公司代码：603278 公司简称：大业股份转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人窦勇 、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所审计，公司2022年度实现净利润-270,460,504.43元，其中归属于母公司股东净利润-255,236,476.41元，母公司可供分配利润为641,584,831.74元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度的净利润为负值，同时综合考虑资本市场整
体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 32
第五节 环境与社会责任 ...... 47
第六节 重要事项 ...... 50
第七节 股份变动及股东情况 ...... 58
第八节 优先股相关情况 ...... 64
第九节 债券相关情况 ...... 65
第十节 财务报告 ...... 67
| 备查文件目录 | 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件 | |
| 公司董事长签名的年度报告文本 | |
| 其他有关资料 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 上市规则 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 本公司、公司、大业股份 | 指 | 山东大业股份有限公司 |
| 指定信息披露媒体 | 指 | 上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 山东大业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 大业股份 |
| 公司的外文名称 | Shandong Daye Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | / |
| 公司的法定代表人 | 窦勇 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 牛海平 | 张岚 |
| 联系地址 | 山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼 | 山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼 |
| 电话 | 0536-6528805 | 0536-6528805 |
| 传真 | 0536-6112898 | 0536-6112898 |
| 电子信箱 | helongnhp@126.com | zqb@sddaye.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 262218 |
| 公司网址 | www.sddaye.com |
| 电子信箱 | zqb@sddaye.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 大业股份 | 603278 | |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 青岛东海西路39号世纪大厦26-27层 | |
| 签字会计师姓名 | 石磊、刘晓飞 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 国金证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 成都市青羊区东城根上街95号 | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | 刘源、杨济麟、胥娟 | |
| 持续督导的期间 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 5,213,029,940.77 | 5,086,837,939.49 | 2.48 | 3,073,687,238.21 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 5,151,600,774.00 | 5,029,136,619.36 | 2.44 | 3,026,788,129.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -255,236,476.41 | 210,882,370.79 | -221.03 | 102,526,540.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -269,234,533.75 | 46,251,879.06 | -682.11 | 77,617,961.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,411,469.40 | 212,958,582.93 | -147.15 | -185,491,203.66 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,708,375,426.65 | 1,945,954,928.46 | -12.21 | 1,761,045,264.21 |
| 总资产 | 7,202,300,403.06 | 7,884,981,221.96 | -8.66 | 5,297,414,008.63 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.88 | 0.73 | -220.55 | 0.35 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.88 | 0.73 | -220.55 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.93 | 0.16 | -681.25 | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -15.77 | 11.28 | 减少27.05个百分点 | 5.93 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -16.59 | 2.47 | 减少19.06个百分点 | 4.49 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,153,669,809.02 | 1,342,201,038.43 | 1,459,117,782.75 | 1,258,041,310.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -76,788,057.60 | -59,341,582.60 | -54,889,176.16 | -64,217,660.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -92,020,518.55 | -70,440,003.57 | -59,120,575.17 | -47,653,436.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,742,377.84 | -8,505,664.38 | 51,260,553.14 | -197,908,736.00 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如适用） | 2021年金额 | 2020年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 175,026.49 | -137,022.02 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 | 11,331,391.47 | 15,264,211.46 | 31,168,709.58 |
| 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 137,065,923.38 | |||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,478,457.63 | 3,467,673.39 | 2,811,061.92 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 52,685.13 | 23,988.04 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,200,933.01 | 9,955,186.41 | -2,552,588.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 减：所得税影响额 | 846,532.38 | 1,175,188.04 | 6,405,569.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 341,218.89 | |||
| 合计 | 13,998,057.34 | 164,630,491.73 | 24,908,579.50 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年橡胶骨架行业受经济下行、地缘政治冲突、物流不畅、原材料价格波动大及能源价格上涨等诸多不利因素冲击，市场需求疲弱，行业整体产能利用率不高。公司董事会和经营层认真分析研判经济形势，拓宽发展思路，创新工作方法，提高产品竞争力，保证了企业的基本稳定和可持续发展。但也未能经受住主客观因素的考验和冲击，在产销量总体下降幅度不大的情况下，出现了企业上市以来的首次亏损。2022年实现销售收入5,213,029,940.77元、净利润-255,236,476.41元、出口收入1,290,489,443.61元，分别比上年增长2.48%、-221.03%、28.44%。全年共产销各类钢丝70.04万吨，比去年增长7.78 %，其中产销胎圈钢丝35.28万吨、钢帘线
29.54万吨、胶管钢丝 5.21万吨，分别比去年增长1.63%、21.91%、-13.66%。
1、强化科技创新引领，提升平台水平和自主创新能力
借助国家企业技术中心、国家橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心等省部级技术平台优势，加强产品研发和创新，提高主营产品的使用价值和附加值，抢占产品市场和科技制高点，不断提升中高端产品的竞争优势，推进产品研发领域的原创设计；推进产品结构优化升级，着重开发性能更为优越的缆型胎圈钢丝产品、工程胎帘线产品及其他特高强度、特殊品种、特殊用途系列产品。2022年共有8个研发项目列入山东省科技创新项目；2022年新申报专利34项，其中发明专利25项，累计授权专利199项，其中国内发明专利53项，国外发明专利7项。
2、大业和胜通“双品牌”运营，实现资源整合和优势互补
加强统一协调运营资金，统筹大宗原材料采购、生产和销售，增强胜通钢帘线的上下游议价能力，不断恢复和扩大生产规模；坚持“大业”“胜通”双品牌发展战略，融合双品牌营销渠道，实现品牌和资源的优势互补；统一大业和胜通钢帘线技术研发和新产品开发，整合和发挥好钢帘线技术研发的最大优势，开发高端品种和高端客户，提高高端产品的市场占有率；加快推进东营新厂区建设，统筹安排好老厂区生产和新厂区搬迁建设各项工作，最大限度保证现有产能的利用率。
3、整合营销渠道和资源，大力实施国际化发展战略
整合营销体系，充分利用国内、国际两个市场，深化“双品牌”运营的协同效应，扩大了市场影响力，满足了不同客户需求，增强了市场定价话语权；紧跟国际轮胎巨头的全球布局和发展步伐，进一步开拓了海外市场。在美国、德国成立分公司，更好的贴近服务客户和市场，建立了辐射带动能力更强的海外营销网络，有利于提升公司海外市场品牌知名度。欧美新客户开发取得了突破性进展，公司被授予2022年“米其林中国年度最佳供应商”。
4、加强智能化改造，打造数字化平台和智慧工厂
加强与浪潮集团的深度合作，建设工业互联网平台，推进信息化系统的融合，将公司的信息
化、自动化、智能化等系统融为一体，实现公司与上下游客户的信息互通和共；加快公司信息化和智能化的两化融合，建设“智慧工厂”；对MES系统进行升级改造，加强对数据库、协同管理、工艺管控、质量追溯等模块的管理，进一步提升了车间的生产管理和调度水平，推动了公司的数智化升级。2022年公司 “钢帘线数字化制造关键技术研发及应用”科技成果，通过了中国石油和化学工业联合会组织的专家鉴定，达到国内领先、国际先进水平。
5、持续推动节能降碳，促进绿色低碳发展
积极响应国家“碳达峰、碳中和”发展战略，走低碳发展之路，加快突破降耗提效新技术；加强太阳能光伏发电的运行管理和日常维护，提高使用绿能比例，降低用能成本；加强与科研院所、高校的产学研合作，研究和探讨先进生产工艺和技术装备，从工艺源头上推动绿色清洁生产；建成4000m
/d的自来水厂，保证生产用水的同时，降低了用水成本。
6、强化精细化管理，不断提升运营效率
公司不断深化企业内部改革，进一步完善公司集团化组织架构，打造了分工明确、运营高效的内部管理体制；持续推进以公司KPI为基础的绩效考核体系，加强KPI指标策划和监控评价，加大激励力度，提升团队能效；进一步优化、改进公司国际一体化管理体系，强化了全面质量管理，提升了国际中高端客户对公司产品的认可度。
二、报告期内公司所处行业情况
1、骨架材料行业
2022年，国际环境更趋复杂严峻，地缘政治冲突加剧能源价格攀升，通胀走高，全球经济复苏乏力；国内下游市场需求走弱，行业利润较去年呈现较大下降。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对43家会员企业统计，2022 年骨架材料行业销售收入同比（下同）下降 3.63%，利润下降 44.04%，利税下降 25.50%，上半年出口市场成为拉动行业发展的动力，但下半年以来，出口增幅持续下滑，全年出口交货值增长24.02%。在2021年高基数背景下，2022 年橡胶骨架材料主要产品产量均出现了不同程度的下滑，据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对 43 家会员企业统计数据显示，2022年橡胶骨架材料总产量431.13万吨，降低9.79%，出口108.26万吨，增长7.98%，出口率达25.11%。
（1）胎圈钢丝
我国胎圈钢丝的研发始于20世纪70年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。
我国胎圈钢丝产量于2021年首次突破100万吨大关，产量达到103.58 万吨，同比增加
10.80%，出口量 13.51 万吨，增加 17.23%，出口占比 13.05%。2022年胎圈钢丝产量90.34万吨，降低12.87%，出口量14.53万吨，增长7.58%。近年来，国内胎圈钢丝行业的工艺、技术进步巨大，在胎圈钢丝主要性能指标方面实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空
白，领先于国际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前20强的主供方，外资品牌市场占有率持续下降。
（2）钢帘线
我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出，到“十四五”末，即2025年中国轮胎的年产量规划目标为7.04亿条，子午化率96%。其中巨型工程子午胎2万条，子午化率达到100%；农用胎1,200万条，子午化率16%；航空轮胎5.4万条，国产化率15%。以全钢子午线轮胎为代表的高性能轮胎已成为轮胎工业的发展方向，轮胎子午化率由2000年的29.2%增加到2020年的94.5%。在此类政策激励之下，近年来钢帘线市场继续发展势头明显，钢帘线市场供不应求的局面明显改善，但竞争也随之加剧，抗风险能力小，技术水平落后的企业将逐步退出市场。2021年国内钢帘线产量达到 273.32 万吨，同比增长 10.80%，出口量58.18 万吨，增长
46.22%，出口占比 21.29%。2022 年钢帘线产量达到252.30万吨，下降7.35%，出口量64.36 万吨，增长10.63%。我国钢帘线行业持续不断追求高质量发展，超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的 28%提升至33%。在产的16家钢帘线企业中，产能20万吨以上的有5家，产量约占总产能的75%，行业集中度进一步提高。我国钢丝骨架材料逐步向更高强度升级，助力轮胎行业轻量化、绿色低碳发展。 根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会统计，2022年钢帘线ST和UT比例已经达到35.9%，胎圈钢丝HT比例已经超过50%。
2、下游橡胶轮胎行业
世界轮胎工业发展至今已有160多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。世界轮胎行业高度集中，根据美国《轮胎商业》统计的2021年度全球轮胎75强排行榜，前五强企业分别为米其林、普利司通、固特异、大陆轮胎、住友橡胶工业，2020年合计销售额714.02亿美元，占全球轮胎销售额1,514.25亿美元的47.15%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。中国轮胎工业发展迅速。在1950年前，轮胎年产量不足3万条；到1980年，轮胎产量已达到1,146万条 ；2005年，中国轮胎产量达到2.5亿条，超过美国的2.28亿条，成为世界第一轮胎生产大国 。如今，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006年全球轮胎75强排名中，中国大陆有17家企业上榜；2017年度全球轮胎75强排名中，中国大陆有33家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第10名；2021年度全球轮胎75强排名中，中国大陆有35家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第9名。
2022年受到国际、国内经济局势的共同作用，橡胶行业运行呈现调整恢复态势，及至年末收官，主要经济指标现价工业总产值、销售收入实现小幅度增长，行业实现利润降幅继续收窄，出口交货值仍有大幅度增长。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎38家重点会员企业2022 年实现现价工业总产值 2071.66 亿元，同比（下同） 降低 0.14%；实现销售收入2146.40亿元，增长 3.11%；综合外胎产量 52592 万条，降 低 6.81%；其中子午线轮胎产量 50373 万条，降低 6.11%；全钢子午线轮胎产量 11303 万条，降低 10.58%；子午化率 95.78%,增加0.71个百分点。实现出口交货值 1012.74 亿元，增长 16.15%；出口率（值）为 47.18%，增加5.29 个百分点。出口轮胎交货量 27339 万套，降低 0.32%；其中出口子午胎 26591 万套，增长 0.08%；出口率（量）为 51.98%，增加 3.38 个百分点。产成品库存 293.96 亿元，增长7.26%。
2022年轮胎主要指标同比增幅对比状况
2022年轮胎主要指标同比增长趋势状况
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主营业务
公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品和其他橡胶制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。
公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平，在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力，是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。从近年市场占有率的走势看，公司在国内外的市场份额逐年提高，公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。
（二）主要经营模式
1、采购模式
公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程
序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供应商评审标准》、《采购物资办理出入库规定》、《供应部工作人员管理制度》，确保采购流程高效畅通。
2、生产模式
公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照《产品生产过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。
3、销售模式
公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。
四、报告期内核心竞争力分析
□适用 √不适用
五、报告期内主要经营情况
2022年公司实现营业收入5,213,029,940.77元，较上年同期增长2.48%，实现归属于上市公司股东的净利润-255,236,476.41元，较去年同期下降221.03%。主要是受市场需求低迷、原材料盘条价格波动大、能源成本上涨、海运费价格高位运行等原因影响，2022年公司产品产能未得以充分释放，整体规模效应减弱，降低了公司主营产品的毛利率，导致业绩较去年同期下滑。下一步，公司将继续推动营销创新和技术创新，加快产品升级，不断推动公司健康可持续发展。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,213,029,940.77 | 5,086,837,939.49 | 2.48 |
| 营业成本 | 5,104,751,365.02 | 4,721,889,066.68 | 8.11 |
| 销售费用 | 74,620,319.32 | 49,149,245.12 | 51.82 |
| 管理费用 | 90,780,385.92 | 96,466,754.79 | -5.89 |
| 财务费用 | 128,020,629.81 | 75,963,274.43 | 68.53 |
| 研发费用 | 89,599,030.43 | 58,235,998.24 | 53.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,411,469.40 | 212,958,582.93 | -147.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -910,461,080.48 | -1,098,769,342.46 | 17.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 929,418,223.63 | 977,371,638.65 | -4.91 |
营业收入变动原因说明：主要是报告期销售数量同比增长以及销售单价同比下降综合影响所致。营业成本变动原因说明：主要是报告期销售数量同比增长，主要材料盘条采购单价同比下降以及产品能源成本上涨等综合因素影响所致。销售费用变动原因说明：主要是报告期销售运杂费及职工薪酬增加所致。管理费用变动原因说明：主要是报告期中介服务费用减少所致。财务费用变动原因说明：主要是报告期利息支出、贴现支出增加所致。研发费用变动原因说明：主要是报告期研发投入费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期采购原材料支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期支付并购投资款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期偿还融资款项增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 营业收入 | 5,213,029,940.77 | 5,086,837,939.49 | 2.48 | 主要是报告期销售数量同比增长以及销售单价同比下降综合影响所致。 |
| 营业成本 | 5,104,751,365.02 | 4,721,889,066.68 | 8.11 | 主要是报告期销售数量同比增长，主要材料盘条采购单价同比下降以及产品能源成本上涨等综合因素影响所致。 |
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 金属丝绳制品 | 5,124,939,368.63 | 5,036,656,151.54 | 1.72 | 3.01 | 8.51 | -4.98 |
| 金属表面喷涂 | 11,584,251.24 | 9,708,754.33 | 16.19 | -59.52 | -23.30 | 减少39.58个百分点 |
| 汽车配件加工制造 | 15,077,154.13 | 14,816,716.90 | 1.73 | -40.64 | -39.28 | 减少2.20个百分点 |
| 合计 | 5,151,600,774.00 | 5,061,181,622.77 | 1.76 | 2.44 | 8.17 | 减少5.21个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 胎圈钢丝 | 2,163,300,578.49 | 2,071,863,827.63 | 4.23 | -5.95 | -1.22 | 减少4.58个百分点 |
| 胶管钢丝 | 391,983,114.97 | 360,070,336.04 | 8.14 | -11.92 | -13.13 | 增加1.27个百分点 |
| 钢帘线 | 2,569,655,675.17 | 2,604,721,987.87 | -1.36 | 15.23 | 22.31 | 减少5.86个百分点 |
| 喷涂 | 11,584,251.24 | 9,708,754.33 | 16.19 | -59.52 | -23.30 | 减少39.58个百分点 |
| 桥坯 | 15,077,154.13 | 14,816,716.90 | 1.73 | -40.64 | -39.28 | 减少2.20个百分点 |
| 合计 | 5,151,600,774.00 | 5,061,181,622.77 | 1.76 | 2.44 | 8.17 | 减少5.21个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 山东省 | 2,306,138,625.70 | 2,432,990,908.02 | -5.50 | 0.21 | 12.33 | 减少11.38个百分点 |
| 出口（含港澳台地区） | 1,290,489,443.61 | 1,105,780,488.32 | 14.31 | 28.44 | 17.92 | 增加7.65个百分点 |
| 浙江省 | 582,978,396.94 | 590,759,981.02 | -1.33 | -18.53 | -10.56 | 减少9.03个百分点 |
| 江苏省 | 204,502,337.35 | 194,926,080.27 | 4.68 | 19.36 | 27.11 | 减少5.81个百分点 |
| 河南省 | 77,928,797.67 | 79,564,492.68 | -2.10 | -16.27 | -8.18 | 减少9.00个百分点 |
| 河北省 | 109,944,397.16 | 108,520,312.63 | 1.30 | -27.97 | -24.43 | 减少4.62个百分点 |
| 其他地区 | 579,618,775.57 | 548,639,359.83 | 5.34 | -1.83 | 3.34 | 减少4.74个百分点 |
| 合计 | 5,151,600,774.00 | 5,061,181,622.77 | 1.76 | 2.44 | 8.17 | 减少5.21个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 经销 | 119,773,544.88 | 98,415,456.86 | 17.83 | 20.44 | 6.05 | 增加11.15个百分点 |
| 直销 | 5,031,827,229.12 | 4,962,766,165.91 | 1.37 | 2.07 | 8.22 | 减少5.60个百分点 |
| 合计 | 5,151,600,774.00 | 5,061,181,622.77 | 1.76 | 2.44 | 8.17 | 减少5.21个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 胎圈钢丝 | 公斤 | 352,107,650.9 | 352,842,236.90 | 18,062,030.18 | 0.34 | 1.63 | -3.91 |
| 胶管钢丝 | 公斤 | 52,673,394.43 | 52,102,027.05 | 3,461,097.73 | -12.60 | -13.66 | 19.77 |
| 钢帘线 | 公斤 | 294,501,718.4 | 295,420,898.00 | 24,145,974.85 | 12.91 | 21.91 | -3.67 |
产销量情况说明本报告年度产销率为100.15，产销持平。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 金属丝绳制品 | 直接材料 | 3,849,406,599.59 | 76.06 | 3,516,720,506.99 | 75.16 | 9.46 | |
| 直接人工 | 358,193,535.15 | 7.08 | 332,668,727.90 | 7.11 | 7.67 | ||
| 制造费用 | 725,995,468.85 | 14.34 | 671,521,441.44 | 14.35 | 8.11 | ||
| 销售运费 | 103,060,547.95 | 2.04 | 120,738,179.83 | 2.58 | -14.64 | ||
| 金属表面喷涂 | 直接材料 | 2,946,623.25 | 0.06 | 4,258,906.09 | 0.09 | -30.81 | |
| 直接人工 | 2,975,941.33 | 0.06 | 4,092,521.97 | 0.09 | -27.28 | ||
| 制造费用 | 3,786,189.75 | 0.07 | 4,306,039.78 | 0.09 | -12.07 | ||
| 汽车配件加工制造 | 直接材料 | 12,686,735.81 | 0.25 | 21,614,328.20 | 0.46 | -41.30 | |
| 直接人工 | 1,030,627.12 | 0.02 | 1,534,537.23 | 0.03 | -32.84 | ||
| 制造费用 | 1,099,353.97 | 0.02 | 1,149,129.86 | 0.02 | -4.33 | ||
| 销售运费 | 0.00 | 0.00 | 103,371.20 | 0.00 | -100.00 | ||
| 合计 | 5,061,181,622.77 | 100 | 4,678,707,690.49 | 100 | |||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 钢丝 | 直接材料 | 3,849,406,599.59 | 76.06 | 3,516,720,506.99 | 75.16 | 9.46 | |
| 直接人工 | 358,193,535.15 | 7.08 | 332,668,727.90 | 7.11 | 7.67 | ||
| 制造费用 | 725,995,468.85 | 14.34 | 671,521,441.44 | 14.35 | 8.11 | ||
| 销售运费 | 103,060,547.95 | 2.04 | 120,738,179.83 | 2.58 | -14.64 | ||
| 喷涂 | 直接材料 | 2,946,623.25 | 0.06 | 4,258,906.09 | 0.09 | -30.81 | |
| 直接人工 | 2,975,941.33 | 0.06 | 4,092,521.97 | 0.09 | -27.28 | ||
| 制造费用 | 3,786,189.75 | 0.07 | 4,306,039.78 | 0.09 | -12.07 | ||
| 桥坯 | 直接材料 | 12,686,735.81 | 0.25 | 21,614,328.20 | 0.46 | -41.30 | |
| 直接人工 | 1,030,627.12 | 0.02 | 1,534,537.23 | 0.03 | -32.84 | ||
| 制造费用 | 1,099,353.97 | 0.02 | 1,149,129.86 | 0.02 | -4.33 | ||
| 销售运费 | 0.00 | 0.00 | 103,371.20 | 0.00 | -100.00 | ||
| 合计 | 5,061,181,622.77 | 100 | 4,678,707,690.49 | 100 |
成本分析其他情况说明无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额136,953.54万元，占年度销售总额26.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额309,287.24万元，占年度采购总额72.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
详见第三节管理层讨论与分析五、“报告期内主要经营情况”。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 240,991,449.19 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 240,991,449.19 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.62% |
| 研发投入资本化的比重（%） | / |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 643 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 14.32 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 12 |
| 本科 | 124 |
| 专科 | 358 |
| 高中及以下 | 149 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 117 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 329 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 153 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 42 |
| 60岁及以上 | 2 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
详见第三节管理层讨论与分析五、 “报告期内主要经营情况”。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 933,136,470.90 | 12.96 | 1,065,442,208.14 | 13.51 | -12.42 | 主要是报告期承兑保证金偿还到期承兑所致。 |
| 交易性金融资产 | 170,630.64 | 0.00 | 101,621,615.58 | 1.29 | -99.83 | 主要是报告期购买的结构性存款到期减少所致。 |
| 应收票据 | 116,961,622.94 | 1.62 | 380,843,765.91 | 4.83 | -69.29 | 主要是报告期质押的票据减少所致。 |
| 应收账款 | 1,477,680,553.56 | 20.52 | 1,337,788,121.99 | 16.97 | 10.46 | 主要是报告期营业收入增加相应应收账款金额增加所致。 |
| 应收款项融资 | 101,625,265.25 | 1.41 | 87,279,891.85 | 1.11 | 16.44 | 主要是报告期除质押之外的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 102,426,252.55 | 1.42 | 126,388,609.24 | 1.60 | -18.96 | 主要是报告期预付主要材料盘条款减少所致。 |
| 其他应收款 | 41,296,014.01 | 0.57 | 35,310,787.30 | 0.45 | 16.95 | 主要是报告期业务往来款项及融资业务保证金增加所致。 |
| 存货 | 663,541,691.48 | 9.21 | 952,040,392.14 | 12.07 | -30.30 | 主要是报告期库存商品和原材料减少所致。 |
| 其他流动资产 | 6,736,308.38 | 0.09 | 2,440,794.02 | 0.03 | 175.99 | 主要是报告期待认证进项税额增加所致。 |
| 在建工程 | 193,925,728.07 | 2.69 | 271,509,002.75 | 3.44 | -28.57 | 主要是报告期帘线设备转增固定资产所致。 |
| 递延所得税资产 | 115,978,539.64 | 1.61 | 63,706,199.92 | 0.81 | 82.05 | 主要是报告期未弥补亏损产生的可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 94,475,895.08 | 1.31 | 214,636,050.36 | 2.72 | -55.98 | 主要是报告期一年以上的长期存单业务减少所致。 |
| 短期借款 | 1,812,248,035.51 | 25.16% | 1,005,693,857.09 | 12.75% | 80.20 | 主要是报告期银行短期融资款项增加所致。 |
| 应付票据 | 895,415,684.86 | 12.43% | 2,037,440,230.00 | 25.84% | -56.05 | 主要是报告期票据到期支付增加所致。 |
| 应付账款 | 452,170,716.89 | 6.28% | 522,595,814.22 | 6.63% | -13.48 | 主要是报告期应付设备款、材料款减少所致。 |
| 合同负债 | 5,324,215.82 | 0.07% | 15,290,834.59 | 0.19% | -65.18 | 主要是报告期尚未向客户转让商品的预收货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 79,307,534.61 | 1.10% | 65,934,101.29 | 0.84% | 20.28 | 主要是报告期应付职工短期薪酬和基本养老保险增加所致。 |
| 应交税费 | 32,408,172.41 | 0.45% | 29,980,651.54 | 0.38% | 8.10 | 主要是报告期应交增值税费增加所致。 |
| 其他应付款 | 167,885,865.49 | 2.33% | 865,049,183.31 | 10.97% | -80.59 | 主要是报告期应付并购投资款项减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 437,513,598.60 | 6.07% | 346,138,738.09 | 4.39% | 26.40 | 主要是报告本期一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 1,094,752.23 | 0.02% | 1,189,957.00 | 0.02% | -8.00 | 主要是报告期已背书未到期商票还原减少所致。 |
| 长期借款 | 199,225,805.55 | 2.77% | 220,771,506.85 | 2.80% | -9.76 | 主要是报告期长期融资款项减少所致。 |
| 长期应付款 | 301,689,158.60 | 4.19% | 136,517,175.80 | 1.73% | 120.99 | 主要是报告期售后租回业务增加所致。 |
| 递延收益 | 80,535,521.68 | 1.12% | 37,494,810.81 | 0.48% | 114.79 | 主要是报告期政府补助增加所致。 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 870,764,725.90 | 承兑或融资保证金等 |
| 4,845,494.85 | 计提的保证金利息收入 | |
| 应收票据 | 96,148,190.81 | 质押办理承兑汇票 |
| 应收账款 | 38,157,800.35 | 保理办理银行贷款 |
| 固定资产-设备 | 354,781,860.23 | 融资售后租回 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 594,510,677.98 | 抵押办理银行贷款 |
| 无形资产-土地使用权 | 237,304,150.63 | 抵押办理银行贷款 |
| 1年内到期的其他非流动资产 | 156,880,376.75 | 质押长期存单开具承兑汇票 |
| 合计 | 2,353,393,277.50 | / |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、全资子公司、全资孙公司
（1）诸城大业金属制品有限公司
成立日期：2014年12月17日法定代表人：窦万明注册资本：600万元公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴镇徐家芦水村北经营范围：生产、销售冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；喷涂、金属表面处理、硬化、防腐。截至2022年12月31日，大业金属制品总资产2,017.2万元、净资产1,765.45万元，2022年度实现净利润60.26万元。
（2）诸城市金亿贸易有限公司
成立日期：2011年12月31日法定代表人：宫海霞注册资本：100万元公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴工业园经营范围：销售钢材、线材、铝型材、轮胎钢丝、胶管钢丝、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；货物的进出口业务。
