安徽江淮汽车集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1093号)核准,由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式,发行人民币普通股股票430,079,096股,每股发行价格为人民币10.62元,募集资金总额为人民币456,744.00万元,扣除与发行有关的费用人民币7,009.25万元(含进项税额),实际募集资金净额为人民币449,734.75万元。上述募集资金已全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年8月10日出具的会验字[2016]4379号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年12月31日止,公司累计使用2016年非公开发行股票募集资金情况为:(1)上述募集资金到账前,截至2016年8月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入36,487.35万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,487.35万元;(2)直接投入募集资金项目409,031.17万元(含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额265,588.70万元);(3)永久性补充流动资金9,797.62万元。截至2022年12月31日止公司累计使用募集资金455,316.14万元,募集资金专用账户累计利息收入5,583.92万元,募集资金专户2022年12月31日余额合计为2.53万元。
2、2021年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3197号文)核准,由主承销商国元证券股份有限公司通过
非公开发行方式,发行人民币普通股股票290,697,674股,每股发行价格为人民币6.88元,募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用合计人民币2,069.53万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币197,930.47万元。上述募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月1日出具的容诚验字[2021]230Z0258号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2022年12月31日止,公司累计使用2021年非公开发行股票募集资金情况为:(1)上述募集资金到账前,截至2021年12月16日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入120,000.00万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金120,000.00万元;(2)直接补充流动资金78,131.88万元。截至2022年12月31日止累计使用募集资金198,131.88万元,募集资金专用账户收到的银行存款利息扣除手续费的净额为201.41万元,募集资金专户2022年12月31日余额合计为0.00元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及交易所的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。2016年8月22日,公司、公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证券股份有限公司(以下简称国元证券)与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:130201053800000406);公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》,在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户(账号:76710188000154396),在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户(账号:20000233442610300000729)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2021年12月16日,公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行及国元证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:1302010529200335843)。三方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至2022年12月31日止,2016年非公开发行股票募集资金存储情况如下:
单位:元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 余额
高端商用车变速器建设项目 | 中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 | 130201053800000406 |
25,264.21
新能源乘用车及核心零部件建设项目 | 中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行 | 76710188000154396 |
-
高端及纯电动轻卡建设项目 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行 | 20000233442610300000729 |
-
合 计25,264.21注:中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行130201053800000406户期末余额为结息金额。本公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行130201053800000406户已于2023年1月13日注销,中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行76710188000154396户已于2023年1月6日注销,安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行20000233442610300000729户已于2023年2月3日注销。
截至2022年12月31日止,2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下:
单位:元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 余额
、补充流
动资金 | 中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 | 1302010529200335843 |
-合 计-
本公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行1302010529200335843户已于2022年5月13日注销。
三、 2022年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2022年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)、(附表2)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、2016年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
附表1:2016年度非公开发行募集资金使用情况
2022年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 449,734.75 |
本年度投入募集资金总额 9,940.27
变更用途的募集资金总额 |
已累计投入募集资金总额 455,316.14
6,599.45 | ||
变更用途的募集资金总额比例
变更用途的募集资金总额比例 | 1.47% |
承诺投资
项目
已变更项目,含部分变更(如有)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资
总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
投入金额
(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-
(1)
截至期末累计 | 截至期末投入进 |
度(%)(4)=
(2)/(1)
使用状态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
项目达到预定可 | ||
高端及纯电动轻卡建设项目 |
永久性补充流动资金
200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 203,179.69 | 3,179.69 | 100.00 |
2018年12月
否 否
12,756.50 | ||
高端商用车变速器建设项目 |
永久性补充流动资
金
50,000.00 | 43,400.55 | 42,772.91 | 25.32 | 42,772.91 | - | 100.00 |
2018年12月
否 否新能源乘用车及核心零部件建设项目
1,435.25 | ||
永久性补充流动资
金
200,000.00 | 199,734.75 | 199,734.75 | 117.33 | 199,565.92 |
-
168.83 | 99.92 |
2018年6月
否 否
永久性补充流动资金
不适用
14,861.57 | ||||||||
6,599.45 | 6,599.45 | 9,797.62 | 9,797.62 | 3,198.17 | 100.00 |
不适用 不适用 不适用 否合计 —
450,000.00 | 449,734.75 | 449,107.11 | 9,940.27 | 455,316.14 | 6,209.03 |
— —
— —
29,053.32 | ||
未达到计划进度原因 |
(分具体项目) 无
无
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 |
2017
年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告,公告编号: |
2017-049。
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 新能源乘用车及核心零部件建设项目的实施方式变更:( |
)核心零部件车间即动力电池总成车间和电机电控车间,由新建变更为以自有资金开展合资合作的方式实施。关于上述募集资金变更事项,公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、 |
2017
2017-049。
年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告,公告编号: | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
2016)第4624号《关于安徽江淮
汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至 |
2016年8月31
34,019.30万元,以自筹资金预先投入高端商用车变速器建设项目的投资金额为2,468.05
万元,江淮汽车以募集资金36,487.35万元置换预先已投入高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第六届董事会第十一次会议审议通过并进行了公告,公告编号:临 |
2016-054。
无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 |
无
无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
募集资金结余的金额及形成原因 |
2022年12月31日余额合计为2.53万元,结余原因为结息金额尚未转出。
募集资金专户 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
以活期储蓄方式存放专户。 | |
募集资金其他使用情况 |
无
附表2:2021年度非公开发行募集资金使用情况
2022年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 197,930.47 |
本年度投入募集资金总额 8,131.88
变更用途的募集资金总额 | - |
已累计投入募集资金总额 198,131.88
变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资
项目
已变更项目,含部分变更(如有)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
投入金额
(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-
(1)
截至期末累计 | 截至期末投入进 |
度(%)(4)=
(2)/(1)
使用状态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化偿还银行贷款
否
项目达到预定可 | ||||||||||
120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 120,000.00 | - | 100.00 |
— — — 否补充流动
资金
否
77,930.47 | 77,930.47 | 77,930.47 | 8,131.88 | 78,131.88 | 201.41 | 100.00 |
— — — 否合计 —
197,930.47 | 197,930.47 | 197,930.47 | 8,131.88 | 198,131.88 | 201.41 |
— — — — —
(分具体项目) 无
未达到计划进度原因 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无
无
募集资金投资项目实施地点变更情况 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据 |
容诚会计师事务所出具的容诚专字[2021]230Z3040
2021年12月16日止,江淮汽车以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为120,000.0
0万元,江淮汽车以募集资金 |
120,000.00万元置换预先已投入募集资金投资
七届董事会第三十六次会议审议通过并进行了公告,公告编号:2021-121。
无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 |
无
无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | |
募集资金结余的金额及形成原因 |
于2022年5月13日注销。
募集资金专户 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
无
无