广州市品高软件股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2023]26272-2号
目 录2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明——12022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表——2
附表2
关于广州市品高软件股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 北京品高辉 | 子公司 | 其他应收 | 17,934,722.09 | 17,934,722.09 | 非经营 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 煌科技有限责任公司 | 款 | 性资金往来 | |||||||
| 广州知韫科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100,000.00 | 1,365,240.55 | 28,824.25 | 1,436,416.30 | 非经营性资金往来 | |||
| 广州晟忻科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,560,000.00 | 5,000,000.00 | 22,560,000.00 | 非经营性资金往来 | ||||
| 广州市微高软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,345,863.54 | 610,000.00 | 10,955,863.54 | 非经营性资金往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 45,940,585.63 | 6,975,240.55 | 28,824.25 | 52,887,001.93 |