关于苏州柯利达装饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：苏州柯利达装饰股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于苏州柯利达装饰股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 苏州欧利勤电子科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.28 | 5.28 | 商品销售收入 | 经营性往来 | |||
| 苏州艾柯嘉建筑科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 330.70 | 1,188.44 | 300.00 | 1,219.14 | 基础工程建设收入 | 经营性往来 | ||
| 苏州艾柯嘉建筑科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 141.73 | 509.33 | 651.06 | 基础工程建设收入 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都柯利达建筑设计有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 32,921.00 | 27,900.00 | 5,021.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 苏州承志装饰有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,493.66 | 19,493.66 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 苏州柯利达光电幕墙有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 46,024.71 | 46,024.71 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 苏州柯利达建设工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 苏州柯依迪装配式建筑有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 87,894.63 | 82,517.39 | 5,377.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 安徽柯利达建筑工程有 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 56.40 | 203.80 | 192.98 | 67.22 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川立达住业工程管理有限公司 | 合营企业 | 其他反映占用实质科目 | 15,115.63 | 1,125.00 | 16,240.63 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 15,649.74 | 189,735.57 | 1,125.00 | 177,928.73 | 28,581.57 | / | / |