资产/期末股本总额
3、资产负债率=负债总额/资产总额
4、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
5、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧
6、加权平均净资产收益率、每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。
7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
8、研发投入占营业收入的比重=研发投入／营业收入
9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
10、存货周转率=营业成本/存货平均余额
11、流动比率=流动资产/流动负债
12、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
八、 盈利预测
□适用 √不适用
1-1-160
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
1-1-161
1-1-162
主营业务毛利率是衡量公司盈利能力的重要指标。报告期内，公司主营业务毛利率分别为48.63%、50.35%和42.09%，始终维持在较高的水平。在营业规模不断增长的情况下，公司保持了较高的主营业务毛利率，体现了公司较强的盈利能力以及公司产品在市场中较高的认可度。
2、非财务指标影响分析
在非财务指标方面，公司下游炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域的景气程度、国家宏观政策变动、市场竞争程度、行业技术迭代、研发投入是否能够达到预期均对公司保持核心竞争力及未来的盈利能力具有重大影响。
二、 资产负债等财务状况分析
（一） 应收款项
1. 应收票据
√适用 □不适用
(1) 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | - | 14,800,000.00 | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | 1,152,344.89 |
| 合计 | - | 14,800,000.00 | 1,152,344.89 |
(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 报告期末已质押金额 | ||
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
| 银行承兑汇票 | - | 14,800,000.00 | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | - |
| 合计 | - | 14,800,000.00 | - |
(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | - | - |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - |
1-1-163
| 合计 | - | - |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | |
| 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | 1,212,994.62 |
| 合计 | - | 1,212,994.62 |
(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5) 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - |
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 14,800,000.00 | 100.00 | - | - | 14,800,000.00 |
| 其中：银行承兑汇票 | 14,800,000.00 | 100.00 | - | - | 14,800,000.00 |
| 合计 | 14,800,000.00 | 100.00 | - | - | 14,800,000.00 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,212,994.62 | 100.00 | 60,649.73 | 5.00 | 1,152,344.89 |
| 其中：商业承兑汇票 | 1,212,994.62 | 100.00 | 60,649.73 | 5.00 | 1,152,344.89 |
| 合计 | 1,212,994.62 | 100.00 | 60,649.73 | 5.00 | 1,152,344.89 |
1) 按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
1-1-164
2) 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | - | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | - |
| 合计 | - | - | - |
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 14,800,000.00 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | - |
| 合计 | 14,800,000.00 | - | - |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | - | - | - |
| 商业承兑汇票 | 1,212,994.62 | 60,649.73 | 5.00 |
| 合计 | 1,212,994.62 | 60,649.73 | 5.00 |
确定组合依据的说明：
公司按照票据承兑人将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合，对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。其中，银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，不计提坏账准备；商业承兑汇票按照对应应收款项账龄连续计算的原则计提坏账准备。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | 本期变动金额 | 2022年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
1-1-165
| 按组合计提坏账准备 | 60,649.73 | -60,649.73 | - | - | - |
| 合计 | 60,649.73 | -60,649.73 | - | - | - |
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | - | 60,649.73 | - | - | 60,649.73 |
| 合计 | - | 60,649.73 | - | - | 60,649.73 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(7) 报告期内实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及分析说明：
报告期各期末，公司应收票据账面余额分别121.30万元、1,480.00万元和0.00万元。其中，2020年末应收票据均为商业承兑汇票，2021年末应收票据均为已质押的银行承兑汇票。
2. 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | 67,653,488.45 | 4,420,700.00 | 32,096,106.40 |
| 合计 | 67,653,488.45 | 4,420,700.00 | 32,096,106.40 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
科目具体情况及分析说明：
1-1-166
3. 应收账款
√适用 □不适用
(1) 按账龄分类披露
单位：元
| 账龄 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 1年以内 | 105,417,796.81 | 150,090,187.01 | 90,807,149.59 |
| 1至2年 | 54,979,860.89 | 38,434,240.59 | 22,010,042.98 |
| 2至3年 | 24,711,097.33 | 15,757,850.46 | 35,057,417.28 |
| 3至4年 | 4,164,458.57 | 29,098,432.21 | 5,470,209.00 |
| 4至5年 | 6,369,444.23 | 5,319,563.00 | 160,418.40 |
| 5年以上 | 4,354,371.40 | 379,808.40 | 319,390.00 |
| 合计 | 199,997,029.23 | 239,080,081.67 | 153,824,627.25 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,052,683.00 | 2.03 | 4,052,683.00 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 195,944,346.23 | 97.97 | 25,661,679.00 | 13.10 | 170,282,667.23 |
| 其中：账龄组合 | 195,944,346.23 | 97.97 | 25,661,679.00 | 13.10 | 170,282,667.23 |
| 合计 | 199,997,029.23 | 100.00 | 29,714,362.00 | 14.86 | 170,282,667.23 |
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,052,683.00 | 1.70 | 4,052,683.00 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 235,027,398.67 | 98.30 | 32,017,817.06 | 13.62 | 203,009,581.61 |
| 其中：账龄组合 | 235,027,398.67 | 98.30 | 32,017,817.06 | 13.62 | 203,009,581.61 |
1-1-167
| 合计 | 239,080,081.67 | 100.00 | 36,070,500.06 | 15.09 | 203,009,581.61 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 153,824,627.25 | 100.00 | 20,441,416.17 | 13.29 | 133,383,211.08 |
| 其中：账龄组合 | 153,824,627.25 | 100.00 | 20,441,416.17 | 13.29 | 133,383,211.08 |
| 合计 | 153,824,627.25 | 100.00 | 20,441,416.17 | 13.29 | 133,383,211.08 |
1) 按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 名称 | 2022年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 江苏蓝色星球环保新材料有限公司 | 4,052,683.00 | 4,052,683.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,052,683.00 | 4,052,683.00 | 100.00 | - |
单位：元
| 名称 | 2021年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 江苏蓝色星球环保新材料有限公司 | 4,052,683.00 | 4,052,683.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,052,683.00 | 4,052,683.00 | 100.00 | - |
单位：元
| 名称 | 2020年12月31日 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |
按单项计提坏账准备的说明：
公司销售江苏蓝色星球环保新材料有限公司的设备于2017年4月完成交付，报告期内，江苏蓝色星球环保新材料有限公司回款金额分别为30.00万元、0元和0元，剩余405.27万元设备运行款及质保金尚未支付。2021年末，公司在充分评估客户信用风险及回款可能性后，考虑到未来短期内江苏蓝色星球环保新材料有限公司的应收账款无法收回，按照单项全额计提坏账准备。
1-1-168
2) 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 105,417,796.81 | 5,270,890.64 | 5.00 |
| 1-2年 | 54,979,860.89 | 5,497,986.09 | 10.00 |
| 2-3年 | 24,711,097.33 | 7,413,329.20 | 30.00 |
| 3-4年 | 4,164,458.57 | 2,082,229.29 | 50.00 |
| 4-5年 | 6,369,444.23 | 5,095,555.38 | 80.00 |
| 5年以上 | 301,688.40 | 301,688.40 | 100.00 |
| 合计 | 195,944,346.23 | 25,661,679.00 | 13.10 |
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 150,090,187.01 | 7,504,509.35 | 5.00 |
| 1-2年 | 38,434,240.59 | 3,843,424.06 | 10.00 |
| 2-3年 | 15,757,850.46 | 4,727,355.14 | 30.00 |
| 3-4年 | 29,098,432.21 | 14,549,216.11 | 50.00 |
| 4-5年 | 1,266,880.00 | 1,013,504.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 379,808.40 | 379,808.40 | 100.00 |
| 合计 | 235,027,398.67 | 32,017,817.06 | 13.62 |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 90,807,149.59 | 4,540,357.48 | 5.00 |
| 1-2年 | 22,010,042.98 | 2,201,004.29 | 10.00 |
| 2-3年 | 35,057,417.28 | 10,517,225.18 | 30.00 |
| 3-4年 | 5,470,209.00 | 2,735,104.50 | 50.00 |
| 4-5年 | 160,418.40 | 128,334.72 | 80.00 |
| 5年以上 | 319,390.00 | 319,390.00 | 100.00 |
| 合计 | 153,824,627.25 | 20,441,416.17 | 13.29 |
确定组合依据的说明：
对于划分为账龄组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 2021年12月 | 本期变动金额 | 2022年12月 |
1-1-169
| 31日 | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 31日 | |
| 单项计提 | 4,052,683.00 | 285,276.00 | -285,276.00 | - | 4,052,683.00 |
| 账龄组合 | 32,017,817.06 | -6,356,138.06 | - | - | 25,661,679.00 |
| 合计 | 36,070,500.06 | -6,070,862.06 | -285,276.00 | - | 29,714,362.00 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项计提 | - | 4,052,683.00 | - | - | 4,052,683.00 |
| 账龄组合 | 20,441,416.17 | 11,565,286.69 | 11,760.20 | -646.00 | 32,017,817.06 |
| 合计 | 20,441,416.17 | 15,617,969.69 | 11,760.20 | -646.00 | 36,070,500.06 |
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项计提 | - | - | - | - | - |
| 账龄组合 | 13,804,612.94 | 8,491,163.51 | - | -1,854,360.28 | 20,441,416.17 |
| 合计 | 13,804,612.94 | 8,491,163.51 | - | -1,854,360.28 | 20,441,416.17 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 核销金额 | ||
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
| 实际核销的应收账款 | - | 646.00 | 1,854,360.28 |
其中重要的应收账款核销的情况：
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 中国石化 | 63,552,400.86 | 31.78 | 4,747,276.46 |
| 中国石油 | 13,390,410.00 | 6.70 | 1,339,041.00 |
| 中国化学 | 13,165,058.08 | 6.58 | 2,926,602.84 |
| 东方盛虹 | 9,891,905.76 | 4.95 | 989,190.58 |
| 三江化工有限公司 | 9,885,000.00 | 4.94 | 888,750.00 |
| 合计 | 109,884,774.70 | 54.95 | 10,890,860.88 |
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 |
1-1-170
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 中国石化 | 41,739,865.51 | 17.46 | 3,398,644.83 |
| 东方盛虹 | 31,747,151.84 | 13.28 | 1,587,357.59 |
| 中国石油 | 31,270,500.01 | 13.08 | 1,563,525.00 |
| 浙江石化 | 25,639,219.98 | 10.72 | 9,887,492.03 |
| 中国化学 | 23,138,000.07 | 9.68 | 1,855,450.00 |
| 合计 | 153,534,737.41 | 64.22 | 18,292,469.45 |
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 中国石化 | 56,514,853.26 | 36.74 | 3,301,789.38 |
| 浙江石化 | 22,156,090.70 | 14.40 | 5,623,660.52 |
| 中国化学 | 15,410,146.01 | 10.02 | 977,298.00 |
| 新疆天业（集团）有限公司 | 10,429,858.53 | 6.78 | 3,065,040.23 |
| 晋能控股集团有限公司 | 8,349,466.00 | 5.43 | 483,698.60 |
| 合计 | 112,860,414.50 | 73.37 | 13,451,486.73 |
其他说明：
无。
(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 信用期内应收账款 | 112,725,415.24 | 56.36% | 153,229,147.18 | 64.09% | 88,412,193.58 | 57.48% |
| 信用期外应收账款 | 87,271,613.99 | 43.64% | 85,850,934.49 | 35.91% | 65,412,433.67 | 42.52% |
| 应收账款余额合计 | 199,997,029.23 | 100.00% | 239,080,081.67 | 100.00% | 153,824,627.25 | 100.00% |
(7) 应收账款期后回款情况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 期末应收账款余额 | 272,687,346.71 | - | 300,776,362.27 | - | 213,278,802.62 | - |
| 截至2023年3月31日回款 | 35,082,520.98 | 12.87% | 188,020,405.43 | 62.51% | 180,978,938.35 | 84.86% |
注：该表的期末应收账款余额及期后回款金额包括列报在合同资产和其他非流动资产的质保金。
(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
1-1-171
(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
(10) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13,338.32万元、20,300.96万元和17,028.27万元，占流动资产的比重分别为28.55%、32.61%和23.75%。
4. 其他披露事项：
| （1）应收账款回收周期较长 ①交易背景 公司产品广泛应用于炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等多个领域，公司客户覆盖炼油及石油化工领域的中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延长石油、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、裕龙石化，现代煤化工领域的中国神华、宝丰能源，化工新材料领域的卫星集团等知名企业，上述客户资信较高，履约能力较强。公司与上述客户建立了持续稳定的合作关系。 ②信用政策 报告期内，公司与主要客户的结算方式通常为电汇与银行承兑汇票相结合，结算方式较为稳定，未发生重大变化。 针对不同的客户，公司通常会给予客户一定的信用期限（通常为10天至90天）。由于公司的生产周期较长，双方通常会在合同中约定根据合同履行的阶段采用分阶段的付款方式。在合同签订生效、获取进度计划等资料后收取预付款；在主要原材料到公司工厂后收取进度款（或者材料款）；产品出厂前收取发货款；待设备运抵客户指定的场所并签收后收取到货款；客户整体装置调试运行完成后收取调试运行款；质保期满后收取质保金。针对不同的客户，合同中对上述各阶段款项的具体约定不同。 ③账龄1年以上应收账款情况 报告期内，公司账龄1年以上应收账款（含合同资产）占比情况如下： 单位：万元 | |||||
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
| 应收账款余额 | 19,999.70 | 23,908.01 | 15,382.46 | ||
| 合同资产 | 4,451.49 | 2,973.36 | 3,480.44 | ||
| 其他非流动资产-合同资产 | 2,817.54 | 3,196.27 | 2,464.98 | ||
| 应收账款（含合同资产） | 27,268.73 | 30,077.64 | 21,327.88 | ||
| 账龄1年以上应收账款（含合同资产） | 12,658.21 | 11,277.74 | 8,968.23 | ||
1-1-172
| 报告期各期，公司期末应收账款逾期金额占应收账款（含合同资产）比例分别为30.67%、28.54%和32.00%，逾期比例较稳定。 ⑤原因分析 根据行业惯例，公司销售合同一般会约定5%-10%的质保金，质保期限一般为交货后18-24个月或装置运行后12-24个月；此外，虽然公司实际无需负责安装及调试运行，但部分客户为了降低资金压力控制付款进度，除质保金外，客户一般约定在整个化工项目开车运行后支付部分合同款项。部分项目由于执行进度不及预期，公司回款结算周期进一步加长，故1年以上的应收账款金额较大，符合公司实际业务特点，具有合理性。 应收账款逾期主要与下游客户性质及下游行业性质有关。公司下游客户主要为大型炼油及石油化工企业，处于强势地位同时结算审批周期较长，部分客户还由于其项目进度拖期及资金安排，导致公司应收账款周期进一步变长，公司应收账款出现一定逾期。 综上，报告期内公司应收账款回收周期较长，但主要客户资信较高，履约能力较强， | ||||||||||||||
1-1-173
| 注：兰石重装按逾期账龄组合法进行计提；可比公司的数据来源为上市公司定期报告。 总体来看，公司应收账款坏账计提比例与锡装股份一致，与其他同行业可比公司相比较为谨慎，不存在重大差异，报告期内公司坏账计提充分。 | ||||||||
（二） 存货
1. 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 34,443,604.84 | 1,891,761.21 | 32,551,843.63 |
| 在产品 | 69,220,277.32 | - | 69,220,277.32 |
| 库存商品 | 11,163,734.29 | 229,437.64 | 10,934,296.65 |