截至2022年12月31日，金亿贸易总资产6,085.21万元、净资产-105.16万元，2022年度实现净利润-414.68万元。
（3）诸城市宝成贸易有限公司
成立日期：2011年6月10日
法定代表人：王清华
注册资本：人民币500万元
公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴工业园
经营范围：销售钢材、金属材料、不锈钢制品、铝合金制品、机电产品、五金交电、建材、化工原料、化工产品、电子原件、冶金设备、橡塑制品、电线电缆、工艺品、棉花。
截至2022年12月31日，宝成贸易总资产764.62万元、净资产754.56万元，2022年实现净利润2.12万元。
（4）大业（香港）国际有限公司
注册日期：2018年1月2日
注册资本：10,000港元
公司住所：RM 1501 DOUBLE BLDG 22 STANLEY ST CENTRAL HONG KONG截至2022年12月31日，大业香港总资产0.00万元、净资产0.00万元，2022年度实现净利润0.00万元。
（5）山东省智汇谷电子科技有限公司
成立日期：2020年7月21日法定代表人：郑洪霞注册资本：人民币1000万元公司住所：山东省潍坊市诸城市密州街道北环路189号经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子真空器件制造；光电子器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件销售；电力电子元器件销售；电子真空器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售许可项目：货物进出口截至2022年12月31日，智汇谷电子总资产5,234.13万元、净资产999.85万元，2022年实现净利润-0.01万元。
（6）山东大业新能源有限公司
成立日期：2022年4月7日法定代表人：宫海霞注册资本：2000万元人民币公司住所：山东省潍坊市诸城市高新园新安街2好经营范围：一般项目:风力发电技术服务;新能源原动设备销售;太阳能热发电装备销售;新能源原动设备制造;光伏设备及元器件制造;太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;货物进出口;风电场相关系统研发;太阳能热利用装备销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电产品销售;太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:热力生产和供应;发电业务、输电业务、供（配）电业务。
截至2022年12月31日，大业新能源总资产0.00万元、净资产0.00万元，2022年度实现净利润0.00万元。
（7）大业（香港）国际发展有限公司
成立日期：2022年7月6日
注册资本：10,000港元
公司住所：RM 1501 DOUBLE BLDG 22 STANLEY ST CENTRAL HONG KONG
经营范围：销售胎圈钢丝、钢丝帘线、胶管钢丝产品，原材料进口以及货物进出口业务。
截至2022年12月31日，大业香港发展总资产1,631.88万元、净资产-55.94万元，2022年度实现净利润-55.94万元。
（8）大业（美洲）有限责任公司
成立日期：2022年12月19日法定代表人：窦勇注册资本：1万美元公司住所：美国南卡罗莱纳州哥伦比亚市经营范围：货物进出口业务；金属制品、橡胶制品的进口、出口、仓储、销售。截至2022年12月31日，大业美洲总资产0.00万元、净资产0.00万元，2022年实现净利润
0.00万元。
（9）山东智旭新能源有限公司
成立日期：2022年9月16日法定代表人：宫海霞注册资本：300万元人民币公司住所：山东省潍坊市诸城市高新园新安街1号经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。截至2022年12月31日，智旭新能源总资产 0.00 万元、净资产0.00 万元，2022年度实现净利润 0.00 万元。
2、控股子公司、孙公司、曾孙公司
（1）山东大业新材料有限公司
成立日期：2022年1月20日法定代表人：窦勇注册资本：10000万元人民币股权结构：大业股份持有80.56%，潍坊城投持有19.44%公司住所：山东省东营市垦利区兴隆街道办事处业兴路以北、隆丰大道以西经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其
制品销售；货物进出口；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具制造；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2022年12月31日，大业新材料总资产205,103.96 万元、净资产 180,036.27 万元，2022年度实现净利润36.27万元。
（2）山东胜通钢帘线有限公司
成立日期：2003年10月10日法定代表人：窦勇注册资本：32,800万元人民币股权结构：大业新材料持有100%公司住所：东营市垦利区经济技术开发区（中兴路东首）经营范围：胶管钢丝、钢帘线（非绝缘的钢铁绞股线）、胎圈钢丝、异型胎圈钢丝、切割钢丝、镀黄铜钢丝绳、金刚石切割线、高精密钢丝、金属制品、模具加工销售；化工产品（不含危险化学品）、轮胎、橡胶原辅料、钢材、木材、纸制品、电线电缆销售；第三方物流平台服务（不含运输业务）；黄金、白银销售；自营和代理一般经营项目商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年12月31日，胜通钢帘线总资产 165,352.11 万元、净资产123,860.06 万元，2022年度实现净利润-13,195.28 万元。
（3）山东胜通机械制造有限公司
成立日期：1996年6月9日法定代表人：鞠砚章注册资本：368万元人民币股权结构：胜通钢帘线持有100%公司住所：垦利县胜坨镇永莘路南、胜通集团东经营范围：机件加工(伸缩式套筒液压缸)生产销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
截至2022年12月31日，胜通机械总资产2,720.41 万元、净资产 2,625.98 万元，2022年度实现净利润-39.17万元。
（4）山东胜通进出口有限公司
成立日期：1999年11月29日
法定代表人：鞠砚章
注册资本：500万元人民币
股权结构：胜通钢帘线持有100%
公司住所：山东省东营市垦利区胜兴路38号
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2022年12月31日，胜通进出口总资产 0.16万元、净资产 -1.28 万元，2022年度实现净利润-0.21万元。
（5）东营市汇通国际贸易有限公司
成立日期：2012年2月14日法定代表人：鞠砚章注册资本：1,000万元人民币股权结构：胜通钢帘线持有100%公司住所：东营市东营区北一路747号101等224套房经营范围：自营或代理货物与技术的进出口业务（国家法律限制禁止经营的除外）；金属制品、模具加工及销售；钢材、五金交电、机械设备及零配件、建筑材料、塑料制品、冶金炉料（除生产性废旧金属及国家限制禁止经营的除外）、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、聚酯切片、聚酯光学基膜、BOPET光学基膜销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年12月31日，汇通贸易总资产7.80 万元、净资产 -204.52万元，2022年度实现净利润-0.16 万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
从行业所处生命周期来看，我国轮胎骨架材料行业正处于发展期向成熟期过渡阶段。经历了前几年的高速发展之后，目前轮胎骨架材料行业的发展已经趋于平稳。这与我国轮胎行业的发展现状是息息相关的。根据中国橡胶工业协会的统计，近年来我国轮胎骨架材料的产量呈现持续稳步上升的走势。
1、胎圈钢丝行业格局和趋势
从国内市场来看，中国作为全球最大的轮胎消耗国、生产国和出口国，其轮胎产业未来很长时间内将保持较为平稳的发展速度，因此轮胎用骨架材料行业也面临着巨大的市场。作为重要的轮胎骨架材料，胎圈钢丝行业未来发展空间较为广阔。从近几年国内胎圈钢丝行业的发展状况看，胎圈钢丝产量呈现出了逐年递增的发展态势。
根据世界轮胎工业的发展态势以及我国轮胎行业的发展状况，伴随采购全球化趋势的进一步加强，预计我国胎圈钢丝行业将以平稳的速度发展，国内一些较为优秀的胎圈钢丝制造企业将会赢得更多的市场机会。
我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点：
（1）自主创新能力将成为企业核心竞争力
企业核心竞争力的根本标志是，企业具备明显的竞争优势且竞争对手难以模仿。知识经济时代的背景下，技术更新速度加快，企业竞争激烈，只有不断提高自主创新能力，才能提升企业的核心竞争力。胎圈钢丝行业是对技术工艺和产品质量有着较高要求的行业，随着汽车工业的发展，子午线轮胎的普及，绿色环保理念的推广，胎圈钢丝生产厂家已经越来越注重自主创新，采用新
技术新工艺来提高产品性能，开发新产品，从而取得竞争优势，扩大市场份额。
（2）高性能产品成为未来发展趋势
随着行业的发展，我国胎圈钢丝的生产工艺和技术水平也不断提高。胎圈钢丝产品从单一品种向多品种方向发展。冷拉胎圈钢丝逐步被淘汰，回火胎圈钢丝得到普及，胎圈钢丝的各项性能也逐步得到提高，已经开始从普通性能胎圈钢丝向高性能胎圈钢丝升级。
近年来，汽车厂商对高性能子午线轮胎的需求不断增加，因此轮胎生产厂家不仅对胎圈钢丝的强度指标要求越来越高，而且对其他性能指标的要求也不断提高。低碳经济的兴起，更是对轮胎的环保性能提出了更高的要求。作为轮胎制品的重要骨架材料，胎圈钢丝产品的性能必须实现更高的环保性能要求。通过提高各项性能指标，提高产品质量，从而在轮胎制造中降低钢丝使用量，达到减轻轮胎重量，实现节能减排的效果。因此针对高性能子午线轮胎开发的高性能胎圈钢丝产品将成为未来的发展趋势。
（3）国际化竞争趋势日益加剧
随着制造业向亚洲地区的倾斜，汽车以及轮胎产业也向以中国为首的发展中国家逐步转移。相对西方发达国家，中国拥有大量的人才、较低的劳动力和广阔的市场，具有明显的竞争优势。世界经济的全球化和信息化，带来了企业间竞争的国际化。面对全球化势态，资本必然向利润最高、制造成本最低的地方流动。为了降低成本，世界胎圈钢丝生产企业相继在中国投资设厂，韩国高丽制钢、比利时贝卡尔特等国际知名企业已在中国大陆建立了分支机构，并占据了重要的市场份额。因此，对于国内胎圈钢丝生产企业而言，国际化市场竞争的趋势在逐步加剧。国际化竞争将是企业发展到一定程度必然需要面对的，也是行业未来发展不可避免的趋势。
2、钢帘线行业格局和趋势
国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。
我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。从我国轮胎子午化率的发展需求和轮胎产量的增长需求上看，我国钢帘线需求在未来较长一段时间内将继续良好发展。
钢帘线行业未来发展趋势主要表现为如下几点：
（1）产品不断升级。顺应轮胎绿色制造的趋势，采用更高强度的钢帘线，可在确保轮胎安全性的前提下，减少轮胎中钢帘线和橡胶使用量，减少资源消耗，实现轮胎轻量化，降低轮胎滚动阻力和燃油消耗。未来，高强度（HT）、超高强度（ST）钢帘线的应用将逐渐普及，特高强度（UT）钢帘线的应用也将逐步展开。
（2）行业集中度不断提高。随着市场竞争加剧，头部企业规模、成本和市场优势较为明显，未来会持续扩大产能，提高市场占有率，进一步挤压中小企业的生存空间，一些落后低端产能将
逐步退出市场，企业兼并重组也会发生，市场集中度得到进一步提升。
（3）加快实施智能制造。随着自动化、互联网、各种智能传感器技术的高速发展，骨架材料企业制造过程的智能化和信息化也需要紧跟时代的发展，真正落地一些高可靠的技术来帮助节省人力资源，降低工人劳动强度和风险，改进产品工艺，提高产品质量，提升生产效率。领先的大型企业将会投入更多的资源提高智能制造水平，引入大数据管理系统，提高软硬件的融合程度，并尝试做到内部的全程信息流、物流追踪控制，同时与轮胎企业建立有效的信息链接，从而提高劳动生产率，稳定和提升产品质量，实现装备、生产过程和管理的智能化。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司将立足于轮胎骨架材料行业，以胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝产品为主导，坚持自主创新、技术领先战略，保持产品生产工艺技术在全国同行业的领先水平，并力争达到甚至超过国际同类产品水平。借助资本市场，拓宽融资渠道，提升企业综合实力，进而改善公司治理和资产结构，以巩固国内胎圈钢丝行业领跑者地位，力求成为世界一流的轮胎骨架材料产品供应商。
公司将逐年加大研发投入，继续加强与各高校的产学研合作，建设产学研合作基地，依托国家企业技术中心、国家橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、山东省高性能轮胎钢丝工程技术研究中心等研发平台，通过不断壮大技术研发专家队伍，以技术创新带动产品创新，强化新产品的开发，增加产品科技附加值，提高企业的核心竞争力。
公司将坚持以客户需求为导向，加强市场营销网络建设，不断完善产品创新体系，建设规模化生产基地，从生产能力和产品质量上缩小与国际先进企业的差距，以优质的产品与服务赢得市场认可。公司将大力发展子午线轮胎用高性能钢丝系列产品，调整产品结构，逐步向高端产品转移，以满足未来市场的发展需要。在巩固现有胎圈钢丝市场份额的基础上，进一步加大钢帘线和胶管钢丝产品的研发制造投入，同时通过并购重组等方式，完善产品结构，实现优势互补，提升企业的品牌形象，从而使公司的销售收入、市场占有率、行业声誉等逐年提高。
(三)经营计划
√适用 □不适用
瞄准国际一流企业和行业标杆，牢记初心和使命，坚守理想和信念，脚踏实地加油干。以公司“十四五”发展规划纲要为宗旨，以顺应国内外双循环新发展格局为契机，深入实施创新发展战略、绿色可持续发展战略、数字智能化转型发展战略；积极稳妥实施并购发展战略；提升和巩固公司在全球橡胶骨架材料行业的市场竞争和主导地位。
1、新产品开发及科技创新计划
立足于高性能胎圈钢丝产品的研发，继续扩大胎圈钢丝在国内市场的占有率，保持胎圈钢丝生产工艺技术在行业内的领先水平。未来三年公司将持续增加科研经费投入，促进技术创新，通过优化现有生产设备，购置和研发新设备，提高生产设备的智能化水平，加快新工艺、新技术的
开发和应用。同时加快研制强度与质量更高的钢帘线产品，优化现有钢帘线产品结构，不断提高钢帘线高端产品的使用价值和年均占有率。
在坚持自主创新的同时，加强与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与山东大学材料学院、复旦科技园、上海交大技术转移中心、上海理工大学加强合作，不断提升公司的技术创新能力。未来两到三年内，公司将采取多种方式继续加强产学研技术合作，建设和发挥好国家企业技术中心的作用，持续提升企业的核心竞争力。
2、人才培养计划
引进和培养优秀人才是公司未来发展战略规划的重要组成部分。在未来几年，公司将侧重于核心技术人才、营销人才和高层次管理人才的引进和培养，不断完善系统化专业培训体系，建立起知识结构全面、专业水平突出的管理团队、技术团队和生产团队。公司将重视员工个人价值的提升，充分发挥个人潜能，实现公司与员工共同快速成长。
3、市场开发计划
密切关注和分析市场变化，研究市场变化规律，及时判断市场走势，准确把握市场脉搏，增强对市场行情的预见性，提高反应的敏捷性以及决策的科学性，并制订切实可行应对措施和灵活多变的销售策略。对现有国内市场的销售网络进行优化整合，巩固现有市场份额，通过开发新产品以及提高现有产品质量和服务质量进一步扩大市场范围，扩大国内市场占有率，使公司的整体优势得到充分发挥，基本完成全国范围内的销售网络布局，进一步巩固国内胎圈钢丝市场的龙头地位。
大力拓展海外业务，增加海外市场销售人员数量，提高海外市场销售人员综合素质，充分利用互联网的信息平台和网上贸易平台，全力拓展国际市场。在未来3-5年内，进一步完善公司的海外营销网络体系，强化国际市场销售，全面进入世界轮胎主要企业的全球采购体系，海外销售占比提高到30%以上。
4、品牌建设和发展计划
经过多年的发展，公司已经在胎圈钢丝行业及轮胎行业领域中建立了较好的品牌形象，公司拥有的“大业”注册商标被认定为中国驰名商标，“大业”牌胎圈钢丝被评为山东省名牌产品、中国橡胶工业推荐品牌产品。公司的产品质量和服务得到了客户的广泛认可。未来几年，公司将加大投入品牌推广和宣传，进一步提高“大业”和“胜通”品牌的认知度，提升公司的国内外影响力，将“大业”、“胜通”打造成为国际知名名牌。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
公司未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切。公司必须加快外部人才引进，加强内部人才培养，打造一支年富力强的管理技术团队，以适应企业快速发展的需要。
公司在骨架材料行业领域赢得了较高的市场声誉，规模也越来越大。企业规模的扩大，对于
企业的管理水平提出了更高的要求。为保持长期稳定发展，企业必须建立和完善符合现代企业发展的管理制度体系，提升现有的管理水平，提高管理效率，从而对企业的经营和发展起到良好的促进作用。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益，强化规范运作，提高公司管理水平。
1、股东与股东大会：
公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求召集、召开股东大会。上市后的股东大会将采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东，特别是中小股东充分行使表决权。
2、控股股东与上市公司的关系：
公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东严格规范自身行为，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的的行为，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保，关联交易程序合法合规、价格公允，并履行了信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、董事和董事会：
公司董事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》，会议记录真实、完整。公司全体董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
4、监事和监事会：
公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。
5、信息披露：
公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的媒体，公司信息披露按照相关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益；并做好信息披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。
6、投资者关系管理：
公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，认真对待股东与投资者的来访、咨询。制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由董事会办公室负责，报告期内，公司通过上证“E 互动”交流、电话、邮箱等多种途径，加强与投资者的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益。
7、内幕信息管理：
公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定，对涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露的信息的知情人进行登记备案，并根据监管部门的要求进行报备。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年3月9 日 | www.sse.com.cn | 2022年3月10日 | 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行A股股票预案的议案》等9项 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年5月19日 | www.sse.com.cn | 2022年5月20日 | 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《公司 |
| 2021年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配方案》等17项 | ||||
| 2022年第二次临时股东大会 | 2022年6月20日 | www.sse.com.cn | 2022年6月21日 | 审议通过了《关于为控股子公司2022年度银行综合授信提供担保的议案》 |
| 2022年第三次临时股东大会 | 2022年10月20日 | www.sse.com.cn | 2022年10月21日 | 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 窦宝森 | 董事 | 男 | 65 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 61,898,440 | 61,898,440 | 0 | 38.17 | 否 | |
| 窦勇 | 董事长 | 男 | 47 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 111,384,000 | 111,384,000 | 0 | 37.59 | 否 | |
| 郑洪霞 | 董事、总经理 | 女 | 52 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 7,826,500 | 7,826,500 | 0 | 35.74 | 否 | |
| 王金武 | 董事、副总经理、总工程师 | 男 | 64 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 504,900 | 504,900 | 0 | 76.90 | 否 | |
| 王金魁 | 董事 | 男 | 66 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 268,400 | 268,400 | 0 | 21.06 | 否 | |
| 窦万明 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 199,520 | 199,520 | 0 | 22.42 | 否 | |
| 张洪民 | 独立董事 | 男 | 62 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 0 | 10.00 | 否 | |||
| 杨健 | 独立董事 | 男 | 53 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 0 | 10.00 | 否 | |||
| 张咏梅 | 独立董事 | 女 | 54 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 0 | 10.00 | 否 | |||
| 张兰州 | 副总经理 | 男 | 59 | 2020-8-21 | 2023-8-20 | 122,800 | 122,800 | 0 | 20.99 | 否 | |
| 牛海平 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 57 | 2020-8-21 | 2023-8-20 | 86,400 | 86,400 | 0 | 21.79 | 否 | |
| 徐海涛 | 副总经理、副总工程师 | 男 | 43 | 2020-8-21 | 2023-8-20 | 268,400 | 268,400 | 0 | 23.21 | 否 | |
| 宫海霞 | 副总经理 | 女 | 43 | 2020-8-21 | 2023-8-20 | 0 | 21.91 | 否 | |||
| 李霞 | 财务总监 | 女 | 43 | 2020-8-21 | 2023-8-20 | 50,000 | 50,000 | 0 | 17.55 | 否 |
| 耿汝江 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 182,000 | 182,000 | 0 | 20.87 | ||
| 王宗民 | 职工监事 | 男 | 57 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 0 | 10.48 | ||||
| 肖平 | 监事 | 女 | 46 | 2020-8-20 | 2023-8-19 | 0 | 10.35 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 182,791,360 | 182,791,360 | 0 | 409.03 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 窦勇 | 本科学历。1996年7月至2002年6月任诸城市商务股份有限公司驻济南办事处主任；2002年6月至2011年4月任山东大业工贸有限责任公司董事；2003年5月至2011年9月任诸城市大业机械有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任诸城市大业贸易有限责任公司执行董事、总经理；2011年3月起至2020年8月任公司董事长、总经理；2011年3月起至今任公司董事长。 |
| 窦宝森 | 本科学历，高级经济师职称，诸城市第八届、第九届政协委员，诸城市第十五届、十六届、十七届人大代表，潍坊市第十六届人大代表。1975年8月至1981年6月在山东省诸城县马庄供销社工作；1981年6月至1984年11月任山东省诸城县贸易公司经理；1984年11月至1989年4月任山东省诸城市供销社理事会副主任；1989年4月至1991年9月任山东省诸城市协作公司副主任；1991年9月至1995年1月任诸城市经贸委副主任；1994年6月至2002年6月任诸城市商务股份有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任山东大业工贸有限责任公司董事长；2012年7月至今任山东诸城农村商业银行股份有限公司董事；2016年11月至今任诸城宝玺置业有限公司董事、经理；2011年3月至今任公司董事。 |
| 郑洪霞 | 本科学历，中级会计师职称，诸城市第八届政协委员，诸城市第十七届人大代表，诸城市第十三届党代表，潍坊市第十七届人大代表。1990年8月至1993年5月就职于诸城市农业机械厂；1993年6月至1994年6月任诸城市经贸公司会计；1994年6月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2011年4月任山东大业工贸有限责任公司董事；2003年11月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司财务经理；2011年3月至2020年8月任公司董事、副总经理、财务总监；2020年8月至今任公司董事、总经理。 |
| 王金武 | 大专学历，高级工程师职称。1986年2月至1993年12月任江苏省张家港市港达金属制品有限责任公司技术厂长；1994年1月至2003年2月任黑龙江天懋集团总工程师；2003年2月至2004年7月在湖北福星科技股份有限公司、贵州钢绳股份有限公司、淄博创大集团有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司总工程师。2011年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。王金武先生从事胎圈钢丝技术研究多年，具有丰富的胎圈钢丝生产技术研究经验，其在1986年主持研究的弹性光面针布钢丝填补国内空白，并获江苏省科技进步二等奖，1989年参加了“八五国家星火计划”——轮胎用钢丝的研制，1994年至2004年期间在国内设计了多家胎圈钢丝生产线，2007年参与起草和修订了胎圈钢丝新的国家标准，2011年主持研发的“万吨/年子午线轮胎专用超高强度胎圈钢丝产业化技术”获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖，2012年主持研发的高性能轮胎用高锡胎圈钢丝获山东省科技进步三等奖。 |
| 王金魁 | 大专学历。1975年11月至1994年5月就职于诸城市联社工业科；1994年5月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2011年4月任山东大业工贸有限责任公司董事；2011年3月至今任公司董事。 |
| 窦万明 | 本科学历。1994年7月至1996年7月在诸城市第二中学任教；1996年7月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2004年12月任山东大业工贸有限责任公司办公室主任；2004年12月至2011年3月就职于诸城市大业金属制品有限责任公司，历任生产部部长、企管部部长；2011年3月至今任山东大业股份有限公司副总经理；2018年11月至今任公司董事。 |
| 张洪民 | 本科学历，高级工程师。1984年7月至1999年11月就职于山东省橡胶工业总公司，历任生产技术部副经理、经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、会长、党支部书记;2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2020年3月任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事；2018年5月至今任青岛科技大学客座教授。2017年8月至今任公司独立董事。 |
| 杨健 | 硕士研究生学历。1997年1月至2001年3月，就职于北京市大成律师事务所；2001年4月至2003年4月任北京市同维律师事务所工作合伙人律师；2003年5月至今任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012年4月至今任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事；2020年11月至今任上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今任湖北共同药业股份有限公司独立董事；2017年8月至今任山东大业股份有限公司任公司独立董事。 |
| 张咏梅 | 博士研究生学历。1993年7月至1998年10月，任山东科技大学经管学院会计系助教；1998年10月至2002年12月，任山东科技大学经管学院会计系讲师；2002年12月至2012年12月，任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012年12月至今任山东科技大学经管学院会计系教授；2020年8月至今任山东大业股份有限公司独立董事。 |
| 张兰州 | 本科学历。1982年至1988年服役于广州军区空军；1988年至1996年服役于济南军区空军；1996年至2004年就职于北汽福田诸城汽车厂销售公司；2004年12月至2011年3月历任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部业务员、销售部副经理、总经理助理；2011年3月至今任公司副总经理。 |
| 牛海平 | 本科学历。1987年7月至1996年7月历任潍坊巨龙化纤集团有限公司技术副科长、总工办副主任、企管办副主任、总经理办公室副主任；1996年8月至2007年5月任山东海龙股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、办公室主任；2007年6月至2010年10月任诸城泰盛化工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年11月至2011年3月，就职于诸城市大业金属制品有限责任公司；2011年3月至今任公司董事会秘书；2011年6月至今任公司副总经理。 |
| 徐海涛 | 大学学历。2002年7月至2010年8月,历任江苏兴达钢帘线股份有限公司技术员、设备部长、厂长职务；2010年9月至今,任公司总经理助理、副总工程师；2018年2月至今任公司副总经理。 |
| 宫海霞 | 本科学历。2003年至2006年就职于诸城市总工会；2007年至2011年任诸城市大业金属制品有限责任公司供应部副部长；2012年至今任公司供应部部长；2020年8月至今任公司副总经理。 |
| 李霞 | 本科学历，中级会计师。1998年至2012年就职于山东大业工贸有限公司财务部；2013年至2019年任公司财务部副部长；2020年至今任公司财务部部长；2020年8月至今任公司财务总监。 |
| 耿汝江 | 1983年11月至1994年10月，服役于济南军区；1994年10月至2002年6月就职于诸城市商务股份有限公司；2002年6月至2006年8月就职于山东大业工贸有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部副经理；2011年3月 |
| 至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2017年8月至今任公司监事会主席。 | |
| 王宗民 | 1985年10月至1996年8月在济南军区空军服役；1996年9月至2004年7月任诸城市大业摩托车组装厂办公室主任；2004年7月至今任山东大业股份有限公司车间主任；2020年8月至今任公司职工监事。 |
| 肖平 | 大专学历。1998年4月至2006年2月就职于诸城市商务股份有限公司；2006年02月至今历任山东大业股份有限公司技术部副科长、科长、质监中心副部长；2020年8月至今任公司监事。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 窦宝森 | 山东诸城农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2018年7月 | |
| 张洪民 | 山东省橡胶行业协会 | 理事长 | 1999年12月 | |
| 张洪民 | 山东惠众橡胶技术开发中心 | 总经理 | 2002年11月 | |
| 张洪民 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 独立董事 | 2020年3月 | 2023年3月 |
| 张洪民 | 青岛科技大学 | 客座教授 | 2018年5月 | |
| 杨健 | 北京市康达律师事务所 | 律师 | 2003年5月 | |
| 杨健 | 武汉慈惠捷高能源装备有限公司 | 监事 | 2018年4月 | |
| 杨健 | 湖北共同药业股份有限公司 | 独立董事 | 2021年10月 | 2024年10月 |
| 杨健 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 董事 | 2020年11月 | |
| 张咏梅 | 山东科技大学经管学院会计系 | 教授 | 2002年12月 | |
| 张咏梅 | 新风光电子科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年5月 | 2024年5月 |
| 张咏梅 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月 | |
| 张咏梅 | 贵州红星发展股份有限公司 | 独立董事 | 2021年5月 | |
| 张咏梅 | 以萨技术股份有限公司 | 独立董事 | 2021年9月 | |
| 张咏梅 | 青岛金才佳教育管理咨询有限公司 | 监事 | 2017年7月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事及高级管理人员报酬由股东大会决定 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以行业市场薪酬水平为指导、企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等因素确定薪酬，确保董事、监事、高级管理人员薪酬兼具外部竞争性与内部公平性。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司所披露的报酬与实际发放情况相符，董事、监事、高级管理人员报酬情况详见董事、监事、高级管理人员情况表。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得的报酬合计409.03万元。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2022年2月16日 | 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行后未来三年（2022-2024）的股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》《关于变更注册资本并修改的议案》《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2022年3月23日 | 《关于 2021 年第三季度报告更正的议案》《关于拟投资设立全资子公司的议案》 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2022年4月15日 | 《关于拟转让全资子公司部分股权的议案》 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2022年4月25日 | 《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度总经理工作报告》《公司独立董事2021年度述职报告》《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配方案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于修改公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议 案》《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执 行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议 案》《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》《关于拟注销部分公司回购股份的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》《关于修订〈山东大业股份有限公司对外担保管理制度〉 的议案》《关于修订〈山东大业股份有限公司关联交易管理办法〉 的议案》《公司 2021 年年度报告及摘要》《2021 年第一季度报告》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2022年5月26日 | 《关于为控股子公司 2022 年度银行综合授信提供担保的议案》 |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2022年6月2日 | 《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2022年8月8日 | 《关于不向下修正“大业转债”转股价格的议案》 |
| 第四届董事会第二十次会议 | 2022年8月24日 | 《关于修订转让全资子公司部分股权协议相关条款的议案》 |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2022年8月29日 | 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 第四届董事会第 | 2022年9月 | 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的案》《关于 |
| 二十二次会议 | 26日 | 2021 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2022年10月14日 | 《关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2022年10月25日 | 《关于公司2022年第三季度报告的议案》 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2022年11月22日 | 《关于不向下修正“大业转债”转股价格的公告》 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 窦宝森 | 否 | 13 | 13 | 否 | 4 | |||
| 窦勇 | 否 | 13 | 13 | 否 | 4 | |||
| 郑洪霞 | 否 | 13 | 13 | 否 | 4 | |||
| 王金武 | 否 | 13 | 13 | 否 | 4 | |||
| 王金魁 | 否 | 13 | 13 | 否 | 4 | |||
| 窦万明 | 否 | 13 | 13 | 否 | 4 | |||
| 张洪民 | 是 | 13 | 13 | 13 | 否 | 4 | ||
| 杨健 | 是 | 13 | 13 | 13 | 否 | 4 | ||
| 张咏梅 | 是 | 13 | 13 | 13 | 否 | 4 | ||
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | |
| 通讯方式召开会议次数 | |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 13 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 王金魁、张咏梅、杨健 |
| 提名委员会 | 窦勇、杨健、张洪民 |
| 薪酬与考核委员会 | 窦宝森、张洪民、张咏梅 |
| 战略委员会 | 窦宝森、窦勇、张洪民 |
(2).报告期内审计委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年4月25日 | 《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》《公司2021年度财务决算报告》《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》《关于聘任公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》《公司2021年年度报告及摘要》《2022年第一季度报告》 | 全票通过 | 无 |
