关于东方国际创业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：东方国际创业股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-51028018
附表2
关于东方国际创业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 东方国际（集团）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他 | 0.20 | 0.18 | 0.38 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 应收款 | |||||||||
| 宏礼织造厂（惠州）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 174.74 | 3,417.76 | 1,348.12 | 2,244.38 | 货款 | 经营性往来 | |
| 惠普时尚有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2,108.03 | 2,848.53 | 3,586.65 | 1,369.91 | 货款 | 经营性往来 | |
| 慧怡织造（惠州）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 32.20 | 5,064.15 | 3,659.01 | 1,437.34 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上海八达纺织印染服装有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 47.11 | 47.08 | 0.03 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海联吉合纤有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 72.01 | 72.01 | 货物 | 经营性往来 | |||
| 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 74.15 | 74.15 | 货物 | 经营性往来 | |||
| 上海纺印利丰印刷包装有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 6.42 | 117.85 | 109.45 | 14.82 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海纺织（集团）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 20.43 | 0.11 | 20.54 | 货物 | 经营性往来 | ||
| 上海纺织投资管理有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 103.00 | 97.17 | 97.17 | 103.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、预付款项 | 0.15 | 0.64 | 0.79 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海虹桥国际进口商品运营管理有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 15.25 | 36.53 | 38.76 | 13.02 | 货物 | 经营性往来 | |
| 上海华申进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 1,003.25 | 946.90 | 56.35 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海家纺储运有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 23.59 | 84.47 | 80.02 | 28.04 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 上海金叶包装材料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 208.43 | 716.36 | 659.37 | 265.42 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海里奥纤维企业发展有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款、预付款项 | 319.39 | 4.03 | 201.37 | 122.05 | 货物 | 经营性往来 | |
| 上海龙头（集团）股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.01 | 0.55 | 0.56 | 0.00 | 货物 | 经营性往来 | |
| 上海龙头进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 43.72 | 113.37 | 157.09 | 0.00 | 货物 | 经营性往来 | |
| 上海三枪（集团）江苏纺织有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4.30 | 23.99 | 21.59 | 6.70 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 绍兴海神印染制衣有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5.57 | 5.57 | 货物 | 经营性往来 | |||
| 上海三枪（集团）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款、预付款项 | 11.01 | 11.01 | 货物 | 经营性往来 | |||
| 上海三枪集团西安销售有限公司 | 同一最终控制方 | 应收帐款 | 12.27 | 1.10 | 13.37 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| ORIENT INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG CO.,LTD. | 同一最终控制方 | 应收账款、其他应收款 | 48.24 | 923.84 | 837.28 | 134.80 | 货款 | 经营性往来 | |
| 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 51.73 | 4.62 | 56.35 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海东方资产经营管理有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 239.08 | 7.44 | 231.64 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海纺织（日本）株式会社 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 216.33 | 216.33 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海领秀电子商务有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 17.44 | 17.44 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 上海申畅物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 3.09 | 3.03 | 0.06 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 同一最终控制方 | 应收帐款 | 0.07 | 0.07 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳三枪内衣销售有限公司 | 同一最终控制方 | 应收帐款 | 4.27 | 4.27 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 6.04 | 1.32 | 2.64 | 4.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海针织九厂有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 322.65 | 10,780.52 | 11,101.00 | 2.17 | 货物 | 经营性往来款 | ||
| 上海上实国际贸易（集团）有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 194.99 | 9,438.74 | 9,633.73 | 货物 | 经营性往来款 | |||
| 上海纺织集团检测标准有限公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 5.09 | 5.09 | 货物 | 经营性往来款 | ||||
| 上海龙头家纺有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 0.15 | 0.15 | 货物 | 经营性往来款 | ||||
| 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 其他非流动资产 | 6,202.68 | 5,501.89 | 10,457.71 | 1,246.86 | 提供劳务 | 经营性往来款 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,000.00 | 15,000.00 | 132.84 | 24,132.84 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | 250.00 | 2,250.00 | 4,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海纺织装饰有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款、应收利息 | 9,000.00 | 13,500.00 | 246.16 | 13,746.16 | 9,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 上海玖博进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| O.I.E.HONGKONG LTD. | 全资子公司 | 其他应收款、应收账款 | 1,656.55 | 1,656.55 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 34,245.08 | 93,936.27 | 379.00 | 83,246.68 | 45,313.67 | / | / |