| 发出商品 | - | - | - |
| 委托加工物资 | 1,502,878.99 | - | 1,502,878.99 |
| 合同履约成本 | - | - | - |
| 合计 | 116,330,495.44 | 2,121,198.85 | 114,209,296.59 |
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,395,272.43 | 1,252,914.83 | 9,142,357.60 |
| 在产品 | 31,945,053.76 | - | 31,945,053.76 |
| 库存商品 | 43,507,641.21 | 229,437.64 | 43,278,203.57 |
| 发出商品 | 40,526,440.23 | - | 40,526,440.23 |
| 委托加工物资 | 2,360,765.01 | - | 2,360,765.01 |
| 合同履约成本 | 1,362,752.31 | - | 1,362,752.31 |
| 合计 | 130,097,924.95 | 1,482,352.47 | 128,615,572.48 |
1-1-174
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 15,322,154.44 | 194,721.53 | 15,127,432.91 |
| 在产品 | 49,325,801.06 | - | 49,325,801.06 |
| 库存商品 | 23,806,370.01 | 178,842.96 | 23,627,527.05 |
| 发出商品 | 5,762,983.48 | 83,353.58 | 5,679,629.90 |
| 委托加工物资 | 2,617,433.61 | - | 2,617,433.61 |
| 合同履约成本 | 158,532.12 | - | 158,532.12 |
| 合计 | 96,993,274.72 | 456,918.07 | 96,536,356.65 |
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2022年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,252,914.83 | 671,926.73 | - | 33,080.35 | - | 1,891,761.21 |
| 库存商品 | 229,437.64 | - | - | 229,437.64 | ||
| 合计 | 1,482,352.47 | 671,926.73 | - | 33,080.35 | - | 2,121,198.85 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 194,721.53 | 1,374,263.80 | - | 316,070.50 | - | 1,252,914.83 |
| 库存商品 | 178,842.96 | 229,437.64 | - | 178,842.96 | - | 229,437.64 |
| 发出商品 | 83,353.58 | - | - | 83,353.58 | - | - |
| 合计 | 456,918.07 | 1,603,701.44 | - | 578,267.04 | - | 1,482,352.47 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 196,996.78 | 53.30 | - | 2,328.55 | - | 194,721.53 |
| 库存商品 | 178,842.96 | - | - | - | - | 178,842.96 |
| 发出商品 | 83,353.58 | - | - | - | - | 83,353.58 |
| 合计 | 459,193.32 | 53.30 | - | 2,328.55 | - | 456,918.07 |
存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明
1-1-175
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）
√适用 □不适用
报告期内，合同履约成本摊销金额分别为609.09万元、518.95万元和493.69万元，均为运输费摊销金额。
(6) 科目具体情况及分析说明
1-1-176
万元。不同客户的项目投资、建设周期均会有所不同，产品交付时间取决于客户要求，由此影响公司产品的生产和交付周期，2021年末，公司为及时履行合同约定交付期限，配合客户施工工期，存在部分设备客户签收完毕但尚未取得监检证书的情形，该等设备未能确认收入，形成发出商品4,052.64万元。2022年，公司加强了设备出厂前取得监检证书的管理，并严格履行申请新三板挂牌期间作出的《关于努力减少出厂前未获取监督检验证明文件的情形的承诺》，因此2022年末发出商品账面价值降至0。
综上，公司存货规模、结构及变动情况与生产经营特点相符。
②存货跌价准备计提情况
公司原材料主要为管材、板材、锻件等，该类钢材保存良好，且钢材不存在变质等问题，因此可长期保存，使用周期较久，减值风险较小。
公司生产的所有产品均系“以销定产”的模式，报告期各期末的产成品期后基本上实现销售并能够覆盖产品成本，因此产成品的存货跌价准备较低。
2. 其他披露事项：
无。
（三） 金融资产、财务性投资
√适用 □不适用
1. 交易性金融资产
□适用 √不适用
2. 衍生金融资产
□适用 √不适用
3. 债权投资
□适用 √不适用
4. 其他债权投资
□适用 √不适用
5. 长期应收款
□适用 √不适用
6. 长期股权投资
□适用 √不适用
7. 其他权益工具投资
√适用 □不适用
(1) 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 大连海川云天信息科 | - | - | - |
1-1-177
| 技有限公司 | |||
| 合计 | - | - | - |
(2) 非交易性权益工具投资情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
海川云天主办了“化海川流-海川化工论坛”，基于该论坛，为化工行业客户提供咨询、推广、交易撮合等服务。公司出于树立品牌形象、拓展销售渠道的目的而参股海川云天，希望通过论坛渠道进行产品推广。
公司持有海川云天股权投资属于计划长期持有的权益性工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。入股以来，海川云天持续亏损，预计未来期间短期内不会盈利，故公司对其全额计提减值。
8. 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
9. 其他财务性投资
□适用 √不适用
10. 其他披露事项
无。
11. 金融资产、财务性投资总体分析
详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“（三）金融资产、财务性投资”之“7.其他权益工具投资”。
（四） 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 固定资产 | 25,632,729.07 | 27,143,303.17 | 26,048,318.85 |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 合计 | 25,632,729.07 | 27,143,303.17 | 26,048,318.85 |
(2) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元
1-1-178
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 31,483,847.79 | 28,846,295.95 | 3,775,306.63 | 5,196,170.49 | 2,335,880.30 | 71,637,501.16 |
| 2.本期增加金额 | - | 2,582,195.62 | - | 245,225.02 | 62,802.33 | 2,890,222.97 |
| （1）购置 | - | 2,582,195.62 | - | 245,225.02 | 62,802.33 | 2,890,222.97 |
| 3.本期减少金额 | - | 1,089,973.83 | - | 317,154.16 | 3,166.67 | 1,410,294.66 |
| （1）处置或报废 | - | 1,089,973.83 | - | 317,154.16 | 3,166.67 | 1,410,294.66 |
| 4.期末余额 | 31,483,847.79 | 30,338,517.74 | 3,775,306.63 | 5,124,241.35 | 2,395,515.96 | 73,117,429.47 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 19,108,932.43 | 16,475,309.17 | 3,366,928.24 | 3,474,315.57 | 2,068,712.58 | 44,494,197.99 |
| 2.本期增加金额 | 1,299,072.36 | 1,974,536.82 | 150,508.95 | 842,216.18 | 14,312.90 | 4,280,647.21 |
| （1）计提 | 1,299,072.36 | 1,974,536.82 | 150,508.95 | 842,216.18 | 14,312.90 | 4,280,647.21 |
| 3.本期减少金额 | - | 986,232.22 | - | 300,904.30 | 3,008.28 | 1,290,144.80 |
| （1）处置或报废 | - | 986,232.22 | - | 300,904.30 | 3,008.28 | 1,290,144.80 |
| 4.期末余额 | 20,408,004.79 | 17,463,613.77 | 3,517,437.19 | 4,015,627.45 | 2,080,017.20 | 47,484,700.40 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 |
1-1-179
| 1.期末账面价值 | 11,075,843.00 | 12,874,903.97 | 257,869.44 | 1,108,613.90 | 315,498.76 | 25,632,729.07 |
| 2.期初账面价值 | 12,374,915.36 | 12,370,986.78 | 408,378.39 | 1,721,854.92 | 267,167.72 | 27,143,303.17 |
单位：元
| 2021年12月31日 | ||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 31,165,868.59 | 25,078,037.04 | 3,775,306.63 | 4,887,970.67 | 2,343,918.67 | 67,251,101.60 |
| 2.本期增加金额 | 317,979.20 | 4,415,823.02 | - | 594,641.79 | 36,637.18 | 5,365,081.19 |
| （1）购置 | 317,979.20 | 4,415,823.02 | - | 594,641.79 | 36,637.18 | 5,365,081.19 |
| 3.本期减少金额 | - | 647,564.11 | - | 286,441.97 | 44,675.55 | 978,681.63 |
| （1）处置或报废 | - | 647,564.11 | - | 286,441.97 | 44,675.55 | 978,681.63 |
| 4.期末余额 | 31,483,847.79 | 28,846,295.95 | 3,775,306.63 | 5,196,170.49 | 2,335,880.30 | 71,637,501.16 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 17,823,104.06 | 15,427,918.04 | 3,076,002.76 | 2,771,509.10 | 2,104,248.79 | 41,202,782.75 |
| 2.本期增加金额 | 1,285,828.37 | 1,659,962.00 | 290,925.48 | 973,360.95 | 6,905.15 | 4,216,981.95 |
| （1）计提 | 1,285,828.37 | 1,659,962.00 | 290,925.48 | 973,360.95 | 6,905.15 | 4,216,981.95 |
| 3.本期减少金额 | - | 612,570.87 | - | 270,554.48 | 42,441.36 | 925,566.71 |
| （1）处置或报废 | - | 612,570.87 | - | 270,554.48 | 42,441.36 | 925,566.71 |
| 4.期末余额 | 19,108,932.43 | 16,475,309.17 | 3,366,928.24 | 3,474,315.57 | 2,068,712.58 | 44,494,197.99 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期 | - | - | - | - | - | - |
1-1-180
| 增加金额 | ||||||
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 12,374,915.36 | 12,370,986.78 | 408,378.39 | 1,721,854.92 | 267,167.72 | 27,143,303.17 |
| 2.期初账面价值 | 13,342,764.53 | 9,650,119.00 | 699,303.87 | 2,116,461.57 | 239,669.88 | 26,048,318.85 |
单位：元
| 2020年12月31日 | ||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 31,165,868.59 | 26,669,457.46 | 3,724,100.15 | 4,658,350.41 | 2,507,101.96 | 68,724,878.57 |
| 2.本期增加金额 | - | 2,225,929.25 | 166,265.48 | 1,370,817.11 | 6,890.00 | 3,769,901.84 |
| （1）购置 | - | 2,225,929.25 | 166,265.48 | 1,370,817.11 | 6,890.00 | 3,769,901.84 |
| 3.本期减少金额 | - | 3,817,349.67 | 115,059.00 | 1,141,196.85 | 170,073.29 | 5,243,678.81 |
| （1）处置或报废 | - | 3,817,349.67 | 115,059.00 | 1,141,196.85 | 170,073.29 | 5,243,678.81 |
| 4.期末余额 | 31,165,868.59 | 25,078,037.04 | 3,775,306.63 | 4,887,970.67 | 2,343,918.67 | 67,251,101.60 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,540,152.14 | 17,563,358.52 | 2,923,999.39 | 3,077,143.89 | 2,233,592.14 | 42,338,246.08 |
| 2.本期增加金额 | 1,282,951.92 | 1,493,504.10 | 261,309.45 | 778,502.40 | 32,226.72 | 3,848,494.59 |
| （1）计提 | 1,282,951.92 | 1,493,504.10 | 261,309.45 | 778,502.40 | 32,226.72 | 3,848,494.59 |
| 3.本期减少金额 | - | 3,628,944.58 | 109,306.08 | 1,084,137.19 | 161,570.07 | 4,983,957.92 |
| （1）处 | - | 3,628,944.58 | 109,306.08 | 1,084,137.19 | 161,570.07 | 4,983,957.92 |
1-1-181
| 置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 17,823,104.06 | 15,427,918.04 | 3,076,002.76 | 2,771,509.10 | 2,104,248.79 | 41,202,782.75 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 13,342,764.53 | 9,650,119.00 | 699,303.87 | 2,116,461.57 | 239,669.88 | 26,048,318.85 |
| 2.期初账面价值 | 14,625,716.45 | 9,106,098.94 | 800,100.76 | 1,581,206.52 | 273,509.82 | 26,386,632.49 |
(3) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）
□适用 √不适用
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2022年12月31日 | ||
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 管料车间附跨 | 1,218,526.69 | 不满足办理条件 |
| 小计 | 1,218,526.69 | - |
(7) 固定资产清理
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及分析说明
1-1-182
| 公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 ②同行业可比公司折旧政策对比分析 | |||||||||||
| 类别 | 可比上市公司 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） | ||||||
| 房屋及建筑物 | 锡装股份 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 | ||||||
| 兰石重装 | 年限平均法 | 20-50 | 5 | 1.90-4.75 | |||||||
| 蓝科高新 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 | |||||||
| 科新机电 | 年限平均法 | 20-40 | 5 | 2.375-4.75 | |||||||
| 公司 | 年限平均法 | 10-20[注] | 5 | 4.75-9.50 | |||||||
| 机器设备 | 锡装股份 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 | ||||||
| 兰石重装 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 4.75-9.50 | |||||||
| 蓝科高新 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 | |||||||
| 科新机电 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 | |||||||
| 公司 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.50-31.67 | |||||||
| 运输设备 | 锡装股份 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 19.00-23.75 | ||||||
| 兰石重装 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 | |||||||
| 蓝科高新 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 | |||||||
| 科新机电 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 | |||||||
| 公司 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 19.00-23.75 | |||||||
| 电子设备 | 锡装股份 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 | ||||||
1-1-183
| 兰石重装 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 | |
| 蓝科高新 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 | |
| 科新机电 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 | |
| 公司 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 | |
| 其他设备 | 锡装股份 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.60 |
| 兰石重装 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 | |
| 蓝科高新 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 | |
| 科新机电 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 | |
| 公司 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
注：折旧年限为10年的房屋建筑物主要为厂区道路及围墙公司固定资产折旧政策较为谨慎，报告期内未发生变更，与同行业上市公司的各类固定资产折旧方法、折旧年限、折旧率均不存在重大差异。公司固定资产折旧计提金额的变动符合公司的实际情况，固定资产折旧计提充分。
③固定资产减值准备计提的充分性
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定并结合公司具体情况分析如下：
| 综上，报告期内，公司固定资产不存在因市价持续下跌或损坏、长期闲置等原因而导致可收回金额低于账面价值的情形，因此，公司未对固定资产计提减值准备。 | |||
1-1-184
2. 在建工程
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
无。
（五） 无形资产、开发支出
1. 无形资产
√适用 □不适用
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2022年12月31日 | |||
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 5,244,224.20 | 2,357,566.32 | 7,601,790.52 |
| 2.本期增加金额 | - | 44,247.79 | 44,247.79 |
| （1）购置 | - | 44,247.79 | 44,247.79 |
| （2）内部研发 | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 5,244,224.20 | 2,401,814.11 | 7,646,038.31 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 1,512,084.59 | 317,737.18 | 1,829,821.77 |
| 2.本期增加金额 | 104,884.44 | 238,558.91 | 343,443.35 |
| （1）计提 | 104,884.44 | 238,558.91 | 343,443.35 |
| 3.本期减少金额 | - | - | -- |
| （1）处置 | - | - | -- |
| 4.期末余额 | 1,616,969.03 | 556,296.09 | 2,173,265.12 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 3,627,255.17 | 1,845,518.02 | 5,472,773.19 |
| 2.期初账面价值 | 3,732,139.61 | 2,039,829.14 | 5,771,968.75 |
单位：元
| 2021年12月31日 | |||
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
1-1-185
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 5,244,224.20 | 1,260,591.86 | 6,504,816.06 |
| 2.本期增加金额 | - | 1,096,974.46 | 1,096,974.46 |
| （1）购置 | - | 1,096,974.46 | 1,096,974.46 |
| （2）内部研发 | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 5,244,224.20 | 2,357,566.32 | 7,601,790.52 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 1,407,200.15 | 156,033.52 | 1,563,233.67 |
| 2.本期增加金额 | 104,884.44 | 161,703.66 | 266,588.10 |
