1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2022年12月31日
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 105,686,703.73 | 164,258,412.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,026,000.00 | 29,466,800.00 |
| 应收账款 | 752,305,046.29 | 672,359,891.69 |
| 应收款项融资 | 136,642,301.28 | 227,189,518.88 |
| 预付款项 | 101,829,011.36 | 73,839,257.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,155,778.62 | 1,760,651.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 644,528,214.47 | 347,096,959.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 205,380,826.44 | 51,625,763.64 |
| 流动资产合计 | 1,958,553,882.19 | 1,567,597,254.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 156,310,775.92 | 153,646,770.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,931,688.31 | 9,121,089.23 |
| 固定资产 | 1,005,517,483.22 | 626,255,666.96 |
| 在建工程 | 110,219,764.03 | 356,064,841.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 95,328,200.64 | 101,434,887.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,080,078.67 | 10,593,762.08 |
| 其他非流动资产 | 624,586.90 | 11,361,073.64 |
| 非流动资产合计 | 1,395,012,577.69 | 1,278,478,090.86 |
| 资产总计 | 3,353,566,459.88 | 2,846,075,345.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 52,061,722.22 | 50,063,119.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,026,000.00 | 50,672,320.00 |
| 应付账款 | 197,630,154.35 | 159,368,067.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,727,144.06 | 12,404,144.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,034,252.83 | 13,914,973.21 |
| 应交税费 | 2,338,910.10 | 3,572,053.61 |
| 其他应付款 | 764,971.00 | 1,309,956.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 361,797,166.88 | 4,352,707.68 |
| 其他流动负债 | 1,524,528.73 | 1,625,488.85 |
| 流动负债合计 | 649,904,850.17 | 297,282,831.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 130,000,000.00 | |
| 应付债券 | 356,284,479.42 | 316,909,788.87 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,151,667.00 | 14,825,000.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 500,436,146.42 | 331,734,789.19 |
| 负债合计 | 1,150,340,996.59 | 629,017,620.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,465,702.00 | 375,440,672.00 |
| 其他权益工具 | 104,815,392.13 | 81,693,416.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,736,381.31 | 427,507,083.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -545,331.17 | -4,234,860.27 |
| 专项储备 | 8,012,733.26 | 8,701,058.49 |
| 盈余公积 | 156,398,389.79 | 152,442,345.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,131,342,195.97 | 1,175,508,009.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,203,225,463.29 | 2,217,057,724.91 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,203,225,463.29 | 2,217,057,724.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,353,566,459.88 | 2,846,075,345.23 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
、
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,868,751.44 | 163,317,137.22 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,026,000.00 | 29,466,800.00 |
| 应收账款 | 752,305,046.29 | 672,359,891.69 |
| 应收款项融资 | 136,642,301.28 | 227,189,518.88 |
| 预付款项 | 101,829,011.36 | 73,839,257.59 |
| 其他应收款 | 2,155,778.62 | 1,760,651.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 644,528,214.47 | 347,096,959.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 205,380,826.44 | 51,625,763.64 |
| 流动资产合计 | 1,957,735,929.90 | 1,566,655,979.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 176,310,775.92 | 173,646,770.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,931,688.31 | 9,121,089.23 |
| 固定资产 | 1,005,517,483.22 | 626,255,666.96 |
| 在建工程 | 109,514,896.03 | 355,487,361.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 87,717,117.18 | 93,654,679.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,080,078.67 | 10,593,762.08 |
| 其他非流动资产 | 624,586.90 | 11,361,073.64 |
| 非流动资产合计 | 1,406,696,626.23 | 1,290,120,402.64 |
| 资产总计 | 3,364,432,556.13 | 2,856,776,381.96 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 52,061,722.22 | 50,063,119.32 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,026,000.00 | 50,672,320.00 |
| 应付账款 | 197,618,466.35 | 159,368,067.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,727,144.06 | 12,404,144.86 |
| 应付职工薪酬 | 12,034,252.83 | 13,914,973.21 |
| 应交税费 | 2,338,910.10 | 3,572,053.61 |
| 其他应付款 | 10,764,971.00 | 11,309,956.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 361,797,166.88 | 4,352,707.68 |
| 其他流动负债 | 1,524,528.73 | 1,625,488.85 |
| 流动负债合计 | 659,893,162.17 | 307,282,831.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 130,000,000.00 | |
| 应付债券 | 356,284,479.42 | 316,909,788.87 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,151,667.00 | 14,825,000.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 500,436,146.42 | 331,734,789.19 |
| 负债合计 | 1,160,329,308.59 | 639,017,620.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,465,702.00 | 375,440,672.00 |
| 其他权益工具 | 104,815,392.13 | 81,693,416.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,736,381.31 | 427,507,083.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -545,331.17 | -4,234,860.27 |
| 专项储备 | 8,012,733.26 | 8,701,058.49 |
| 盈余公积 | 156,398,389.79 | 152,442,345.15 |
| 未分配利润 | 1,132,219,980.22 | 1,176,209,045.82 |
| 所有者权益合计 | 2,204,103,247.54 | 2,217,758,761.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,364,432,556.13 | 2,856,776,381.96 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 4,504,020,765.79 | 3,759,016,832.64 |
| 其中：营业收入 | 4,504,020,765.79 | 3,759,016,832.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,465,143,572.57 | 3,410,164,267.45 |
| 其中：营业成本 | 4,305,071,254.69 | 3,280,102,007.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,631,507.82 | 10,382,731.44 |
| 销售费用 | 12,933,426.62 | 12,500,770.55 |
| 管理费用 | 36,673,379.74 | 38,319,786.55 |
| 研发费用 | 55,654,232.49 | 44,618,351.37 |
| 财务费用 | 43,179,771.21 | 24,240,620.03 |
| 其中：利息费用 | 53,448,626.72 | 23,569,804.01 |
| 利息收入 | 1,573,694.80 | 2,567,092.66 |
