证券代码:600115 证券简称:中国东航
中国东方航空股份有限公司2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:百万元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
营业收入 | 22,261 | 75.77 | |||
归属于上市公司股东的净利润 | -3,803 | 不适用 | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,944 | 不适用 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,665 | 不适用 | |||
基本每股收益(元/股) | -0.1706 | 不适用 | |||
稀释每股收益(元/股) | -0.1706 | 不适用 | |||
加权平均净资产收益率(%) | -13.99 | 增加2.34个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 288,507 | 285,742 | 0.97 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 25,213 | 29,080 | -13.30 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:百万元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | 3 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 178 |
减:所得税影响额 | 47 |
少数股东权益影响额(税后) | 1 |
合计 | 141 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | 75.77 | 主要是由于公司紧抓航空客运市场复苏机遇,运输周转量增加,客运收入增加所致。 |
归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 主要是由于公司紧抓航空客运市场复苏机遇,努力提高经营业绩所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是由于公司紧抓航空客运市场复苏机遇,运输周转量增加,客运收入增加所致。 |
基本每股收益(元/股) | 不适用 | 主要是由于报告期经营业绩提升所致。 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 162,152 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
中国东方航空集团有限公司 | 国有法人 | 8,706,805,967 | 39.06% | 3,633,883,040 | 无 | 0 | ||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 4,702,664,885 | 21.10% | 0 | 未知 | 未知 | ||
中国航空油料集团有限公司 | 国有法人 | 730,389,827 | 3.28% | 227,790,432 | 无 | 0 | ||
上海吉道航企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 589,041,096 | 2.64% | 0 | 无 | 0 | ||
DELTA AIR LINES INC | 境外法人 | 465,910,000 | 2.09% | 0 | 无 | 0 | ||
上海励程信息技术咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 465,838,509 | 2.09% | 0 | 无 | 0 | ||
东航金控有限责任公司 | 国有法人 | 457,317,073 | 2.05% | 0 | 无 | 0 | ||
中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 429,673,382 | 1.93% | 0 | 无 | 0 | ||
UBS AG | 境外法人 | 358,831,505 | 1.61% | 358,314,350 | 无 | 0 | ||
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 国有法人 | 341,685,649 | 1.53% | 341,685,649 | 无 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
中国东方航空集团有限公司 | 5,072,922,927 | 人民币普通股 | 5,072,922,927 | |||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,702,664,885 | 境外上市外资股 | 4,702,664,885 | |||||
中国航空油料集团有限公司 | 589,041,096 | 人民币普通股 | 589,041,096 | |||||
上海吉道航企业管理有限公司 | 502,599,395 | 人民币普通股 | 502,599,395 | |||||
DELTA AIR LINES INC | 465,910,000 | 境外上市外资股 | 465,910,000 | |||||
上海励程信息技术咨询有限公司 | 465,838,509 | 人民币普通股 | 465,838,509 | |||||
东航金控有限责任公司 | 457,317,073 | 人民币普通股 | 457,317,073 | |||||
中国证券金融股份有限公司 | 429,673,382 | 人民币普通股 | 429,673,382 | |||||
中国远洋海运集团有限公司 | 232,919,254 | 人民币普通股 | 232,919,254 | |||||
上海吉祥航空股份有限公司 | 219,400,137 | 人民币普通股 | 219,400,137 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)拥有东航金控有限责任公司 100%的权益;HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的4,702,664,885股中,2,626,240,000 股由东航国际控股(香港)有限公司(以下简称“东航国际”)以实益拥有人的身份持有,而中国东航集团则拥有东航国际 100%权益。 2. HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的4,702,664,885股中,547,889,777股由上海吉祥航空香港有限公司(以下简称“吉祥香港”)以实益拥有人的身份持有,而吉祥航空拥有吉祥香港100%权益。 3. 公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。 |
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
截至本报告期末,东航国际控股(香港)有限公司已累计质押公司H股股份16.70亿股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(1)2023年1月12日,公司非公开发行3,416,856,492股A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。详情请参见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站披露的公告。
(2)2023年1月13日,公司通知纽约证券交易所拟申请自愿将其美国存托证券股份从纽约证券交易所退市,详情请参见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站发布的公告。
(3)2023年4月21日,席晟先生因工作安排,辞去公司副总经理职务,详情请参见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站发布的公告。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:中国东方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: |
货币资金 | 19,887 | 17,553 |
交易性金融资产 | 71 | 72 |
套期工具 | 1 | 1 |
应收账款 | 1,649 | 754 |
预付款项 | 248 | 311 |
其他应收款 | 2,463 | 2,269 |
存货 | 1,698 | 1,626 |
持有待售资产 | 0 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | 235 | 235 |
其他流动资产 | 5,841 | 4,592 |
流动资产合计 | 32,093 | 27,413 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 2,696 | 2,716 |
其他权益工具投资 | 405 | 452 |
套期工具 | 75 | 94 |
投资性房地产 | 217 | 243 |
固定资产 | 86,580 | 85,470 |
在建工程 | 17,992 | 17,727 |
使用权资产 | 122,999 | 126,031 |
无形资产 | 2,567 | 2,530 |
商誉 | 9,028 | 9,028 |
长期待摊费用 | 1,969 | 2,161 |
递延所得税资产 | 9,858 | 9,858 |
其他非流动资产 | 2,028 | 2,019 |
非流动资产合计 | 256,414 | 258,329 |
资产总计 | 288,507 | 285,742 |
流动负债: | ||
