证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023056
深圳市科陆电子科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 638,649,818.30 | 580,229,356.34 | 10.07% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -41,620,023.29 | -46,996,340.25 | 11.44% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -40,966,848.27 | -54,244,542.70 | 24.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,236,351.28 | -41,039,081.00 | 139.56% |
基本每股收益(元/股) | -0.0296 | -0.0334 | 11.38% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0296 | -0.0334 | 11.38% |
加权平均净资产收益率 | -6.59% | -6.34% | -0.25% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 8,519,369,322.23 | 8,797,291,463.42 | -3.16% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 615,504,998.48 | 648,504,719.24 | -5.09% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,262,892.37 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,129,764.18 | |
债务重组损益 | -1,900,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 427,595.46 | |
减:所得税影响额 | 751,432.74 | |
少数股东权益影响额(税后) | 296,209.55 | |
合计 | -653,175.02 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表科目:
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
应收票据 | 32,080,284.49 | 98,292,741.07 | -66,212,456.58 | -67.36% | 上年末库存票据用于本期经营结算导致减少 |
预付款项 | 30,629,378.24 | 22,822,703.84 | 7,806,674.40 | 34.21% | 为保障合同交付,采购预付款项增加 |
其他应收款 | 187,859,984.52 | 276,881,936.99 | -89,021,952.47 | -32.15% | 收回国联人寿保险股份有限公司10%股份转让尾款8,600万元 |
其他流动资产
其他流动资产 | 207,327,291.85 | 159,159,412.78 | 48,167,879.07 | 30.26% | 增值税留抵扣额增加 |
其他非流动资产 | 395,438,294.94 | 318,471,794.12 | 76,966,500.82 | 24.17% | 因置换反担保质押物,增加2020年非公开发行公司债券(第一期)反担保保证金8,600万元 |
应付票据 | 469,256,682.80 | 271,330,847.14 | 197,925,835.66 | 72.95% | 用票据方式结算的采购款项增加 |
应付职工薪酬 | 42,785,358.09 | 77,787,472.18 | -35,002,114.09 | -45.00% | 发放上年末计提的年终奖 |
租赁负债
租赁负债 | 10,289,889.93 | 20,154,315.84 | -9,864,425.91 | -48.94% | 融资租赁还本付息 |
利润表科目:
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
营业收入 | 638,649,818.30 | 580,229,356.34 | 58,420,461.96 | 10.07% | 智能电网业务收入增长 |
营业成本 | 428,793,489.21 | 405,212,481.29 | 23,581,007.92 | 5.82% | 智能电网业务收入增长 |
销售费用 | 54,047,195.27 | 57,820,722.42 | -3,773,527.15 | -6.53% | 采取有效措施降本增效,对费用进行有效管控 |
管理费用 | 44,679,151.38 | 51,024,021.09 | -6,344,869.71 | -12.44% | 采取有效措施降本增效,对费用进行有效管控 |
研发费用
研发费用 | 51,461,929.00 | 47,787,148.42 | 3,674,780.58 | 7.69% | 研发人员薪酬费用增加 |
财务费用 | 111,402,376.46 | 86,430,381.70 | 24,971,994.76 | 28.89% | 埃及镑汇率变动导致汇兑损失增加 |
其他收益 | 4,663,067.12 | 7,440,568.75 | -2,777,501.63 | -37.33% | 本期收到的政府补贴减少 |
投资收益 | -4,456,628.34 | -1,575,595.45 | -2,881,032.89 | -182.85% | 报告期末公司持有的深圳市车电网络有限公司股权采用权益法核算,确认投资损失 |
信用减值损失 | -2,452,416.09 | -5,812,737.62 | 3,360,321.53 | -57.81% | 根据会计准则计提信用减值损失同比减少 |
资产处置收益 | -2,262,892.37 | 3,375,382.20 | -5,638,274.57 | -167.04% | 主要系新能源车辆处置产生损失 |
所得税费用 | -6,477,130.73 | -9,605,937.56 | 3,128,806.83 | 32.57% | 本期亏损减少,递延所得税费用减少 |
现金流量科目:
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动金额 | 变动比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,236,351.28 | -41,039,081.00 | 57,275,432.28 | 139.56% |
经营活动现金流入
经营活动现金流入 | 865,927,788.01 | 679,704,752.11 | 186,223,035.90 | 27.40% |
经营活动现金流出 | 849,691,436.73 | 720,743,833.11 | 128,947,603.62 | 17.89% |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,513,862.81 | -30,329,331.33 | -78,184,531.48 | -257.79% |
投资活动现金流入
投资活动现金流入 | 100,562,683.20 | 6,636,695.52 | 93,925,987.68 | 1415.25% |
投资活动现金流出 | 209,076,546.01 | 36,966,026.85 | 172,110,519.16 | 465.59% |
筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额 | -110,691,256.53 | 120,140,271.86 | -230,831,528.39 | -192.14% |
筹资活动现金流入 | 1,064,000,000.00 | 664,668,265.47 | 399,331,734.53 | 60.08% |
筹资活动现金流出 | 1,174,691,256.53 | 544,527,993.61 | 630,163,262.92 | 115.73% |
汇率变动对现金及现金等价物的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,734,145.88 | -3,110,725.93 | -623,419.95 | -20.04% |