| 2022年8月29日 | 《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》 | 全票通过 | 无 |
| 2022年10月25日 | 《关于公司2022年第三季度报告的议案》 | 全票通过 | 无 |
(3).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年4月26日 | 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》 | 全票通过 | 无 |
| 2022年9月27日 | 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》 | 全票通过 | 无 |
(4).报告期内战略委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年3月24日 | 《关于拟投资设立全资子公司的议案》 | 全票通过 | 无 |
| 2022年4月15日 | 《关于拟转让全资子公司部分股权的议案》 | 全票通过 | 无 |
| 2022年8月25日 | 《关于修订转让全资子公司部分股权协议相关条款的议案》 | 全票通过 | 无 |
(5).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 2,929 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,710 |
| 在职员工的数量合计 | 4,639 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 |
| 工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,598 |
| 销售人员 | 64 |
| 技术人员 | 662 |
| 财务人员 | 59 |
| 行政人员 | 256 |
| 合计 | 4,639 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 18 |
| 本科 | 268 |
| 大专 | 1,207 |
| 高中及以下 | 3,146 |
| 合计 | 4,639 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司根据国家法律法规、《公司章程》等制定了符合公司实际情况的薪酬制度，公司实行劳动合同制,员工的聘用、解聘以及薪酬组合依据劳动合同的约定支付。员工的整体薪酬由工资、奖金、补助津贴、福利构成，其中工资根据岗位不同分为年薪制和月薪制，是薪酬的主要组成部分，是岗位价值的重要体现，由基本薪酬和绩效薪酬组成；奖金包括年终效益奖、任期业绩贡献奖等。公司执行现有的薪酬管理制度，薪酬管理委员会定期向公司董事会提交薪酬管理制度的实施报告及改善建议，由董事会最终决定公司薪酬制度调整。公司坚持以业绩为导向能够充分调动员工管理、生产积极性，公司未来将考虑经营成果、自身发展情况，并参照所在地的平均薪酬、就业市场情况等因素适当调整、优化薪酬制度，以不断完善员工福利制度，切实提高员工待遇，保障员工切实利益。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
为建立专业高效的团队，满足职工的培训需求，促进公司经营战略目标的实施，公司根据实用性、有效性、针对性的原则，针对不同岗位人员的职能定位，制定了切实有效的培训计划，对不同岗位职务人员进行培训。
公司力求通过培训实现公司以下目标：建立、理顺与不断完善公司培训组织体系与业务流程，确保培训工作高效率的正常运作；传递和发展大业文化，建立员工（尤其是新员工）对企业的归属感和认同感；重点推进管理岗位的技能培训，以保证生产单位和各职能科室各项具体工作保质保量完成；重点打造“生产系统培训”项目，为生产储备人才；建立并有效管理内外部培训师队伍，确保培训师资的胜任能力与实际培训效果；建立全员学习的良好氛围，形成每月有学习、有培训的良好风气。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 2,137,752小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 37,180,997.37元 |
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 √不适用
(二) 现金分红政策的专项说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2022年4月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2022年4月26日披露了《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》，根据《公司法》及《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》的规定，由于有 12 名激励对象不再符合激励条件，公司决定对上述 12 名激励对象已获授但尚未解锁的 62,000 股限制性股票进行回购注销处理。 | 公告编号：2022-028 www.sse.com.cn |
| 2022年7月7日公司披露了《大业股份关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》，北京德和衡律师事务所对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票出具了法律意见书。 | 公告编号：2022-052 www.sse.com.cn |
| 2022 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2022年9月27日披露了《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。公司董事会将回购注销唐见波等10名离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计69,000股限制性股票，回购价格为4.17元/股，回购的资金来源为公司自有资金。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对激励计划解除限售的成就条件和回购注销部分限制性股票事项进行了核查，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。 | 公告编号：2022-066 www.sse.com.cn |
| 2022 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，并于2022年9月27日披露了《大业股份关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》，公司激励计划第一个限售期的解除限售条件已 | 公告编号：2022-067 www.sse.com.cn |
| 经成就。 | |
| 2022年12月6日公司披露了《大业股份关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》北京德和衡律师事务所律师认为，公司本次回购注销已履行了必要的决策程序，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》 的相关规定。 | 公告编号：2022-080 www.sse.com.cn |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:万股
| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 （元） | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价（元） |
| 郑洪霞 | 董事、总经理 | 54.65 | 0 | 4.17 | 27.325 | 27.325 | 27.325 | 188.00288 |
| 王金武 | 董事、副总经理 | 30 | 0 | 4.17 | 15 | 15 | 15 | 103.2 |
| 王金魁 | 董事 | 5 | 0 | 4.17 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 17.2 |
| 窦万明 | 董事、副总经理 | 5 | 0 | 4.17 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 17.2 |
| 张兰州 | 副总经理 | 5 | 0 | 4.17 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 17.2 |
| 牛海平 | 副总经理、董秘 | 5 | 0 | 4.17 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 17.2 |
| 徐海涛 | 副总经理 | 5 | 0 | 4.17 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 17.2 |
| 李霞 | 财务总监 | 5 | 0 | 4.17 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 17.2 |
| 合计 | / | 114.65 | 0 | / | 57.325 | 57.325 | 57.325 | / |
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司按照《公司法》等法律法规和公司章程并结合公司实际情况，建立了公司与现代企业制度相适应的薪酬及激励约束机制。同时，公司以业绩为导向，结合公司年度 KPI 考核指标，制定了高管人员考核指标，并依据考核评价办法及评价标准对高级管理人员年度绩效进行
了考评，高级管理人员薪酬按照上述制度及考核结果进行发放。有效调动了高级管理人员的积极性和创造性，确保公司发展战略目标的实现。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
2022年度公司不断修订完善内控管理制度，并根据《内部控制基本规范》等要求对公司的重要业务领域及关键控制活动进行内控测试，有效识别缺陷类别，积极落实整改措施，确保内控有效执行。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
公司对于所有子公司均建立了一整套完整的管理控制制度及体系，子公司资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控。公司确定战略目标及预算后，会将其拆解至子公司。各子公司重要岗位人员的选聘、任免及考核均受到公司的控制监督。此外，公司也通过财务系统、OA 系统等管理系统软件加强对子公司内部管理控制，提高了子公司经营管理水平。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见审计报告。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 2,638.78 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
本公司诸城厂区属于山东省潍坊市2022年重点排污单位，垦利厂区属于山东省东营市2022年重点排污单位，主要污染物都为废气、污水和固废。诸城厂区和垦利厂区废气和污水具体情况如下：
公司生产过程中产生的废弃物分为一般废弃物和危险废弃物。公司通过建设暂存场所，将一
| 类别 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口位置 | 执行标准 | 实际排放情况 | 超标排放情况 | 防治污染设施的建设和运行情况 |
| 固定源废气（诸城厂区） | 颗粒物 | 废气处理后经15米排气筒排放 | 12 | 处理设施排放口 | 10mg/m? | ＜9 .9mg/m? | 无 | 经低氮燃烧后达标排放 |
| SO2 | 50mg/m? | ＜13mg/m? | 无 | |||||
| NOX | 100mg/m? | ＜66mg/m? | 无 | |||||
| 非甲烷总烃 | 50mg/m? | ＜5.02mg/m? | 无 | 经沸石转轮浓缩+CO催化燃烧后达标排放 | ||||
| 二甲苯 | 15 mg/m? | ＜3.13mg/m? | 无 | |||||
| 固定源废气（垦利厂区） | 颗粒物 | 废气处理后经15米排气筒排放 | 74 | 处理设施排放口 | 10mg/Nm? | 2.7-3.9 | 无 | 经CSR脱硝后达标排放 |
| SO2 | 50mg/Nm? | 4 | 无 | |||||
| NOX | 100mg/Nm? | 20-26 | 无 | |||||
| 非甲烷总烃 | 60mg/Nm? | 20-28 | 无 | 达标排放 | ||||
| 二甲苯 | 15mg/Nm? | ND | 无 | 活性炭吸附+脱附装置处理后达标排放 | ||||
| 氯化氢 | 30mg/Nm? | ND | 无 | 双塔式喷淋塔达标排放 | ||||
| 污水（诸城厂区） | COD | 经污水处理站处理后入市政管网进污水处理厂 | 1 | 厂区总排口 | 500mg/L | 53.4mg/L | 无 | 经污水处理站处理后入市政管网进污水处理厂 |
| 氨氮 | 45 mg/L | 5.02 mg/L | 无 | |||||
| PH | 6~9 | 7.78 | 无 | |||||
| 总磷 | 8 mg/L | 0.341mg/L | 无 | |||||
| 总氮 | 70 mg/L | 16.3mg/L | 无 | |||||
| 污水（垦利厂区） | COD | 经污水处理站处理后入市政管网进污水处理厂 | 1 | 厂区总排口 | 80mg/L | 23.9mg/L | 无 | 经污水处理站处理后入市政管网进污水处理厂 |
| 氨氮 | 15 mg/L | 0.92 mg/L | 无 | |||||
| PH | 6-9 | 7.18 | 无 | |||||
| 总磷 | 1 mg/L | 0.13mg/L | 无 | |||||
| 总氮 | 20mg/L | 2.79mg/L | 无 |
般废弃物按照可回收与不可回收分类存放、分类处理，可回收利用的一般废弃物如废钢丝、废包装袋等定期外卖处理，不可回收的生活垃圾联系地方环卫统一处理。公司危险废弃物如废机油、废润滑剂、磷化渣、废酸等，全部收集储存于危废库，公司与有资质的第三方机构签订处置合同，定期对危废进行转移处理。
报告期内，公司严格遵守国家环保标准，积极进行环保设施建设，“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，根据国家有关政策对环保设施进行完善并加大相应的环保投资，保证各项污染物达标排放。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
报告期间，公司的污染治理设施正常运行。生产废水经厂内污水处理站处理达标后进入市政管网，符合《污水排入城镇下水道水质标准》。针对废气，天然气废气采用低氮燃烧后经15米高排气筒排放，符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》，涂装废气处理工艺为沸石转轮浓缩+CO催化燃烧工艺，处理达标后经15米高排气筒排放，符合《山东省挥发性有机物排放标准第五部分：表面涂装行业》及《大气污染物综合排放标准》。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司严格按照法律法规及排污许可证的规定，建设项目环境影响评价及建设项目环境保护“三同时”制度，获得环评批复并通过环保验收。在建项目产能达到建设项目竣工验收条件时尽快组织竣工环保验收，并详细披露相关排污信息。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司已制定了《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案，备案编号：370782-2022-146-L、370782-2022-147-L、370782-2021-336-L及370521-2020-037-L。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规及其他要求的相关管理规定。项目的建设严格执行项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守国家及地方污染防治法律法规，确保污染防治设施有效运转，实现各项污染物达标排放和合理处置。
公司与有资质的第三方检测单位签订委托合同，依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测，并出具检测报告，各项污染物达标排放。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
公司已关联到山东省污染源监测共享信息系统，收到检测报告后依法在网站进行公示，接受监督。
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 27,594 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 太阳能光伏发电 |
具体说明
√适用 □不适用
公司在厂房屋顶建设了77兆瓦太阳能光伏发电（含胜通钢帘线5兆瓦），2022年光伏发电量79,655,956.80度，约占公司年用电总量的9.97%，有效提升公司绿电比例，大幅降低了公司的用电成本。
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 备注1 | 备注1 | 备注1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 备注2 | 备注2 | 备注2 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 备注3 | 备注3 | 备注3 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 备注4 | 备注4 | 备注4 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
备注1：关于避免同业竞争的承诺函公司控股股东、实际控制人于2020年12月做出如下承诺：
（1）截至本承诺函签署之日，本人直接或间接控制的除大业股份及其控股子公司外的其他企业均未直接或间接生产、开发任何与大业股份及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何与大业股份及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
（2）自本承诺函签署之日起，本人直接或间接控制的除大业股份及其控股子公司外的其他企业将不直接或间接生产、开发任何与大业股份及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接从事任何与大业股份及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与大业股份及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；
（3）在本次交易完成后，本人将继续履行之前作出的避免同业竞争承诺。本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。
（4）上述承诺在本人作为大业股份控股股东或实际控制人期间持续有效。备注2: 关于减少和规范关联交易的承诺函公司控股股东、实际控制人于2020年12月做出如下承诺：
（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在与上市公司及其下属公司关联交易违规的情形。
（2）在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；如未来上市公司预计与本人及本人控制的其他企业之间持续发生交易的，本人将采取有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式，并适当提高披露频率。
（3）本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。
备注3：关于保证上市公司独立性的承诺函
公司控股股东、实际控制人于2020年12月做出如下承诺：
（1）本次交易前，大业股份一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本人及本人控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。
（2）本人承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。
（3）本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。
备注4：关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
（一）公司全体董事、高级管理人员于2018年5月作出如下承诺：
“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与大业股份填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）承诺拟公布的大业股份股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）本承诺出具日后至大业股份完成本次公开发行可转换公司债券前，若中国证监会或证券交易所对摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给大业股份或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”
（二）公司控股股东、实际控制人于2018年5月作出如下承诺：
“（1）承诺不越权干预大业股份经营管理活动，不侵占大业股份利益；
（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（3）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（4）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（5）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（7）本承诺出具日后至大业股份完成本次公开发行可转换公司债券前，若中国证监会或证券交易所对摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给大业股份或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 750,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 石磊、刘晓飞 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 诸城市恒强钢构有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 厂房工程施工服务 | 市场定价 | 15,678,539.24 | 40.53 | 电汇、承兑 | |||
| 诸城市恒强钢构有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 起重设备维修及厂房修缮服务 | 市场定价 | 865,014.18 | 20.20 | 电汇、承兑 | |||
| 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 采购设备 | 市场定价 | 23,074,752.19 | 17.03 | 电汇、承兑 | |||
| 合计 | 39,618,305.61 | / | / | / | ||||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 2022年3月郑洪霞及其配偶已将持有的89.11%股权全部转让给杨富贵；郑洪霞之父郑钦相担任该公司经理。 | |||||||||
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 3,164,500 | 1.09 | -1,647,750 | -1,647,750 | 1,516,750 | 0.52 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 3,164,500 | 1.09 | -1,647,750 | -1,647,750 | 1,516,750 | 0.52 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 3,164,500 | 1.09 | -1,647,750 | -1,647,750 | 1,516,750 | 0.52 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 286,794,191 | 98.91 | +1,501,236 | +1,501,236 | 288,295,427 | 99.48 | |||
| 1、人民币普通股 | 286,794,191 | 98.91 | +1,501,236 | +1,501,236 | 288,295,427 | 99.48 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 289,958,691 | 100 | -146,514 | -146,514 | 289,812,177 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司2021年限制性股票激励计划第一期的解锁条件已满足，本次限制性股票解锁数量共计1,516,750股，上市流通时间为2022年10月19日。具体内容详见公司于2022年10月13 日在
上海证券交易所网站披露的《大业股份关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2022-072）。公司已授予限制性股票的激励对象10人离职，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计69,000股由公司于2022年12月8日回购注销。具体内容详见公司于2022年12月 6日在上海证券交易所网站披露的《大业股份关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-080）。公司已授予限制性股票的激励对象12人离职，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计62,000股由公司于2022年7月11日回购注销；公司回购的用于限制性股票激励 16,000股股票未授出，公司已于2022年7月22日回购注销。具体内容详见公司分别于2022年 7月7日和2022年7月22日在上海证券交易所网站披露的《大业股份关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-052）、《大业股份关于注销回购股份的实施公告》（公告编号：2022-055）。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| A 股限制性股票激励计划授予对象 | 3,164,500 | 1,516,750 | 0 | 1,516,750 | 股权激励限售期 | 本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 36 个月。本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象在未来分二期解除限售。具体内容请查询《2021年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2021-063） |
| 合计 | 3,164,500 | 1,516,750 | 0 | 1,516,750 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 可转换公司债券、分离交易可转债 | ||||||
| 大业转债 | 2019年5月9日 | 100 | 500,000,000 | 2019年6月3日 | 500,000,000 | 2024年5月8日 |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
2018年11月12日公司可转换公司债券申请获证监会发行审核委员会审核通过，2018年12月17日公司收到证监会出具的《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2100号），核准公司向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，2019年5月9日公司公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，期限为5年，募集资金总额为人民币50,000万元。2019年6月3日公司发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市。
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
公司于2019年11月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《山东大业股份有限公司关于“大业转债”开始转股的公告》（公告编号：2019-080），转股价格12.56元/股，转股期起止日期：2019年11月15日至2024年5月8日。截至2022年12月31日，“大业转债”累计转股数31,377股，公司普通股股份总数为289,812,177股。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 13,201 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,285 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 |
| 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 窦勇 | 0 | 111,384,000 | 38.43 | 0 | 质押 | 68,496,779 | 境内自然人 |
| 窦宝森 | 0 | 61,898,440 | 21.36 | 0 | 质押 | 55,871,413 | 境内自然人 |
| 郑洪霞 | 0 | 7,826,500 | 2.70 | 273,250 | 质押 | 5,750,000 | 境内自然人 |
| 诸城市义和车桥有限公司 | 3,780,000 | 1.30 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 王根照 | +2,448,295 | 2,448,295 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郭文涛 | +2,187,900 | 2,187,900 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 丁维峰 | +1,671,300 | 1,671,300 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | +1,657,100 | 1,657,100 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 于洪范 | +1,543,300 | 1,543,300 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 朱建伟 | +1,460,439 | 1,460,439 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 窦勇 | 111,384,000 | 人民币普通股 | 111,384,000 | ||||
| 窦宝森 | 61,898,440 | 人民币普通股 | 61,898,440 | ||||
| 郑洪霞 | 7,553,250 | 人民币普通股 | 7,553,250 | ||||
| 诸城市义和车桥有限公司 | 3,780,000 | 人民币普通股 | 3,780,000 | ||||
| 王根照 | 2,448,295 | 人民币普通股 | 2,448,295 | ||||
| 郭文涛 | 2,187,900 | 人民币普通股 | 2,187,900 | ||||
| 丁维峰 | 1,671,300 | 人民币普通股 | 1,671,300 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,657,100 | 人民币普通股 | 1,657,100 | ||||
| 于洪范 | 1,543,300 | 人民币普通股 | 1,543,300 | ||||
| 朱建伟 | 1,460,439 | 人民币普通股 | 1,460,439 | ||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 窦宝森、窦勇系父子关系及一致行动人关系 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 郑洪霞 | 273,250 | 2022年9月24日 | 273,250 | 见说明 |
| 2 | 王金武 | 150,000 | 2022年9月24日 | 150,000 | 见说明 |
| 3 | 王志伟 | 100,000 | 2022年9月24日 | 100,000 | 见说明 |
| 4 | 王金魁 | 25,000 | 2022年9月24日 | 25,000 | 见说明 |
| 5 | 窦万明 | 25,000 | 2022年9月24日 | 25,000 | 见说明 |
| 6 | 张兰州 | 25,000 | 2022年9月24日 | 25,000 | 见说明 |
| 7 | 牛海平 | 25,000 | 2022年9月24日 | 25,000 | 见说明 |
| 8 | 徐海涛 | 25,000 | 2022年9月24日 | 25,000 | 见说明 |
| 9 | 李霞 | 25,000 | 2022年9月24日 | 25,000 | 见说明 |
| 10 | 韩帅 | 8,000 | 2022年9月24日 | 8,000 | 见说明 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
说明：本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象在未来分二期解除限售。具体限售条件请查询《2021年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2021-063）
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 窦勇 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 窦勇 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
经公司第三届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司向证监会申请公开发行可转换公司债券，2018年11月12日可转换公司债券申请获证监会发行审核委员会审核通过，2018年12月17日公司收到证监会出具的《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2100号），核准公司向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，2019年5月9日公司公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，期限为5年，募集资金总额为人民币50,000万元。2019年6月3日公司发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
√适用 □不适用
| 可转换公司债券名称 | 大业转债 | |
| 期末转债持有人数 | 12,029 | |
| 本公司转债的担保人 | 窦勇、窦宝森 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | ||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| 西北投资管理（香港）有限公司－西北飞龙基金有限公司 | 34,242,000 | 6.85 |
| 兴业证券股份有限公司 | 16,211,000 | 3.24 |
| 王云英 | 8,609,000 | 1.72 |
| 中国工商银行股份有限公司－天弘安康养老混合型证券投资基金 | 8,177,000 | 1.64 |
| 张韵秋 | 8,000,000 | 1.60 |
| 曹卫宏 | 7,837,000 | 1.57 |
| 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 | 7,625,000 | 1.53 |
| 裘成 | 5,802,000 | 1.16 |
| 邓玉美 | 5,750,000 | 1.15 |
| 深圳广聚实业有限公司 | 5,600,000 | 1.12 |
(三) 报告期转债变动情况
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 |
| 债券名称 | 转股 | 赎回 | 回售 | ||
| 大业转债 | 499,616,000 | -6,000 | 499,610,000 |
报告期转债累计转股情况
√适用 □不适用
| 可转换公司债券名称 | 大业转债 |
| 报告期转股额（元） | 6,000 |
| 报告期转股数（股） | 486 |
| 累计转股数（股） | 31,377 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.01% |
| 尚未转股额（元） | 499,610,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.922% |
(四) 转股价格历次调整情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | ||||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
| 2020年6月17日 | 12.40 | 2020年6月11日 | 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 | 2019年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.60元 |
| 2021年6月25日 | 12.29 | 2021年6月21日 | 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 | 2020年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利人民币1.10元 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | 12.29 | |||
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
| 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | |
| 地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816 |
审 计 报 告
中兴华审字（2023）第030153号山东大业股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大业股份公司2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大业股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）营业收入的确认
1、事项描述
大业股份公司2022年度营业收入为5,213,029,940.77元，较上年度增长2.48%。由于营业收入对公司利润产生直接且重要的影响，为此我们确定营业收入的确认为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对营业收入执行的审计程序主要有：
（1）了解管理层与销售及收款相关的内部控制制度，评价这些内部控制设计的合理性，并测试运行的有效性；
（2）针对主要客户和本年度新增客户，采取抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括客户的收货回执单、销售合同、海关报关单据、收款单据等；
（3）向本年度主要客户函证销售收入的发生额和应收账款余额；
（4）对资产负债表日前后确认的销售收入做截止性测试，选取样本核对客户收货回执单或出口报关单及销售合同等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
（5）对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性。
基于已执行的审计程序，我们认为，大业股份公司管理层对营业收入的确认是合理的。
（二）应收账款可回收性
1、事项描述
2022年12 月31日，大业股份公司应收账款账面价值为1,570,670,974.01元，已计提坏账准备92,990,420.45元，金额较大。由于大业股份公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对应收账款可回收性执行的审计程序主要有：
（1）了解管理层与计提坏账准备相关的内部控制，评价这些内部控制设计的合理性，并测试运行的有效性；
（2）对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层预计未来可收回金额做出估计的依据，并复核其合理性；
