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ST爱迪尔:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-29

证券代码:002740 证券简称:ST爱迪尔 公告编号:2023-035号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)68,802,870.0798,302,187.98-30.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)-45,629,684.51-31,787,410.47-43.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-45,629,684.51-31,787,410.47-43.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)-4,278,921.451,341,267.17-419.02%
基本每股收益(元/股)-0.10-0.07-42.86%
稀释每股收益(元/股)-0.10-0.07-42.86%
加权平均净资产收益率7.71%-26.05%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1,588,433,229.321,627,574,431.79-2.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)-614,725,772.13-569,098,259.56-8.02%

(二) 非经常性损益项目和金额

□适用 ?不适用

公司本报告期不存在非经常性损益项目。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用由于公司营运资金持续紧张,债务负担愈加沉重等原因导致公司报告期内营业收入较往年同期相比进一步大幅下滑,经营性现金流持续紧张。另由于公司重整事项正在推进中,本报告期内形成较多的债务利息、诉讼费用、滞纳金等费用,导致相关财务成本增加,报告期内亏损。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,100报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
李勇境内自然人7.37%33,466,490.0023,949,867.00质押31,100,000.00
冻结33,466,490.00
龙岩文旅汇金发展集团有限公司国有法人5.98%27,154,941.000.00
陈茂森境内自然人4.96%22,517,893.0016,888,420.00质押18,800,000.00
冻结3,717,893.00
王均霞境内自然人2.12%9,623,072.000.00质押9,623,072.00
冻结9,623,072.00
李题境内自然人1.98%9,000,000.000.00
成都市浪漫克拉钻石设计中心(有限合伙)其他1.72%7,792,128.000.00质押6,000,000.00
龙岩市永盛发展有限公司国有法人1.71%7,760,000.000.00
陈曙光境内自然人1.42%6,434,370.000.00质押2,000,000.00
冻结4,434,370.00
张仁翼境内自然人1.10%5,001,100.000.00
符雅玲境内自然人1.10%5,000,000.000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
龙岩文旅汇金发展集团有限公司27,154,941.00人民币普通股27,154,941.00
王均霞9,623,072.00人民币普通股9,623,072.00
李勇9,516,623.00人民币普通股9,516,623.00
李题9,000,000.00人民币普通股9,000,000.00
成都市浪漫克拉钻石设计中心(有限合伙)7,792,128.00人民币普通股7,792,128.00
龙岩市永盛发展有限公司7,760,000.00人民币普通股7,760,000.00
陈曙光6,434,370.00人民币普通股6,434,370.00
陈茂森5,629,473.00人民币普通股5,629,473.00
张仁翼5,001,100.00人民币普通股5,001,100.00
符雅玲5,000,000.00人民币普通股5,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东文旅汇金、永盛发展、浪漫克拉、陈曙光、陈茂森互为一致行动人;李勇、王均霞互为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金3,623,266.359,499,959.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款366,936,547.72404,632,120.95
应收款项融资
预付款项26,874,185.0132,120,222.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款52,584,379.238,737,404.31
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,037,087,325.791,068,285,769.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,445,993.344,691,282.29
流动资产合计1,490,551,697.441,527,966,758.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产23,756,015.3123,756,015.31
投资性房地产22,842,274.3122,934,044.92
固定资产19,006,197.3219,590,353.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,902,325.4011,615,266.06
无形资产20,841,849.1420,983,612.43
开发支出
商誉
长期待摊费用490,112.02618,922.97
递延所得税资产42,758.38109,458.79
其他非流动资产
非流动资产合计97,881,531.8899,607,673.53
资产总计1,588,433,229.321,627,574,431.79
流动负债:
短期借款560,106,542.94561,504,122.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款243,386,655.77258,778,918.01
预收款项
合同负债30,411,461.4516,417,403.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬51,761,063.8552,683,370.67
应交税费159,384,300.83157,693,574.45
其他应付款932,953,469.95924,847,902.80
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,079,088.373,029,313.15
其他流动负债2,263,185.701,548,164.83
流动负债合计1,983,345,768.861,976,502,769.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债8,641,580.998,998,061.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债199,090,222.43199,090,222.41
递延收益510,707.73510,707.73
递延所得税负债16,905,985.6616,905,985.66
其他非流动负债
非流动负债合计225,148,496.81225,504,977.57
负债合计2,208,494,265.672,202,007,747.42
所有者权益:
股本454,061,077.00454,061,077.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,794,596,607.571,794,596,607.57
减:库存股
其他综合收益-12,205.84-14,377.78
专项储备
盈余公积58,317,886.4958,317,886.49
一般风险准备
未分配利润-2,921,689,137.35-2,876,059,452.84
归属于母公司所有者权益合计-614,725,772.13-569,098,259.56
少数股东权益-5,335,264.22-5,335,056.07
所有者权益合计-620,061,036.35-574,433,315.63
负债和所有者权益总计1,588,433,229.321,627,574,431.79

法定代表人:李勇 主管会计工作负责人:鲍俊芳 会计机构负责人:鲍俊芳

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入68,802,870.0798,302,187.98
其中:营业收入68,802,870.0798,302,187.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本115,874,378.54130,964,413.64
其中:营业成本76,494,520.2477,625,481.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加930,969.67593,726.44
销售费用4,752,987.7710,324,962.27
管理费用7,083,510.0511,066,146.03
研发费用
财务费用26,612,390.8131,354,097.61
其中:利息费用25,906,481.0230,323,121.05
利息收入114,257.535,034.60
加:其他收益76.95490,120.61
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)56,871.19-2,470,765.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)200,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”填列)-46,814,560.33-34,642,870.26
加:营业外收入3,625,666.85188,217.66
减:营业外支出2,706,568.70530,524.03
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)-45,895,462.18-34,985,176.63
减:所得税费用-265,569.52-3,198,726.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-45,629,892.66-31,786,450.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-45,629,892.66-31,786,450.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-45,629,684.51-31,787,410.47
2.少数股东损益-208.15960.14
六、其他综合收益的税后净额2,016.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,016.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,016.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2,016.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-45,629,892.66-31,784,433.58
归属于母公司所有者的综合收益总额-45,629,684.51-31,785,393.72
归属于少数股东的综合收益总额-208.15960.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.10-0.07
(二)稀释每股收益-0.10-0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:李勇 主管会计工作负责人:鲍俊芳 会计机构负责人:鲍俊芳

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金39,525,762.1463,966,399.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还780.96
收到其他与经营活动有关的现金25,474,771.5628,635,786.66
经营活动现金流入小计65,001,314.6692,602,186.13
购买商品、接受劳务支付的现金40,728,508.7645,530,317.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金5,084,072.016,904,434.14
支付的各项税费1,152,044.063,911,771.44
支付其他与经营活动有关的现金22,315,611.2834,914,395.73
经营活动现金流出小计69,280,236.1191,260,918.96
经营活动产生的现金流量净额-4,278,921.451,341,267.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,553.81653,162.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20,553.81653,162.71
投资活动产生的现金流量净额-20,553.81-653,162.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金50,000.00401,390.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,527,231.54201,926.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金240,515.50
筹资活动现金流出小计1,577,231.54843,832.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,577,231.54-843,832.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.37
五、现金及现金等价物净增加额-5,876,706.80-155,751.17
加:期初现金及现金等价物余额9,499,973.152,939,189.08
六、期末现金及现金等价物余额3,623,266.352,783,437.91

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2023年04月28日


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