证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2023-025
天齐锂业股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 11,448,674,607.22 | 5,257,158,413.95 | 117.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,875,226,485.40 | 3,327,975,300.41 | 46.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,836,318,922.00 | 2,833,670,495.96 | 70.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,936,111,237.93 | 3,836,609,528.29 | 28.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.97 | 2.25 | 32.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.97 | 2.25 | 32.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.61% | 22.70% | 下降 13.09个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 75,057,865,996.10 | 70,846,492,117.36 | 5.94% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 52,982,798,509.57 | 48,494,210,116.87 | 9.26% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,492,227.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 52,842,186.40 | 主要系收到的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 235,032.82 | |
| 减：所得税影响额 | 12,772,874.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -95,447.00 | |
| 合计 | 38,907,563.40 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 主要财务数据和财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 变动率 | 变动原因分析 |
| 营业收入（元） | 11,448,674,607.22 | 5,257,158,413.95 | 117.77% | 主要系本报告期公司锂化合物及衍生品和锂矿的销售均价较上年同期分别增加40.47%和245.09%所致 |
| 主要财务数据和财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 变动率 | 变动原因分析 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,875,226,485.40 | 3,327,975,300.41 | 46.49% | 主要原因系：1）本报告期公司主要锂产品销售均价较上年同期增长；2）根据彭博社预计，公司联营公司SQM 2023年第一季度业绩同比将大幅增长，公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅增长；3）2022年第一季度，领式期权业务产生公允价值变动损失，本报告期内无此事项；品迭 4）2022年第一季度，公司参股公司SES在纽约证券交易所上市，公司因被动稀释所持SES股权导致失去对SES的重大影响，产生由长期股权投资变为其他权益工具投资的投资收益，本报告期内无此事项所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,836,318,922.00 | 2,833,670,495.96 | 70.67% | 主要系本报告期销售毛利额较上年同期增加所致 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.97 | 2.25 | 32.00% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.97 | 2.25 | 32.00% | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.61% | 22.70% | 下降13.09个百分点 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的期初净资产较上年同期增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 352,977（A股）、44（H股） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 25.37% | 416,316,432.00 | 0.00 | 质押 | 14,100,000.00 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 10.00% | 164,110,990.00 | 0.00 | ||
| 张静 | 境内自然人 | 4.18% | 68,679,877.00 | 0.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.81% | 62,567,521.00 | 0.00 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.70% | 27,853,574.00 | 0.00 | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 9,159,895.00 | 0.00 | ||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 7,310,980.00 | 0.00 | ||
| 中国工商银行股份有限 | 其他 | 0.45% | 7,307,769.00 | 0.00 | ||
| 公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | ||||||
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 7,086,895.00 | 0.00 | ||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 7,083,146.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 416,316,432.00 | 人民币普通股 | 416,316,432.00 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 164,110,990.00 | 境外上市外资股 | 164,110,990.00 | |||
| 张静 | 68,679,877.00 | 人民币普通股 | 68,679,877.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 62,567,521.00 | 人民币普通股 | 62,567,521.00 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 27,853,574.00 | 人民币普通股 | 27,853,574.00 | |||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 9,159,895.00 | 人民币普通股 | 9,159,895.00 | |||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 7,310,980.00 | 人民币普通股 | 7,310,980.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 7,307,769.00 | 人民币普通股 | 7,307,769.00 | |||
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 7,086,895.00 | 人民币普通股 | 7,086,895.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 7,083,146.00 | 人民币普通股 | 7,083,146.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即本公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司依法合规推进董事会、监事会换届工作
公司于2023年3月10日、2023年4月14日分别召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，同意选举蒋卫平先生、蒋安琪女士、夏浚诚先生、邹军先生为第六届董事会非独立董事，选举向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士为第六届董事会独立董事，选举王东杰女士、陈泽敏女士为第六届监事会非职工代表监事。同时，公司召开职工代表大会，选举胡轶先生为第六届监事会职工代表监事。2023年4月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举蒋卫平先生为第六届董事会董事长，蒋安琪女士为第六届董事会副董事长，并选举出董事会各专门委员会组成人员；聘任夏浚诚先生担任公
司总裁（总经理），聘任邹军先生担任公司财务总监（财务负责人）、执行副总裁，聘任郭维先生、刘莹女士担任公司执行副总裁（副总经理），聘任熊万渝女士、张文宇先生、李果先生担任公司副总裁（副总经理）；聘任张文宇先生为第六届董事会董事会秘书。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举王东杰女士为第六届监事会监事会主席。上述人员任期均为三年，分别至本届董事会、监事会任期届满日止。
2、公司发布未来五年（2023-2027年）战略规划
公司于2023年3月30日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司未来五年战略规划（2023-2027年）的议案》。未来五年，公司在充分发挥现有锂资源及加工产业的产能和优势基础上，拟继续开拓上游优质锂资源，扩大锂化工产品加工产能，力争到2027年达到30万吨左右碳酸锂当量的锂化工产品产能，拓展下游产业链合作与衍生机遇，提高公司相关领域市场占有率，以电动汽车和储能应用为导向，全产业链渗透，并积极联动上下游，实现减污降碳协同增效，助力应对气候变化的同时力争成为具备高附加值的科技型企业。