（3）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合账龄分析，复核坏账准备的计提过程；
（4）对管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率的合理性进行复核；
（5）对应收账款进行函证，对其期末余额准确性进行认定；
（6）对主要欠款客户期后回款情况进行检查。
基于已执行的审计程序，我们认为，大业股份公司管理层对应收账款可回收性的估计和判断是合理的。
四、其他信息
大业股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大业股份公司2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估大业股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大业股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督大业股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大业股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大业股份公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就大业股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：石磊
中国·北京 中国注册会计师： 刘晓飞2023年4月28日
二、 财务报表
合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 山东大业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 933,136,470.90 | 1,065,442,208.14 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 170,630.64 | 101,621,615.58 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 116,961,622.94 | 380,843,765.91 | |
| 应收账款 | 1,477,680,553.56 | 1,337,788,121.99 | |
| 应收款项融资 | 101,625,265.25 | 87,279,891.85 | |
| 预付款项 | 102,426,252.55 | 126,388,609.24 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 41,296,014.01 | 35,310,787.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 663,541,691.48 | 952,040,392.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 156,880,376.75 | ||
| 其他流动资产 | 6,736,308.38 | 2,440,794.02 | |
| 流动资产合计 | 3,600,455,186.46 | 4,089,156,186.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 62,651,702.41 | 60,510,339.65 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,754,808,725.26 | 2,793,342,588.74 | |
| 在建工程 | 193,925,728.07 | 271,509,002.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 373,204,626.14 | 385,320,854.37 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 115,978,539.64 | 63,706,199.92 | |
| 其他非流动资产 | 94,475,895.08 | 214,636,050.36 | |
| 非流动资产合计 | 3,601,845,216.60 | 3,795,825,035.79 | |
| 资产总计 | 7,202,300,403.06 | 7,884,981,221.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,812,248,035.51 | 1,005,693,857.09 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 895,415,684.86 | 2,037,440,230.00 | |
| 应付账款 | 452,170,716.89 | 522,595,814.22 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 5,324,215.82 | 15,290,834.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 79,307,534.61 | 65,934,101.29 | |
| 应交税费 | 32,408,172.41 | 29,980,651.54 | |
| 其他应付款 | 167,885,865.49 | 865,049,183.31 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 437,513,598.60 | 346,138,738.09 | |
| 其他流动负债 | 1,094,752.23 | 1,189,957.00 | |
| 流动负债合计 | 3,883,368,576.43 | 4,889,313,367.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 199,225,805.55 | 220,771,506.85 | |
| 应付债券 | 475,117,434.06 | 453,798,223.14 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 301,689,158.60 | 136,517,175.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 80,535,521.68 | 37,494,810.81 | |
| 递延所得税负债 | 211,519,298.65 | 201,131,209.77 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,268,087,218.54 | 1,049,712,926.37 | |
| 负债合计 | 5,151,455,794.96 | 5,939,026,293.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 289,812,177.00 | 289,958,691.00 | |
| 其他权益工具 | 97,780,356.89 | 97,781,531.17 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 580,348,901.87 | 569,666,885.04 | |
| 减：库存股 | 6,324,847.50 | 13,447,493.55 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 105,174,006.65 | 105,174,006.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 641,584,831.74 | 896,821,308.15 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,708,375,426.65 | 1,945,954,928.46 | |
| 少数股东权益 | 342,469,181.45 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,050,844,608.10 | 1,945,954,928.46 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,202,300,403.06 | 7,884,981,221.96 |
公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:山东大业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 751,947,695.48 | 1,053,129,993.12 | |
| 交易性金融资产 | 170,630.64 | 101,621,615.58 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 116,961,622.94 | 380,060,796.91 | |
| 应收账款 | 1,102,179,275.33 | 1,195,758,888.54 | |
| 应收款项融资 | 80,667,780.91 | 87,279,891.85 | |
| 预付款项 | 77,562,131.10 | 58,064,596.74 | |
| 其他应收款 | 115,519,129.63 | 110,092,834.90 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 512,908,685.05 | 653,194,017.18 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 156,880,376.75 | 1,244,737.61 | |
| 流动资产合计 | 2,914,797,327.83 | 3,640,447,372.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,534,718,343.43 | 1,782,599,279.65 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,463,245,012.79 | 1,379,651,062.45 | |
| 在建工程 | 108,743,561.84 | 224,386,605.34 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 198,688,022.05 | 203,904,998.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 110,252,350.67 | 63,684,762.33 | |
| 其他非流动资产 | 43,525,895.08 | 214,636,050.36 | |
| 非流动资产合计 | 3,465,973,185.86 | 3,875,662,758.30 | |
| 资产总计 | 6,380,770,513.69 | 7,516,110,130.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 776,966,127.11 | 859,281,816.15 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,574,640,684.86 | 2,184,705,697.06 | |
| 应付账款 | 427,848,009.81 | 391,519,480.81 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 3,387,114.21 | 14,431,035.93 | |
| 应付职工薪酬 | 67,959,315.27 | 54,517,853.46 | |
| 应交税费 | 3,755,877.14 | 2,145,051.78 | |
| 其他应付款 | 304,339,507.38 | 868,196,995.40 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 437,513,598.60 | 346,138,738.09 | |
| 其他流动负债 | 893,105.97 | 1,189,957.00 | |
| 流动负债合计 | 3,597,303,340.35 | 4,722,126,625.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 199,225,805.55 | 220,771,506.85 | |
| 应付债券 | 475,117,434.06 | 453,798,223.14 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 222,111,956.38 | 136,517,175.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 30,998,774.68 | 37,494,810.81 | |
| 递延所得税负债 | 129,319,862.65 | 117,685,988.71 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,056,773,833.32 | 966,267,705.31 | |
| 负债合计 | 4,654,077,173.67 | 5,688,394,330.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 289,812,177.00 | 289,958,691.00 | |
| 其他权益工具 | 97,780,356.89 | 97,781,531.17 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 587,927,380.24 | 569,718,688.14 | |
| 减：库存股 | 6,324,847.50 | 13,447,493.55 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 105,174,006.65 | 105,174,006.65 | |
| 未分配利润 | 652,324,266.74 | 778,530,376.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,726,693,340.02 | 1,827,715,799.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,380,770,513.69 | 7,516,110,130.73 |
公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
合并利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 5,213,029,940.77 | 5,086,837,939.49 | |
| 其中：营业收入 | 5,213,029,940.77 | 5,086,837,939.49 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 5,525,205,988.11 | 5,026,345,613.20 | |
| 其中：营业成本 | 5,104,751,365.02 | 4,721,889,066.68 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 37,434,257.61 | 24,641,273.94 | |
| 销售费用 | 74,620,319.32 | 49,149,245.12 | |
| 管理费用 | 90,780,385.92 | 96,466,754.79 | |
| 研发费用 | 89,599,030.43 | 58,235,998.24 | |
| 财务费用 | 128,020,629.81 | 75,963,274.43 | |
| 其中：利息费用 | 132,628,638.76 | 71,340,818.48 | |
| 利息收入 | 19,599,348.92 | 18,157,593.21 | |
| 加：其他收益 | 11,331,391.47 | 15,264,211.46 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,718,866.92 | 5,004,427.98 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,221,756.32 | 464,207.83 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-” |
| 号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,868,172.64 | 2,234,615.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,165,408.05 | 6,113,198.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,097,002.22 | -21,232,708.98 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 200,299.00 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -313,319,727.58 | 67,876,071.22 | |
| 加：营业外收入 | 2,991,632.20 | 149,542,552.43 | |
| 减：营业外支出 | 1,815,971.70 | 2,521,442.61 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -312,144,067.08 | 214,897,181.04 | |
| 减：所得税费用 | -41,683,562.65 | 4,014,810.25 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -270,460,504.43 | 210,882,370.79 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -270,460,504.43 | 210,882,370.79 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -255,236,476.41 | 210,882,370.79 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -15,224,028.02 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -270,460,504.43 | 210,882,370.79 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -255,236,476.41 | 210,882,370.79 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -15,224,028.02 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.88 | 0.73 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.88 | 0.73 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
母公司利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 3,795,332,658.76 | 4,113,274,900.19 | |
| 减：营业成本 | 3,654,655,863.95 | 3,770,239,595.43 | |
| 税金及附加 | 19,066,477.05 | 13,559,444.79 | |
| 销售费用 | 45,095,920.01 | 38,204,017.63 | |
| 管理费用 | 61,217,053.34 | 69,888,053.94 | |
| 研发费用 | 63,563,003.66 | 58,235,998.24 | |
| 财务费用 | 120,152,800.13 | 71,895,273.55 | |
| 其中：利息费用 | 130,985,331.57 | 68,982,107.94 | |
| 利息收入 | 19,172,722.34 | 13,961,553.37 | |
| 加：其他收益 | 10,928,392.62 | 12,862,994.17 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,713,839.67 | 4,950,313.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,216,729.07 | 464,207.83 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,868,172.64 | 2,234,615.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,600,444.79 | 3,004,044.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,984,622.47 | -1,631,125.27 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -81,928.32 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -160,575,050.03 | 112,673,358.63 | |
| 加：营业外收入 | 981,580.41 | 336,027.98 | |
| 减：营业外支出 | 1,546,354.37 | 1,711,328.53 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -161,139,823.99 | 111,298,058.08 | |
| 减：所得税费用 | -34,933,714.40 | 4,031,290.23 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -126,206,109.59 | 107,266,767.85 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -126,206,109.59 | 107,266,767.85 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -126,206,109.59 | 107,266,767.85 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
合并现金流量表2022年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,820,166,751.57 | 4,319,162,832.80 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 19,936,777.52 | 45,654,757.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 670,358,302.58 | 110,555,322.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,510,461,831.67 | 4,475,372,913.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,442,566,707.62 | 3,652,674,902.38 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 440,210,389.30 | 411,100,342.00 | |
| 支付的各项税费 | 95,446,123.12 | 41,787,206.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 632,650,081.03 | 156,851,879.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,610,873,301.07 | 4,262,414,330.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,411,469.40 | 212,958,582.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 549,190,769.84 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,537,442.39 | 1,210,684.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 2,315,657.05 | 13,274.34 | |
| 他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,321,532.19 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 108,853,099.44 | 582,736,260.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,174,179.92 | 125,965,015.14 | |
| 投资支付的现金 | 800,140,000.00 | 670,418,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 884,522,588.18 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,019,314,179.92 | 1,681,505,603.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -910,461,080.48 | -1,098,769,342.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 13,196,046.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,320,650,841.85 | 1,656,965,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,656,225.24 | 186,784,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,571,307,067.09 | 1,856,945,046.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,594,252,289.81 | 595,845,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,642,102.08 | 76,176,146.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 979,994,451.57 | 207,552,260.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,641,888,843.46 | 879,573,407.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 929,418,223.63 | 977,371,638.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,612,261.61 | -1,822,765.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,842,064.64 | 89,738,113.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,368,314.79 | 45,630,201.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,526,250.15 | 135,368,314.79 | |
公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
母公司现金流量表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,281,538,349.66 | 3,188,918,143.89 | |
| 收到的税费返还 | 8,756,388.54 | 18,686,156.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,129,223,115.87 | 582,183,355.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,419,517,854.07 | 3,789,787,655.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,493,410,614.61 | 2,922,619,303.15 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 281,835,215.22 | 308,263,924.11 | |
| 支付的各项税费 | 56,823,811.29 | 35,768,801.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,917,069.18 | 450,784,405.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,965,986,710.30 | 3,717,436,434.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 453,531,143.77 | 72,351,220.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 493,720,769.84 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,392,041.84 | 1,156,573.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,247,910.98 | 13,274.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 457,639,952.82 | 494,890,617.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,154,453.80 | 115,157,025.19 | |
| 投资支付的现金 | 900,140,000.00 | 1,524,448,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,038,294,453.80 | 1,640,205,025.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -580,654,500.98 | -1,145,314,407.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 13,196,046.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,279,925,841.85 | 1,509,465,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 735,700,000.00 | 124,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,015,625,841.85 | 1,646,661,046.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,446,820,092.22 | 287,565,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,998,794.89 | 75,625,789.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 461,904,398.32 | 131,907,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,974,723,285.43 | 495,098,639.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,902,556.42 | 1,151,562,406.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,187,870.26 | -64,176.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,032,930.53 | 78,535,043.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,256,099.77 | 44,721,056.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,223,169.24 | 123,256,099.77 | |
公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
合并所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 289,958,691.00 | 97,781,531.17 | 569,666,885.04 | 13,447,493.55 | 105,174,006.65 | 896,821,308.15 | 1,945,954,928.46 | 1,945,954,928.46 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 289,958,691.00 | 97,781,531.17 | 569,666,885.04 | 13,447,493.55 | 105,174,006.65 | 896,821,308.15 | 1,945,954,928.46 | 1,945,954,928.46 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -146,514.00 | -1,174.28 | 10,682,016.83 | -7,122,646.05 | -255,236,476.41 | -237,579,501.81 | 342,469,181.45 | 104,889,679.64 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -255,236,476.41 | -255,236,476.41 | -15,224,028.02 | -270,460,504.43 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -146,514.00 | -1,174.28 | 10,682,016.83 | -7,122,646.05 | 17,656,974.60 | 357,693,209.47 | 375,350,184.07 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 9,035,697.03 | 9,035,697.03 | 9,035,697.03 | ||||||||||||
| 4．其他 | -146,514.00 | -1,174.28 | 1,646,319.80 | -7,122,646.05 | 8,621,277.57 | 7,693,209.47 | 16,314,487.04 | ||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 289,812,177.00 | 97,780,356.89 | 580,348,901.87 | 6,324,847.50 | 105,174,006.65 | 641,584,831.74 | 1,708,375,426.65 | 342,469,181.45 | 2,050,844,608.10 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 289,933,995.00 | 97,841,419.46 | 600,623,701.26 | 49,999,159.96 | 94,447,329.86 | 728,197,978.59 | 1,761,045,264.21 | 1,761,045,264.21 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 289,933,995.00 | 97,841,419.46 | 600,623,701.26 | 49,999,159.96 | 94,447,329.86 | 728,197,978.59 | 1,761,045,264.21 | 1,761,045,264.21 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,696.00 | -59,888.29 | -30,956,816.22 | -36,551,666.41 | 10,726,676.79 | 168,623,329.56 | 184,909,664.25 | 184,909,664.25 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 210,882,370.79 | 210,882,370.79 | 210,882,370.79 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 24,696.00 | -59,888.29 | -30,956,816.22 | -36,551,666.41 | 5,559,657.90 | 5,559,657.90 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,290,839.86 | 13,195,965.00 | -7,905,125.14 | -7,905,125.14 | |||||||||||
| 4．其他 | 24,696.00 | -59,888.29 | -36,247,656.08 | -49,747,631.41 | 13,464,783.04 | 13,464,783.04 | |||||||||
| （三）利润分配 | 10,726,676.79 | -42,259,041.23 | -31,532,364.44 | -31,532,364.44 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,726,676.79 | -10,726,676.79 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,532,364.44 | -31,532,364.44 | -31,532,364.44 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 289,958,691.00 | 97,781,531.17 | 569,666,885.04 | 13,447,493.55 | 105,174,006.65 | 896,821,308.15 | 1,945,954,928.46 | 1,945,954,928.46 |
公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 289,958,691.00 | 97,781,531.17 | 569,718,688.14 | 13,447,493.55 | 105,174,006.65 | 778,530,376.33 | 1,827,715,799.74 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 289,958,691.00 | 97,781,531.17 | 569,718,688.14 | 13,447,493.55 | 105,174,006.65 | 778,530,376.33 | 1,827,715,799.74 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -146,514.00 | -1,174.28 | 18,208,692.10 | -7,122,646.05 | -126,206,109.59 | -101,022,459.72 | |||||
| （一）综合收益总额 | -126,206,109.59 | -126,206,109.59 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -146,514.00 | -1,174.28 | 18,208,692.10 | -7,122,646.05 | 25,183,649.87 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,869,162.84 | 8,869,162.84 | |||||||||
