证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-055
北京大北农科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人姜晗女士及会计机构负责人(会计主管人员)张欣女士声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是?否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业收入（元） | 7,775,457,720.55 | 6,459,940,820.51 | 20.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -305,343,324.11 | -232,567,144.99 | -31.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -312,048,742.63 | -271,579,564.70 | -14.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,092,795,540.55 | -950,214,637.51 | -15.01% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.06 | -16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -0.06 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.88% | -2.21% | -0.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 30,565,989,197.31 | 31,174,429,135.15 | -1.95% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 10,460,764,336.98 | 10,752,974,607.43 | -2.72% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,364,885.15 | 主要系无形资产及固定资产处置利得所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 29,518,862.82 | 主要系本期收到的直接计入损益的政府补助款以及根据项目进度、折旧摊销等条件结转计入当期损益的项目补助款等 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -25,608,000.00 | 主要系未决诉讼事项计提的预计负债 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -278,846.66 | |
| 减：所得税影响额 | 1,106,945.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,184,537.27 | |
| 合计 | 6,705,418.52 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表
（1）交易性金融资产：期末数较年初数增加7,053.70万元，增长141.96%，主要系公司将闲置资金购买理财产品所致。
（2）应收账款：期末数较年初数增加64,219.53万元，增长65.68%，主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的客户提高了欠款额度所致。
（3）应收款项融资：期末数较年初数增加4,367.84万元，增长90.12%，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致。
（4）应付职工薪酬：期末数较年初数减少15,925.89万元，下降35.60%，主要系公司计提的上年度奖金在本期支付所致。
（5）应交税费：期末数较年初数减少3,496.38万元，下降34.10%，主要系公司上年计提的所得税在本期缴纳所致。
（6）预计负债：期末数较年初数增加2,560.80万元，增长42.89%，主要系未决诉讼事项计提的预计负债所致。
2、利润表
（1）研发费用：2023年1-3月较上年同期增加3,458.54万元，增长31.64%，主要系公司在研发人才、研发项目等方面加大投入所致。
（2）投资收益：2023年1-3月较上年同期减少10,073.98万元，下降421.43%，主要系公司本期对联营企业确认的投资亏损增加以及期货盈利减少所致。
（3）公允价值变动收益：2023年1-3月较上年同期增加208.29万元，增长40.45%，主要系公司本期期货浮动亏损减少所致。
（4）资产处置收益：2023年1-3月较上年同期减少1,314.63万元，下降60.49%，主要系公司本期固定资产处置收益较上年同期减少所致。
（5）营业外支出：2023年1-3月较上年同期增加1,495.30万元，增长67.22%，主要系公司未决诉讼事项计提的预计负债增加所致。
（6）所得税费用：2023年1-3月较上年同期减少1,203.64万元，下降39.59%，主要系公司本期计提所得税费用减少所致。
（7）净利润：2023年1-3月较上年同期减少11,445.73万元，下降40.01%，主要系公司本期养猪业务亏损所致。
3、现金流量表项目
（1）收到的税费返还：2023年1-3月较上年同期减少477.77万元，下降99.48%，主要系公司本期收到增值税留抵退税减少所致。
（2）取得投资收益收到的现金：2023年1-3月较上年同期增加8,820.88万元，增长3,190.52%，主要系公司本期收到联营企业分配的股利增加所致。
（3）收到其他与投资活动有关的现金：2023年1-3月较上年同期减少5,240.66万元，下降99.81%，主要系公司本期收到期货保证金及期货盈利减少所致。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2023年1-3月较上年同期减少24,917.46万元，下降49.79%，主要系公司本期固定资产投资建设项目付款减少所致。
（5）投资支付的现金：2023年1-3月较上年同期减少119,853.63万元，下降91.12%，主要系公司本期对外投资减少所致。
（6）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：2023年1-3月较上年同期减少2,480.00万元，下降99.20%，主要系公司本期投资并购支付的现金减少所致。
（7）支付其他与投资活动有关的现金：2023年1-3月较上年同期增加7,015.26万元，增长7,166.42%，主要系公司本期将暂时闲置资金购买理财产品增加所致。
（8）投资活动产生的现金流量净额：2023年1-3月较上年同期增加143,914.60万元，增长81.03%，主要系公司本期对外投资减少所致。
（9）吸收投资收到的现金：2023年1-3月较上年同期减少1,364.25万元，下降72.10%，主要系公司本期收到股东投入的资金减少所致。
（10）取得借款收到的现金：2023年1-3月较上年同期增加92,571.77万元，增长52.78%，主要系公司本期取得银行等金融机构借款增加所致。
（11）收到其他与筹资活动有关的现金：2023年1-3月较上年同期减少30,478.93万元，下降
45.61%，主要系公司本期融资租赁等融资收款减少所致。
（12）偿还债务支付的现金：2023年1-3月较上年同期增加85,066.47万元，增长108.81%，主要系公司本期偿还到期债务支付的现金增加所致。
（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2023年1-3月较上年同期增加5,550.51万元,增长
43.31%，主要系公司下属子公司向少数股东分配的股利增加所致。
（14）支付其他与筹资活动有关的现金：2023年1-3月较上年同期增加42,674.78万元,增长
138.27%，主要系公司本期偿还融资款增加所致。
（15）筹资活动产生的现金流量净额：2023年1-3月较上年同期减少72,563.17万元，下降59.35%，主要系公司本期偿还融资款等到期债务支付的现金增加所致。
二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 243,284 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 邵根伙 | 境内自然人 | 24.49% | 1,014,200,026.00 | 760,650,019.00 | 质押 | 404,223,000.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.21% | 91,354,755.00 | 0.00 | ||||
| 赵雁青 | 境内自然人 | 1.31% | 54,064,482.00 | 0.00 | ||||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 1.21% | 50,000,088.00 | 0.00 | ||||
| 邱玉文 | 境内自然人 | 1.19% | 49,201,699.00 | 0.00 | ||||
| #李凤琴 | 境内自然人 | 1.05% | 43,278,414.00 | 0.00 | ||||
