证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2023-049
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 137,997,013.22 | 100,471,715.27 | 37.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,191,423.45 | 11,241,212.52 | 382.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,363,246.15 | 10,117,761.87 | 427.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 57,542,161.73 | -9,071,231.13 | 734.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1600 | 0.0300 | 433.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1600 | 0.0300 | 433.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.79% | 1.71% | 4.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,174,425,734.88 | 1,128,385,678.74 | 4.08% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 963,143,505.72 | 908,952,082.27 | 5.96% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 816,245.58 | 处置固定资产、生产性生物资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,401.07 | 除增值税退税外的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,530.65 | 营业外收支净额 |
| 合计 | 828,177.30 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税退税 | 3,802,017.68 | 根据三明市国家税务局《关于下达2012年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知》（明国税函【2012】70号），该补助具有经常性。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 表项 | 财务指标 | 期末金额或本期金额（元） | 期初金额或上期金额（元） | 增减变动% | 变动主要原因 |
| 资产负债表 | 应收账款 | 11,073,192.29 | 3,654,619.26 | 202.99% | 纤维板应收款增加 |
| 资产负债表 | 预付款项 | 107,722,006.45 | 1,976,753.89 | 5349.44% | 增加生物质能循环利用项目设备及基建预付款 |
| 资产负债表 | 其他应收款 | 791,396.44 | 599,445.49 | 32.02% | 增加其他收入款项应收款 |
| 资产负债表 | 其他流动资产 | 291,634.83 | 23,170.38 | 1158.65% | 待抵扣进项税额增加 |
| 资产负债表 | 在建工程 | 292,140.76 | 增加生物质能循环利用项目工程费用 | ||
| 利润表 | 营业收入 | 137,997,013.22 | 100,471,715.27 | 37.35% | 活立木收入同比增加 |
| 利润表 | 研发费用 | 197,784.61 | 同比增加研发费用科目核算 | ||
| 利润表 | 财务费用 | -743,663.56 | 5,673,222.53 | -113.11% | 同比减少利息支出 |
| 利润表 | 其他收益 | 3,809,418.75 | 6,859.92 | 55431.53% | 同比增加增值税退税 |
| 利润表 | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -363,000.00 | -121,000.00 | -200.00% | 同比光大银行股票公允价值变动减少 |
| 现金流量表 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,734,637.44 | 75,848,116.29 | 53.91% | 同比活立木销售收入增加 |
| 现金流量表 | 收到的税费返还 | 3,808,055.20 | 6,769.01 | 56157.20% | 同比增加增值税退税 |
| 现金流量表 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,048,751.38 | 1,642,043.95 | 207.47% | 同比增加收到保证金等 |
| 现金流量表 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,566,952.59 | 16,356,677.74 | -35.40% | 同比减少薪酬支出 |
| 现金流量表 | 支付的各项税费 | 4,349,404.06 | 1,442,135.08 | 201.59% | 同比增值税款支出增加 |
| 现金流量表 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,165,501.50 | 118,147.00 | 89758.82% | 增加生物质能循环利用项目设备、基建款 |
| 现金流量表 | 偿还债务支付的现金 | - | 7,000,000.00 | -100.00% | 上年偿还银行贷款 |
| 现金流量表 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 6,535,234.17 | -100.00% | 上年支付贷款利息 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,285 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中林（永安）控股有限公司 | 国有法人 | 19.27% | 64,884,600.00 | 0.00 | ||
| 天风证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.43% | 25,012,705.00 | 21,531,736.00 | ||
| 永安市财政局 | 国有法人 | 4.02% | 13,549,565.00 | 0.00 | ||
| 永安市远兴曹远城镇建设有限公司 | 国有法人 | 3.75% | 12,611,300.00 | 0.00 | ||
| #单明川 | 境内自然人 | 3.10% | 10,436,000.00 | 0.00 | ||
| 苏加旭 | 境内自然人 | 2.16% | 7,256,973.00 | 0.00 | 质押 | 7,256,973.00 |
| 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 其他 | 1.30% | 4,393,500.00 | 0.00 | ||
| 李建强 | 境内自然人 | 1.24% | 4,187,178.00 | 2,212,749.00 | 质押 | 4,187,178.00 |
| 福建南安雄创投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.19% | 4,001,529.00 | 3,982,949.00 | 质押 | 4,001,529.00 |
| #张丽萍 | 境内自然人 | 1.17% | 3,937,400.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中林（永安）控股有限公司 | 64,884,600.00 | 人民币普通股 | 64,884,600.00 | |||
| 永安市财政局 | 13,549,565.00 | 人民币普通股 | 13,549,565.00 | |||
| 永安市远兴曹远城镇建设有限公司 | 12,611,300.00 | 人民币普通股 | 12,611,300.00 | |||
| #单明川 | 10,436,000.00 | 人民币普通股 | 10,436,000.00 | |||
| 苏加旭 | 7,256,973.00 | 人民币普通股 | 7,256,973.00 | |||
| 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 | 4,393,500.00 | 人民币普通股 | 4,393,500.00 | |||
| #张丽萍 | 3,937,400.00 | 人民币普通股 | 3,937,400.00 | |||
| 天风证券股份有限公司 | 3,480,969.00 | 人民币普通股 | 3,480,969.00 | |||
| 黄江河 | 2,428,505.00 | 人民币普通股 | 2,428,505.00 | |||
| #北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 | 2,000,000.00 | 人民币普通股 | 2,000,000.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中林（永安）控股有限公司、永安市财政局为一致行动人。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至 2023 年 3月 31日，单明川通过信用交易担保证券账户持有10,436,000股；张丽萍通过信用交易担保证券账户持有3,937,400股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用报告期内重要事项的披露情况