3、公司控股子公司购买澳大利亚Essential Metals Limited股权的进展
公司于2023年1月5日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟购买澳大利亚Essential Metals Limited股权暨签署〈计划实施协议〉的议案》，同意公司控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia PtyLtd（以下简称“TLEA”）与澳大利亚上市公司Essential Metals Limited(ASX:ESS，以下简称“ESS”）签订《计划实施协议》（Scheme Implementation Agreement），以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（折合人民币约6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份（以下简称“本次交易”）。2023年1月8日，公司控股子公司TLEA与ESS签订了《计划实施协议》（Scheme Implementation Agreement）。
ESS于2023年3月20日向澳大利亚证券交易所提交申请并发布了本次交易方案，以供其股东知悉和审阅。2023年4月20日，ESS召开股东大会审议本次交易。根据本次股东大会的投票结果，半数以上的股东参与了本次投票，但参与投票的股东中同意本次交易的股数未达到参与投票有表决权股份总数的75%以上，因此本次交易未获得ESS股东大会审议通过。
根据此前TLEA与ESS签署的《计划实施协议》，获得股东大会审议通过是实施本次交易的先决条件之一，在ESS股东大会未能通过本次交易的情形下，TLEA 有权单独终止《计划实施协议》。2023年4月20日，TLEA根据《计划实施协议》的相关条款向ESS发出终止交易的通知，并于同日收到ESS确认收到通知的回复。根据《计划实施协议》的相关约定，任何一方都不会因前述事项导致交易终止而支付分手费。
由于本次交易未获ESS股东大会审议通过，在此前提下，协议双方均无需因交易终止承担赔偿责任，因此本次交易的终止不会对公司本年度的财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、2022年度利润分配预案
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，2023年3月30日，公司董事会提议的2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利30.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。截至2022年12月31日，公司总股本为1,641,221,583股，其中公司回购账户 467,966股不参与利润分配，以此计算拟派发现金红利总额为4,922,260,851.00元。公司《2022年度利润分配预案》尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天齐锂业股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,910,513,795.76 | 12,461,008,474.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 346,503,094.50 | 515,943,502.21 |
| 应收账款 | 7,538,862,194.68 | 7,377,274,205.21 |
| 应收款项融资 | 3,535,343,677.91 | 2,595,287,604.49 |
| 预付款项 | 88,477,836.78 | 77,586,761.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 62,894,706.04 | 80,988,289.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 16,058,754.25 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,155,113,055.65 | 2,143,943,033.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,361,121,909.44 | 737,746,887.47 |
| 流动资产合计 | 27,998,830,270.76 | 25,989,778,758.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,659,180,201.10 | 25,582,124,440.52 |
| 其他权益工具投资 | 1,892,726,661.83 | 1,953,152,359.11 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,913,860,715.71 | 8,132,731,060.80 |
| 在建工程 | 4,128,133,547.17 | 3,668,563,285.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 282,698,930.88 | 282,181,687.76 |
| 无形资产 | 3,731,358,659.47 | 3,578,820,042.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 416,100,700.47 | 416,100,700.47 |
| 长期待摊费用 | 3,500,021.60 | 3,860,581.20 |
| 递延所得税资产 | 1,913,526,355.67 | 1,162,423,471.27 |
| 其他非流动资产 | 117,949,931.44 | 76,755,730.26 |
| 非流动资产合计 | 47,059,035,725.34 | 44,856,713,359.13 |
| 资产总计 | 75,057,865,996.10 | 70,846,492,117.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,414,628.00 | 98,922,828.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 357,749,974.35 | 185,881,211.33 |
| 应付账款 | 2,548,123,318.82 | 2,525,538,601.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 217,836,529.78 | 351,227,109.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 122,361,525.26 | 147,577,680.53 |
| 应交税费 | 5,059,537,408.33 | 3,967,365,371.82 |
| 其他应付款 | 13,809,141.09 | 18,889,381.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,601,635.29 | 74,452,686.93 |
| 其他流动负债 | 124,989,698.82 | 185,251,057.68 |
| 流动负债合计 | 8,561,423,859.74 | 7,555,105,928.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 8,654,013,322.84 | 8,263,408,287.29 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 259,071,167.68 | 268,242,904.73 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 42,732,972.93 | 43,101,369.90 |
| 预计负债 | 268,989,810.76 | 259,911,957.28 |
| 递延收益 | 58,067,246.83 | 59,446,998.11 |
| 递延所得税负债 | 1,470,404,158.53 | 1,329,512,322.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,753,278,679.57 | 10,223,623,839.49 |
| 负债合计 | 19,314,702,539.31 | 17,778,729,768.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,641,221,583.00 | 1,641,221,583.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 23,303,717,163.67 | 23,296,582,710.76 |
| 减：库存股 | 199,985,012.86 | 199,985,012.86 |
| 其他综合收益 | -545,280,766.53 | -152,703,503.34 |
| 专项储备 | 38,074,158.45 | 39,269,440.87 |
| 盈余公积 | 831,954,051.59 | 831,954,051.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 27,913,097,332.25 | 23,037,870,846.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 52,982,798,509.57 | 48,494,210,116.87 |
| 少数股东权益 | 2,760,364,947.22 | 4,573,552,232.21 |
| 所有者权益合计 | 55,743,163,456.79 | 53,067,762,349.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,057,865,996.10 | 70,846,492,117.36 |
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：邹军 会计机构负责人：文茜
2、合并利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,448,674,607.22 | 5,257,158,413.95 |
| 其中：营业收入 | 11,448,674,607.22 | 5,257,158,413.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,237,908,562.54 | 1,207,887,392.65 |
