彩虹显示器件股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2
亿元。已实际为彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保余额人民币34.43亿元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币154.47亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币17.96亿元），占公司2022年末已经审计净资产的78.71%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）日常经营的融资需求，本公司于2023年5月15日与招商银行合肥分行签订了最高额不可撤销担保书，对合肥液晶向招商银行合肥分行贷款人民币2亿元提供担保。上述担保在2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。本次担保前公司已为合肥液晶提供担保余额为人民币34.43亿元，若本次担保全部实施后为合肥液晶提供担保余额为人民币36.43亿元。本次担保后合肥液晶可用预计担保额度为13.46亿元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
本公司分别于2022年4月18日和2022年5月17日召开公司第九届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度预计对外担保事项的议案》，其中为虹阳显示（咸阳）科技有限公司提供担保额度为40亿元，彩虹光电提供担保额度为50亿元，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保额度为30亿元。
二、被担保人基本情况
合肥液晶成立于2009年8月26日，法定代表人：杨国洪，注册地址：合肥新站区涂山路5号，注册资本671,247.7万元，其中本公司认缴出资占其注册资本的69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、设备租赁；货物或技术进出口。
（一）合肥液晶公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |||
| 资产总额 | 879,410.06 | 852,839.81 | |||
| 负债总额 | 479,689.64 | 455,166.67 | |||
| 资产净额 | 399,720.41 | 397,673.13 | |||
| 资产负债率 | 54.55% | 53.37% | |||
| 2022年 | 2023年1-3月 | ||||
| 营业收入 | 91,010.33 | 26,682.80 | |||
| 净利润 | 3,217.36 | -2,047.28 | |||
注：上表中2022年度财务数据已经审计，2023年财务数据未经审计。
（二）被担保人与本公司的关联关系
合肥液晶系本公司控股子公司，股东出资情况如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 彩虹显示器件股份有限公司 | 468,247.70 | 69.76% |
| 陕西彩虹电子玻璃有限公司 | 181,500.00 | 27.04% |
| 合肥城建投资控股有限公司 | 21,000.00 | 3.13% |
| 彩虹集团有限公司 | 500.00 | 0.07% |
| 合计 | 671,247.70 | 100.00% |
注：陕西彩虹电子玻璃有限公司系本公司控股子公司，本公司占其注册资本的90.21%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保类型：保证；
3、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
4、担保金额：招商银行合肥分行人民币2亿元。
四、担保的必要性和合理性
1、本公司为控股子公司提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展，符合公司整体利益。
2、截止2023年3月31日，合肥液晶资产负债率为53.37%。货币资金充足，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险。
3、本公司直接和间接持有合肥液晶96.80%股权，对合肥液晶具有绝对控制权，其他少数股东持股比例极小，故未按持股比例提供担保。
五、董事会意见
本公司为控股子公司和全资子公司提供担保，是为满足其日常生产经营及项目建设所需的融资需求，符合公司整体利益。上述担保事项已经公司2021年度股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事认为担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对全资子公司和控股子公司的担保，风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币
154.47亿元（其中担保实际发生余额为136.51亿元，预计担保额度内尚未使用额度17.96亿元），占公司2022年末已经审计净资产的78.71%。公司未发生逾期担保的情况。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日