| 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 30,797,308.00 | 0.00 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 28,428,573.00 | 0.00 | ||||
| #甄国振 | 境内自然人 | 0.61% | 25,412,298.00 | 0.00 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.60% | 25,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 邵根伙 | 253,550,007.00 | 人民币普通股 | 253,550,007.00 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 91,354,755.00 | 人民币普通股 | 91,354,755.00 | |||||
| 赵雁青 | 54,064,482.00 | 人民币普通股 | 54,064,482.00 | |||||
| 全国社保基金五零三组合 | 50,000,088.00 | 人民币普通股 | 50,000,088.00 | |||||
| 邱玉文 | 49,201,699.00 | 人民币普通股 | 49,201,699.00 | |||||
| #李凤琴 | 43,278,414.00 | 人民币普通股 | 43,278,414.00 | |||||
| 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 30,797,308.00 | 人民币普通股 | 30,797,308.00 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 28,428,573.00 | 人民币普通股 | 28,428,573.00 | |||||
| #甄国振 | 25,412,298.00 | 人民币普通股 | 25,412,298.00 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 25,000,000.00 | 人民币普通股 | 25,000,000.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、李凤琴，报告期末，普通证券账户持有公司0股，信用证券账户持有43,278,414股份，合计持有43,278,414股。 2、甄国振，报告期末，普通证券账户持有公司9,000,698股，信用证券账户持有16,411,600股，合计持有25,412,298股。 |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、 其他重要事项
?适用□不适用
1、2022年度向特定对象发行A股股票方案
公司于2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议、2022年6月22日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，拟发行不超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过414,128,185股，募集资金总额不超过226,000.00万元。
2022年10月13日公司召开第五届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，非公开发行募集资金总额由不超过226,000.00万元调整为不超过194,296.17万元。
2022年10月27日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222602）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2022年11月11日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222602号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，于2022年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于北京大北农科技集团股份有限公司2022年非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。
2023年2月23日公司召开第五届董事会第四十九次（临时）会议、2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，该等规定将“非公开发行”的表述调整为“向特定对象发行”，并对公司非公开发行A股股票的审核程序进行修改。基于此，公司将本次发行方案中关于“非公开发行”的表述进行调整，并将方案中涉及审核程序的相关表述根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定进行调整。
2023年3月6日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕213号）。公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》。
2、收购湖南九鼎科技（集团）有限公司的基本情况
公司于2022年1月10日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购湖南九鼎科技（集团）有限公司部分股权的议案》，决定以13.2 亿元收购杨林先生持有的九鼎科技30%的股权，并于2022 年1 月12 日与杨林先生、九鼎科技就收购上述股权事项签署《股权转让协议》。具体详见公司于2022 年1月11日披露的《关于收购湖南九鼎科技（集团）有限公司部分股权的公告》（公告编号：
2022-005）。
2022年8 月14 日，公司收到湖南省岳阳市中级人民法院送达的《应诉通知书》，杨林先生起诉公司请求公司支付第二笔股权转让款3.96 亿元，并按照每日 0.5‰支付违约金，截止2022 年7 月25 日违约金金额为495 万元。公司于2022 年8 月16 日披露《关于收购湖南九鼎科技（集团）有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2022-093）。
公司于2022年8 月30 日召开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于解除收购湖南九鼎科技（集团）有限公司股权协议暨终止收购的议案》，决定解除公司与杨林先生、九鼎科技签署的《股权转让协议》和《合作框架协议书》并终止该收购事宜。公司已于2022 年8 月31 日披露《关于解除收购湖南九鼎科技（集团）有限公司股权协议暨终止收购的公告》（公告编号：2022-100）。
公司于2023年4 月10 日收到湖南省岳阳市中级人民法院（2022）湘06 民初70 号《民事判决书》，该判决为一审判决结果，公司积极进行上诉准备工作，依法积极处理并保障自身的合法权利，维护公司及股东利益。公司于2023年4月10日披露《关于收购湖南九鼎科技（集团）有限公司部分股权诉讼的进展公告》（公告编号：2023-031）。公司已于2023年4月23日提起上诉，截至本报告披露日，二审尚未开庭。
3、收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权的基本情况
公司于2022年2 月27 日召开第五届董事会第三十二次临时会议审议通过的《关于收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权的议案》，并披露《关于收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-020），公司拟收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权。公司拟以自有资金和自筹资金等作为本次收购股权的资金来源，截止2022 年6 月30 日，已经支付股权收购款5 亿元。
公司于2022年9月29日召开了第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权转让协议暨终止收购的议案》，并于2022 年9 月29 日向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求交易对方返还预付款、支付相应利息及承担相应违约金等。具体内容详见公司于2022年10月1日披露的《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权转让协议暨终止收购的公告》（公告编号：2022-107）。
四、 季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,802,855,157.16 | 5,770,686,182.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 120,225,544.00 | 49,688,552.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,619,896,731.93 | 977,701,388.73 |
| 应收款项融资 | 92,144,381.93 | 48,466,000.00 |
