证券代码：000571 证券简称：ST大洲 公告编号：定2023-02
新大洲控股股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 304,724,253.96 | 357,208,115.79 | -14.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,624,163.07 | 35,230,690.52 | -155.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,653,980.74 | 36,844,676.24 | -150.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 123,720,475.48 | 184,065,476.09 | -32.78% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0241 | 0.0433 | -155.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0241 | 0.0433 | -155.66% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.38% | 8.29% | -13.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,053,350,238.91 | 2,974,831,866.60 | 2.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 363,949,187.43 | 369,684,692.82 | -1.55% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 241,605.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 947,839.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,434,962.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 724,664.89 | |
| 合计 | -970,182.33 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减幅度（%） |
| 营业收入 | 304,724,253.96 | 357,208,115.79 | -14.69% |
| 营业利润 | 20,919,492.96 | 98,921,167.01 | -78.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,624,163.07 | 35,230,690.52 | -155.70% |
(1)营业收入同比减少14.69%，主要系内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）煤炭单位售价同比下降收入同比减少所致。
(2)营业利润和 归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因：主要系本报告期五九集团贡献净利润同比减少和乌拉圭经营增亏所致。
各产业贡献净利润变动原因分析：
①报告期五九集团1-3月份累计生产原煤62.68万吨，销售原煤63.47万吨，分别较上年同期增加0.36%和11.23%。因去年5月开始施行限价政策致煤炭单位售价同比下降，1-3月累计实现营业收入2.51亿元，较上年同期减少21.11%。因所得税费用同比增加，1-3月累计实现净利润5,161.86万元，同比减少59.02%，向本公司贡献净利润2,632.55万元。
②食品业务1-3月向本公司贡献净亏损2,457.99万元，同比增亏1,169.04万元。主要系境外子公司乌拉圭工厂经营增亏所致。
其中：1）国内公司：因国内公司资金短缺，年初又属于牛肉市场淡季，故国内销售额偏低。1-3月国内销售收入
123.99万元，1-3月净亏损542.55万元，同比增亏12.72万元，亏损主要为财务费用所致。 2）境外公司：食品产业境外投资平台及乌拉圭工厂1-3月贡献净亏损1,915.43万元，同比增亏1,156.32万元。
其中：乌拉圭22和177工厂1-3月实现营业收入5,226.14万元，同比增加57.58%，1-3月亏损1,652.90万元，同比增亏949.97万元，因海外牛价上涨及工厂产量不足，而国内牛肉市场淡季，销售价格同比下降，造成销售价格与成本倒挂，净利润同比增亏；境外投资平台贡献净亏损262.53万元，主要为财务费用汇兑损失。
③本公司及其他业务1-3月亏损2,136.98万元，同比增亏525.77万元，主要原因为海南新大洲实业有限责任公司1-3月因房租未收到未确认收入和新大洲香港发展有限公司财务费用汇兑损失同比增加所致。
2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
| 项 目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 同比增减率(+ -) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,720,475.48 | 184,065,476.09 | -32.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,152,722.00 | -10,515,194.63 | -82.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,312,001.20 | -20,668,657.81 | 79.14% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 100,198,968.80 | 152,858,875.06 | -34.45% |
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：五九集团收入同比减少销售煤炭收到的现金同比减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额净流出同比增加的主要原因是：五九集团购建固定资产支付的现金同比增加和去年同期收到内蒙古新大洲能源科技有限公司股权转让款所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额净流出同比减少的主要原因是：较去年同期减少五九集团偿还借款所致。
(4)现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。
3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
| 利润表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 差异率 | 原因说明 |
| 税金及附加 | 18,181,881.98 | 38,043,121.62 | -52.21% | 主要系五九集团煤炭销售收入同比减少致税金及附加同比减少所致。 |
| 财务费用 | 19,756,502.39 | 12,994,343.85 | 52.04% | 主要系新大洲香港发展有限公司、恒阳拉美投资控股有限公司财务费用汇兑损益影响。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,047.01 | 1,806,427.82 | -99.78% | 主要系五九集团计提坏账准备转回同比减少所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 36,796.78 | -100.00% | 主要系同比减少上海恒阳贸易有限公司固定资产处 |
| 置收益所致。 | ||||
| 营业外收入 | 3,676,301.78 | 133,250.00 | 2658.95% | 主要系五九集团营业外收入同比增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,728,462.27 | 2,042,777.37 | 33.57% | 主要系五九集团营业外支出同比增加所致。 |
| 所得税费用 | 16,564,072.81 | 122,401.32 | 13432.59% | 主要系五九集团所得税费用同比增加所致。 |
| 少数股东损益 | 24,927,422.73 | 61,658,547.80 | -59.57% | 主要系五九集团本报告期实现的净利润同比减少确认的少数股东损益同比减少所致。 |