| （1）计提 | 104,884.44 | 161,703.66 | 266,588.10 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 1,512,084.59 | 317,737.18 | 1,829,821.77 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 3,732,139.61 | 2,039,829.14 | 5,771,968.75 |
| 2.期初账面价值 | 3,837,024.05 | 1,104,558.34 | 4,941,582.39 |
单位：元
| 2020年12月31日 | |||
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 5,244,224.20 | 606,409.57 | 5,850,633.77 |
| 2.本期增加金额 | - | 654,182.29 | 654,182.29 |
| （1）购置 | - | 654,182.29 | 654,182.29 |
| （2）内部研发 | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 5,244,224.20 | 1,260,591.86 | 6,504,816.06 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 1,302,315.67 | 75,731.07 | 1,378,046.74 |
1-1-186
| 2.本期增加金额 | 104,884.48 | 80,302.45 | 185,186.93 |
| （1）计提 | 104,884.48 | 80,302.45 | 185,186.93 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 1,407,200.15 | 156,033.52 | 1,563,233.67 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 3,837,024.05 | 1,104,558.34 | 4,941,582.39 |
| 2.期初账面价值 | 3,941,908.53 | 530,678.50 | 4,472,587.03 |
其他说明：
无。
(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司的无形资产账面价值分别为494.16万元、577.20万元和547.28万元，占总资产比重分别为0.89%、0.83%和0.66%，占比较低。公司的无形资产主要为土地使用权以及生产经营用的软件。公司不存在开发支出。
2. 开发支出
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
无。
（六） 商誉
□适用 √不适用
（七） 主要债项
1. 短期借款
□适用 √不适用
2. 交易性金融负债
1-1-187
□适用 √不适用
3. 衍生金融负债
□适用 √不适用
4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 预收货款 | 135,362,676.43 |
| 合计 | 135,362,676.43 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
公司合同负债均为预收客户的货款。一般情况下，公司在合同签订生效、获取进度计划等资料后一定期限内，通常向客户收取10%-30%的预收货款。报告期各期末，公司合同负债分别为11,433.00万元、9,908.37万元和13,536.27万元，占当期流动负债的比重分别为44.26%、36.39%和43.17%。
5. 长期借款
□适用 √不适用
6. 其他流动负债
√适用 □不适用
(1) 其他流动负债情况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 短期应付债券 | - |
| 应付退货款 | - |
| 待转销项税额 | 29,859,969.26 |
| 合计 | 29,859,969.26 |
(2) 短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
无。
7. 其他非流动负债
□适用 √不适用
8. 应付债券
□适用 √不适用
9. 主要债项、期末偿债能力总体分析
1-1-188
| 注： 1、流动比率＝流动资产÷流动负债 2、速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债 3、资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100% 报告期内，公司资产负债率、流动比率、速动比率等偿债指标均处于合理水平。报告期内，公司资产负债率逐步下降，主要系报告期内公司实现净利润10,344.72万元、11,953.79万元和13,125.96万元，使公司净资产相应增长、资产负债率有所下降。 报告期内，公司经营现金流情况良好，期末货币资金分别为15,593.28万元、20,806.17万元和31,684.94万元，逐年增加，导致流动比率和速动比率有所提高。 ②与同行业可比公司对比分析 公司主要偿债能力指标与可比公司对比情况如下表所示： | |||||||||
| 财务指标 | 可比公司 | 2022年12月31日/ 2022年度 | 2021年12月31日/ 2021年度 | 2020年12月31日/ 2020年度 | |||||
| 流动比率 | 锡装股份 | 3.07 | 2.22 | 1.82 | |||||
| 兰石重装 | 1.04 | 1.06 | 0.92 | ||||||
| 蓝科高新 | 1.35 | 1.56 | 1.58 | ||||||
| 科新机电 | 1.58 | 1.82 | 1.88 | ||||||
| 平均值 | 1.76 | 1.67 | 1.55 | ||||||
1-1-189
| 公司 | 2.29 | 2.29 | 1.81 | |
| 速动比率 | 锡装股份 | 2.50 | 1.59 | 1.27 |
| 兰石重装 | 0.66 | 0.73 | 0.57 | |
| 蓝科高新 | 0.96 | 1.13 | 1.26 | |
| 科新机电 | 0.95 | 1.19 | 1.18 | |
| 平均值 | 1.27 | 1.16 | 1.07 | |
| 公司 | 1.92 | 1.81 | 1.43 | |
| 资产负债率 （合并） | 锡装股份 | 27.87% | 36.09% | 44.07% |
| 兰石重装 | 71.42% | 73.71% | 83.54% | |
| 蓝科高新 | 49.60% | 44.76% | 41.79% | |
| 科新机电 | 53.39% | 46.19% | 43.74% | |
| 平均值 | 50.57% | 50.19% | 53.28% | |
| 公司 | 37.71% | 39.36% | 46.50% | |
| 资产负债率 （母公司） | 锡装股份 | 27.87% | 36.09% | 44.07% |
| 兰石重装 | 69.40% | 71.67% | 81.84% | |
| 蓝科高新 | 45.89% | 42.67% | 42.90% | |
| 科新机电 | 53.39% | 46.38% | 43.82% | |
| 平均值 | 49.14% | 49.20% | 53.16% | |
| 公司 | 36.67% | 35.57% | 38.92% |
数据来源：各可比公司年报、招股说明书或根据其数据计算得到。
报告期内，公司的流动比率、速动比率高于可比公司的平均水平，资产负债率低于可比公司平均水平。综上，公司的偿债能力总体上优于同行业可比公司，具有较强的偿债能力，流动风险较低。
数据来源：各可比公司年报、招股说明书或根据其数据计算得到。
报告期内，公司的流动比率、速动比率高于可比公司的平均水平，资产负债率低于可比公司平均水平。综上，公司的偿债能力总体上优于同行业可比公司，具有较强的偿债能力，流动风险较低。
（八） 股东权益
1. 股本
单位：元
| 2021年12月31日 | 本期变动 | 2022年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 58,800,000.00 | 850,000.00 | - | - | - | 850,000.00 | 59,650,000.00 |
单位：元
| 2020年12月31日 | 本期变动 | 2021年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 58,800,000.00 | - | - | - | - | - | 58,800,000.00 |
1-1-190
单位：元
| 2019年12月31日 | 本期变动 | 2020年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 58,800,000.00 | - | - | - | - | - | 58,800,000.00 |
科目具体情况及分析说明：
详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人挂牌期间的基本情况”之“（八）报告期内发行融资情况”。
2. 其他权益工具
□适用 √不适用
3. 资本公积
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 72,020,960.55 | 9,038,679.24 | - | 81,059,639.79 |
| 其他资本公积 | 13,402,189.20 | 4,689,527.60 | - | 18,091,716.80 |
| 合计 | 85,423,149.75 | 13,728,206.84 | - | 99,151,356.59 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 72,020,960.55 | - | - | 72,020,960.55 |
| 其他资本公积 | 7,832,601.86 | 5,569,587.34 | - | 13,402,189.20 |
| 合计 | 79,853,562.41 | 5,569,587.34 | - | 85,423,149.75 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 72,020,960.55 | - | - | 72,020,960.55 |
| 其他资本公积 | 5,097,044.10 | 2,735,557.76 | - | 7,832,601.86 |
| 合计 | 77,118,004.65 | 2,735,557.76 | - | 79,853,562.41 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
□适用 √不适用
科目具体情况及分析说明：
1-1-191
额所形成的净额，并确认为其他资本公积。
2022年度，公司资本公积股本溢价增加9,038,679.24元，系定向发行股票确认的资本公积。公司其他资本公积增加4,689,527.60元，系确认股份支付形成。
4. 库存股
□适用 √不适用
5. 其他综合收益
□适用 √不适用
6. 专项储备
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 安全生产费 | 2,070,186.26 | 1,469,256.16 | 1,332,842.35 | 2,206,600.07 |
| 合计 | 2,070,186.26 | 1,469,256.16 | 1,332,842.35 | 2,206,600.07 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 安全生产费 | 2,272,607.32 | 1,332,401.74 | 1,534,822.80 | 2,070,186.26 |
| 合计 | 2,272,607.32 | 1,332,401.74 | 1,534,822.80 | 2,070,186.26 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 安全生产费 | 1,719,064.74 | 1,317,666.75 | 764,124.17 | 2,272,607.32 |
| 合计 | 1,719,064.74 | 1,317,666.75 | 764,124.17 | 2,272,607.32 |
科目具体情况及分析说明：
| 公司原按财政部、国家安监局2012年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取和使用安全生产费，自2022年11月21日起改按照财政部、应急管理部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取和使用安全生产费，具体情况如下： | ||||
| 变更内容 | 变更前 | 变更后 | ||
| 计提比例 | 机械制造企业安全生产费用以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入不超过1,000.00万元的，按照2.00%提取；营业收入超过1,000.00万元至1.00亿元的部分，按照1.00%提取；营业收入超过1.00亿元至10.00亿元的部分，按照0.20%提取；营业收入超过10.00亿元至50.00亿元的部分，按照 | 机械制造企业安全生产费用以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入不超过1,000.00万元的，按照2.35%提取；营业收入超过1,000.00万元至1.00亿元的部分，按照1.25%提取；营业收入超过1.00亿元至10.00亿元的部分，按照0.25%提取；营业收入超过10.00亿元至50.00亿元的部分，按照 | ||
1-1-192
| 2020年度计提安全生产费用1,317,666.75元，使用安全生产费用764,124.17元。2021年度计提安全生产费用1,332,401.74元，使用安全生产费用1,534,822.80元。2022年度计提安全生产费用1,469,256.16元，使用安全生产费用1,332,842.35元。 | |||
7. 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 35,587,863.15 | - | - | 35,587,863.15 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 35,587,863.15 | - | - | 35,587,863.15 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 24,155,332.86 | 11,432,530.29 | - | 35,587,863.15 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 24,155,332.86 | 11,432,530.29 | - | 35,587,863.15 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 14,466,663.52 | 9,688,669.34 | - | 24,155,332.86 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 14,466,663.52 | 9,688,669.34 | - | 24,155,332.86 |
科目具体情况及分析说明：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。由于公司的盈余公积余额已经超过注册资本的50%，故2022年未计提盈余公积。
8. 未分配利润
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 调整前上期末未分配利润 | 240,271,419.08 | 132,166,072.34 | 97,105,072.90 |
| 调整期初未分配利润合计数 | - | - | 102,436.70 |
| 调整后期初未分配利润 | 240,271,419.08 | 132,166,072.34 | 97,207,509.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 11,432,530.29 | 9,688,669.34 |
| 提取任意盈余公积 | - | - | |
| 提取一般风险准备 | - | - |
1-1-193
| 应付普通股股利 | 49,392,000.00 | - | 58,800,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | - |
| 期末未分配利润 | 322,139,068.97 | 240,271,419.08 | 132,166,072.34 |
调整期初未分配利润明细：
√适用 □不适用
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响2020年度的期初未分配利润102,436.70元。
（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
（4）由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
（5）其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
科目具体情况及分析说明：
2020年5月，经股东大会审议通过，公司派发现金股利29,400,000.00元（含税）。2020年11月，经股东大会审议通过，公司派发现金股利29,400,000.00元（含税）。2022年9月，经股东大会审议通过，公司派发现金股利49,392,000.00元（含税）。
9. 其他披露事项
无。
10. 股东权益总体分析
报告期各期末，公司所有者权益呈现稳步增长，主要系公司近年来盈利积累。报告期内累计发放现金股利10,819.20万元，公司在保障运营和发展所需资金的基础上积极给股东带来回报。
（九） 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 库存现金 | - | 774.00 | 300.00 |
| 银行存款 | 257,042,596.62 | 172,208,053.63 | 135,673,334.08 |
| 其他货币资金 | 59,806,781.29 | 35,852,838.39 | 20,259,188.24 |
| 合计 | 316,849,377.91 | 208,061,666.02 | 155,932,822.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - | - |
使用受到限制的货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 票据保证金 | 3,000,000.00 | 17,883,497.08 | - |
| 保函保证金 | 56,806,781.29 | 17,969,341.31 | 20,259,188.24 |
| 合计 | 59,806,781.29 | 35,852,838.39 | 20,259,188.24 |
1-1-194
科目具体情况及分析说明：
报告期各期末，公司货币资金余额分别为15,593.28万元、20,806.17万元和31,684.94万元，占各期末流动资产比例分别为33.38%、33.42%和44.18%，公司货币资金余额随经营积累而逐年增加。公司货币资金主要为银行存款，其他货币资金主要是票据保证金和保函保证金。
2. 预付款项
√适用 □不适用
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 2,225,408.45 | 100.00 | 2,496,689.32 | 99.62 | 2,317,486.24 | 100.00 |
| 1至2年 | - | - | 9,622.64 | 0.38 | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 2,225,408.45 | 100.00 | 2,506,311.96 | 100.00 | 2,317,486.24 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：
□适用 √不适用
（2） 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 河北联达过滤器材有限公司 | 1,282,500.00 | 57.63 |
| 浙江久立特材科技股份有限公司 | 224,920.80 | 10.11 |
| 恒迅（天津）机械科技有限公司 | 224,100.00 | 10.07 |
| 威海化工机械有限公司 | 200,000.00 | 8.99 |
| 杭州卓驰仪器有限公司 | 81,700.00 | 3.67 |
| 合计 | 2,013,220.80 | 90.47 |
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 北矿新材科技有限公司 | 1,688,580.00 | 67.37 |
| 常州常宝精特钢管有限公司 | 284,214.24 | 11.34 |
| 上海锦赞机电科技有限公司 | 274,610.01 | 10.96 |
| 恒迅（天津）机械科技有限公司 | 141,300.00 | 5.64 |
| 北京兴创置地房地产开发有限公司 | 52,116.57 | 2.08 |
| 合计 | 2,440,820.82 | 97.39 |
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 北矿新材科技有限公司 | 1,425,000.00 | 61.49 |
| 焦作市盛和粉末冶金有限公司 | 300,000.00 | 12.95 |
| 浙江久立特材科技股份有限公 | 160,800.00 | 6.94 |
1-1-195
| 司 | ||
| 北京立德世纪咨询有限公司 | 120,000.00 | 5.18 |
| 湖南瑞华新材料有限公司 | 100,000.00 | 4.32 |
| 合计 | 2,105,800.00 | 90.87 |
（3） 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司预付款项主要为原材料、咨询费和房租等，余额分别为231.75万元、250.63万元和222.54万元，占各期末流动资产的比例分别为0.50%、0.40%和
0.31%，占比较低。截至2022年末，公司不存在账龄超过1年且金额重大的预付款项。
报告期各期末，本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项合计金额分别为
210.58万元、244.08万元和201.32万元，占各期末预付款项余额的比例分别为90.87%、
97.39%和90.47%。
3. 合同资产
√适用 □不适用
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 44,514,905.68 | 4,315,223.89 | 40,199,681.79 |
| 合计 | 44,514,905.68 | 4,315,223.89 | 40,199,681.79 |
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 29,733,574.84 | 3,414,635.41 | 26,318,939.43 |
| 合计 | 29,733,574.84 | 3,414,635.41 | 26,318,939.43 |
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 34,804,357.51 | 3,123,634.08 | 31,680,723.43 |
| 合计 | 34,804,357.51 | 3,123,634.08 | 31,680,723.43 |
（2） 合同资产减值准备
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 | ||
| 转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
| 按组合计提减值准备 | 3,414,635.41 | 900,588.48 | - | - | - | 4,315,223.89 |
| 合计 | 3,414,635.41 | 900,588.48 | - | - | - | 4,315,223.89 |
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 | ||
| 转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
1-1-196
| 按组合计提减值准备 | 3,123,634.08 | 291,001.33 | - | - | - | 3,414,635.41 |
| 合计 | 3,123,634.08 | 291,001.33 | - | - | - | 3,414,635.41 |
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 | ||
| 转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
| 按组合计提减值准备 | 1,392,992.53 | 1,730,641.55 | - | - | - | 3,123,634.08 |
| 合计 | 1,392,992.53 | 1,730,641.55 | - | - | - | 3,123,634.08 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
（3） 科目具体情况及分析说明
公司将应收未到期的合同质保金确认为合同资产、其他非流动资产，其中：自资产负债表日起，质保金到期日在12个月以内的列入合同资产，质保金到期日在12个月以上的列入其他非流动资产。