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第九届董事会第三十二次会议决议公告、内部控制管理制度、内部审计制度、独立董事对相关事项的独立意见书、关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 | 2023年01月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2023 年第一次临时股东大会决议公告、公司章程、董事会议事规则、募集资金管理办法、关联交易决策制度、独立董事工作制度、监事会议事规则、股东大会议事规则、德恒上海律师事务所关于永安林业2023年第一次临时股东大会的法律意见书 | 2023年01月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第三十三次会议决议公告、独立董事对相关事项的独立意见书、2022年度业绩预告 | 2023年01月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 | 2023年02月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告 | 2023年02月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第三十四次会议决议公告、关于召开2023年第二次临时股东大会的通知、永安林业2023年第二次临时股东大会资料、子公司管理办法 | 2023年02月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第三十五次会议决议公告、独立董事事前认可及独立意见书、董事长特别奖励管理暂行办法、对外担保管理制度、关于追加确认关联交易的公告、关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告、永安林业2023年第二次临时股东大会资料 | 2023年03月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 | 2023年03月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第三十六次会议决议公告、关于签署重大合同暨生物质能循环利用项目的进展公告、全面预算管理办法、独立董事对相关事项的独立意见书、关联交易进展公告 | 2023年03月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
关于2022年年度报告预约披露日期变更的公告、2023年第二次临时股东大会决议公告、德恒上海律师事务所关于福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见
| 关于2022年年度报告预约披露日期变更的公告、2023年第二次临时股东大会决议公告、德恒上海律师事务所关于福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见 | 2023年03月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第三十七次会议决议公告、2022年年度报告、2022年年度审计报告、2022年社会责任报告、独立董事2022年度述职报告、永安林业2022年度股东大会资料、2022年度利润分配及资 | 2023年03月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 本公积金转增股本预案、监事会决议公告、独立董事对担保等事项的独立意见、内部控制自我评价报告、关于 2022 年度计提资产减值准备的公告、监事会2022年度工作报告、2022年年度报告摘要、董事会2022年度工作报告、年度关联方资金占用专项审计报告、内部控制审计报告书、年度股东大会通知 | ||
| 关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 | 2023年03月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露的公告 | 2023年03月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司股东所持公司部分股份将被司法强制执行处置的公告 | 2023年03月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第三十八次会议决议公告、独立董事关于公司第九届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明（修订稿）、公司章程、第九届监事会第十四次会议决议公告、 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告、关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见、公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告、关于公司第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见、永安林业2022年度股东大会资料、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）、2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）、关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告、关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告、关于修订公司章程的公告、关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告、 | 2023年03月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司监事会主席辞职的公告、永安林业2022年度股东大会资料、独立董事对相关事项的独立意见书、关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告、关于公司副董事长辞职的公告 | 2023年03月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 | 2023年03月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,628,663.59 | 248,152,382.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 11,073,192.29 | 3,654,619.26 |
| 应收款项融资 | 52,439,053.17 | 62,561,723.27 |
| 预付款项 | 107,722,006.45 | 1,976,753.89 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 791,396.44 | 599,445.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 534,491,052.64 | 537,319,258.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 291,634.83 | 23,170.38 |
| 流动资产合计 | 906,436,999.41 | 854,287,353.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,298,476.92 | 27,298,476.92 |
| 其他权益工具投资 | 6,986,697.47 | 6,986,697.47 |
| 其他非流动金融资产 | 18,210,500.00 | 18,573,500.00 |
| 投资性房地产 | 18,812,044.40 | 19,115,365.84 |
| 固定资产 | 116,471,679.38 | 122,256,919.25 |
| 在建工程 | 292,140.76 | |
| 生产性生物资产 | 2,375,477.32 | 2,611,441.15 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 415,228.70 | 415,228.70 |
| 无形资产 | 35,240,903.42 | 35,548,534.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,921,373.30 | 3,327,948.20 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 37,964,213.80 | 37,964,213.80 |
| 非流动资产合计 | 267,988,735.47 | 274,098,325.56 |
| 资产总计 | 1,174,425,734.88 | 1,128,385,678.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 41,219,063.75 | 33,766,506.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 53,799,528.50 | 70,417,153.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,229,291.89 | |
| 应交税费 | 2,970,242.56 | 3,910,484.97 |
| 其他应付款 | 47,712,936.17 | 48,708,477.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 171,446.00 | 171,446.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,859.89 | 8,859.89 |
