1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 486,034,264.51 | 105,686,703.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,026,000.00 | |
| 应收账款 | 773,456,359.11 | 752,305,046.29 |
| 应收款项融资 | 196,713,055.42 | 136,642,301.28 |
| 预付款项 | 109,647,893.08 | 101,829,011.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,087,093.70 | 2,155,778.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 639,357,386.97 | 644,528,214.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 196,232,351.26 | 205,380,826.44 |
| 流动资产合计 | 2,403,528,404.05 | 1,958,553,882.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 159,839,448.60 | 156,310,775.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,884,338.08 | 8,931,688.31 |
| 固定资产 | 981,304,704.70 | 1,005,517,483.22 |
| 在建工程 | 126,940,530.02 | 110,219,764.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 94,752,207.09 | 95,328,200.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,786,240.70 | 8,080,078.67 |
| 其他非流动资产 | 542,300.00 | 624,586.90 |
| 非流动资产合计 | 1,391,049,769.19 | 1,395,012,577.69 |
| 资产总计 | 3,794,578,173.24 | 3,353,566,459.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 147,842,141.67 | 52,061,722.22 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,026,000.00 | |
| 应付账款 | 178,885,052.36 | 197,630,154.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,194,423.53 | 11,727,144.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,798,170.00 | 12,034,252.83 |
| 应交税费 | 1,691,123.82 | 2,338,910.10 |
| 其他应付款 | 61,290.26 | 764,971.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 381,238,422.17 | 361,797,166.88 |
| 其他流动负债 | 3,015,275.06 | 1,524,528.73 |
| 流动负债合计 | 748,725,898.87 | 649,904,850.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 469,498,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | 361,291,955.64 | 356,284,479.42 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,816,667.00 | 14,151,667.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 844,606,622.64 | 500,436,146.42 |
| 负债合计 | 1,593,332,521.51 | 1,150,340,996.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,565,857.00 | 375,465,702.00 |
| 其他权益工具 | 104,703,715.15 | 104,815,392.13 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 428,603,800.96 | 427,736,381.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -510,666.17 | -545,331.17 |
| 专项储备 | 9,682,906.20 | 8,012,733.26 |
| 盈余公积 | 156,398,389.79 | 156,398,389.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,126,801,648.80 | 1,131,342,195.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,201,245,651.73 | 2,203,225,463.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,201,245,651.73 | 2,203,225,463.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,794,578,173.24 | 3,353,566,459.88 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,138,764,649.09 | 848,546,002.47 |
| 其中：营业收入 | 1,138,764,649.09 | 848,546,002.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,142,214,881.46 | 841,161,914.58 |
| 其中：营业成本 | 1,097,439,079.96 | 803,356,274.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,025,080.60 | 1,194,164.47 |
| 销售费用 | 3,801,135.30 | 3,466,893.85 |
| 管理费用 | 10,012,730.35 | 17,009,133.99 |
| 研发费用 | 12,934,848.10 | 9,611,552.22 |
| 财务费用 | 16,002,007.15 | 6,523,895.40 |
| 其中：利息费用 | 15,278,379.65 | 6,168,913.59 |
| 利息收入 | 200,650.74 | 322,452.15 |
| 加：其他收益 | 895,682.94 | 481,347.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,902,819.11 | 7,490,268.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,494,007.68 | 7,273,856.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -757,218.79 | -936,974.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,713,538.85 | -2,295,661.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,023.41 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -5,122,487.96 | 12,331,091.55 |
| 加：营业外收入 | 13,556.48 | 221,942.04 |
| 减：营业外支出 | 137,777.72 | 60,591.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -5,246,709.20 | 12,492,442.05 |
| 减：所得税费用 | -706,162.03 | 1,935,115.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,540,547.17 | 10,557,326.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,540,547.17 | 10,557,326.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -4,540,547.17 | 10,557,326.71 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 34,665.00 | -1,070,681.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34,665.00 | -1,070,681.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 34,665.00 | -1,070,681.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 34,665.00 | -1,070,681.41 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,505,882.17 | 9,486,645.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,505,882.17 | 9,486,645.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0121 | 0.0281 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0121 | 0.0262 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,909,179.96 | 448,149,278.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 945,558.23 | 1,226,889.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 624,854,738.19 | 449,376,168.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,463,378.53 | 445,980,509.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,055,878.50 | 19,567,640.49 |
| 支付的各项税费 | 4,437,495.10 | 4,957,940.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,988,116.04 | 16,515,733.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 681,944,868.17 | 487,021,824.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,090,129.98 | -37,645,656.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,846,411.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 63,346,411.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,010,276.72 | 25,828,615.70 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,010,276.72 | 45,828,615.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,010,276.72 | 17,517,795.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 497,700,000.00 | 52,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 497,700,000.00 | 52,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,124,315.08 | 713,305.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,124,315.08 | 713,305.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 441,575,684.92 | 51,286,694.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127,717.44 | -35,753.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 380,347,560.78 | 31,123,081.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,686,703.73 | 141,586,092.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 486,034,264.51 | 172,709,173.43 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：