报告期内，公司合同资产账面价值分别为3,168.07万元、2,631.89万元和4,019.97万元，占流动资产比例分别为6.78%、4.23%和5.61%，主要系12个月内到期的质保金。
4. 其他应收款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 5,694,464.28 | 2,348,237.87 | 1,816,135.61 |
| 合计 | 5,694,464.28 | 2,348,237.87 | 1,816,135.61 |
（1） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 2022年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,013,793.15 | 100.00 | 319,328.87 | 5.31 | 5,694,464.28 |
| 其中：账龄组合 | 6,010,010.47 | 99.94 | 319,328.87 | 5.31 | 5,690,681.60 |
| 代垫社保款 | 3,782.68 | 0.06 | - | - | 3,782.68 |
| 合计 | 6,013,793.15 | 100.00 | 319,328.87 | 5.31 | 5,694,464.28 |
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的 | - | - | - | - | - |
1-1-197
| 其他应收款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,688,508.87 | 100.00 | 340,271.00 | 12.66 | 2,348,237.87 |
| 其中：账龄组合 | 2,636,085.06 | 98.05 | 340,271.00 | 12.91 | 2,295,814.06 |
| 代垫社保款 | 52,423.81 | 1.95 | - | - | 52,423.81 |
| 合计 | 2,688,508.87 | 100.00 | 340,271.00 | 12.66 | 2,348,237.87 |
单位：元
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,131,862.44 | 100.00 | 315,726.83 | 14.81 | 1,816,135.61 |
| 其中：账龄组合 | 2,121,793.69 | 99.53 | 315,726.83 | 14.88 | 1,806,066.86 |
| 代垫社保款 | 10,068.75 | 0.47 | - | - | 10,068.75 |
| 合计 | 2,131,862.44 | 100.00 | 315,726.83 | 14.81 | 1,816,135.61 |
1） 按单项计提坏账准备
□适用 √不适用
2） 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2022年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 代垫社保款组合 | 3,782.68 | - | - |
| 账龄组合 | 6,010,010.47 | 319,328.87 | 5.31 |
| 其中：1年以内 | 5,903,443.47 | 295,172.17 | 5.00 |
| 1-2年 | 56,567.00 | 5,656.70 | 10.00 |
| 2-3年 | 45,000.00 | 13,500.00 | 30.00 |
| 5年以上 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 6,013,793.15 | 319,328.87 | 5.31 |
单位：元
| 组合名称 | 2021年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 代垫社保款组合 | 52,423.81 | - | - |
| 账龄组合 | 2,636,085.06 | 340,271.00 | 12.91 |
| 其中：1年以内 | 2,299,399.22 | 114,969.96 | 5.00 |
| 1-2年 | 122,649.78 | 12,264.98 | 10.00 |
| 4-5年 | 5,000.00 | 4,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 209,036.06 | 209,036.06 | 100.00 |
| 合计 | 2,688,508.87 | 340,271.00 | 12.66 |
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 代垫社保款组合 | 10,068.75 | - | - |
| 账龄组合 | 2,121,793.69 | 315,726.83 | 14.88 |
| 其中：1年以内 | 1,771,699.84 | 88,584.99 | 5.00 |
1-1-198
| 1-2年 | 126,057.79 | 12,605.78 | 10.00 |
| 2-3年 | 10,000.00 | 3,000.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 5,000.00 | 2,500.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 209,036.06 | 209,036.06 | 100.00 |
| 合计 | 2,131,862.44 | 315,726.83 | 14.81 |
确定组合依据的说明：
账龄组合为以账龄作为信用风险特征确定其他应收款组合；代垫社保款组合为以款项性质作为信用风险特征确定其他应收款组合。
3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
√适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2022年1月1日余额 | 114,969.96 | 12,264.98 | 213,036.06 | 340,271.00 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -2,828.35 | 2,828.35 | - | - |
| --转入第三阶段 | - | -4,500.00 | 4,500.00 | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 183,030.56 | -4,936.63 | -84,036.06 | 94,057.87 |
| 本期转回 | - | - | -115,000.00 | -115,000.00 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2022年12月31日余额 | 295,172.17 | 5,656.70 | 18,500.00 | 319,328.87 |
对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：
□适用 √不适用
（2） 应收利息
1） 应收利息分类
□适用 √不适用
2） 重要逾期利息
□适用 √不适用
（3） 应收股利
□适用 √不适用
（4） 其他应收款
√适用 □不适用
1-1-199
1） 按款项性质列示的其他应收款
单位：元
| 款项性质 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 保证金及押金 | 5,944,943.29 | 2,536,122.80 | 2,050,183.91 |
| 备用金 | - | - | - |
| 往来款 | - | - | - |
| 应收暂付款 | 68,849.86 | 152,386.07 | 81,678.53 |
| 合计 | 6,013,793.15 | 2,688,508.87 | 2,131,862.44 |
2） 按账龄披露的其他应收款
单位：元
| 账龄 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 1年以内 | 5,907,226.15 | 2,347,527.43 | 1,781,768.59 |
| 1至2年 | 56,567.00 | 126,945.38 | 126,057.79 |
| 2至3年 | 45,000.00 | - | 10,000.00 |
| 3至4年 | - | - | 5,000.00 |
| 4至5年 | - | 5,000.00 | - |
| 5年以上 | 5,000.00 | 209,036.06 | 209,036.06 |
| 合计 | 6,013,793.15 | 2,688,508.87 | 2,131,862.44 |
3） 报告期内实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 江西碱业有限公司 | 押金保证金 | 2020年11月10日 | 500,000.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司稷山分公司 | 押金保证金 | 2020年11月10日 | 5,000.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 合计 | - | - | 505,000.00 | - | - |
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2022年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 宁夏宝丰集团有限公司 | 押金保证金 | 1,220,000.00 | 1年以内 | 20.29 | 61,000.00 |
| 桐昆集团股份有限公司 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 16.63 | 50,000.00 |
| 中化建国际招标有限责任公司 | 押金保证金 | 900,000.00 | 1年以内 | 14.97 | 45,000.00 |
1-1-200
| 中国石化国际事业有限公司 | 押金保证金 | 639,441.63 | 1年以内582,874.63元， 1年以上56,567.00元 | 10.63 | 34,800.43 |
| 湖北三宁化工股份有限公司 | 押金保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 9.98 | 30,000.00 |
| 合计 | - | 4,359,441.63 | - | 72.50 | 220,800.43 |
单位：元
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2021年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 宝丰能源 | 押金保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 22.32 | 30,000.00 |
| 中国石化国际事业有限公司 | 押金保证金 | 586,260.70 | 1年以内 | 21.81 | 29,313.04 |
| 金能化学（青岛）有限公司 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 18.60 | 25,000.00 |
| 北京兴创置地房地产开发有限公司 | 押金保证金 | 217,555.22 | 1年以内46,262.92元， 1年以上171,292.30元 | 8.09 | 173,605.45 |
| 山东中海精细化工有限公司 | 押金保证金 | 150,000.00 | 1年以内 | 5.58 | 12,192.89 |
| 合计 | - | 2,053,815.92 | - | 76.39 | 270,111.38 |
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
| 款项性质 | 2020年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 圣弘建设股份有限公司榆林分公司 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 23.45 | 25,000.00 |
| 中国石化国际事业有限公司 | 押金保证金 | 498,657.85 | 1年以内464,800.06元，1年以上33,857.79元 | 23.39 | 26,625.78 |
| 中国石油物资有限公司 | 押金保证金 | 265,990.00 | 1年以内 | 12.48 | 13,299.50 |
| 山东天弘化学有限公司 | 押金保证金 | 250,000.00 | 1年以内 | 11.73 | 12,500.00 |
| 北京兴创置地房地产开发有限公司 | 押金保证金 | 171,292.30 | 1年以上 | 8.03 | 171,292.30 |
| 合计 | - | 1,685,940.15 | - | 79.08 | 248,717.58 |
5） 涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
（5） 科目具体情况及分析说明
1-1-201
报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为181.61万元、234.82万元和569.45万元，占各期末流动资产比例为0.39%、0.38%和0.79%，占比较低。2022年末公司其他应收款账面价值较2021年末增加334.62万元，主要系押金保证金增长所致。
5. 应付票据
√适用 □不适用
单位：元
| 种类 | 2022年12月31日 |
| 商业承兑汇票 | - |
| 银行承兑汇票 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
科目具体情况及分析说明:
无。
6. 应付账款
√适用 □不适用
(1) 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 |
| 材料设备款 | 96,260,781.44 |
| 加工费 | 8,017,748.79 |
| 费用款 | 3,076,245.09 |
| 合计 | 107,354,775.32 |
(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||
| 应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例（%） | 款项性质 | |
| 江苏圣贤锻造有限责任公司 | 27,526,048.89 | 25.64 | 材料款 |
| 无锡市星达石化配件有限公司 | 9,312,032.39 | 8.67 | 材料款 |
| 江苏银环精密钢管有限公司 | 7,286,764.90 | 6.79 | 材料款 |
| 许昌鑫德亿容器钢板有限公司 | 5,649,372.82 | 5.26 | 材料款 |
| 张家港保税区恒隆钢管有限公司 | 4,797,647.41 | 4.47 | 材料款 |
| 合计 | 54,571,866.41 | 50.83 | - |
(3) 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
1-1-202
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司应付账款余额分别为7,661.48万元、8,017.72万元和10,735.48万元，占各期末流动负债的比例分别为29.66%、29.44%和34.24%，是公司负债的重要组成部分。公司的应付账款主要由材料款、加工费和运输费构成，各期末应付账款的账龄以1年以内为主。报告期内，由于公司经营规模的扩大，公司采购金额增加，导致应付账款金额随之上升。
7. 预收款项
□适用 √不适用
8. 应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 14,167,417.08 | 50,045,853.59 | 52,064,172.39 | 12,149,098.28 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 45,623.99 | 2,377,793.34 | 2,368,722.21 | 54,695.12 |
| 3、辞退福利 | - | 172,662.65 | 172,662.65 | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 14,213,041.07 | 52,596,309.58 | 54,605,557.25 | 12,203,793.40 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 12,721,063.54 | 54,866,560.55 | 53,420,207.01 | 14,167,417.08 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 8,405.87 | 2,064,526.80 | 2,027,308.68 | 45,623.99 |
| 3、辞退福利 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 12,729,469.41 | 56,941,087.35 | 55,457,515.69 | 14,213,041.07 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 11,722,612.33 | 47,017,649.74 | 46,019,198.53 | 12,721,063.54 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 53,982.28 | 137,180.74 | 182,757.15 | 8,405.87 |
| 3、辞退福利 | - | - | - | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 11,776,594.61 | 47,154,830.48 | 46,201,955.68 | 12,729,469.41 |
(2) 短期薪酬列示
单位：元
1-1-203
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,109,083.13 | 44,277,185.49 | 46,298,339.84 | 12,087,928.78 |
| 2、职工福利费 | - | 2,035,597.75 | 2,035,597.75 | - |
| 3、社会保险费 | 29,309.97 | 1,812,005.67 | 1,806,178.54 | 35,137.10 |
| 其中：医疗保险费 | 27,097.89 | 1,555,185.08 | 1,549,797.64 | 32,485.33 |
| 工伤保险费 | 2,212.08 | 241,280.59 | 240,840.90 | 2,651.77 |
| 生育保险费 | - | - | - | - |
| 大病统筹 | - | 15,540.00 | 15,540.00 | - |
| 4、住房公积金 | - | 1,467,177.00 | 1,467,177.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 29,023.98 | 453,887.68 | 456,879.26 | 26,032.40 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 14,167,417.08 | 50,045,853.59 | 52,064,172.39 | 12,149,098.28 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,670,313.78 | 49,696,789.78 | 48,258,020.43 | 14,109,083.13 |
| 2、职工福利费 | - | 1,568,033.96 | 1,568,033.96 | - |
| 3、社会保险费 | 19,611.49 | 1,828,580.52 | 1,818,882.04 | 29,309.97 |
| 其中：医疗保险费 | 19,611.49 | 1,582,285.55 | 1,574,799.15 | 27,097.89 |
| 工伤保险费 | - | 230,934.97 | 228,722.89 | 2,212.08 |
| 生育保险费 | - | - | - | - |
| 大病统筹 | - | 15,360.00 | 15,360.00 | - |
| 4、住房公积金 | - | 1,335,550.00 | 1,335,550.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 31,138.27 | 437,606.29 | 439,720.58 | 29,023.98 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 12,721,063.54 | 54,866,560.55 | 53,420,207.01 | 14,167,417.08 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,627,504.49 | 42,643,961.48 | 41,601,152.19 | 12,670,313.78 |
| 2、职工福利费 | - | 1,487,889.74 | 1,487,889.74 | - |
| 3、社会保险费 | 27,947.83 | 1,236,003.09 | 1,244,339.43 | 19,611.49 |
| 其中：医疗保险费 | 23,952.13 | 1,198,452.73 | 1,202,793.37 | 19,611.49 |
| 工伤保险费 | 1,847.32 | 20,761.98 | 22,609.30 | - |
| 生育保险费 | 2,148.38 | 2,148.38 | 4,296.76 | - |
| 大病统筹 | - | 14,640.00 | 14,640.00 | - |
| 4、住房公积金 | - | 1,227,401.00 | 1,227,401.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 67,160.01 | 422,394.43 | 458,416.17 | 31,138.27 |
1-1-204
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 11,722,612.33 | 47,017,649.74 | 46,019,198.53 | 12,721,063.54 |
(3) 设定提存计划
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | 44,241.44 | 2,285,295.59 | 2,276,499.59 | 53,037.44 |
| 2、失业保险费 | 1,382.55 | 92,497.75 | 92,222.62 | 1,657.68 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 45,623.99 | 2,377,793.34 | 2,368,722.21 | 54,695.12 |
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | 8,405.87 | 1,985,492.15 | 1,949,656.58 | 44,241.44 |
| 2、失业保险费 | - | 79,034.65 | 77,652.10 | 1,382.55 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 8,405.87 | 2,064,526.80 | 2,027,308.68 | 45,623.99 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | 52,214.75 | 131,226.72 | 175,035.60 | 8,405.87 |
| 2、失业保险费 | 1,767.53 | 5,954.02 | 7,721.55 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | 53,982.28 | 137,180.74 | 182,757.15 | 8,405.87 |
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为1,272.95万元、1,421.30万元和1,220.38万元，占流动负债的比例分别为4.93%、5.22%和3.89%。
9. 其他应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 248,081.19 | 231,312.31 | 944,337.09 |
| 合计 | 248,081.19 | 231,312.31 | 944,337.09 |
(1) 应付利息
□适用 √不适用
(2) 应付股利
□适用 √不适用
1-1-205
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 其他应付款
√适用 □不适用
1) 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 应付暂收款 | 248,081.19 | 231,312.31 | 64,277.34 |
| 往来款 | - | - | 880,059.75 |
| 合计 | 248,081.19 | 231,312.31 | 944,337.09 |
2) 其他应付款账龄情况
