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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST惠天:2023年第一季度报告(更新) 下载公告
公告日期:2023-05-08

证券代码:000692 证券简称:*ST惠天 公告编号:2023-22

沈阳惠天热电股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,084,049,035.771,161,090,531.55-6.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)-257,217,821.78-696,344,392.5663.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-259,733,246.96-700,434,649.0062.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)-277,077,003.49-171,445,190.89-61.61%
基本每股收益(元/股)-0.4827-1.306963.07%
稀释每股收益(元/股)-0.4827-1.306963.07%
加权平均净资产收益率-12.89%-48.79%35.90%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)5,028,798,638.245,486,080,087.19-8.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)-2,121,364,632.25-1,868,483,855.63-13.53%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-98,587.43
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,594,348.19
债务重组损益887,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-109,433.76
减:所得税影响额818,381.75
少数股东权益影响额(税后)-60,279.93
合计2,515,425.18

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的净利润63.06%煤炭成本相对下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62.92%煤炭成本相对下降所致
经营活动产生的现金流量净额-61.61%购买商品支付现金增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益-13.53%主要因为本报告期亏损使未分配利润减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数36,121报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
沈阳润电热力有限公司国有法人29.99%159,796,608质押145,046,490
王继东境内自然人1.16%6,170,0000
杨英境内自然人0.87%4,651,700
田建江境内自然人0.74%3,961,943
王必俊境内自然人0.45%2,402,300
吉敏境内自然人0.43%2,270,000
段新华境内自然人0.38%2,041,300
张国峰境内自然人0.38%2,000,202
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION其他0.37%1,949,678
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL其他0.36%1,917,392
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
沈阳润电热力有限公司159,796,608人民币普通股159,796,608
王继东6,170,000人民币普通股6,170,000
杨英4,651,700人民币普通股4,651,700
田建江3,961,943人民币普通股3,961,943
王必俊2,402,300人民币普通股2,402,300
吉敏2,270,000人民币普通股2,270,000
段新华2,041,300人民币普通股2,041,300
张国峰2,000,202人民币普通股2,000,202
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION1,949,678人民币普通股1,949,678
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL1,917,392人民币普通股1,917,392
上述股东关联关系或一致行动的说明未获知上述股东存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金612,864,219.32774,308,786.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据100,000.00100,000.00
应收账款466,423,805.69458,787,342.16
应收款项融资
预付款项145,619,385.68134,701,415.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款161,089,645.08160,380,843.63
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货170,905,843.06434,321,803.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产74,377,602.3858,437,955.61
流动资产合计1,631,380,501.212,021,038,146.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产738,006.74753,015.68
固定资产2,436,050,996.222,488,239,622.69
在建工程45,655,126.7143,139,083.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产688,159,056.04705,719,439.59
无形资产115,636,797.79116,949,475.23
开发支出
商誉
长期待摊费用3,481,909.383,904,387.62
递延所得税资产6,206,363.496,205,380.52
其他非流动资产101,489,880.66100,131,535.55
非流动资产合计3,397,418,137.033,465,041,940.25
资产总计5,028,798,638.245,486,080,087.19
流动负债:
短期借款2,567,900,000.002,272,070,693.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,864,373,075.351,317,499,769.19
预收款项
合同负债38,414,686.94935,938,915.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬72,562,194.1880,787,593.13
应交税费8,843,421.4410,820,634.50
其他应付款1,142,558,049.761,138,462,343.31
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债227,724,383.83338,724,383.83
其他流动负债7,245.281,038,489.65
流动负债合计5,922,383,056.786,095,342,822.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款228,000,000.00228,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债124,950,233.17124,704,508.60
长期应付款426,458,925.19431,933,503.93
长期应付职工薪酬203,216,891.50217,277,261.46
预计负债7,579,927.577,579,927.57
递延收益216,010,768.49212,705,959.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,206,216,745.921,222,201,161.46
负债合计7,128,599,802.707,317,543,983.95
所有者权益:
股本532,832,976.00532,832,976.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积455,854,425.26455,854,425.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备41,145,943.7136,808,898.55
盈余公积125,783,859.68125,783,859.68
一般风险准备
未分配利润-3,276,981,836.90-3,019,764,015.12
归属于母公司所有者权益合计-2,121,364,632.25-1,868,483,855.63
少数股东权益21,563,467.7937,019,958.87
所有者权益合计-2,099,801,164.46-1,831,463,896.76
负债和所有者权益总计5,028,798,638.245,486,080,087.19

法定代表人:吴迪 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:吕鸿滨

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,084,049,035.771,161,090,531.55
其中:营业收入1,084,049,035.771,161,090,531.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,359,984,694.341,860,024,378.78
其中:营业成本1,271,311,997.171,787,398,510.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,795,931.826,340,030.74
销售费用1,615,137.923,673,091.53
管理费用21,210,438.2021,066,902.73
研发费用
财务费用60,051,189.2341,545,843.63
其中:利息费用60,376,792.1743,281,738.63
利息收入890,146.352,410,500.60
加:其他收益3,483,930.235,666,908.74
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-231,622.40-10,703,099.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,294.00
三、营业利润(亏损以“-”填列)-272,684,644.74-703,970,038.11
加:营业外收入369,990.79173,734.41
减:营业外支出579,100.02377,019.66
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)-272,893,753.97-704,173,323.36
减:所得税费用-219,441.11-3,552,300.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-272,674,312.86-700,621,023.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-272,674,312.86-700,621,023.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-257,217,821.78-696,344,392.56
2.少数股东损益-15,456,491.08-4,276,630.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-272,674,312.86-700,621,023.20
归属于母公司所有者的综合收益总额-257,217,821.78-696,344,392.56
归属于少数股东的综合收益总额-15,456,491.08-4,276,630.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.4827-1.3069
(二)稀释每股收益-0.4827-1.3069

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:吴迪 主管会计工作负责人:王雅静 会计机构负责人:吕鸿滨

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金155,536,095.88160,709,505.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,438.226,537.08
收到其他与经营活动有关的现金8,757,430.1619,671,898.83
经营活动现金流入小计164,295,964.26180,387,940.91
购买商品、接受劳务支付的现金342,381,129.86236,105,827.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金81,788,585.5388,217,248.05
支付的各项税费9,679,022.795,824,443.62
支付其他与经营活动有关的现金7,524,229.5721,685,612.29
经营活动现金流出小计441,372,967.75351,833,131.80
经营活动产生的现金流量净额-277,077,003.49-171,445,190.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,400.00702.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计47,400.00702.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,991,585.2728,083,566.24
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12,991,585.2728,083,566.24
投资活动产生的现金流量净额-12,944,185.27-28,082,864.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金360,000,000.00131,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计360,000,000.00131,500,000.00
偿还债务支付的现金166,100,000.0058,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,512,095.0732,336,676.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11,932,500.005,950,000.00
筹资活动现金流出小计219,544,595.0796,286,676.65
筹资活动产生的现金流量净额140,455,404.9335,213,323.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-149,565,783.83-164,314,731.78
加:期初现金及现金等价物余额747,817,994.83254,926,716.97
六、期末现金及现金等价物余额598,252,211.0090,611,985.19

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

(此页无正文,为2023年第一季度报告全文签字页)

沈阳惠天热电股份有限公司董事会 董事长:吴迪

董事会批准报送日期:2023年4月27日


  附件:公告原文
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