现金及现金等价物净增加额 | -206,702,913.94 | 45,661,133.60 | -252,364,047.54 | -552.69% |
变动说明:
1、报告期内,经营活动产生的现金净流量同比增加5,727.54万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加;
2、报告期内,投资活动产生的现金净流量同比减少7,818.45万元,主要系本期支付光明智慧能源产业园基建款同比增加;
3、报告期内,筹资活动产生的现金净流量同比减少23,083.15万元,主要系①本期新增融资规模同比减少;②本期支付2020年非公开发行公司债券(第一期)反担保保证金8,600万元。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 72,147 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 15.31% | 215,638,043 | 0 | |||
美的集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.95% | 126,047,248 | 0 | |||
万向信托股份公司-万向信托-星辰37号事务管理类单一资金信托 | 其他 | 2.89% | 40,665,274 | 0 | |||
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.95% | 27,516,550 | 0 | |||
胡宏伟 | 境内自然人 | 1.42% | 19,960,000 | 0 | |||
中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 14,871,900 | 0 | |||
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 14,129,606 | 0 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.99% | 13,912,766 | 0 | |||
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 13,494,602 | 0 | |||
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 12,471,351 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
深圳市资本运营集团有限公司 | 215,638,043 | 人民币普通股 | 215,638,043 | ||||
美的集团股份有限公司 | 126,047,248 | 人民币普通股 | 126,047,248 | ||||
万向信托股份公司-万向信托-星辰37号事务管理类单一资金信托 | 40,665,274 | 人民币普通股 | 40,665,274 | ||||
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 27,516,550 | 人民币普通股 | 27,516,550 | ||||
胡宏伟 | 19,960,000 | 人民币普通股 | 19,960,000 | ||||
中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 14,871,900 | 人民币普通股 | 14,871,900 | ||||
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 14,129,606 | 人民币普通股 | 14,129,606 | ||||
香港中央结算有限公司 | 13,912,766 | 人民币普通股 | 13,912,766 | ||||
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 13,494,602 | 人民币普通股 | 13,494,602 | ||||
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 12,471,351 | 人民币普通股 | 12,471,351 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 股东胡宏伟通过普通证券账户持有16,100,000股,通过信用证券账户持有3,860,000股,实际合计持有19,960,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、控制权拟发生变更事项
2022年5月23日,美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)与深圳市资本运营集团有限公司(以下简称“深圳资本集团”)签署了《附条件生效的股份转让协议》,深圳资本集团将其所持公司126,047,248股股份(占协议签署当日公司总股本的8.95%)以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团;美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》,公司拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票,发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过422,504,744股(含本数);美的集团与深圳资本集团亦签署了《股份转让选择权协议》,自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的10个工作日内,深圳资本集团有权(但无义务)按照6.64元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份,转让的股份数量不超过85,205,123股(含本数,约占协议签署日公司总股本的6.05%),且该等股份转让完成后,美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的29.96%(含本数)。上述权益变动整体方案实施后,美的集团将成为公司的控股股东,何享健先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见2022年5月24日、2022年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。
2022年8月,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于非公开协议转让科陆电子部分股份及科陆电子非公开发行A股股票有关事项的批复》,同意深圳资本集团非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开发行股票事项。2022年9月13日,公司召开的2022年第七次临时股东大会审议通过了本次非公开发行有关议案。2022年10月17日,国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,对美的集团收购公司股权案不实施进一步审查。2022年12月5日,深圳资本集团将持有的公司126,047,248股股份过户给美的集团,过户完成后,深圳资本集团持有公司215,638,043股股份,占公司总股本的15.31%,美的集团持有公司126,047,248股股份,占公司总股本的8.95%。2022年12月14日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。具体内容详见2022年8月31日、2022年9月14日、2022年10月19日、2022年12月7日、2022年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,公司于2023年2月末向深交所报送了向特定对象发行股票的申请文件。公司向特定对象发行股票事项已于2023年3月22日获得深交所审核通过,于2023年4月18日向证监会提交注册。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市科陆电子科技股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 919,329,331.30 | 1,117,885,088.69 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 3,200.40 | 3,242.40 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 32,080,284.49 | 98,292,741.07 |
