合并资产负债表 | 编制单位:周大生珠宝股份有限公司 | 2022/12/31 | 金额单位:人民币元 | 项目附注2022年12月31日2021年12月31日项目附注2022年12月31日2021年12月31日 | 流动资产:流动负债: | 货币资金 1,735,407,855.10 1,289,303,007.41短期借款 | 结算备付金向中央银行借款 | 拆出资金拆入资金 | 交易性金融资产交易性金融负债 509,598,886.60 33,109,729.52 | 衍生金融资产 -衍生金融负债 | 应收票据 - 650,000.00应付票据 18,900,578.01 13,578,766.75 | 应收账款 817,199,817.49 682,243,233.48应付账款 252,285,346.15 331,078,427.69 | 应收款项融资 -预收款项 43,296,677.62 36,401,359.63 | 预付款项 10,840,505.55 10,278,080.11合同负债 21,250,387.62 16,831,915.37 | 应收保费卖出回购金融资产款 | 应收分保账款吸收存款及同业存放 | 应收分保合同准备金代理买卖证券款 | 其他应收款 31,277,933.38 23,484,002.98代理承销证券款 | 其中:应收利息 -应付职工薪酬 74,154,878.21 75,544,458.53 | 应收股利 -应交税费 132,590,495.08 170,066,102.56 | 买入返售金融资产其他应付款 366,289,751.49 380,658,356.83 | 存货 3,342,431,445.78 2,747,674,190.44其中:应付利息 - | 合同资产 应付股利 - | 持有待售资产应付手续费及佣金 | 一年内到期的非流动资产应付分保账款 | 发放贷款及垫款(一年内) 186,283,157.46 394,075,680.46持有待售负债 - | 其他流动资产 111,538,143.69 109,648,773.35一年内到期的非流动负债 50,877,725.62 39,866,232.41 | 流动资产合计 6,234,978,858.45 5,257,356,968.23其他流动负债 8,104,536.15 9,861,624.64 | 非流动资产:流动负债合计 1,477,349,262.55 1,106,996,973.93 | 发放贷款及垫款 4,426,590.00非流动负债: | 债权投资 -保险合同准备金 | 其他债权投资 -长期借款 18,000,000.00 18,020,900.00 | 长期应收款 -应付债券 - - | 长期股权投资 154,949,532.55 1,833,969.53其中:优先股 - | 其他权益工具投资 3,556,479.60 386,434,314.67 永续债 - | 其他非流动金融资产 - 301,156,676.76租赁负债 46,511,735.90 69,782,893.62 | 投资性房地产 5,100,188.67长期应付款 - | 固定资产 15,452,570.06 22,626,036.63长期应付职工薪酬 - | 在建工程 505,486,690.86 375,119,175.58预计负债 3,986,348.56 3,640,708.85 | 生产性生物资产 -递延收益 12,512,760.00 15,572,960.00 | 油气资产 -递延所得税负债 4,868,371.26 | 使用权资产 93,812,009.69 107,545,286.91其他非流动负债 - | 无形资产 403,493,545.17 427,086,073.58非流动负债合计 81,010,844.46 111,885,833.73 | 开发支出 - -负债合计 1,558,360,107.01 1,218,882,807.66 | 商誉 - -所有者权益: | 长期待摊费用 46,098,598.47 48,371,808.74股本 1,095,926,265.00 1,096,223,401.00 | 递延所得税资产 138,872,060.33 70,278,431.79其他权益工具 | 其他非流动资产 1,025,389.41 18,303,418.35其中:优先股 | 永续债 | 资本公积 1,327,358,286.18 1,333,161,002.26 | 减:库存股 169,991,178.76 129,255,907.50 | 其他综合收益 -315,881,946.30 -64,401,758.53 | 专项储备 - | 盈余公积 548,231,886.71 480,583,955.46 | 一般风险准备 - | 未分配利润 3,556,597,289.02 3,070,842,090.84 | 归属于母公司所有者权益合计 6,042,240,601.85 5,787,152,783.53 | 少数股东权益 6,651,804.40 10,076,569.58 | 非流动资产合计 1,372,273,654.81 1,758,755,192.54所有者权益合计 6,048,892,406.25 5,797,229,353.11 | 资产总计 7,607,252,513.26 7,016,112,160.77负债和所有者权益总计 7,607,252,513.26 7,016,112,160.77 | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
母公司资产负债表 | 编制单位:周大生珠宝股份有限公司 | 2022/12/31 | 金额单位:人民币元 | 项目附注2022年12月31日2021年12月31日项目附注2022年12月31日2021年12月31日 | 流动资产:流动负债: | 货币资金 1,214,367,818.98 910,593,913.26短期借款 | 交易性金融资产 -交易性金融负债 509,598,886.60 33,109,729.52 | 衍生金融资产 - -衍生金融负债 - - | 应收票据 - 650,000.00应付票据 18,900,578.01 13,578,766.75 | 应收账款 773,394,359.11 633,322,006.03应付账款 228,187,102.40 313,970,287.74 | 应收款项融资 - -预收款项 289,944,982.74 366,537,509.64 | 预付款项 10,219,531.24 3,075,339.97合同负债 17,249,377.00 12,184,260.28 | 其他应收款 41,132,833.40 95,136,029.25应付职工薪酬 53,905,953.97 58,160,853.78 | 其中:应收利息 - -应交税费 79,200,848.11 103,207,935.93 | 应收股利 15,944,035.99 16,824,810.44其他应付款 459,471,935.81 453,051,947.02 | 存货 3,271,747,416.51 2,714,349,570.67其中:应付利息 - | 合同资产 - - 应付股利 - | 持有待售资产 - -持有待售负债 - | 一年内到期的非流动资产 - -一年内到期的非流动负债 27,471,387.12 25,744,229.09 | 其他流动资产 74,776,056.40 68,342,441.77其他流动负债 2,198,168.68 2,658,033.40 | 流动资产合计 5,385,638,015.64 4,425,469,300.95流动负债合计 1,686,129,220.44 1,382,203,553.15 | 非流动资产:非流动负债: | 