北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行(A股)股票认购资金
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 一、验资报告 | 1-3 |
| 二、验资报告附件 | |
| 认购资金到账情况明细表 | 4 |
验资报告
致同验字（2023）第110C000221号
中信建投证券股份有限公司：
我们接受委托，审验了中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）承销北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”）向特定对象发行(A股)股票截至2023年5月11日认购资金的实收情况。按照国家相关法律、法规以及承销协议的规定，提供真实、合法、完整的验资资料，保护向特定对象发行股票认购资金的安全、完整是中信建投的责任。我们的责任是对截至2023年5月11日止的北汽蓝谷向特定对象发行(A股)股票认购资金实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的。在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。根据北汽蓝谷2022年第十届董事会第四次会议审议、2022年第一次临时股东大会决议，2023年第十届董事会第十一次会议审议、2023年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）同意注册，北汽蓝谷向特定对象发行股份不超过1,286,193,039股（含本数）人民币普通股(A股)股票。北汽蓝谷本次实际向特定对象发行人民币普通股(A股)1,286,193,039股（每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.70元），募集资金总额为人民币6,045,107,283.30元。具体认购情况如下：
| 序号 | 认购对象 | 获配股数（股） | 认购金额（元） |
| 1 | 北京汽车股份有限公司 | 612,528,276.00 | 2,878,882,897.20 |
| 2 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 51,287,595.00 | 241,051,696.50 |
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 邮编100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8566 5120www.grantthornton.cn
| 序号 | 认购对象 | 获配股数（股） | 认购金额（元） |
| 3 | 北京京国盛投资基金（有限合伙） | 50,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 4 | 北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙） | 106,382,978.00 | 499,999,996.60 |
| 5 | 北京电子控股有限责任公司 | 212,765,957.00 | 999,999,997.90 |
| 6 | 广东华辉创富投资管理有限公司-华辉尊享三号私募证券投资基金 | 21,276,595.00 | 99,999,996.50 |
| 7 | 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 | 42,553,191.00 | 199,999,997.70 |
| 8 | 北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙） | 82,978,723.00 | 389,999,998.10 |
| 9 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 | 25,787,234.00 | 121,199,999.80 |
| 10 | 中信证券股份有限公司 | 32,212,765.00 | 151,399,995.50 |
| 11 | 诺德基金管理有限公司 | 30,212,765.00 | 141,999,995.50 |
| 12 | 北京京国创优势产业基金（有限合伙） | 18,206,960.00 | 85,572,712.00 |
| 合计 | 1,286,193,039.00 | 6,045,107,283.30 | |
经我们审验，截至2023年5月11日止，中信建投收到北汽蓝谷向特定对象发行(A股)股票认购资金总额人民币6,045,107,283.30元（大写：陆拾亿肆仟伍佰壹拾万柒仟贰佰捌拾叁元叁角）。上述认购资金已全部缴存于中信建投在中国银行北京东大桥路支行开设的账户（账号：320766254539）。
| 6,045,107,283.30 | ||
| 认购资金到账情况明细表 | ||
| 截至2023年5月11日止 | ||
| 合计 | ||