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 178,524.39 | 71.96 | 201,312.31 | 87.03 | 64,277.34 | 6.81 |
| 1-2年 | - | - | 30,000.00 | 12.97 | 880,059.75 | 93.19 |
| 2年以上 | 69,556.80 | 28.04 | - | - | - | - |
| 合计 | 248,081.19 | 100.00 | 231,312.31 | 100.00 | 944,337.09 | 100.00 |
3) 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
4) 其他应付款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 2022年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 廊坊市君致环境科技有限公司 | 非关联方 | 应付暂收款 | 155,000.00 | 1年以内 | 62.48 |
| 常州盛德无缝钢管有限公司 | 非关联方 | 应付暂收款 | 69,556.80 | 1年以上 | 28.04 |
| 廊坊市广阳区蔬源市场信义水产调料经销处 | 非关联方 | 应付暂收款 | 13,871.00 | 1年以内 | 5.59 |
| 廊坊市新世纪步行街俊华办公用品销售处 | 非关联方 | 应付暂收款 | 6,542.00 | 1年以内 | 2.64 |
| 工会经费 | 非关联方 | 应付暂收款 | 3,111.39 | 1年以内 | 1.25 |
| 合计 | - | - | 248,081.19 | - | 100.00 |
√适用 □不适用
| 单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
1-1-206
| 籍斌 | 非关联方 | 应付暂收款 | 141,720.12 | 1年以内 | 61.27 |
| 上海崔盈新型建材有限公司 | 非关联方 | 应付暂收款 | 30,000.00 | 1年以上 | 12.97 |
| 褚小双 | 非关联方 | 应付暂收款 | 25,702.66 | 1年以内 | 11.11 |
| 天津市沃科尔科技有限公司 | 非关联方 | 应付暂收款 | 17,500.00 | 1年以内 | 7.57 |
| 工会经费 | 非关联方 | 应付暂收款 | 9,568.53 | 1年以内 | 4.14 |
| 合计 | - | - | 224,491.31 | - | 97.05 |
√适用 □不适用
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||||
| 与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例（%） | |
| 韩军 | 关联方 | 往来款 | 880,059.75 | 1年以上 | 93.19 |
| 上海崔盈新型建材有限公司 | 非关联方 | 应付暂收款 | 30,000.00 | 1年以内 | 3.18 |
| 廊坊市亚征市政工程有限公司 | 非关联方 | 应付暂收款 | 25,450.00 | 1年以内 | 2.70 |
| 工会经费 | 非关联方 | 应付暂收款 | 8,827.34 | 1年以内 | 0.93 |
| 合计 | - | - | 944,337.09 | - | 100.00 |
(4) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司其他应付款主要为应付暂收款及往来款，金额分别为94.43万元、23.13万元和24.81万元，占公司各期末流动负债金额的比例分别为0.37%、0.08%和0.08%，占比较低。
10. 合同负债
√适用 □不适用
（1） 合同负债情况
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 预收货款 | 135,362,676.43 | 99,083,699.05 | 114,329,964.16 |
| 合计 | 135,362,676.43 | 99,083,699.05 | 114,329,964.16 |
（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 年份 | 变动金额 | 变动原因 |
| 预收货款 | 2022 | 36,278,977.38 | 订单增加 |
| 合计 | - | 36,278,977.38 | - |
（3） 科目具体情况及分析说明
详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“（七）主要债项”之“4.合同负债（已执行新收入准则公司适用）”。
1-1-207
11. 长期应付款
□适用 √不适用
12. 递延收益
□适用 √不适用
13. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1） 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 40,695,555.33 | 6,316,453.18 | 45,721,956.57 | 7,006,528.74 |
| 内部交易未实现利润 | - | - | 2,909,107.46 | 436,366.12 |
| 合计 | 40,695,555.33 | 6,316,453.18 | 48,631,064.03 | 7,442,894.86 |
| 项目 | 2020年12月31日 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 28,639,966.00 | 4,339,416.33 |
| 内部交易未实现利润 | 221,824.53 | 33,273.68 |
| 合计 | 28,861,790.53 | 4,372,690.01 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产加速折旧 | 376,106.20 | 56,415.93 | - | - |
| 合计 | 376,106.20 | 56,415.93 | - | - |
| 项目 | 2020年12月31日 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产加速折旧 | - | - |
| 合计 | - | - |
（3） 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
（4） 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 可抵扣暂时性差异 | 319,328.87 | 340,271.00 | 315,726.83 |
| 可抵扣亏损 | - | - | - |
| 合计 | 319,328.87 | 340,271.00 | 315,726.83 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
1-1-208
□适用 √不适用
（6） 科目具体情况及分析说明
报告期各期末，公司的递延所得税资产分别为437.27万元、744.29和631.65万元，占非流动资产比例分别为4.94%、10.12%和5.46%，主要由资产减值准备形成。
14. 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 待抵扣增值税 | - | 2,530,970.00 | 12,213,839.09 |
| 合计 | - | 2,530,970.00 | 12,213,839.09 |
科目具体情况及分析说明:
报告期各期末，公司的其他流动资产分别为1,221.38万元、253.10万元和0.00万元，占各期末流动资产的比例分别为2.61%、0.41%和0.00%，整体占比较小，由待抵扣增值税形成。
15. 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 28,175,411.81 | 1,544,770.59 | 26,630,641.22 | 31,962,705.76 | 1,754,468.63 | 30,208,237.13 |
| 大额存单 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - | - | - |
| 长期资产款 | - | - | - | 215,000.00 | - | 215,000.00 |
| 合计 | 78,175,411.81 | 1,544,770.59 | 76,630,641.22 | 32,177,705.76 | 1,754,468.63 | 30,423,237.13 |
| 项目 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 24,649,817.86 | 1,557,347.95 | 23,092,469.91 |
| 大额存单 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 |
| 合计 | 54,649,817.86 | 1,557,347.95 | 53,092,469.91 |
科目具体情况及分析说明：
报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为5,309.25万元、3,042.32万元和7,663.06万元，占非流动资产比例分别为60.02%、41.38%和66.29%，主要由合同资产和到期日超过12个月的大额存单形成，其中，合同资产为到期日在12个月以上的质保金。
16. 其他披露事项
1-1-209
无。
三、 盈利情况分析
（一） 营业收入分析
1. 营业收入构成情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务收入 | 475,410,511.33 | 99.86 | 429,480,466.76 | 99.72 | 378,410,163.47 | 99.74 |
| 其他业务收入 | 683,413.73 | 0.14 | 1,219,580.53 | 0.28 | 985,264.47 | 0.26 |
| 合计 | 476,093,925.06 | 100.00 | 430,700,047.29 | 100.00 | 379,395,427.94 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期各期，公司分别实现营业收入37,939.54万元、43,070.00万元和47,609.39万元，2021年度和2022年度，公司营业收入分别较上年同期增长13.52%和10.54%，持续保持增长。报告期内，公司主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器，各期主营业务收入金额分别为37,841.02万元、42,948.05万元和47,541.05万元，占营业收入的比重分别为99.74%、99.72%和99.86%，主营业务突出。报告期内，公司其他业务收入主要来自生产经营过程中产生废料。
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 高通量换热器 | 198,629,628.17 | 41.78 | 287,626,505.06 | 66.97 | 191,276,294.02 | 50.55 |
| 高冷凝换热器 | 168,547,626.56 | 35.45 | 127,138,074.85 | 29.60 | 164,078,825.19 | 43.36 |
| 波纹管换热器 | 74,706,814.11 | 15.71 | 11,588,495.59 | 2.70 | 12,238,053.12 | 3.23 |
| 降膜蒸发器 | 12,371,681.43 | 2.60 | 814,159.29 | 0.19 | 831,858.41 | 0.22 |
| 其他产品 | 21,154,761.06 | 4.45 | 2,313,231.97 | 0.54 | 9,985,132.73 | 2.64 |
| 合计 | 475,410,511.33 | 100.00 | 429,480,466.76 | 100.00 | 378,410,163.47 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
1-1-210
1-1-211
务，收入规模相对较小，且客户的需求存在差异，使得其他产品收入在报告期内存在较大波动。
3. 主营业务收入按销售区域分类
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 华东 | 286,322,015.90 | 60.23 | 301,541,217.08 | 70.21 | 243,135,984.76 | 64.25 |
| 华北 | 56,230,088.43 | 11.83 | 6,446,860.29 | 1.50 | 41,915,313.28 | 11.08 |
| 东北 | - | - | 2,796,460.18 | 0.65 | 9,309,734.52 | 2.46 |
| 华中 | 45,955,752.14 | 9.67 | 2,884,955.75 | 0.67 | 53,292,493.70 | 14.08 |
| 华南 | 39,415,929.18 | 8.29 | 94,041,061.96 | 21.90 | 24,871,681.46 | 6.57 |
| 西北 | 47,486,725.68 | 9.99 | 21,769,911.50 | 5.07 | 5,132,743.36 | 1.36 |
| 西南 | - | - | - | - | 752,212.39 | 0.20 |
| 合计 | 475,410,511.33 | 100.00 | 429,480,466.76 | 100.00 | 378,410,163.47 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司的产品均为境内销售，覆盖范围较广，其中华东和华北区域的收入占比较高，报告期各期华东及华北区域收入金额分别为28,505.13万元、30,798.81万元和34,255.21万元，占各期主营业务收入的比例分别为75.33%、71.71%和72.05%。报告期内，公司主营业务区域分布与国家主要石化产业基地、煤化工主要企业集中区域及公司业务地域分布相符。
4. 主营业务收入按销售模式分类
□适用 √不适用
5. 主营业务收入按季度分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 第一季度 | 95,228,318.54 | 20.03 | 77,334,142.87 | 18.01 | 29,205,790.91 | 7.72 |
| 第二季度 | 113,189,274.23 | 23.81 | 171,264,714.24 | 39.88 | 112,731,721.57 | 29.79 |
| 第三季度 | 78,047,815.95 | 16.42 | 120,754,194.37 | 28.12 | 122,071,795.50 | 32.26 |
| 第四季度 | 188,945,102.61 | 39.74 | 60,127,415.28 | 14.00 | 114,400,855.49 | 30.23 |
| 合计 | 475,410,511.33 | 100.00 | 429,480,466.76 | 100.00 | 378,410,163.47 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
公司为高效换热器提供商，下游客户的建设项目工程进度各异，公司需在客户同意后才能发货，因此公司主营业务收入不存在明显的季节性规律。
1-1-212
6. 主营业务收入按下游客户所在行业分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 炼油及石油化工 | 356,672,829.95 | 75.02 | 368,925,699.19 | 85.90 | 270,964,690.32 | 71.61 |
| 现代煤化工 | 64,893,433.56 | 13.65 | 40,927,728.62 | 9.53 | 103,841,756.31 | 27.44 |
| 化工新材料 | 51,755,752.24 | 10.89 | 12,486,725.65 | 2.91 | 398,230.10 | 0.11 |
| 其他行业 | 2,088,495.58 | 0.44 | 7,140,313.30 | 1.66 | 3,205,486.74 | 0.85 |
| 合计 | 475,410,511.33 | 100.00 | 429,480,466.76 | 100.00 | 378,410,163.47 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司下游应用领域以炼油及石油化工、现代煤化工为主，化工新材料快速增长。公司凭借专业的传热解决方案设计能力、加工工艺、稳定的产品性能及产品质量、完善的服务体系，获得了行业内客户的广泛认可，公司客户覆盖炼油及石油化工领域的中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延长石油、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、裕龙石化，现代煤化工领域的中国神华、宝丰能源，化工新材料领域的卫星集团等知名企业。多领域协同发展战略将为公司提供稳定、持续的盈利来源和成长空间。
7. 前五名客户情况
单位：元
| 2022年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 中国石化 | 144,371,681.37 | 30.32 | 否 |
| 2 | 宝丰能源 | 33,628,318.60 | 7.06 | 否 |
| 3 | 裕龙石化 | 29,752,212.37 | 6.25 | 否 |
| 4 | 卫星集团 | 26,034,513.27 | 5.47 | 否 |
| 5 | 中国化学 | 21,768,760.98 | 4.57 | 否 |
| 合计 | 255,555,486.59 | 53.68 | - | |
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 东方盛虹 | 87,317,750.08 | 20.27 | 否 |
| 2 | 中国石化 | 82,111,150.45 | 19.06 | 否 |
| 3 | 中国石油 | 61,495,575.24 | 14.28 | 否 |
| 4 | 三江化工有限公司 | 46,548,672.64 | 10.81 | 否 |
| 5 | 惠生工程（中国）有限公司 | 45,707,963.98 | 10.61 | 否 |
| 合计 | 323,181,112.39 | 75.04 | - | |
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 中国石化 | 107,437,005.36 | 28.32 | 否 |
1-1-213
| 2 | 中国化学 | 48,174,041.39 | 12.70 | 否 |
| 3 | 晋能控股集团有限公司 | 39,819,042.37 | 10.50 | 否 |
| 4 | 中沙（天津）石化有限公司 | 33,185,840.72 | 8.75 | 否 |
| 5 | 浙江石化 | 21,191,409.49 | 5.59 | 否 |
| 合计 | 249,807,339.33 | 65.84 | - | |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司前五大客户销售收入分别为24,980.73万元、32,318.11万元和25,555.55万元，占当期营业收入分别为65.84%、75.04%和53.68%，公司对前五名客户的销售额占当期的收入比重较高。
公司已于本招股说明书“重大事项提示”之“五、特别风险提示”之“（二）客户集中度较高的风险”作出风险提示。
8. 其他披露事项
无。
9. 营业收入总体分析
报告期内，公司营业收入分别为37,939.54万元、43,070.00万元和47,609.39万元，呈持续上涨趋势。公司营业收入增长的主要因素分析，详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”“一、经营核心因素”“（一）影响收入、成本、费用和利润的主要因素”“1、影响收入的主要因素”。
（二） 营业成本分析
1. 成本归集、分配、结转方法
公司生产的主要产品为高效换热器，属于非标产品，报告期内公司按单台产品核算成本。成本归集项目主要包括直接材料、直接人工、制造费用、外协费用和运输费。其中直接材料、外协费用、运输费核算每台产品实际发生的成本及费用，直接人工、制造费用的核算系按照每台产品耗用的生产工时进行加权分配。
相关产品交付并满足收入确认条件的，在确认收入的同时将产成品账面成本结转至营业成本。
2. 营业成本构成情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务成本 | 275,302,374.14 | 100.00 | 213,222,590.67 | 100.00 | 194,380,716.18 | 100.00 |
| 其他业务成本 | - | - | - | - | - | - |
1-1-214
| 合计 | 275,302,374.14 | 100.00 | 213,222,590.67 | 100.00 | 194,380,716.18 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司营业成本分别为19,438.07万元、21,322.26万元和27,530.24万元，逐年稳步增长，占营业收入的比例分别为51.23%、49.51%和57.83%。
3. 主营业务成本构成情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 直接材料 | 186,271,222.72 | 67.66 | 138,224,488.39 | 64.83 | 122,372,616.87 | 62.96 |
| 直接人工 | 28,588,640.38 | 10.38 | 22,046,983.98 | 10.34 | 21,821,049.31 | 11.23 |
| 制造费用 | 20,400,863.26 | 7.41 | 15,599,582.12 | 7.32 | 15,792,431.51 | 8.12 |
| 外协费用 | 35,104,746.74 | 12.75 | 32,163,719.70 | 15.08 | 28,303,746.92 | 14.56 |
| 运输费 | 4,936,901.04 | 1.79 | 5,187,816.48 | 2.43 | 6,090,871.56 | 3.13 |
| 合计 | 275,302,374.14 | 100.00 | 213,222,590.67 | 100.00 | 194,380,716.18 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司主营业务成本分为直接材料、直接人工、制造费用、外协费用以及运输费，公司主营业务成本的结构比较稳定。
报告期内，直接材料占主营业务成本的比例分别为62.96%、64.83%和67.66%，系主营业务成本的主要组成部分，因公司销售产品种类、规格、主要材质存在差异以及主要原材料价格上涨，各期直接材料占比略有提高。
报告期内，外协费用占主营业务成本的比例分别为14.56%、15.08%和12.75%，其中2021年外协费用占比较高，主要系公司产能较为饱和，在交货期较紧的情况下增加外协加工所致。
报告期内，公司主营业务成本中的运输费主要受子公司所在地廊坊与客户项目所在地/目的地距离影响。报告期各年，公司确认收入产品中运输距离超过1,100公里的产品累计重量分别为5,502.04吨、4,564.17吨和3,871.06吨，占当年确认收入产品总重量的比例分别为59.77%、44.14%和36.13%，由于超长距离运输占比逐年下降，公司运输费呈逐年减少趋势。此外，2020年部分批次设备吨位较大，采用海运方式运输，成本较高，2021年与2022年，公司未发生海运方式运输，故运输费用占营业收入的比例低于2020年。
4. 主营业务成本按产品或服务分类
单位：元
1-1-215
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 高通量换热器 | 106,401,286.95 | 38.65 | 134,633,376.83 | 63.14 | 90,076,049.63 | 46.34 |
| 高冷凝换热器 | 99,908,608.47 | 36.29 | 69,310,972.09 | 32.51 | 90,153,669.77 | 46.38 |
| 波纹管换热器 | 49,944,311.50 | 18.14 | 7,019,485.24 | 3.29 | 7,051,680.13 | 3.63 |
| 降膜蒸发器 | 6,143,449.09 | 2.23 | 802,491.46 | 0.38 | 443,229.57 | 0.23 |
| 其他产品 | 12,904,718.13 | 4.69 | 1,456,265.05 | 0.68 | 6,656,087.08 | 3.42 |
| 合计 | 275,302,374.14 | 100.00 | 213,222,590.67 | 100.00 | 194,380,716.18 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司各主营业务成本与收入变动趋势基本一致，由各类产品主营业务成本构成。
5. 前五名供应商情况
单位：元
| 2022年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 江苏圣贤锻造有限责任公司 | 27,886,716.40 | 12.08 | 否 |
| 2 | 维联传热 | 16,621,470.03 | 7.20 | 否 |
| 3 | 常熟市无缝钢管有限公司 | 16,412,433.89 | 7.11 | 否 |