债权投资长期借款 18,000,000.00 18,020,900.00 | 其他债权投资应付债券 - - | 长期应收款其中:优先股 - | 长期股权投资 746,072,452.27 995,812,760.20 永续债 - | 其他权益工具投资 3,556,479.60 58,049,489.38租赁负债 28,011,436.86 53,348,567.01 | 其他非流动金融资产 - 301,156,676.76长期应付款 - | 投资性房地产 5,100,188.67 -长期应付职工薪酬 - | 固定资产 10,186,959.77 16,552,422.06预计负债 3,986,348.56 3,640,708.85 | 在建工程 507,208,145.52 376,045,605.82递延收益 4,570,000.00 4,570,000.00 | 生产性生物资产 -递延所得税负债 - 4,868,371.26 | 油气资产 -其他非流动负债 - | 使用权资产 52,163,300.68 75,778,559.57非流动负债合计 54,567,785.42 84,448,547.12 | 无形资产 374,426,341.45 390,776,861.91负债合计 1,740,697,005.86 1,466,652,100.27 | 开发支出 - -所有者权益: | 商誉 - -股本 1,095,926,265.00 1,096,223,401.00 | 长期待摊费用 31,702,015.14 38,612,055.59其他权益工具 | 递延所得税资产 123,964,852.60 36,415,914.78其中:优先股 | 其他非流动资产 168,975.56 17,530,000.00 永续债 | 资本公积 1,328,051,479.80 1,333,324,584.01 | 减:库存股 169,991,178.76 129,255,907.50 | 其他综合收益 -2,207,640.30 2,846,992.03 | 专项储备 - - | 盈余公积 547,963,132.50 480,315,201.25 | 未分配利润 2,699,748,662.80 2,482,093,275.96 | 非流动资产合计 1,854,549,711.26 2,306,730,346.07所有者权益合计 5,499,490,721.04 5,265,547,546.75 | 资产总计 7,240,187,726.90 6,732,199,647.02负债和所有者权益总计 7,240,187,726.90 6,732,199,647.02 | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
合并利润表 | (一)按持续经营性分类 1.持续经营净利润1,087,173,393.381,221,985,136.01 2.终止经营净利润(二)按所有权属分类 | |
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1. 归属于母公司所有者的净利润1,090,598,158.561,224,611,693.59 | 2.少数股东损益-3,424,765.18 -2,626,557.58 | 六、其他综合收益的税后净额-246,036,189.90 -4,742,543.62 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-246,036,189.90 -4,742,543.62 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益-246,036,189.90 -4,742,543.62 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 3.其他权益工具投资公允价值变动-246,036,189.90 -4,742,543.62 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 5.其他 | (二)将重分类进损益的其他综合收益- - | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2.其他债权投资公允价值变动 | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金融 | 4.其他债权投资信用减值准备 | 5.现金流量套期储备 | 6.外币报表折算差额 | 7.其他 | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 七、综合收益总额841,137,203.481,217,242,592.39 | 归属于母公司所有者的综合收益总额844,561,968.66 1,219,869,149.97 | 归属于少数股东综合收益总额-3,424,765.18 -2,626,557.58 | 八、每股收益 | (一)基本每股收益1.011.12 | (二)稀释每股收益1.011.12 | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | |
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1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2.其他债权投资公允价值变动 | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金融 | 4.其他债权投资信用减值准备 | 5.现金流量套期储备 | 6.外币报表折算差额 | 7.其他 | 六、综合收益总额822,887,712.761,116,713,622.21 | 七、每股收益 | (一)基本每股收益 | (二)稀释每股收益- - | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: | |
母公司利润表 合并现金流量表 | 质押贷款净增加额- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- | |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 投资活动现金流出小计2,259,815,490.70 1,572,508,532.38 | 投资活动产生的现金流量净额101,236,673.11 290,008,374.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金8,200,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,200,000.00 | 取得借款收到的现金600,000,000.00 18,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 筹资活动现金流入小计600,000,000.00 26,200,000.00 | 偿还债务支付的现金600,000,000.00 - | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金551,632,524.65 768,834,679.67 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润- - | 支付其他与筹资活动有关的现金121,334,177.11 134,999,696.72 | 筹资活动现金流出小计1,272,966,701.76 903,834,376.39 | 筹资活动产生的现金流量净额-672,966,701.76 -877,634,376.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响119,089.49 -26,506.81 | 五、现金及现金等价物净增加额446,104,847.69 -391,132,810.03 | 加:期初现金及现金等价物余额1,289,303,007.41 1,680,435,817.44 | 六、期末现金及现金等价物余额1,735,407,855.10 1,289,303,007.41 | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