| 4．其他 | -146,514.00 | -1,174.28 | 9,339,529.26 | -7,122,646.05 | 16,314,487.03 | ||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 289,812,177.00 | 97,780,356.89 | 587,927,380.24 | 6,324,847.50 | 105,174,006.65 | 652,324,266.74 | 1,726,693,340.02 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 289,933,995.00 | 97,841,419.46 | 600,760,773.08 | 49,999,159.96 | 94,447,329.86 | 713,522,649.71 | 1,746,507,007.15 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 289,933,995.00 | 97,841,419.46 | 600,760,773.08 | 49,999,159.96 | 94,447,329.86 | 713,522,649.71 | 1,746,507,007.15 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,696.00 | -59,888.29 | -31,042,084.94 | -36,551,666.41 | 10,726,676.79 | 65,007,726.62 | 81,208,792.59 | ||||
| （一）综合收益总额 | 107,266,767.85 | 107,266,767.85 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 24,696.00 | -59,888.29 | -31,042,084.94 | -36,551,666.41 | 5,474,389.18 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 5,205,571.14 | 13,195,965.00 | -7,990,393.86 | ||||||||
| 4．其他 | 24,696.00 | -59,888.29 | -36,247,656.08 | -49,747,631.41 | 13,464,783.04 | ||||||
| （三）利润分配 | 10,726,676.79 | -42,259,041.23 | -31,532,364.44 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,726,676.79 | -10,726,676.79 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -31,532,364.44 | -31,532,364.44 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 289,958,691.00 | 97,781,531.17 | 569,718,688.14 | 13,447,493.55 | 105,174,006.65 | 778,530,376.33 | 1,827,715,799.74 |
公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
1、公司注册地、组织形式和总部地址
山东大业股份有限公司（下称“大业股份”、“股份公司”、“本公司”或“公司”）于2011年3月，由诸城市大业金属制品有限公司整体变更设立。公司统一社会信用代码：91370700758260017E，并于2017年11月13日在上海证券交易所上市。经过历年的派送红股、转增股本及债转股，截至2022年12月31日，本公司累计发行股本总数28,981.22 万股。公司总部地址（注册地址）为诸城市朱诸路北辛兴经济工业园。
2、公司的业务性质和主要经营活动
本公司行业和主要产品：本公司属于金属制品业，主要产品为胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝。
公司经营范围包括：普通货运（有效期限以许可证为准）；生产、销售轮胎钢丝、胶管钢丝、钢丝帘线、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；喷涂、金属表面处理、硬化、防腐（以上项目须经环保部门验收合格后方可运营）；销售钢材、线材、铝型材；货物进出口业务；太阳能项目的投资、建设、生产及电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三十次会议于2023年4月28日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司2022年度纳入合并范围的子公司共15户，较上期增加6 户，减少0户。
本公司合并报表范围：
| 公司名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 合并报表范围 | ||
| 直接 | 间接 | 小计 | |||
诸城市金亿贸易有限公司
| 诸城市金亿贸易有限公司 | 100% | 100% | 100% | 2022年度全部财务报表 |
诸城市宝成贸易有限公司
| 诸城市宝成贸易有限公司 | 100% | 100% | 100% | 2022年度全部财务报表 |
诸城大业金属制品有限公司
| 诸城大业金属制品有限公司 | 100% | 100% | 100% | 2022年度全部财务报表 |
大业（香港）国际有限公司
| 大业（香港）国际有限公司 | 100% | 100% | 100% | 2022年度全部财务报表 |
大业（香港）国际发展有限公司
| 大业（香港）国际发展有限公司 | 100% | 100% | 100% | 2022年度全部财务报表 |
大业（美洲）有限责任公司
| 大业（美洲）有限责任公司 | 100% | 100% | 100% | 2022年度全部财务报表 |
山东大业新能源有限公司
| 山东大业新能源有限公司 | 100% | 100% | 100% | 2022年度全部财务报表 |
山东智旭新能源有限公司
| 山东智旭新能源有限公司 | 100% | 100% | 100% | 2022年度全部财务报表 |
山东省智汇谷电子科技有限公司
| 山东省智汇谷电子科技有限公司 | 100% | 100% | 100% | 2022年度全部财务报表 |
山东大业新材料有限公司
| 山东大业新材料有限公司 | 80.56% | 80.56% | 80.56% | 2022年度全部财务报表 |
山东胜通钢帘线有限公司
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 80.56% | 80.56% | 80.56% | 2022年度全部财务报表 |
东营市汇通国际贸易有限公司
| 东营市汇通国际贸易有限公司 | 80.56% | 80.56% | 80.56% | 2022年度全部财务报表 |
山东胜通进出口有限公司
| 山东胜通进出口有限公司 | 80.56% | 80.56% | 80.56% | 2022年度全部财务报表 |
| 山东胜通机械制造有限公司 | 80.56% | 80.56% | 80.56% | 2022年度全部财务报表 |
山东宝通源科技有限公司
| 山东宝通源科技有限公司 | 100% | 100% | 2022年度全部财务报表 |
注：山东宝通源科技有限公司成立于2022年2月28日，法定代表人刘永勤，注册资本10,000.00万元，注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北环路189号。该公司自成立以来，主要业务为给大业股份及其子公司采购盘条，实质上为大业股份所控制，大业股份管理层将该公司与大业股份相关的业务纳入合并范围内。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本公司财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来12个月内具备持续经营能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
5.1同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
5.2 非同一控制下企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在
购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
5.3 企业合并中有关交易费用的处理
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
6.1合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。
6.2合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。
因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权
益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.3丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6.4分步处置股权至丧失控制权的特殊处理
分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。
在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
7.1共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
7.2合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
10.1分类和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
10.2债务工具
本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
10.3权益工具
本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
10.4减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预
期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，包括银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合、应收账款组合、合同资产组合和其他应收款组合。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。
对于划分为组合的银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的商业承兑汇票，按其对应的应收账款计提坏账准备。
对于划分为组合的应收账款、合同资产和其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，包括银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合、应收账款组合和其他应收款组合。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。
对于划分为组合的银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的商业承兑汇票，按其对应的应收账款计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收票据，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 | 不计提 |
| 商业承兑汇票 | 对应应收账款账龄状态 | 账龄分析法 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于划分为组合的应收账款和其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% | 商业承兑汇票计提比例% |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 | 5 |
| 1—2年 | 10 | 10 | 10 |
| 2—3年 | 20 | 20 | 20 |
| 3—4年 | 50 | 50 | 50 |
| 4年以上 | 100 | 100 | 100 |
在财务报表合并范围内的母公司及其子公司之间的应收款项不计提坏账准备，除非有证据表明发生减值的。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参见附注8
15. 存货
√适用 □不适用
15.1存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、周转包装物及低值易耗品、库存商品、发出商品等。
15.2发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
15.3存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的修理用备件及辅助材料按存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
15.4存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
15.5周转包装物及低值易耗品的摊销方法
本公司周转包装物采用一年内转销法和一次转销法；低值易耗品采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：
某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处
置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
21.1投资成本确定
对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制
下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
21.2后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所
转让资产减值损失的，不予以抵销。
21.3确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5 | 6.30-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |
| 其他 | 年限平均法 | 3-15 | 5 | 6.30-31.70 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
25. 借款费用
√适用 □不适用
25.1借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
25.2借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
25.3借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期
损益。
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
本公司无形资产包括土地使用权和软件等，土地使用权摊销年限为50年。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计
期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划
对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些
在其他综合收益中确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权
利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司的具体业务主要为胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝内销和外销，相关收入确认方法如下：
（1）内销业务：
A、根据与客户签订的销售合同或订单约定，货物运达客户，经客户验收并确认后，确认销售商品收入的实现。
B、 根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，经客户检验合格并领用，根据取得的客户的开票通知单，确认销售商品收入的实现。
C、为国内客户提供喷涂服务的具体收入确认方法为根据双方确认的工作量结算单确认收入的实现。
（2）外销业务：
外销收入以在中国电子口岸信息系统查询到货物清关已出口信息后确认销售收入的实现。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；①该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
①该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。
（1）本公司作为承租人
①初始计量
在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
②后续计量
本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期
损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。
③短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
④租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2）本公司作为出租人
本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
① 经营租赁
本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
② 融资租赁
于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
③ 租赁变更
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则 | 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。 | 详见其他说明 |
其他说明
该项会计政策变更对公司财务报表无累计影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按13%的税率计算销项 | 13% |
| 税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | ||
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 山东大业股份有限公司 | 15 |
| 诸城市金亿贸易有限公司 | 25 |
| 诸城市宝成贸易有限公司 | 20 |
| 诸城大业金属制品有限公司 | 20 |
| 大业（香港）国际有限公司 | 16.50 |
| 山东省智汇谷电子科技有限公司 | 25 |
| 山东大业新材料有限公司 | 25 |
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 15 |
| 山东胜通机械制造有限公司 | 25 |
| 东营市汇通国际贸易有限公司 | 25 |
| 山东胜通进出口有限公司 | 25 |
| 山东宝通源科技有限公司 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
大业股份报告期内为高新技术企业，根据相关规定，其在报告期内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。山东胜通钢帘线有限公司为高新技术企业，根据相关规定，其在报告期内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。诸城市宝成贸易有限公司和诸城大业金属制品有限公司本年度根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，享受小微企业税收减免优惠政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100.00 万元的部分，减按 12.50%计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100.00 万元但不超过 300.00 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 143,794.08 | 30,333.97 |
| 银行存款 | 57,382,456.07 | 135,337,980.82 |
| 其他货币资金 | 875,610,220.75 | 930,073,893.35 |
| 合计 | 933,136,470.90 | 1,065,442,208.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | ||
| 存放财务公司存款 |
其他说明其他货币资金期末余额为主要是银行承兑汇票保证金及计提的利息。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 170,630.64 | 101,621,615.58 |
| 其中： | ||
| 结构性存款及利息 | 101,348,756.16 | |
| 衍生金融资产 | 170,630.64 | 272,859.42 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 170,630.64 | 101,621,615.58 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 32,858,190.81 | 335,426,789.63 |
| 商业承兑票据 | 88,529,928.56 | 47,807,343.45 |
| 信用证 | ||
| 减：商业承兑汇票坏账准备 | 4,426,496.43 | 2,390,367.17 |
| 合计 | 116,961,622.94 | 380,843,765.91 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 32,858,190.81 |
| 商业承兑票据 | 63,290,000.00 |
| 合计 | 96,148,190.81 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,412,206,313.09 | |
| 商业承兑票据 | 500,000.00 | |
| 合计 | 1,412,206,313.09 | 500,000.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 121,388,119.37 | 100.00 | 4,426,496.43 | 5.00 | 116,961,622.94 | 383,234,133.08 | 100 | 2,390,367.17 | 5.00 | 380,843,765.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备 | 121,388,119.37 | 100.00 | 4,426,496.43 | 5.00 | 116,961,622.94 | 383,234,133.08 | 100 | 2,390,367.17 | 5.00 | 380,843,765.91 |
| 合计 | 121,388,119.37 | 100.00 | 4,426,496.43 | 5.00 | 116,961,622.94 | 383,234,133.08 | 100 | 2,390,367.17 | 5.00 | 380,843,765.91 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票 | 88,529,928.56 | 4,426,496.43 | 5 |
| 合计 | 88,529,928.56 | 4,426,496.43 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑汇票 | 2,390,367.17 | 2,036,129.26 | 4,426,496.43 | ||
| 合计 | 2,390,367.17 | 2,036,129.26 | 4,426,496.43 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,546,131,683.25 |
| 1年以内小计 | 1,546,131,683.25 |
| 1至2年 | 4,714,692.60 |
| 2至3年 | 8,204,720.86 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,206,163.90 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 10,413,713.40 |
| 合计 | 1,570,670,974.01 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 12,697,049.23 | 0.81 | 12,697,049.23 | 100.00 | 12,765,288.65 | 0.90 | 12,765,288.65 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 12,697,049.23 | 0.81 | 12,697,049.23 | 100.00 | 12,765,288.65 | 0.90 | 12,765,288.65 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,557,973,924.78 | 99.19 | 80,293,371.22 | 5.15 | 1,477,680,553.56 | 1,409,889,578.85 | 99.1 | 72,101,456.86 | 5.12 | 1,337,788,121.99 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 1,557,973,924.78 | 99.19 | 80,293,371.22 | 5.15 | 1,477,680,553.56 | 1,409,889,578.85 | 99.1 | 72,101,456.86 | 5.12 | 1,337,788,121.99 |
| 合计 | 1,570,670,974.01 | 100.00 | 92,990,420.45 | 1,477,680,553.56 | 1,422,654,867.50 | 100 | 84,866,745.51 | 1,337,788,121.99 | ||
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 山东长虹橡胶科技有限公司 | 2,070,824.05 | 2,070,824.05 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 山东恒宇橡胶有限公司 | 2,778,490.77 | 2,778,490.77 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 衡水液力胶管有限公司 | 1,561,163.03 | 1,561,163.03 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 山东国风橡塑有限公司 | 3,021,166.98 | 3,021,166.98 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 衡水畅普迅流体连接件有限公司 | 3,265,404.40 | 3,265,404.40 | 100.00 | 预计款项无法收回 |
| 合计 | 12,697,049.23 | 12,697,049.23 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
无按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,546,131,683.25 | 77,307,219.21 | 5 |
| 1-2年 | 4,714,692.60 | 471,469.26 | 10 |
| 2-3年 | 5,644,382.14 | 1,128,876.43 | 20 |
| 3-4年 | 194,720.94 | 97,360.47 | 50 |
| 4-5年 | 1,288,445.85 | 1,288,445.85 | 100 |
| 5年以上 | |||
| 合计 | 1,557,973,924.78 | 80,293,371.22 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
以账龄分析法计提坏账准备如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 84,866,745.51 | 8,191,914.36 | 68,239.42 | 92,990,420.45 | ||
| 合计 | 84,866,745.51 | 8,191,914.36 | 68,239.42 | 92,990,420.45 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 68,239.42 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 中策橡胶（建德）有限公司 | 126,429,600.92 | 7.96 | 6,321,480.05 |
| 杭州中策清泉实业有限公司 | 113,953,094.93 | 7.18 | 5,697,654.75 |
| 赛轮轮胎销售有限公司 | 75,012,032.99 | 4.73 | 3,750,601.65 |
| 中策橡胶（安吉）有限公司 | 51,303,309.65 | 3.23 | 2,568,027.11 |
| 中策橡胶集团股份有限公司 | 46,713,893.60 | 2.94 | 2,335,694.68 |
| 合计 | 413,411,932.09 | 26.04 | 20,673,458.24 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
截止2022年12月31日，公司用于保理业务融资的应收账款余额为 4,016.61万元，坏账准备余额200.83 万元。
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 101,625,265.25 | 87,279,891.85 |
| 应收账款 | ||
| 合计 | 101,625,265.25 | 87,279,891.85 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
| 项 目 | 年初余额 | 本期变动 | 期末余额 | |||
| 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | |
| 应收票据-银行承兑汇票 | 87,279,891.85 | 14,345,373.40 | 101,625,265.25 | |||
| 合 计 | 87,279,891.85 | 14,345,373.40 | 101,625,265.25 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 98,363,968.00 | 96.03 | 126,076,623.83 | 99.75 |
| 1至2年 | 3,771,946.74 | 3.68 | 200,334.52 | 0.16 |
| 2至3年 | 184,464.92 | 0.18 | 17,895.41 | 0.01 |
| 3年以上 | 105,872.89 | 0.10 | 93,755.48 | 0.07 |
| 合计 | 102,426,252.55 | 100.00 | 126,388,609.24 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 31,929,801.79 | 31.17 |
| 上海业浩钢铁有限公司 | 29,366,096.80 | 28.67 |
| 潍坊特钢集团有限公司 | 7,239,067.43 | 7.07 |
| 东营市和利时燃气有限公司 | 4,825,234.19 | 4.71 |
| 上海建发金属有限公司 | 4,440,839.19 | 4.34 |
| 合计 | 77,801,039.40 | 75.96 |
其他说明无其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 41,296,014.01 | 35,310,787.30 |
| 合计 | 41,296,014.01 | 35,310,787.30 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 34,864,870.47 |
| 1年以内小计 | 34,864,870.47 |
| 1至2年 | 9,600,000.00 |
| 2至3年 | 100,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 499,386.01 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 2,003,808.43 |
| 合计 | 47,068,064.91 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 垫付青苗补偿款 | 1,963,341.00 | 1,963,341.00 |
| 员工借备用金及其他 | 7,794,723.91 | 4,576,187.89 |
| 业务保证金 | 18,950,000.00 | 10,164,386.01 |
| 征地流转资金借款 | 18,360,000.00 | |
| 出口退税 | 20,441,558.87 |
| 合计 | 47,068,064.91 | 37,145,473.77 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 1,834,686.47 | 1,834,686.47 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,037,364.43 | 900,000.00 | 3,937,364.43 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 4,872,050.90 | 900,000.00 | 5,772,050.90 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收坏账准备 | 1,834,686.47 | 3,937,364.43 | 5,772,050.90 | |||
| 合计 | 1,834,686.47 | 3,937,364.43 | 5,772,050.90 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 山东省垦利经济开发区管理委员会财政局 | 征地流转资金借款 | 18,360,000.00 | 1年以内 | 39.01 | 918,000.00 |
| 海发宝诚融资租赁有限公司 | 保证金 | 6,000,000.00 | 1-2年 | 12.75 | 600,000.00 |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 6.37 | 300,000.00 |
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 6.37 | 300,000.00 |
| 邦银金融租赁股份有限公司 | 保证金 | 2,100,000.00 | 1年以内 | 4.46 | 105,000.00 |
| 合计 | / | 32,460,000.00 | 68.96 | 2,223,000.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 183,120,198.80 | 2,264,383.80 | 180,855,815.00 | 311,844,929.19 | 4,268,418.43 | 307,576,510.76 |
| 在产品 | 108,803,630.12 | 477,361.95 | 108,326,268.17 | 138,541,911.12 | 1,376,999.12 | 137,164,912.00 |
| 库存商品 | 258,550,626.18 | 8,638,265.84 | 249,912,360.34 | 415,529,215.90 | 17,480,560.72 | 398,048,655.19 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 82,275,009.90 | 1,152,619.21 | 81,122,390.69 | 77,036,325.90 | 1,568,546.90 | 75,467,779.00 |
| 周转包装物及低值易耗品 | 43,324,857.28 | 43,324,857.28 | 33,782,535.20 | 33,782,535.20 | ||
| 合计 | 676,074,322.28 | 12,532,630.80 | 663,541,691.48 | 976,734,917.31 | 24,694,525.17 | 952,040,392.14 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,268,418.43 | 218,237.36 | 2,222,271.99 | 2,264,383.80 | ||
| 在产品 | 1,376,999.12 | 477,361.95 | 1,376,999.12 | 477,361.95 | ||
| 库存商品 | 17,480,560.72 | 8,248,783.70 | 17,091,078.58 | 8,638,265.84 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 1,568,546.90 | 1,152,619.21 | 1,568,546.90 | 1,152,619.21 | ||
| 合计 | 24,694,525.17 | 10,097,002.22 | 22,258,896.59 | 12,532,630.80 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 长期存单及计提利息 | 156,880,376.75 | |
| 合计 | 156,880,376.75 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明
无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待认证/待抵扣进项税 | 6,587,722.72 | 2,305,760.45 |
| 所得税预缴税额 | 148,585.66 | 135,033.57 |
| 预付中介费 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 合计 | 6,736,308.38 | 2,440,794.02 |
其他说明无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 60,510,339.65 | 3,239,028.05 | 1,097,665.29 | 62,651,702.41 | |||||||
| 小计 | 60,510,339.65 | 3,239,028.05 | 1,097,665.29 | 62,651,702.41 | |||||||
| 合计 | 60,510,339.65 | 3,239,028.05 | 1,097,665.29 | 62,651,702.41 | |||||||
其他说明公司持有湖北三江航天江北机械工程有限公司 4.22% 股权，公司委派副总经理担任其董事。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
| 其中：权益工具投资 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
| 合计 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
权益工具投资包括公司持有北京智科产业投资控股集团股份有限公司1.11%股权480万元及山东零度供应链有限公司4%的股权200万元。20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,754,808,725.26 | 2,793,342,588.74 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 2,754,808,725.26 | 2,793,342,588.74 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,185,744,585.33 | 2,489,979,913.62 | 27,638,323.72 | 95,335,349.96 | 3,798,698,172.63 |
| 2.本期增加金额 | 26,684,972.41 | 234,294,631.37 | 10,329,554.93 | 1,551,178.65 | 272,860,337.36 |
| （1）购置 | 548,672.57 | 12,756,481.97 | 7,959,891.02 | 1,340,321.23 | 22,605,366.79 |
