关于陕西康惠制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：陕西康惠制药股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-52920000
附表2
关于陕西康惠制药股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西方元医药生物有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,200,000.00 | 5,000,000.00 | 22,681.94 | 6,222,681.94 | - | 借款 | 非经营往来 |
| 陕西康惠医疗连锁管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,160,000.00 | 3,076,673.73 | 16,083,326.27 | 借款 | 非经营往来 | |||
| 咸阳康驰医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,139,010.00 | 19,040,603.56 | 250,245.84 | 36,429,859.40 | 借款 | 非经营往来 | ||
| 陕西新高新药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,080,000.00 | 110,999.38 | 1,640,999.38 | 2,550,000.00 | 借款 | 非经营往来 | ||
| 陕西友帮生物医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 86,158,886.04 | 11,000,000.00 | 4,148,677.08 | 8,246,386.04 | 93,061,177.08 | 借款 | 非经营往来 | |
| 总计 | / | / | / | 127,737,896.04 | 35,040,603.56 | 4,532,604.24 | 19,186,741.09 | 148,124,362.75 | / | / |