经营活动现金流出小计11,204,010,296.11 8,927,894,614.74 经营活动产生的现金流量净额705,149,557.57 -8,235,314.25 二、投资活动产生的现金流量: | |
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收回投资收到的现金2,301,156,676.76 1,850,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金154,253,256.47 190,874,192.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,104.75 20,051,692.77 母公司现金流量表 | 筹资活动现金流出小计1,256,404,033.08 897,007,997.88 筹资活动产生的现金流量净额-656,404,033.08 -879,007,997.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额303,773,905.72 -403,758,015.27 加:期初现金及现金等价物余额910,593,913.26 1,314,351,928.53 六、期末现金及现金等价物余额1,214,367,818.98 910,593,913.26 | |
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法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
合并股东权益变动表 | (四)股东权益内部结转- - - - -5,443,997.87 - 544,399.794,899,598.08- - - | 项 目 | 2022年度 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
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1.资本公积转增股本- - | 2.盈余公积转增股本- - | 3.盈余公积弥补亏损- - | 4.设定受益计划变动额结转留存收益- - | 5.其他综合收益结转留存收益-5,443,997.87 544,399.794,899,598.08- - | 6.其他- - | (五)专项储备- - - | 1.本期提取- - | 2.本期使用- - | (六)其他-5,600,953.11 -5,600,953.11 -5,600,953.11 | 四、本期期末余额1,095,926,265.00- 1,327,358,286.18169,991,178.76-315,881,946.30 - 548,231,886.713,556,597,289.026,042,240,601.85 6,651,804.406,048,892,406.25 | |
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: |
合并股东权益变动表(续) | (四)股东权益内部结转365,407,800.00- -365,407,800.00 - - - - - - - | 项 目 | 2021年度 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
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1.资本公积转增股本365,407,800.00-365,407,800.00 - - | 2.盈余公积转增股本- - | 3.盈余公积弥补亏损- - | 4.设定受益计划变动额结转留存收益- - | 5.其他综合收益结转留存收益- - | 6.其他- - | (五)专项储备- - - - - - - - - - | 1.本期提取- - | 2.本期使用- - | (六)其他3,017,519.713,017,519.713,017,519.71 | 四、本期期末余额1,096,223,401.00- 1,333,161,002.26129,255,907.50-64,401,758.53 - 480,583,955.463,070,842,090.845,787,152,783.53 10,076,569.585,797,229,353.11 | |
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: |
母公司股东权益变动表 | (四)股东权益内部结转- - - - -5,443,997.87 - 544,399.794,899,598.08- | 项 目 | 2022年度 | |
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1.资本公积转增股本- | 2.盈余公积转增股本- | 3.盈余公积弥补亏损- | 4.设定受益计划变动额结转留存收益- | 5.其他综合收益结转留存收益-5,443,997.87 544,399.794,899,598.08- | 6.其他- | (五)专项储备- - | 1.本期提取- | 2.本期使用- | (六)其他-5,071,341.25 -5,071,341.25 | 四、本期期末余额1,095,926,265.00- 1,328,051,479.80169,991,178.76-2,207,640.30 - 547,963,132.502,699,748,662.805,499,490,721.04 | |
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: |
母公司股东权益变动表(续) | (四)股东权益内部结转365,407,800.00- -365,407,800.00 - - - - - - | 项 目 | 2021年度 | |
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1.资本公积转增股本365,407,800.00-365,407,800.00 - | 2.盈余公积转增股本- | 3.盈余公积弥补亏损- | 4.设定受益计划变动额结转留存收益- | 5.其他综合收益结转留存收益- | 6.其他- | (五)专项储备- | 1.本期提取- | 2.本期使用- | (六)其他2,635,530.782,635,530.78 | 四、本期期末余额1,096,223,401.00- 1,333,324,584.01129,255,907.502,846,992.03- 480,315,201.252,482,093,275.965,265,547,546.75 | |
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: |
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