| 预付款项 | 484,460,471.15 | 413,895,559.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 538,433,175.80 | 498,703,811.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,338,957,608.73 | 4,777,235,372.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 114,348,861.07 | 92,842,408.85 |
| 流动资产合计 | 12,111,321,931.77 | 12,629,219,276.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 83,142,991.74 | 77,204,167.40 |
| 长期股权投资 | 2,157,415,484.77 | 2,231,798,933.31 |
| 其他权益工具投资 | 239,103,465.87 | 229,103,465.87 |
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,428,951,744.24 | 10,472,462,146.52 |
| 在建工程 | 418,287,552.71 | 469,780,581.31 |
| 生产性生物资产 | 507,462,479.02 | 514,274,879.01 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 719,153,392.17 | 711,967,770.46 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 无形资产 | 1,633,687,173.21 | 1,630,157,589.39 |
| 开发支出 | 487,925,883.96 | 463,413,399.30 |
| 商誉 | 564,536,102.89 | 564,536,102.89 |
| 长期待摊费用 | 69,233,398.22 | 72,097,851.71 |
| 递延所得税资产 | 244,608,335.41 | 238,589,201.06 |
| 其他非流动资产 | 821,159,261.33 | 789,823,770.78 |
| 非流动资产合计 | 18,454,667,265.54 | 18,545,209,859.01 |
| 资产总计 | 30,565,989,197.31 | 31,174,429,135.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,081,841,429.23 | 6,441,871,005.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 160,144,342.08 | 156,541,186.43 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 29,486,985.19 | 40,401,879.94 |
| 应付账款 | 2,536,544,278.99 | 3,165,141,860.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 730,890,686.60 | 779,605,284.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 288,092,858.02 | 447,351,760.67 |
| 应交税费 | 67,572,138.49 | 102,535,898.90 |
| 其他应付款 | 1,029,283,951.74 | 1,066,760,966.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,219,840,084.08 | 1,302,882,537.36 |
| 其他流动负债 | 50,200,225.75 | 42,948,436.69 |
| 流动负债合计 | 13,193,896,980.17 | 13,546,040,816.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,147,710,849.01 | 2,881,134,966.65 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 租赁负债 | 458,111,844.73 | 460,030,756.86 |
| 长期应付款 | 769,709,344.50 | 794,513,590.76 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 85,309,195.04 | 59,701,195.04 |
| 递延收益 | 353,541,953.64 | 399,049,106.50 |
| 递延所得税负债 | 28,098,544.37 | 27,047,258.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,842,481,731.29 | 4,621,476,874.60 |
| 负债合计 | 18,036,378,711.46 | 18,167,517,691.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,140,741,853.00 | 4,140,741,853.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,270,616,726.78 | 1,265,649,509.06 |
| 减：库存股 | 210,304,349.50 | 210,304,349.50 |
| 其他综合收益 | -58,474,055.06 | -66,639,891.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 684,510,694.82 | 684,510,694.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,633,673,466.94 | 4,939,016,791.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,460,764,336.98 | 10,752,974,607.43 |
| 少数股东权益 | 2,068,846,148.87 | 2,253,936,836.23 |
| 所有者权益合计 | 12,529,610,485.85 | 13,006,911,443.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,565,989,197.31 | 31,174,429,135.15 |
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,775,457,720.55 | 6,459,940,820.51 |
| 其中：营业收入 | 7,775,457,720.55 | 6,459,940,820.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,051,136,440.29 | 6,751,312,265.63 |
| 其中：营业成本 | 7,122,601,313.99 | 5,815,713,630.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,476,594.27 | 15,372,258.99 |
| 销售费用 | 289,674,119.03 | 263,905,904.43 |
| 管理费用 | 362,412,459.07 | 458,709,440.82 |
| 研发费用 | 143,893,817.40 | 109,308,395.20 |
| 财务费用 | 113,078,136.53 | 88,302,635.44 |
| 其中：利息费用 | 130,040,142.65 | 105,655,591.22 |
| 利息收入 | 19,377,325.02 | 16,225,684.24 |
| 加：其他收益 | 31,720,847.38 | 37,210,517.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -76,835,683.39 | 23,904,070.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -81,499,799.99 | -34,407,366.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,066,163.65 | -5,149,080.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -39,749,589.39 | -30,670,914.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -47,717.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,588,153.46 | 21,734,480.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -355,021,155.33 | -244,390,088.52 |