| 其中：营业成本 | 1,168,235,984.45 | 773,630,199.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,018,640.22 | 42,474,887.32 |
| 销售费用 | 7,910,274.55 | 5,814,334.27 |
| 管理费用 | 112,270,493.12 | 137,045,085.43 |
| 研发费用 | 7,814,860.79 | 5,681,707.25 |
| 财务费用 | -81,341,690.59 | 243,241,179.05 |
| 其中：利息费用 | 95,838,057.38 | 282,484,105.68 |
| 利息收入 | 70,646,195.51 | 1,673,208.41 |
| 加：其他收益 | 55,514,875.91 | 1,107,926.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,412,343,884.49 | 1,593,376,132.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,412,343,884.49 | 499,208,975.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -586,024,920.23 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 77,200,989.81 | -6,001,292.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,719.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 11,755,837,513.92 | 5,051,728,868.10 |
| 加：营业外收入 | 2,253,428.46 | 419,203.82 |
| 减：营业外支出 | 2,000,842.60 | 1,417,286.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 11,756,090,099.78 | 5,050,730,785.88 |
| 减：所得税费用 | 3,302,335,319.13 | 1,115,051,405.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,453,754,780.65 | 3,935,679,380.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,453,754,780.65 | 3,935,679,380.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,875,226,485.40 | 3,327,975,300.41 |
| 2.少数股东损益 | 3,578,528,295.25 | 607,704,079.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -592,736,031.35 | 642,542,196.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -392,577,263.19 | 466,005,650.94 |
单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：邹军 会计机构负责人：文茜
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,215,865,442.32 | 5,666,008,309.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 107,143,789.17 | 51,649,067.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,322,723.00 | 14,999,707.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,450,331,954.49 | 5,732,657,084.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,127,652,408.06 | 593,083,252.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -52,189,850.20 | 336,636,330.04 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -52,189,850.20 | 336,636,330.04 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -340,387,412.99 | 129,369,320.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -340,387,412.99 | 129,369,320.90 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -200,158,768.16 | 176,536,545.38 |
| 七、综合收益总额 | 7,861,018,749.30 | 4,578,221,576.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,482,649,222.21 | 3,793,980,951.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,378,369,527.09 | 784,240,625.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.97 | 2.25 |
| （二）稀释每股收益 | 2.97 | 2.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,796,550.44 | 156,891,328.51 |
| 支付的各项税费 | 2,906,030,712.13 | 1,045,904,455.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 234,741,045.93 | 100,168,518.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,514,220,716.56 | 1,896,047,555.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,936,111,237.93 | 3,836,609,528.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 13,132,284.22 | 3,546,444.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,928.00 | 8,258.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 88,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,247,812.22 | 3,554,703.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 721,488,000.49 | 193,068,334.23 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 647,106.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 722,135,106.90 | 193,068,334.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -708,887,294.68 | -189,513,631.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,990,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,990,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,967,835,566.25 | 1,198,152,844.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,213.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,969,825,566.25 | 1,198,159,057.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,529,077,025.04 | 3,967,030,461.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,300,375,574.95 | 384,641,443.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,193,527,663.60 | 234,912,749.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,240,760.88 | 66,624,247.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,872,693,360.87 | 4,418,296,152.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,902,867,794.62 | -3,220,137,094.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80,737,911.87 | 32,478,797.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -756,381,763.24 | 459,437,600.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,289,948,393.30 | 1,766,095,853.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,533,566,630.06 | 2,225,533,454.21 |
法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：邹军 会计机构负责人：文茜
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日