| （2）在建工程转入 | 26,136,299.84 | 221,268,155.71 | 2,369,663.91 | 106,432.64 | 249,880,552.10 |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）重分类 | |||||
| （5）其他 | 269,993.69 | 104,424.78 | 374,418.47 | ||
| 3.本期减少金额 | 17,290,629.73 | 1,615,179.00 | 766,558.05 | 19,672,366.78 | |
| （1）处置或报废 | 3,411,461.43 | 1,615,179.00 | 766,558.05 | 5,793,198.48 | |
| 转入在建工程 | 13,879,168.30 | 13,879,168.30 | |||
| 4.期末余额 | 1,212,429,557.74 | 2,706,983,915.26 | 36,352,699.65 | 96,119,970.56 | 4,051,886,143.21 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 142,803,911.50 | 807,395,378.86 | 18,437,867.83 | 36,718,425.70 | 1,005,355,583.89 |
| 2.本期增加金额 | 55,437,641.27 | 239,706,854.38 | 3,339,496.55 | 10,769,578.08 | 309,253,570.28 |
| （1）计提 | 55,437,641.27 | 239,706,854.38 | 3,339,496.55 | 10,769,578.08 | 309,253,570.28 |
| （2）其他增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 15,985,954.68 | 1,534,420.20 | 11,361.34 | 17,531,736.22 | |
| （1）处置或报废 | 2,984,127.62 | 1,534,420.20 | 11,361.34 | 4,529,909.16 | |
| （2）转入在建工程 | 13,001,827.06 | 13,001,827.06 | |||
| 4.期末余额 | 198,241,552.77 | 1,031,116,278.56 | 20,242,944.18 | 47,476,642.45 | 1,297,077,417.95 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,014,188,004.97 | 1,675,867,636.70 | 16,109,755.47 | 48,643,328.11 | 2,754,808,725.26 |
| 2.期初账面价值 | 1,042,940,673.83 | 1,682,584,534.76 | 9,200,455.89 | 58,616,924.26 | 2,793,342,588.74 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 大杨家庄子宿舍楼 | 6,571,259.20 | 购买小产权房，无法办理房产证 |
其他说明：
√适用 □不适用
截至2022年12月31日，尚处于抵押期限内房屋建筑物的情况说明：
| 所有人名称 | 产权证编号 | 建筑面积（平方米） | 账面价值 | 抵押到期日 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 鲁潍房权证诸城市字第028128号 | 65,246.22 | 10,735,702.85 | 2023/9/15 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 鲁潍房权证诸城市字第027879号 | 577.84 | 17,597.60 | 2024/10/15 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 鲁潍房权证诸城市字第027878号 | 10,178.05 | 5,677,820.97 | 2024/10/15 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 鲁潍房权证诸城市字第027880号 | 28,981.52 | 1,459.72 | 2024/10/15 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 鲁潍房权证诸城市字第027881号 | 4,867.32 | 3,371,488.04 | 2024/10/15 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 鲁（2021）诸城市不动产权第0004336号 | 333,672.70 | 95,776,796.91 | 2023/9/15 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 诸城市房权证辛兴镇私字第00276号 | 45,118.78 | 12543488.38 | 2023/9/15 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 诸城市房权证辛兴镇私字第00280号 | 4,102.00 | 1,212,426.27 | 2023/9/15 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | （2017）诸城市不动产全第0002790号 | 18,351.13 | 6,877,299.93 | 2025/12/13 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 鲁(2018)诸城市不动产权第0003585号 | 13,960.50 | 5,259,685.91 | 2023/9/15 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 鲁(2018)诸城市不动产权第0013662号 | 1,310.18 | 139,384.36 | 2023/9/15 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 鲁（2019）诸城市不动产权第0010381号 | 122,873.60 | 82,097,124.18 | 2024/10/15 |
山东大业股份有限公司
| 山东大业股份有限公司 | 鲁（2021）诸城市不动产权第0017963号 | 128,598.70 | 97,872,333.72 | 2024/10/15 |
| 所有人名称 | 产权证编号 | 建筑面积（平方米） | 账面价值 | 抵押到期日 |
山东胜通钢帘线有限公司
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 房权证垦房字第029449号 | 85,747.88 | 49,681,921.68 | 2025/10/17 |
山东胜通钢帘线有限公司
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 房权证垦房字第029449号 | 150,018.67 | 111,749,177.01 | 2025/10/17 |
山东胜通钢帘线有限公司
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 鲁（2016）垦利不动产权第0017139号 | 22,122.16 | 23,966,013.70 | 2025/10/17 |
山东胜通钢帘线有限公司
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 鲁（2016）垦利不动产权第0017140号 | 33,110.02 | 29,405,982.70 | 2025/10/17 |
山东胜通钢帘线有限公司
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 鲁（2016）垦利不动产权第0017141号 | 3,550.43 | 8,295,911.93 | 2025/10/17 |
山东胜通钢帘线有限公司
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 房权证垦房字第029455号 | 15,549.56 | 49,829,062.13 | 2025/10/17 |
合计
| 合计 | 594,510,677.99 |
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 193,915,551.13 | 271,498,825.81 |
| 工程物资 | 10,176.94 | 10,176.94 |
| 合计 | 193,925,728.07 | 271,509,002.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 帘线一厂自动化 | 55,566,702.18 | 55,566,702.18 | 32,802,386.74 | 32,802,386.74 | ||
| 北厂胎圈车间墙面改建 | 3,195,580.58 | 3,195,580.58 | ||||
| 帘线设备安装 | 35,592,388.89 | 35,592,388.89 | 133,885,535.49 | 133,885,535.49 | ||
| 热处理生产线安装 | 6,938,142.28 | 6,938,142.28 | ||||
| 西厂胶管水箱安装 | 1,382,554.19 | 1,382,554.19 | 261,365.99 | 261,365.99 | ||
| 胎圈钢丝设备安装 | 6,395,452.36 | 6,395,452.36 | 17,737,469.05 | 17,737,469.05 | ||
| 综合楼 | 14,886,772.96 | 14,886,772.96 | ||||
| 其他 | 14,531,017.84 | 14,531,017.84 | 13,373,086.60 | 13,373,086.60 | ||
| 智汇谷项目 | 48,794,632.91 | 48,794,632.91 | 48,418,486.12 | 48,418,486.12 | ||
| 新材料职工中心 | 9,372,778.91 | 9,372,778.91 | ||||
| 新材料生产车间 | 22,280,023.85 | 22,280,023.85 | ||||
| 合计 | 193,915,551.13 | 193,915,551.13 | 271,498,825.81 | 271,498,825.81 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 胎圈钢丝厂 | 48,530,000.00 | 28,267,658.49 | 3,917,528.27 | 25,789,734.40 | 6,395,452.36 | 66.32 | 66.00 | 自筹 | ||||
| 胶管钢丝设备 | 840000.00 | 261365.99 | 576,195.12 | 837561.11 | 0.00 | 99.71 | 100.00 | 自筹 | ||||
| 综合楼及仓库 | 17000000.00 | 14886772.96 | 505899.20 | 15392672.16 | 0.00 | 99.00 | 100.00 | 自筹 | ||||
| 光伏发电 | 2760000.00 | 0.00 | 2768204.32 | 1317896.77 | 1450307.55 | 100.00 | 99.00 | 自筹 | ||||
| 帘线设备安装 | 213160000.00 | 133885535.49 | 79057123.22 | 177418023.18 | 35524635.53 | 82.00 | 85.00 | 自筹 | ||||
| 智汇谷 | 52000000.00 | 48418486.12 | 376146.79 | 0.00 | 48794632.91 | 94.00 | 96.00 | 自筹 | ||||
| 新材料职工中心 | 33000000.00 | 9372778.91 | 9372778.91 | 28.40 | 28.00 | 自筹 | ||||||
| 新材料车间 | 150530000.00 | 22280023.85 | 796,460.17 | 21483563.68 | 14.80 | 14.00 | 自筹 | |||||
| 合计 | 517,820,000.00 | 225719819.05 | 118853899.68 | 220755887.62 | 796460.17 | 123021370.94 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程物资 | 10,176.94 | 10,176.94 | 10,176.94 | 10,176.94 | ||
| 合计 | 10,176.94 | 10,176.94 | 10,176.94 | 10,176.94 | ||
其他说明：
无
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 423,073,275.67 | 13,852,044.91 | 436,925,320.58 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,306,406.08 | 1,306,406.08 | |||
| (1)购置 | 1,306,406.08 | 1,306,406.08 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 423,073,275.67 | 15,158,450.99 | 438,231,726.66 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 47,333,022.78 | 4,271,443.43 | 51,604,466.21 | ||
| 2.本期增加金额 | 10,029,345.90 | 3,393,288.41 | 13,422,634.31 | ||
| （1）计提 | 10,029,345.90 | 3,393,288.41 | 13,422,634.31 | ||
| （2）其他增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 57,362,368.68 | 7,664,731.84 | 65,027,100.52 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 365,710,906.99 | 7,493,719.15 | 373,204,626.14 | ||
| 2.期初账面价值 | 375,740,252.89 | 9,580,601.48 | 385,320,854.37 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
截至2022年12月31日，智汇谷项目尚未取得土地使用权证，相关手续正在办理过程中。
其他说明：
√适用 □不适用
截至2022年12月31日，所有权或使用权受限制的无形资产情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 本期摊销金额 | 受限原因 |
| 诸国用（2012）第16005号 | 16,215,927.49 | 3,972,902.86 | 抵押 |
| 诸国用（2012）第16006号 | 10,288,810.08 | 2,263,538.60 | 抵押 |
| 鲁（2021）诸城市不动产权第0004336号 | 126,888,600.60 | 10,974,987.35 | 抵押 |
| 诸国用（2012）第16011号 | 11,904,275.68 | 2,282,897.87 | 抵押 |
| （2017）诸城市不动产权第0002790号 | 6,028,208.24 | 848,156.00 | 抵押 |
| （2018）诸城市不动产权第0003585号 | 5,456,450.64 | 453,996.06 | 抵押 |
| （2018）诸城市不动产权第 | 726,569.66 | 50,847.81 | 抵押 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 本期摊销金额 | 受限原因 |
| 0013662号 | |||
| 鲁（2019）诸城市不动产权第0010381号 | 41,903,392.68 | 2,304,686.66 | 抵押 |
| 垦国用（2012）第118号 | 6,856,540.83 | 2,885,460.93 | 抵押 |
| 垦国用（2007）第340号 | 1,868,346.10 | 766,021.90 | 抵押 |
| 垦国用（2012）第330号 | 2,580,869.09 | 1,058,156.33 | 抵押 |
| 垦国用（2012）第298号 | 6,873,798.64 | 2,394,373.19 | 抵押 |
| 鲁（2016）垦利不动产权第0019952号 | 2,013,585.29 | 758,450.46 | 抵押 |
| 鲁（2016）垦利不动产权第0019950号 | 2,949,841.48 | 1,111,106.96 | 抵押 |
| 鲁（2016）垦利不动产权第0017139号 | 5,098,500.00 | 892,237.50 | 抵押 |
| 鲁（2016）垦利不动产权第0017140号 | 3,931,998.98 | 845,379.78 | 抵押 |
| 鲁（2016）垦利不动产权第0017141号 | 2,884,000.00 | 456,633.33 | 抵押 |
| 垦国用（2006）第309号 | 17,867,906.55 | 5,449,711.50 | 抵押 |
| 垦国用（2006）第349号 | 7,419,436.58 | 2,683,362.89 | 抵押 |
| 合计 | 279,757,058.61 | 42,452,907.98 |
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 671,381,205.82 | 101,260,818.53 | 348,952,625.83 | 52,342,893.87 |
| 坏账准备 | 80,838,621.39 | 12,025,155.56 | 68,635,832.12 | 10,221,622.73 |
| 存货减值准备 | 3,146,572.72 | 467,063.11 | 2,392,813.26 | 354,954.07 |
| 股权激励费用 | 14,948,076.67 | 2,225,502.44 | 5,290,839.86 | 786,729.25 |
| 合计 | 770,314,476.60 | 115,978,539.64 | 425,272,111.07 | 63,706,199.92 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产折旧加计扣除形成 | 861,961,787.04 | 129,294,268.06 | 784,300,398.64 | 117,645,059.80 |
| 公允价值变动收益 | 170,630.64 | 25,594.59 | 272,859.42 | 40,928.91 |
| 合并层面利息调整 | 5,285,928.62 | 792,889.29 | ||
| 评估增值影响 | 542,710,311.41 | 81,406,546.71 | 556,301,473.73 | 83,445,221.06 |
| 合计 | 1,410,128,657.71 | 211,519,298.65 | 1,340,874,731.79 | 201,131,209.77 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||
| 合同取得成本 | |||||||
| 合同履约成本 | |||||||
| 应收退货成本 | |||||||
| 合同资产 | |||||||
| 预付设备款 | 17,270,978.30 | 17,270,978.30 | 31,274,247.33 | 31,274,247.33 | |||
| 预付工程款 | 3,861.47 | 3,861.47 | |||||
| 预付土地款 | 77,061,055.31 | 77,061,055.31 | 11,003,317.92 | 11,003,317.92 | |||
| 预付投资款（胜通） | |||||||
| 长期存单及计提利息 | 140,000.00 | 140,000.00 | 172,358,485.11 | 172,358,485.11 | |||
| 合计 | 94,475,895.08 | 94,475,895.08 | 214,636,050.36 | 214,636,050.36 | |||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,040,725,000.00 | 137,500,000.00 |
| 抵押借款 | 209,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 保证借款 | 485,000,000.00 | 574,700,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保理业务借款 | 48,105,749.63 | 64,300,000.00 |
| 计提应计利息 | 1,256,709.19 | 1,441,217.54 |
| 减：利息调整 | -11,839,423.31 | -2,247,360.45 |
| 合计 | 1,812,248,035.51 | 1,005,693,857.09 |
短期借款分类的说明：
截止2022年12月31日，质押借款1,040,725,000.00元为票据融资,利息调整为票据融资贴现息。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 82,277,970.00 | 80,410,230.00 |
| 银行承兑汇票 | 813,137,714.86 | 1,957,030,000.00 |
| 合计 | 895,415,684.86 | 2,037,440,230.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 182,912,788.49 | 210,240,871.61 |
| 设备款 | 104,147,527.26 | 139,458,640.60 |
| 工程款 | 22,469,076.57 | 36,049,188.11 |
| 电费 | 44,401,935.15 | 39,818,404.16 |
| 运费 | 79,330,022.24 | 80,643,876.56 |
| 其他 | 18,909,367.18 | 16,384,833.18 |
| 合计 | 452,170,716.89 | 522,595,814.22 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 应付材料款 | 6,966,876.15 | 未进行结算 |
| 应付设备款、工程款 | 17,946,210.59 | 系统正在建设期，设备陆续到达尚未结算 |
| 合计 | 24,913,086.74 |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未向客户转让商品的预收货款 | 5,324,215.82 | 15,290,834.59 |
| 合计 | 5,324,215.82 | 15,290,834.59 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 65,934,101.29 | 417,891,971.40 | 414,194,315.07 | 69,631,757.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 35,578,088.47 | 25,902,311.48 | 9,675,776.99 | |
| 三、辞退福利 | 30,734.00 | 30,734.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 65,934,101.29 | 453,500,793.87 | 440,127,360.55 | 79307534.61 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 56,540,925.63 | 378,777,282.17 | 381,339,877.05 | 53,978,330.75 |
| 二、职工福利费 | 4,200.00 | 15,244,799.70 | 14,990,499.70 | 258,500.00 |
| 三、社会保险费 | 18,443,645.25 | 13,287,093.44 | 5,156,551.81 | |
| 其中：医疗保险费 | 16,767,578.84 | 12,132,476.09 | 4,635,102.75 | |
| 工伤保险费 | 1,676,066.41 | 1,154,617.35 | 521,449.06 | |
| 生育保险费 | ||||
| 四、住房公积金 | 673,785.20 | 4,268,217.72 | 2,010,738.92 | 2,931,264.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8715190.46 | 1,158,026.56 | 2566105.96 | 7307111.06 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 65,934,101.29 | 417,891,971.40 | 414,194,315.07 | 69,631,757.62 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 34,088,613.53 | 24,818,408.03 | 9,270,205.50 | |
| 2、失业保险费 | 1,489,474.94 | 1,083,903.45 | 405,571.49 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 35,578,088.47 | 25,902,311.48 | 9,675,776.99 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,183,173.65 | 6,360,103.55 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 225,476.24 | 7,388.37 |
| 个人所得税 | 169,862.73 | 173,271.73 |
| 城市维护建设税 | 658,791.58 | 318,512.41 |
| 房产税 | 10,681,435.12 | 11,492,302.27 |
| 土地使用税 | 10,298,666.10 | 11,131,293.28 |
| 教育费附加 | 263,915.75 | 127,231.30 |
| 地方教育费附加 | 175,941.01 | 77,261.96 |
| 地方水利建设基金 | 48,242.66 | 48,242.66 |
| 印花税 | 647,061.99 | 245,044.01 |
| 环境保护税 | 24,085.58 | |
| 其他 | 31,520.00 | |
| 合计 | 32,408,172.41 | 29,980,651.54 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 167,885,865.49 | 865,049,183.31 |
| 合计 | 167,885,865.49 | 865,049,183.31 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及其他经营往来 | 24,061,017.99 | 21,853,218.31 |
| 流动资金周转款项 | 137,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 股权激励回购义务 | 6,324,847.50 | 13,195,965.00 |
| 应付并购款项 | 800,000,000.00 | |
| 合计 | 167,885,865.49 | 865,049,183.31 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 221,783,750.00 | 250,497,534.24 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 215,729,848.60 | 95,641,203.85 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 437,513,598.60 | 346,138,738.09 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 已背书未到期商票还原 | 500,000.00 | 600,000.00 |
| 待转销销项税 | 594,752.23 | 589,957.00 |
| 合计 | 1,094,752.23 | 1,189,957.00 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 420,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 预提利息 | 1,009,555.55 | 1,269,041.09 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 221,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 783,750.00 | 497,534.24 |
| 合计 | 199,225,805.55 | 220,771,506.85 |
长期借款分类的说明：
截至2022年12月31日，公司抵押借款均为土地和房产抵押借款。其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券-面值 | 499,610,000.00 | 499,616,000.00 |
| 可转换公司债券-利息调整 | -29,800,875.49 | -49,449,320.76 |
| 可转换公司债券-应付利息 | 5,308,309.55 | 3,631,543.90 |
| 合计 | 475,117,434.06 | 453,798,223.14 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 可转换公司债券 | 100.00 | 2019.5.9 | 5年 | 395,371,800.90 | 450,166,679.24 | 19,648,445.27 | 6,000.00 | 469,809,124.51 | ||
| 应付债券利息 | 3,631,543.90 | 6,672,905.65 | 4,996,140.00 | 5,308,309.55 | ||||||
| 合计 | 395,371,800.90 | 453,798,223.14 | 6,672,905.65 | 19,648,445.27 | 5,002,140.00 | 475,117,434.06 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
经证监会证监许可[2018]2100号文核准，本公司于2019年5月9日发行票面金额为100元，期限为5年的可转换公司债券500万张。债券票面年利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%，每年5月9日付息一次。债券的持有人有权自2019年11月15日开始按照
12.56元每股的价格将其持有的债券转换成公司普通股股份。公司在 2020 年 4 月 17 日经股东大会审议通过自 2020 年 6 月 17 日起，“大业转债”转股价格由每股人民币 12.56 元/股调整为每股人民币 12.40 元/股。公司在 2021 年 4 月 27 日经股东大会审议通过自 2021 年 6 月 25 日起，“大业转债”转股价格由每股人民币 12.40 元/股调整为每股人民币 12.29 元/股。
在发行日采用未附转股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 301,689,158.60 | 136,517,175.80 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 301,689,158.60 | 136,517,175.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 售后租回 | 517,419,007.20 | 232,158,379.65 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 215,729,848.60 | 95,641,203.85 |
| 合计 | 301,689,158.60 | 136,517,175.80 |
其他说明：
报告期内，公司长期应付款为应付融资租赁款。公司为获取资金融通，与各大融资租赁公司签订了融资租赁协议，以售后回租方式开展业务。专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 37,494,810.81 | 51,736,747.00 | 8,696,036.13 | 80,535,521.68 | 政府补助 |
| 合计 | 37,494,810.81 | 51,736,747.00 | 8,696,036.13 | 80,535,521.68 |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 龙城英才扶持资金 | 331,709.70 | 331,709.70 | 与收益相关 | ||||
| 鸢都产业领军人才扶持资金 | 441,903.85 | 441,903.85 | 与收益相关 | ||||
| 鸢都产业领军人才扶持资金 | 193,298.63 | 193,298.63 | 与收益相关 | ||||
| 自主创新专项项目补贴 | 275,818.38 | 120,000.00 | 155,818.38 | 与资产相关 | |||
| 诸城商用车及零部件产业集群资金 | 764,078.98 | 123,936.12 | 640,142.86 | 与资产相关 | |||
| 人才创新创业博士后科研工作站 | 155,590.38 | 155,590.38 | 与资产相关 | ||||
| 鸢都产业领军人才扶持资金 | 377,711.53 | 100,000.00 | 231,236.29 | 246,475.24 | 与收益相关 | ||
| 帘线三期项目支持资金 | 15,050,000.03 | 1,719,999.96 | 13,330,000.07 | 与资产相关 | |||
| 鸢都产业领军人才扶持资金 | 100,000.00 | 99,521.20 | 478.80 | 与收益相关 | |||
| 拆迁补偿款 | 19,904,699.33 | 5,401,342.56 | 14,503,356.77 | 与资产相关 | |||
| 产业扶持资金 | 49,536,747.00 | 49,536,747.00 | 与资产相关 | ||||
| 工信局10万吨子午线轮胎钢丝帘线智能化 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 37,494,810.81 | 51,736,747.00 | 8,696,036.13 | 80,535,521.68 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 289,958,691.00 | -146,514.00 | -146,514.00 | 289,812,177.00 | |||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 发行可转债中权益成份 | 97,781,531.17 | 1,174.28 | 97,780,356.89 | |
| 合计 | 97,781,531.17 | 1,174.28 | 97,780,356.89 |
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 564,376,045.18 | 9,339,529.26 | 7,693,209.47 | 566,022,364.97 |
| 其他资本公积 | 5,290,839.86 | 9,035,697.03 | 14,326,536.89 | |
| 合计 | 569,666,885.04 | 18,375,226.29 | 7,693,209.47 | 580,348,901.87 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司于2022年4月30日将山东胜通钢帘线有限公司无偿划转给2022年新成立的全资子公司山东大业新材料有限公司，同时将山东大业新材料有限公司19.44%的股权转让给潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，导致资本公积-股本溢价减少7,693,209.47元。公司2022年8月25日与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司签订股权转让之补充协议，删除协议中有关大业股份对股权回购或退出的对赌约定，并将3.5亿元的股权转让款计提的利息（2022.04.30-2022.08.25）豁免，导致资本公积增加9333333.33元。
公司2022年大业可转债转股486.00股，导致资本公积-股本溢价增加6,195.93元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购的库存股 | 251,528.55 | 251,528.55 | ||
| 股权激励库存股 | 13,195,965.00 | 6,871,117.50 | 6,324,847.50 | |
| 合计 | 13,447,493.55 | 7,122,646.05 | 6,324,847.50 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、用于转换公司发行的可转债等目的。2019年3月5日，公司完成股份回购，实际回购股份3,180,500.00股占公司期末总股本的1.1%。公司根据《大业股份2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定以2021年8月13日为授予日，实际授予的限制性股票为 316.45 万股，本次标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，股票登记日为2021年9月24日。
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 105,174,006.65 | 105,174,006.65 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 105,174,006.65 | 105,174,006.65 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 896,821,308.15 | 728,197,978.59 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 896,821,308.15 | 728,197,978.59 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -255,236,476.41 | 210,882,370.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,726,676.79 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 |
| 应付普通股股利 | 31,532,364.44 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 641,584,831.74 | 896,821,308.15 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,151,600,774.00 | 5,061,181,622.77 | 5,029,136,619.36 | 4,678,707,690.49 |
| 其他业务 | 61,429,166.77 | 43,569,742.25 | 57,701,320.13 | 43,181,376.19 |
| 合计 | 5,213,029,940.77 | 5,104,751,365.02 | 5,086,837,939.49 | 4,721,889,066.68 |
(2). 营业收入扣除情况表
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 521,302.994077 | 508,683.793949 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额 | 6,142.916677 | 5,770.132013 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） | 1.18 | 1.13 | ||
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 6,142.916677 | 5,770.132013 | ||
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | ||||
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | ||||