应收账款 | 1,145,902,572.92 | 1,365,816,980.03 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 30,629,378.24 | 22,822,703.84 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 187,859,984.52 | 276,881,936.99 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,321,747,145.50 | 1,158,751,182.58 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 25,087,074.48 | 25,087,074.48 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 207,327,291.85 | 159,159,412.78 |
流动资产合计 | 3,869,966,263.70 | 4,224,700,362.86 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 17,744,926.87 | 17,744,926.87 |
长期股权投资 | 436,737,941.98 | 441,916,708.71 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 143,667,004.70 | 143,667,004.70 |
投资性房地产 | 139,401,315.60 | 140,448,161.12 |
固定资产 | 1,007,274,762.82 | 1,023,223,926.30 |
在建工程 | 1,251,410,977.69 | 1,229,988,898.33 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 123,280,948.23 | 125,736,474.80 |
无形资产 | 458,511,939.40 | 462,955,513.20 |
开发支出 | ||
商誉 | 73,322,469.26 | 73,322,469.26 |
长期待摊费用 | 84,567,501.57 | 86,359,042.64 |
递延所得税资产 | 518,044,975.47 | 508,756,180.51 |
其他非流动资产 | 395,438,294.94 | 318,471,794.12 |
非流动资产合计 | 4,649,403,058.53 | 4,572,591,100.56 |
资产总计 | 8,519,369,322.23 | 8,797,291,463.42 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,842,787,305.01 | 2,954,304,956.72 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 469,256,682.80 | 271,330,847.14 |
应付账款 | 1,414,670,037.69 | 1,765,858,661.44 |
预收款项 | ||
合同负债 | 757,438,211.49 | 726,134,314.21 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 42,785,358.09 | 77,787,472.18 |
应交税费 | 45,204,366.94 | 49,524,347.31 |
其他应付款 | 769,203,397.88 | 727,023,970.01 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 91,325.61 | 91,325.61 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 667,511,240.82 | 657,571,326.96 |
其他流动负债 | 18,943,378.19 | 22,411,997.47 |
流动负债合计 | 7,027,799,978.91 | 7,251,947,893.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 |
长期借款 | 219,673,372.31 | 218,973,854.17 |
应付债券 | 517,347,886.31 | 509,627,257.66 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,289,889.93 | 20,154,315.84 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 10,167,670.00 | 10,167,670.00 |
递延收益 | 78,258,604.52 | 85,492,513.91 |
递延所得税负债 | 6,281,949.91 | 6,281,949.91 |
其他非流动负债 | 756,000.00 | 756,000.00 |
非流动负债合计 | 842,775,372.98 | 851,453,561.49 |
负债合计 | 7,870,575,351.89 | 8,103,401,454.93 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,408,349,147.00 | 1,408,349,147.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,910,086,782.94 | 1,910,086,782.94 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 13,778,690.63 | 5,322,155.37 |
专项储备 | 1,512,685.15 | 1,348,917.88 |
盈余公积 | 134,505,883.55 | 134,505,883.55 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -2,852,728,190.79 | -2,811,108,167.50 |
归属于母公司所有者权益合计 | 615,504,998.48 | 648,504,719.24 |
少数股东权益 | 33,288,971.86 | 45,385,289.25 |
所有者权益合计 | 648,793,970.34 | 693,890,008.49 |
负债和所有者权益总计 | 8,519,369,322.23 | 8,797,291,463.42 |
法定代表人:刘标 主管会计工作负责人:熊晓建 会计机构负责人:崔亮
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 638,649,818.30 | 580,229,356.34 |
其中:营业收入 | 638,649,818.30 | 580,229,356.34 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 695,098,681.79 | 651,711,666.17 |
其中:营业成本 | 428,793,489.21 | 405,212,481.29 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,714,540.47 | 3,436,911.25 |
销售费用 | 54,047,195.27 | 57,820,722.42 |
管理费用 | 44,679,151.38 | 51,024,021.09 |
研发费用 | 51,461,929.00 | 47,787,148.42 |
财务费用 | 111,402,376.46 | 86,430,381.70 |
其中:利息费用 | 59,790,621.99 | 69,801,673.91 |
利息收入 | 2,062,632.71 | 2,359,935.41 |
