武汉东湖高新集团股份有限公司关于控股子公司为其下属控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）与汉口银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“汉口银行”）签署了《保证合同》，为泰欣环境控股子公司黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司（以下简称“黄冈泰欣”）向汉口银行申请人民币1,500万元贷款提供担保，担保比例99%。
①被担保人名称：黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司，系本公司控股孙公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币1,485万元，自公司2021年年度股东大会召开日至公告日为黄冈泰欣担保发生额为1,485万元，截止公告日共累计为其提供担保余额为0万元（不含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额为人民币268,128.16万元，共累计对外提供的担保余额为85,504.68万元。
2、本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、保证合同签署情况
近日，公司控股子公司泰欣环境与汉口银行签署了《保证合同》，为泰欣环境控股子公司黄冈泰欣向汉口银行申请人民币1,500万元贷款提供担保。担保合同项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,485万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2022年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2022 年年度预计提供担保总额为人民币53.01 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人
民币 38.51 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 14.50 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）。上述担保计划的有效期自2021年年度股东大会批准之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2022年年度担保计划的公告》（公告编号：
临 2022-030）
2、股东大会决议情况
2022 年 5 月 26 日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2022年年度担保计划》。上述相关内容详见 2022 年 4 月 30 日、5 月 27 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司
注册资本：人民币550万元
注册地址：湖北省黄冈市蕲春县漕河镇齐唱大道9号506室
法定代表人：沈大军公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；供电业务；供暖服务；肥料生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；热力生产和供应；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；再生资源加工；再生资源销售；水环境污染防治服务；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用；固体废物治理；肥料销售；非食用植物油加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截止2023年3月31日，未经审计总资产241.61万元，负债合计24.40万元，所有者权益217.21万元。
2、机构名称：汉口银行股份有限公司黄冈分行
机构类型：股份有限公司分公司营业场所：湖北省黄冈市黄州区赤壁大道76号翡翠一品55号楼负责人：刘坤经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、担保标的情况：保证额度为人民币1,485万元。
2、保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币1,485万元。
3、担保双方：
保证人：上海泰欣环境工程有限公司
债权人：汉口银行股份有限公司黄冈分行
4、保证合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
五、本次担保对公司的影响
1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会、审计委员会、独立董事意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司2022年年度担保计划的议案》，同意公司2022年年度担保计划。
董事会意见：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事意见：公司 2022 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2022 年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币268,128.16万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的36.25%，共累计对外提供的担保余额为85,504.68万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的11.56%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、泰欣环境与汉口银行签署的保证合同；
4、黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司营业执照复印件；
5、汉口银行股份有限公司黄冈分行营业执照复印件；
6、黄冈泰欣光谷环境能源科技有限公司2023年一季度财务报表。特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十九日