| 资产负债表项目 | 期末 | 年初 | 差异率 | 原因说明 |
| 应收票据 | - | 1,386,422.03 | -100.00% | 主要系乌拉圭22厂应收票据较年初减少所致。 |
| 其他应收款 | 46,710,313.09 | 24,583,942.21 | 90.00% | 主要系乌拉圭22厂其他应收款较年初增加所致。 |
| 应付票据 | 9,936,731.15 | 18,079,641.94 | -45.04% | 主要系乌拉圭22厂应付票据较年初减少所致。 |
| 应交税费 | 98,767,505.75 | 71,614,429.83 | 37.92% | 主要系五九集团应交税费较年初增加所致。 |
| 租赁负债 | 1,889,615.34 | 2,750,796.94 | -31.31% | 房租支付摊销所致。 |
| 其他综合收益 | 13,334,006.93 | 7,642,003.46 | 74.48% | 主要系境外子公司外币报表折算差额较年初增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,342 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 大连和升控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.25% | 107,847,136.00 | 0.00 | 冻结 | 107,847,136.00 | ||
| 质押 | 64,200,000.00 | |||||||
| 富立财富投资管理有限公司－富立澜沧江十四号私募投资基金 | 其他 | 7.49% | 60,990,000.00 | 0.00 | ||||
| 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.50% | 44,741,652.00 | 0.00 | 冻结 | 44,741,652.00 | ||
| 质押 | 44,738,922.00 | |||||||
| 大连通运投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.69% | 30,010,011.00 | 0.00 | ||||
| 北京京粮和升食品发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.85% | 23,203,244.00 | 0.00 | 冻结 | 23,203,244.00 | ||
| 厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮东方价值23号私募证券投资基金 | 其他 | 1.57% | 12,757,100.00 | 0.00 | ||||
| 彭浩 | 境内自然人 | 1.31% | 10,673,758.00 | 0.00 | ||||
| 王东俊 | 境内自然人 | 0.77% | 6,270,769.00 | 0.00 | |||||
| 王毅 | 境内自然人 | 0.60% | 4,900,018.00 | 0.00 | |||||
| 吉兴民 | 境内自然人 | 0.39% | 3,190,000.00 | 0.00 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 大连和升控股集团有限公司 | 107,847,136.00 | 人民币普通股 | 107,847,136.00 | ||||||
| 富立财富投资管理有限公司－富立澜沧江十四号私募投资基金 | 60,990,000.00 | 人民币普通股 | 60,990,000.00 | ||||||
| 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙） | 44,741,652.00 | 人民币普通股 | 44,741,652.00 | ||||||
| 大连通运投资有限公司 | 30,010,011.00 | 人民币普通股 | 30,010,011.00 | ||||||
| 北京京粮和升食品发展有限责任公司 | 23,203,244.00 | 人民币普通股 | 23,203,244.00 | ||||||
| 厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮东方价值23号私募证券投资基金 | 12,757,100.00 | 人民币普通股 | 12,757,100.00 | ||||||
| 彭浩 | 10,673,758.00 | 人民币普通股 | 10,673,758.00 | ||||||
| 王东俊 | 6,270,769.00 | 人民币普通股 | 6,270,769.00 | ||||||
| 王毅 | 4,900,018.00 | 人民币普通股 | 4,900,018.00 | ||||||
| 吉兴民 | 3,190,000.00 | 人民币普通股 | 3,190,000.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除北京京粮和升食品发展有限责任公司与大连和升控股集团有限公司为一致行动人关系外，持股5%以上股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、截至报告期末，本公司2017年出售参股的新大洲本田摩托有限公司股权收益应缴所得税款51,007,592.87元，因公司资金困难，还未全额上缴，已缴纳税款11,169,588.46元。截止2023年3月31日还欠缴税款39,838,004.41元，滞纳金39,811,738.89元，合计欠缴79,649,743.30元。因欠税导致本公司持有的上海新大洲投资有限公司24.19%的股权被查封、本公司两个银行账户被冻结、董事长韩东丰先生被阻止出境。巨潮资讯网查询索引：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=gssz0000571＆stockCode=000571＆announcementId=1210415712＆announcementTime=2021-07-06；http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=gssz0000571＆stockCode=000571＆announcementId=1212453742＆announcementTime=2022-02-25；http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=gssz0000571＆stockCode=000571＆announcementId=1212631480＆announcementTime=2022-03-22。
2、回购子公司盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）股权的事项：本公司与盐城中路利凯投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“利凯投资”）于2021年6月22日签署协议，由本公司自利凯投资购买其持有的盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）40%股权，价款总额为5,417.20万元，自2021年7月至2023年3月分六阶段支付。截至本报告报出日，本公司应累计付款5,417.20万元，实际支付1000万元。2023年3月，利凯投资起诉本公司、恒阳优品股权转让纠纷。
巨潮资讯网查询索引：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=gssz0000571＆stockCode=000571＆announcementId=1210580597＆announcementTime=2021-07-28；
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=gssz0000571＆stockCode=000571＆announcementId=1216342909＆announcementTime=2023-04-07。
3、因蔡来寅案本公司持有的部分子公司股权被法院冻结。
巨潮资讯网查询索引：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=gssz0000571＆stockCode=000571＆announcementId=1215817683＆announcementTime=2023-02-10。