短期借款 | 36,866 | 49,229 |
套期工具 | 0 | 0 |
应付票据 | 1,966 | 752 |
应付账款 | 15,325 | 10,818 |
预收款项 | 48 | 14 |
合同负债 | 4,611 | 3,166 |
应付职工薪酬 | 2,552 | 2,566 |
应交税费 | 1,820 | 1,344 |
其他应付款 | 3,739 | 3,970 |
一年内到期的非流动负债 | 29,171 | 34,372 |
其他流动负债 | 10,182 | 215 |
流动负债合计 | 106,280 | 106,446 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 50,881 | 38,359 |
应付债券 | 19,578 | 19,580 |
套期工具 | 0 | 0 |
租赁负债 | 72,998 | 78,387 |
长期应付款 | 987 | 1,074 |
长期应付职工薪酬 | 2,427 | 2,477 |
预计负债 | 8,147 | 8,008 |
递延收益 | 61 | 65 |
递延所得税负债 | 0 | 0 |
其他非流动负债 | 1,110 | 1,245 |
非流动负债合计 | 156,189 | 149,195 |
负债合计 | 262,469 | 255,641 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 22,291 | 22,291 |
资本公积 | 53,488 | 53,488 |
其他综合收益 | -3,018 | -2,954 |
盈余公积 | 782 | 782 |
未分配利润 | -48,330 | -44,527 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 25,213 | 29,080 |
少数股东权益 | 825 | 1,021 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 26,038 | 30,101 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,507 | 285,742 |
公司负责人:李养民 主管会计工作负责人:周启民 会计机构负责人:俞雅红
合并利润表2023年1—3月编制单位:中国东方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 22,261 | 12,665 |
其中:营业收入 | 22,261 | 12,665 |
二、营业总成本 | 27,205 | 21,821 |
其中:营业成本 | 24,183 | 19,195 |
税金及附加 | 59 | 27 |
销售费用 | 867 | 554 |
管理费用 | 785 | 804 |
研发费用 | 87 | 75 |
财务费用 | 1,224 | 1,166 |
其中:利息费用 | 1,786 | 1,462 |
利息收入 | 138 | 91 |
加:其他收益 | 945 | 869 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -8 | -27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | -27 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1 | -5 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5 | 12 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -4,003 | -8,307 |
加:营业外收入 | 20 | 58 |
减:营业外支出 | 3 | 4 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,986 | -8,253 |
减:所得税费用 | 13 | 16 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,999 | -8,269 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,999 | -8,269 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0 | 0 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,803 | -7,760 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -196 | -509 |
六、其他综合收益的税后净额 | -64 | 28 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -64 | 28 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -46 | -39 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | 0 | 0 |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -46 | -39 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -18 | 67 |
(1)现金流量套期储备 | -18 | 67 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 |
七、综合收益总额 | -4,063 | -8,241 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,867 | -7,732 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -196 | -509 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.17 | -0.41 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.17 | -0.41 |
公司负责人:李养民 主管会计工作负责人:周启民 会计机构负责人:俞雅红
合并现金流量表2023年1—3月编制单位:中国东方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,589 | 12,369 |
收到的税费返还 | 674 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,725 | 1,867 |
经营活动现金流入小计 | 25,988 | 14,236 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,154 | 10,319 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 5,477 | 6,274 |
支付的各项税费 | 433 | 314 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,259 | 1,396 |
经营活动现金流出小计 | 19,323 | 18,303 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,665 | -4,067 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 20 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 908 | 474 |
投资活动现金流入小计 | 928 | 474 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,638 | 1,258 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,638 | 1,258 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,710 | -784 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 29,000 | 42,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 29,000 | 42,000 |
偿还债务支付的现金 | 23,598 | 31,551 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,580 | 1,457 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,444 | 4,137 |
筹资活动现金流出小计 | 31,622 | 37,145 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,622 | 4,855 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,332 | 3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,541 | 12,950 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,873 | 12,953 |
公司负责人:李养民 主管会计工作负责人:周启民 会计机构负责人:俞雅红
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国东方航空股份有限公司董事会
2023年 4 月28 日