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | ||||
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | ||||
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | ||||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 6,142.916677 | 5,770.132013 | ||
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | ||||
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | ||||
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | ||||
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | ||||
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | ||||
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
| 营业收入扣除后金额 | 515,160.077400 | 502,913.661936 |
(3). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(4). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 7,230,361.17 | 3,653,523.88 |
| 教育费附加 | 3,095,607.51 | 1,565,796.02 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 11,923,474.30 | 10,574,825.19 |
| 土地使用税 | 8,480,775.18 | 5,159,867.94 |
| 地方教育费附加 | 2,068,936.11 | 1,043,864.00 |
| 其他 | 4,635,103.34 | 2,643,396.91 |
| 合计 | 37,434,257.61 | 24,641,273.94 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,146,070.69 | 8,268,037.74 |
| 折旧及摊销 | 243,264.85 | 249,691.97 |
| 广告宣传费 | 5,361.86 | 78,223.75 |
| 差旅费 | 1,432,370.29 | 1,522,667.47 |
| 运杂费 | 49,216,218.06 | 24,159,678.95 |
| 其他费用 | 14,577,033.57 | 14,870,945.24 |
| 合计 | 74,620,319.32 | 49,149,245.12 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 41,011,159.20 | 44,745,720.48 |
| 折旧摊销 | 15,678,085.88 | 15,728,639.25 |
| 股份支付 | 9,686,495.58 | 5,290,839.86 |
| 中介服务费 | 7,818,994.45 | 13,217,339.52 |
| 差旅费、车辆费 | 4,036,737.48 | 3,768,534.94 |
| 其他费用 | 12,548,913.33 | 13,715,680.74 |
| 合计 | 90,780,385.92 | 96,466,754.79 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费 | 35,661,352.12 | 17,289,334.96 |
| 职工薪酬 | 20,440,880.16 | 15,957,668.17 |
| 燃料动力 | 7,886,896.20 | 10,267,982.62 |
| 其他费用 | 25,609,901.96 | 14,721,012.49 |
| 合计 | 89,599,030.43 | 58,235,998.24 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 132,628,638.76 | 71,444,939.90 |
| 其中：外部利息支出 | ||
| 内部利息支出 | ||
| 减：利息收入 | -19,599,348.92 | -18,180,316.47 |
| 其中：外部利息收入 | ||
| 内部利息收入 | ||
| 汇兑损益 | -26,334,334.29 | 7,342,246.59 |
| 贴现支出 | 27,205,110.31 | 9,498,716.24 |
| 金融机构手续费等 | 14,120,563.95 | 5,857,688.17 |
| 合计 | 128,020,629.81 | 75,963,274.43 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 11,300,689.02 | 15,146,103.05 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 30,702.45 | 118,108.41 |
| 合计 | 11,331,391.47 | 15,264,211.46 |
其他说明：
其中，政府补助明细如下：
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
1、拆迁补偿款
| 1、拆迁补偿款 | 5,401,342.56 | 5,401,342.56 | 与资产相关 |
2、党委组织部万人计划潍坊资金
| 2、党委组织部万人计划潍坊资金 | 200,000.00 | 与收益相关 |
3、2020年度企业研究开发财政补助资金
| 3、2020年度企业研究开发财政补助资金 | 136,600.00 | 与收益相关 |
4、高性能航空轮胎胎圈钢丝国产化研究项
目补助
| 4、高性能航空轮胎胎圈钢丝国产化研究项目补助 | 16,999.81 | 与资产相关 |
5、诸城商用车及零部件产业集群资金
| 5、诸城商用车及零部件产业集群资金 | 123,936.12 | 157,236.12 | 与资产相关 |
6、2018省级制造业单项冠军奖励资金
| 6、2018省级制造业单项冠军奖励资金 | 800,000.00 | 与资产相关 |
7、2020年新一轮高水平技术改造专项资金
| 7、2020年新一轮高水平技术改造专项资金 | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
8、2018国家级制造业单项冠军奖励资金
| 8、2018国家级制造业单项冠军奖励资金 | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
9、高性能轮胎用骨架材料省拨资金
| 9、高性能轮胎用骨架材料省拨资金 | 120000.00 | 120,000.00 | 与资产相关 |
10、人才创新创业博士后科研工作站
| 10、人才创新创业博士后科研工作站 | 764.00 | 与收益相关 |
11、2021年山东省智能化技术改造项目补助
资金
| 11、2021年山东省智能化技术改造项目补助资金 | 669,000.00 | 与收益相关 |
12、鸢都产业领军人才扶持资金
| 12、鸢都产业领军人才扶持资金 | 330,757.49 | 390,913.03 | 与收益相关 |
13、吸收就业困难人员社保补贴
| 13、吸收就业困难人员社保补贴 | 1,000,781.65 | 179,950.29 | 与收益相关 |
14、泰山产业领军人才答辩扶持资金（龙城
英才）
| 14、泰山产业领军人才答辩扶持资金（龙城英才） | 18,076.27 | 与收益相关 |
15、稳岗补贴
| 15、稳岗补贴 | 121.00 | 与收益相关 |
16、企业博士（后）集聚计划“在站生活补
贴
| 16、企业博士（后）集聚计划“在站生活补贴 | 50,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
17、增值税减免税款
| 17、增值税减免税款 | 489,050.00 | 311,900.00 | 与收益相关 |
18、人才配套、工作经费
| 18、人才配套、工作经费 | 406,000.00 | 与收益相关 |
19、企业研究开发财政补助资金
| 19、企业研究开发财政补助资金 | 1,099,800.00 | 与收益相关 |
20、人才顾问（副总）工作经费(潍坊市级)
| 20、人才顾问（副总）工作经费(潍坊市级) | 6,000.00 | 与收益相关 |
21、工信局10万吨子午线轮胎钢丝帘线智
能化改造项目产业发展引导资金
| 21、工信局10万吨子午线轮胎钢丝帘线智能化改造项目产业发展引导资金 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
22、购置税补贴
| 22、购置税补贴 | 50,221.24 |
23、省市级商贸发展和市场开拓专项资金
| 23、省市级商贸发展和市场开拓专项资金 | 7,500.00 | 与收益相关 |
24、知识产权保护
| 24、知识产权保护 | 3,000.00 | 16,000.00 | 与收益相关 |
| 25、帘线三期项目支持资金 | 1,719,999.96 | 1,719,999.97 | 与资产相关 |
26、”互联网+工业“高精特种钢丝智能化
生产基地项目补贴
| 26、”互联网+工业“高精特种钢丝智能化生产基地项目补贴 | 1,350,000.00 | 与收益相关 |
27、垦利区商务局款
| 27、垦利区商务局款 | 49,500.00 | 与收益相关 |
28、东营市垦利区工业和信息化局智能工厂
奖补奖金
| 28、东营市垦利区工业和信息化局智能工厂奖补奖金 | 500,000.00 | 与收益相关 |
29、垦利区工业和信息化局补助
| 29、垦利区工业和信息化局补助 | 500,000.00 | 与收益相关 |
合计
| 合计 | 11,300,689.02 | 15,146,103.05 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,221,756.32 | 464,207.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 期权及锁汇业务 | -473,417.09 | 422,000.00 |
| 定期存款利息 | 106,852.06 | 3,253,047.41 |
| 短期理财收益 | 4,803,675.63 | 865,172.74 |
| 股息红利 | 60,000.00 | |
| 合计 | 7,718,866.92 | 5,004,427.98 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 2,951,874.72 | 885,859.42 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 2,951,874.72 | 885,859.42 |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 结构性存款利息 | 916,297.92 | 1,348,756.16 |
| 合计 | 3,868,172.64 | 2,234,615.58 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -2,036,129.26 | 3,420,338.13 |
| 应收账款坏账损失 | -8,191,914.36 | -12,013,319.40 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,937,364.43 | 17,103,239.26 |
| 债权投资减值损失 | -2,397,059.10 | |
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -14,165,408.05 | 6,113,198.89 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -10,097,002.22 | -21,232,708.98 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -10,097,002.22 | -21,232,708.98 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 200,299.00 | |
| 合计 | 200,299.00 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 罚款收入 | 57,066.13 | 94,178.77 | 57,066.13 |
| 其他 | 2,934,566.07 | 15,486,043.10 | 2,934,566.07 |
| 收购负商誉 | 133,962,330.56 | ||
| 合计 | 2,991,632.20 | 149,542,552.43 | 2,991,632.20 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 25,272.51 | 639,371.19 | 25,272.51 |
| 其中：固定资产处置损失 | 25,272.51 | 639,371.19 | 25,272.51 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 65,000.00 | 147,600.00 | 65,000.00 |
| 其他 | 1,725,699.19 | 1,734,471.42 | 1,725,699.19 |
| 合计 | 1,815,971.70 | 2,521,442.61 | 1,815,971.70 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 200,688.19 | 679,318.47 |
| 递延所得税费用 | -41,884,250.84 | 3,335,491.78 |
| 合计 | -41,683,562.65 | 4,014,810.25 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -312,144,067.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -46,821,610.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,034,168.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -31,368.31 |
| 非应税收入的影响 | 539,581.18 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -182.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 31,420,640.29 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -1,559,710.74 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 731.48 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -19,951,689.98 |
| 合并层面利息调整 | 792,889.29 |
| 评估增值影响 | -2,038,674.35 |
| 所得税费用 | -41,683,562.66 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用-利息收入 | 19,599,348.92 | 9,770,814.50 |
| 政府补助 | 53,883,052.34 | 8,230,445.10 |
| 资金往来 | 579,156,924.53 | 71,507,828.89 |
| 其他经营性资金收入 | 17,718,976.79 | 21,046,234.32 |
| 合计 | 670,358,302.58 | 110,555,322.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 57,020,226.51 | 37,634,638.66 |
| 管理费用和研发费用 | 73,146,698.17 | 41,024,760.86 |
| 资金往来 | 488,001,808.75 | 71,203,605.56 |
| 其他经营性资金支出 | 14,481,347.60 | 6,988,874.73 |
| 合计 | 632,650,081.03 | 156,851,879.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 胜通集团管理人款项 | 32,321,532.19 | |
| 合计 | 32,321,532.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期权投资保证金 | 600,000.00 | |
| 合计 | 600,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁以及售后回租 | 424,356,225.24 | |
| 关联方拆借 | 94,000,000.00 | |
| 收回票据融资保证金 | 72,800,000.00 | 62,784,000.00 |
| 其他周转资金 | 30,000,000.00 | |
| 非金融机构借款 | 403,500,000.00 | |
| 处置少数股权款项 | 350,000,000.00 | |
| 合计 | 1,250,656,225.24 | 186,784,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方拆借 | 94,000,000.00 | |
| 融资租赁保证金 | 194,884,398.32 | 8,500,000.00 |
| 借款费用 | 23,805,053.25 | 6,344,260.55 |
| 还融资租赁款 | 8,820,000.00 | 25,908,000.00 |
| 支付票据融资保证金 | 456,485,000.00 | 72,800,000.00 |
| 非金融机构借款 | 296,000,000.00 | |
| 合计 | 979,994,451.57 | 207,552,260.55 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -270,460,504.43 | 210,882,370.79 |
| 加：资产减值准备 | 10,097,002.22 | 18,978,614.69 |
| 信用减值损失 | 14,165,408.05 | -3,838,826.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 309,253,570.28 | 267,479,960.16 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 13,422,634.31 | 6,473,194.93 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -200,299.00 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 25,272.51 | 639,371.19 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,868,172.64 | -2,234,615.58 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 125,869,018.63 | 77,137,634.45 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -7,718,866.92 | -5,004,427.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -52,272,339.72 | 9,343,212.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 10,388,088.88 | -6,007,720.80 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 271,362,824.71 | -427,013,796.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 945,820,168.48 | 162,807,604.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,523,295,249.17 | -12,222,387.67 |
| 其他 | 56,999,974.41 | -84,461,604.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,411,469.40 | 212,958,582.93 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 57,526,250.15 | 135,368,314.79 |
| 减：现金的期初余额 | 135,368,314.79 | 45,630,201.09 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -77,842,064.64 | 89,738,113.70 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 57,526,250.15 | 135,368,314.79 |
| 其中：库存现金 | 143,794.08 | 30,333.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 57,382,456.07 | 135,337,980.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 57,526,250.15 | 135,368,314.79 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 870,764,725.90 | 承兑或融资保证金等 |
| 4,845,494.85 | 计提的保证金利息收入 | |
| 应收票据 | 96,148,190.81 | 质押办理承兑汇票 |
| 应收账款 | 38,157,800.35 | 保理办理银行贷款 |
| 固定资产-设备 | 354,781,860.23 | 融资售后租回 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 594,510,677.99 | 抵押办理银行贷款 |
| 无形资产-土地使用权 | 237,304,150.63 | 抵押办理银行贷款 |
| 1年内到期的其他非流动资产 | 156,880,376.75 | 质押长期存单开具承兑汇票 |
| 合计 | 2,353,393,277.51 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 8,849,641.27 | ||
| 其中：美元 | 928,982.36 | 6.9646 | 6,469,990.54 |
| 欧元 | 320,582.35 | 7.4229 | 2,379,650.73 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | 158,526,846.84 | ||
| 其中：美元 | 17,005,657.03 | 6.9646 | 118,437,598.95 |
| 欧元 | 5,400,752.79 | 7.4229 | 40,089,247.88 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关 | 85,113,526.01 | 递延收益/其他收益 | 7,445,849.62 |
| 与收益相关 | 7,891,785.52 | 其他收益 | 903,053.89 |
| 与收益相关 | 2,951,785.51 | 其他收益 | 2,951,785.51 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 表决权比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
山东大业新材料有限公司
| 山东大业新材料有限公司 | 山东省东营市 | 东营市垦利区 | 生产、销售 | 80.56% | 设立 |
山东宝通源科技有限公司
| 山东宝通源科技有限公司 | 山东省诸城市 | 诸城市 | 销售 | 100.00% | 设立 |
山东宝通源科技有限公司（以下简称宝通源公司）成立于2022年2月28日，法定代表人刘永勤，注册资本10,000.00万元，注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北环路189号。宝通源公司2022年主要业务为采购及销售原材料盘条，客户全部为大业股份及其子公司，实质上为大业股份所控制，2022年大业股份管理层将宝通源公司与大业股份相关的业务纳入合并范围内。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 诸城市金亿贸易有限公司 | 山东省诸城市 | 诸城市辛兴工业园 | 销售 | 100% | 设立 | |
| 诸城市宝成贸易有限公司 | 山东省诸城市 | 诸城市辛兴工业园 | 销售 | 100% | 合并 | |
| 诸城大业金属制品有限公司 | 山东省诸城市 | 诸城市辛兴镇徐家芦水村北 | 生产、销售 | 100% | 设立 | |
| 大业（香港）国际有限公司 | 中国香港 | RM 1501 DOUBLE BLDG 22 STANLEY ST CENTRAL HONG KONG | 销售 | 100% | 设立 | |
| 山东省智汇谷电子科技有限公司 | 山东省诸城市 | 山东省潍坊市诸城市密州街道北环路189号 | 生产、销售 | 100% | 设立 | |
| 山东大业新材料有限公司 | 山东省东营市 | 山东省东营市垦利区兴隆街道办事处业兴路以北、隆丰大道以西 | 生产、销售 | 80.56% | 设立 | |
| 山东宝通源科技有限公司 | 山东省诸城市 | 山东省潍坊市诸城市密州街道北环路189号 | 销售 | 100.00% | 设立 | |
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 山东省东营市 | 东营市垦利区经济技术开发区(中兴路东首) | 生产、销售 | 80.56% | 购买 | |
| 东营市汇通国际贸易有限公司 | 山东省东营市 | 东营市东营区北一路747号101等224套房 | 生产、销售 | 80.56% | 购买 | |
| 山东胜通机械制造有限公司 | 山东省东营市 | 垦利县胜坨镇永莘路南、胜通集团东 | 生产、销售 | 80.56% | 购买 | |
| 山东胜通进出口有限公司 | 山东省东营市 | 山东省东营市垦利区胜兴路38号 | 销售 | 80.56% | 购买 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 62,651,702.41 | 60,510,339.65 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 3,144,058.15 | 1,114,737.51 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 3,144,058.15 | 1,114,737.51 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关。于2022年12月31日，资产或负债为美元余额主要如下表。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
单位：美元
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 现金及现金等价物 | 928,982.36 | 3,762,574.79 |
| 应收账款 | 17,005,657.03 | 16,014,142.75 |
本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前通过外汇远期结汇及外汇期权等规避外汇风险。
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
（3）其他价格风险
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
2、信用风险
2022年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
已发生单项减值的金融资产的分析：
| 类 别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备金额 | 账面余额 | 坏账准备金额 | |
| 应收账款 | 12,697,049.23 | 12,697,049.23 | 12,765,288.65 | 12,765,288.65 |
| 其他应收款 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||
| 合 计 | 13,597,049.23 | 13,597,049.23 | 12,765,288.65 | 12,765,288.65 |
公司虽然存在部分应收款项因信用风险而产生减值的情况，但应单项认定减值损失的应收款项余额占应收款项期末余额的比例很小，且公司已根据信用风险情况合理确认了可能发生的信用风险损失。 对于无迹象表明需要单项认定减值损失的应收款项，公司根据金融资产组合结构及类似信用风险特征， 结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，合理估计了可能发生信用风险损失的比例， 并于资产负债表日计提了坏账准备。因此，公司不存在因信用风险的发生而导致公司产生重大损失的情况。
3、流动性风险
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务，并结合票据结算和取得银行授信额度等方式满足营运资本需求和资本开支。流动性风险由本公司的财务部门集中控制，本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券
以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 170,630.64 | 170,630.64 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 170,630.64 | 170,630.64 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 170,630.64 | 170,630.64 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | 101,625,265.25 | 101,625,265.25 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 101,795,895.89 | 6,800,000.00 | 108,595,895.89 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司期末衍生金融资产公允价值确定依据为期货合约在期货交易所的结算价；结构性存款依据系银行对相关产品合同报价；应收款项融资为银行承兑汇票，其剩余期限较短，公允价值确定依据为票面金额。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司期末非流动金融资产公允价值确定依据为估值技术。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
无
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 联营企业 |
（以下简称湖北三江）
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 郑洪霞 | 本公司董事、总经理，同时持有本公司2.51%股权 |
| 宫海霞 | 本公司副总经理、实际控制人之一窦勇的配偶 |
| 王炳英 | 本公司实际控制人之一窦宝森的配偶 |
| 山东四达工贸股份有限公司（以下简称四达工贸） | 窦宝森之兄窦宝荣控股的公司 |
| 诸城市恒强钢构有限公司（以下简称恒强钢构） | 2022年3月郑洪霞及其配偶已将持有的89.11%股权全部转让给杨富贵；郑洪霞之父郑钦相担任该公司经理。 |
| 诸城宝玺置业有限公司 | 本公司实际控制人之一窦宝森持有其100%股权 |
| 昌邑四达纺织制造有限公司 | 公司实际控制人窦宝森之兄窦宝荣持有该公司20%的股权，是该公司第二大股东，同时担任该公司监事 |
| 诸城市四达文化旅游开发有限公司 | 山东四达工贸股份有限公司持有其100%股权 |
| 山东丰源汽车科技有限公司（以下简称山东丰源） | 郑洪霞及配偶赵发强合计持有其100%股权 |
| 青岛祥霞宝投资合伙企业（有限合伙） | 窦宝森、郑洪霞和宫海霞合计持有其100%股权 |
| 青岛凯瑞电子有限公司 | 青岛祥霞宝投资合伙企业（有限合伙）持有其51%股权 |
| 凯瑞电子（诸城）有限公司（以下简称凯瑞电子（诸城）） | 青岛凯瑞电子有限公司持有其100%股权 |
| 青岛青宝泰投资有限公司 | 窦宝森持有其70%股权 |
| 山东科耐德机械有限公司(以下简称“科耐德”) | 郑洪霞及配偶赵发强控制的公司 |
| 山东隆嘉燃气有限公司 | 本公司持有其10%股权 |
| 诸城市方成置业有限公司 | 郑洪霞配偶赵发强持有其100%股权 |
| 青岛海舜通科技有限公司 | 郑洪霞配偶赵发强担任该公司法定代表人 |
| 山东创先机械科技有限公司 | 郑洪霞配偶赵发强担任该公司法定代表人 |
| 山东诸城农村商业银行股份有限公司 | 本公司董事窦宝森担任该公司董事 |
| 山东惠众橡胶技术开发中心 | 本公司董事张洪民持有其100%股权 |
| 山东省橡胶行业协会 | 本公司董事张洪民担任该公司法定代表人 |
| 上海融厚网络科技有限公司 | 本公司董事杨建控制的企业 |
| 诸城鹰美绝缘材料有限公司 | 窦宝森之兄窦宝荣担任该公司法定代表人 |
其他关联方还包括本公司的关键管理人员及其直系亲属和其控制或担任职务的其他企业，主要指本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 恒强钢构 | 采购设备、安装、维修及工程施工服务 | 16,543,553.42 | 否 | 6,002,100.00 | |
| 湖北三江 | 采购设备 | 23,074,752.19 | 否 | 56,398,000.00 |
注：公司与上述关联方发生采购交易时按照市场价格定价。出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 100,000,000.00 | 2021.2.25 | 2022.2.25 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 64,300,000.00 | 2021.3.1 | 2022.2.8 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 180,000,000.00 | 2021.3.26 | 2022.3.25 | 是 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 120,000,000.00 | 2021.5.31 | 2022.5.31 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2021.7.2 | 2022.1.2 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 89,800,000.00 | 2021.7.5 | 2022.1.5 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 17,000,000.00 | 2021.4.25 | 2022.1.6 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 26,550,000.00 | 2021.1.25 | 2022.1.25 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 14,600,000.00 | 2021.1.25 | 2022.1.25 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 62,500,000.00 | 2021.3.3 | 2022.3.4 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 9,000,000.00 | 2021.9.18 | 2022.3.18 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.3.22 | 2022.3.22 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2021.12.24 | 2022.3.24 | 是 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 100,000,000.00 | 2021.9.29 | 2022.3.29 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.9.30 | 2022.3.30 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.4.1 | 2022.4.1 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 13,000,000.00 | 2021.10.9 | 2022.4.9 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 28,570,000.00 | 2021.10.14 | 2022.4.14 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 26,500,000.00 | 2021.10.19 | 2022.4.19 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2021.10.29 | 2022.4.29 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 100,000,000.00 | 2021.11.8 | 2022.5.8 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 16,000,000.00 | 2021.11.9 | 2022.5.9 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 8,000,000.00 | 2021.11.19 | 2022.5.19 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 17,000,000.00 | 2021.11.26 | 20222.5.26 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 35,000,000.00 | 2021.5.19 | 2022.5.18 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.6.1 | 2022.6.1 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.6.9 | 2022.6.9 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.12.9 | 2022.6.9 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.12.9 | 2022.6.9 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 25,500,000.00 | 2021.12.20 | 2022.6.20 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 45,000,000.00 | 2021.12.23 | 2022.6.23 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 5,000,000.00 | 2021.6.25 | 2022.6.25 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 39,369,347.00 | 2021.12.28 | 2022.6.28 | 是 |
| 窦勇、窦宝森 | 47,550,000.00 | 2022.2.25 | 2022.8.25 | 是 |