| 4 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 13,580,656.77 | 5.88 | 否 |
| 5 | 河北联达过滤器材有限公司 | 12,780,796.47 | 5.54 | 否 |
| 合计 | 87,282,073.56 | 37.81 | - | |
| 2021年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 维联传热 | 22,013,558.23 | 10.67 | 否 |
| 2 | 常熟市无缝钢管有限公司 | 21,967,661.52 | 10.64 | 否 |
| 3 | 江苏圣贤锻造有限责任公司 | 17,884,239.04 | 8.66 | 否 |
| 4 | 张家港保税区恒隆钢管有限公司 | 14,463,499.63 | 7.01 | 否 |
| 5 | 永清县昌麒气体焊接设备有限公司 | 12,731,040.93 | 6.17 | 否 |
| 合计 | 89,059,999.35 | 43.15 | - | |
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比（%） | 是否存在关联关系 |
| 1 | 江苏圣贤锻造有限责任公司 | 26,289,824.78 | 14.88 | 否 |
| 2 | 维联传热 | 18,482,192.49 | 10.46 | 否 |
| 3 | 张家港保税区恒隆钢管有限公司 | 12,080,515.68 | 6.84 | 否 |
| 4 | 江苏银环精密钢管有限公司 | 11,539,693.75 | 6.53 | 否 |
| 5 | 常熟市无缝钢管有限公司 | 9,586,386.91 | 5.43 | 否 |
| 合计 | 77,978,613.61 | 44.15 | - | |
科目具体情况及分析说明：
1-1-216
8,728.21万元，占当期采购总额的比例分别为44.15%、43.15%和37.81%，2022年有所下降主要系随着公司业务规模的扩大，为保障供应链的稳定性，促进同类原材料供应商供货金额均衡化，降低采购集中度所致。报告期内，公司与主要供应商保持较为稳定的合作关系。
6. 其他披露事项
无。
7. 营业成本总体分析
报告期内，公司营业成本为主营业务成本。随着营业收入的逐年增长，公司各年营业成本金额也相应上升，公司主营业务成本的变动情况与主营业务收入基本匹配。公司的营业成本构成符合其生产经营的实际情况。
（三） 毛利率分析
1. 毛利按产品或服务分类构成情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务毛利 | 200,108,137.19 | 99.66 | 216,257,876.09 | 99.44 | 184,029,447.29 | 99.47 |
| 其中：高通量换热器 | 92,228,341.22 | 45.93 | 152,993,128.23 | 70.35 | 101,200,244.39 | 54.70 |
| 高冷凝换热器 | 68,639,018.09 | 34.18 | 57,827,102.76 | 26.59 | 73,925,155.42 | 39.96 |
| 波纹管换热器 | 24,762,502.61 | 12.33 | 4,569,010.35 | 2.10 | 5,186,372.99 | 2.80 |
| 降膜蒸发器 | 6,228,232.34 | 3.10 | 11,667.83 | 0.01 | 388,628.84 | 0.21 |
| 其他产品 | 8,250,042.93 | 4.11 | 856,966.92 | 0.39 | 3,329,045.65 | 1.80 |
| 其他业务毛利 | 683,413.73 | 0.34 | 1,219,580.53 | 0.56 | 985,264.47 | 0.53 |
| 合计 | 200,791,550.92 | 100.00 | 217,477,456.62 | 100.00 | 185,014,711.76 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司主营业务毛利金额分别为18,402.94万元、21,625.79万元和20,010.81万元。主营业务毛利主要来自于高通量换热器和高冷凝换热器，其毛利合计占比分别为
94.65%、96.94%和80.12%；同时，公司波纹管换热器、降膜蒸发器的毛利金额亦快速增长。公司毛利贡献占比与公司主营业务收入占比大致匹配。
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 高通量换热器 | 46.43 | 41.78 | 53.19 | 66.97 | 52.91 | 50.55 |
1-1-217
| 高冷凝换热器 | 40.72 | 35.45 | 45.48 | 29.60 | 45.05 | 43.36 |
| 波纹管换热器 | 33.15 | 15.71 | 39.43 | 2.70 | 42.38 | 3.23 |
| 降膜蒸发器 | 50.34 | 2.60 | 1.43 | 0.19 | 46.72 | 0.22 |
| 其他产品 | 39.00 | 4.45 | 37.05 | 0.54 | 33.34 | 2.64 |
| 主营业务 | 42.09 | 100.00 | 50.35 | 100.00 | 48.63 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
| 从上表可知，报告期内，影响公司主营业务毛利率水平的主要因素是高通量换热器和高冷凝换热器换热的毛利率水平及其收入占比，两类产品对毛利的合计贡献度分别为95.17%、97.48%和80.39%。 2021年，公司主营业务毛利率为50.35%，同比上升1.72个百分点。其中高通量换热器、高冷凝换热器各自产品毛利率基本保持稳定，主营业务毛利率提高主要系毛利率相对较高的高通量换热器产品收入占比从2020年的50.55%提升至66.97%所致。 2022年，公司主营业务毛利率为42.09%，同比下降8.26个百分点。高通量换热器主营业务收入占比降至41.78%，毛利率的贡献降至19.40%，对当年公司主营业务毛利率水平影响较大。 （2）2021年以来受钢材等大宗商品价格上涨影响 | |||||||||||
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1-1-219
公司其他产品包括格栅换热器、普通换热器等，相关业务主要来源于公司存量客户的偶发需求，产品收入规模相对较小，且客户的需求存在差异，使得其他产品毛利率存在一定波动。
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 华东 | 42.03 | 60.23 | 51.57 | 70.21 | 47.84 | 64.25 |
| 华北 | 57.05 | 11.83 | 42.13 | 1.50 | 53.52 | 11.08 |
| 东北 | - | - | 41.38 | 0.65 | 51.88 | 2.46 |
| 华中 | 32.92 | 9.67 | 42.42 | 0.67 | 48.97 | 14.08 |
| 华南 | 42.83 | 8.29 | 47.02 | 21.90 | 45.26 | 6.57 |
| 西北 | 33.03 | 9.99 | 52.60 | 5.07 | 54.17 | 1.36 |
| 西南 | - | - | - | - | 42.68 | 0.20 |
| 合计 | 42.09 | 100.00 | 50.35 | 100.00 | 48.63 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司的产品均为境内销售，覆盖范围较广。公司在不同区域的销售毛利率存在一定波动，不同区域对运输费有一定影响，但运输费占产品成本比例较低，对毛利率影响相对较小，公司毛利率主要由客户、项目和产品本身决定。
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
□适用 √不适用
5. 可比公司毛利率比较分析
| 公司名称 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 锡装股份 | 31.25 | 36.89 | 38.04 |
| 兰石重装 | 14.00 | 16.83 | 10.60 |
| 蓝科高新 | 13.18 | 13.64 | 20.69 |
| 科新机电 | 24.08 | 22.54 | 30.32 |
| 平均数（%） | 20.63 | 22.48 | 24.91 |
| 发行人（%） | 42.17 | 50.49 | 48.77 |
科目具体情况及分析说明：
1-1-220
| 由上表可见，高通量换热器的性能优势使得其毛利率显著高于其他产品，公司高通量换热器毛利率与锡装股份较为接近。 3、公司高效换热器安全可靠运行的业绩，为公司维持较高毛利率水平提供保障 近年来，国内在建/规划的石油炼化项目体现出明显的一体化和大型化趋势，项目投资规模达到百亿甚至千亿级别。下游客户对换热器的安全性、可靠性要求较高，通常会对供应商高效换热器使用业绩有较高要求。 公司在炼油及石油化工领域，特别在乙烯装置上使用高效换热器的业绩有比较明显的优势。2020年至2022年，我国主要新增乙烯装置（公开可查数据）中公司供货具体情况如下： 单位：万吨/年 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 项目 | 所在地 | 投产时间 | 乙烯产能 | 公司是否供货 | ||||||
| 1 | 中科（广东）炼化有限公司 | 中科炼化一体化项目 | 广东湛江 | 2020年 | 80 | 是 | ||||||
| 2 | 中化泉州石化有限公司 | 100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目 | 福建泉州 | 2020年 | 100 | 是 | ||||||
| 3 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 轻烃综合利用项目 | 辽宁盘锦 | 2020年 | 100 | 是 | ||||||
1-1-221
| 4 | 万华化学集团股份有限公司 | 聚氨酯产业链一体化-乙烯项目 | 山东烟台 | 2020年 | 100 | 是 |
| 5 | 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 | 550万吨/年重油催化热裂解项目 | 黑龙江大庆 | 2020年 | 40 | 是 |
| 6 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 中煤榆林二期煤制烯烃项目 | 陕西榆林 | 2020年 | 30 | 是 |
| 7 | 中沙（天津）石化有限公司 | 130万吨/年乙烯改造项目 | 天津 | 2021年 | 30 | 是 |
| 8 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 120万吨/年改造项目 | 广东惠州 | 2021年 | 20 | 是 |
| 9 | 浙江石油化工有限公司 | 4,000万吨/年炼化一体化项目二期工程 | 浙江舟山 | 2021年 | 140 | 是 |
| 10 | 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 | 70万吨/年轻烃利用项目 | 浙江宁波 | 2021年 | 60 | 是 |
| 11 | 福建古雷石化有限公司 | 古雷炼化一体化项目 | 福建漳州 | 2021年 | 80 | 是 |
| 12 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 中国石油兰州石化长庆乙烷制乙烯项目 | 陕西榆林 | 2021年 | 80 | 否 |
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 中国石油独山子石化塔里木乙烷制乙烯项目 | 新疆巴州 | 2021年 | 60 | 否 |
| 14 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 100万吨/年稳定轻烃项目 | 山东潍坊 | 2021年 | 100 | 否 |
| 15 | 中韩（武汉）石油化工有限公司 | 乙烯脱瓶颈改造项目 | 湖北武汉 | 2021年 | 30 | 是 |
| 16 | 盛虹炼化（连云港）有限公司 | 盛虹炼化一体化项目 | 江苏连云港 | 2021年 | 110 | 是 |
| 17 | 天津渤海石化有限公司 | 天津渤化甲醇制烯烃项目 | 天津 | 2021年 | 60 | 是 |
| 18 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 卫星石化二期125万吨/年轻烃裂解项目 | 江苏连云港 | 2022年 | 125 | 否 |
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 | 广东石化120万吨/年石脑油裂解项目 | 广东揭阳 | 2022年 | 120 | 是 |
| 20 | 山东劲海化工有限公司 | 东明石化100万吨/年轻烃裂解项目 | 山东菏泽 | 2022年 | 100 | 是 |
| 21 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 海南炼化100万吨/年石脑油裂解项目 | 海南洋浦 | 2022年 | 100 | 是 |
| 22 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 镇海炼化120万吨/年轻烃裂解项目 | 浙江宁波 | 2022年 | 120 | 是 |
资料来源：中国化工信息周刊、中石油经研院
丰富的运行业绩让客户充分了解公司产品性能优势、安全性和可靠性，为公司带来较强的竞争力，保障公司产品维持较高毛利率。
4、公司在技术方案设计、加工制造成本控制方面具有优势
1-1-222
6. 其他披露事项
无。
7. 毛利率总体分析
报告期各期，公司综合毛利率分别为48.77%、50.49%和42.17%。公司毛利率变动的主要因素分析，详见本招股说明书详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”“三、盈利情况分析”“（三）毛利率分析”“2、主营业务按产品或服务分类的毛利率情况”。
（四） 主要费用情况分析
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 销售费用 | 11,205,967.24 | 2.35 | 14,596,981.08 | 3.39 | 12,118,569.69 | 3.19 |
| 管理费用 | 25,139,713.92 | 5.28 | 26,737,899.01 | 6.21 | 24,920,893.39 | 6.57 |
| 研发费用 | 18,808,701.53 | 3.95 | 16,741,427.02 | 3.89 | 14,363,712.96 | 3.79 |
| 财务费用 | -900,506.78 | -0.19 | -656,702.87 | -0.15 | -371,961.39 | -0.10 |
1-1-223
| 合计 | 54,253,875.91 | 11.40 | 57,419,604.24 | 13.33 | 51,031,214.65 | 13.45 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司期间费用分别为5,103.12万元、5,741.96万元和5,425.39万元，占各期营业收入比例分别为13.45%、13.33%和11.40%，占比相对稳定。
1. 销售费用分析
(1) 销售费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 5,031,296.78 | 44.90 | 5,184,606.92 | 35.52 | 4,889,215.32 | 40.34 |
| 业务招待费 | 4,025,629.07 | 35.92 | 4,396,679.54 | 30.12 | 2,038,955.68 | 16.83 |
| 技术服务费 | 212,080.61 | 1.89 | 3,428,652.14 | 23.49 | 1,287,128.70 | 10.62 |
| 招标服务费 | 1,133,396.97 | 10.11 | 441,242.51 | 3.02 | 1,140,325.07 | 9.41 |
| 装卸费 | 375,559.27 | 3.35 | 445,919.16 | 3.05 | 427,432.10 | 3.53 |
| 差旅费 | 274,425.02 | 2.45 | 554,616.63 | 3.80 | 338,642.14 | 2.79 |
| 广告宣传费 | 21,359.23 | 0.19 | 19,801.98 | 0.14 | 25,418.63 | 0.21 |
| 设备维护费 | 75,037.97 | 0.67 | 51,800.76 | 0.35 | 3,437.13 | 0.03 |
| SD入围评审费 | - | - | - | - | 1,910,619.06 | 15.77 |
| 其他 | 57,182.32 | 0.51 | 73,661.44 | 0.50 | 57,395.86 | 0.47 |
| 合计 | 11,205,967.24 | 100.00 | 14,596,981.08 | 100.00 | 12,118,569.69 | 100.00 |
(2) 销售费用率与可比公司比较情况
| 公司名称 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 锡装股份 | 0.84% | 1.04% | 1.16% |
| 兰石重装 | 1.33% | 1.65% | 1.74% |
| 蓝科高新 | 3.72% | 4.50% | 2.48% |
| 科新机电 | 1.59% | 1.58% | 6.50% |
| 平均数（%） | 1.87% | 2.19% | 2.97% |
| 发行人（%） | 2.35% | 3.39% | 3.19% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司销售费用率分别为3.19%、3.39%和2.35%，略高于可比上市公司平均销售费用率，主要系可比公司收入规模远高于公司，且产品种类更为丰富，规模经济效益更好，费用率较低。 | ||
数据来源：根据各上市公司公开披露报告相关数据计算所得。
(3) 科目具体情况及分析说明
1-1-224
报告期各期职工薪酬分别为488.92万元、518.46万元和503.13万元，相对稳定。报告期各期业务招待费分别为203.90万元、439.67万元和402.56万元，2021年较2020年大幅增长，主要系2020年受到人员流动限制，销售人员多采用电话及网络方式进行销售，现场拜访频率下降，业务招待费和差旅费的占比较低，2021年全国情况有所转好，销售人员外出增多，业务招待费和差旅费支出上升。
报告期各期技术服务费分别为128.71万元、342.87万元和21.21万元，2020年与2021年主要系公司为开拓下游客户向SD公司等支付相关工艺技术包等服务费，相关费用计入技术服务费中核算。
2020年公司支付SD入围评审费191.06万元，系公司接受SD公司的考察评审，入选为SD公司的合格设备供应商的费用。
报告期各期招标服务费分别为114.03万元、44.12万元和113.34万元，主要系公司支付给招标代理商用于参与招投标的服务费用。公司支付招标服务费签订的合同金额分别为16,829.02万元、4,467.00万元和13,809.00万元，与招标服务费波动基本一致。
2. 管理费用分析
(1) 管理费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 12,049,221.49 | 47.93 | 12,840,926.59 | 48.03 | 10,763,434.42 | 43.19 |
| 股份支付 | 4,689,527.60 | 18.65 | 4,689,527.59 | 17.54 | 2,735,557.76 | 10.98 |
| 审计费 | 1,166,981.13 | 4.64 | 1,475,377.34 | 5.52 | 1,754,716.98 | 7.04 |
| 律师费 | 398,264.13 | 1.58 | 344,682.42 | 1.29 | 1,609,537.44 | 6.46 |
| 房租及物业费 | -291,512.45 | -1.16 | 461,482.11 | 1.73 | 1,088,952.79 | 4.37 |
| 装修费 | 520,360.52 | 2.07 | 1,294,168.18 | 4.84 | 1,909,261.63 | 7.66 |
| 服务费 | 2,059,871.01 | 8.19 | 968,098.18 | 3.62 | 1,176,033.40 | 4.72 |
| 办公费 | 769,326.79 | 3.06 | 633,282.53 | 2.37 | 805,142.99 | 3.23 |
| 折旧摊销费 | 1,913,647.83 | 7.61 | 2,023,005.81 | 7.57 | 635,627.54 | 2.55 |
| 业务招待费 | 537,188.76 | 2.14 | 697,616.92 | 2.61 | 600,397.42 | 2.41 |
| 差旅费 | 340,336.29 | 1.35 | 506,484.12 | 1.89 | 834,714.31 | 3.35 |
| 车辆费用 | 383,281.98 | 1.52 | 382,042.25 | 1.43 | 385,728.58 | 1.55 |
| 维修费用 | 174,799.11 | 0.70 | 107,938.21 | 0.40 | 167,545.74 | 0.67 |
| 其他 | 428,419.73 | 1.70 | 313,266.76 | 1.17 | 454,242.39 | 1.82 |
| 合计 | 25,139,713.92 | 100.00 | 26,737,899.01 | 100.00 | 24,920,893.39 | 100.00 |
注：2022年房租及物业费为负主要系按照相关租金减让政策的要求，租金减免当期一次性确认所致。
(2) 管理费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
1-1-225
| 锡装股份 | 4.94% | 4.64% | 5.14% |
| 兰石重装 | 2.88% | 3.24% | 4.04% |
| 蓝科高新 | 7.45% | 9.55% | 6.74% |
| 科新机电 | 4.74% | 5.12% | 5.58% |
| 平均数（%） | 5.00% | 5.64% | 5.38% |
| 发行人（%） | 5.28% | 6.21% | 6.57% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司管理费用率为6.57%、6.21%和5.28%，整体呈逐年下降趋势，主要系公司收入规模持续增长，管理费用保持相对稳定所致。公司管理费用率高于可比公司平均水平，主要系可比公司收入规模较大，规模效应使得其管理费用率较低。此外，报告期内同行业可比公司均未发生股份支付费用，剔除股份支付费用后，公司管理费用率分别为5.85%、5.12%和4.30%，与同行业可比公司不存在重大差异。整体而言，公司管理费用率处于合理水平。 | ||
数据来源：根据各上市公司公开披露报告相关数据计算所得。
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内，公司管理费用分别为2,492.09万元、2,673.79万元和2,513.97万元。公司管理费用主要包括职工薪酬、股份支付、审计费、律师费、服务费和装修费，合计占各期管理费用的比例分别为80.05%、80.83%和83.07%。
报告期内，公司职工薪酬分别为1,076.34万元、1,284.09万元和1,204.92万元，占管理费用的比例分别为43.19%、48.03%和47.93%，占比较为稳定。
报告期内，公司股份支付金额分别为273.56万元、468.95万元和468.95万元。为增强公司凝聚力，维护公司长期稳定发展，建立的激励约束长效机制，兼顾员工与公司长远利益，公司于2020年实施股权激励，并在等待期内对股份支付费用进行分摊确认。
报告期内，公司的服务费分别为117.60万元、96.81万元和205.99万元，主要包括新三板挂牌费及持续督导费、股权激励的评估费用、软件使用期间的定期调试费用及培训费等。
报告期内，公司的装修费主要用于子公司廊坊广厦生产车间装修维护。
3. 研发费用分析
(1) 研发费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
1-1-226
| 职工薪酬 | 11,222,737.73 | 59.67 | 9,673,655.37 | 57.78 | 7,628,416.86 | 53.11 |
| 材料费 | 6,197,262.63 | 32.95 | 6,494,350.26 | 38.79 | 5,569,835.73 | 38.78 |
| 折旧摊销 | 293,614.56 | 1.56 | 185,721.37 | 1.11 | 129,633.58 | 0.90 |
| 委外服务费 | 700,580.17 | 3.72 | 973,661.49 | 5.82 | 623,185.84 | 4.34 |
| 其他 | 394,506.44 | 2.10 | -585,961.47 | -3.50 | 412,640.95 | 2.87 |
| 合计 | 18,808,701.53 | 100.00 | 16,741,427.02 | 100.00 | 14,363,712.96 | 100.00 |
(2) 研发费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 锡装股份 | 3.44% | 3.61% | 3.30% |
| 兰石重装 | 3.04% | 2.28% | 1.09% |
| 蓝科高新 | 6.14% | 6.02% | 4.94% |
| 科新机电 | 3.04% | 3.11% | 3.53% |
