A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2023-022H 股代码:00390 H股简称:中国中铁
中国中铁股份有限公司关于2023年第一季度对外担保实际发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:本期被担保人涉及公司17家全资子公司:中铁八局集团有限公司、中铁置业集团有限公司、中铁商业保理有限公司、中铁一局集团物资工贸有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电工保定制品有限公司、中铁电气化局集团物资贸易有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司、中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司、中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司、沈阳中铁阅湖置业有限公司、陕西中铁诺德城市发展有限公司、中铁物贸集团西安有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司、中铁物贸集团北京有限公司;1家控股子公司:
贵阳中铁澄丰置业有限公司;1家参股公司:汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。上述被担保人均非公司关联人。
? 本期实际发生担保金额及累计担保余额:公司2023年第一季度实
际发生担保金额为58.65亿元;截至2023年3月31日,公司累
计担保余额为1,590.51亿元(其中差额补足承诺965.19亿元)。
? 本期担保事项是否有反担保:否
? 对外担保逾期的累计数量:无
? 特别风险提示:截至2023年3月31日,公司对外担保总额约占
2023年3月31日公司净资产的36.53%,本期被担保人的资产负债率基本都超过70%,敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定,公司制定了2022年下半年至2023年上半年对外担保额度预算,并经公司第五届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过,同意公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度为2,539.68亿元,其中,对全资子公司担保1,060.41亿元,对控股子公司担保219.6亿元,对外部单位和参股单位担保139.67亿元,对全资及控股子公司差额补足承诺1,120亿元。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的公告》(临2022-025)。
为确保公司所属子公司及参股公司生产经营工作持续、稳健开展,2023年第一季度公司及控股子公司在公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为,本期实际发生担保金额为58.65亿元,其中差额补足承诺40.4亿元,贷款、发债、保函及票据担保18.25亿元,具体情况如下表:
序号 | 担保主体全称 | 被担保人 全称 | 担保方式 | 担保种类 | 受益人/债权人名称 | 担保金额 (万元) | 期限 | 担保开始日期 | 是否有反担保 |
1 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 连带责任保证 | 差额补足承诺 | 2022年度1号第一期资产支持商业票据优先级投资人 | 68,620.00 | 2-3年(含) | 2023/2/14 | 否 |
2 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 连带责任保证 | 差额补足承诺 | 中铁信托9期应收账款资产支持专项计划 | 190,600.00 | 2-3年(含) | 2023/3/29 | 否 |
3 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁置业集团有限公司 | 连带责任保证 | 差额补足承诺 | 中铁置业-中铁保理供应链金融1期 | 100,100.00 | 2-3年(含) | 2023/2/8 | 否 |
4 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁置业集团有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 中国人寿资产管理有限公司 | 18,000.00 | 5年以上 | 2023/3/10 | 否 |
5 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁商业保理有限公司 | 连带责任保证 | 差额补足承诺 | 中铁保理供应链金融第17期资产支持专项计划优先级投资人 | 44,700.00 | 2-3年(含) | 2023/3/21 | 否 |
6 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团物资工贸有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 建行陕西省分行 | 41.49 | 1年(含)以下 | 2023/1/13 | 否 |
7 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局集团天津建设工程有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 建行天津河东支行 | 2,198.30 | 1年(含)以下 | 2023/3/14 | 否 |
8 | 中铁大桥局集团有限公司 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 国家开发银行广东省分行等银团 | 110.00 | 5年以上 | 2023/3/13 | 否 |
9 | 中铁南方投资集团有限公司 | 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 国家开发银行广东省分行等银团 | 4,804.30 | 5年以上 | 2023/3/13 | 否 |
10 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 交通银行北京西三环支行 | 1,406.83 | 1年(含)以下 | 2023/1/11 | 否 |
11 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电工保定制品有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 浦发银行保定分行 | 2,000.00 | 1年(含)以下 | 2023/1/3 | 否 |
12 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 平安银行北京知春路支行 | 702.27 | 1年(含)以下 | 2023/1/12 | 否 |
13 | 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际集团商贸有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 华夏银行北京西直门支行 | 5,334.22 | 2-3年(含) | 2023/1/13 | 否 |
14 | 中铁国际集团有限公司 | 中铁国际集团商贸有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 宁波银行北京石景山支行 | 9,425.70 | 1年(含)以下 | 2023/1/6 | 否 |
15 | 中铁二院工程集团有限责任 | 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公 | 连带责任保证 | 保函担保 | 招商银行成都分行 | 50.00 | 1年(含)以下 | 2023/2/17 | 否 |
公司 | 司 | ||||||||
16 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 招商银行昆明分行 | 38.14 | 1-2年(含) | 2023/1/5 | 否 |
17 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 连带责任保证 | 保函担保 | 中国银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 72.39 | 1年(含)以下 | 2023/2/16 | 否 |
18 | 中铁置业集团有限公司 | 沈阳中铁阅湖置业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 中国银行沈阳铁西支行 | 15,000.00 | 4年(含)以下 | 2023/3/6 | 否 |
19 | 中铁置业集团有限公司 | 陕西中铁诺德城市发展有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行 | 5,100.00 | 3-4年(含) | 2023/1/12 | 否 |
20 | 中铁置业集团有限公司 | 贵阳中铁澄丰置业有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 建行、农行、中行、兴业银行 | 99,600.00 | 2-3年(含) | 2023/1/10 | 是 |
21 | 中铁物贸集团有限公司 | 中铁物贸集团西安有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 交通银行西安城南支行 | 5,307.65 | 1年(含)以下 | 2023/3/20 | 否 |
22 | 中铁物贸集团有限公司 | 中铁物贸集团武汉有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 中信银行梨园支行 | 10,000.00 | 1年(含)以下 | 2023/3/2 | 否 |
23 | 中铁物贸集团有限公司 | 中铁物贸集团北京有限公司 | 连带责任保证 | 票据担保 | 华夏银行北京门头沟支行 | 3,268.84 | 1-2年(含) | 2023/1/6 | 否 |
二、被担保人基本情况
中铁八局集团有限公司、中铁置业集团有限公司等2家被担保人
具体情况详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2022年年度报告》中“主要控股参股公司分析”和“财务报表附注”部分。其他17家被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
四、担保的必要性和合理性
本期公司及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、股东
大会批准的2022年上半年至2023年上半年对外担保额度范围内的担保事项,是为了满足公司全资子公司或参股公司项目建设及日常经营需要,有利于保障其业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略;上述被担保人拥有良好的信用等级,不存在为失信被列执行人情形,具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资子公司的经营管理、财务等方面具有控制权,对参股公司按股权比例提供担保,担保风险处于公司可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2023年3月31日,公司及其控股子公司对外担保总额累计1,590.51亿元(其中差额补足承诺965.19亿元),公司对控股子公司提供担保总额累计1,516.87亿元(其中差额补足承诺965.19亿元),上述金额分别占公司2023年3月31日公司净资产的36.53%和34.84%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,无逾期对外担保。
六、上网公告附件
中国中铁2023年第一季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2023年5月9日