加:其他收益 | 4,663,067.12 | 7,440,568.75 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,456,628.34 | -1,575,595.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,556,586.34 | -2,375,550.97 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -1,722.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,452,416.09 | -5,812,737.62 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 336,666.30 | 401,238.77 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,262,892.37 | 3,375,382.20 |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | -60,621,066.87 | -67,655,175.18 |
加:营业外收入 | 895,224.68 | 2,420,373.81 |
减:营业外支出 | 467,629.22 | 1,858,632.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | -60,193,471.41 | -67,093,433.88 |
减:所得税费用 | -6,477,130.73 | -9,605,937.56 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -53,716,340.68 | -57,487,496.32 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -53,716,340.68 | -57,487,496.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -41,620,023.29 | -46,996,340.25 |
2.少数股东损益 | -12,096,317.39 | -10,491,156.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | 8,456,535.26 | -409,578.13 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,456,535.26 | -409,578.13 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 8,456,535.26 | -409,578.13 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 8,456,535.26 | -409,578.13 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -45,259,805.42 | -57,897,074.45 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,163,488.03 | -47,405,918.38 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -12,096,317.39 | -10,491,156.07 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0296 | -0.0334 |
(二)稀释每股收益 | -0.0296 | -0.0334 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:刘标 主管会计工作负责人:熊晓建 会计机构负责人:崔亮
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,328,059.40 | 664,990,224.48 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 11,862,026.25 | 4,630,507.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,737,702.36 | 10,084,020.47 |
经营活动现金流入小计 | 865,927,788.01 | 679,704,752.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,010,127.38 | 391,911,060.02 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,217,222.86 | 160,417,620.91 |
支付的各项税费 | 56,066,729.68 | 36,304,393.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,397,356.81 | 132,110,759.11 |
经营活动现金流出小计 | 849,691,436.73 | 720,743,833.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,236,351.28 | -41,039,081.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 86,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,622,180.39 | 799,955.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,500.00 | 436,740.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,706,002.81 | 2,400,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 100,562,683.20 | 6,636,695.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,607,046.01 | 33,966,026.85 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,469,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 209,076,546.01 | 36,966,026.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,513,862.81 | -30,329,331.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,064,000,000.00 | 660,118,844.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,549,421.14 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,064,000,000.00 | 664,668,265.47 |
偿还债务支付的现金 | 1,014,100,000.00 | 497,012,733.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,326,266.82 | 36,808,534.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,264,989.71 | 10,706,725.58 |
筹资活动现金流出小计 | 1,174,691,256.53 | 544,527,993.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110,691,256.53 | 120,140,271.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,734,145.88 | -3,110,725.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -206,702,913.94 | 45,661,133.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 738,025,862.47 | 286,535,880.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 531,322,948.53 | 332,197,014.23 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
2023年04月27日