非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
科华数据股份有限公司
容诚专字[2023]361Z0419号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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| 序号 | 内 容 | 页码 |
| 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | |
| 2 | 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |
关于科华数据股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2023]361Z0419号
科华数据股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科华数据股份有限公司（以下简称科华数据公司）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月27日出具了容诚审字[2023]361Z0363号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，科华数据公司管理层编制了后附的科华数据股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是科华数据公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计科华数据公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科华数据公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科华数据公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科华数据公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：科华数据股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页无正文，为科华数据股份有限公司容诚专字[2023]361Z0419号报告之签字盖章页。）
| 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师：张立贺 中国注册会计师：郭清艺 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师：徐芹 | |
| 2023年4月27日 |
| 往来形成原因往来性质控股股东、实际控制人及其附属企业思尼采实业（广州）有限公司同一母公司其他应收款 202.82 202.82 机房保证金经营性往来佛山科恒智能科技有限公司同一母公司应收账款 334.75 275.02 509.71 100.06 货款往来经营性往来深圳市科华恒盛科技有限公司同一母公司应收账款 11.37 1,193.43 319.63 885.18 货款往来经营性往来上市公司的子公司及其附属企业广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司全资子公司其他应收款 3,750.00 460.00 1,000.00 3,210.00 资金往来非经营性往来广州吉如光伏电力有限公司全资孙公司其他应收款 6.48 5.00 - 11.48 资金往来非经营性往来北京科华众腾科技有限公司控股子公司其他应收款 7,380.34 8,022.56 - 15,402.90 资金往来非经营性往来怀来腾致云计算科技有限公司全资子公司其他应收款 782.10 820.00 1,602.10 - 资金往来非经营性往来科华恒盛（广州）有限责任公司全资子公司其他应收款 670.00 7,044.94 6,205.74 1,509.21 资金往来非经营性往来厦门科华恒盛电力能源有限公司全资子公司其他应收款 34,144.78 4,657.40 14,052.40 24,749.78 资金往来非经营性往来广东科华乾昇云计算科技有限公司全资子公司其他应收款 6,550.00 17,410.00 18,650.00 5,310.00 资金往来非经营性往来广东科华乾昇云计算科技有限公司全资子公司其他应收款 847.85 847.85 - 资金往来及利息非经营性往来广东科云辰航计算科技有限责任公司控股子公司其他应收款 4,923.00 28,553.00 30,348.00 3,128.00 资金往来非经营性往来广东科云辰航计算科技有限责任公司控股子公司其他应收款 1,759.38 21,000.00 388.27 9,100.00 14,047.65 资金往来及利息非经营性往来广州德昇云计算科技有限公司全资子公司其他应收款 12,550.14 44,520.65 18,838.00 38,232.79 资金往来非经营性往来 | ||||||
| 非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年初占用资金余额2022年度占用累计发生金额(不含利息)2022年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年末占用资金余额占用形成原因占用性质 | ||||||
| 公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： | ||||||