| 加：其他收益 | 2,766,674.60 | 2,812,120.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,359,265.91 | 17,973,372.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,208,396.42 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,200,362.18 | -10,655,848.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,648,704.24 | -2,827,043.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,023.41 | -119,031.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 39,362,090.72 | 356,036,135.07 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 1,094,601.83 | 209,204.63 |
| 减：营业外支出 | 1,135,314.58 | 5,523,941.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,321,377.97 | 350,721,398.63 |
| 减：所得税费用 | -62,320.92 | 33,558,654.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,383,698.89 | 317,162,743.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,383,698.89 | 317,162,743.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 39,383,698.89 | 317,162,743.95 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,689,529.10 | -342,315.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,689,529.10 | -342,315.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,689,529.10 | -342,315.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,689,529.10 | -342,315.03 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,073,227.99 | 316,820,428.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,073,227.99 | 316,820,428.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1049 | 0.8448 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1049 | 0.7883 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 4,504,020,765.79 | 3,759,016,832.64 |
| 减：营业成本 | 4,305,071,254.69 | 3,280,102,007.51 |
| 税金及附加 | 11,622,040.36 | 10,373,263.98 |
| 销售费用 | 12,933,426.62 | 12,500,770.55 |
| 管理费用 | 36,504,254.98 | 38,150,661.79 |
| 研发费用 | 55,654,232.49 | 44,618,351.37 |
| 财务费用 | 43,181,615.91 | 24,241,475.35 |
| 其中：利息费用 | 53,448,626.72 | 23,569,804.01 |
| 利息收入 | 1,571,260.60 | 2,526,910.75 |
| 加：其他收益 | 2,766,674.60 | 2,812,120.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,359,265.91 | 17,973,372.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,200,362.18 | -10,655,848.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,648,704.24 | -2,827,043.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,023.41 | -119,031.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,538,838.24 | 356,213,871.97 |
| 加：营业外收入 | 1,094,601.83 | 209,204.63 |
| 减：营业外支出 | 1,135,314.58 | 5,523,941.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,498,125.49 | 350,899,135.53 |
| 减：所得税费用 | -62,320.92 | 33,558,654.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,560,446.41 | 317,340,480.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,560,446.41 | 317,340,480.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,689,529.10 | -342,315.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,689,529.10 | -342,315.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,689,529.10 | -342,315.03 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,249,975.51 | 316,998,165.82 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1054 | 0.8453 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1054 | 0.7887 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,324,140,259.20 | 1,665,957,670.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,113,729.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,684,345.08 | 6,568,936.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,339,938,334.20 | 1,672,526,606.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,450,779,292.58 | 1,420,148,892.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,396,748.55 | 76,994,597.41 |
| 支付的各项税费 | 32,082,867.82 | 108,671,498.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,611,432.53 | 25,549,398.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,593,870,341.48 | 1,631,364,387.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -253,932,007.28 | 41,162,219.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 94,500,000.00 | 660,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,357,357.43 | 15,793,726.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 109,857,357.43 | 675,793,726.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,132,425.81 | 202,888,661.03 |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 479,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 319,132,425.81 | 682,388,661.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,275,068.38 | -6,594,934.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 586,700,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 586,700,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,433,634.99 | 38,327,858.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,500.00 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,817,134.99 | 66,327,858.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 426,882,865.01 | -16,327,858.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424,822.11 | -21,136.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,899,388.54 | 18,218,288.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,586,092.27 | 123,367,803.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,686,703.73 | 141,586,092.27 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,324,140,259.20 | 1,665,957,670.59 |
| 收到的税费返还 | 10,113,729.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,681,710.88 | 6,568,936.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,339,935,700.00 | 1,672,526,606.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,450,779,292.58 | 1,420,148,892.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,396,748.55 | 76,994,597.41 |