4、五九集团胜利煤矿于2023年3月28日收到《国家矿山安全监察行政处罚决定书》（蒙煤安监七罚（2023）1006-1号），胜利煤矿自2023年3月28日至3月30日停产整顿。
巨潮资讯网查询索引：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=gssz0000571＆stockCode=000571＆announcementId=1216275880＆announcementTime=2023-03-31。
5、公司董事会下设立牛业战略重组工作组，任命孙鲁宁董事为公司牛业战略重组工作组组长，负责组建工作组开展工作。
巨潮资讯网查询索引：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆orgId=gssz0000571＆stockCode=000571＆announcementId=1216302347＆announcementTime=2023-04-01。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 465,024,469.51 | 364,796,681.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 1,386,422.03 |
| 应收账款 | 22,459,828.19 | 19,638,853.94 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 27,483,040.88 | 22,221,558.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,710,313.09 | 24,583,942.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 34,622,085.61 | 37,785,847.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 73,894,479.36 | 87,577,252.04 |
| 流动资产合计 | 670,194,216.64 | 557,990,558.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 470,421,104.79 | 473,754,979.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 470,518.42 | 470,518.42 |
| 投资性房地产 | 57,627,861.54 | 58,357,402.92 |
| 固定资产 | 1,340,967,544.58 | 1,366,061,160.63 |
| 在建工程 | 26,536,990.61 | 26,231,680.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,107,551.71 | 5,837,201.96 |
| 无形资产 | 347,497,095.53 | 350,236,397.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,290,869.92 | 1,481,304.94 |
| 递延所得税资产 | 19,947,995.76 | 19,960,278.47 |
| 其他非流动资产 | 113,288,489.41 | 114,450,383.86 |
| 非流动资产合计 | 2,383,156,022.27 | 2,416,841,308.52 |
| 资产总计 | 3,053,350,238.91 | 2,974,831,866.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 85,172,438.74 | 85,173,915.03 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,936,731.15 | 18,079,641.94 |
| 应付账款 | 169,304,050.93 | 176,415,614.04 |
| 预收款项 | 57,224,157.76 | 57,224,157.76 |
| 合同负债 | 218,615,639.48 | 215,658,633.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 108,574,270.71 | 104,538,432.27 |
| 应交税费 | 98,767,505.75 | 71,614,429.83 |
| 其他应付款 | 462,604,435.14 | 436,031,758.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,887,112.01 | 5,965,546.57 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 329,023,259.89 | 328,377,212.67 |
| 其他流动负债 | 75,246,974.83 | 69,788,770.97 |
| 流动负债合计 | 1,614,469,464.38 | 1,562,902,567.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,889,615.34 | 2,750,796.94 |
| 长期应付款 | 107,510,000.00 | 107,510,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,451,995.91 | 10,451,995.91 |
| 预计负债 | 247,407,507.76 | 246,195,241.27 |
| 递延收益 | 17,735,043.74 | 17,859,341.15 |
| 递延所得税负债 | 6,698,055.68 | 7,040,502.29 |
| 其他非流动负债 | 8,653,132.11 | 8,653,132.11 |
| 非流动负债合计 | 400,345,350.54 | 400,461,009.67 |
| 负债合计 | 2,014,814,814.92 | 1,963,363,576.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 814,064,000.00 | 814,064,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 665,322,967.30 | 665,322,967.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 13,334,006.93 | 7,642,003.46 |
| 专项储备 | 41,424,039.50 | 33,227,385.29 |
| 盈余公积 | 72,294,639.73 | 72,294,639.73 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | -1,242,490,466.03 | -1,222,866,302.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 363,949,187.43 | 369,684,692.82 |
| 少数股东权益 | 674,586,236.56 | 641,783,597.04 |
| 所有者权益合计 | 1,038,535,423.99 | 1,011,468,289.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,053,350,238.91 | 2,974,831,866.60 |
法定代表人：韩东丰 主管会计工作负责人：王晓宁 会计机构负责人：宋涛
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 304,724,253.96 | 357,208,115.79 |
| 其中：营业收入 | 304,724,253.96 | 357,208,115.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 280,716,538.89 | 257,642,390.34 |
| 其中：营业成本 | 193,187,579.09 | 155,840,739.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,181,881.98 | 38,043,121.62 |
