陕西康惠制药股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
? 投资金额：最高额不超过20,000万元人民币。
? 履行的审议程序：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
? 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、流动性风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司（含全资及控股子公司，以下统称“公司”）主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次委托理财的资金全部为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券公司、信托公司或其他金融机构发行的理财产品）。
（五）投资期限
公司拟使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃全审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金，购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，使用期限不超过12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。同时，提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并由公司管理层签署相关协议文件，具体由财务负责人组织实施。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
针对金融市场受宏观经济的影响而产生投资市场波动、投资收益不及预期以及相关工作人员存在操作和监控等风险，公司采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
4、额度内的资金只能用于购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2023年4月29日