| 窦勇、窦宝森 | 62,500,000.00 | 2022.1.18 | 2022.7.18 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 5,200,000.00 | 2022.2.9 | 2022.8.9 | 是 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 12,850,000.00 | 2021.8.25 | 20228.25 | 是 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 12,860,000.00 | 2021.9.24 | 2022.9.24 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.7.5 | 2022.7.5 | 是 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 100,000,000.00 | 2022.4.25 | 2022.10.25 | 是 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 100,000,000.00 | 2022.10.26 | 2022.10.26 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 28,570,000.00 | 2022.4.18 | 2022.10.18 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2022.6.8 | 2022.12.8 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 25,500,000.00 | 2022.6.15 | 2022.12.15 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 45,000,000.00 | 2022.6.20 | 2022.12.20 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 39,369,347.00 | 2022.6.29 | 2022.12.29 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2021.10.24 | 2022.10.24 | 是 |
| 窦宝森、郑洪霞，窦勇、宫海霞 | 50,000,000.00 | 2021.10.28 | 2022.10.28 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 6,000,000.00 | 2021.11.19 | 2022.11.19 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 20,000,000.00 | 2021.11.24 | 2022.11.24 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.11.26 | 2022.11.26 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 5,000,000.00 | 2021.12.2 | 2022.12.2 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 18,650,000.00 | 2021.12.3 | 2022.12.3 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 45,000,000.00 | 2021.12.23 | 2022.12.23 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 25,130,653.00 | 2021.12.28 | 2022.12.28 | 是 |
| 窦勇、窦宝森 | 39,990,000.00 | 2002.4.25 | 2022.10.22 | 是 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 24,300,000.00 | 2022.4.8 | 2022.10.8 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.12.21 | 2022.12.19 | 是 |
| 窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2021.12.22 | 2022.12.21 | 是 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2022.11.7 | 2023.11.6 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 10,000,000.00 | 2022.2.3 | 2023.2.2 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 50,000,000.00 | 2022.2.25 | 2023.2.24 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 60,000,000.00 | 2022.2.28 | 2023.2.27 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 70,000,000.00 | 2022.3.1 | 2023.2.28 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 72,000,000.00 | 2022.3.3 | 2023.3.2 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞， | 220,000,000.00 | 2021.9.22 | 2023.9.21 | 否 |
| 窦勇、窦宝森、郑洪霞 | 40,170,000.00 | 2021.9.18 | 2023.9.24 | 否 |
| 窦勇、窦宝森、郑洪霞 | 62,300,000.00 | 2021.8.25 | 2024.8.31 | 否 |
| 窦勇、窦宝森 | 71,310,000.00 | 2021.8.12 | 2024.2.22 | 否 |
| 窦勇、宫海霞，窦宝森 | 19,850,000.00 | 2021.12.29 | 2023.12.24 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 89,750,000.00 | 2022.4.28 | 2025.4.15 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 85,580,000.00 | 2022.4.22 | 2025.4.21 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 28,570,000.00 | 2022.11.8 | 2023.5.8 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 50,000,000.00 | 2022.11.9 | 2023.5.8 | 否 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 97,312,161.56 | 2022.3.4 | 2023.3.4 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 100,000,000.00 | 2022.10.19 | 2023.4.19 | 否 |
| 窦勇、宫海霞 | 18,375,000.00 | 2022.8.29 | 2023.2.25 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 31,918,823.55 | 2022.9.15 | 2023.3.14 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 28,081,176.45 | 2022.10.13 | 2023.4.11 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 60,000,000.00 | 2022.10.8 | 2023.10.3 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2022.10.9 | 2023.10.9 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 5,000,000.00 | 2022.10.9 | 2023.10.8 | 否 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 180,000,000.00 | 2022.10.26 | 2023.10.25 | 否 |
| 窦宝森、窦勇 | 52,830,000.00 | 2022.7.21 | 2025.7.21 | 否 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 18,000,000.00 | 2022.11.24 | 2023.11.23 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 30,000,000.00 | 2022.1.5 | 2023.1.5 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞 | 70,000,000.00 | 2022.10.19 | 2023.4.19 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞、郑洪霞 | 100,000,000.00 | 2022.12.2 | 2023.4.24 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞、郑洪霞 | 70,000,000.00 | 2022.12.7 | 2023.4.24 | 否 |
| 窦宝森、王炳英、窦勇、宫海霞、郑洪霞 | 30,000,000.00 | 2022.12.8 | 2023.4.24 | 否 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 83,000,000.00 | 2022.11.14 | 2023.11.14 | 否 |
| 窦宝森、窦勇、宫海霞 | 40,000,000.00 | 2022.12.19 | 2025.12.13 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
以上关联方作为担保人为公司提供连带责任担保。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 青岛凯瑞电子有限公司 | 30,000,000.00 | 2022.02.21 | 2022.03.29 | |
| 山东四达工贸股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2022.01.17 | 2022.04.01 | |
| 凯瑞电子(诸城)有限公司 | 30,000,000.00 | 2022.03.31 | 2023.12.31 | |
| 凯瑞电子(诸城)有限公司 | 5,000,000.00 | 2022.07.14 | 2023.12.31 | |
| 凯瑞电子(诸城)有限公司 | 15,000,000.00 | 2022.07.15 | 2023.12.31 | |
| 山东科耐德机械有限公司 | 2,700,000.00 | 2022.11.14 | 2022.11.22 | |
| 小 计 | 92,700,000.00 | |||
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 山东科耐德机械有限公司 | 10,000,000.00 | 2022.11.07 | 2022.11.18 | |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 409.03 | 490.79 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 诸城市恒强钢构有限公司 | 1,255,983.21 | 3,618,803.60 |
| 应付账款 | 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 9,043,133.70 | 11,803,000.00 |
| 其他应付款 | 凯瑞电子(诸城)有限公司 | 22,500,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 32,799,116.91 | 15,421,803.60 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 3,033,500.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 147,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 4.17 元/股，0.6年及1.6年 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
其他说明无
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以授予日股票收盘价和授予价格为基础 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 可解锁的限制性股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 14,326,536.89 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 9,686,495.58 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
经董事会批准2022年度利润分配预案为不分配不转增。本议案尚需提交股东大会审议批准。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
大业股份在2023年发现2021年年报中存在会计差错事项，对前期会计差错进行了更正，并对2021年度财务报表进行了追溯调整。
（1）差错更正事项
2021年大业股份通过分期支付现金170,000.00万元的方式购买山东胜通钢帘线有限公司（含山东胜通机械制造有限公司、山东胜通进出口有限公司、东营市汇通国际贸易有限公司3家全资子公司）100%股权（以下简称“标的资产”）。2021年4月29日，本次交易涉及的购买标的资产的工商过户事宜已办理完毕，大业股份累计支付收购对价3亿元。2021年9月份大业股份累计支付收购对价9亿元。根据大业股份与山东胜通集团股份有限公司管理人签订的《重整投资协议》及补充协议，股权收购交易余款8亿元分别在2022年4月27日-29日完成支付7亿元，5月18日完成支付1亿元。
鉴于公司对标的资产的并购是基于胜通集团实质合并破产重整进行的，不同于常规投资，当初其购买日的确定主要基于以下三点考虑：
①《重整投资协议》第10.4条约定：如本协议根据第十七条17.1项约定生效后，因甲方不按期付款等过错导致丙方转入破产清算的，则乙方扣除2亿元重整保证金后，甲方已经支付的剩余款项作为共益债务，在破产清算程序中根据清偿方案清偿。
如果重整完成前大业股份支付并购款作为权益工具，在公司破产时应劣后清算，而不是优先作为共益债务清算。
②基于实质合并重整，标的资产在重组计划完成前失去独立法人资格，无法确定并独立区分大业股份购买的标的资产对应的净资产。且标的资产单体会计报表大额破产重整债务只有在破产重整完成时才满足终止确认条件出表，相关债务及重组收益也不会进入公司合并报表。
③《监管规则适用指引——会计类第2号》2-12一揽子交易分步实现非同一控制下企业合并的会计处理意见如下：“购买方以一揽子交易方式分步取得对被投资单位的控制权，双方协议约定，若购买方最终未取得控制权，一揽子交易将整体撤销，并返还购买方已支付价款。这种情况下，购买方应按照相关规定恰当确定购买日和企业合并成本，在取得控制权时确认长期股权投资，取得控制权之前已支付的款项应作为预付投资款项处理”。
据此大业股份于2022年4月30日将标的资产纳入合并范围内，此前支付的投资款作为其他非流动资产核算披露。
（2）差错更正原因
现根据有关规定及要求，为更准确全面的反映上述资产重组相关会计期间的经营成果和对应基准日资产负债状况，经大业股份第四届董事会第三十次会议批准，将合并基准日更正为2021年4月30日，并对前期会计差错进行追溯调整。
（3）差错更正的影响
①对母公司财务报表的影响
| 项目 | 更正后金额 | 更正前金额 |
| 长期股权投资 | 1,782,599,279.65 | 82,599,279.65 |
| 其他非流动资产 | 214,636,050.36 | 1,114,636,050.36 |
| 其他应付款 | 868,196,995.40 | 68,196,995.40 |
②对合并财务报表的影响
A．资产负债表项目
| 项目 | 更正后金额 | 更正前金额 |
| 货币资金 | 1,065,442,208.14 | 1,055,208,534.17 |
| 交易性金融资产 | 101,621,615.58 | 101,621,615.58 |
| 应收票据 | 380,843,765.91 | 380,060,796.91 |
| 应收账款 | 1,337,788,121.99 | 1,227,434,869.28 |
| 应收款项融资 | 87,279,891.85 | 87,279,891.85 |
| 预付款项 | 126,388,609.24 | 123,576,333.21 |
| 其他应收款 | 35,310,787.30 | 13,985,736.18 |
| 存货 | 952,040,392.14 | 671,183,086.28 |
| 其他流动资产 | 2,440,794.02 | 2,222,401.59 |
| 流动资产合计 | 4,089,156,186.17 | 3,662,573,265.05 |
| 长期股权投资 | 60,510,339.65 | 60,510,339.65 |
| 其他非流动金融资产 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
| 固定资产 | 2,793,342,588.74 | 1,383,318,610.40 |
| 在建工程 | 271,509,002.75 | 272,805,091.46 |
| 无形资产 | 385,320,854.37 | 203,904,998.17 |
| 递延所得税资产 | 63,706,199.92 | 63,706,199.92 |
| 其他非流动资产 | 214,636,050.36 | 1,114,636,050.36 |
| 非流动资产合计 | 3,795,825,035.79 | 3,105,681,289.96 |
| 资产总计： | 7,884,981,221.96 | 6,768,254,555.01 |
| 短期借款 | 1,005,693,857.09 | 1,005,693,857.09 |
| 应付票据 | 2,037,440,230.00 | 2,037,440,230.00 |
| 应付账款 | 522,595,814.22 | 444,718,581.63 |
| 合同负债 | 15,290,834.59 | 14,584,815.35 |
| 应付职工薪酬 | 65,934,101.29 | 55,056,750.89 |
| 应交税费 | 29,980,651.54 | 2,280,237.45 |
| 其他应付款 | 865,049,183.31 | 50,938,359.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 346,138,738.09 | 346,138,738.09 |
| 其他流动负债 | 1,189,957.00 | 1,189,957.00 |
| 流动负债合计 | 4,889,313,367.13 | 3,958,041,526.53 |
| 长期借款 | 220,771,506.85 | 220,771,506.85 |
| 应付债券 | 453,798,223.14 | 453,798,223.14 |
| 长期应付款 | 136,517,175.80 | 136,517,175.80 |
| 递延收益 | 37,494,810.81 | 37,494,810.81 |
| 递延所得税负债 | 201,131,209.77 | 117,685,988.71 |
| 非流动负债合计 | 1,049,712,926.37 | 966,267,705.31 |
| 负债总计： | 5,939,026,293.50 | 4,924,309,231.84 |
| 股本 | 289,958,691.00 | 289,958,691.00 |
| 其他权益工具 | 97,781,531.17 | 97,781,531.17 |
| 资本公积 | 569,666,885.04 | 569,666,885.04 |
| 减：库存股 | 13,447,493.55 | 13,447,493.55 |
| 盈余公积 | 105,174,006.65 | 105,174,006.65 |
| 未分配利润 | 896,821,308.15 | 794,811,702.86 |
| 权益总计： | 1,945,954,928.46 | 1,843,945,323.17 |
B.利润表项目
| 项目 | 更正后金额 | 更正前金额 |
| 营业总收入 | 5,086,837,939.49 | 4,143,517,844.62 |
| 营业成本 | 4,721,889,066.68 | 3,795,141,262.81 |
| 税金及附加 | 24,641,273.94 | 14,089,591.27 |
| 销售费用 | 49,149,245.12 | 38,704,300.25 |
| 管理费用 | 96,466,754.79 | 71,917,668.60 |
| 研发费用 | 58,235,998.24 | 58,235,998.24 |
| 财务费用 | 75,963,274.43 | 72,279,669.24 |
| 其他收益 | 15,264,211.46 | 12,864,590.46 |
| 投资收益 | 5,004,427.98 | 4,950,317.30 |
| 信用减值损失 | 6,113,198.89 | 2,957,956.79 |
| 资产减值损失 | -21,232,708.98 | -1,713,474.94 |
| 公允价值变动收益 | 2,234,615.58 | 2,234,615.58 |
| 营业利润 | 67,876,071.22 | 114,443,359.40 |
| 营业外收入 | 149,542,552.43 | 336,028.04 |
| 营业外支出 | 2,521,442.61 | 1,711,328.53 |
| 利润总额 | 214,897,181.04 | 113,068,058.91 |
| 所得税费用 | 4,014,810.25 | 4,195,293.41 |
| 净利润 | 210,882,370.79 | 108,872,765.50 |
| (一)基本每股收益 | 0.73 | 0.38 |
| (二)稀释每股收益 | 0.73 | 0.38 |
C.现金流量表项目
| 项目 | 更正后金额 | 更正前金额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,319,162,832.80 | 3,576,876,685.91 |
| 收到税费返还 | 45,654,757.83 | 18,686,156.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,555,322.81 | 105,244,956.07 |
| 经营活动现金流入小计: | 4,475,372,913.44 | 3,700,807,798.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,652,674,902.38 | 2,953,024,576.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 411,100,342.00 | 311,356,807.91 |
| 支付的各项税费 | 41,787,206.32 | 38,728,681.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,851,879.81 | 141,970,046.38 |
| 经营活动现金流出小计: | 4,262,414,330.51 | 3,445,080,112.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额： | 212,958,582.93 | 255,727,685.68 |
| 收回投资收到的现金 | 549,190,769.84 | 493,720,769.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,210,684.49 | 1,156,573.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,274.34 | 13,274.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,321,532.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 582,736,260.86 | 494,890,617.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,965,015.14 | 123,277,447.40 |
| 投资支付的现金 | 670,418,000.00 | 1,524,448,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 884,522,588.18 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计: | 1,681,505,603.32 | 1,648,325,447.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额： | -1,098,769,342.46 | -1,153,434,829.41 |
| 吸收投资收到的现金 | 13,196,046.00 | 13,196,046.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,656,965,000.00 | 1,656,965,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,784,000.00 | 186,784,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计: | 1,856,945,046.00 | 1,856,945,046.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 595,845,000.00 | 595,845,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,176,146.80 | 76,072,025.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,552,260.55 | 207,552,260.55 |
| 筹资活动现金流出小计: | 879,573,407.35 | 879,469,285.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额： | 977,371,638.65 | 977,475,760.07 |
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,154,389,180.41 |
| 1年以内小计 | 1,154,389,180.41 |
| 1至2年 | 2,312,137.94 |
| 2至3年 | 5,781,220.86 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,029,431.53 |
| 4至5年 | 9,125,267.55 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,172,637,238.29 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 12,697,049.23 | 1.08 | 12,697,049.23 | 100.00 | 12,764,037.47 | 1.01 | 12,764,037.47 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 12,697,049.23 | 1.08 | 12,697,049.23 | 100.00 | 12,764,037.47 | 1.01 | 12,764,037.47 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,159,940,189.06 | 98.92 | 57,760,913.73 | 5.05 | 1,102,179,275.33 | 1,246,882,515.39 | 98.99 | 51,123,626.85 | 5.02 | 1,195,758,888.54 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账的应收账款 | 1,159,940,189.06 | 98.92 | 57,760,913.73 | 5.05 | 1,102,179,275.33 | 1,246,882,515.39 | 98.99 | 51,123,626.85 | 5.02 | 1,195,758,888.54 |
| 合计 | 1,172,637,238.29 | 70,457,962.96 | 6.01 | 1,102,179,275.33 | 1,259,646,552.86 | 100 | 63,887,664.32 | 5.07 | 1,195,758,888.54 | |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 衡水液力胶管有限公司 | 1,561,163.03 | 1,561,163.03 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 衡水畅普迅流体连接件有限公司 | 3,265,404.40 | 3,265,404.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山东长虹橡胶科技有限公司 | 2,070,824.05 | 2,070,824.05 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山东国风橡塑有限公司 | 3,021,166.98 | 3,021,166.98 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山东恒宇橡胶有限公司 | 2,778,490.77 | 2,778,490.77 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 12,697,049.23 | 12,697,049.23 | 100.00 | |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,137,530,584.55 | 56,876,529.23 | 5.00 |
| 1-2年 | 2,312,137.94 | 231,213.79 | 10.00 |
| 2-3年 | 3,220,882.14 | 644,176.43 | 20.00 |
| 3-4年 | 17,988.57 | 8,994.28 | 50.00 |
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 1,143,081,593.20 | 57,760,913.73 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 63,887,664.32 | 6,637,286.88 | 66,988.24 | 70,457,962.96 | ||
| 合计 | 63,887,664.32 | 6,637,286.88 | 66,988.24 | 70,457,962.96 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 66,988.24 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 杭州中策清泉实业有限公司 | 67,989,185.93 | 5.80 | 3,399,459.30 |
| 中策橡胶（安吉）有限公司 | 51,303,309.65 | 4.38 | 2,568,027.11 |
| 赛轮轮胎销售有限公司 | 49,375,352.00 | 4.21 | 2,468,767.60 |
| 山东昊华轮胎有限公司 | 41,633,834.70 | 3.55 | 2,081,691.74 |
| 中策橡胶集团有限公司 | 40,166,105.63 | 3.43 | 2,008,305.28 |
| 合计 | 250,467,787.91 | 21.37 | 12,526,251.03 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
截止2022年12月31日，公司用于保理业务融资的应收账款余额为 4,016.61万元，坏账准备期末余额200.83 万元。
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 115,519,129.63 | 110,092,834.90 |
| 合计 | 115,519,129.63 | 110,092,834.90 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 108,736,215.15 |
| 1年以内小计 | 108,736,215.15 |
| 1至2年 | 8,900,000.00 |
| 2至3年 | 100,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 499,386.01 |
| 4至5年 | 1,978,341.00 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 120,213,942.16 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 垫付青苗补偿款 | 1,963,341.00 | 1,963,341.00 |
| 员工借备用金及其他 | 5,509,956.47 | 3,675,793.05 |
| 业务保证金 | 18,940,000.00 | 10,114,386.01 |
| 内部资金往来 | 93,800,644.69 | 96,107,098.72 |
| 合计 | 120,213,942.16 | 111,860,618.78 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 1,767,783.88 | 1,767,783.88 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,927,028.65 | 2,927,028.65 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 4,694,812.53 | 4,694,812.53 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 1,767,783.88 | 2,927,028.65 | 4,694,812.53 | |||
| 合计 | 1,767,783.88 | 2,927,028.65 | 4,694,812.53 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 诸城市金亿贸易有限公司 | 合并范围内资金往来 | 61,543,330.91 | 1年以内 | 51.19 | |
| 山东省智汇谷电子科技有限公司 | 合并范围内资金往来 | 32,257,313.78 | 1年以内 | 26.83 | |
| 海发宝诚融资租赁有限公司 | 业务保证金 | 6,000,000.00 | 1-2年 | 4.99 | 600,000.00 |
| 远东国际融资租赁有限公司 | 业务保证金 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 2.50 | 300,000.00 |
| 江苏沙钢物资贸易有限公司 | 业务保证金 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 2.50 | 300,000.00 |
| 合计 | 105,800,644.69 | 88.01 | 1,200,000.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,472,137,071.82 | 1,472,137,071.82 | 1,722,137,071.82 | 1,722,137,071.82 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 62,581,271.61 | 62,581,271.61 | 60,462,207.83 | 60,462,207.83 | ||
| 合计 | 1,534,718,343.43 | 1,534,718,343.43 | 1,782,599,279.65 | 1,782,599,279.65 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 诸城市金亿贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 诸城市宝成贸易有限公司 | 5,137,071.82 | 5,137,071.82 | ||||
| 诸城大业金属制品有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 山东省智汇谷电子科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 山东胜通钢帘线有限公司 | 1,700,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | ||||
| 山东大业新材料有限公司 | 1,800,000,000.00 | 350,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | |||
| 合计 | 1,722,137,071.82 | 1,800,000,000.00 | 2,050,000,000.00 | 1,472,137,071.82 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 60,462,207.83 | 3,216,729.07 | 1,097,665.29 | 62,581,271.61 | |||||||
| 小计 | 60,462,207.83 | 3,216,729.07 | 1,097,665.29 | 62,581,271.61 | |||||||
| 合计 | 60,462,207.83 | 3,216,729.07 | 1,097,665.29 | 62,581,271.61 | |||||||
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,737,063,590.38 | 3,624,367,541.82 | 4,067,364,976.37 | 3,742,844,287.19 |
| 其他业务 | 58,269,068.38 | 30,288,322.13 | 45,909,923.82 | 27,395,308.24 |
| 合计 | 3,795,332,658.76 | 3,654,655,863.95 | 4,113,274,900.19 | 3,770,239,595.43 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,216,729.07 | 464,207.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 期权及锁汇业务 | -473,417.09 | 422,000.00 |
| 定期存单 | 106,852.06 | 3,253,047.41 |
| 短期理财收益 | 4,803,675.63 | 811,057.81 |
| 股息红利 | 60,000.00 | |
| 合计 | 7,713,839.67 | 4,950,313.05 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 175,026.49 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,331,391.47 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,478,457.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,200,933.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 846,532.38 | |
| 少数股东权益影响额 | 341,218.89 | |
| 合计 | 13,998,057.34 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -15.77 | -0.88 | -0.88 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -16.59 | -0.93 | -0.93 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长： 窦勇董事会批准报送日期：2023年4月29日
修订信息
□适用 √不适用