| 销售费用 | 5,802,549.78 | 5,049,620.95 |
| 管理费用 | 43,788,025.65 | 45,714,563.93 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 19,756,502.39 | 12,994,343.85 |
| 其中：利息费用 | 12,106,678.71 | 11,919,842.61 |
| 利息收入 | 1,660,857.93 | 185,315.92 |
| 加：其他收益 | 241,605.18 | 242,640.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,333,874.30 | -2,730,423.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,333,874.30 | -2,733,138.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,047.01 | 1,806,427.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 36,796.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 20,919,492.96 | 98,921,167.01 |
| 加：营业外收入 | 3,676,301.78 | 133,250.00 |
| 减：营业外支出 | 2,728,462.27 | 2,042,777.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 21,867,332.47 | 97,011,639.64 |
| 减：所得税费用 | 16,564,072.81 | 122,401.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,303,259.66 | 96,889,238.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,303,259.66 | 96,889,238.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -19,624,163.07 | 35,230,690.52 |
| 2.少数股东损益 | 24,927,422.73 | 61,658,547.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,692,003.47 | -1,238,174.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,692,003.47 | -1,238,174.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,692,003.47 | -1,238,174.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 5,692,003.47 | -1,238,174.33 |
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,995,263.13 | 95,651,063.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,932,159.60 | 33,992,516.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,927,422.73 | 61,658,547.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0241 | 0.0433 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0241 | 0.0433 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韩东丰 主管会计工作负责人：王晓宁 会计机构负责人：宋涛
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,603,838.27 | 464,871,627.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,917,154.11 | 37,715,295.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,520,992.38 | 502,586,922.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,272,851.10 | 104,400,003.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,545,168.46 | 68,595,047.49 |
| 支付的各项税费 | 41,439,209.41 | 86,603,775.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,543,287.93 | 58,922,620.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,800,516.90 | 318,521,446.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,720,475.48 | 184,065,476.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 4,022,222.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 2,714.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 62,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 4,087,136.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,152,722.00 | 14,602,331.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,152,722.00 | 14,602,331.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,152,722.00 | -10,515,194.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,661,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,661,600.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,027,007.49 | 1,468,511.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,946,593.71 | 19,200,146.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,973,601.20 | 20,668,657.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,312,001.20 | -20,668,657.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,783.48 | -22,748.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,198,968.80 | 152,858,875.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 363,801,241.33 | 160,366,919.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,000,210.13 | 313,225,794.37 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
新大洲控股股份有限公司董事会
2023年04月27日