编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 其他关联方及其附属企业 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | | 总计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江梁湖建设有限公司 | 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 2,850.00 | － | － | 100.00 | 2,750.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 浙江江河建设有限公司 | 同一实际控股人 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 387.05 | 383.77 | － | 556.47 | 214.35 | 工程款 | 经营性往来 | | 绍兴亚厦城东置业有限公司 | 同一实际控股人 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 10.85 | － | － | － | 10.85 | 工程款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 434.89 | 847.98 | － | 25.01 | 1,257.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,000.00 | 4,000.00 | － | 2,000.00 | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 厦门万安智能有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | － | 500.00 | － | 500.00 | － | 往来款 | 非经营性往来 | | 亚厦科创园发展(绍兴)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 566.38 | － | － | － | 566.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦产业投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,370.40 | － | － | 2,898.79 | 10,471.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,567.67 | 491.77 | － | － | 3,059.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | 成都恒基装饰工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,548.09 | 3,000.00 | － | 3,000.00 | 1,548.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | 芜湖亚厦幕墙有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | － | 8,890.00 | － | 8,890.00 | － | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江蘑菇加网络技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | － | － | － | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 浙江未来加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,606.33 | － | － | 150.23 | 11,456.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦机电安装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,612.88 | 60.00 | － | 1,000.00 | 672.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江全品建筑材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 101.47 | 111,680.00 | － | 111,781.47 | － | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,031.86 | 0.20 | － | 6,500.42 | 8,531.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,484.69 | 25,185.43 | － | 19,851.07 | 7,819.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江蘑菇加电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 219.34 | － | － | 319.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江亚厦未来建筑科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | － | － | － | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 西咸新区沣亚建筑装饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | － | 1.00 | － | － | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 北方国际健康城（鞍山）有限公司 | 实际控制方联营企业 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 257.54 | 1,325.51 | － | 1,100.00 | 483.05 | 工程款 | 经营性往来 | | 上虞市六和置业有限公司 | 本公司实际控制人担任董事的企业 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | 5.85 | － | － | 5.85 | － | 工程款 | 经营性往来 | | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 本公司独立董事担任董事的企业 | 应收账款/合同资产（含一年以上） | － | 0.17 | － | － | 0.17 | 工程款 | 经营性往来 | | 总计 | － | － | － | 61,936.03 | 156,585.16 | － | 158,359.31 | 60,161.87 | － | － |
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