| 支付的各项税费 | 32,073,400.36 | 108,662,886.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,610,643.03 | 25,549,398.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,593,860,084.52 | 1,631,355,775.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -253,924,384.52 | 41,170,831.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 94,500,000.00 | 660,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,357,357.43 | 15,793,726.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 109,857,357.43 | 675,793,726.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,016,725.81 | 202,311,181.03 |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 480,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 319,016,725.81 | 682,811,181.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,159,368.38 | -7,017,454.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 586,700,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 586,700,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,433,634.99 | 38,327,858.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,500.00 | 8,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,817,134.99 | 66,327,858.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 426,882,865.01 | -16,327,858.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424,822.11 | -21,136.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,776,065.78 | 17,804,381.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,644,817.22 | 122,840,436.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,868,751.44 | 140,644,817.22 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,175,508,009.09 | 2,217,057,724.91 | 2,217,057,724.91 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,175,508,009.09 | 2,217,057,724.91 | 2,217,057,724.91 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,030.00 | 23,121,975.62 | 229,297.37 | 3,689,529.10 | -688,325.23 | 3,956,044.64 | -44,165,813.12 | -13,832,261.62 | -13,832,261.62 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 3,689,529.10 | 39,383,698.89 | 43,073,227.99 | 43,073,227.99 | |||||||||||
| （二）所有者 | 25,030.00 | 23,121,975.6 | 229,297.37 | 23,376,302.9 | 23,376,302.9 | ||||||||||
| 投入和减少资本 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 25,030.00 | 23,121,975.62 | 229,297.37 | 23,376,302.99 | 23,376,302.99 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,956,044.64 | -83,549,512.01 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,956,044.64 | -3,956,044.64 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所 |
| 有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -688,325.23 | -688,325.23 | -688,325.23 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 8,016,667.26 | 8,016,667.26 | 8,016,667.26 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 8,704,992.49 | 8,704,992.49 | 8,704,992.49 | ||||||||||||
| （六 |
| ）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,131,342,195.97 | 2,203,225,463.29 | 2,203,225,463.29 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 921,991,577.12 | 1,934,672,918.65 | 1,934,672,918.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 921,991,577.12 | 1,934,672,918.65 | 1,934,672,918.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | -342,315.03 | -2,550,253.09 | 31,734,048.09 | 253,516,431.97 | 282,384,806.26 | 282,384,806.26 | ||||||
| （一）综合收益总 | -342,315.03 | 317,162,743.95 | 316,820,428.92 | 316,820,428.92 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | 26,894.32 | 26,894.32 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | 26,894.32 | 26,894.32 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 31,734,048.09 | -63,646,311.98 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 31,734,048.09 | -31,734,048.09 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,550,253.09 | -2,550,253.09 | -2,550,253.09 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 5,714,066.17 | 5,714,066.17 | 5,714,066.17 |
| 2．本期使用 | 8,264,319.26 | 8,264,319.26 | 8,264,319.26 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,175,508,009.09 | 2,217,057,724.91 | 2,217,057,724.91 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,176,209,045.82 | 2,217,758,761.64 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,176,209,045.82 | 2,217,758,761.64 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,030.00 | 23,121,975.62 | 229,297.37 | 3,689,529.10 | -688,325.23 | 3,956,044.64 | -43,989,065.60 | -13,655,514.10 | ||||
| （一）综合收益总额 | 3,689,529.10 | 39,560,446.41 | 43,249,975.51 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,030.00 | 23,121,975.62 | 229,297.37 | 23,376,302.99 | ||||||||
| 1．所 | ||||||||||||
| 有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 25,030.00 | 23,121,975.62 | 229,297.37 | 23,376,302.99 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,956,044.64 | -83,549,512.01 | -79,593,467.37 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,956,044.64 | -3,956,044.64 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈 |
| 余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -688,325.23 | -688,325.23 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 8,016,667.26 | 8,016,667.26 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 8,704,992.49 | 8,704,992.49 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,132,219,980.22 | 2,204,103,247.54 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 计 | ||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 922,514,876.95 | 1,935,196,218.48 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,438,464.00 | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 | 922,514,876.95 | 1,935,196,218.48 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | -342,315.03 | -2,550,253.09 | 31,734,048.09 | 253,694,168.87 | 282,562,543.16 | ||||
| （一）综合收益总额 | -342,315.03 | 317,340,480.85 | 316,998,165.82 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | 26,894.32 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | 2,208.00 | -6,715.12 | 31,401.44 | 26,894.32 |
| 资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 31,734,048.09 | -63,646,311.98 | -31,912,263.89 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 31,734,048.09 | -31,734,048.09 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | -31,912,263.89 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 |
| 补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,550,253.09 | -2,550,253.09 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 5,714,066.17 | 5,714,066.17 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 8,264,319.26 | 8,264,319.26 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,176,209,045.82 | 2,217,758,761.64 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：