| 平均数（%） | 3.91% | 3.76% | 3.22% |
| 发行人（%） | 3.95% | 3.89% | 3.79% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司研发费用率波动较小，略高于同行业可比公司的平均水平，主要原因系公司重视产品研发，逐年增加研发投入，导致研发支出保持相对较高的水平。 | ||
数据来源：根据各上市公司公开披露报告相关数据计算所得。
(3) 科目具体情况及分析说明
公司产品具有定制化生产的特点，下游行业不同客户对产品功能、品质等方面的个性化要求，对公司的技术投入、研发能力、工艺设计能力等方面都提出了较高的要求。报告期内，为满足不同客户需求，公司逐步加大研发投入，导致研发费用金额总体增加，报告期各期公司研发费用分别为1,436.37万元、1,674.14万元和1,880.87万元，整体呈上升趋势。报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬和材料费构成，两项费用占各期研发费用的比例均超过90%。
4. 财务费用分析
(1) 财务费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 利息费用 | 116,441.23 | 158,122.20 | - |
| 减：利息资本化 | - | - | - |
| 减：利息收入 | 1,291,899.12 | 1,051,317.73 | 584,386.79 |
| 汇兑损益 | - | - | - |
| 银行手续费 | 274,951.11 | 236,492.66 | 212,425.40 |
| 其他 | - | - | - |
| 合计 | -900,506.78 | -656,702.87 | -371,961.39 |
1-1-227
(2) 财务费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司名称 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 锡装股份 | -2.31% | 0.15% | -0.06% |
| 兰石重装 | 3.38% | 4.91% | 7.53% |
| 蓝科高新 | 2.31% | 2.60% | 2.46% |
| 科新机电 | -0.02% | -0.02% | -0.01% |
| 平均数（%） | 0.84% | 1.91% | 2.48% |
| 发行人（%） | -0.19% | -0.15% | -0.10% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司无银行借款，故财务费用率均为负数，财务费用率低于可比公司平均水平。 | ||
数据来源：根据各上市公司公开披露报告相关数据计算所得。
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内，公司的财务费用主要由利息收支和银行手续费构成。公司不存在银行借款，利息费用为适用新租赁准则后，租赁负债按照实际利率法确认的利息费用。利息收入主要为活期存款的利息收入。
5. 其他披露事项
无。
6. 主要费用情况总体分析
报告期内，公司期间费用率分别为13.45%、13.33%和11.40%，公司总体费用合理，与业务规模相匹配；期间费用总体呈现下降趋势，主要系公司收入规模持续增长所致。
（五） 利润情况分析
1. 利润变动情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 营业利润 | 154,113,604.28 | 32.37 | 142,753,954.94 | 33.14 | 121,594,262.03 | 32.05 |
| 营业外收入 | 183,063.56 | 0.04 | - | - | 2,266,301.52 | 0.60 |
| 营业外支出 | 116,303.78 | 0.02 | 1,812,082.83 | 0.42 | 2,192,227.46 | 0.58 |
| 利润总额 | 154,180,364.06 | 32.38 | 140,941,872.11 | 32.72 | 121,668,336.09 | 32.07 |
| 所得税费用 | 22,920,714.17 | 4.81 | 21,403,995.08 | 4.97 | 18,221,104.01 | 4.80 |
| 净利润 | 131,259,649.89 | 27.57 | 119,537,877.03 | 27.75 | 103,447,232.08 | 27.27 |
科目具体情况及分析说明：
1-1-228
2. 营业外收入情况
√适用 □不适用
(1) 营业外收入明细
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 接受捐赠 | - | - | - |
| 政府补助 | - | - | - |
| 盘盈利得 | - | - | - |
| 无需支付的款项 | 183,061.58 | - | 2,265,486.72 |
| 其他 | 1.98 | - | 814.80 |
| 合计 | 183,063.56 | - | 2,266,301.52 |
(2) 计入当期损益的政府补助：
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内，公司的营业外收入分别为226.63万元、0万元和18.31万元，金额较小。2020年营业外收入主要系个别报告期以前签订和执行的合同，由于客户不再需要而终止执行，客户对公司已经备料生产发生的成本进行补偿所致。
3. 营业外支出情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 对外捐赠 | - | - | - |
| 非流动资产毁损报废损失 | 116,303.78 | 53,114.92 | 259,720.89 |
| 滞纳金 | - | 1,758,967.91 | - |
| 非常损失-停工损失 | - | - | 1,932,506.57 |
| 其他 | - | - | - |
| 合计 | 116,303.78 | 1,812,082.83 | 2,192,227.46 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司营业外支出分别为219.22万元、181.21万元和11.63万元。2020年营业外支出主要系年初廊坊广厦停工停产，该月发生的职工薪酬、固定资产折旧等固定成本支出193.25万元计入营业外支出。2021年营业外支出主要系会计差错更正调增以前年度的收入利润，相应增加了以前年度所得税纳税义务，从而产生的滞纳金。
4. 所得税费用情况
(1) 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 当期所得税费用 | 21,737,856.56 | 24,474,199.93 | 19,526,707.53 |
1-1-229
| 递延所得税费用 | 1,182,857.61 | -3,070,204.85 | -1,305,603.52 |
| 合计 | 22,920,714.17 | 21,403,995.08 | 18,221,104.01 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 利润总额 | 154,180,364.06 | 140,941,872.11 | 121,668,336.09 |
| 按适用税率15%计算的所得税费用 | 23,127,054.61 | 21,141,280.82 | 18,250,250.41 |
| 部分子公司适用不同税率的影响 | 1,178,225.59 | 979,165.08 | 913,045.26 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 125,178.41 | - | - |
| 税收优惠的影响 | - | - | - |
| 非应税收入的纳税影响 | - | - | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,063,888.84 | 1,368,106.88 | 736,488.63 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | - | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -3,079.98 | 3,430.83 | -62,762.58 |
| 税法规定的额外可扣除费用的影响 | -2,570,553.30 | -2,087,988.53 | -1,615,917.71 |
| 所得税费用 | 22,920,714.17 | 21,403,995.08 | 18,221,104.01 |
(3) 科目具体情况及分析说明
子公司适用不同税率的影响系根据子公司利润总额及子公司适用税率与母公司适用税率15%之间的差异计算得出。不可抵扣的成本、费用和损失的影响主要系股份支付等事项导致的纳税调增所致。税法规定的额外可扣除费用的影响主要系加计扣除研发费用的影响。
5. 其他披露事项
无。
6. 利润变动情况分析
报告期内，公司净利润来源于日常经营业务产生的营业利润，公司营业外收支占比较小，对公司盈利能力影响较小。报告期各期公司营业利润分别为12,159.43万元、14,275.40万元和15,411.36万元，报告期各期公司净利润分别为10,344.72万元、11,953.79万元和13,125.96万元，实现逐年稳步增长，主要系营业收入增长所致。报告期内公司主要利润指标、经营成果保持了较好的增长态势。
（六） 研发投入分析
1. 研发投入构成明细情况
1-1-230
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 职工薪酬 | 11,222,737.73 | 9,673,655.37 | 7,628,416.86 |
| 材料费 | 6,197,262.63 | 6,494,350.26 | 5,569,835.73 |
| 折旧摊销 | 293,614.56 | 185,721.37 | 129,633.58 |
| 委外服务费 | 700,580.17 | 973,661.49 | 623,185.84 |
| 其他 | 394,506.44 | -585,961.47 | 412,640.95 |
| 合计 | 18,808,701.53 | 16,741,427.02 | 14,363,712.96 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 3.95% | 3.89% | 3.79% |
| 原因、匹配性分析 | 公司重视技术研发和升级，为了提高核心竞争力，研发投入及占营业收入的比例逐年提高。 | ||
科目具体情况及分析说明：
详见本节之“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”之“3.研发费用分析”。
2. 报告期内主要研发项目情况
| 报告期内，公司紧密围绕主营业务，根据行业发展趋势及市场需求进行研发，主要的研发项目及其投入情况如下： 单位：元 | ||||||
| 序号 | 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
| 1 | 新型高通量管技术开发 | - | 1,767,080.01 | 5,158,932.34 | ||
| 2 | 新型再沸器（重沸器） | - | - | 900,050.57 | ||
| 3 | 页岩半焦余热回收利用研究 | - | - | 638,025.71 | ||
| 4 | 一种立式换热器 | - | - | 949,098.65 | ||
| 5 | 内螺纹高通量管换热器 | - | - | 2,591,327.67 | ||
| 6 | 第二代降膜蒸发器 | - | - | 1,536,979.22 | ||
| 7 | 换热器在线监测系统（一期） | - | - | 1,001,797.27 | ||
| 8 | 一种立式套管换热器 | - | 77,795.80 | 301,983.93 | ||
| 9 | 立式高效气体热回收换热器 | - | 449,812.30 | 1,108,629.80 | ||
| 10 | 高压换热器管箱隔板结构 | - | - | 176,887.80 | ||
| 11 | 内螺纹外高通量管开发 | - | 2,414,501.83 | - | ||
| 12 | 管外纵槽管开发 | 3,917,550.59 | 2,158,468.02 | - | ||
| 13 | 立式蒸汽发生器开发 | - | 2,300,592.86 | - | ||
| 14 | 管外烧结工艺开发 | 2,943,232.88 | 2,076,856.79 | - | ||
| 15 | 管内烧结工艺开发 | 3,067,164.73 | 1,181,534.96 | - | ||
| 16 | 三维数字化交付平台 | 1,842,027.65 | 1,521,473.36 | - | ||
| 17 | 材料刚性性能及堆焊施工工艺的研究 | - | 1,479,474.01 | - | ||
| 18 | 高效冷凝管的开发 | 1,977,746.75 | 446,739.90 | - | ||
| 19 | 过滤取热器开发 | 1,285,144.19 | 867,097.18 | - | ||
| 20 | 双面强化高通量管 | 2,156,251.56 | - | - | ||
1-1-231
| 21 | α烯烃中试装置换热器开发 | 444,489.73 | - | - |
| 22 | 降膜蒸发器的开发 | 707,273.38 | - | - |
| 23 | 高通量管深度优化及测试 | 433,345.90 | - | - |
| 24 | ASME设备试制 | 34,474.17 | - | - |
| 合计 | 18,808,701.53 | 16,741,427.02 | 14,363,712.96 | |
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
√适用 □不适用
| 公司 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 锡装股份 | 3.44% | 3.61% | 3.30% |
| 兰石重装 | 3.09% | 2.28% | 1.09% |
| 蓝科高新 | 6.14% | 6.02% | 4.94% |
| 科新机电 | 3.04% | 3.11% | 3.53% |
| 平均数（%） | 3.93% | 3.76% | 3.22% |
| 发行人（%） | 3.95% | 3.89% | 3.79% |
科目具体情况及分析说明：
公司研发投入与同行业比较情况参见本节之“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”之“3.研发费用分析”。
4. 其他披露事项
无。
5. 研发投入总体分析
报告期各期，公司研发投入均在当期费用化，不存在资本化情形，因此公司研发投入与研发费用金额一致，研发投入总体分析参见本节之“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”之“3.研发费用分析”。
（七） 其他影响损益的科目分析
1. 投资收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 6,504,302.84 | 1,769,046.98 | 1,007,289.89 |
| 合计 | 6,504,302.84 | 1,769,046.98 | 1,007,289.89 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司债权投资在持有期间取得的利息收入分别为100.73万元、176.90万元和650.43万元，均为定期存款利息收入。
2. 公允价值变动收益
1-1-232
□适用 √不适用
3. 其他收益
√适用 □不适用
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 政府补助 | 396,885.26 | 743,772.33 | 389,625.75 |
| 代扣个人所得税手续费 | 32,410.11 | 64,828.03 | 17,364.76 |
| 合计 | 429,295.37 | 808,600.36 | 406,990.51 |
科目具体情况及分析说明：
| 报告期内，公司其他收益主要由政府补助构成，计入其他收益的政府补助情况如下： 单位：元 | ||||||||||
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 与资产相关/与收益相关 | |
| 失业保险费稳岗返还 | 永清县就业服务局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | 81,081.03 | - | - | 与收益相关 | |
| 失业保险费返还款 | 北京市人力资源和社会保障局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | - | 3,086.54 | - | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 永清县就业服务局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | - | 17,093.84 | 87,825.75 | 与收益相关 | |
| 一次性留工培训补助 | 永清县就业服务局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | 126,000.00 | - | - | 与收益相关 | |
| 吸纳毕业生社保补贴 | 永清县人力资源和社会保障局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | 53,304.23 | 41,551.95 | - | 与收益相关 | |
| 吸纳毕业生就业补贴 | 永清县人力资源和社会保障局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 与收益相关 | |
| 2022年度县级企业新产品奖励资金 | 永清县科学技术和工业信息化局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | 30,000.00 | - | - | 与收益相关 | |
| 省级“专精特新”中小企业奖励资金 | 永清县科学技术和工业信息化局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 与收益相关 | |
| 职业技 | 霸州市金 | 公司符 | 与日常经 | 否 | 否 | 3,500.00 | - | - | 与收益 | |
1-1-233
| 能培训补贴 | 桥职业技能培训学校、廊坊通盛企业管理咨询有限公司 | 合发放条件 | 营相关 | 相关 | |||||
| 廊坊市工业设计产业发展专项资金 | 永清县科学技术和工业信息化局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | - | 500,000.00 | - | 与收益相关 |
| 燃气锅炉低氮改造奖补资金款 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | - | 75,000.00 | - | 与收益相关 |
| 北京知识产权资助金 | 国家知识产权局专利局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | - | 4,040.00 | 1,800.00 | 与收益相关 |
| 专精特新企业奖补资金 | 永清县科学技术和工业信息化局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | - | - | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 小微型企业创业创新基地奖金 | 永清县科学技术和工业信息化局 | 公司符合发放条件 | 与日常经营相关 | 否 | 否 | - | - | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 396,885.26 | 743,772.33 | 389,625.75 |
4. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 应收账款坏账损失 | 6,641,414.06 | -15,617,969.69 | -8,491,163.51 |
| 应收票据坏账损失 | - | 60,649.73 | -60,649.73 |
| 其他应收款坏账损失 | 135,942.13 | -24,544.17 | -87,004.13 |
| 合计 | 6,777,356.19 | -15,581,864.13 | -8,638,817.37 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司的信用减值损失主要为对各类应收款项计提的坏账损失，其中2020年、2021年度计提的应收款项坏账损失金额较大，主要系随着业务规模扩大，公司应收款项余额增加，导致坏账计提金额相应增加。2022年公司加大回款催收力度，客户回款情况良好，故坏账准备冲减较多。
1-1-234
5. 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 存货跌价损失 | -671,926.73 | -1,603,701.44 | -53.30 |
| 合同资产减值损失 | -690,890.44 | -488,122.01 | -1,817,361.94 |
| 合计 | -1,362,817.17 | -2,091,823.45 | -1,817,415.24 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司资产减值损失主要为存货跌价损失和合同资产质保金减值损失。
6. 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 划分为持有待售的非流动资产处置收益 | - | - | - |
| 其中：固定资产处置收益 | - | - | - |
| 无形资产处置收益 | - | - | - |
| 持有待售处置组处置收益 | - | - | - |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 2,621.18 | - | - |
| 其中：固定资产处置收益 | 2,621.18 | - | - |
| 无形资产处置收益 | - | - | - |
| 合计 | 2,621.18 | - | - |
科目具体情况及分析说明：
无。
7. 其他披露事项
无。
四、 现金流量分析
（一） 经营活动现金流量分析
1. 经营活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,868,690.88 | 290,007,779.70 | 281,673,490.86 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,557,991.98 | 51,712,357.24 | 25,907,753.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 481,426,682.86 | 341,720,136.94 | 307,581,244.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,402,033.07 | 96,886,422.41 | 61,733,418.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,750,151.71 | 55,192,545.89 | 46,170,576.52 |
| 支付的各项税费 | 49,200,610.85 | 50,082,736.12 | 45,977,115.54 |
1-1-235
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,281,982.71 | 96,171,756.83 | 46,816,307.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,634,778.34 | 298,333,461.25 | 200,697,418.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,791,904.52 | 43,386,675.69 | 106,883,826.17 |
科目具体情况及分析说明：
详见本招股说明书“第八节
管理层讨论与分析”之“四、现金流量分析”之“（一）经营活动现金流量分析”之“6.经营活动现金流量分析”。
2. 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 政府补助 | 396,885.26 | 743,772.33 | 389,625.75 |
| 利息收入 | 1,291,899.12 | 1,051,317.73 | 584,386.79 |
| 票据及保函保证金 | 88,818,647.08 | 49,852,439.15 | 24,915,561.22 |
| 往来款及其他 | 50,560.52 | 64,828.03 | 18,179.56 |
| 合计 | 90,557,991.98 | 51,712,357.24 | 25,907,753.32 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金主要为票据及保函保证金回收、利息收入等。报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金持续增加，主要系票据及保函保证金持续增加所致。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 付现销售、管理及研发费用 | 18,024,157.34 | 27,371,151.19 | 25,069,515.74 |
