证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2023-016
上海万业企业股份有限公司关于确定公司2023年度自有资金理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类及理财受托方：通过具有合法经营资格的金融机构购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。
? 本次委托理财金额及期限：任意时点余额不超过人民币15亿元。期限为公司2022年度董事会审议通过之日至2023年度董事会召开前一日（不超过12个月）。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
? 履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
? 风险提示
公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健性理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用自有
资金委托理财。
（二）委托理财金额
任意时点余额不超过人民币15亿元。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金。
（四）委托理财方式
为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行稳健型的理财产品，即本金风险相对较小、收益浮动相对可控的产品。同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。
公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（五）投资期限
本次委托理财额度的使用期限为公司2022年度董事会审议通过之日至2023年度董事会召开前一日（不超过12个月）。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2023年4月27日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于确定公司2023年度自有资金理财额度的预案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、公司对委托理财相关风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健性理财产品，但金融市场
受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风控措施
公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行严格的评估、筛选，本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
四、对公司的影响
（一）公司财务情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2021年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 9,762,173,591.65 | 9,166,819,576.39 |
| 总负债 | 1,377,443,447.82 | 1,535,957,177.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,313,021,289.13 | 7,615,259,204.24 |
| 2022年1-12月 | 2021年1-12月 | |
| 经营性活动产生的现金流量净额 | -670,573,638.93 | 358,924,004.02 |
（二）本次委托理财的必要性和合理性
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用自有资金进行现金管理，有利于提高
公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
（三）本次委托理财对公司经营的影响
公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
（四）会计处理方式
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会 计处理，具体以年度审计结果为准。
五、独立董事意见
公司运用自有资金进行理财，不构成关联交易；同时，在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，有利于提高资金使用率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。上述投资理财，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2023年4月29日