| 其他流动负债 | 476,061.17 | 550,031.56 |
| 流动负债合计 | 149,415,983.93 | 157,361,514.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 414,853.27 | 421,753.27 |
| 长期应付款 | 1,149,418.01 | 1,149,418.01 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 25,616,663.31 | 25,616,663.31 |
| 递延收益 | 2,407,183.80 | 2,407,075.55 |
| 递延所得税负债 | 2,231,304.90 | 2,322,054.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,819,423.29 | 31,916,965.04 |
| 负债合计 | 181,235,407.22 | 189,278,479.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 336,683,929.00 | 336,683,929.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,608,759,095.91 | 1,608,759,095.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -50,473,430.68 | -50,473,430.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,991,234.63 | 16,991,234.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -948,817,323.14 | -1,003,008,746.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 963,143,505.72 | 908,952,082.27 |
| 少数股东权益 | 30,046,821.94 | 30,155,116.60 |
| 所有者权益合计 | 993,190,327.66 | 939,107,198.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,174,425,734.88 | 1,128,385,678.74 |
法定代表人：康鹤 主管会计工作负责人：查桂兵 会计机构负责人：陈巧贞
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 137,997,013.22 | 100,471,715.27 |
| 其中：营业收入 | 137,997,013.22 | 100,471,715.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 88,298,155.89 | 90,242,572.26 |
| 其中：营业成本 | 76,767,084.64 | 70,035,798.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,085,284.64 | 925,183.42 |
| 销售费用 | 1,295,294.18 | 1,651,529.37 |
| 管理费用 | 9,696,371.38 | 11,956,838.61 |
| 研发费用 | 197,784.61 | |
| 财务费用 | -743,663.56 | 5,673,222.53 |
| 其中：利息费用 | 5,790,934.17 | |
| 利息收入 | 770,611.96 | 80,030.88 |
| 加：其他收益 | 3,809,418.75 | 6,859.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -363,000.00 | -121,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 26,326.48 | -5,647.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 816,245.58 | 1,063,139.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 53,987,848.14 | 11,172,494.49 |
| 加：营业外收入 | 4,630.65 | 53,451.73 |
| 减：营业外支出 | 100.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 53,992,378.79 | 11,225,946.22 |
| 减：所得税费用 | -90,750.00 | -29,737.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,083,128.79 | 11,255,683.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,083,128.79 | 11,255,683.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 54,191,423.45 | 11,241,212.52 |
| 2.少数股东损益 | -108,294.66 | 14,470.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,083,128.79 | 11,255,683.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,191,423.45 | 11,241,212.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -108,294.66 | 14,470.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1600 | 0.0300 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1600 | 0.0300 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：康鹤 主管会计工作负责人：查桂兵 会计机构负责人：陈巧贞
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,734,637.44 | 75,848,116.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,808,055.20 | 6,769.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,048,751.38 | 1,642,043.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,591,444.02 | 77,496,929.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,307,394.79 | 61,033,535.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,566,952.59 | 16,356,677.74 |
| 支付的各项税费 | 4,349,404.06 | 1,442,135.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,825,530.85 | 7,735,811.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,049,282.29 | 86,568,160.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,542,161.73 | -9,071,231.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 98,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,165,501.50 | 118,147.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 106,165,501.50 | 118,147.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,067,501.50 | -118,147.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,535,234.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,535,234.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,535,234.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,525,339.83 | -22,724,612.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,571,145.00 | 112,897,235.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,045,805.17 | 90,172,623.61 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会