| 付现财务费用 | 274,951.11 | 236,492.66 | 212,425.40 |
| 票据及保函保证金 | 112,772,589.98 | 65,446,089.30 | 20,286,000.00 |
| 往来款及其他 | 3,210,284.28 | 3,118,023.68 | 1,248,366.64 |
| 合计 | 134,281,982.71 | 96,171,756.83 | 46,816,307.78 |
科目具体情况及分析说明：
报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金主要为付现的期间费用、支付的票据及保函保证金等。2021年和2022年，公司支付的其他与经营活动有关的现金较高，主要是随着公司业务规模的扩大，新增项目支付的票据及保函保证金较多所致。
4. 经营活动净现金流与净利润的匹配
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 净利润 | 131,259,649.89 | 119,537,877.03 | 103,447,232.08 |
| 加：资产减值准备 | 1,362,817.17 | 2,091,823.45 | 1,817,415.24 |
1-1-236
| 信用减值损失 | -6,777,356.19 | 15,581,864.13 | 8,638,817.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 4,280,647.21 | 4,216,981.95 | 3,848,494.59 |
| 使用权资产折旧 | 1,189,418.92 | 1,190,453.19 | - |
| 无形资产摊销 | 343,443.35 | 266,588.10 | 185,186.93 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 110,828.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -2,621.18 | - | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 116,303.78 | 53,114.92 | 259,720.89 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 116,441.23 | 158,122.20 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,504,302.84 | -1,769,046.98 | -1,007,289.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,126,441.68 | -3,070,204.85 | -1,287,526.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 56,415.93 | - | -18,077.06 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 13,734,349.16 | -33,682,917.27 | -14,769,074.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -44,510,850.57 | -80,054,297.64 | -37,843,260.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 40,175,165.57 | 14,379,210.93 | 40,212,258.09 |
| 其他 | 4,825,941.41 | 4,487,106.53 | 3,289,100.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,791,904.52 | 43,386,675.69 | 106,883,826.17 |
5. 其他披露事项
无。
6. 经营活动现金流量分析
1-1-237
增加10,086.09万元。
（二） 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,308.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 148,634,122.26 | 60,390,222.03 | 10,098,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 148,641,430.26 | 60,390,222.03 | 10,098,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,291,830.28 | 7,401,775.96 | 4,848,021.32 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 222,599,655.96 | 113,052,483.07 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 224,891,486.24 | 120,454,259.03 | 34,848,021.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,250,055.98 | -60,064,037.00 | -24,749,221.32 |
科目具体情况及分析说明：
详见本招股说明书“第八节
管理层讨论与分析”之“四、现金流量分析”之“（二）投资活动现金流量分析”之“5.投资活动现金流量分析”。
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 定期存款本金及利息 | 148,634,122.26 | 60,390,222.03 | 10,098,800.00 |
| 合计 | 148,634,122.26 | 60,390,222.03 | 10,098,800.00 |
科目具体情况及分析说明：
无。
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 购买定期存款 | 222,599,655.96 | 113,052,483.07 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 222,599,655.96 | 113,052,483.07 | 30,000,000.00 |
科目具体情况及分析说明：
1-1-238
无。
4. 其他披露事项
无。
5. 投资活动现金流量分析：
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,474.92万元、-6,006.40万元和-7,625.01万元，主要为购买或收回定期存款的支出或本金及利息收入，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为
484.80
万元、
740.18
万元和
229.18
万元，主要系公司为满足经营需要购置新的机器设备所支付的现金。
（三） 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 10,200,000.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,200,000.00 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,392,000.00 | - | 58,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 985,916.09 | 1,218,753.16 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,377,916.09 | 1,218,753.16 | 58,800,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,177,916.09 | -1,218,753.16 | -58,800,000.00 |
科目具体情况及分析说明：
详见本招股说明书“第八节
管理层讨论与分析”之“四、现金流量分析”之“（三）筹资活动现金流量分析”之“5.筹资活动现金流量分析”。
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
| 执行新租赁准则支付的相关租金 | 655,916.09 | 1,218,753.16 | - |
| 定增发行费用 | 330,000.00 | - | - |
| 合计 | 985,916.09 | 1,218,753.16 | - |
1-1-239
科目具体情况及分析说明：
根据新租赁准则的相关规定，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金应当计入筹资活动现金流出，2021年和2022年，公司分别支付的租赁款
121.88
万元、
65.59
万元。
4. 其他披露事项
无。
5. 筹资活动现金流量分析：
报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别-5,880.00万元、-121.88万元和-4,017.79万元。现金流入为公司2022年定向发行股票所募集的资金，现金流出主要是公司分配股利，2020年和2022年分别为5,880.00万元和4,939.20万元。
（四） 其他说明事项
报告期各期末，货币资金与期末现金及现金等价物余额勾稽情况如下：
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 货币资金① | 316,849,377.91 | 208,061,666.02 | 155,932,822.32 |
| 其中：受限资金（即票据、保函保证金）② | 59,806,781.29 | 35,852,838.39 | 20,259,188.24 |
| 库存现金③ | - | 774.00 | 300.00 |
| 银行存款（④=①-②-③） | 257,042,596.62 | 172,208,053.63 | 135,673,334.08 |
| 其中：定期存款⑤ | 190,170,045.63 | 129,700,209.09 | 75,268,901.07 |
| 期末现金及现金等价物余额（⑥=④-⑤+③） | 66,872,550.99 | 42,508,618.54 | 60,404,733.01 |
五、 资本性支出
（一）报告期内资本性支出
报告期内，公司业务规模逐渐扩大，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为484.80万元、740.18万元和229.18万元，主要系公司为满足经营需要购置新的机器设备所支付的现金。
（二）未来可预见的重大资本性支出
截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行的募集资金项目，具体情况详见“第九节 募集资金运用”的相关内容。
六、 税项
（一） 主要税种及税率
1-1-240
| 税种 | 计税依据 | 税率 | ||
| 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13% | 13% | 16%、13% |
| 消费税 | - | - | - | - |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% | 3% | 3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、1% | 5%、1% | 5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% | 15%、25% | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% | 2% | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率 | ||
| 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
| 广厦环能 | 15% | 15% | 15% |
| 廊坊广厦 | 25% | 25% | 25% |
具体情况及说明：
无。
（二） 税收优惠
√适用 □不适用
公司于2017年10月25日取得经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的GR201711003555号《高新技术企业证书》，享受企业所得税减按15%征收的优惠税率，有效期三年。
公司于2020年10月21日通过高新技术企业的重新认定，取得经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的GR202011002113号《高新技术企业证书》，享受企业所得税减按15%征收的优惠税率，有效期三年。
根据相关税收优惠政策，公司2020年度、2021年度、2022年度按15%的税率计缴企业所得税。
1-1-241
（三） 其他披露事项
无。
七、 会计政策、估计变更及会计差错
（一） 会计政策变更
√适用 □不适用
1. 会计政策变更基本情况
单位：元
| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
| 2021年 | 新租赁准则 | 不适用 | 详见本节“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” | |||
| 2021年 | 企业会计准则解释第14号 | 不适用 | 该项会计政策变更对公司财务报表无影响 | |||
| 2021年、2022年 | 企业会计准则解释第15号 | 不适用 | 该项会计政策变更对公司财务报表无影响 | |||
| 2022年 | 企业会计准则解释第16号 | 不适用 | 该项会计政策变更对公司财务报表无影响 | |||
具体情况及说明：
1-1-242
（7）公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
（二） 会计估计变更
□适用 √不适用
（三） 会计差错更正
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
（一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
√适用 □不适用
1-1-243
| 4、财务报告审计截止日后主要财务变动分析 （1）财务状况分析 截至2023年3月31日，公司资产总额为79,370.40万元，较上年末下降4.68%，负债总额为25,032.15万元，较上年末下降20.27%，归属于母公司所有者的股东权益为54,338.25 | ||||||
1-1-244
万元，较上年末增加4.75%，主要受缴纳税费、支付货款等因素影响。
（2）经营成果分析
2023年1-3月，公司营业收入为9,397.43万元，较上年同期下降1.37%，净利润为2,356.47万元，较上年同期减少1,525.24万元，主要系2022年1-3月公司收回部分长期挂账的应收账款，转回信用减值损失1,169.11万元，2023年1-3月公司应收账款有所增加，计提信用减值损失152.80万元，因此信用减值损失较上年同期增加1,321.91万元。
（3）现金流量分析
2023年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,937.74万元，较上年同期减少3,248.44万元，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
（4）非经常性损益分析
2023年1-3月，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为129.00万元，主要系定期存款投资收益及其对应的企业所得税。
（5）财务报告审计截止日后主要经营情况
财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营情况稳定，主要经营模式未发生重大变化，主要客户和供应商的构成等其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
综上，公司整体经营情况良好，生产情况稳定，未发生对经营情况和未来经营业绩造成重大不利影响的事项。
（二） 重大期后事项
√适用 □不适用
根据2023年3月31日公司第三届董事会第九次会议和2023年4月20日公司2022年年度股东大会审议通过的2022年度利润分配预案，以具体实施本次利润分配方案时确定的权益登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利8.00元（含税），共计派发现金股利4,772.00万元。上述利润分配已于2023年5月4日实施完毕。
（三） 或有事项
□适用 √不适用
（四） 其他重要事项
□适用 √不适用
1-1-245
九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
经公司2022年年度股东大会审议通过，在本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。
1-1-246
第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
| 募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。 若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决，确保项目顺利实施；如本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，则剩余部分将作为与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。 （二）募集资金管理及安排 公司已根据相关法律、法规制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。本次募集资金到位后将存放于指定的专项账户，以有效保证募集资金的专款专用。 | |||||||
二、 募集资金运用情况
1-1-247
1-1-248
1-1-249
| 5、项目建设的进度安排 本项目建设期为2年，具体时间进度安排如下： | ||||||||||||||
| 建设内容 | T+1 | T+2 | ||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | |||||||
| 前期准备 | ||||||||||||||
| 初步设计及施工图设计 | ||||||||||||||
| 建筑工程 | ||||||||||||||
| 设备和软件购置及安装 | ||||||||||||||
1-1-250
| 人员招聘与培训 | ||||||||
| 调试与验收 |
6、项目经济效益测算
本次募投项目建设达产后，可实现新增年产10,000吨高效换热器的生产能力，预计每年可新增销售收入43,595.77万元。项目静态投资回收期为6.77年（所得税后），税后内部收益率为18.22%。
7、项目的选址及备案、批复情况
本项目将由廊坊广厦实施，项目选址地为河北省廊坊市永清燃气工业区榕花路13号，不涉及新取得土地的情况。
本项目已经永清县发展和改革局备案，并于2023年2月24日取得《企业投资项目备案信息》（永发改项目备〔2023〕12号）。
本项目于2023年5月17日取得廊坊市生态环境局永清县分局出具的《审批意见》（永环评[2023]第20号）。
8、项目环保措施
本项目投产后对环境的主要污染有废气、废水、固体废物、噪声等方面。
（1）废气
本项目产生的废气主要有喷漆烘干废气、喷砂废气、天然气退火炉烟气、抛丸废气、钎焊废气等，主要通过催化燃烧、使用集尘罩、布袋除尘器、高排气筒及滤筒除尘器等处理设施的方式进行处理。
（2）废水
试压废水和产品部件冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，盥洗废水排入化粪池，处理后排入市政管网。
（3）固体废物
下料、开坡口、机加工产生的下脚料、焊接产生的焊渣、抛丸产生的废钢丸属于一般固废，集中收集后外售；喷漆产生的漆渣、废漆桶、机加工产生的废切削液等危险废物，放于危废间暂存，定期交有资质单位处理。喷砂工序产生的废砂、废气处理收集的除尘灰、职工生活垃圾环卫部门集中收集处理。
（4）噪声
本项目噪声来自设备产生的噪声，通过选购低噪声设备、加强设备维护与保养、加装基础减震、设备置于厂房内隔声等方式进行降噪。
1-1-251
1-1-252
1-1-253
| 6、项目经济效益测算 本项目建设的目的主要在于升级和建设公司内部数字化管理系统，为公司业务运行、经营管理提供必要的技术支持，不直接产生经济效益。 7、项目的选址及备案、批复情况 本项目将由广厦环能实施，项目选址地为公司向北京未来科技城昌信置业有限公司购买的办公楼，位于北京市昌平区英才南一街3号院1号楼301、302、303、304。截至本招股说明书签署日，双方已签署《购房意向书》，正式交付后将取得不动产权证。 根据北京市昌平区经济和信息化局（以下简称“昌平区经信局”）出具的《情况说 | |||||||||||||||
1-1-254
1-1-255
1-1-256
| 6、项目经济效益测算 通过本项目的实施，有利于加速产品的升级换代，完善公司产品结构，增强产品的市场竞争能力，不直接产生经济效益。 7、项目的选址及备案、批复情况 本项目将由廊坊广厦实施，项目选址地为河北省廊坊市永清燃气工业区榕花路13 | ||||||||||||||||
1-1-257
1-1-258
进一步扩大使得日常营运资金的需求不断增加。通过本次发行适度补充流动资金，能够缓解公司流动资金压力，更好地满足公司正常经营和业务发展规划的资金需求。目前，公司正处于快速发展阶段，为了持续保证公司的竞争优势，公司需不断加大相关技术创新投入。因此，公司需要配备充足的资金，保障公司的可持续发展。
三、 历次募集资金基本情况
| 注：截至本招股说明书签署日，募集金额账户余额1,102,834.25元已按照募集资金用途使用完毕，公司已办理募集资金专户注销手续。 | |||
四、 其他事项
1-1-259
第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
截至招股说明书签署日，公司不属于尚未盈利企业。
二、 对外担保事项
□适用 √不适用
三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。
五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。
六、 其他事项
截至本招股说明书签署日，公司不存在其他事项。
1-1-260
第十一节 投资者保护
1-1-261
1-1-262
1-1-263
（草案）》规定了公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。同时《公司章程（草案）》还规定股东大会应当提供网络投票方式，为股东参加股东大会提供便利，以保证中小投资者参与公司股东大会的权利。
1-1-264
第十二节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
1-1-265
二、 发行人控股股东声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
1-1-266
三、 发行人实际控制人声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
1-1-267
四、 保荐人（主承销商）声明
本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
1-1-268
1-1-269
五、 发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
1-1-270
六、 承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读北京广厦环能科技股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、审阅报告、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
1-1-271
1-1-272
七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用 √不适用
1-1-273
八、 其他声明
□适用 √不适用
1-1-274
第十三节 备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书；
（二）上市保荐书；
（三）法律意见书；
（四）财务报告及审计报告；
（五）公司章程（草案）；
（六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
（七）内部控制鉴证报告；
（八）经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告；
（九）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
（十）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅时间
工作日：上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00
三、备查文件查阅地点
1、发行人：北京广厦环能科技股份有限公司
办公地点：北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室电话：010-82864488-196传真：010-82864499联系人：范树耀
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地点：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层联系电话：010-86451357传真：010-85150300联系人：杨宇威、韩东哲