| 加：营业外收入 | 10,087,858.30 | 10,997,541.59 |
| 减：营业外支出 | 37,197,973.27 | 22,244,973.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -382,131,270.30 | -255,637,520.47 |
| 减：所得税费用 | 18,366,633.01 | 30,403,048.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -400,497,903.31 | -286,040,568.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -400,497,903.31 | -286,040,568.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -305,343,324.11 | -232,567,144.99 |
| 2.少数股东损益 | -95,154,579.20 | -53,473,423.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,157,618.95 | -22,828,549.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,165,835.94 | -22,828,456.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,500,000.00 | -22,780,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 8,500,000.00 | -22,780,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -334,164.06 | -48,456.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -334,164.06 | -48,456.53 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -8,216.99 | -92.54 |
| 七、综合收益总额 | -392,340,284.36 | -308,869,117.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -297,177,488.17 | -255,395,601.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -95,162,796.19 | -53,473,516.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | -0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,055,747,961.72 | 6,059,277,588.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,105.46 | 4,802,825.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 290,949,437.31 | 248,095,474.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,346,722,504.49 | 6,312,175,888.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,061,916,237.82 | 5,987,787,077.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 797,722,342.20 | 778,223,647.74 |
| 支付的各项税费 | 84,440,594.34 | 70,392,731.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 495,438,870.68 | 425,987,069.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,439,518,045.04 | 7,262,390,526.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,092,795,540.55 | -950,214,637.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 90,973,522.68 | 2,764,712.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,509,715.73 | 10,524,181.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 52,506,624.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,583,238.41 | 65,795,517.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 251,241,160.17 | 500,415,784.30 |
| 投资支付的现金 | 116,831,020.58 | 1,315,367,346.78 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,000.00 | 25,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 71,131,540.32 | 978,907.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 439,403,721.07 | 1,841,762,039.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336,820,482.66 | -1,775,966,521.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,280,000.00 | 18,922,475.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,280,000.00 | 18,922,475.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,679,772,342.43 | 1,754,054,671.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 363,471,774.71 | 668,261,095.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,048,524,117.14 | 2,441,238,241.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,632,459,799.49 | 781,795,101.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,648,087.26 | 128,143,031.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 83,971,300.00 | 41,148,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735,381,229.75 | 308,633,385.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,551,489,116.50 | 1,218,571,518.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 497,035,000.64 | 1,222,666,723.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,187.98 | -9,453.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -932,583,210.55 | -1,503,523,888.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,631,937,121.27 | 5,726,704,437.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,699,353,910.72 | 4,223,180,549.16 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年04月28日